向集团公司及省国资委上报材料
金融危机影响下企业面临的困难
采取的应对措施和急需解决的突出问题
陕西金泰氯碱化工有限公司主要产品是32%离子膜烧碱（可深加工为50%烧碱、片碱）、聚氯乙烯、及副产品液氯和盐酸。烧碱主要用于日化行业如纺织、印染、漂白、造纸、精制石油、冶金（如电解铝）等行业。聚氯乙烯主要应用于建材工业制造铺地材料及PVC硬板和板材门窗、管材及硬质异型材、汽车行业制造汽车配件、汽车坐垫的初级原材料，此外还用作日用消费品制造的初级原材料，以及作为包装材料等。公司的主要外购原材料为电煤、电石。公司产品聚氯乙烯的市场主要在华东、华南，烧碱的市场主要在华中、华北、西北。
金融危机对企业的影响及面临的困难可以从以下三个方面进行分析：
一、从整个产业链的下游进行分析：
公司成立以来以珠江三角洲为核心、包括福建在内的华南市场、以及以浙江为核心、包括上海在内的华东市场一直以来是公司销售收入的主要来源。2008年以前华南、华东市场占到公司销售收入总额的 %，为了满足市场的旺盛需求以上地区均设立公司异地库。
但2008年，全球性金融危机的爆发和不断加剧对我国宏观经济产生深远的影响。特别是第四季度国际金融危机影响持续加深,全球经济增长明显放缓甚至衰退导致外部需求显著减少，给沿海经济区出口加工贸易企业发展带
来了严峻考验。欧美实体经济中产业关联度大的汽车和房地产业受到重创，金融市场动荡导致全球股市暴跌，个人资产严重缩水个人消费受到沉重打击。由于我国目前正处于高储蓄的状态之中内需有效需求不足，外部需求的增长成为国内经济发展的重要动力，经济对外依存度较高，目前欧盟、美国、日本分别位列中国第一、第二、第三大贸易伙伴，城门失火殃及池鱼，欧美日经济体外部需求的萎缩对于中国的经济无疑是晴天霹雳雪上加霜，对沿海外向型经济形成了立竿见影的打击效果。一直以来外向型经济主导下的中国经济产能过剩的问题随着金融危机的爆发变得更加突出，企业关、停、减产大量出现，从而导致这类企业对上游企业的原材料需求急剧下降。
另外由于我国对西方经济体出口结构中劳动密集型、资源密集型产品、初级原材料占主导地位，如服装、日用消费品、建材、玩具等低附加值产品。因此此轮金融危机的爆发和不断蔓延对加工贸易类企业造成的冲击最为严重，由于加工贸易及建材工业与包括氯碱行业在内的各行业产业关联度大，金融危机对这些行业的影响迅速通过产业链向国民经济的各行各业迅速蔓延。
据广东省经贸委统计2008年1-9月珠江三角洲地区共有7110多家企业倒闭，主要涉及纺织、五金、塑料、建材、玩具制造等行业，江浙地区一些同类型企业也应声纷纷倒下，大量农民工纷纷返乡。
据海关统计，受金融危机影响2008年12月份，我国石油和化工行业进出口总额为247.39亿美元，比上年下降20.8%。其中无机化工产品出口量同比下降21.5%，有机化工产品出口同比下降28.7%，合成树脂下降35.1%。与此同时，部分主要有机和化纤原料进口价格与国内市场价格继续拉大，对
相关国内化工企业产生极大压力。而这些产品进口主要来自韩国、日本及我国台湾和中东地区。另据海关统计，2009年1月份，我国进出口总值比上年同期（下同）下降29%，其中制造业出口明显下降17.7%。
当前由于金融危机还没有结束世界经济尚未探底，美元疲软已成定势，如果美元持续贬值新一轮的货币贬值潮也将纷至沓来。另外以美国政府经济刺激方案中“购买美国货条款”为示范，各国为了一己私利可能纷纷跟进，新一轮的贸易保护主义可能再次抬头，倾销与反倾销、贸易摩擦、贸易壁垒将不断增多，外贸出口环境可能进一步恶化。虽然我国采取了一系列重大经济刺激方案并确立了宏观经济保8%的目标，但因为政策的执行有一定的时滞性，而且对外贸企业的影响有限。
另据世界银行最新预测2009年中国GDP增幅可能在6.5%左右，受以上诸多因素影响遭受沉重打击的沿海地区企业家信心恢复仍然存在变数，对上游产业的原材料需求无论从价格上还是数量上都存在抵触情绪或反应迟钝。2008年年初以来我国房地产市场出现严重问题，由于房地产产业关联度大，楼市交易低迷对建材工业造成了很大冲击，严重影响了建材工业对氯碱产品的需求。
