关于临时借支单使用规范通知
由于公司较多临时支出，经常使用临时借支单，即预支现金，再外出办理相关事宜。为了更好的规范交单冲销，避免出现冲销时间久，借支金额越积越多的情况。同时也能减少临时借支人员及财务人员办理冲销的时间。为了进一步完善财务核算管理，现对临时借支单使用及规范做以下通知：
第一、使用范围：临时待办事项，无预算、无单据需紧急付款的情况
第二、规范要求：
1、单据形式
2、借支人填写清楚临时借支单上的内容，并附带相关借支依据（提单、申请单
等）或者相关人员签名，并需要部门领导签批，若填写不清楚或者未签批，
财务人员拒绝办理临时借支
3、借支人必须在7个工作日内将所有付款单据交到财务部办理冲销事宜，财务
人员将在3个工作日内审核完付款通知单，交由财务主管或者财务经理审批
后即可通知借支人员进行冲销。若借支人一个月内没把相关付款单据及付款
通知单交予财务部办理冲销，将在其当月工资里面扣除所借支的金额。
4、特别规定：同一借支人必须一借一单冲销清楚，才可以进行第二次办理借支
事宜
第三、本通知2012年2月1日正式执行，请有临时借支但未办理冲销事宜的同事，
尽快在2012年1月31前到财务办理。在31号前未取得付款单据冲销，未将
现金交回财务部的同事，财务部将在其2011年11月份工资扣除。
财务部
关于临时借支单使用规范通知
由于公司较多临时支出，经常使用临时借支单，即预支现金，再外出办理相关事宜。为了更好的规范交单冲销，避免出现冲销时间久，借支金额越积越多的情况。同时也能减少临时借支人员及财务人员办理冲销的时间。为了进一步完善财务核算管理，现对临时借支单使用及规范做以下通知：
第一、使用范围：临时待办事项，无预算、无单据需紧急付款的情况
第二、规范要求：
1、单据形式
2、借支人填写清楚临时借支单上的内容，并附带相关借支依据（提单、申请单
等）或者相关人员签名，并需要部门领导签批，若填写不清楚或者未签批，
财务人员拒绝办理临时借支
3、借支人必须在7个工作日内将所有付款单据交到财务部办理冲销事宜，财务
人员将在3个工作日内审核完付款通知单，交由财务主管或者财务经理审批
后即可通知借支人员进行冲销。若借支人一个月内没把相关付款单据及付款
通知单交予财务部办理冲销，将在其当月工资里面扣除所借支的金额。
4、特别规定：同一借支人必须一借一单冲销清楚，才可以进行第二次办理借支
事宜
第三、本通知2012年2月1日正式执行，请有临时借支但未办理冲销事宜的同事，
尽快在2012年1月31前到财务办理。在31号前未取得付款单据冲销，未将
现金交回财务部的同事，财务部将在其2011年11月份工资扣除。
财务部
相关文章
-
员工借支管理办法
文件名称:员工借支管理办法 文件编号:CWWI-07-A 版本版次:A 编制: 审核: 批准: 生效日期: 文件发放部门(需要发放部门请把"□"涂黑) 1.0目的 文件会签部门 文件修订记录 规范员工借支的标准要求,加强 ...查看
-
备用金管理办法
备用金管理办法 为规范公司备用金管理,提高资金利用效率,有效控制资金占用,特制定本办法. 第一章 备用金的分类和管理原则 第一条 备用金的分类 (一)备用金是指公司员工以现金.银行转账方式借用,用作零星开支.业务采购.公务出差等业务的款项. ...查看
-
员工借支规定
员工借支管理规定 天雄集团项目建设总指挥部下属各项目建设指挥部.各部门: 为规范公司员工借支工作,合理安排员工借支,杜绝占用公司资金的情况,特制定本规定.本规定适用范围为天雄集团项目建设总指挥部. 一.员工借支的分类 公司员工借支分为三类: ...查看
-
财务规范管理办法
财务规范管理办法 一.总则: 1.为了进一步完善公司财务管理,严格公司财产安全,规范借款及报销程序,结合公司实际,特制定本制度. 2.本制度有公司财务部门管理执行并负责解释. 二. 借款程序 1.出差人员借款,必须先到财务部领取<借支 ...查看
-
报销制度-2
北京中瑞蓝科公司文件 SinoEV Tech Co., Ltd. 财务报销制度及报销流程 中瑞蓝科(财)字2011(002)号 第一章总则 第一条.为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切 以业务为重的指导思想,合理控制费用支出 ...查看
-
公司财务报销制度1
林之尚沃(天津)国际贸易有限公司 2011年09月16日 财务报销制度 财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准,并依据这些制度对公司 各项日常费用的开支进行严格的计划.核算控制.考核与奖惩,以将公司的各项费用控制在尽可 ...查看
-
2012年星展食品公司财务管理制度规定
星展食品有限公司财务管理制度 为了加强收支管理,规范本公司的经济活动,进一步提高财务管理水平,根据国家有关法律.法规的规定,结合本公司具体实际情况和业务需要,特制订此<财务管理制度>. 本公司在会计制度上执行<小企业会计制 ...查看
-
公司财务报销制度及流程1
公司财务报销制度及流程 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度. 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用.工薪福 ...查看
-
办公费用管理办法 1
湖南动悦体育办公费用管理办法(讨论稿) 第一章 总则 第一条为了规范动悦体育办公费用报销,合理控制费用开支,依据<吉首市动悦体育文化有限公司财务管理制度>及国家相关财经政策.法律法规的规定,特制定本办法. 第二条本办法所说费用是 ...查看