操作流程
一、项目全过程成本控制
立项阶段——可行性研究 由开发管理中心提供项目的基本情况及土地、配套费用估算数据。由设计中心提供拟建项目的规划指标值（总建筑面积、层数、道路及绿化面积）。由营销中心提供开发周期、市场定位、售价等指标。作出项目估算。
设计阶段——成本概算 由财务管理中心根据项目公司定编情况，下达项目公司的经营管理费，并根据可行性研究报告的开发周期，估算贷款利息。由开发管理中心提供土地成本价和各项配套费用、报建、验收等所有开发的计划成本与目标成本。由营销中心提供销售计划成本与目标成本。由设计中心、招标中心、项目公司联合进行设计招标；设计单位按设计中心与招标中心商定的限额设计指标值进行设计。负责作出成本概算。
施工阶段——成本预算 负责工程项目的服务类、施工承包类、设备与材料采购类的招投标与合同管理。编制项目总体及分年度资金使用计划。将合同实际签定款额与计划额进行对照；对设计变更造价超过20万元以上者进行部门间会审，以确保超出计划部分在不可预见费内消化。统计项目的前期费用、公司管理费与贷款利息、土地及政府收取的税费、工程建设费用、预估销售税费和物业管理启动资金，编制出项目的总成本，供确定销售价格时使用。
项目竣工阶段——成本核算 负责工程项目的结算审查。对项目的成本控制进行经验和教训的总结（与设计阶段、施工阶段所定目标成本进行对比分析，找出实际成本与目标成本的偏差并分析找出原因）。
二、成本控制管理要点与原则
（一）事前控制：成本规划、招标策划
1、成本规划
2、招标策划
（二）进行项目风险管理
1、避免索赔
2、卖毛坯房还是装修房
（三）进行项目可变成本与运营成本控制
1、可变成本如：土地成本、销售成本（设计制造费、广告、展销费、销售佣金等）
2、运营成本
三、成本控制管理
（一）招投标工作
1、流程及制度
1.1-招标文件会审
1.2-中标单位审批
1.3-合同文件会审表
1.4-合同审批及公章使用登记表
（二）工程款支付及结算
1、工作程序及责任
2、工程款支付申请表
2.1施工现场同期记录签证单
2.2工程临时延期申请表
2.3 XXX年XX月已完工程量形象进度确认
2.4 XXXX年XXX月工程进度结算审核
3、工程最终结算审核
四、资金审批流程及权限
1、预算内行政费用支出审批权限
2、资产购置或重大会议、活动资金审批权限
3、缴纳政府有关费用资金审批权限
4、营销费用资金审批权限
5、设计、监理、勘察等服务类进度款支付资金审批权限
6、工程进度款支付资金审批权限
7、工程结算款资金审批权限
内容普及：
工程结算程序.doc
——百度文库
工程结算审核程序及所需结算资料
一、竣工结算审计的具体程序是：
（一）先由施工单位编制竣工结算书（包括设计变更及增加项目）。
（二）将施工单位已编制完整的结算书交本项工程的监理工程师进行审查，由监理工程师写出审查意见，施工单位按审查后意见调整工程结算书，双方签章确认。
（三）由项目管理公司负责人对施工单位调整的结算书进行复核并予以签字确认。
（四）工程结算书及有关资料移交合同造价管理处，由合同造价管理处进行复核后报主管主任。
（五）经主管主任认同，由合同造价管理处送达已确定的中介机构进行全面审查，由中介机构将审查结果以书面形式写出审查意见及造价调整书。
（六）将审核后的竣工结算资料配合计划财务处上报省财政评审中心审计，以此审计后的工程结算作为最终工程结算，并依此作为与施工单位清算工程款的依据。
二、 审计工程结算必备的资料
（一）竣工图纸；
（二）编制完整的工程结算书；
（三）中标通知书复印件；
（四）施工合同（包括补充合同）复印件；
（五）完整的施工组织设计；
（六）设计变更（包括增减工程项目）；
（七）甲供材料设备出库单；
（八）经认质认价小组签认的“主材价格表”；
（九）单位工程竣工验收单
（十）招、投标文件（包括招标图纸及答疑文件）
三、审查时限
（一）500万元以下 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天；
（二）500万元－2000万元 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天；
（三）2000万元－5000万元 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天；
（四）5000万元以上 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天；
（五）建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送发包人后30天内审查完成。
合同付款程序.doc
流程表——百度文库
范围
规范合同付款程序，明确付款审批人职责。此文件适用于公司所有合同的付款审批。
控制目标
2.1控制目标：保证付款按合同、工程进度计划进行。
主要涉及岗位
3.1流程所有者：财务部经理
3.2相关岗位
相关部门经理/主管、公司分管领导、总经理
主要控制点
4.1申请付款的供应商提供申请付款所需的资料，包括盖供应商公章的付款申请书、向我公司相关的部门索取《合同款项支付审批表》加盖公章、以及发票或相关的证明资料。
4.2将完善的申请付款的资料交我公司相关部门经办人员。
4.3相关部门负责人复核意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意见。
4.4成本部根据合同经济条款和预结算审核情况，签署审批意见。
4.5若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须由物业或工程使用单位审核，以确定该工程是否存在质量问题，以及施工单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项，并确定最终的扣付金额。
4.6财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，财务部经理确认。
4.7总经理根据财务总体情况进行审批，签署意见。
4.8财务部在付款时，《合同款项支付审批表》后必须附发票，若因特殊情况需后补发票的，应由经办人编制“暂欠发票审批单”，经部门负责人、主管领导、财务部、总经理审批后可先行付款，但经办人承担按时补回发票的主要责任，同意其暂欠发票的部门负责人承担连带责任。
步骤
说明
负责人
输出
1.要求付款单位填写《合同款项支付审批表》
1.1要求付款的单位须按合同提供以下资料交到我公司的相关部门：
1.1.1加盖公章的付款申请书；
1.1.2到我公司取《合同款项支付审批表》加盖付款单位的公章,并填写付款信息.
相关部门负责人
2.成本部审核
2.1成本部负责编审预结算并对《合同款项支付审批表》进行审核。
成本部经理
3.相关部门经理审核
3.1相关部门经理审核工程付款。
相关部门经理
4.物业、工程使用部门审核
4.1若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则该《合同款项支付审批表》交由物业或工程使用部门、公司审核。
物业或工程使用部门、公司
5.财务部审核
5.1财务部对上述《合同款项支付审批表》的审核程序、文件、签字进行复核，同时与账簿记录的付款情况进行核对，检查本公司与付款对象的往来情况，确定实际支付金额。
财务部会计、财务部经理
6.公司领导审核
6.1主管副总经理、总经理按权限审批《合同款项支付审批表》。
6.2审批后将一联交给成本部备案，另一联交给财务部用于付款。
公司分管副总经理、总经理
7.财务部付款
7.1财务部根据审批完毕的《合同款项支付审批表》，按有关规定付款。
财务部出纳
5.主要涉及文档/信息
文档名称
编制部门/人员
主要内容
联数
提交部门/人员
提交时限/频率
合同款项支付审批表
相关部门
审批环节情况
1
财务部
工程付款计量及审核意见书
相关部门
由监理公司提供的工程进度确认情况
1
项目部
项目付款时
合同款项支付审批表
编号：
适用范围：涉及公司所有合同款项及费用支付 填表单位：
工程/业务项目名称
合同名称
合同编号
合同收款单位及其联系人、联系电话
合同款类型
□设计 □材料设备 □施工
□营销业务 □其它
乙方已收款明细
付款类型
□预付 □进度 □结算 □保修
上期累计
本期付款
本期累计
备注
合同款总额
合同约定本期付款金额
（大写）
乙方申请本期付款金额
（大写）
合计
是否有监理公司意见
相关部门专业人员付款意见
相关部门经理付款意见
成本部付款意见
财务部付款意见
主管副总审批意见
总经理审批意见
工程付款计量及审核确认书
（监理公司专用）
工程名称： 施工单位：
合同编写： 合同金额：
审核意见书编号：
工程进度认定意见：
付款计量审核意见（附件：〈已完工程款计算书〉共 页
专业监理工程师
注册造价工程师
合同金额
已付工程款合计（共 期）
本期拟定支付金额
工程款支付审核意见：
监理项目部（盖章）
项目经理：
年 月 日
合同审批程序.doc
合同签订审批流程——百度文库
一、 总则
流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。
适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。
定义：合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。
意义：合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。
二、 合同审批流程图
合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。
三、 合同审批流程详细说明
1、 缮制合同文本（F1）
缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。
工作内容：
①、 收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，佳洁置业公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。
②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。
③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。
④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。
2、审核业务风险（F2）
审核业务风险主要是评价合同的业务前景、业务利润和回款风险。
工作内容：
①、 评价业务前景：XX公司的部门主管在拿到业务员缮制的合同文本后，首先需要对业务的发展前景进行评估。对于有发展潜力的业务，可以考虑适当增加优惠条款，以维护双方的长期合作关系；对于临时性和没有发展潜力的业务，必须对其它业务风险进行严格审核，并提出修改建议。
②、 评价业务利润：在确定了业务的发展前景之后，部门主管需要根据业务发展前景来确定合同的利润水平，同时将合同的盈亏预测与相应的利润水平作对比。如满足利润要求，则签字同意，否则提出修改建议。
