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罐头食品公司规章制度汇编
目录
封面„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 机动车辆管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 财务管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 电工管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 设备管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 仓库管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 考勤管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 工装模具管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 安全生产制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 员工绩效考核制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 2006年度考核办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21
机动车辆管理制度
ZXAJ-001-2006
第一章 总则
第一条 为进一步加强本公司机动车辆管理，提高车辆的运行效率，降
低车辆运行成本及运行风险，根据本公司实际，制定本制度。
第二条 本办法分别从车辆的管理机构、日常使用管理、维护维修、更
新更换、交通规费交缴办理等方面进行规范和要求。
第二章 车辆的管理机构
第三条 机动车辆的管理和行政调度由后勤部负责，离开千岛湖镇要报
副总经理批准。
第四条 用车单位负责机动车辆的生产使用管理；各车辆驾驶员负责本
车的日常使用管理，维护维修；财务负责交通规费交缴办理。
第三章 车辆的日常使用管理
第五条 一辆车固定一个相对稳定的驾驶员，驾驶员负责所驾驶车辆的
日常维护保养、送修及完成规定的任务，若因日常维护保养不
力、送修不及时或不按规定驾驶导致损失或产生事故，则由驾
驶员负责。
第六条 驾驶员在出车前必须对车辆进行常规安全检查，查看车身是否
正常，车架大梁、悬挂钢板、传动轴、轮毂钢圈等是否存在变
形、裂纹、螺丝松动，检查转向系统、自动系统、变速系统等
是否正常，发动机运转、各警示指示灯工作是否正常，检查制
动液、润滑液、冷却液是否充足，若有异常情况，则必须立即
进行维修，待故障排除后方可出车，出车、维修、加油、里程
等事项必须及时如实逐日填写《机动车辆管理运行记录》，每
月进行汇总。
第七条 严禁私拉乱跑，拉运违规禁运物品，严禁酒后驾车、超载超速，
严禁驾驶员将自己驾驶车辆交由其他人员驾驶等，铲车进出公
司时应主动要求当班门岗记录准确时间。违反上述条款造成损
失或事故由驾驶员承担，原则上公司不予承担，全年无事故按
2
行车里程发安全奖，安全行车奖励金额规定：里程10万公里以
下按0.01元/公里；里程20万公里以下按0.015元/公里；里
程20万公里以上按0.02元/公里，发放奖金的时间定为公司发
放年终奖的同时，驾驶员出差时差旅费用补贴按《财务管理制
度》第五部分的第3条规定执行。
第八条 车辆交通相关规费由财务负责办理；车辆保险、验审缴费由该车辆
驾驶员负责办理。车辆加油实施刷卡加油制度，每次加油卡充值时
应同时提交里程数。
第九条 机动车辆加油，驾驶员凭公司发放的加油卡到加油站持卡加油，每
次加油卡内储值用完时由驾驶员将里程数报财务，财务应准确记录
日期、储值金额和里程数。
第四章 车辆维护维修
第十条 一次维护维修费用在500元以内的，由驾驶员报部门经理批准；一
次维维修费用在500元以上的由驾驶员报副总经理批准，并到公司
指定的维修点修理。
第十一条 车辆修理完成后，驾驶员要及时将修理费发票及修理厂修理明
细单复印一份报送给副总经理备案，发票及修理明细清单要有经办
人、修理厂家的签章，并可追溯。
第十一条 车辆出现交通事故或其他意外事故造成损失时，现场责任人
要主动采取相应措施，确保人身安全和财产安全，并在第一时
间通知副总经理、公安交警部门、保险公司，积极协助相关部
门处理事故。
第五章 车辆的使用
第十三条 车辆原则上不外借，特殊情况必须经副总经理及以上批准，
外借小轿车、小货车按200元/日收费（不含燃油费用、过路费
用等各项费用）；外借铲车按150元/小时收费；职工公事用车
在千岛湖镇内必须经后勤部经理批准，镇外用车必须报副总经
理及以上批准，职工私事用车按外借收取费用。③企业主管部
3
门、利益关系部门领导借车、客户用车必须经副总经理及以上
批准。任何事项车辆运行均由驾驶员填写《机动车辆管理运行
记录》。
第六章 费用收取、报销
第十四条 涉及到本公司需要收取费用的由驾驶员负责收取，次日内将
费用交财务，由财务开正式发票交驾驶员或外借单位。驾驶员
出车杭州地区内凭有效票据半月报销一次，杭州地区外出车凭
有效票据每趟报销一次。
第十五条 当事人员在上述有关过程中有弄虚作假行为，一经发现，处
十倍以上金额罚款。
第十六条 以上条款与国家地方法律法规违背时以法律法规为准，未尽
事宜由公司再作补充。