受以上因素持续影响我公司产品销售业绩出现严重下滑，有些传统高端市场销售不振，华南市场几乎全军覆没，新开发培育的市场增长潜力非常有限，难以填补原先高端市场灭失、销售业绩下滑造成的销售缺口。据国家统计局数据2009年1-2月份累计，工业品出厂价格同比下降3.9%，原材料、燃料、动力购进价格下降6.2%。氯碱产品也难以独善其身市场销售价格持续走低，我公司液氯、盐酸的价格甚至跌破有数字未显示元/吨的价格水平仍
然无人问津，销售毛利率甚至跌落到了目前有数字未显示和有数字未显示的惨烈境地。高端市场的灭失、产品销售价格的连续走低，严重影响了公司的经营利润，企业的现金流安全也面临极大风险。
受产业链因素及宏观经济形势低迷的影响，我公司产品销售额2009年第一季度同比减少有数字未显示万元减少 %，环比减少有数字未显示万元减少 %，其中PVC销售毛利自去年第四季度以来一直都在有文字已删除以下徘徊，甚至一度不够弥补原材料燃料的采购成本。在年初榆林地区对工业企业实行优惠电价支持下，聚氯乙烯生产原料电石的采购价出现了小幅下降，这种状况才稍有改观，但仅以保本为限。烧碱的销售市场虽然主要在内地，相对受影响较弱但由于国际金融危机影响我国宏观经济自去年第一季度骤然整体放缓，社会总需求萎缩，加之国家绿色GDP产业政策的实行，环保监管节能减排的实施力度加大对电解铝等高耗能高污染企业的扩张起到了一定的遏制作用，这些企业原材料需求短期内增长放缓甚至减少，形成了烧碱市场同样存在价格持续下跌的态势，一定程度上影响了公司目前唯一创利产品的创利能力。
具体情况见下图：
国家统计局发布
2008年聚氯乙烯价格走势图（中国氯碱协会发布）
2008年烧碱价格走势图（中国氯碱协会发布）
2009年第一季度烧碱价格走势图（中国氯碱协会发布）
有图表未显示
公司内部数据
二、从整个产业链的上游进行分析：
我公司产品的主要原材料为电煤和电石，分别占到产品生产成本的近70%，2008年初受国际原油价格暴涨，年初雨雪冰冻灾害的影响国内电煤供
应紧张，电煤价格呈阶梯式持续增长，电价也节节攀升。这种增长一直持续到2008年10月份。由于电石生产的主要原料是煤炭和电力，属于典型的高耗能企业，是国家实行节能降耗减排的重点行业。随着国家环保监管力度的加强，部分企业实行了技术改造，部分不符合国家环保要求的企业被强制淘汰出局。在有效产能下降，技术改造支出、电煤、电力价格攀升等多种因素的共同推动下，2008年公司电石采购价格一路攀涨，采购加权均价几乎突破有数字未显示元/吨大关。
8月份由于下游产业受金融危机影响对聚氯乙烯需求下降，氯碱行业部分企业采取限产停产规避风险减少了对电石的市场需求，紧随其后煤炭价格下调，地方政府执行优惠电价政策后，电石价格才缓慢回调。但最近国家发展改革委、国家电监会、国家能源局发布关于清理优惠电价有关问题的通知后，电石价格又上调有数字未显示元/吨。此轮价格上涨纯属于成本推动的结果，与市场供求关系不大。因此电石价格上涨导致的聚氯乙烯成本增长只能在下游产业消化，由于聚氯乙烯下游产业需求缺乏有效市场支撑，在聚氯乙烯出现买方市场的情况下只能由聚氯乙烯生产商承担，结合聚氯乙烯价格走势图及下图，聚氯乙烯低于成本价销售短期内已成定局。
有图表未显示
注：2009年3月份电石价格为加权合同均价。
三、从整个产业链中行业及企业本身进行分析：
据中国氯碱网统计，截至2008年底，中国PVC、烧碱的生产能力分别达到1581万吨和2472万吨，较2007年的1448万吨和2181万吨增加9.2%和
13.3%，虽然增长率较前几年明显放缓,但由于下游产业需求严重受挫，氯气和烧碱组合价格跌跌不休，电解法氯碱装臵盈利将出现负数。随着国家石油化工行业振兴规划的出台，化工行业将出现新一轮的兼并重组高潮，20万吨以下的氯碱企业生存空间将会受到进一步的挤压，在市场定价、原材料采购上将失去话语权，在市场竞争中将处于更加被动的局面，竞争将会更加惨烈。
