KIS专业版10.0应收应付初始化详解
本期概述
z 本文档适用于 KIS专业版10.0产品； z 学习完本文档以后，您可以了解并掌握KIS专业版应收应付初始数据录入，将应收
应付初始数据传递至总账的相关设置及操作。
， 版本信息
z 2009年6月03日 V1.0 编写人：陈娇智 z 2009年6月10日 V1.0 审核人：边正方 版权信息
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著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明 著作权所有 2009金蝶软件（中国）有限公司 所有权利均予保留
背景
应收应付账款管理是为帮助财务人员及时准确地对企业应收、应付款项的回款情况进行监督，为企业管理人员决策提供依据，以便管理人员制定催款及付款计划，加速资金流动，合理利用资金，提高企业竞争力。
功
为了更适应客户的管理要求，KIS专业版10.0对应收应付初始数据录入进行了完善，支持按明细和币别录入，且可以将应收应付初始数据传递到总账。
九舟实业有限公司2009年5月开始使用KIS专业版10.0，新建账套需录入应收应付初始数据如下：
代码 01 01 02 03
客户名称 德美佳电子 德美佳电子 捷东电气 海丰昌电机
应收账款(原币) 预收账款(原币)
0.00 0.00 0.00
期初余额(原币)
业务发生时间
收款期限 2009-05-302009-06-302009-06-302009-04-30
部门 销售一部 销售一部 销售二部
业务员 李小红 李小红 陈小二
备注
10440.00 2009-03-309008.00 2009-04-3014587.30 2009-04-30
50000.00 -50000.00 2009-04-30
表一 应收/预收账款期初余额明细（人民币）
代码 04
客户名称 东泰电机
应收账款(原币) 10000.00
应收账款(本位币)
期初余额(原币)
期初余额(本位币) 7800.00
业务发生时间
2009-04-30
收款期限
部门
业务员 李涛
10000.00 2009-06-30 销售二部
表二 应收账款期初余额明细（港币）
代码
供应商名称
应付账款(原币)
预付账款(原币)
期初余额(原币)
业务发生时间
2009-04-302009-04-302009-03-302009-04-152009-04-30
收款期限
部门
业务员 宋超 宋超 宋超 宋超 宋超
01 深宝市泰邦绝缘材料 02 深宝市事顺达印刷 03 四捷科技应用材料 03 四捷科技应用材料 03 四捷科技应用材料
4000000.00 -4000000.00 30000.00
0.00 0.00 0.00
-30000.00 12000.00 50000.00 50974.80
2009-04-30 采购一部 2009-04-30 采购一部 2009-06-15 采购一部 2009-06-30 采购一部 2009-07-15 采购一部
表三 应付/预付账款期初余额明细（人民币）
代码
供应商名称
应付账款(原币)
应付账款(本位币)
期初余额(原币)
期初余额(本位币)
业务发生时间
收款期限
部门
04 日帆机泰胶袋厂 1193411.70 04 日帆机泰胶袋厂
158334.50
153001.50 1193411.70 20170.00
158334.50
2009-04-15 2009-06-01 采购二部 2009-04-30 2009-06-15 采购二部
表四 应付账款期初余额明细（美元）
一、应收应付初始数据录入 1、应收/预收初始数据录入
打开账套，选择【初始化】→【应收应付初始数据】，进入【应收应付初始数据】录入界面。首先显示的是【客户】页签下的应收及预收账款期初余额录入界面。与专业版9.1SP1相比，专业版10.0应收应付模块进行了改进，主要增加了分币别和明细分别录入的功能。如图1-01所示：
图1-01 应收/预收账款初始数据录入界面
通过【币别】下拉框选择对应币别，键入【客户代码】后，单击后面的【明细】按钮，可以打开明细录入界面。根据案例资料，我们需要录入对应客户的明细数据，在明细数据录入界面，可以根据业务发生时间、收款期限、部门及业务员的不同分别录入。如图1-02所
