石台县牯牛降农副产品综合加工项目
建 议 书
石台县爱洁农产品开发有限公司
二○○九年五月
目 录
一、项目概述…………………………………………………………03
1.1项目名称……………………………………………………03 1.2项目单位……………………………………………………03 1.3项目建设地址………………………………………………03 1.4项目产品方案………………………………………………03 1.5投资规模……………………………………………………03 1.6投资回收期…………………………………………………03 1.7项目法人代表联系方式……………………………………03 二、项目建设背景、意义及建设条件………………………………03
2.1项目建设背景………………………………………………03 2.2项目建设意义………………………………………………04 2.3项目建设条件………………………………………………04 三、建设规模及产品方案……………………………………………05
3.1建设规模……………………………………………………05 3.2项目产品方案………………………………………………05 四、产品市场及工艺技术……………………………………………05
4.1产品定位……………………………………………………06 4.2市场分析……………………………………………………06 4.3工艺技术……………………………………………………06 五、项目建设内容……………………………………………………06 六、投资估算及资金筹措……………………………………………07 七、劳动定员及管理…………………………………………………09 八、项目效益分析……………………………………………………10
8.1经济效益……………………………………………………10 8.2社会效益……………………………………………………10 8.3生态效益……………………………………………………10 九、项目实施计划……………………………………………………11
石台县牯牛降农副产品综合加工项目建议书
一、项目概述
1.1项目名称：石台县牯牛降农副产品综合加工项目 1.2项目单位：石台县爱洁农产品开发有限公司 1.3项目建设地址：大演乡新火
1.4项目产品方案：绿茶、粉干、竹制工艺品，以及清洁餐具配送。 1.5投资规模： 442万元 1.6投资回收期：4.3年 1.7项目法人代表：吴小科
联系方式：[1**********]
该公司是老厂新组合的民营企业。股东的核心层是外出务工返乡的吴小科、吴四满、吴国良三位“吴姓”农民。本项目完成后，公司下设四个单位，即爱洁餐具配送中心、爱洁野生茶厂、爱洁食品厂、牯牛降竹制工艺品厂。公司占地面积7000m 2，固定资产237万元，固定用工人员34人。主要生产绿茶、粉干、竹制工艺品，以及配送清洁餐具，年完成产值685万元，年税收92万元，产品除满足本县及周边县市以外，还外销浙江温州，以及南京、合肥、芜湖等地。
二、项目建设背景、意义及建设条件 2.1项目建设背景
A 、石台县位于皖南山区，是安徽省重点山区县之一，境内山清
水秀、竹木葱茏，生态环境优美，没有工业污染，是国家生态经济示范区，国家级自然保护区，全国绿色食品原料基地和特色农产品示范县。
B、近年来，石台县抓住国家扶贫开发的有利条件，干群一心建设“绿色石台，皖南茶乡”，全县竹园面积10万亩，已认证有机茶园6万亩，这些基地规模为本项目农产品深加工开掘了巨大的发展前景。 2.2项目建设意义
A 、顺应潮流符合国策。
随着世界经济危机的蔓延，我们如何面对？在中国，党中央、国务院采取一系列重大举措，积极应付世界经济危机，其中外出务工人员返乡办企业，扩大内需，增加农民收入，已为举国上下响应，成为声势浩大的行动。本项目生产的绿茶、粉干、竹席、衣架等产品是城乡群众日常生活的必需品，既满足市场需求，又能带动山区农民增加收入。
B 、提高农民组织化程度，带动农民增收。
目前千家万户的分散生产同千变万化的大市场之间矛盾日益突出，农民难以准确地把握市场信息和有效组织生产。本项目上马后，公司产出的各类产品即可按订单和市场需求来组织规模化生产。 2.3项目建设条件
A 、交通便捷。项目区距县城22公里，项目区周边地区乡村公路纵横交错，便于原料收购和产品外运。
B 、环境优美。号称“华东地区最后一片原始森林”、“动植物王
国”的牯牛降绿漫成荫、空气清新、山泉清澈、四季如春，这里的百姓淳朴、勤劳，在此办企业，其自然环境和人文环境都是得天独厚的。
C 、优势基础。爱洁农产品开发有限公司所属的四个单位并非纸上谈兵，在本项目建议书拟稿之前，就已具备一定基础，爱洁餐具配送中心在县城已经运营一年多，设备和相关手续齐全。公司股东吴国良在江西省靖安经营竹制品工艺厂三年，今春返乡，其机械设备和证照全部带回家乡；公司股东吴四满在浙江温州从事粉干加工业三年多，掌握了加工技术和工艺流程。这些都为本项目迅速上马产生效益奠定了基础。
三、建设规模及产品方案 3.1建设规模
