财务部门岗位职责
财务总监（主管）：对公司的财务管理负全面责任，拟定融资、投资方案，编制财务预算。
1、负责公司的全面财务会计工作；
2、负责制定并完成公司的财务制定、规定和办法，经批准后组织实施并监督落实情况 ；
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
4、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、存货控制等；
5、参与制定公司年度总预算和季度预算调整，汇总审核月度预算；
6、参与公司投资、筹资、重大经营活动的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或重要经济问题的分析和决策；
7、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
8、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和总裁汇报工作；
9、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营；10、定期检查公司库存现金和银行帐是否相符；
11、不定期检查往来账务是否账实相符；
12、根据印鉴分管制定，保管一枚财务章；
13、组织做好财务文件、资料、记录的保管和定期归档工作，并做好保密工作；14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好关系；
15、组织财务部门人员学习，业务培训，不断提高财务部门的整体素质；
16、承办总经理交办的其他工作。 总账会计：记录经济业务，组织会计核算，编制凭证、登记账簿；对账、结账，编制财务报表、纳税申报等。
1、建账。设立总账、日记账、明细账（包括固定资产明细账、收入、成本、费用明细账、库存商品明细账）全面准确的核算公司各项收、支、存，定期抽查核对库存，防止库存漏洞；
2、编制凭证，审核原始凭证真伪，编制凭证；
3、开具发票。购买、保存、开具发票，严禁发票丢失、毁损；
4、认证进项发票。根据需要及时认证发票，严禁发票超过认证期限 ；
5、登记账簿、编制财务报表、纳税申报，及时、准确编制财务报表，及时去税务申报，严禁超期申报；
6、对账，结账。定期与供应商核对账务，准确，及时结账；
7、装订凭证，账簿，归档保存 ；
8、定期盘点库存。定期对实际库存与会计库存进行核对，如有不符，追查原因，明确责任；
9、对公司进行整体全面的税务筹划，规避涉税风险，避免多支出，多交税。
考核标准：账务处理的正确性，纳税、申报、归档的完成情况
往来会计：负责公司往来客户的往来帐核对包括应收、应付等
（业务量大可以分开） 收款：
1、根据ERP与物流对接公司核对回款账单，包括应收代收款，实收代收款，代收款手续费、运费等，并对有异常、错误的对账订单进行查询、沟通、修改 ；
2、回款对账需在对方提供账单的2个工作日内完成 ；
3、收到对方回款后，根据银行收款凭单，核对回款金额，无误后登帐，然后交总账会计入账；
4、收到物流公司开具的发票后，根据账单，核对发票金额，无误后登帐，然后交总账会计入账；
5、每月向主管会计提供收款明细表（包括已收款明细，已发货未收款明细）。
考核标准：周期对账的完成情况、准确率，回款率
付款：
1、根据ERP系统已回款订单明细，按供应商名称筛选出回款清单挂到B to B系统（供应商据此开票）；
2、2、收到发票后，根据挂出回款清单，核对发票金额，并登账，根据发票填写付款申请,根据付款申请，向财务主管申请付款。付款后发票原件交付总账会计入账；
3、付款对账需要在每个月3日，17日挂出回款明细，并负责追踪发票；
4、将有领导批准的付款申请，交予出纳办理付款；
5、每月向主管会计提供付款明细表（包括已付款明细，已发货未开票明细，已开票未付款明细）。
考核标准：周期对账的完成情况、准确率、发票的开票率
出纳：负责现金收付，登记日记账等
1、监控银行资金状况，严禁账户透支。每天进行账户资金查询，出具资金日报表给主管会计、总经理；
根据公司各部门用款计划，合理安排资金，保证资金的灵活性； **（重点关注已开支票未划账的资金，避免透支）
2、电汇付款。根据有领导签字的付款申请、发票，填写电汇单，经主管会计审核后加盖财务章；然后经总经理签字，盖人名章，交银行付款；
3、购买、保存、开具支票，支票入账 根据需要到银行购买支票，对购买的支票在支票登记簿进行登记，根据各部门有部门经理、总经理签字的支票领用单开具支票，并在支票登记簿上登记，保存好支票存根 ;收到支票后，填写进账单，支票背书，一个工作日内入存银行，严禁支票超期 ；
4、现金收支，保存
根据公司需要，会计主管、总经理批准后填写现金支票，提取现金，入保险库，定期进行现金对账；
5、费用报销
根据各部门人员的费用报销单据，审核是否有各部门经理、总经理签字批准，审核报销单据的真实性、合规性，支取现金；
6、登记现金日记账、银行存款日记账 根据已付款，已报销以及银行回单、支票存根，编制凭证，登记日记账，做到账实相符。
考核标准：资金监控的严谨性，日常报销、支票入账、账簿登记的及时性