示：
图1-02 应收/预收账款明细数据录入界面
录入完成，单击【保存】即可。根据案例资料，我们还需要录入“东泰电机”客户期初应收账款余额（港币），通过【币别】下拉框下拉选择【港币】，键入【客户代码】04，单击后面的【明细】按钮，根据案例明细资料，录入对应的数据即可，在录入外币业务时，只需要键入原币金额，系统会自动根据币别中设置的汇率折算出本位币金额，同时，本位币金额也可以手工修改。如图1-03所示：
图1-03 港币应收账款录入界面
所有数据录入完成后，我们可以将【币别】选择为【综合本位币】，即可查看到所有应收和预收账款期初余额，可将其与企业明细账进行核对。如图1-04
所示：
图1-04 应收/预收账款期初余额查看界面
2、应付/预付账款初始数据录入
在【应收应付初始数据】录入界面，直接单击【供应商】，即可切换到应付/预付账款初始数据录入界面，选择对应【币别】，键入【供应商代码】，单击【明细】按钮，根据案例资料录入应付/预付期初余额明细数据即可。如图1-05、1-06所示：
图
1-05 应付/预付账款期初余额录入界面（1）
图1-06 应付/预付账款期初余额录入界面（2）
根据案例资料，还需要录入“日帆机泰胶袋厂”美元应付账款期初余额。单击【币别】下拉选择【美元】，在【供应商代码】处键入04，单击后面的【明细】按钮，根据案例资料录入对应的明细数据，本位币金额根据企业明细账手工修改录入。如图1-07所示：
图1-07 应付/预付账款期初余额录入界面（美元）
所有数据录入完成后，同样可以在将【币别】设置为【综合本位币】时查看到的所有的应付和预付账款的期初余额。如图1-08
所示：
图1-08 应付/预付账款期初余额查询
二、传递到科目初始化
在应收应付初始化设置阶段，系统提供将应收应付初始数据自动转为财务初始数据，同时可以自动传递到总账系统，将应收应付初始数据自动转化为财务初始数据，可以减轻总账系统初始化工作的负担，同时也可避免手工录入造成的错误。
在进行数据传递前，我们需先检查以下两方面的内容：
1、业务系统启用期间与财务系统启用期间保持完全一致，如果不一致，则不能传递； 在本案例中，九舟实业有限公司业务系统与财务系统启用期间一致，均为2009年第5期，如图2-01、2-02所示：
图
2-01 财务参数
图2-02 业务参数
2、对会计科目进行相关设置；
1）在传递时，需要指定“客户应收账款”、“客户预收账款”、“供应商应付账款”、“供应商预付账款”对应的总账会计科目，且要求对应的总账会计科目必须下挂单一核算项目客
户或供应商，其中“客户应收账款”和“客户预收账款”对应的总账会计科目需下挂单一核算项目“客户”，“供应商应付账款”和“供应商预付账款”对应的总账会计科目需下挂单一核算项目“供应商”；
2）如果应收应付初始化有外币数据，财务选择的会计科目需要也核算相同外币，否则外币数据无法传递到总账。
在本案例中，九舟实业有限公司应收应付初始数据中有外币，因此，我们需要将对应的科目设置为核算外币，并对科目下挂核算项目，如图2-03、2-04
所示：
图
2-03 会计科目设置（1）
图2-04 会计科目设置（2）
相关基础资料设置完成后，在【应收应付初始数据】界面，单击菜单【文件】→【传递到科目初始化】，系统弹出【应收应付初始数据传递到总账科目初始数据】界面。如图2-05、2-06
所示：
图
2-05 传递到科目初始化
图2-06 对应数据关系设置界面
根据企业实际情况，指定对应的【总账会计科目】，单击【确定】按钮，系统提示“您设置的相关会计科目如果已录入初始化数据，将被覆盖，是否继续？”，单击【是】，则开始传递数据。传递成功后系统同样给予提示：“传递成功”。如图2-07、2-08
所示：
图2-07 系统提示界面
图2-08 传递成功
传递成功后，我们可以通过科目初始数据查询对应会计科目的初始数据，并将其与应收应付初始数据进行核对。单击【初始化】→【科目初始数据】，由于相关科目核算外币，所以需要将【币别】设置为【综合本位币】查询相关科目初始数据，如图2-09
所示：
图2-09 科目初始数据
将图2-09与图1-04、1-07对比检查，我们可以发现相关数据传递完全正确。