氯碱行业属于投资、资源密集型产业，同时也属于国家环保、安监部门监管的重点行业。我公司成立时的注册资本为3亿元，一期工程投资实际为有数字未显示亿元超过概算有数字未显示亿元，实际投资与自有资金缺口主要通过银行融资解决。2008年服从于国家环保、安监监管的要求及消除生产系统前期设计缺陷，企业投入有数字未显示万元进行相关技术改造。由于企业成立时间短，积累有限，这些资本性投资的资金主要来自于销售现金流。目前销售业绩下滑收入现金流锐减，在正常运行的安全现金流有数字未显示万元的刚性约束下流动资金出现了严重短缺的局面。为了保证现金流的安全，公司又向银行进行了流动资金融资以解决现金流短缺的困难，但由于融资总规模较大企业每月负担的利息费用均在有数字未显示万元以上。今年虽然加大了管理力度调整了销售策略，将销售费用从2008年月平均有数字未显示万元降低到目前有数字未显示万元的水平，但目前包括财务费用、管理费用、销售费用、固定性制造费用的月度总额仍然高达有数字未显示万元。这些因素共同作用，2008年实现利润有数字未显示万元比上年有数字未显示万元减少有数字未显示万元，减少了有数字未显示%。2009年1月份企业亏损有数字未显示万元，2月份亏损有数字未显示万元企业发展面临重大困难。
总之受金融危机影响，企业销售业绩严重下滑，可能出现销售价格与成本倒挂的局面，经营现金流严重短缺的局面短期内很难解决，企业正常生产经营形势异常严峻，现金流安全连连告急。
面对企业运行中出现的严峻形势，公司决策层认真分析、冷静面对、稳扎稳打、主动出击，在短期内出台了一系列坚决有力具有很强针对性、操作性的措施。
公司决策层一致认为目前出现的困难是客观的，也是暂时的，是企业做大做强过程中必须接受的考验。公司无力改变外部宏观经济形势，只能从自身着手，外塑形象、内强素质、紧盯关键、狠抓管理、苦练内功、挖掘潜力以公司自身的更好应对外部市场形势的更差，在危机中寻找机会，在逆境中奋发图存，在困境中求得发展。决策层坚信在党和政府的正确领导下，在各级领导的鼎力支持下通过公司上下戮力同心、携手共进、奋发进取，一定能够度过难关，绝地逢生再创佳绩。
采取的应对措施主要有以下几个方面：
一.企业行政管理：
1) 强化企业的执行力建设，狠抓管理的过程化和过程的精细化管理，先后出台公司经济责任制考核办法、公司计划成本考核管理制度，制度执行以来累计发出奖罚通知书近20份，处理相关责任人20余人次；
2) 2009年在企业内部全面推行考核评价培训制度，充分提高人力资源的素质，目前累计有30人接受了脱岗培训；
二.企业形象管理：
1) 积极响应国家绿色信贷的政策加大企业环保制度建设和硬件建设，取得了绿色企业称号，为企业融资和今后改制上市创造了必要条件；
2) 在资金异常短缺的情况下多方筹措资金，严格执行国家财政税法规定，及时足额上缴地方和国家税费。在危难时刻为国家分忧解难，赢取了企业驻地各级政府的赞许和肯定，为企业发展营造了和谐的外部环境塑造了良好的企业形象。
3) 先后取得“陕西省省A级纳税企业”、省国资委财务工作先进单位“榆林市2008年财政贡献百强企业”（含中央驻榆企业，我公司排在第23位）、 “劳动保障守法诚信A级用人单位”、“石化行业2007年度全国百强企业”等光荣称号，取得省环保局颁发的清洁生产审核证书获得绿色企业称号，这些荣誉的取得将为企业融资开拓市场提供必要的有利条件；
三.财务管理：
1) 加强企业现金流管理，本着顾全大局、统筹兼顾的原则，在保证原材料正常采购、职工工资按时发放、国家税费按时交纳、银行利息及时付清，贷款按时归还的基础上调整付款策略和付款进度，合理高效调配资金，保证现金流的安全；
2) 财务企管部依据以上原则会同相关职能部门加强与主要债权单位的沟通并取得谅解，及时办理了多批银行贷款的展期手续，极大的缓解了企业短期内现金流短缺的压力；
3) 严格执行可控费用的管理，自去年8月份以来公司决策层召开会议，动员大家做好过紧日子的准备，财务部积极予以相应修改制定相关费用管理制度并严格执行；
4) 狠抓企业财务基础工作严格执行新企业会计准则和国家相关财经法规，根据市场变化随时提供预期成本信息供核心层决策，2008年被省国资委评为“年度财务工作先进集体”。
四.采购管理：
1) 完善采购价格形成机制，出台专门制度对大宗原材料及设备进行招投标采购，引入审计监察部、财务企管部等第三方部门对采购价格的形成进行监督，缩短合同执行有效期间，保证原材料价格紧跟市场变化，利用外部市场机制降低企业内部成本；
2) 确立专门的价格信息采集员，通过网络、现场调研等切实可行的措施随时掌握市场动态，为原材料招投标采购的执行效果提供强有力的情报信息支持。另外在采购合同中明确了原材料的品质标准，并将材料的品质标准与价款结算以计算公式的形式予以明确规定，做到质优价廉采购；
3) 强化物资采购计划管理，严格执行采购计划；
4) 大力推行采购责任追究制度，原材料的采购质量从入库到产成品售后质量保证期由采购人负责，出现质量事故由采购人承担适当的经济责任。
