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单据日期来源
1.新增单据日期修改
（1）每次登录系统后，新增某一单据类型的第一张单据，默认单据日期原则维持系统现有原则不变;从新增该单据类型的第二张单据开始，修改默认单据日期为上一张单据的日期。
（2）只修改新增单据时默认显示的单据日期，其他操作（如关联生成单据等）对单据日期的影响规则不变。
（3）业务单据中的“单据新增时取系统日期”及凭证录入中的“新增凭证时取系统日期”选项优先级高于本次修改的默认日期规则
系统整体业务流程图
1.总体业务流程
2.系统参数
3.基础资料
（1）供应商：信用额度
（2）价格资料
采购管理——制定采购价格策略
1.采购价格资料
（1）设置物料属性中的采购价格
（2）设置采购价格方案
①价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作
②报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管理
③价格资料必须审核后才能生效
④价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上
（3）采购发票审核，形成采购历史价格资料
采购管理——采购价格管理
采购最近价格获取
1.采购模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近采购价”下设采购订单、采购入库单、采购发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选
2.如需取最近采购价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近采购价格的条件：供应商+物料代码+单位，三个条件必须相同
3.获取最近采购价格优先级规则：
（1） 如果单据有源单，取源单上的价格；
（2）如果单据无源单，取最近一次的价格 ；
（3）如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数
不勾选“取最近采购价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则
采购管理——采购订单
1.单据录入
（1）手工录入
（2）销售订单下推生成、关联 BOM生成、根据生产任务形成采购建议
2.采购订单的状态
（1）审核
①当确定采购订货业务成立时，需要对采购订单进行审核操作，即对采购订单进行业务确认
（2）作废
① 对于订货业务审核不能通过或订货取消时，可进行采购订单的作废操作，作废的采购订单不作任何报表的数据统计。
（3）关闭
①对于已取消或未被入库单关联的采购订单可手工关闭，对于被入库单关联且已执行完成的采购订单系统自动打上关闭标识
②手工关闭的订单可以手工进行反关闭，自动关闭的订单不能手工反关闭
（4）支持订单变更
①变更依据同销售订单的变更
3.订单的关联数量、入库数量和开票数量的写入原理
（1）当采购订单被采购入库单关联后，即用采购入库单上的数量写入采购订单的关联数量；当采购入库单审核后，即用入库数量写入采购订单的入库数量
（2）当采购订单被采购发票关联后，即用采购发票数量写入采购订单的开票数量
（3）以上关联数量、入库数量和开票数量都可以通过采购订单序时簿进行查询
（4）采购订单是订单执行情况表的订单数据来源
采购管理——采购入库
1.单据录入
（1）手工录入
（2）采购订单关联生成、采购发票关联生成
2.拆分与合并
（1）采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估处理这种情况，系统提供采购入库单的拆分和合并处理功能
（2）通过对采购入库单的拆分，可以将已开发票和未开票的部分形成两张单据，解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。同样，拆分可以实现采购入库单部分钩稽、部分核销这种特殊业务的处理
（3）对于已经拆分的单据，还可以进行合并操作
3.仓库移到表体，取消赠品处理，但至少有一个实仓
4.对等核销、拆分、合并，参见销售管理中相同内容
批号自动生成
1.在物料的基础资料中增加“是否自动产生批号”选项。
（1）只有勾选了“是否采用业务批次管理”后，“是否自动产生批号”才能进行勾选
2.在业务单据“查看”下增加“入库批号生成规则”功能
（1）仅针对入库类单据生效
（2）用户可通过此功能进行入库批号规则设置
（3）用户如没有设置入库批号规则，则取系统默认的规则：日期（yyyymmdd)+4位流水号
采购管理——采购发票
1.出入库单下推发票改进
（1）在系统参数-业务参数中，增加“采购入库下推发票取数控制方式”、“销售出库下推发票取数控制方式”参数
（2）参数中提供“以单价为准”、“以金额为准”两种选择，，默认都为“以单价为准”。用户可根据实际情况进行选择设置，设置后可随时修改
2.单据录入：手工录入、关联外购入库单、采购订单
3.钩稽
（1）钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是确认采购业务完成的标识
（2）已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采购入库单
（3）已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本
（4）在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽
（5）当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽
4.对等核销、反对等核销、反钩稽
采购管理——发票与入库单勾稽
采购重点难点介绍
采购系统亮点
1.实现多种类型采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货
2.提供供应商管理功能：供应商分级分类管理；供应商信息管理；采购价格及折扣管理；采购情况跟踪查询
3.细致的订单管理
4.单据上查下查
5.可以在单据界面处理赠品问题
6.单据有多种生成方式：上拉、下推、手工录入，全程支持BOM
7.有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史
8.价格查询、手工录入
9.库存查询方便
10.丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析
11.销售订单可下推生成采购入库单，实现以销订购
12.可一单多仓库入库
13.根据生产任务可自动生成配套采购订单