③、 评价风险控制措施：在合同满足了业务发展需求和利润要求之后，还必须对合同中的风险控制措施进行评估，检查合同条款是否对可能出现的风险采取了恰当的规避措施。如果规避措施得当，则签字同意，否则提出修改建议。
3、 审核法律风险（F3）
审核法律风险是对合同的合法性、严密性、可行性进行审核。这项工作由中煤进出口公司的法律顾问全面负责。只有非标准样本合同需要进行法律风险审核。
工作内容：
①、 审核合法性
A． 当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；
B． 合同内容是否符合国家相关法律、法规和政策的规定；
C． 当事人的意思表达是否真实、一致，权利、义务是否平等；
D． 订约程序是否符合法律规定。
②、 审核严密性
A． 合同应具备的条款是否齐全；
B． 当事人双方的权利、义务是否具体、明确；
C． 文字表述是否确切无误。
③、 审核可行性
A． 当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；
B． 预计取得的经济效益和可能承担的风险；
C． 合同非正常履行时可能受到的经济损失。
④、 修改合同文本
在公司的法律顾问对合同文本提出修改建议后，相关业务人员必须严格依据修改意见对合同文本进行修改，保证合同的合法性、严密性和可行性。
4、 审核财务风险（F4）
审核财务风险是评价合同的资金调拨、付款条件和财务费用。
工作内容：
①、 评价付款条件：对于销售合同，根据对方的信用等级评价合同的付款条件，可以有效的降低企业的财务风险；对于采购合同，采用有利的付款条件，可以降低企业的资金成本，并提高公司的资金周转率。因此，财务部门必须审核合同的付款条件，并提出审核意见。
②、评价合同的资金调拨：XX公司的财务部门需要根据公司的资金状况对合同的资金调拨提出建议，使合同执行中资金的流入、流出满足公司整体的资金计划安排。
③、 评价合同的赢利性：以贷款方式支付合同货款或其它费用时，必须考虑资金成本，从财务角度对合同的赢利性进行预测。因此，财务部门必须在考虑了财务费用的基础上，对合同的盈亏进行预测，从财务角度提出合同赢利性的意见。
5 、 审批（F5）
审批是指公司总经理对合同做出最后的决策。
1）、 工作内容：公司总经理在业务风险评价表和财务风险评价表的基础上，根据对业务特点及公司资金状况的了解，对合同的业务风险和财务风险做出综合评价。若同意部门主管对业务风险和财务风险的评价，则签字认可，否则提出审批意见。
6、 签署合同（F6）
签署合同也就是使合同具备法律效力的过程。
1）、 工作内容
①、 确认合同：在合同完成公司内部的审批过程之后，应尽快组织、协调合同相关单位（主要包括用户、供应商、运输单位、保险公司以及合同中所涉及的必须签章的单位和部门）完成合同在相关单位的确认过程。
②、 签署合同：在合同完成内部审批和外部审批过程之后，中煤进出口公司必须至少准备四份合同正本（其中三份供公司内部相关部门使用），由公司总经理和合同相关方的法定代表共同签字、盖章，使合同生效。
XX公司总经理可亲自签署合同，也可签署授权书，由授权人签字，完成合同的签署过程。
7、 登记存档（F7）
合同的登记存档是公司档案管理的重要内容。
工作内容：
1）、 填写合同要素一览表
合同签署之后，相关部门的业务人员必须填写合同信息一览表，将合同正本中的关键条款摘录出来，满足日常工作需要。
2）、存档使用
合同签署完毕，三份合同正本应交公司档案管理部门登记、编号。公司档案管理部门在合同登记存档之后，必须将合同正本交业务相关部门一份，如果是长期合同还应交财务部门保存一份，以便为日常工作提供方便。
四、附则
合同签署之后，还会经常发生合同变更的情况，若遇到这种情况，需要提出合同变更申请，在得到公司总经理的认可后，缮制合同备忘录。备忘录的编写同样必须经过部门主管对业务风险的审核，财务部门对财务风险的审核，并最终得到总经理的审批认可，方能使用。
甲供甲控材料管理程序.doc
范例： 甲供甲控材料管理办法 ——百度文库
星-合约-管字20120215-004
一、 总 则
1、为了规范星河湾集团工程建设中甲供、甲控材料的供应管理，特制定本管理办法。
2、甲供材料是以星河湾集团(含下属各项目公司，下同)名义采购的供施工单位在星河湾自营工程中使用的工程材料和设备，甲控材料是以施工单位名义采购的供施工单位在星河湾自营工程中使用的指定工程材料和设备。本办法中的甲供甲控材料（以下简称“材料”）是主要指以下装饰性材料、设备和机电设备。
（1）装饰性材料、设备包括：饰面材料、地板、洁具、淋浴隔、水暖装饰件、五金、炉具、热水器、厨房电器、厨柜、排气扇、灯具、开关面板、康体娱乐设施等。
（2）机电设备包括：电梯、发电机组、水泵、阀门、变频柜、空调主机、空调末端、冷却塔、热水炉等。
（3）材料采购种类由采购部根据项目特点参照常规采购范围确定。
（4）本办法将是含有甲供甲控材料的工程合同的组成部分，亦是材料采购合同的组成部分。施工单位和供应商应按本办法的要求履行各自的职责。
二、 材料的总量计算
（一）材料的总量计算如下：
1、项目工程部在样板房装修施工过程中，对损耗较大的装修材料（如墙纸、扪皮、扪布、瓷砖、玻玛、石材等）应收集及制订最佳的施工方案，预定施工损耗率，为今后大面积施工时控制其损耗率建立基础。
2、提供样板房装修施工图和物料表后一周内，采购部提供各种相应材料的规格、品牌、型号，合约成本管理中心预结算部完成编制甲供甲控材料清单，及含预定损耗率的数量，提供给采购部及项目部。
3、样板房装修完工后一周内，规划设计部按照现场实际施工情况编制样板房竣工图，以便后期大面积施工所用。
4、样板房装修完工后一周内，各项目合约成本部根据现场样板房的实际施工情况及时汇总计算出甲供甲控材料数量。如出现实际施工与装修图纸有差异的地方统一提交预结算部。
5、预结算部将存在差异地方统一归类后交由规划设计部答疑，由规划设计部与项目工程部共同商议后的统一做法回复预结算部。相关的图纸修改由规划设计部完成。
6、样板房装修完工后三周内，预结算部应组织采购部、招标部、审核部、项目合约成本部，会同项目工程部、样板房装修施工单位进行现场实测，进行材料损耗率复测。
7、预结算部结合现场实测计算的材料损耗率，复核各区域合约成本部统计的材料数量，提交工程审核部审核。
8、施工单位及石材供应商招标前，预结算部按修正后的样板房施工图计算的甲供甲控材清单，并注明损耗率。经工程审核部复核后提交采购部、招标部及项目工程部，作为今后采购及发放总量控制的依据，并建立各项目材料台帐数据库。
9、工程项目在招标时无图纸或合同暂定价的，由招标部参照类似工程的甲供甲控材料占工程造价的比例测算。
（二）职责要求：
1、预结算部：统筹各装修项目甲供甲控材料清单编制及统计安排，复核区域合约成本部的材料数量，并经工程审核部审核后的数据提交采购部、招标部、项目工程部，并负责超用甲供材料的结算及扣款相应手续。
2、审核部：审核预结算部的甲供甲控材料清单及数量。
3、采购部：提供装修甲供甲控材料的品牌、型号、规格，建立各区域材料台帐数据库，负责提供超供责任单位的材料的品牌、规格、数量及金额，及时通知预结算部。
4、招标部：确定甲供、甲控、乙供、乙控材料的范围、品种、数量、限定品牌，共同核定材料损耗，并将核定的损耗率约定到各施工合同中。
5、项目工程部：收集及制订最佳施工方案，参与预订损耗率及进场复核工作，样板房装修完工后竣工图的审核，并提供给预结算部。收集整理各施工单位的材料供应计划，及时提供区域采购部，参与甲供材料的到货验收、甲指乙供、乙供材料的样板封样及现场查验工作。
6、项目合约成本部：及时跟进在样板房施工过程中的甲供甲控材料数量变化，对实际施工与装修图纸有差异的地方及时做好记录。
7规划设计部：样板房装修竣工图准确及时完成编制，以便推进后期工作开展。
二、 材料需求计划
1、施工单位提交的甲供甲控材申购计划应包括采购的批次及各批计划的采购量、本批采购量及每批次交付时间等，计划到货时间精确程度不得超过五天，采购次数应符合合同及我司有关规定。项目工程部在审核其计划的合理性后，填写采购单并由项目工程副总签发，采购部按此采购。如要求采购总量超出合同规定采购总量，应由项目工程部注明原因；如因非我司原因造成超量采购，还应同时注明责任单位及处理意见，采购部在采购后应及时发文预结算部办理相应责任单位的扣款。未按上述要求办理的不得进行采购。
2、合同约定的材料总用量(含损耗)，如施工单位申购的该品种材料累计用量已超出但不超过总用量的5%，我司可代其进行采购并不收取手续费用；如超出总用量的5%，则我司有权对该超出部分按合同规定的比例计取手续费用，并将在当期进度款中予以扣减，不予返还。除因我司原因外，施工单位提交材料需求计划给我司后，一般不做退货处理。
3、补货次数：按施工合同约定的补货次数执行，补货次数超出合同规定的，我司有权按当次补货总价的一定比例计取补货管理费，费用在下期进度款中扣除，具体比例以合同规定为准。
4、甲供甲控材料的供货时间：
（1）国产材料从施工单位提交材料需求计划至货到现场的第一次供货时间不少于60天，补货的供货时间不少于20天；
（2）进口材料从施工单位提交材料需求计划至货到现场的第一次供货时间不少于3个月，补货的供货时间不少于40天，且补货申请的最后期限不迟于第一次交楼前45天。施工单位申购时应充分考虑供货时间，如因此影响工期由其负责。
5、甲指乙供材料的采购及结算规定：对合同或我司指定品牌的材料由施工单位自行采购，施工单位应于施工前30天把材料价格和样板报予我司审核，并按合同或我司指定的品牌或厂家进行采购，在工程结算时应向我司提供该材料发票。如材料发票中的材料工程量少于合同清单工程量，则按发票记录采购量进行工程结算；如材料发票中的材料工程量大于合同清单工程量，则按合同清单结算。
6、施工单位须对其提出的材料需求数量的准确性负责。因数量不准造成材料过剩的，如采购合同未作规定，则合约部不负责剩余材料退货。
7、因设计变更导致材料用量增减的，施工单位应在收到变更指示后的一周内向项目部发出材料需求增减指示。该指示延误的责任参照本办法中相关原则承担。
三、 材料卸货及保管责任
1、无论什么时候到货，装饰性材料、设备及机电设备原则上都由供应商自行卸货。
2、装饰性材料、设备的卸货责任包括用人力将材料搬离运输车辆、转运至仓储场所、堆放整齐或安放牢固。机电设备供应商卸货责任包括用人力或机械辅助手段将材料搬离运输车辆、转运至采购部指定的位置（包括露天场地和仓储场所）、堆放整齐或安放牢固，不负责二次转运。
3、施工单位对其使用的材料负有存储、保管、看管、采取措施以防恶劣天气及自然条件对材料造成损害的义务。因未尽义务造成材料丢失、损坏的，施工单位承担赔偿责任。使用机电设备的施工单位，应负责将设备从堆放地点搬运至安装地点。
三、 采购样板
饰面材料、地板以及水暖装饰件、五金的主要品种材料应确认样板；淋浴隔所使用的主要材料应确认样板；非标准灯具视验收需要可确认样板。
采购样板应确认两套，一套由采购部保管，另一套移交施工现场，供项目部和施工单位使用。样板一般由供应商免费提供，需计取费用或当作供货数量一部份的，供应商须在确认样板前提出。
四、 到货准备
1、采购合同签订后，采购部将在适当时间要求施工单位提供甲供材料接收人员姓名、职务、联系方式、签名式样及施工单位项目部印章式样。合同中有关供货计划及验收标准的内容由采购部整理送交使用该材料的施工单位。