5) 这些措施均得到了充分正确有效的贯彻执行取得了良好的效果。
五.物资管理：
1) 强化原材料及修理用备品备件的入库管理制度，做到入库必检，对大宗原材料在充分监督、合理分工下由质量检验部门运用科技检测手段实现随车跟检，以检测报告作为入库的必须要件和货款结算的前提条件；
2) 细化库存管理，依据生产情况及时分析合理库存、安全库存。物资部以月度调度会议确定的计划产量结合库存数量依据稳健性和谨慎性结合的工作方针初步制定月度分批采购计划，经主管副总批准后由采供部执行。采供计划在执行过程中物资部可依据生产情况及时向采购部提供限额比例内调整采供计划的信息，超过限额由主管副总批准；
3) 确立由物资部牵头采供部协办的供应商综合评价制度，实行严格的供应商供货准入标准，物资部及时甄别缺乏信誉、缺乏实力、执行合同拖拉扯皮、材料质量事故频发的的企业并将其列入供应商黑名单，每月将供应商信息呈报主管副总经理，由主管副总审核后签发禁止交易供应商通知书下发财务企管部和采供部严格执行；
4) 以上措施的贯彻执行，极大的减少了企业有限资金的非生产性非效益性占用提高了资金的使用效率，一定程度上缓解了企业现金流短缺的压力。
六.生产管理：
1) 积极推行计划成本考核制度和经济责任制考核制度，强化深化以各分厂为主体的经济活动分析管理。找差距、挑毛病将生产中存在的显性和隐性问题挖掘出来摊到桌面，通过召开经济活动分析
会议的形式寻求根治性解决方案，先后出台了节能降耗实施方案等制度。
2) 加大岗位练兵岗位比武和业务知识业务技能评价考核的力度，对考核不合格的人员脱岗转入公司职业技能培训中心进行再培训，经考核合格后重新上岗，这些措施的实行极大的提高了劳动效率，提高了产品的质量；
3) 加强生产计划管理，根据市场形势的变化各产品销售毛利率的高低顺序在兼顾生产系统碱氯平衡的前提下合理安排生产计划，；
4) 加大预防事故安全制度建设和教育，及时出台安全管理制度汇编，完善各种事故应急预案的编制。并就编制完成的预案组织员工多次组织实兵演练，提高应对突发事件的处臵能力，防止在公司目前经营困难形势下发生安全事故导致的不必要支出；
5) 各种措施共同作用，企业自2008年至今无重大人员伤亡事故发生，全年生产聚氯乙烯10.3万吨，完成全年计划的103%；生产烧碱10.1万吨，完成全年计划的101%；实现发电量3.6亿度，完成全年计划的106%。标煤消耗降低了有数字未显示克/千瓦时，折标电石单耗降低了有数字未显示吨/吨聚氯乙烯，仅电石和电煤两项单耗降低按照2007年价格有数字未显示元/吨、有数字未显示元/吨和2008年聚氯乙烯、发电量计算节约生产资金有数字未显示万元；
七.销售管理：
1) 根据需求变化及时调整销售策略，对于个别有潜力的市场采取更加灵活的定价策略，积极挖掘隐性客户和潜在客户，积极开拓四川灾区市场，配合国家的灾区重建计划；
2) 对于短期内销售业绩持续走低的市场实行有限度的主动放弃，截至目前已经先后撤销了河北市场、上海市场的异地仓库，一定程度上削减了销售费用的非效益性增长；
3) 调整销售力量配臵，加大了西北市场的营销力度，收缩产品销售半径，销售运费大幅降低；
4) 另外自去年1月份以来，公司对产品的承运公司依照招投标管理制度进行运费招标，充分利用外部市场机制降低企业销售费用；
5) 多种措施共同作用销售费用较去年全年月度平均下降了有数字未显示万元，降幅达78%，取得较好的经营业绩。实现销售收入9亿元，较计划多1亿元；
企业虽然采取了以上措施并取得了很好的效果但目前企业急需解决的问题仍然没有解决。
主要有流动资金严重不足，二期建设奠基仪式已于去年10月份举行，但由于预期经营现金流不足、建设资金尚未落实到位，项目建设至今难以启动。公司决策层担心随着国家四万亿经济刺激方案的实施，经济出现回暖PPI指数止跌回升后公司将错失目前钢材及主要设备处于价格低位的有利时机，导致建设成本提高，不利于企业未来市场竞争力的提高。
公司恳请董事会召集各股东单位向企业追加注资，解决企业融资费用过高的问题缓解企业的现金流短缺，保障资金链的安全。并协调相关金融企业加快融资的工作进度或者采取其他灵活的投资方式尽快落实二期项目的建设资金，使二期建设尽快开工，形成企业新的竞争优势。
陕西金泰氯碱化工有限公司
2009年3月19日
