内部账务处理系统功能
创意系统作者:谷克安
Excel(函数) 版设置系统功能:集数据采集、自动核算、自动结转、生成报表, 完整处理企业内部整套账务于一体.
1. 主营业务收入:是企业实务主体. 按销售日期采集:订单日期、订货单号、客户名称、货物品名、规格型号、数量、单位、USD 单价、汇率、RMB 单价(采用USD 与RMB 互换单价), 设定按需选择销售贸易方式（自营出口、委托出口商、国内销售、视同销售）. 根据识别对应业务员, 确定业务提成率, 计算缓存业务员提成金额. 根据汇总客户货款，缓存明细. 根据汇总货物产能. 根据识别对应单位所耗用直接材料, 计算缓存耗用直接材料成本. 根据单价货物金额计算换汇成本. 根据识别对应业务方式, 确定业务方式计费率, 计算缓存担负业务费用, 并预算缓存开具专用发票、出口普票的开票金额. 按正常计算销售金额, 并具备小计销售金额及相关对应项目金额. 月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(贷方).
2. 销售货物、购进原材料、购置设备、运输服务费用数据采集分类处理, 按税点率计算缓存收、付税点额.货物进行汇率换算处理开票, 按采集数据, 具有报关单、进项转出、退税额、免抵额、免抵退申报、收到退税款、单证备案表、报关单小计、月度合计、年度自动合计. 并预算纳税额、退税额、免抵额、附加税费. 计算不得抵扣额抵减额、免抵退税额抵减额. 预示单证信息齐全免抵退税额:应退税额、免抵税额. 自动计算虚拟税负率、实际税负率、换汇成本. 生成各项税费明细.
3. 货币资金明细采集:库存外币按币别多栏采集, 并按中间价汇率换算人民币, 实行双币制. 各类业务银行往来数据分别采集处理, 银行外币户:收汇/付汇(核查) 核对, 收汇额(付汇额) 与自营进出口的客户(供应商) 对应, 归集,自动生成总量核查:上限, 下限. 显示:全年明细数据. 自动计算境外境内汇兑损益. 根据采集内容, 生成明细发生额、余额数据.
4. 专项数据采集表:按的采集耗用直接材料成本. 按与所有部门人员相接合计提工资. 按月度采集厂房租赁费、水电费. 按月度采集食堂伙食费. 按月度采集代客加工代购材料. 为相关核算缓存数据.
5. 研发费用:自动读入:材料投入、研发人工. 采集:开发费用. 月度自动合计发生额、自动结转入:制造费用.
6. 制造费用:自动读入:研发费用、辅助工资、厂房租赁费、水电费. 采集:外发加工费、辅助材料、物耗检修费. 月度自动合计发生额、自动结转入:生产成本.
7.生产成本:全部自动读入:制造费用、耗用材料、直接人工、业务提成. 月度自动合计发生额、自动结转入:主营业务成本.
8. 主营业务成本:自动读入:生产(产品) 成本、进项转出(成本). 采集:货运海运费(成本). 月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).
9. 主营业务税费:自动读入:应缴税费. 月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).
10. 销售费用:自动读入:业务佣金、业务工资. 采集:货物快递费、货物装运费、关检舱卸费、会展考察费、宣传广告费. 月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).
11. 管理费用:自动读入:食堂伙食费、在产品人工、管理工资. 采集:劳保福利费、办公耗材费、电话电讯费、差旅交通费、资质认审费、咨聘服务费、易耗维修费、治保环卫费、车辆运营费、业务招待费. 月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).
12. 财务费用:全部自动读入:利息收入、手续费、汇兑损益. 月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).
13. 营业外收入:自动读入: 销项税点收入、退税收入. 采集: 废料收入、外购产品代收快递收入、补偿赞助收入. 月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(贷方).
14. 营业外支出:自动读入: 进项税点支出、委托出口手续费. 采集: 外购产品代付快递支出、礼金资助支出、委托出口缴税额. 月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).
15. 本年利润:贷方自动读入:主营业务收入、营业外收入. 借方自动读入:主营业务成本、主营业务税费、销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出. 月度自动合计发生额、余额自动结转入:未分配利润(贷方).
16. 未分配利润:贷方自动读入:本年利润(余额), 未分配利润全年累计.
17. 产品(生产) 成本计算表、主营业务(经营) 成果计算表:按月度、按项目、按产品类别自动分摊、自动计算生产成本费用, 按月度、按项目、按产品类别自动分摊、自动计算经营期间费用.
18. 经营年度预算决算表:年初按上年完成各项指标, 预算本年度经营目标, 每月按实际完成读入当前月度累计指标, 推进完成进度.
19. 主要经营指标表:主营业务收入表、主营业务产能表、出口收汇统计表、收到退税款统计表、主营业务提成表:按月度、按项目自动汇总读入, 并年度累计.
20. 科目汇总表、经营状况核算表:按月度、按明细项目自动汇总读入, 并年度累计. 可查询:任一月度、任一季度企业经营状况明细项目数据.
21. 财务报表:资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表分析:按月度、按报表项目自动汇总读入, 并年度累计. 可查询:任一月度、任一季度经营状况明细项目数据.
22. 利润分配表:自动读入:未分配利润(累计额), 自动减去:应减的项目金额, 如--利润归还投资(固定资产投入), 根据可供分配利润, 确定分配金额后, 自动减去:提取任意盈余公积, 再按股东出资比率自动进行分配.
本Excel(函数) 版, 经过了三年的具体操作、不断更新、实务检验、逐步完善.简易快捷、通俗易懂、量身定做、灵活适度. 现已完全满足各股东对财务账务项目确定、数据指标的要求, 使工作更顺心顺事顺利.
