投融资方案

1、投融资方案

1、1资金使用计划（单位：万元）

备注：（1）、实际工期105日历天，即第四个月工期15天；（2）、资金需要量按7000万元计划，以保障增加工程量和不可预见费用的增加。 1、2投融资计划

(1)、企业概况：是集土建、安装、公路、市政、房地产开发和建筑

劳务于一体的，具有国家建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包壹级资质、公路工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程施工贰级、土石方工程专业承包叁级、建筑幕墙工程专业承包叁级、混凝土预制构件叁级、港口与海岸工程专业承包叁级、起重设备安装工程叁级资质企业。集团下属三个子公司、十二个分公司和九个直属项目部；资产总额近2亿元，注册资金5000万元，各类大中型机械设备878台(套)；各类专业技术管理人员1000余人，其中有高级技术（管理）职称的26人、中级职称128人，年施工产值超过10亿元。企业银行资信等级为AAA级，可以使用贷款额度为3500万元每年。

（2）、项目概况：本项目资金投入预估为7000万元，建设周期105天。（3）、项目管理组织机构和人员已作详细规划和安排，详施工组织设计。（4）、融资方案：

A、融资方式：企业自有资金3500万元（其中本次投标已打入招标人

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指定账户金额2000万元)，银行授信贷款3500万元，余下1500万元由企业按工程进度所需安排到位。

B、融资期限：银行贷款在业主回购期第一次付款后归还。 C、抵押和保证：贷款抵押用公司的不动产（提供贷款的银行在授信之前已评估认可）作为抵押物。

1、3资金保证：企业信用等级和贷款授信额度文件附后。

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