向集团公司及省国资委上报材料
金融危机影响下企业面临的困难
采取的应对措施和急需解决的突出问题
陕西金泰氯碱化工有限公司主要产品是32%离子膜烧碱（可深加工为50%烧碱、片碱）、聚氯乙烯、及副产品液氯和盐酸。烧碱主要用于日化行业如纺织、印染、漂白、造纸、精制石油、冶金（如电解铝）等行业。聚氯乙烯主要应用于建材工业制造铺地材料及PVC硬板和板材门窗、管材及硬质异型材、汽车行业制造汽车配件、汽车坐垫的初级原材料，此外还用作日用消费品制造的初级原材料，以及作为包装材料等。公司的主要外购原材料为电煤、电石。公司产品聚氯乙烯的市场主要在华东、华南，烧碱的市场主要在华中、华北、西北。
金融危机对企业的影响及面临的困难可以从以下三个方面进行分析：
一、从整个产业链的下游进行分析：
公司成立以来以珠江三角洲为核心、包括福建在内的华南市场、以及以浙江为核心、包括上海在内的华东市场一直以来是公司销售收入的主要来源。2008年以前华南、华东市场占到公司销售收入总额的 %，为了满足市场的旺盛需求以上地区均设立公司异地库。
但2008年，全球性金融危机的爆发和不断加剧对我国宏观经济产生深远的影响。特别是第四季度国际金融危机影响持续加深,全球经济增长明显放缓甚至衰退导致外部需求显著减少，给沿海经济区出口加工贸易企业发展带
来了严峻考验。欧美实体经济中产业关联度大的汽车和房地产业受到重创，金融市场动荡导致全球股市暴跌，个人资产严重缩水个人消费受到沉重打击。由于我国目前正处于高储蓄的状态之中内需有效需求不足，外部需求的增长成为国内经济发展的重要动力，经济对外依存度较高，目前欧盟、美国、日本分别位列中国第一、第二、第三大贸易伙伴，城门失火殃及池鱼，欧美日经济体外部需求的萎缩对于中国的经济无疑是晴天霹雳雪上加霜，对沿海外向型经济形成了立竿见影的打击效果。一直以来外向型经济主导下的中国经济产能过剩的问题随着金融危机的爆发变得更加突出，企业关、停、减产大量出现，从而导致这类企业对上游企业的原材料需求急剧下降。
另外由于我国对西方经济体出口结构中劳动密集型、资源密集型产品、初级原材料占主导地位，如服装、日用消费品、建材、玩具等低附加值产品。因此此轮金融危机的爆发和不断蔓延对加工贸易类企业造成的冲击最为严重，由于加工贸易及建材工业与包括氯碱行业在内的各行业产业关联度大，金融危机对这些行业的影响迅速通过产业链向国民经济的各行各业迅速蔓延。
据广东省经贸委统计2008年1-9月珠江三角洲地区共有7110多家企业倒闭，主要涉及纺织、五金、塑料、建材、玩具制造等行业，江浙地区一些同类型企业也应声纷纷倒下，大量农民工纷纷返乡。
据海关统计，受金融危机影响2008年12月份，我国石油和化工行业进出口总额为247.39亿美元，比上年下降20.8%。其中无机化工产品出口量同比下降21.5%，有机化工产品出口同比下降28.7%，合成树脂下降35.1%。与此同时，部分主要有机和化纤原料进口价格与国内市场价格继续拉大，对
相关国内化工企业产生极大压力。而这些产品进口主要来自韩国、日本及我国台湾和中东地区。另据海关统计，2009年1月份，我国进出口总值比上年同期（下同）下降29%，其中制造业出口明显下降17.7%。
当前由于金融危机还没有结束世界经济尚未探底，美元疲软已成定势，如果美元持续贬值新一轮的货币贬值潮也将纷至沓来。另外以美国政府经济刺激方案中“购买美国货条款”为示范，各国为了一己私利可能纷纷跟进，新一轮的贸易保护主义可能再次抬头，倾销与反倾销、贸易摩擦、贸易壁垒将不断增多，外贸出口环境可能进一步恶化。虽然我国采取了一系列重大经济刺激方案并确立了宏观经济保8%的目标，但因为政策的执行有一定的时滞性，而且对外贸企业的影响有限。
另据世界银行最新预测2009年中国GDP增幅可能在6.5%左右，受以上诸多因素影响遭受沉重打击的沿海地区企业家信心恢复仍然存在变数，对上游产业的原材料需求无论从价格上还是数量上都存在抵触情绪或反应迟钝。2008年年初以来我国房地产市场出现严重问题，由于房地产产业关联度大，楼市交易低迷对建材工业造成了很大冲击，严重影响了建材工业对氯碱产品的需求。