2、首批材料到货前一周，施工单位应准备好仓储场所。采购部和供应商将现场查看仓储的位置和条件。对仓储条件有特殊要求的，施工单位应配合完成。
3、项目部、采购部、供应商、施工单位应共同确定运输车辆停靠地点。
五、 材料验收
1、用于星河湾工程的材料和设备须经过项目部、施工单位、采购部（仓库）的联合验收，并进行会签。甲供材料由采购部（仓库）通知和组织验收，供应包安装材料和设备由项目部通知和组织验收，甲控材料由施工单位通知和组织验收，收到验收通知后，各相关方应于1小时内抵达验收现场。
2、质量验收时通常按10—50%进行抽查，对重大设备、高价值材料进行全面检查，数量验收应当场全面清点。验收包括（但不限于）：检查包装是否完整、包装所示的材料和设备外观特征与采购要求是否相符、包装如有损坏是否影响材料和设备的完整、质量、规格、型号、颜色、附件及配件等，清点本批数量。对抽查或全面检查的情况书面记录于《抽查记录》表中，作为请款的依据。经会签后初步验收完成，除因产品隐蔽质量瑕疵外，各方对质量是否合格作出判定，并确定可以签收的合格数量、应当退换的数量和处理措施。
3、经初步验收合格的材料和设备由接收单位进行签收，签收单一式多联，供应商三联（存根、进度款、结算款），其余各方各一联。通常甲供材料和设备由采购部（仓库）负责签收，供应包安装的材料和设备由项目工程部负责签收，甲控材料由施工单位负责签收。签收后，除因产品隐蔽质量瑕疵卖方应当承担的责任，其余责任由签收单位负责。
4、施工单位对材料质量的检查责任：
（1）施工单位在开箱（封）启用材料时，若发现下述现象，应暂停使用材料，并立即报告材料管理部：
（2）材料质量存有疑问；
（3）材料的规格、系列、颜色等与采购合同不符；
（4）箱内材料实际数量少于包装所示数量；
（5）缺少附件、配件。
5、采购部接到报告后，应立即给予解答或亲赴工地检查。反映现象属实的，由采购部向供应商交涉。如整批材料均存在上述情况之一或数种的，则施工单位暂停使用该批材料，造成工期延误的，施工单位不负责任。如部分材料存在上述现象之一或数种的，施工单位应先行使用合格材料，以尽量减少对工期的影响。
6、施工单位在开箱（封）后，如未作基本检查即大量使用，之后发现材料存在第十六条（一）、（二）现象且经证实的，则施工单位应承担该批材料因不能退货可能造成的损失。如材料存在潜在的质量缺陷，难以通过基本检查发现的，施工单位对使用该材料可能造成的损失不负责任。
7、施工单位于开箱（封）时箱内材料已经损坏的，应立即报告采购部，待采购部会同供应商鉴定责任。
8、材料通过验收后，即视为采购部已将材料交付施工单位使用。施工单位接收人员应向供应商签署材料验收、接收凭据。施工单位应先行收集整理技术资料，在竣工后或交付业主使用时编制竣工资料或将原始资料移交业主。供应商须凭经签署的验收、接收凭据向采购部申请货款。施工单位应自存一份验收、接收凭据，以备与采购部结算材料数量。
9、供应商负责安装的材料，其验收与接收由项目部负责。
六、 仓库管理
1、除施工单位直接接收的材料外，其余材料需要仓库保管的，业主将设立甲供材料专用仓库，并委派仓管员，负责具体的材料收货、保管、发放、及时清点工作。
2、甲供材料验收入库后，由需要使用甲供材料的施工单位填写领料单(一式三联)，施工单位项目经理签字后，交由业主专业工程师和项目副总审核签字后，方可到仓库领用。
3、仓库建立甲供物质的供应台账，仓管员对甲供材料入库台账及出库台账每日及时登账(包括由施工单位直接接收的甲供材料)，台账及汇总表每月末定期报送采购部、项目部、财务部、预结算部。
七、 材料使用
1、采购部根据工程合同向施工单位提供的材料仅供该工程合同规定的施工单位使用，未经采购部同意，施工单位提供给其他任何单位或部门使用的将不被认可，采购部将按该施工单位实际签收的材料数量计算货物价值，并通过工程合同抵扣工程款。
2、施工单位应小心使用材料。使用、安装需要技术指导的，由采购部安排供应商现场指导。因施工单位使用或操作不当造成材料损坏的，采购部不负责退换。
3、经采购部认可的退货，施工单位应与供应商办理签收凭据。施工单位应在退货后一周内将供应商签收材料的凭据报知采购部，以便采购部与供应商结算货款，与施工单位结算材料数量。
4、施工单位如未能在规定的期限内将退货凭据报知采购部，而在该期限届满后，采购部已与供应商办理结算手续且付讫货款，造成退货款项难以收回的，施工单位应承担责任。
5、施工单位应对需退材料的包装完整性负责。因无包装或包装损坏严重导致供应商拒收的，采购部不负责任。
八、 材料数量结算
1、每一采购合同的材料最后一批到货后，施工单位须在一周内将签署的所有验收、接收凭据报送采购部，由采购部分别与供应商和施工单位核对材料供应、领用数量。
2、经核对并经确认的数量，由采购部与供应商办理决算；合约成本管理中心预结算部门在办理分包工程决算时按分包合同规定计算施工单位扣款金额。
九、 施工单位对供应商履约评价
施工单位有义务按采购部的要求对供应商合同履行情况作出评价，为采购部决定供应商资格提供意见。
公司原发布各制度、流程中未明确或与本管理办法不一致的，按本管理办法的相关规定执行，合约成本管理中心负责修订、解释。
本管理办法自2012年3月1日起实施。
合约成本管理中心
二O一二年二月十五日
施工图预算审批程序.doc
建设工程成本及特征分析表.xls
施工组织设计审批程序.doc
施工组织设计审批工作程序——百度文库
一、编制依据
根据合同条款的有关规定、北京市地方标准《建筑工程施工组织设计管理规程》DB11/T363-2006制定本工作程序。
二、目的
控制工程总体安排和进展符合合同文件的规定。
三、适用范围
本程序使用于合同工程施工组织设计的控制。
四、施工组织设计文件内容
施工组织设计文件内容包括：施工组织总设计、施工组织设计、施工方案。
1、施工组织总设计
适用于在大型工程的总体施工组织设计。
1.1施工组织总设计应包含以下内容：
1.1.1编制依据
1.1.2项目概况
1.1.3施工部署
1.1.4施工总控制进度计划
1.1.5 施工总平面布置
2、单位工程施工组织设计
适用于单位工程。
2.1单位工程施工组织设计应包含以下内容：
2.1.1编制依据
2.1.2工程概况
2.1.3施工部署
2.1.4施工准备
2.1.5 主要施工方法
2.1.6主要管理措施
2.1.7施工总平面图
3、施工方案
选用于分部、分项或专项工程。
3.1编制依据
3.2施工部位的概况分析
3.3施工准备
3.4 施工安排
3.5 主要施工方法
3.6质量要求
3.7其他要求
五、施工组织设计文件的审批
1、施工组织设计文件应严格执行编制与审批程序。施工单位应按照以下要求组织编制和审批工作。
2、承包单位内部的编制与审批
各类施工组织设计文件审批程序
施工组织设计文件类别
主持人
参加人
编制人
审核人
审批人
施工组织总设计
承包单位项目负责人
承包单位相关负责人
承包单位相关人员
承包单位技术负责人
施工组织设计
承包单位项目负责人
项目部全体管理人员
项目技术负责人
项目负责人
承包单位技术负责人
施工方案
项目专业技术负责人
技术员、主管工长
技术员或主管工长
项目技术负责人
3、修改与补充
3.1施工组织总设计：
当建设项目的规划及各承包单位的施工条件等变动时,建设单位项目负责人应及时组织各承包单位对该文件进行研究和调整,由原编制单位进行补充、修改，并报建设单位备案。
3.2单位工程施工组织设计
单位工程施工过程中，当其施工条件、总体施工部署或主要施工方法发生变化时，项目负责人或项目技术负责人应组织相关人员对该文件进行修改和补充，并进行相关交底。
3.3施工方案
当工程施工条件发生变化，原方案不能满足施工要求时，项目技术负责人应及时组织相关人员对相应部分进行修改、补充并作好交底。
六、施工组织设计文件的审核程序
1、申报
承包人在签定《合同协议书》后，应尽快组织各方人员进行现场踏勘、图纸审核、确定施工方案，开始编制施工组织设计。
承包人在开工前向监理办报送施工组织设计（一式三份），并填写《建设工程监理规程》DBJ01-41-2002，A1承包单位用表《工程技术文件报审表》。
2、审批
2.1总监理工程师组织审查并核准，需要承包单位修改时，应由总监理工程师签发书面意见退回承包单位修改，修改后再报，重新审核，直至符合北京市地方标准《建筑工程施工组织设计管理规程》DB11/T363-2006的编制要求和工程实际情况。
2.2对于重大或特殊的工程，项目监理部还应将施工组织设计（施工方案）报监理单位技术负责人审核后，再由总监理工程师签认发给承包单位。
2.3施工组织设计（施工方案）在实施过程中，承包单位如需做较大的变动，仍应经总监理工程师审核同意。
2.4技术复杂或采用新技术的分项、分部工程，承包单位应编制分项、分部工程施工方案，报项目监理审核。
2.5审核施工组织设计（施工方案）的主要内容：
2.5.1承包单位的审批手续是否齐全、有效。承包单位审批用表是否符合《市政基础设施工程资料管理规程》DBJ01-71-2003《施工组织设计审批表》（表式C2-2）。
2.5.2编制内容是否符合北京市地方标准《建筑工程施工组织设计管理规程》DB11/T363-2006的有关规定。
2.5.3施工总平面布置图是否合理。
2.5.4施工布置是否合理，施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠并具有针对性。
2.5.5工期安排是否满足建设工程施工合同要求。
2.5.6进度计划是否保证施工的连续性和均衡性，所需的人力、材料、设备的配置与进度计划是否协调。
2.5.7承包单位项目经理部的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系是否健全。
2.5.8安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定。
2.5.9季节施工方案和专项施工方案的可行性、合理性和先进性。
2.5.10总监理工程师认为应审核的其他内容。
2.5.11监理工程师要求的满足
七、承包人必须按照本程序的要求按期申报施工组织设计。
八、承包人在施工组织设计中所提及的人员、机械设备必须到位，未经监理工程师的许可，不得随意更换。
九、承包人的质控体系必须切实发挥作用，严格把关。
工程技术文件报审表（A1）
编号
工程名称
日期
现上报关于 工程技术管理文件，请予以审定。
类 别
编制人
册 数
页 数
1
2
3
4
编制单位名称：
技术负责人（签字）： 申报人（签字）：
承包单位审核意见：
有/ 无 附页
承包单位名称： 审核人（签字）： 审核日期：
监理单位审核意见：
审定结论： 同意 修改后再报 重新编制
监理单位名称： 总监理工程师（签字）： 日期：
注：本表由承包单位填报，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
施工组织设计审批表
（表式C2-2）
编号
工程名称
施工单位
编制单位
（章）
编制人
有关部门会签意见
签字： 年 月 日
签字： 年 月 日
签字： 年 月 日
签字： 年 月 日
签字： 年 月 日
主管部门
审核意见
负责人签字： 年 月 日
审批结论
审批人签字：
年 月 日