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单据日期来源
1.新增单据日期修改
（1）每次登录系统后，新增某一单据类型的第一张单据，默认单据日期原则维持系统现有原则不变;从新增该单据类型的第二张单据开始，修改默认单据日期为上一张单据的日期。
（2）只修改新增单据时默认显示的单据日期，其他操作（如关联生成单据等）对单据日期的影响规则不变。
（3）业务单据中的“单据新增时取系统日期”及凭证录入中的“新增凭证时取系统日期”选项优先级高于本次修改的默认日期规则
系统整体业务流程图
1.总体业务流程
2.系统参数
3.基础资料
（1）供应商：信用额度
（2）价格资料
采购管理——制定采购价格策略
1.采购价格资料
（1）设置物料属性中的采购价格
（2）设置采购价格方案
①价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作
②报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管理
③价格资料必须审核后才能生效
④价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上
（3）采购发票审核，形成采购历史价格资料
采购管理——采购价格管理
采购最近价格获取
1.采购模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近采购价”下设采购订单、采购入库单、采购发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选
2.如需取最近采购价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近采购价格的条件：供应商+物料代码+单位，三个条件必须相同
3.获取最近采购价格优先级规则：
（1） 如果单据有源单，取源单上的价格；
（2）如果单据无源单，取最近一次的价格 ；
（3）如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数
不勾选“取最近采购价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则
采购管理——采购订单
1.单据录入
（1）手工录入
（2）销售订单下推生成、关联 BOM生成、根据生产任务形成采购建议
2.采购订单的状态
（1）审核
①当确定采购订货业务成立时，需要对采购订单进行审核操作，即对采购订单进行业务确认
（2）作废
① 对于订货业务审核不能通过或订货取消时，可进行采购订单的作废操作，作废的采购订单不作任何报表的数据统计。
（3）关闭
①对于已取消或未被入库单关联的采购订单可手工关闭，对于被入库单关联且已执行完成的采购订单系统自动打上关闭标识
②手工关闭的订单可以手工进行反关闭，自动关闭的订单不能手工反关闭
（4）支持订单变更
①变更依据同销售订单的变更
3.订单的关联数量、入库数量和开票数量的写入原理
（1）当采购订单被采购入库单关联后，即用采购入库单上的数量写入采购订单的关联数量；当采购入库单审核后，即用入库数量写入采购订单的入库数量
（2）当采购订单被采购发票关联后，即用采购发票数量写入采购订单的开票数量
（3）以上关联数量、入库数量和开票数量都可以通过采购订单序时簿进行查询
（4）采购订单是订单执行情况表的订单数据来源
采购管理——采购入库
1.单据录入
（1）手工录入
（2）采购订单关联生成、采购发票关联生成
2.拆分与合并
（1）采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估处理这种情况，系统提供采购入库单的拆分和合并处理功能
（2）通过对采购入库单的拆分，可以将已开发票和未开票的部分形成两张单据，解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。同样，拆分可以实现采购入库单部分钩稽、部分核销这种特殊业务的处理
（3）对于已经拆分的单据，还可以进行合并操作
3.仓库移到表体，取消赠品处理，但至少有一个实仓
4.对等核销、拆分、合并，参见销售管理中相同内容
批号自动生成
1.在物料的基础资料中增加“是否自动产生批号”选项。
（1）只有勾选了“是否采用业务批次管理”后，“是否自动产生批号”才能进行勾选
2.在业务单据“查看”下增加“入库批号生成规则”功能
（1）仅针对入库类单据生效
（2）用户可通过此功能进行入库批号规则设置
（3）用户如没有设置入库批号规则，则取系统默认的规则：日期（yyyymmdd)+4位流水号
采购管理——采购发票
1.出入库单下推发票改进
（1）在系统参数-业务参数中，增加“采购入库下推发票取数控制方式”、“销售出库下推发票取数控制方式”参数
（2）参数中提供“以单价为准”、“以金额为准”两种选择，，默认都为“以单价为准”。用户可根据实际情况进行选择设置，设置后可随时修改
2.单据录入：手工录入、关联外购入库单、采购订单
3.钩稽
（1）钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是确认采购业务完成的标识
（2）已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采购入库单
（3）已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本
（4）在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽
（5）当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽
4.对等核销、反对等核销、反钩稽
采购管理——发票与入库单勾稽
采购重点难点介绍
采购系统亮点
1.实现多种类型采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货
2.提供供应商管理功能：供应商分级分类管理；供应商信息管理；采购价格及折扣管理；采购情况跟踪查询
3.细致的订单管理
4.单据上查下查
5.可以在单据界面处理赠品问题
6.单据有多种生成方式：上拉、下推、手工录入，全程支持BOM
7.有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史
8.价格查询、手工录入
9.库存查询方便
10.丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析
11.销售订单可下推生成采购入库单，实现以销订购
12.可一单多仓库入库
13.根据生产任务可自动生成配套采购订单
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