在进行数据传递时，如果所选择的总账会计科目没有进行往来核算，则直接把应收应付初始化数据按客户、供应商汇总后的数据传递到总账对应的科目，不会按明细数据进行区分；如果所选择的总账会计科目进行往来核算，并在【系统参数】→【财务参数】中设置了“启用往来业务核销”，则在传递时会按明细数据进行传递。
在本案例中，相关会计科目勾选了“往来业务核算”，见图2-03，而且在【系统参数】→【财务参数】中勾选了“启用往来业务核销”，见图2-01，因此，在数据传递成功后，我们可以通过科目初始数据录入界面查询到相关科目的明细数据。如图2-10所示：
图2-10 科目明细数据
此外，我们还需要注意以下三点：
1、如果在【系统参数】→【财务参数】中勾选了“往来业务必须录入业务编号”选项，则在传递后还会提示：“您启用了业务往来核销，系统已为您自动添加业务编号，如需修改，请到会计科目初始化中修改相应的业务编号！”。如图2-11
所示：
图2-11 系统提示
为了保证后期往来核销的准确性，建议您根据实际业务情况在图2-10所示界面修改并录入对应的业务编号。
2、对应的总账会计科目必须设置对应的核算项目，否则，在进行数据传递时系统会给予对应提示，并不能进行数据传递。提示界面如图2-12
所示：
图2-12 系统提示
3、如果账套是年中启用的，因为在应收应付初始数据中只录入了期初余额，因此，在数据传递到科目初始数据后，也只有对应科目的期初余额。所以，在科目初始数据中还需要补充录入对应科目的本年累计借方和本年累计贷方相关数据，且必须在相关应收应付数据传递后再进行补充录入，否则，传递时会覆盖掉原来所录入的数据。
金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 11 页 共 12 页
总结
本文档结合案例详细介绍了应收应付初始数据，按明细录入及传递到总账科目初始数据的相关操作及注意事项。
1、在专业版10.0中，应收应付初始数据可以支持按币别、业务发生日期、收款期限、部门、业务员分别录入明细数据；
2、专业版10.0应收应付初始数据支持传递到总账科目初始数据。
在实际工作中，您可以参考文档进行相关业务处理。
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KIS专业版10.0应收应付初始化详解
本期概述
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应付初始数据传递至总账的相关设置及操作。
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z 2009年6月03日 V1.0 编写人：陈娇智 z 2009年6月10日 V1.0 审核人：边正方 版权信息
z 本文件使用须知
著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明 著作权所有 2009金蝶软件（中国）有限公司 所有权利均予保留
背景
应收应付账款管理是为帮助财务人员及时准确地对企业应收、应付款项的回款情况进行监督，为企业管理人员决策提供依据，以便管理人员制定催款及付款计划，加速资金流动，合理利用资金，提高企业竞争力。
功
为了更适应客户的管理要求，KIS专业版10.0对应收应付初始数据录入进行了完善，支持按明细和币别录入，且可以将应收应付初始数据传递到总账。
九舟实业有限公司2009年5月开始使用KIS专业版10.0，新建账套需录入应收应付初始数据如下：
代码 01 01 02 03
客户名称 德美佳电子 德美佳电子 捷东电气 海丰昌电机
应收账款(原币) 预收账款(原币)
0.00 0.00 0.00
期初余额(原币)
业务发生时间
收款期限 2009-05-302009-06-302009-06-302009-04-30
部门 销售一部 销售一部 销售二部
业务员 李小红 李小红 陈小二
备注
10440.00 2009-03-309008.00 2009-04-3014587.30 2009-04-30
50000.00 -50000.00 2009-04-30
表一 应收/预收账款期初余额明细（人民币）
代码 04
客户名称 东泰电机
应收账款(原币) 10000.00
应收账款(本位币)
期初余额(原币)
期初余额(本位币) 7800.00
业务发生时间
2009-04-30
收款期限
部门