审批单位
（章）
本表供施工单位内部审批使用，并作为向监理单位报审的依据，由施工单位保存。
现场签证管理程序.doc
——百度文库
招投标组织和实施控制程序.doc
1、目的
1.1 规范集团、区域公司招投标管理流程，明确各职能部门的招投标管理职责，提
高招投标的管理效率
1.2 推行招投标管理的标准化、科学化，实现集团、区域公司的集约管理
1.3 整合社会资源，建立区域集团战略合作伙伴共享制度，加强信息沟通，实现资源共享
2、适用范围
2.1顺驰华东集团区域公司范围内所有经济活动，包括物资采购、建筑安装工程、勘察设计、公用配套工程合同等均必须采用招标方式按招标程序执行。
2.2 物资采购、建筑安装工程及基础配套工程预算金额10万以上，其他5万以上的必须执行招标程序，其他特殊情况执行非招标程序。
2.3 集团采购项目及销售费用招投标流程按集团其他相关流程执行。
3、职责
3.1 区域公司研发部根据项目总进度计划，监督设计院进行扩初图纸深化工作，并配合招标进度计划，提供招标图纸和编制分阶段出图计划；指定专业设计人员参加招标小组并负责进行招标前设计交底，协调图面各专业接口；对招标过程中的图面问题进行答疑；就方案正确性、图纸提交、样品送审等与设计相关部分提出评审意见。
3.2 区域公司工程部根据项目总进度计划，及时编制项目总体的招标计划，提交集
团运营中心；组织确定招标小组；指定专业工程师参加招标小组并负责对现场条件及工况情况的确认，对提交的招标进度计划进行信息反馈，以保证招标计划的可行性；编制招标文件、评标办法及合同文件；负责组织招标小组召开招标答疑会、进行现场踏勘；并汇总招标小组的评审意见。
3.3 区域公司运营部根据专业咨询公司提供分项目投资控制目标及现场情况修正专业咨询公司的标价测算，提交集团运营中心；对区域公司工程部编制的招标文件进行审核，提交集团运营中心。
3.4 集团运营中心对限额以上标的物的招标文件审核并提出意见；对区域公司运营部的标价测算复核；制定招标文件范本；监督区域公司招标工作的正常有序进行。
3.5 招标小组由工程部、运营部、研发部、开发部等相关部门人员组成，具体人员由招标小组资源库人员组成，确保至少来自两个以上的部门；预算金额100万以上相关部门经理必须为招标小组成员，预算金额200万以上相关部门副总必须为招标小组成员。
3.6 招标小组负责审查核对分析各家投标报价书，参加技术标评审，审查技术标的响应性，并就施工组织方案的可实施性、项目组织管理、工期质量控制等与项目实施相关部分提出评审意见，参与评标打分；
3.7 建安工程合同、物质采购合同主办单位为工程部，设计勘察合同主办单位为研发部，工程造价咨询合同主办单位为运营部，基础配套工程合同主办单位为开发部；其他情况由运营部指定主办部门。主办部门负责招标的组织，时间安排及内部流程的跟进；协办部门按照流程的职责要求，配合主办单位完成招标工作；
4、工作程序
4.1 招标计划
4.1.1 主办部门在梳理项目操作整体思路的同时，应制订《项目总体招标计划表》，抄送协办部门同时由运营部整理存档并提交集团运营中心备案；
4.1.2 招投标主办部门应于每月15至20日按项目实际情况及项目整体招标计划填写《月招标计划表》，抄送协办部门同时由运营部整理存档并于每月2日前提交集团运营部备案。招标工作开始时日期原则上必须比进场实施日期提前30日历天以上。
4.2 投标单位确定
4. 2.1 主办部门通过公司投标资源数据库、集团合作伙伴名录、电信黄页、网络、政府机构、集团区域公司推荐、合作单位推荐等途径收集投标资源；注重平时对各项目投标单位资源的收集并建立投标单位资源数据库；
4. 2.2 主办部门应按照要求，发放《资格预审表》并回收汇总，依据回馈的《资格预审表》对投标单位进行首轮筛选，与招标小组共同确定入围投标单位；
4. 2.3主办部门根据实际情况，确定是否考察并制定考察日程表，考察后需填写《实地考察报告》。招标小组共同确定参与此次招标的投标单位，投标单位不少于3家。
4. 3 招标
4.3.1 招标文件由主办部门负责编制。在招标前研发部应把招标相关的技术资料文件，包括图纸、技术规范、明确材料设备的档次要求、质量要求、已批准的工程范围界面划分表等资料提供给主办部门。运营部根据图纸及工程项目的实际情况，拟订报价清单，提交于主办部门。主办部门根据协办部门的资料编制招标文件，并且还需注明评标方法及合同协议条款。在编制招标文件前，如研发部无法提供齐全的图纸，则需提供方案图，并提供相应的技术要求。同时对主办部门进行详细的方案交底，填写“方案交底记录”并会签，运营部根据方案图，估算工程量，拟订报价清单，提交于主办部门；
4.3.2 如需要投标单位深化设计的，研发部需明确所用材料、设备的型号、材质、规格，同时明确该方案的风格、档次、使用或美观效果、相关设计施工的技术参数及其他约定因素，以书面招标技术说明书的形式提交给主办部门，并配合主办部门对投标单位进行方案交底；
4.3.3 对于材料或设备的招标，研发部需明确材料、设备的材质、品牌、性能要求及相关参数指标，以书面招标技术说明书的形式提交于主办部门；
4.3.4 主办部门编制的招标文件，必须办理招标文件流转审核，由主办部门副总、运营副总审核通过并会签后方可发给投标单位，未经审核的招标文件严禁外发。
4.3.5 招标文件必须包括但不限于
投标须知
投标技术及商务要求
开标、评标程序及评标方法
合同文本
投标文件格式
4.3.6 招标预算金额（以标底为依据）建安工程100万以上、基础配套工程30万以上、物资采购及其他30万以上的招标文件必须提交集团运营中心审核，集团运营中心4个工作日内回复。
4.3.7 发布招标文件时，由主办部门负责填写《发标记录表》记录整个发标过程。
4.3.8 如须提交资料押金、资料工本费、投标保证金时，须在投标邀请函及招标文件中明确，主办部门应预先通知财务部以便及时收存。
4.3.9 主办部门发放招标文件时需同时发给运营部标底编制人一份完整的招标文件，在招标过程中发生的会议记录、答疑等也需发给标底编制人，以便于标底的编制。
4.3.10 标底确定
4. 3.10.1 运营部根据招标计划，在开标前完成标底编制，并报集团运营中心备案；
4. 3.10.2 编标人员不参与评标事务；
4. 3.10.3 标底应为合理市场低价；
4. 3.10.4 编制标底的依据必须与招标文件统一；
4. 3.10.5 开标之前，编标人员需严格保密标底；
4.3.11 回标书时，应由主办部门负责填写《回标记录表》，以便书面确认记录各投标单位的回标情况。回标时，主办部门应检查回标文件的密封性、标注及份数的完整性和及时性。所有回标文件应统一汇总到主办部门，回标文件应有专人看管，直至开标。
4.3.12 开标时应填写《开标单》，招标小组所有成员全程参加开标过程
4.4 评标
4.4.2 招标小组在评审标书时应做好报价分析，报价分析应包括主要分部分项的量、单价和各分项总价的比较表。
4. 4.3开标时招标小组即进行评标，主办人员把所有相关材料汇集，供评标人员参考，招标小组成员按招标文件的评分办法独立评标，并进行综合打分，确定中标单位。标价不符合要求时，按综合得分高低顺序选定议标单位进入议标程序。
4.5 议标
4.5.1 投标单位5家以下（含5家）议标单位不多于2家，投标单位5家以上议标单位不多于3家。主办部门应编制招标项目的详细议标时间安排表，议标时间安排应注意议标的有效期和有关评标成员的具体日程安排。
4.5.2 议标会议由主办部门负责召集，在议标会议上技术标应重点澄清主要材料/设备资料技术参数要求、施工/供货进度控制点、技术方案的可行性、项目主要管理人员的能力考察等主要内容。商务标重点澄清投标范围、报价项目的缺漏、数量是否正确，价格是否合理、支付方式及其它合同经济条款是否响应等主要内容；
4.5.3 议标结果应形成“议标疑问问卷及回复”，书面记录答疑、询标资料、最终承诺由主办单位整理，交运营部归档。
4.6 定标
4.6.1 在澄清所有议标疑问及谈妥商务报价按后方可定标。
4.6.2 招标小组成员共同签署《招投标成果审批表》，由主办部门副总、运营副总、公司总经理审批中标单位。主办部门副总、运营副总、公司总经理认为如有必要可再次要求议标单位澄清或再次承诺，其再次承诺的条件必须优越于原承诺条件。主办部门应及时配合联系或提供有关资料。
4. 6.3 经主办部门副总、运营副总、公司总经理审批决定的中标单位才可发出中标通知书。
4.7 中标通知
4.7.1 发中标通知书。中标通知书为我司要求投标单位接受合同的函件，因事先已有澄清函及承诺书等文件，所以中标通知书内容应尽量简单，以免内容前后矛盾和浪费时间及引致承包方反悔。并约定正式合同的签订日期。
4. 7.2 发未中标通知书。待中标单位签字确认“中标通知书”后，可向未中标单位发出书面通知。
4.8 非招标项目审批流程
4.8.1由政府部门垄断的工程项目，如核实确实不具备招标条件的按非招标项目审批流程执行；
4.8.2预算金额限额以下的项目，按非招标项目审批流程执行；
4.8.3由于突发情况引起的，无法实施正常招标流程的，预算金额限额以上的工程项目，主办部门经办人必须提出书面申请由主办部门副总，区域公司总经理确认后，按非招标项目审批流程执行。
4.8.4主办部门应将非招标项目缘由、政府相关文件、合作方选择方式、付款方式、价款的确定方式、比价资料等事项进行书面说明。运营部参与比价谈判并与目标成本比较后经主办部门副总确认，主办人填报《未招标项目审批表》由主办部门副总签字，运营副总审核（限额以上报集团运营中心审核），最终由区域公司总经理批准实施；
4.9、招标文件的存档
4.9.1 中标单位确定后3个工作日内，由主办部门将招标文件、招标流转记录单、询标记录、中标通知书整理后提交运营部，由运营部按合同编号存档。
5、支持性文件
5.1《投标单位预审及招标流程图》
5.2《评标、定标流程图》
6、记录
6.1《项目招标总体计划表》
6.2 《月度招标计划表》
6.3《资格预审表》
6.4《招标小组资源名单》
6.5《实地考察报告》
6.6《发标记录表》
6.7《回标记录表》
6.8 《分项评标打分表》
6.9《中标通知书》
6.10《未中标通知书》
6.11《招标文件流转会签单》
6.12《招投标成果审批表》
6.13《非招投标项目审批表》
招标文件流转会签单
合同编号： 流转时间：
招标名称
招标方式
□费率 □固定单价
□固定总价
主办单位
协办单位
□研发 □开发
□运营 □财务
□工程
流转单位
□研发 □开发
□运营 □财务
□工程
招标文件要点：
意见
工程部
流转开始时间： 流转结束时间：
意见
研发部
流转开始时间： 流转结束时间：
意见
运营部
流转开始时间： 流转结束时间：
意见
运营中心
流转开始时间： 流转结束时间：
主办部门反馈意见
主办人
年 月 日
非招投标项目审批表
合同编号： 申请时间：
工程情况
工程名称
建筑面积
审定报价
计划开工时间
申报日期
计价方式
未招标原因及审核情况说明（可附页）
未招标原因：□政府垄断项目 □限额以下项目 □特急项目
附件：□政府文件规定 □相关收费标准 □合作单位背景情况 □比价资料 □其他 ；
审查意见
主办部门
年 月 日
主管副总
年 月 日
运营部
年 月 日
运营副总
年 月 日
集团运营中心
年 月 日
公司总经理
年 月 日
操作流程
一、项目全过程成本控制