机动车辆管理运行记录
财 务 管 理 制 度
ZXAJ-002-2006
第一章 总则
第一条 为进一步完善和规范财务管理，提高资金使用效率，结合本公司的具体情况，制定本制度。
第二条 财务部经理负责本公司的收支业务和往来经济核算，并有权对各部门的财务工作进行监督检查，应定期(每年度) 作出财务情况分析报告，及时向公司总经理提出财务决策建议。
财务管理必须严格执行国家的有关规定，自觉接受税务、审计部门的检查监督审计。
第二章 财务管理
公司要配备与工作业务相适应的会计人员，会计人员的任免要符合《会计法》的手续，任何人不得违反规定干预会计人员的工作。
4
第三条 重视会计凭证的审查与复核工作，加强帐单、帐表、帐帐相符方面的审查，注意会计检索资料的完整和准确。
第四条 加强内部会计核算管理，公司各部门必须自觉接受公司财务的检查监督，不得隐瞒收支情况。隐瞒收支的，一经发现，直接追究负责人和当事人的责任。
第五条 各部门不得将公款以个人名义或他人名义开立帐户存储，违者视作挪用公款处理。对知情不报，隐匿真情，互相包庇者，根据情况给予行政记过处分。
第六条 不得将本公司资产为公司外企业或个人债务提供担保，如违反此项规定，给单位造成损失的，将直接追究主管领导和当事人的责任。除赔偿损失外，给予必要的行政处分。
第七条 不得利用职权和动用公款为自己个人谋利，凡与本公司无关的个人开支费用，不得假借名义报销。
第八条 严格按国家规定，实行统收统支。各部门不得自设帐户，收支统一由公司管理。各部门或个人以公司名义开展项目，对外的报告、立项文件、签定的合同，必须交1份副本给财务室；取得业务收入，必须如实入帐，不得坐支（即开出发票后，不将款项及时入公司帐户，而是将款用完后，用单据顶作收入来报帐）。
第九条 上级审计部门、税务部门有权派人检查和审计公司财务帐目。除股东、监事外，其他人员无权向公司财务查账。
第三章 财务收支制度
按照国家会计制度规定，应实行统收统支，为使有限资金真正发挥应有作用，特作如下规定：
第十条 除了工资福利性支出、差旅费支出外，其他一切行政和业务开支，必须有计划、有预算的提出申请，大的支出项目，比如科研课题经费、设备购置都应作出经费预算，并报总经理批准后送交财务室。
第十一条 当年的科研课题，当年不能完成，资金可留作下年使用，但课题组长必须与财务沟通；当年能结题的科研课题，应将结题情况报告研发中心，包括该课题的完成情况、奖项、效益等。研发中心汇总后交1份副本给财务室。
第十二条 凡按有关文件、规定、计划举办会议或活动，必须在十天前作出用款计划申请，并经公司总经理办公会议研究决定后，再视资金情况作出安排。无计划不可开支，更不可先斩后奏。
第四章 借款制度
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罐头食品公司规章制度汇编
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封面„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 机动车辆管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 财务管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 电工管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 设备管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 仓库管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 考勤管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 工装模具管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 安全生产制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 员工绩效考核制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 2006年度考核办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21
机动车辆管理制度
ZXAJ-001-2006
第一章 总则
第一条 为进一步加强本公司机动车辆管理，提高车辆的运行效率，降
低车辆运行成本及运行风险，根据本公司实际，制定本制度。
第二条 本办法分别从车辆的管理机构、日常使用管理、维护维修、更
新更换、交通规费交缴办理等方面进行规范和要求。
第二章 车辆的管理机构
第三条 机动车辆的管理和行政调度由后勤部负责，离开千岛湖镇要报
副总经理批准。
第四条 用车单位负责机动车辆的生产使用管理；各车辆驾驶员负责本
车的日常使用管理，维护维修；财务负责交通规费交缴办理。
第三章 车辆的日常使用管理
第五条 一辆车固定一个相对稳定的驾驶员，驾驶员负责所驾驶车辆的
日常维护保养、送修及完成规定的任务，若因日常维护保养不
力、送修不及时或不按规定驾驶导致损失或产生事故，则由驾
驶员负责。
第六条 驾驶员在出车前必须对车辆进行常规安全检查，查看车身是否
正常，车架大梁、悬挂钢板、传动轴、轮毂钢圈等是否存在变
形、裂纹、螺丝松动，检查转向系统、自动系统、变速系统等
是否正常，发动机运转、各警示指示灯工作是否正常，检查制