围绕石台毛竹、茶叶等优势资源进行深加工。一是生产牯牛降野茶；二是生产竹制工艺品：竹席、竹衣架、竹牙签等；三是利用周边县市早籼稻农药无残留且价格便宜的优越条件，加工方便快捷的绿色食品粉干；四是为城乡饭店配送消毒卫生餐具。 3.2项目产品方案
按照已经掌握的市场需求来设计本项目生产能力，初步测定为，年生产粉干100万斤；年生产野生绿茶3万斤；年生产竹制工艺品衣架、竹席、牙签总产值为200万元；年配送消毒餐具35万套。
四、产品市场及工艺技术
4.1产品定位
本项目以本地优势资源为依托，围绕旅游强县做文章，所生产的产品定位为：安全生产，快捷实惠。 4.2市场分析
A 、餐具消毒包装年配送35万套的量只占石台市场的三分之一，已为爱洁配送中心运营一年多来的实践所证明。
B 、年产3万斤野生绿茶。已与外地客商预订合同，该客商看重牯牛降野茶的品质。
C 、新兴的快餐饮食及消费观念的变化，对粉干的需求在增加。尤其是山区，游客增加，食用粉干方便快捷，况周边地区生产粉干的厂家是空白的。
D 、竹制品厂已于2006年在江西省靖安登记注册，投入生产三年多，所产衣架、竹席皆为百姓称赞，成交额逐年递增。 4.3工艺技术
本项目设计的四个方面产品的生产设备，全部为国家认证的生产厂家，其设备的技术参数和安全性能以及环保标准皆为国内一流水平。四个车间的工艺技术来源，主要通过外出务工人员的数年学习摸索，已掌握工艺流程和成熟的技术。
五、项目建设内容
5.1征用、平整河滩地10亩 5.2砌河堤护坝130米
5.3新建厂房820m 2 5.4建厂区道路1000米 5.5添置设备：
A 、配送中心设备：消毒机、运输车、餐具
B 、野生茶厂设备：揉捻机、刹青机、烘干机、理条机 C 、粉干设备：碾米机、锅炉、粉干机、烘房、运输车 D 、竹制品厂设备：撞机、拉丝机、连环打片机、磨刀机、打眼机、抛光机、电焊机、高压锅炉
六、投资估算及资金筹措 6.1投资估算。
根据项目建设内容和生产规模测算，本项目预计总投资442万元，其中：土建工程投资118万元，设备投资119万元，流动资金205万元。
A 、土建工程投资118万元
B 、主要设备投入119万元
C 、流动资金投资 205万元
其中原辅材料收购150万元，包装物（含本项目设计费以及广告促销费）10万元，人员工资37万元，年支付水电费、电话费8万元。 6.2资金筹措
项目投资总额442万元，其中固定资产投入237万元，流动资金205万元。本项目法人代表自筹242万元（含股东入股资金和爱洁配送中心的设备以及竹制品厂的机械设备），尚缺200万元，申请县政府给予政策性扶持。
七、劳动定员及管理 7.1劳动定员。
本项目建成后，预计劳动定员42人。其中：爱洁配送中心7人，竹制工艺品用工20人，茶厂8人，粉干厂7人。 7.2管理人员为7人。
其中由股东选举产生的董事长兼总经理为公司法人代表1名，四厂的厂长或经理各1名，并配备会计、出纳各一名。 7.3企业管理措施。
本项目建成后，将全面施行企业法人责任制，建立健全各项规章制度，层层签订目标责任制，按季考核，制定奖惩措施，年终综合考评。同时，按照产品质量标准，严把质量关，确保本项目按国家要求组织生产，获得好的效益。
八、项目效益分析 8.1经济效益
A 、成本估算：
经测算，生产及还贷后正常年份项目总成本为353万元。 B 、销售收入552万元，其中：
餐具消毒包装年配送35万套×1元/套=35万元
年生产野生茶3万斤×60元/斤×95%（销售率）=171万元 年产粉干100万斤×2.7元/斤×95%（销售率）≌256万元 （按每天生产3000斤计算，设计生产能力每天产粉干6000斤） 年生产竹制工艺品产值200万元×95%（销售率）=190万元 C 、销售税金按综合税率7%计算，正常年份缴纳销售税金39万元
D 、年利润总额=年销售收入—年销售税金—年总成本费=552万元—39万元—353万元=160万元
E 、所得税=年利润总额×所得税率33%=160万元×33%≌53万元 F 、年净利润=年利润总额—所得税额=160万元—53万元=107万元
8.2社会效益
农民工返乡办企业是当前应对经济危机的良方妙药，对提升农产品附加值，拉动农民增收将产生巨大的社会效益。本项目用工人员达34人，年增加劳务收入30万元，年提供税金92万元。 8.3生态效益
毛竹需要每年挖棵勾梢，三年生的竹子应间伐，以促使竹园扩展。因而竹制工艺品的生产会产生一举多得的效益。野生绿茶的制作销售，让当地群众得到实惠，更加有效地发展茶叶。竹、茶的深加工不仅不会损耗资源，反而会让“绿色石台，皖南茶乡”落在实处。本项目的所有产品在生产加工过程中，均不会产生有毒、有害废弃物，对环境没有污染。
九、项目实施计划
今年入春以来，外出务工人员积极响应上级政府的号召，在家门口操办企业。江西省靖安的竹制工艺品设备已全部运回来，浙江做粉干的技术和设备选型也全面安排。
项目起止年限：2009年元月——2010年元月
实施进度计划：
1、2009年元月——2009年4月，完成项目初步设计，平整场地，砌护坝等；
2、2009年5月，完成项目建议书，报上级主管部门核批，同时做好施工准备以及从业人员技能培训；