受以上因素持续影响我公司产品销售业绩出现严重下滑，有些传统高端市场销售不振，华南市场几乎全军覆没，新开发培育的市场增长潜力非常有限，难以填补原先高端市场灭失、销售业绩下滑造成的销售缺口。据国家统计局数据2009年1-2月份累计，工业品出厂价格同比下降3.9%，原材料、燃料、动力购进价格下降6.2%。氯碱产品也难以独善其身市场销售价格持续走低，我公司液氯、盐酸的价格甚至跌破有数字未显示元/吨的价格水平仍
然无人问津，销售毛利率甚至跌落到了目前有数字未显示和有数字未显示的惨烈境地。高端市场的灭失、产品销售价格的连续走低，严重影响了公司的经营利润，企业的现金流安全也面临极大风险。
受产业链因素及宏观经济形势低迷的影响，我公司产品销售额2009年第一季度同比减少有数字未显示万元减少 %，环比减少有数字未显示万元减少 %，其中PVC销售毛利自去年第四季度以来一直都在有文字已删除以下徘徊，甚至一度不够弥补原材料燃料的采购成本。在年初榆林地区对工业企业实行优惠电价支持下，聚氯乙烯生产原料电石的采购价出现了小幅下降，这种状况才稍有改观，但仅以保本为限。烧碱的销售市场虽然主要在内地，相对受影响较弱但由于国际金融危机影响我国宏观经济自去年第一季度骤然整体放缓，社会总需求萎缩，加之国家绿色GDP产业政策的实行，环保监管节能减排的实施力度加大对电解铝等高耗能高污染企业的扩张起到了一定的遏制作用，这些企业原材料需求短期内增长放缓甚至减少，形成了烧碱市场同样存在价格持续下跌的态势，一定程度上影响了公司目前唯一创利产品的创利能力。
具体情况见下图：
国家统计局发布
2008年聚氯乙烯价格走势图（中国氯碱协会发布）
2008年烧碱价格走势图（中国氯碱协会发布）
2009年第一季度烧碱价格走势图（中国氯碱协会发布）
有图表未显示
公司内部数据
二、从整个产业链的上游进行分析：
我公司产品的主要原材料为电煤和电石，分别占到产品生产成本的近70%，2008年初受国际原油价格暴涨，年初雨雪冰冻灾害的影响国内电煤供
应紧张，电煤价格呈阶梯式持续增长，电价也节节攀升。这种增长一直持续到2008年10月份。由于电石生产的主要原料是煤炭和电力，属于典型的高耗能企业，是国家实行节能降耗减排的重点行业。随着国家环保监管力度的加强，部分企业实行了技术改造，部分不符合国家环保要求的企业被强制淘汰出局。在有效产能下降，技术改造支出、电煤、电力价格攀升等多种因素的共同推动下，2008年公司电石采购价格一路攀涨，采购加权均价几乎突破有数字未显示元/吨大关。
8月份由于下游产业受金融危机影响对聚氯乙烯需求下降，氯碱行业部分企业采取限产停产规避风险减少了对电石的市场需求，紧随其后煤炭价格下调，地方政府执行优惠电价政策后，电石价格才缓慢回调。但最近国家发展改革委、国家电监会、国家能源局发布关于清理优惠电价有关问题的通知后，电石价格又上调有数字未显示元/吨。此轮价格上涨纯属于成本推动的结果，与市场供求关系不大。因此电石价格上涨导致的聚氯乙烯成本增长只能在下游产业消化，由于聚氯乙烯下游产业需求缺乏有效市场支撑，在聚氯乙烯出现买方市场的情况下只能由聚氯乙烯生产商承担，结合聚氯乙烯价格走势图及下图，聚氯乙烯低于成本价销售短期内已成定局。
有图表未显示
注：2009年3月份电石价格为加权合同均价。
三、从整个产业链中行业及企业本身进行分析：
据中国氯碱网统计，截至2008年底，中国PVC、烧碱的生产能力分别达到1581万吨和2472万吨，较2007年的1448万吨和2181万吨增加9.2%和
13.3%，虽然增长率较前几年明显放缓,但由于下游产业需求严重受挫，氯气和烧碱组合价格跌跌不休，电解法氯碱装臵盈利将出现负数。随着国家石油化工行业振兴规划的出台，化工行业将出现新一轮的兼并重组高潮，20万吨以下的氯碱企业生存空间将会受到进一步的挤压，在市场定价、原材料采购上将失去话语权，在市场竞争中将处于更加被动的局面，竞争将会更加惨烈。