内部账务处理系统功能
创意系统作者:谷克安
Excel(函数) 版设置系统功能:集数据采集、自动核算、自动结转、生成报表, 完整处理企业内部整套账务于一体.
1. 主营业务收入:是企业实务主体. 按销售日期采集:订单日期、订货单号、客户名称、货物品名、规格型号、数量、单位、USD 单价、汇率、RMB 单价(采用USD 与RMB 互换单价), 设定按需选择销售贸易方式（自营出口、委托出口商、国内销售、视同销售）. 根据识别对应业务员, 确定业务提成率, 计算缓存业务员提成金额. 根据汇总客户货款，缓存明细. 根据汇总货物产能. 根据识别对应单位所耗用直接材料, 计算缓存耗用直接材料成本. 根据单价货物金额计算换汇成本. 根据识别对应业务方式, 确定业务方式计费率, 计算缓存担负业务费用, 并预算缓存开具专用发票、出口普票的开票金额. 按正常计算销售金额, 并具备小计销售金额及相关对应项目金额. 月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(贷方).
2. 销售货物、购进原材料、购置设备、运输服务费用数据采集分类处理, 按税点率计算缓存收、付税点额.货物进行汇率换算处理开票, 按采集数据, 具有报关单、进项转出、退税额、免抵额、免抵退申报、收到退税款、单证备案表、报关单小计、月度合计、年度自动合计. 并预算纳税额、退税额、免抵额、附加税费. 计算不得抵扣额抵减额、免抵退税额抵减额. 预示单证信息齐全免抵退税额:应退税额、免抵税额. 自动计算虚拟税负率、实际税负率、换汇成本. 生成各项税费明细.
3. 货币资金明细采集:库存外币按币别多栏采集, 并按中间价汇率换算人民币, 实行双币制. 各类业务银行往来数据分别采集处理, 银行外币户:收汇/付汇(核查) 核对, 收汇额(付汇额) 与自营进出口的客户(供应商) 对应, 归集,自动生成总量核查:上限, 下限. 显示:全年明细数据. 自动计算境外境内汇兑损益. 根据采集内容, 生成明细发生额、余额数据.
4. 专项数据采集表:按的采集耗用直接材料成本. 按与所有部门人员相接合计提工资. 按月度采集厂房租赁费、水电费. 按月度采集食堂伙食费. 按月度采集代客加工代购材料. 为相关核算缓存数据.
5. 研发费用:自动读入:材料投入、研发人工. 采集:开发费用. 月度自动合计发生额、自动结转入:制造费用.
6. 制造费用:自动读入:研发费用、辅助工资、厂房租赁费、水电费. 采集:外发加工费、辅助材料、物耗检修费. 月度自动合计发生额、自动结转入:生产成本.
7.生产成本:全部自动读入:制造费用、耗用材料、直接人工、业务提成. 月度自动合计发生额、自动结转入:主营业务成本.
8. 主营业务成本:自动读入:生产(产品) 成本、进项转出(成本). 采集:货运海运费(成本). 月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).
9. 主营业务税费:自动读入:应缴税费. 月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).
10. 销售费用:自动读入:业务佣金、业务工资. 采集:货物快递费、货物装运费、关检舱卸费、会展考察费、宣传广告费. 月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).
11. 管理费用:自动读入:食堂伙食费、在产品人工、管理工资. 采集:劳保福利费、办公耗材费、电话电讯费、差旅交通费、资质认审费、咨聘服务费、易耗维修费、治保环卫费、车辆运营费、业务招待费. 月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).
12. 财务费用:全部自动读入:利息收入、手续费、汇兑损益. 月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).
13. 营业外收入:自动读入: 销项税点收入、退税收入. 采集: 废料收入、外购产品代收快递收入、补偿赞助收入. 月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(贷方).
14. 营业外支出:自动读入: 进项税点支出、委托出口手续费. 采集: 外购产品代付快递支出、礼金资助支出、委托出口缴税额. 月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).
15. 本年利润:贷方自动读入:主营业务收入、营业外收入. 借方自动读入:主营业务成本、主营业务税费、销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出. 月度自动合计发生额、余额自动结转入:未分配利润(贷方).
16. 未分配利润:贷方自动读入:本年利润(余额), 未分配利润全年累计.
17. 产品(生产) 成本计算表、主营业务(经营) 成果计算表:按月度、按项目、按产品类别自动分摊、自动计算生产成本费用, 按月度、按项目、按产品类别自动分摊、自动计算经营期间费用.
18. 经营年度预算决算表:年初按上年完成各项指标, 预算本年度经营目标, 每月按实际完成读入当前月度累计指标, 推进完成进度.
19. 主要经营指标表:主营业务收入表、主营业务产能表、出口收汇统计表、收到退税款统计表、主营业务提成表:按月度、按项目自动汇总读入, 并年度累计.
20. 科目汇总表、经营状况核算表:按月度、按明细项目自动汇总读入, 并年度累计. 可查询:任一月度、任一季度企业经营状况明细项目数据.
21. 财务报表:资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表分析:按月度、按报表项目自动汇总读入, 并年度累计. 可查询:任一月度、任一季度经营状况明细项目数据.
22. 利润分配表:自动读入:未分配利润(累计额), 自动减去:应减的项目金额, 如--利润归还投资(固定资产投入), 根据可供分配利润, 确定分配金额后, 自动减去:提取任意盈余公积, 再按股东出资比率自动进行分配.
本Excel(函数) 版, 经过了三年的具体操作、不断更新、实务检验、逐步完善.简易快捷、通俗易懂、量身定做、灵活适度. 现已完全满足各股东对财务账务项目确定、数据指标的要求, 使工作更顺心顺事顺利.