立项阶段——可行性研究 由开发管理中心提供项目的基本情况及土地、配套费用估算数据。由设计中心提供拟建项目的规划指标值（总建筑面积、层数、道路及绿化面积）。由营销中心提供开发周期、市场定位、售价等指标。作出项目估算。
设计阶段——成本概算 由财务管理中心根据项目公司定编情况，下达项目公司的经营管理费，并根据可行性研究报告的开发周期，估算贷款利息。由开发管理中心提供土地成本价和各项配套费用、报建、验收等所有开发的计划成本与目标成本。由营销中心提供销售计划成本与目标成本。由设计中心、招标中心、项目公司联合进行设计招标；设计单位按设计中心与招标中心商定的限额设计指标值进行设计。负责作出成本概算。
施工阶段——成本预算 负责工程项目的服务类、施工承包类、设备与材料采购类的招投标与合同管理。编制项目总体及分年度资金使用计划。将合同实际签定款额与计划额进行对照；对设计变更造价超过20万元以上者进行部门间会审，以确保超出计划部分在不可预见费内消化。统计项目的前期费用、公司管理费与贷款利息、土地及政府收取的税费、工程建设费用、预估销售税费和物业管理启动资金，编制出项目的总成本，供确定销售价格时使用。
项目竣工阶段——成本核算 负责工程项目的结算审查。对项目的成本控制进行经验和教训的总结（与设计阶段、施工阶段所定目标成本进行对比分析，找出实际成本与目标成本的偏差并分析找出原因）。
二、成本控制管理要点与原则
（一）事前控制：成本规划、招标策划
1、成本规划
2、招标策划
（二）进行项目风险管理
1、避免索赔
2、卖毛坯房还是装修房
（三）进行项目可变成本与运营成本控制
1、可变成本如：土地成本、销售成本（设计制造费、广告、展销费、销售佣金等）
2、运营成本
三、成本控制管理
（一）招投标工作
1、流程及制度
1.1-招标文件会审
1.2-中标单位审批
1.3-合同文件会审表
1.4-合同审批及公章使用登记表
（二）工程款支付及结算
1、工作程序及责任
2、工程款支付申请表
2.1施工现场同期记录签证单
2.2工程临时延期申请表
2.3 XXX年XX月已完工程量形象进度确认
2.4 XXXX年XXX月工程进度结算审核
3、工程最终结算审核
四、资金审批流程及权限
1、预算内行政费用支出审批权限
2、资产购置或重大会议、活动资金审批权限
3、缴纳政府有关费用资金审批权限
4、营销费用资金审批权限
5、设计、监理、勘察等服务类进度款支付资金审批权限
6、工程进度款支付资金审批权限
7、工程结算款资金审批权限
内容普及：
工程结算程序.doc
——百度文库
工程结算审核程序及所需结算资料
一、竣工结算审计的具体程序是：
（一）先由施工单位编制竣工结算书（包括设计变更及增加项目）。
（二）将施工单位已编制完整的结算书交本项工程的监理工程师进行审查，由监理工程师写出审查意见，施工单位按审查后意见调整工程结算书，双方签章确认。
（三）由项目管理公司负责人对施工单位调整的结算书进行复核并予以签字确认。
（四）工程结算书及有关资料移交合同造价管理处，由合同造价管理处进行复核后报主管主任。
（五）经主管主任认同，由合同造价管理处送达已确定的中介机构进行全面审查，由中介机构将审查结果以书面形式写出审查意见及造价调整书。
（六）将审核后的竣工结算资料配合计划财务处上报省财政评审中心审计，以此审计后的工程结算作为最终工程结算，并依此作为与施工单位清算工程款的依据。
二、 审计工程结算必备的资料
（一）竣工图纸；
（二）编制完整的工程结算书；
（三）中标通知书复印件；
（四）施工合同（包括补充合同）复印件；
（五）完整的施工组织设计；
（六）设计变更（包括增减工程项目）；
（七）甲供材料设备出库单；
（八）经认质认价小组签认的“主材价格表”；
（九）单位工程竣工验收单
（十）招、投标文件（包括招标图纸及答疑文件）
三、审查时限
（一）500万元以下 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天；
（二）500万元－2000万元 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天；
（三）2000万元－5000万元 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天；
（四）5000万元以上 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天；
（五）建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送发包人后30天内审查完成。
合同付款程序.doc
流程表——百度文库
范围
规范合同付款程序，明确付款审批人职责。此文件适用于公司所有合同的付款审批。
控制目标
2.1控制目标：保证付款按合同、工程进度计划进行。
主要涉及岗位
3.1流程所有者：财务部经理
3.2相关岗位
相关部门经理/主管、公司分管领导、总经理
主要控制点
4.1申请付款的供应商提供申请付款所需的资料，包括盖供应商公章的付款申请书、向我公司相关的部门索取《合同款项支付审批表》加盖公章、以及发票或相关的证明资料。
4.2将完善的申请付款的资料交我公司相关部门经办人员。
4.3相关部门负责人复核意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意见。
4.4成本部根据合同经济条款和预结算审核情况，签署审批意见。
4.5若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须由物业或工程使用单位审核，以确定该工程是否存在质量问题，以及施工单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项，并确定最终的扣付金额。
4.6财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，财务部经理确认。
4.7总经理根据财务总体情况进行审批，签署意见。
4.8财务部在付款时，《合同款项支付审批表》后必须附发票，若因特殊情况需后补发票的，应由经办人编制“暂欠发票审批单”，经部门负责人、主管领导、财务部、总经理审批后可先行付款，但经办人承担按时补回发票的主要责任，同意其暂欠发票的部门负责人承担连带责任。
步骤
说明
负责人
输出
1.要求付款单位填写《合同款项支付审批表》
1.1要求付款的单位须按合同提供以下资料交到我公司的相关部门：
1.1.1加盖公章的付款申请书；
1.1.2到我公司取《合同款项支付审批表》加盖付款单位的公章,并填写付款信息.
相关部门负责人
2.成本部审核
2.1成本部负责编审预结算并对《合同款项支付审批表》进行审核。
成本部经理
3.相关部门经理审核
3.1相关部门经理审核工程付款。
相关部门经理
4.物业、工程使用部门审核
4.1若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则该《合同款项支付审批表》交由物业或工程使用部门、公司审核。
物业或工程使用部门、公司
5.财务部审核
5.1财务部对上述《合同款项支付审批表》的审核程序、文件、签字进行复核，同时与账簿记录的付款情况进行核对，检查本公司与付款对象的往来情况，确定实际支付金额。
财务部会计、财务部经理
6.公司领导审核
6.1主管副总经理、总经理按权限审批《合同款项支付审批表》。
6.2审批后将一联交给成本部备案，另一联交给财务部用于付款。
公司分管副总经理、总经理
7.财务部付款
7.1财务部根据审批完毕的《合同款项支付审批表》，按有关规定付款。
财务部出纳
5.主要涉及文档/信息
文档名称
编制部门/人员
主要内容
联数
提交部门/人员
提交时限/频率
合同款项支付审批表
相关部门
审批环节情况
1
财务部
工程付款计量及审核意见书
相关部门
由监理公司提供的工程进度确认情况
1
项目部
项目付款时
合同款项支付审批表
编号：
适用范围：涉及公司所有合同款项及费用支付 填表单位：
工程/业务项目名称
合同名称
合同编号
合同收款单位及其联系人、联系电话
合同款类型
□设计 □材料设备 □施工
□营销业务 □其它
乙方已收款明细
付款类型
□预付 □进度 □结算 □保修
上期累计
本期付款
本期累计
备注
合同款总额
合同约定本期付款金额
（大写）
乙方申请本期付款金额
（大写）
合计
是否有监理公司意见
相关部门专业人员付款意见
相关部门经理付款意见
成本部付款意见
财务部付款意见
主管副总审批意见
总经理审批意见
工程付款计量及审核确认书
（监理公司专用）
工程名称： 施工单位：
合同编写： 合同金额：
审核意见书编号：
工程进度认定意见：
付款计量审核意见（附件：〈已完工程款计算书〉共 页
专业监理工程师
注册造价工程师
合同金额
已付工程款合计（共 期）
本期拟定支付金额
工程款支付审核意见：
监理项目部（盖章）
项目经理：
年 月 日
合同审批程序.doc
合同签订审批流程——百度文库
一、 总则
流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。
适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。
定义：合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。
意义：合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。
二、 合同审批流程图
合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。
三、 合同审批流程详细说明
1、 缮制合同文本（F1）
缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。
工作内容：
①、 收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，佳洁置业公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。
②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。
③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。
④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。
2、审核业务风险（F2）
审核业务风险主要是评价合同的业务前景、业务利润和回款风险。
工作内容：
①、 评价业务前景：XX公司的部门主管在拿到业务员缮制的合同文本后，首先需要对业务的发展前景进行评估。对于有发展潜力的业务，可以考虑适当增加优惠条款，以维护双方的长期合作关系；对于临时性和没有发展潜力的业务，必须对其它业务风险进行严格审核，并提出修改建议。
②、 评价业务利润：在确定了业务的发展前景之后，部门主管需要根据业务发展前景来确定合同的利润水平，同时将合同的盈亏预测与相应的利润水平作对比。如满足利润要求，则签字同意，否则提出修改建议。