氯碱行业属于投资、资源密集型产业，同时也属于国家环保、安监部门监管的重点行业。我公司成立时的注册资本为3亿元，一期工程投资实际为有数字未显示亿元超过概算有数字未显示亿元，实际投资与自有资金缺口主要通过银行融资解决。2008年服从于国家环保、安监监管的要求及消除生产系统前期设计缺陷，企业投入有数字未显示万元进行相关技术改造。由于企业成立时间短，积累有限，这些资本性投资的资金主要来自于销售现金流。目前销售业绩下滑收入现金流锐减，在正常运行的安全现金流有数字未显示万元的刚性约束下流动资金出现了严重短缺的局面。为了保证现金流的安全，公司又向银行进行了流动资金融资以解决现金流短缺的困难，但由于融资总规模较大企业每月负担的利息费用均在有数字未显示万元以上。今年虽然加大了管理力度调整了销售策略，将销售费用从2008年月平均有数字未显示万元降低到目前有数字未显示万元的水平，但目前包括财务费用、管理费用、销售费用、固定性制造费用的月度总额仍然高达有数字未显示万元。这些因素共同作用，2008年实现利润有数字未显示万元比上年有数字未显示万元减少有数字未显示万元，减少了有数字未显示%。2009年1月份企业亏损有数字未显示万元，2月份亏损有数字未显示万元企业发展面临重大困难。
总之受金融危机影响，企业销售业绩严重下滑，可能出现销售价格与成本倒挂的局面，经营现金流严重短缺的局面短期内很难解决，企业正常生产经营形势异常严峻，现金流安全连连告急。
面对企业运行中出现的严峻形势，公司决策层认真分析、冷静面对、稳扎稳打、主动出击，在短期内出台了一系列坚决有力具有很强针对性、操作性的措施。
公司决策层一致认为目前出现的困难是客观的，也是暂时的，是企业做大做强过程中必须接受的考验。公司无力改变外部宏观经济形势，只能从自身着手，外塑形象、内强素质、紧盯关键、狠抓管理、苦练内功、挖掘潜力以公司自身的更好应对外部市场形势的更差，在危机中寻找机会，在逆境中奋发图存，在困境中求得发展。决策层坚信在党和政府的正确领导下，在各级领导的鼎力支持下通过公司上下戮力同心、携手共进、奋发进取，一定能够度过难关，绝地逢生再创佳绩。
采取的应对措施主要有以下几个方面：
一.企业行政管理：
1) 强化企业的执行力建设，狠抓管理的过程化和过程的精细化管理，先后出台公司经济责任制考核办法、公司计划成本考核管理制度，制度执行以来累计发出奖罚通知书近20份，处理相关责任人20余人次；
2) 2009年在企业内部全面推行考核评价培训制度，充分提高人力资源的素质，目前累计有30人接受了脱岗培训；
二.企业形象管理：
1) 积极响应国家绿色信贷的政策加大企业环保制度建设和硬件建设，取得了绿色企业称号，为企业融资和今后改制上市创造了必要条件；
2) 在资金异常短缺的情况下多方筹措资金，严格执行国家财政税法规定，及时足额上缴地方和国家税费。在危难时刻为国家分忧解难，赢取了企业驻地各级政府的赞许和肯定，为企业发展营造了和谐的外部环境塑造了良好的企业形象。
3) 先后取得“陕西省省A级纳税企业”、省国资委财务工作先进单位“榆林市2008年财政贡献百强企业”（含中央驻榆企业，我公司排在第23位）、 “劳动保障守法诚信A级用人单位”、“石化行业2007年度全国百强企业”等光荣称号，取得省环保局颁发的清洁生产审核证书获得绿色企业称号，这些荣誉的取得将为企业融资开拓市场提供必要的有利条件；
三.财务管理：
1) 加强企业现金流管理，本着顾全大局、统筹兼顾的原则，在保证原材料正常采购、职工工资按时发放、国家税费按时交纳、银行利息及时付清，贷款按时归还的基础上调整付款策略和付款进度，合理高效调配资金，保证现金流的安全；
2) 财务企管部依据以上原则会同相关职能部门加强与主要债权单位的沟通并取得谅解，及时办理了多批银行贷款的展期手续，极大的缓解了企业短期内现金流短缺的压力；
3) 严格执行可控费用的管理，自去年8月份以来公司决策层召开会议，动员大家做好过紧日子的准备，财务部积极予以相应修改制定相关费用管理制度并严格执行；
4) 狠抓企业财务基础工作严格执行新企业会计准则和国家相关财经法规，根据市场变化随时提供预期成本信息供核心层决策，2008年被省国资委评为“年度财务工作先进集体”。
四.采购管理：
1) 完善采购价格形成机制，出台专门制度对大宗原材料及设备进行招投标采购，引入审计监察部、财务企管部等第三方部门对采购价格的形成进行监督，缩短合同执行有效期间，保证原材料价格紧跟市场变化，利用外部市场机制降低企业内部成本；
2) 确立专门的价格信息采集员，通过网络、现场调研等切实可行的措施随时掌握市场动态，为原材料招投标采购的执行效果提供强有力的情报信息支持。另外在采购合同中明确了原材料的品质标准，并将材料的品质标准与价款结算以计算公式的形式予以明确规定，做到质优价廉采购；
3) 强化物资采购计划管理，严格执行采购计划；
4) 大力推行采购责任追究制度，原材料的采购质量从入库到产成品售后质量保证期由采购人负责，出现质量事故由采购人承担适当的经济责任。