动液、润滑液、冷却液是否充足，若有异常情况，则必须立即
进行维修，待故障排除后方可出车，出车、维修、加油、里程
等事项必须及时如实逐日填写《机动车辆管理运行记录》，每
月进行汇总。
第七条 严禁私拉乱跑，拉运违规禁运物品，严禁酒后驾车、超载超速，
严禁驾驶员将自己驾驶车辆交由其他人员驾驶等，铲车进出公
司时应主动要求当班门岗记录准确时间。违反上述条款造成损
失或事故由驾驶员承担，原则上公司不予承担，全年无事故按
2
行车里程发安全奖，安全行车奖励金额规定：里程10万公里以
下按0.01元/公里；里程20万公里以下按0.015元/公里；里
程20万公里以上按0.02元/公里，发放奖金的时间定为公司发
放年终奖的同时，驾驶员出差时差旅费用补贴按《财务管理制
度》第五部分的第3条规定执行。
第八条 车辆交通相关规费由财务负责办理；车辆保险、验审缴费由该车辆
驾驶员负责办理。车辆加油实施刷卡加油制度，每次加油卡充值时
应同时提交里程数。
第九条 机动车辆加油，驾驶员凭公司发放的加油卡到加油站持卡加油，每
次加油卡内储值用完时由驾驶员将里程数报财务，财务应准确记录
日期、储值金额和里程数。
第四章 车辆维护维修
第十条 一次维护维修费用在500元以内的，由驾驶员报部门经理批准；一
次维维修费用在500元以上的由驾驶员报副总经理批准，并到公司
指定的维修点修理。
第十一条 车辆修理完成后，驾驶员要及时将修理费发票及修理厂修理明
细单复印一份报送给副总经理备案，发票及修理明细清单要有经办
人、修理厂家的签章，并可追溯。
第十一条 车辆出现交通事故或其他意外事故造成损失时，现场责任人
要主动采取相应措施，确保人身安全和财产安全，并在第一时
间通知副总经理、公安交警部门、保险公司，积极协助相关部
门处理事故。
第五章 车辆的使用
第十三条 车辆原则上不外借，特殊情况必须经副总经理及以上批准，
外借小轿车、小货车按200元/日收费（不含燃油费用、过路费
用等各项费用）；外借铲车按150元/小时收费；职工公事用车
在千岛湖镇内必须经后勤部经理批准，镇外用车必须报副总经
理及以上批准，职工私事用车按外借收取费用。③企业主管部
3
门、利益关系部门领导借车、客户用车必须经副总经理及以上
批准。任何事项车辆运行均由驾驶员填写《机动车辆管理运行
记录》。
第六章 费用收取、报销
第十四条 涉及到本公司需要收取费用的由驾驶员负责收取，次日内将
费用交财务，由财务开正式发票交驾驶员或外借单位。驾驶员
出车杭州地区内凭有效票据半月报销一次，杭州地区外出车凭
有效票据每趟报销一次。
第十五条 当事人员在上述有关过程中有弄虚作假行为，一经发现，处
十倍以上金额罚款。
第十六条 以上条款与国家地方法律法规违背时以法律法规为准，未尽
事宜由公司再作补充。
机动车辆管理运行记录
财 务 管 理 制 度
ZXAJ-002-2006
第一章 总则
第一条 为进一步完善和规范财务管理，提高资金使用效率，结合本公司的具体情况，制定本制度。
第二条 财务部经理负责本公司的收支业务和往来经济核算，并有权对各部门的财务工作进行监督检查，应定期(每年度) 作出财务情况分析报告，及时向公司总经理提出财务决策建议。
财务管理必须严格执行国家的有关规定，自觉接受税务、审计部门的检查监督审计。
第二章 财务管理
公司要配备与工作业务相适应的会计人员，会计人员的任免要符合《会计法》的手续，任何人不得违反规定干预会计人员的工作。
4
第三条 重视会计凭证的审查与复核工作，加强帐单、帐表、帐帐相符方面的审查，注意会计检索资料的完整和准确。
第四条 加强内部会计核算管理，公司各部门必须自觉接受公司财务的检查监督，不得隐瞒收支情况。隐瞒收支的，一经发现，直接追究负责人和当事人的责任。
第五条 各部门不得将公款以个人名义或他人名义开立帐户存储，违者视作挪用公款处理。对知情不报，隐匿真情，互相包庇者，根据情况给予行政记过处分。
第六条 不得将本公司资产为公司外企业或个人债务提供担保，如违反此项规定，给单位造成损失的，将直接追究主管领导和当事人的责任。除赔偿损失外，给予必要的行政处分。
第七条 不得利用职权和动用公款为自己个人谋利，凡与本公司无关的个人开支费用，不得假借名义报销。
第八条 严格按国家规定，实行统收统支。各部门不得自设帐户，收支统一由公司管理。各部门或个人以公司名义开展项目，对外的报告、立项文件、签定的合同，必须交1份副本给财务室；取得业务收入，必须如实入帐，不得坐支（即开出发票后，不将款项及时入公司帐户，而是将款用完后，用单据顶作收入来报帐）。
第九条 上级审计部门、税务部门有权派人检查和审计公司财务帐目。除股东、监事外，其他人员无权向公司财务查账。
第三章 财务收支制度
按照国家会计制度规定，应实行统收统支，为使有限资金真正发挥应有作用，特作如下规定：
第十条 除了工资福利性支出、差旅费支出外，其他一切行政和业务开支，必须有计划、有预算的提出申请，大的支出项目，比如科研课题经费、设备购置都应作出经费预算，并报总经理批准后送交财务室。
第十一条 当年的科研课题，当年不能完成，资金可留作下年使用，但课题组长必须与财务沟通；当年能结题的科研课题，应将结题情况报告研发中心，包括该课题的完成情况、奖项、效益等。研发中心汇总后交1份副本给财务室。
第十二条 凡按有关文件、规定、计划举办会议或活动，必须在十天前作出用款计划申请，并经公司总经理办公会议研究决定后，再视资金情况作出安排。无计划不可开支，更不可先斩后奏。
第四章 借款制度
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