③、 评价风险控制措施：在合同满足了业务发展需求和利润要求之后，还必须对合同中的风险控制措施进行评估，检查合同条款是否对可能出现的风险采取了恰当的规避措施。如果规避措施得当，则签字同意，否则提出修改建议。
3、 审核法律风险（F3）
审核法律风险是对合同的合法性、严密性、可行性进行审核。这项工作由中煤进出口公司的法律顾问全面负责。只有非标准样本合同需要进行法律风险审核。
工作内容：
①、 审核合法性
A． 当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；
B． 合同内容是否符合国家相关法律、法规和政策的规定；
C． 当事人的意思表达是否真实、一致，权利、义务是否平等；
D． 订约程序是否符合法律规定。
②、 审核严密性
A． 合同应具备的条款是否齐全；
B． 当事人双方的权利、义务是否具体、明确；
C． 文字表述是否确切无误。
③、 审核可行性
A． 当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；
B． 预计取得的经济效益和可能承担的风险；
C． 合同非正常履行时可能受到的经济损失。
④、 修改合同文本
在公司的法律顾问对合同文本提出修改建议后，相关业务人员必须严格依据修改意见对合同文本进行修改，保证合同的合法性、严密性和可行性。
4、 审核财务风险（F4）
审核财务风险是评价合同的资金调拨、付款条件和财务费用。
工作内容：
①、 评价付款条件：对于销售合同，根据对方的信用等级评价合同的付款条件，可以有效的降低企业的财务风险；对于采购合同，采用有利的付款条件，可以降低企业的资金成本，并提高公司的资金周转率。因此，财务部门必须审核合同的付款条件，并提出审核意见。
②、评价合同的资金调拨：XX公司的财务部门需要根据公司的资金状况对合同的资金调拨提出建议，使合同执行中资金的流入、流出满足公司整体的资金计划安排。
③、 评价合同的赢利性：以贷款方式支付合同货款或其它费用时，必须考虑资金成本，从财务角度对合同的赢利性进行预测。因此，财务部门必须在考虑了财务费用的基础上，对合同的盈亏进行预测，从财务角度提出合同赢利性的意见。
5 、 审批（F5）
审批是指公司总经理对合同做出最后的决策。
1）、 工作内容：公司总经理在业务风险评价表和财务风险评价表的基础上，根据对业务特点及公司资金状况的了解，对合同的业务风险和财务风险做出综合评价。若同意部门主管对业务风险和财务风险的评价，则签字认可，否则提出审批意见。
6、 签署合同（F6）
签署合同也就是使合同具备法律效力的过程。
1）、 工作内容
①、 确认合同：在合同完成公司内部的审批过程之后，应尽快组织、协调合同相关单位（主要包括用户、供应商、运输单位、保险公司以及合同中所涉及的必须签章的单位和部门）完成合同在相关单位的确认过程。
②、 签署合同：在合同完成内部审批和外部审批过程之后，中煤进出口公司必须至少准备四份合同正本（其中三份供公司内部相关部门使用），由公司总经理和合同相关方的法定代表共同签字、盖章，使合同生效。
XX公司总经理可亲自签署合同，也可签署授权书，由授权人签字，完成合同的签署过程。
7、 登记存档（F7）
合同的登记存档是公司档案管理的重要内容。
工作内容：
1）、 填写合同要素一览表
合同签署之后，相关部门的业务人员必须填写合同信息一览表，将合同正本中的关键条款摘录出来，满足日常工作需要。
2）、存档使用
合同签署完毕，三份合同正本应交公司档案管理部门登记、编号。公司档案管理部门在合同登记存档之后，必须将合同正本交业务相关部门一份，如果是长期合同还应交财务部门保存一份，以便为日常工作提供方便。
四、附则
合同签署之后，还会经常发生合同变更的情况，若遇到这种情况，需要提出合同变更申请，在得到公司总经理的认可后，缮制合同备忘录。备忘录的编写同样必须经过部门主管对业务风险的审核，财务部门对财务风险的审核，并最终得到总经理的审批认可，方能使用。
甲供甲控材料管理程序.doc
范例： 甲供甲控材料管理办法 ——百度文库
星-合约-管字20120215-004
一、 总 则
1、为了规范星河湾集团工程建设中甲供、甲控材料的供应管理，特制定本管理办法。
2、甲供材料是以星河湾集团(含下属各项目公司，下同)名义采购的供施工单位在星河湾自营工程中使用的工程材料和设备，甲控材料是以施工单位名义采购的供施工单位在星河湾自营工程中使用的指定工程材料和设备。本办法中的甲供甲控材料（以下简称“材料”）是主要指以下装饰性材料、设备和机电设备。
（1）装饰性材料、设备包括：饰面材料、地板、洁具、淋浴隔、水暖装饰件、五金、炉具、热水器、厨房电器、厨柜、排气扇、灯具、开关面板、康体娱乐设施等。
（2）机电设备包括：电梯、发电机组、水泵、阀门、变频柜、空调主机、空调末端、冷却塔、热水炉等。
（3）材料采购种类由采购部根据项目特点参照常规采购范围确定。
（4）本办法将是含有甲供甲控材料的工程合同的组成部分，亦是材料采购合同的组成部分。施工单位和供应商应按本办法的要求履行各自的职责。
二、 材料的总量计算
（一）材料的总量计算如下：
1、项目工程部在样板房装修施工过程中，对损耗较大的装修材料（如墙纸、扪皮、扪布、瓷砖、玻玛、石材等）应收集及制订最佳的施工方案，预定施工损耗率，为今后大面积施工时控制其损耗率建立基础。
2、提供样板房装修施工图和物料表后一周内，采购部提供各种相应材料的规格、品牌、型号，合约成本管理中心预结算部完成编制甲供甲控材料清单，及含预定损耗率的数量，提供给采购部及项目部。
3、样板房装修完工后一周内，规划设计部按照现场实际施工情况编制样板房竣工图，以便后期大面积施工所用。
4、样板房装修完工后一周内，各项目合约成本部根据现场样板房的实际施工情况及时汇总计算出甲供甲控材料数量。如出现实际施工与装修图纸有差异的地方统一提交预结算部。
5、预结算部将存在差异地方统一归类后交由规划设计部答疑，由规划设计部与项目工程部共同商议后的统一做法回复预结算部。相关的图纸修改由规划设计部完成。
6、样板房装修完工后三周内，预结算部应组织采购部、招标部、审核部、项目合约成本部，会同项目工程部、样板房装修施工单位进行现场实测，进行材料损耗率复测。
7、预结算部结合现场实测计算的材料损耗率，复核各区域合约成本部统计的材料数量，提交工程审核部审核。
8、施工单位及石材供应商招标前，预结算部按修正后的样板房施工图计算的甲供甲控材清单，并注明损耗率。经工程审核部复核后提交采购部、招标部及项目工程部，作为今后采购及发放总量控制的依据，并建立各项目材料台帐数据库。
9、工程项目在招标时无图纸或合同暂定价的，由招标部参照类似工程的甲供甲控材料占工程造价的比例测算。
（二）职责要求：
1、预结算部：统筹各装修项目甲供甲控材料清单编制及统计安排，复核区域合约成本部的材料数量，并经工程审核部审核后的数据提交采购部、招标部、项目工程部，并负责超用甲供材料的结算及扣款相应手续。
2、审核部：审核预结算部的甲供甲控材料清单及数量。
3、采购部：提供装修甲供甲控材料的品牌、型号、规格，建立各区域材料台帐数据库，负责提供超供责任单位的材料的品牌、规格、数量及金额，及时通知预结算部。
4、招标部：确定甲供、甲控、乙供、乙控材料的范围、品种、数量、限定品牌，共同核定材料损耗，并将核定的损耗率约定到各施工合同中。
5、项目工程部：收集及制订最佳施工方案，参与预订损耗率及进场复核工作，样板房装修完工后竣工图的审核，并提供给预结算部。收集整理各施工单位的材料供应计划，及时提供区域采购部，参与甲供材料的到货验收、甲指乙供、乙供材料的样板封样及现场查验工作。
6、项目合约成本部：及时跟进在样板房施工过程中的甲供甲控材料数量变化，对实际施工与装修图纸有差异的地方及时做好记录。
7规划设计部：样板房装修竣工图准确及时完成编制，以便推进后期工作开展。
二、 材料需求计划
1、施工单位提交的甲供甲控材申购计划应包括采购的批次及各批计划的采购量、本批采购量及每批次交付时间等，计划到货时间精确程度不得超过五天，采购次数应符合合同及我司有关规定。项目工程部在审核其计划的合理性后，填写采购单并由项目工程副总签发，采购部按此采购。如要求采购总量超出合同规定采购总量，应由项目工程部注明原因；如因非我司原因造成超量采购，还应同时注明责任单位及处理意见，采购部在采购后应及时发文预结算部办理相应责任单位的扣款。未按上述要求办理的不得进行采购。
2、合同约定的材料总用量(含损耗)，如施工单位申购的该品种材料累计用量已超出但不超过总用量的5%，我司可代其进行采购并不收取手续费用；如超出总用量的5%，则我司有权对该超出部分按合同规定的比例计取手续费用，并将在当期进度款中予以扣减，不予返还。除因我司原因外，施工单位提交材料需求计划给我司后，一般不做退货处理。
3、补货次数：按施工合同约定的补货次数执行，补货次数超出合同规定的，我司有权按当次补货总价的一定比例计取补货管理费，费用在下期进度款中扣除，具体比例以合同规定为准。
4、甲供甲控材料的供货时间：
（1）国产材料从施工单位提交材料需求计划至货到现场的第一次供货时间不少于60天，补货的供货时间不少于20天；
（2）进口材料从施工单位提交材料需求计划至货到现场的第一次供货时间不少于3个月，补货的供货时间不少于40天，且补货申请的最后期限不迟于第一次交楼前45天。施工单位申购时应充分考虑供货时间，如因此影响工期由其负责。
5、甲指乙供材料的采购及结算规定：对合同或我司指定品牌的材料由施工单位自行采购，施工单位应于施工前30天把材料价格和样板报予我司审核，并按合同或我司指定的品牌或厂家进行采购，在工程结算时应向我司提供该材料发票。如材料发票中的材料工程量少于合同清单工程量，则按发票记录采购量进行工程结算；如材料发票中的材料工程量大于合同清单工程量，则按合同清单结算。
6、施工单位须对其提出的材料需求数量的准确性负责。因数量不准造成材料过剩的，如采购合同未作规定，则合约部不负责剩余材料退货。
7、因设计变更导致材料用量增减的，施工单位应在收到变更指示后的一周内向项目部发出材料需求增减指示。该指示延误的责任参照本办法中相关原则承担。
三、 材料卸货及保管责任
1、无论什么时候到货，装饰性材料、设备及机电设备原则上都由供应商自行卸货。
2、装饰性材料、设备的卸货责任包括用人力将材料搬离运输车辆、转运至仓储场所、堆放整齐或安放牢固。机电设备供应商卸货责任包括用人力或机械辅助手段将材料搬离运输车辆、转运至采购部指定的位置（包括露天场地和仓储场所）、堆放整齐或安放牢固，不负责二次转运。
3、施工单位对其使用的材料负有存储、保管、看管、采取措施以防恶劣天气及自然条件对材料造成损害的义务。因未尽义务造成材料丢失、损坏的，施工单位承担赔偿责任。使用机电设备的施工单位，应负责将设备从堆放地点搬运至安装地点。
三、 采购样板
饰面材料、地板以及水暖装饰件、五金的主要品种材料应确认样板；淋浴隔所使用的主要材料应确认样板；非标准灯具视验收需要可确认样板。
采购样板应确认两套，一套由采购部保管，另一套移交施工现场，供项目部和施工单位使用。样板一般由供应商免费提供，需计取费用或当作供货数量一部份的，供应商须在确认样板前提出。
四、 到货准备
1、采购合同签订后，采购部将在适当时间要求施工单位提供甲供材料接收人员姓名、职务、联系方式、签名式样及施工单位项目部印章式样。合同中有关供货计划及验收标准的内容由采购部整理送交使用该材料的施工单位。