5) 这些措施均得到了充分正确有效的贯彻执行取得了良好的效果。
五.物资管理：
1) 强化原材料及修理用备品备件的入库管理制度，做到入库必检，对大宗原材料在充分监督、合理分工下由质量检验部门运用科技检测手段实现随车跟检，以检测报告作为入库的必须要件和货款结算的前提条件；
2) 细化库存管理，依据生产情况及时分析合理库存、安全库存。物资部以月度调度会议确定的计划产量结合库存数量依据稳健性和谨慎性结合的工作方针初步制定月度分批采购计划，经主管副总批准后由采供部执行。采供计划在执行过程中物资部可依据生产情况及时向采购部提供限额比例内调整采供计划的信息，超过限额由主管副总批准；
3) 确立由物资部牵头采供部协办的供应商综合评价制度，实行严格的供应商供货准入标准，物资部及时甄别缺乏信誉、缺乏实力、执行合同拖拉扯皮、材料质量事故频发的的企业并将其列入供应商黑名单，每月将供应商信息呈报主管副总经理，由主管副总审核后签发禁止交易供应商通知书下发财务企管部和采供部严格执行；
4) 以上措施的贯彻执行，极大的减少了企业有限资金的非生产性非效益性占用提高了资金的使用效率，一定程度上缓解了企业现金流短缺的压力。
六.生产管理：
1) 积极推行计划成本考核制度和经济责任制考核制度，强化深化以各分厂为主体的经济活动分析管理。找差距、挑毛病将生产中存在的显性和隐性问题挖掘出来摊到桌面，通过召开经济活动分析
会议的形式寻求根治性解决方案，先后出台了节能降耗实施方案等制度。
2) 加大岗位练兵岗位比武和业务知识业务技能评价考核的力度，对考核不合格的人员脱岗转入公司职业技能培训中心进行再培训，经考核合格后重新上岗，这些措施的实行极大的提高了劳动效率，提高了产品的质量；
3) 加强生产计划管理，根据市场形势的变化各产品销售毛利率的高低顺序在兼顾生产系统碱氯平衡的前提下合理安排生产计划，；
4) 加大预防事故安全制度建设和教育，及时出台安全管理制度汇编，完善各种事故应急预案的编制。并就编制完成的预案组织员工多次组织实兵演练，提高应对突发事件的处臵能力，防止在公司目前经营困难形势下发生安全事故导致的不必要支出；
5) 各种措施共同作用，企业自2008年至今无重大人员伤亡事故发生，全年生产聚氯乙烯10.3万吨，完成全年计划的103%；生产烧碱10.1万吨，完成全年计划的101%；实现发电量3.6亿度，完成全年计划的106%。标煤消耗降低了有数字未显示克/千瓦时，折标电石单耗降低了有数字未显示吨/吨聚氯乙烯，仅电石和电煤两项单耗降低按照2007年价格有数字未显示元/吨、有数字未显示元/吨和2008年聚氯乙烯、发电量计算节约生产资金有数字未显示万元；
七.销售管理：
1) 根据需求变化及时调整销售策略，对于个别有潜力的市场采取更加灵活的定价策略，积极挖掘隐性客户和潜在客户，积极开拓四川灾区市场，配合国家的灾区重建计划；
2) 对于短期内销售业绩持续走低的市场实行有限度的主动放弃，截至目前已经先后撤销了河北市场、上海市场的异地仓库，一定程度上削减了销售费用的非效益性增长；
3) 调整销售力量配臵，加大了西北市场的营销力度，收缩产品销售半径，销售运费大幅降低；
4) 另外自去年1月份以来，公司对产品的承运公司依照招投标管理制度进行运费招标，充分利用外部市场机制降低企业销售费用；
5) 多种措施共同作用销售费用较去年全年月度平均下降了有数字未显示万元，降幅达78%，取得较好的经营业绩。实现销售收入9亿元，较计划多1亿元；
企业虽然采取了以上措施并取得了很好的效果但目前企业急需解决的问题仍然没有解决。
主要有流动资金严重不足，二期建设奠基仪式已于去年10月份举行，但由于预期经营现金流不足、建设资金尚未落实到位，项目建设至今难以启动。公司决策层担心随着国家四万亿经济刺激方案的实施，经济出现回暖PPI指数止跌回升后公司将错失目前钢材及主要设备处于价格低位的有利时机，导致建设成本提高，不利于企业未来市场竞争力的提高。
公司恳请董事会召集各股东单位向企业追加注资，解决企业融资费用过高的问题缓解企业的现金流短缺，保障资金链的安全。并协调相关金融企业加快融资的工作进度或者采取其他灵活的投资方式尽快落实二期项目的建设资金，使二期建设尽快开工，形成企业新的竞争优势。
陕西金泰氯碱化工有限公司
2009年3月19日