业务员 李涛
10000.00 2009-06-30 销售二部
表二 应收账款期初余额明细（港币）
代码
供应商名称
应付账款(原币)
预付账款(原币)
期初余额(原币)
业务发生时间
2009-04-302009-04-302009-03-302009-04-152009-04-30
收款期限
部门
业务员 宋超 宋超 宋超 宋超 宋超
01 深宝市泰邦绝缘材料 02 深宝市事顺达印刷 03 四捷科技应用材料 03 四捷科技应用材料 03 四捷科技应用材料
4000000.00 -4000000.00 30000.00
0.00 0.00 0.00
-30000.00 12000.00 50000.00 50974.80
2009-04-30 采购一部 2009-04-30 采购一部 2009-06-15 采购一部 2009-06-30 采购一部 2009-07-15 采购一部
表三 应付/预付账款期初余额明细（人民币）
代码
供应商名称
应付账款(原币)
应付账款(本位币)
期初余额(原币)
期初余额(本位币)
业务发生时间
收款期限
部门
04 日帆机泰胶袋厂 1193411.70 04 日帆机泰胶袋厂
158334.50
153001.50 1193411.70 20170.00
158334.50
2009-04-15 2009-06-01 采购二部 2009-04-30 2009-06-15 采购二部
表四 应付账款期初余额明细（美元）
一、应收应付初始数据录入 1、应收/预收初始数据录入
打开账套，选择【初始化】→【应收应付初始数据】，进入【应收应付初始数据】录入界面。首先显示的是【客户】页签下的应收及预收账款期初余额录入界面。与专业版9.1SP1相比，专业版10.0应收应付模块进行了改进，主要增加了分币别和明细分别录入的功能。如图1-01所示：
图1-01 应收/预收账款初始数据录入界面
通过【币别】下拉框选择对应币别，键入【客户代码】后，单击后面的【明细】按钮，可以打开明细录入界面。根据案例资料，我们需要录入对应客户的明细数据，在明细数据录入界面，可以根据业务发生时间、收款期限、部门及业务员的不同分别录入。如图1-02所
示：
图1-02 应收/预收账款明细数据录入界面
录入完成，单击【保存】即可。根据案例资料，我们还需要录入“东泰电机”客户期初应收账款余额（港币），通过【币别】下拉框下拉选择【港币】，键入【客户代码】04，单击后面的【明细】按钮，根据案例明细资料，录入对应的数据即可，在录入外币业务时，只需要键入原币金额，系统会自动根据币别中设置的汇率折算出本位币金额，同时，本位币金额也可以手工修改。如图1-03所示：
图1-03 港币应收账款录入界面
所有数据录入完成后，我们可以将【币别】选择为【综合本位币】，即可查看到所有应收和预收账款期初余额，可将其与企业明细账进行核对。如图1-04
所示：
图1-04 应收/预收账款期初余额查看界面
2、应付/预付账款初始数据录入
在【应收应付初始数据】录入界面，直接单击【供应商】，即可切换到应付/预付账款初始数据录入界面，选择对应【币别】，键入【供应商代码】，单击【明细】按钮，根据案例资料录入应付/预付期初余额明细数据即可。如图1-05、1-06所示：
图
1-05 应付/预付账款期初余额录入界面（1）
图1-06 应付/预付账款期初余额录入界面（2）
根据案例资料，还需要录入“日帆机泰胶袋厂”美元应付账款期初余额。单击【币别】下拉选择【美元】，在【供应商代码】处键入04，单击后面的【明细】按钮，根据案例资料录入对应的明细数据，本位币金额根据企业明细账手工修改录入。如图1-07所示：
图1-07 应付/预付账款期初余额录入界面（美元）
所有数据录入完成后，同样可以在将【币别】设置为【综合本位币】时查看到的所有的应付和预付账款的期初余额。如图1-08
所示：
图1-08 应付/预付账款期初余额查询
二、传递到科目初始化
在应收应付初始化设置阶段，系统提供将应收应付初始数据自动转为财务初始数据，同时可以自动传递到总账系统，将应收应付初始数据自动转化为财务初始数据，可以减轻总账系统初始化工作的负担，同时也可避免手工录入造成的错误。
在进行数据传递前，我们需先检查以下两方面的内容：