2、首批材料到货前一周，施工单位应准备好仓储场所。采购部和供应商将现场查看仓储的位置和条件。对仓储条件有特殊要求的，施工单位应配合完成。
3、项目部、采购部、供应商、施工单位应共同确定运输车辆停靠地点。
五、 材料验收
1、用于星河湾工程的材料和设备须经过项目部、施工单位、采购部（仓库）的联合验收，并进行会签。甲供材料由采购部（仓库）通知和组织验收，供应包安装材料和设备由项目部通知和组织验收，甲控材料由施工单位通知和组织验收，收到验收通知后，各相关方应于1小时内抵达验收现场。
2、质量验收时通常按10—50%进行抽查，对重大设备、高价值材料进行全面检查，数量验收应当场全面清点。验收包括（但不限于）：检查包装是否完整、包装所示的材料和设备外观特征与采购要求是否相符、包装如有损坏是否影响材料和设备的完整、质量、规格、型号、颜色、附件及配件等，清点本批数量。对抽查或全面检查的情况书面记录于《抽查记录》表中，作为请款的依据。经会签后初步验收完成，除因产品隐蔽质量瑕疵外，各方对质量是否合格作出判定，并确定可以签收的合格数量、应当退换的数量和处理措施。
3、经初步验收合格的材料和设备由接收单位进行签收，签收单一式多联，供应商三联（存根、进度款、结算款），其余各方各一联。通常甲供材料和设备由采购部（仓库）负责签收，供应包安装的材料和设备由项目工程部负责签收，甲控材料由施工单位负责签收。签收后，除因产品隐蔽质量瑕疵卖方应当承担的责任，其余责任由签收单位负责。
4、施工单位对材料质量的检查责任：
（1）施工单位在开箱（封）启用材料时，若发现下述现象，应暂停使用材料，并立即报告材料管理部：
（2）材料质量存有疑问；
（3）材料的规格、系列、颜色等与采购合同不符；
（4）箱内材料实际数量少于包装所示数量；
（5）缺少附件、配件。
5、采购部接到报告后，应立即给予解答或亲赴工地检查。反映现象属实的，由采购部向供应商交涉。如整批材料均存在上述情况之一或数种的，则施工单位暂停使用该批材料，造成工期延误的，施工单位不负责任。如部分材料存在上述现象之一或数种的，施工单位应先行使用合格材料，以尽量减少对工期的影响。
6、施工单位在开箱（封）后，如未作基本检查即大量使用，之后发现材料存在第十六条（一）、（二）现象且经证实的，则施工单位应承担该批材料因不能退货可能造成的损失。如材料存在潜在的质量缺陷，难以通过基本检查发现的，施工单位对使用该材料可能造成的损失不负责任。
7、施工单位于开箱（封）时箱内材料已经损坏的，应立即报告采购部，待采购部会同供应商鉴定责任。
8、材料通过验收后，即视为采购部已将材料交付施工单位使用。施工单位接收人员应向供应商签署材料验收、接收凭据。施工单位应先行收集整理技术资料，在竣工后或交付业主使用时编制竣工资料或将原始资料移交业主。供应商须凭经签署的验收、接收凭据向采购部申请货款。施工单位应自存一份验收、接收凭据，以备与采购部结算材料数量。
9、供应商负责安装的材料，其验收与接收由项目部负责。
六、 仓库管理
1、除施工单位直接接收的材料外，其余材料需要仓库保管的，业主将设立甲供材料专用仓库，并委派仓管员，负责具体的材料收货、保管、发放、及时清点工作。
2、甲供材料验收入库后，由需要使用甲供材料的施工单位填写领料单(一式三联)，施工单位项目经理签字后，交由业主专业工程师和项目副总审核签字后，方可到仓库领用。
3、仓库建立甲供物质的供应台账，仓管员对甲供材料入库台账及出库台账每日及时登账(包括由施工单位直接接收的甲供材料)，台账及汇总表每月末定期报送采购部、项目部、财务部、预结算部。
七、 材料使用
1、采购部根据工程合同向施工单位提供的材料仅供该工程合同规定的施工单位使用，未经采购部同意，施工单位提供给其他任何单位或部门使用的将不被认可，采购部将按该施工单位实际签收的材料数量计算货物价值，并通过工程合同抵扣工程款。
2、施工单位应小心使用材料。使用、安装需要技术指导的，由采购部安排供应商现场指导。因施工单位使用或操作不当造成材料损坏的，采购部不负责退换。
3、经采购部认可的退货，施工单位应与供应商办理签收凭据。施工单位应在退货后一周内将供应商签收材料的凭据报知采购部，以便采购部与供应商结算货款，与施工单位结算材料数量。
4、施工单位如未能在规定的期限内将退货凭据报知采购部，而在该期限届满后，采购部已与供应商办理结算手续且付讫货款，造成退货款项难以收回的，施工单位应承担责任。
5、施工单位应对需退材料的包装完整性负责。因无包装或包装损坏严重导致供应商拒收的，采购部不负责任。
八、 材料数量结算
1、每一采购合同的材料最后一批到货后，施工单位须在一周内将签署的所有验收、接收凭据报送采购部，由采购部分别与供应商和施工单位核对材料供应、领用数量。
2、经核对并经确认的数量，由采购部与供应商办理决算；合约成本管理中心预结算部门在办理分包工程决算时按分包合同规定计算施工单位扣款金额。
九、 施工单位对供应商履约评价
施工单位有义务按采购部的要求对供应商合同履行情况作出评价，为采购部决定供应商资格提供意见。
公司原发布各制度、流程中未明确或与本管理办法不一致的，按本管理办法的相关规定执行，合约成本管理中心负责修订、解释。
本管理办法自2012年3月1日起实施。
合约成本管理中心
二O一二年二月十五日
施工图预算审批程序.doc
建设工程成本及特征分析表.xls
施工组织设计审批程序.doc
施工组织设计审批工作程序——百度文库
一、编制依据
根据合同条款的有关规定、北京市地方标准《建筑工程施工组织设计管理规程》DB11/T363-2006制定本工作程序。
二、目的
控制工程总体安排和进展符合合同文件的规定。
三、适用范围
本程序使用于合同工程施工组织设计的控制。
四、施工组织设计文件内容
施工组织设计文件内容包括：施工组织总设计、施工组织设计、施工方案。
1、施工组织总设计
适用于在大型工程的总体施工组织设计。
1.1施工组织总设计应包含以下内容：
1.1.1编制依据
1.1.2项目概况
1.1.3施工部署
1.1.4施工总控制进度计划
1.1.5 施工总平面布置
2、单位工程施工组织设计
适用于单位工程。
2.1单位工程施工组织设计应包含以下内容：
2.1.1编制依据
2.1.2工程概况
2.1.3施工部署
2.1.4施工准备
2.1.5 主要施工方法
2.1.6主要管理措施
2.1.7施工总平面图
3、施工方案
选用于分部、分项或专项工程。
3.1编制依据
3.2施工部位的概况分析
3.3施工准备
3.4 施工安排
3.5 主要施工方法
3.6质量要求
3.7其他要求
五、施工组织设计文件的审批
1、施工组织设计文件应严格执行编制与审批程序。施工单位应按照以下要求组织编制和审批工作。
2、承包单位内部的编制与审批
各类施工组织设计文件审批程序
施工组织设计文件类别
主持人
参加人
编制人
审核人
审批人
施工组织总设计
承包单位项目负责人
承包单位相关负责人
承包单位相关人员
承包单位技术负责人
施工组织设计
承包单位项目负责人
项目部全体管理人员
项目技术负责人
项目负责人
承包单位技术负责人
施工方案
项目专业技术负责人
技术员、主管工长
技术员或主管工长
项目技术负责人
3、修改与补充
3.1施工组织总设计：
当建设项目的规划及各承包单位的施工条件等变动时,建设单位项目负责人应及时组织各承包单位对该文件进行研究和调整,由原编制单位进行补充、修改，并报建设单位备案。
3.2单位工程施工组织设计
单位工程施工过程中，当其施工条件、总体施工部署或主要施工方法发生变化时，项目负责人或项目技术负责人应组织相关人员对该文件进行修改和补充，并进行相关交底。
3.3施工方案
当工程施工条件发生变化，原方案不能满足施工要求时，项目技术负责人应及时组织相关人员对相应部分进行修改、补充并作好交底。
六、施工组织设计文件的审核程序
1、申报
承包人在签定《合同协议书》后，应尽快组织各方人员进行现场踏勘、图纸审核、确定施工方案，开始编制施工组织设计。
承包人在开工前向监理办报送施工组织设计（一式三份），并填写《建设工程监理规程》DBJ01-41-2002，A1承包单位用表《工程技术文件报审表》。
2、审批
2.1总监理工程师组织审查并核准，需要承包单位修改时，应由总监理工程师签发书面意见退回承包单位修改，修改后再报，重新审核，直至符合北京市地方标准《建筑工程施工组织设计管理规程》DB11/T363-2006的编制要求和工程实际情况。
2.2对于重大或特殊的工程，项目监理部还应将施工组织设计（施工方案）报监理单位技术负责人审核后，再由总监理工程师签认发给承包单位。
2.3施工组织设计（施工方案）在实施过程中，承包单位如需做较大的变动，仍应经总监理工程师审核同意。
2.4技术复杂或采用新技术的分项、分部工程，承包单位应编制分项、分部工程施工方案，报项目监理审核。
2.5审核施工组织设计（施工方案）的主要内容：
2.5.1承包单位的审批手续是否齐全、有效。承包单位审批用表是否符合《市政基础设施工程资料管理规程》DBJ01-71-2003《施工组织设计审批表》（表式C2-2）。
2.5.2编制内容是否符合北京市地方标准《建筑工程施工组织设计管理规程》DB11/T363-2006的有关规定。
2.5.3施工总平面布置图是否合理。
2.5.4施工布置是否合理，施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠并具有针对性。
2.5.5工期安排是否满足建设工程施工合同要求。
2.5.6进度计划是否保证施工的连续性和均衡性，所需的人力、材料、设备的配置与进度计划是否协调。
2.5.7承包单位项目经理部的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系是否健全。
2.5.8安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定。
2.5.9季节施工方案和专项施工方案的可行性、合理性和先进性。
2.5.10总监理工程师认为应审核的其他内容。
2.5.11监理工程师要求的满足
七、承包人必须按照本程序的要求按期申报施工组织设计。
八、承包人在施工组织设计中所提及的人员、机械设备必须到位，未经监理工程师的许可，不得随意更换。
九、承包人的质控体系必须切实发挥作用，严格把关。
工程技术文件报审表（A1）
编号
工程名称
日期
现上报关于 工程技术管理文件，请予以审定。
类 别
编制人
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编制单位名称：
技术负责人（签字）： 申报人（签字）：
承包单位审核意见：
有/ 无 附页
承包单位名称： 审核人（签字）： 审核日期：
监理单位审核意见：
审定结论： 同意 修改后再报 重新编制
监理单位名称： 总监理工程师（签字）： 日期：
注：本表由承包单位填报，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
施工组织设计审批表
（表式C2-2）
编号
工程名称
施工单位
编制单位
（章）
编制人
有关部门会签意见
签字： 年 月 日
签字： 年 月 日
签字： 年 月 日
签字： 年 月 日
签字： 年 月 日
主管部门
审核意见
负责人签字： 年 月 日