财务部门岗位职责
财务总监（主管）：对公司的财务管理负全面责任，拟定融资、投资方案，编制财务预算。
1、负责公司的全面财务会计工作；
2、负责制定并完成公司的财务制定、规定和办法，经批准后组织实施并监督落实情况 ；
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
4、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、存货控制等；
5、参与制定公司年度总预算和季度预算调整，汇总审核月度预算；
6、参与公司投资、筹资、重大经营活动的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或重要经济问题的分析和决策；
7、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
8、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和总裁汇报工作；
9、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营；10、定期检查公司库存现金和银行帐是否相符；
11、不定期检查往来账务是否账实相符；
12、根据印鉴分管制定，保管一枚财务章；
13、组织做好财务文件、资料、记录的保管和定期归档工作，并做好保密工作；14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好关系；
15、组织财务部门人员学习，业务培训，不断提高财务部门的整体素质；
16、承办总经理交办的其他工作。 总账会计：记录经济业务，组织会计核算，编制凭证、登记账簿；对账、结账，编制财务报表、纳税申报等。
1、建账。设立总账、日记账、明细账（包括固定资产明细账、收入、成本、费用明细账、库存商品明细账）全面准确的核算公司各项收、支、存，定期抽查核对库存，防止库存漏洞；
2、编制凭证，审核原始凭证真伪，编制凭证；
3、开具发票。购买、保存、开具发票，严禁发票丢失、毁损；
4、认证进项发票。根据需要及时认证发票，严禁发票超过认证期限 ；
5、登记账簿、编制财务报表、纳税申报，及时、准确编制财务报表，及时去税务申报，严禁超期申报；
6、对账，结账。定期与供应商核对账务，准确，及时结账；
7、装订凭证，账簿，归档保存 ；
8、定期盘点库存。定期对实际库存与会计库存进行核对，如有不符，追查原因，明确责任；
9、对公司进行整体全面的税务筹划，规避涉税风险，避免多支出，多交税。
考核标准：账务处理的正确性，纳税、申报、归档的完成情况
往来会计：负责公司往来客户的往来帐核对包括应收、应付等
（业务量大可以分开） 收款：
1、根据ERP与物流对接公司核对回款账单，包括应收代收款，实收代收款，代收款手续费、运费等，并对有异常、错误的对账订单进行查询、沟通、修改 ；
2、回款对账需在对方提供账单的2个工作日内完成 ；
3、收到对方回款后，根据银行收款凭单，核对回款金额，无误后登帐，然后交总账会计入账；
4、收到物流公司开具的发票后，根据账单，核对发票金额，无误后登帐，然后交总账会计入账；
5、每月向主管会计提供收款明细表（包括已收款明细，已发货未收款明细）。
考核标准：周期对账的完成情况、准确率，回款率
付款：
1、根据ERP系统已回款订单明细，按供应商名称筛选出回款清单挂到B to B系统（供应商据此开票）；
2、2、收到发票后，根据挂出回款清单，核对发票金额，并登账，根据发票填写付款申请,根据付款申请，向财务主管申请付款。付款后发票原件交付总账会计入账；
3、付款对账需要在每个月3日，17日挂出回款明细，并负责追踪发票；
4、将有领导批准的付款申请，交予出纳办理付款；
5、每月向主管会计提供付款明细表（包括已付款明细，已发货未开票明细，已开票未付款明细）。
考核标准：周期对账的完成情况、准确率、发票的开票率
出纳：负责现金收付，登记日记账等
1、监控银行资金状况，严禁账户透支。每天进行账户资金查询，出具资金日报表给主管会计、总经理；
根据公司各部门用款计划，合理安排资金，保证资金的灵活性； **（重点关注已开支票未划账的资金，避免透支）
2、电汇付款。根据有领导签字的付款申请、发票，填写电汇单，经主管会计审核后加盖财务章；然后经总经理签字，盖人名章，交银行付款；
3、购买、保存、开具支票，支票入账 根据需要到银行购买支票，对购买的支票在支票登记簿进行登记，根据各部门有部门经理、总经理签字的支票领用单开具支票，并在支票登记簿上登记，保存好支票存根 ;收到支票后，填写进账单，支票背书，一个工作日内入存银行，严禁支票超期 ；
4、现金收支，保存
根据公司需要，会计主管、总经理批准后填写现金支票，提取现金，入保险库，定期进行现金对账；
5、费用报销
根据各部门人员的费用报销单据，审核是否有各部门经理、总经理签字批准，审核报销单据的真实性、合规性，支取现金；
6、登记现金日记账、银行存款日记账 根据已付款，已报销以及银行回单、支票存根，编制凭证，登记日记账，做到账实相符。
考核标准：资金监控的严谨性，日常报销、支票入账、账簿登记的及时性