食堂报账流程
为了食堂工作进一步的发展，以确保食堂经济的规范化管理，对食堂收账、采购、验收、报销做以下规定：
一、 收入上报流程
1、食堂主管必须将每天现金收入单据及现金于次日上午10点前上交
出纳。
2、周六、周日收入于星期一上午10点前交至出纳。
二、 物料采购流程：
1、采购员根据每天需采购的蔬菜等物料计划单进行采购。
2、采购员应做到品种对路，质量可靠价格合适，数量适当，购货及时，努力降低采购成本。
3、食堂大宗商品如：米、面、油、调味品等由公司统一安排采购。
三、 食堂进货验收流程：
1、货到食堂后，由食堂主管对货物的数量、质量进行确定，需要过磅的要进行过磅手续。
2、并由采购经办人双方在所购货物的票据上签字。
3、购进货物必须逐项上账，包括品种、数量、价格、日期。
4、对食堂购买的任何粮油食品，食堂主管有监督的权力。
5、对不卫生的产品和进货来源不时的货物有义务进行了解再保用。
6、对违反规定产生后果的责任人、当事人，应承担相应责任。
7、财务部、行政部不定期的检查、监督。
四、 报账流程：
1、每月采购员持每天采购的物料原始票据填写费用报销单。
2、按要求将各类原始票据粘到报销单
3、报销单送至财务部，由财务人员进行审核，（会计有权对物品进行咨询）。
4、公司领导核对签字。
5、到出纳员进行报账。
6、不管是现金收入还是现金支出应做到日结月清。
7、如未付款单据应在当月结束后次月5号前交至财务部登账。
8、每月5号前将上月“工资表”、“月末库存盘点表”、“万事吉其他应收款明细表”（如：保安餐费），每月10日前将单位应收款。
9、应付款明细（如：一医院应收职工餐费、应付水电费）交至财务部。
本制度自二0一四年二月一日实施。
附：食堂报账流程图
四医院签字人：赖晓，张金才，丁柏松
审批： 审核： 制表：戴芳芳
食堂报账流程
为了食堂工作进一步的发展，以确保食堂经济的规范化管理，对食堂收账、采购、验收、报销做以下规定：
一、 收入上报流程
1、食堂主管必须将每天现金收入单据及现金于次日上午10点前上交
出纳。
2、周六、周日收入于星期一上午10点前交至出纳。
二、 物料采购流程：
1、采购员根据每天需采购的蔬菜等物料计划单进行采购。
2、采购员应做到品种对路，质量可靠价格合适，数量适当，购货及时，努力降低采购成本。
3、食堂大宗商品如：米、面、油、调味品等由公司统一安排采购。
三、 食堂进货验收流程：
1、货到食堂后，由食堂主管对货物的数量、质量进行确定，需要过磅的要进行过磅手续。
2、并由采购经办人双方在所购货物的票据上签字。
3、购进货物必须逐项上账，包括品种、数量、价格、日期。
4、对食堂购买的任何粮油食品，食堂主管有监督的权力。
5、对不卫生的产品和进货来源不时的货物有义务进行了解再保用。
6、对违反规定产生后果的责任人、当事人，应承担相应责任。
7、财务部、行政部不定期的检查、监督。
四、 报账流程：
1、每月采购员持每天采购的物料原始票据填写费用报销单。
2、按要求将各类原始票据粘到报销单
3、报销单送至财务部，由财务人员进行审核，（会计有权对物品进行咨询）。
4、公司领导核对签字。
5、到出纳员进行报账。
6、不管是现金收入还是现金支出应做到日结月清。
7、如未付款单据应在当月结束后次月5号前交至财务部登账。
8、每月5号前将上月“工资表”、“月末库存盘点表”、“万事吉其他应收款明细表”（如：保安餐费），每月10日前将单位应收款。
9、应付款明细（如：一医院应收职工餐费、应付水电费）交至财务部。
本制度自二0一四年二月一日实施。
附：食堂报账流程图
四医院签字人：赖晓，张金才，丁柏松
审批： 审核： 制表：戴芳芳