审批结论
审批人签字：
年 月 日
审批单位
（章）
本表供施工单位内部审批使用，并作为向监理单位报审的依据，由施工单位保存。
现场签证管理程序.doc
——百度文库
招投标组织和实施控制程序.doc
1、目的
1.1 规范集团、区域公司招投标管理流程，明确各职能部门的招投标管理职责，提
高招投标的管理效率
1.2 推行招投标管理的标准化、科学化，实现集团、区域公司的集约管理
1.3 整合社会资源，建立区域集团战略合作伙伴共享制度，加强信息沟通，实现资源共享
2、适用范围
2.1顺驰华东集团区域公司范围内所有经济活动，包括物资采购、建筑安装工程、勘察设计、公用配套工程合同等均必须采用招标方式按招标程序执行。
2.2 物资采购、建筑安装工程及基础配套工程预算金额10万以上，其他5万以上的必须执行招标程序，其他特殊情况执行非招标程序。
2.3 集团采购项目及销售费用招投标流程按集团其他相关流程执行。
3、职责
3.1 区域公司研发部根据项目总进度计划，监督设计院进行扩初图纸深化工作，并配合招标进度计划，提供招标图纸和编制分阶段出图计划；指定专业设计人员参加招标小组并负责进行招标前设计交底，协调图面各专业接口；对招标过程中的图面问题进行答疑；就方案正确性、图纸提交、样品送审等与设计相关部分提出评审意见。
3.2 区域公司工程部根据项目总进度计划，及时编制项目总体的招标计划，提交集
团运营中心；组织确定招标小组；指定专业工程师参加招标小组并负责对现场条件及工况情况的确认，对提交的招标进度计划进行信息反馈，以保证招标计划的可行性；编制招标文件、评标办法及合同文件；负责组织招标小组召开招标答疑会、进行现场踏勘；并汇总招标小组的评审意见。
3.3 区域公司运营部根据专业咨询公司提供分项目投资控制目标及现场情况修正专业咨询公司的标价测算，提交集团运营中心；对区域公司工程部编制的招标文件进行审核，提交集团运营中心。
3.4 集团运营中心对限额以上标的物的招标文件审核并提出意见；对区域公司运营部的标价测算复核；制定招标文件范本；监督区域公司招标工作的正常有序进行。
3.5 招标小组由工程部、运营部、研发部、开发部等相关部门人员组成，具体人员由招标小组资源库人员组成，确保至少来自两个以上的部门；预算金额100万以上相关部门经理必须为招标小组成员，预算金额200万以上相关部门副总必须为招标小组成员。
3.6 招标小组负责审查核对分析各家投标报价书，参加技术标评审，审查技术标的响应性，并就施工组织方案的可实施性、项目组织管理、工期质量控制等与项目实施相关部分提出评审意见，参与评标打分；
3.7 建安工程合同、物质采购合同主办单位为工程部，设计勘察合同主办单位为研发部，工程造价咨询合同主办单位为运营部，基础配套工程合同主办单位为开发部；其他情况由运营部指定主办部门。主办部门负责招标的组织，时间安排及内部流程的跟进；协办部门按照流程的职责要求，配合主办单位完成招标工作；
4、工作程序
4.1 招标计划
4.1.1 主办部门在梳理项目操作整体思路的同时，应制订《项目总体招标计划表》，抄送协办部门同时由运营部整理存档并提交集团运营中心备案；
4.1.2 招投标主办部门应于每月15至20日按项目实际情况及项目整体招标计划填写《月招标计划表》，抄送协办部门同时由运营部整理存档并于每月2日前提交集团运营部备案。招标工作开始时日期原则上必须比进场实施日期提前30日历天以上。
4.2 投标单位确定
4. 2.1 主办部门通过公司投标资源数据库、集团合作伙伴名录、电信黄页、网络、政府机构、集团区域公司推荐、合作单位推荐等途径收集投标资源；注重平时对各项目投标单位资源的收集并建立投标单位资源数据库；
4. 2.2 主办部门应按照要求，发放《资格预审表》并回收汇总，依据回馈的《资格预审表》对投标单位进行首轮筛选，与招标小组共同确定入围投标单位；
4. 2.3主办部门根据实际情况，确定是否考察并制定考察日程表，考察后需填写《实地考察报告》。招标小组共同确定参与此次招标的投标单位，投标单位不少于3家。
4. 3 招标
4.3.1 招标文件由主办部门负责编制。在招标前研发部应把招标相关的技术资料文件，包括图纸、技术规范、明确材料设备的档次要求、质量要求、已批准的工程范围界面划分表等资料提供给主办部门。运营部根据图纸及工程项目的实际情况，拟订报价清单，提交于主办部门。主办部门根据协办部门的资料编制招标文件，并且还需注明评标方法及合同协议条款。在编制招标文件前，如研发部无法提供齐全的图纸，则需提供方案图，并提供相应的技术要求。同时对主办部门进行详细的方案交底，填写“方案交底记录”并会签，运营部根据方案图，估算工程量，拟订报价清单，提交于主办部门；
4.3.2 如需要投标单位深化设计的，研发部需明确所用材料、设备的型号、材质、规格，同时明确该方案的风格、档次、使用或美观效果、相关设计施工的技术参数及其他约定因素，以书面招标技术说明书的形式提交给主办部门，并配合主办部门对投标单位进行方案交底；
4.3.3 对于材料或设备的招标，研发部需明确材料、设备的材质、品牌、性能要求及相关参数指标，以书面招标技术说明书的形式提交于主办部门；
4.3.4 主办部门编制的招标文件，必须办理招标文件流转审核，由主办部门副总、运营副总审核通过并会签后方可发给投标单位，未经审核的招标文件严禁外发。
4.3.5 招标文件必须包括但不限于
投标须知
投标技术及商务要求
开标、评标程序及评标方法
合同文本
投标文件格式
4.3.6 招标预算金额（以标底为依据）建安工程100万以上、基础配套工程30万以上、物资采购及其他30万以上的招标文件必须提交集团运营中心审核，集团运营中心4个工作日内回复。
4.3.7 发布招标文件时，由主办部门负责填写《发标记录表》记录整个发标过程。
4.3.8 如须提交资料押金、资料工本费、投标保证金时，须在投标邀请函及招标文件中明确，主办部门应预先通知财务部以便及时收存。
4.3.9 主办部门发放招标文件时需同时发给运营部标底编制人一份完整的招标文件，在招标过程中发生的会议记录、答疑等也需发给标底编制人，以便于标底的编制。
4.3.10 标底确定
4. 3.10.1 运营部根据招标计划，在开标前完成标底编制，并报集团运营中心备案；
4. 3.10.2 编标人员不参与评标事务；
4. 3.10.3 标底应为合理市场低价；
4. 3.10.4 编制标底的依据必须与招标文件统一；
4. 3.10.5 开标之前，编标人员需严格保密标底；
4.3.11 回标书时，应由主办部门负责填写《回标记录表》，以便书面确认记录各投标单位的回标情况。回标时，主办部门应检查回标文件的密封性、标注及份数的完整性和及时性。所有回标文件应统一汇总到主办部门，回标文件应有专人看管，直至开标。
4.3.12 开标时应填写《开标单》，招标小组所有成员全程参加开标过程
4.4 评标
4.4.2 招标小组在评审标书时应做好报价分析，报价分析应包括主要分部分项的量、单价和各分项总价的比较表。
4. 4.3开标时招标小组即进行评标，主办人员把所有相关材料汇集，供评标人员参考，招标小组成员按招标文件的评分办法独立评标，并进行综合打分，确定中标单位。标价不符合要求时，按综合得分高低顺序选定议标单位进入议标程序。
4.5 议标
4.5.1 投标单位5家以下（含5家）议标单位不多于2家，投标单位5家以上议标单位不多于3家。主办部门应编制招标项目的详细议标时间安排表，议标时间安排应注意议标的有效期和有关评标成员的具体日程安排。
4.5.2 议标会议由主办部门负责召集，在议标会议上技术标应重点澄清主要材料/设备资料技术参数要求、施工/供货进度控制点、技术方案的可行性、项目主要管理人员的能力考察等主要内容。商务标重点澄清投标范围、报价项目的缺漏、数量是否正确，价格是否合理、支付方式及其它合同经济条款是否响应等主要内容；
4.5.3 议标结果应形成“议标疑问问卷及回复”，书面记录答疑、询标资料、最终承诺由主办单位整理，交运营部归档。
4.6 定标
4.6.1 在澄清所有议标疑问及谈妥商务报价按后方可定标。
4.6.2 招标小组成员共同签署《招投标成果审批表》，由主办部门副总、运营副总、公司总经理审批中标单位。主办部门副总、运营副总、公司总经理认为如有必要可再次要求议标单位澄清或再次承诺，其再次承诺的条件必须优越于原承诺条件。主办部门应及时配合联系或提供有关资料。
4. 6.3 经主办部门副总、运营副总、公司总经理审批决定的中标单位才可发出中标通知书。
4.7 中标通知
4.7.1 发中标通知书。中标通知书为我司要求投标单位接受合同的函件，因事先已有澄清函及承诺书等文件，所以中标通知书内容应尽量简单，以免内容前后矛盾和浪费时间及引致承包方反悔。并约定正式合同的签订日期。
4. 7.2 发未中标通知书。待中标单位签字确认“中标通知书”后，可向未中标单位发出书面通知。
4.8 非招标项目审批流程
4.8.1由政府部门垄断的工程项目，如核实确实不具备招标条件的按非招标项目审批流程执行；
4.8.2预算金额限额以下的项目，按非招标项目审批流程执行；
4.8.3由于突发情况引起的，无法实施正常招标流程的，预算金额限额以上的工程项目，主办部门经办人必须提出书面申请由主办部门副总，区域公司总经理确认后，按非招标项目审批流程执行。
4.8.4主办部门应将非招标项目缘由、政府相关文件、合作方选择方式、付款方式、价款的确定方式、比价资料等事项进行书面说明。运营部参与比价谈判并与目标成本比较后经主办部门副总确认，主办人填报《未招标项目审批表》由主办部门副总签字，运营副总审核（限额以上报集团运营中心审核），最终由区域公司总经理批准实施；
4.9、招标文件的存档
4.9.1 中标单位确定后3个工作日内，由主办部门将招标文件、招标流转记录单、询标记录、中标通知书整理后提交运营部，由运营部按合同编号存档。
5、支持性文件
5.1《投标单位预审及招标流程图》
5.2《评标、定标流程图》
6、记录
6.1《项目招标总体计划表》
6.2 《月度招标计划表》
6.3《资格预审表》
6.4《招标小组资源名单》
6.5《实地考察报告》
6.6《发标记录表》
6.7《回标记录表》
6.8 《分项评标打分表》
6.9《中标通知书》
6.10《未中标通知书》
6.11《招标文件流转会签单》
6.12《招投标成果审批表》
6.13《非招投标项目审批表》
招标文件流转会签单
合同编号： 流转时间：
招标名称
招标方式
□费率 □固定单价
□固定总价
主办单位
协办单位
□研发 □开发
□运营 □财务
□工程
流转单位
□研发 □开发
□运营 □财务
□工程
招标文件要点：
意见
工程部
流转开始时间： 流转结束时间：
意见
研发部
流转开始时间： 流转结束时间：
意见
运营部
流转开始时间： 流转结束时间：
意见
运营中心
流转开始时间： 流转结束时间：
主办部门反馈意见
主办人
年 月 日
非招投标项目审批表
合同编号： 申请时间：
工程情况
工程名称
建筑面积
审定报价
计划开工时间
申报日期
计价方式
未招标原因及审核情况说明（可附页）
未招标原因：□政府垄断项目 □限额以下项目 □特急项目
附件：□政府文件规定 □相关收费标准 □合作单位背景情况 □比价资料 □其他 ；
审查意见
主办部门
年 月 日
主管副总
年 月 日
运营部
年 月 日
运营副总
年 月 日
集团运营中心
年 月 日
公司总经理
年 月 日