1、业务系统启用期间与财务系统启用期间保持完全一致，如果不一致，则不能传递； 在本案例中，九舟实业有限公司业务系统与财务系统启用期间一致，均为2009年第5期，如图2-01、2-02所示：
图
2-01 财务参数
图2-02 业务参数
2、对会计科目进行相关设置；
1）在传递时，需要指定“客户应收账款”、“客户预收账款”、“供应商应付账款”、“供应商预付账款”对应的总账会计科目，且要求对应的总账会计科目必须下挂单一核算项目客
户或供应商，其中“客户应收账款”和“客户预收账款”对应的总账会计科目需下挂单一核算项目“客户”，“供应商应付账款”和“供应商预付账款”对应的总账会计科目需下挂单一核算项目“供应商”；
2）如果应收应付初始化有外币数据，财务选择的会计科目需要也核算相同外币，否则外币数据无法传递到总账。
在本案例中，九舟实业有限公司应收应付初始数据中有外币，因此，我们需要将对应的科目设置为核算外币，并对科目下挂核算项目，如图2-03、2-04
所示：
图
2-03 会计科目设置（1）
图2-04 会计科目设置（2）
相关基础资料设置完成后，在【应收应付初始数据】界面，单击菜单【文件】→【传递到科目初始化】，系统弹出【应收应付初始数据传递到总账科目初始数据】界面。如图2-05、2-06
所示：
图
2-05 传递到科目初始化
图2-06 对应数据关系设置界面
根据企业实际情况，指定对应的【总账会计科目】，单击【确定】按钮，系统提示“您设置的相关会计科目如果已录入初始化数据，将被覆盖，是否继续？”，单击【是】，则开始传递数据。传递成功后系统同样给予提示：“传递成功”。如图2-07、2-08
所示：
图2-07 系统提示界面
图2-08 传递成功
传递成功后，我们可以通过科目初始数据查询对应会计科目的初始数据，并将其与应收应付初始数据进行核对。单击【初始化】→【科目初始数据】，由于相关科目核算外币，所以需要将【币别】设置为【综合本位币】查询相关科目初始数据，如图2-09
所示：
图2-09 科目初始数据
将图2-09与图1-04、1-07对比检查，我们可以发现相关数据传递完全正确。
在进行数据传递时，如果所选择的总账会计科目没有进行往来核算，则直接把应收应付初始化数据按客户、供应商汇总后的数据传递到总账对应的科目，不会按明细数据进行区分；如果所选择的总账会计科目进行往来核算，并在【系统参数】→【财务参数】中设置了“启用往来业务核销”，则在传递时会按明细数据进行传递。
在本案例中，相关会计科目勾选了“往来业务核算”，见图2-03，而且在【系统参数】→【财务参数】中勾选了“启用往来业务核销”，见图2-01，因此，在数据传递成功后，我们可以通过科目初始数据录入界面查询到相关科目的明细数据。如图2-10所示：
图2-10 科目明细数据
此外，我们还需要注意以下三点：
1、如果在【系统参数】→【财务参数】中勾选了“往来业务必须录入业务编号”选项，则在传递后还会提示：“您启用了业务往来核销，系统已为您自动添加业务编号，如需修改，请到会计科目初始化中修改相应的业务编号！”。如图2-11
所示：
图2-11 系统提示
为了保证后期往来核销的准确性，建议您根据实际业务情况在图2-10所示界面修改并录入对应的业务编号。
2、对应的总账会计科目必须设置对应的核算项目，否则，在进行数据传递时系统会给予对应提示，并不能进行数据传递。提示界面如图2-12
所示：
图2-12 系统提示
3、如果账套是年中启用的，因为在应收应付初始数据中只录入了期初余额，因此，在数据传递到科目初始数据后，也只有对应科目的期初余额。所以，在科目初始数据中还需要补充录入对应科目的本年累计借方和本年累计贷方相关数据，且必须在相关应收应付数据传递后再进行补充录入，否则，传递时会覆盖掉原来所录入的数据。
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总结
本文档结合案例详细介绍了应收应付初始数据，按明细录入及传递到总账科目初始数据的相关操作及注意事项。
1、在专业版10.0中，应收应付初始数据可以支持按币别、业务发生日期、收款期限、部门、业务员分别录入明细数据；
2、专业版10.0应收应付初始数据支持传递到总账科目初始数据。
在实际工作中，您可以参考文档进行相关业务处理。
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