3、2009年6月——2009年12月，完成厂房建设等土建工程，安装机械设备；
4、2010年元月开始试生产，请上级主管部门验收。
11
石台县牯牛降农副产品综合加工项目
建 议 书
石台县爱洁农产品开发有限公司
二○○九年五月
目 录
一、项目概述…………………………………………………………03
1.1项目名称……………………………………………………03 1.2项目单位……………………………………………………03 1.3项目建设地址………………………………………………03 1.4项目产品方案………………………………………………03 1.5投资规模……………………………………………………03 1.6投资回收期…………………………………………………03 1.7项目法人代表联系方式……………………………………03 二、项目建设背景、意义及建设条件………………………………03
2.1项目建设背景………………………………………………03 2.2项目建设意义………………………………………………04 2.3项目建设条件………………………………………………04 三、建设规模及产品方案……………………………………………05
3.1建设规模……………………………………………………05 3.2项目产品方案………………………………………………05 四、产品市场及工艺技术……………………………………………05
4.1产品定位……………………………………………………06 4.2市场分析……………………………………………………06 4.3工艺技术……………………………………………………06 五、项目建设内容……………………………………………………06 六、投资估算及资金筹措……………………………………………07 七、劳动定员及管理…………………………………………………09 八、项目效益分析……………………………………………………10
8.1经济效益……………………………………………………10 8.2社会效益……………………………………………………10 8.3生态效益……………………………………………………10 九、项目实施计划……………………………………………………11
石台县牯牛降农副产品综合加工项目建议书
一、项目概述
1.1项目名称：石台县牯牛降农副产品综合加工项目 1.2项目单位：石台县爱洁农产品开发有限公司 1.3项目建设地址：大演乡新火
1.4项目产品方案：绿茶、粉干、竹制工艺品，以及清洁餐具配送。 1.5投资规模： 442万元 1.6投资回收期：4.3年 1.7项目法人代表：吴小科
联系方式：[1**********]
该公司是老厂新组合的民营企业。股东的核心层是外出务工返乡的吴小科、吴四满、吴国良三位“吴姓”农民。本项目完成后，公司下设四个单位，即爱洁餐具配送中心、爱洁野生茶厂、爱洁食品厂、牯牛降竹制工艺品厂。公司占地面积7000m 2，固定资产237万元，固定用工人员34人。主要生产绿茶、粉干、竹制工艺品，以及配送清洁餐具，年完成产值685万元，年税收92万元，产品除满足本县及周边县市以外，还外销浙江温州，以及南京、合肥、芜湖等地。
二、项目建设背景、意义及建设条件 2.1项目建设背景
A 、石台县位于皖南山区，是安徽省重点山区县之一，境内山清
水秀、竹木葱茏，生态环境优美，没有工业污染，是国家生态经济示范区，国家级自然保护区，全国绿色食品原料基地和特色农产品示范县。
B、近年来，石台县抓住国家扶贫开发的有利条件，干群一心建设“绿色石台，皖南茶乡”，全县竹园面积10万亩，已认证有机茶园6万亩，这些基地规模为本项目农产品深加工开掘了巨大的发展前景。 2.2项目建设意义
A 、顺应潮流符合国策。
随着世界经济危机的蔓延，我们如何面对？在中国，党中央、国务院采取一系列重大举措，积极应付世界经济危机，其中外出务工人员返乡办企业，扩大内需，增加农民收入，已为举国上下响应，成为声势浩大的行动。本项目生产的绿茶、粉干、竹席、衣架等产品是城乡群众日常生活的必需品，既满足市场需求，又能带动山区农民增加收入。
B 、提高农民组织化程度，带动农民增收。
目前千家万户的分散生产同千变万化的大市场之间矛盾日益突出，农民难以准确地把握市场信息和有效组织生产。本项目上马后，公司产出的各类产品即可按订单和市场需求来组织规模化生产。 2.3项目建设条件
A 、交通便捷。项目区距县城22公里，项目区周边地区乡村公路纵横交错，便于原料收购和产品外运。
B 、环境优美。号称“华东地区最后一片原始森林”、“动植物王
国”的牯牛降绿漫成荫、空气清新、山泉清澈、四季如春，这里的百姓淳朴、勤劳，在此办企业，其自然环境和人文环境都是得天独厚的。
C 、优势基础。爱洁农产品开发有限公司所属的四个单位并非纸上谈兵，在本项目建议书拟稿之前，就已具备一定基础，爱洁餐具配送中心在县城已经运营一年多，设备和相关手续齐全。公司股东吴国良在江西省靖安经营竹制品工艺厂三年，今春返乡，其机械设备和证照全部带回家乡；公司股东吴四满在浙江温州从事粉干加工业三年多，掌握了加工技术和工艺流程。这些都为本项目迅速上马产生效益奠定了基础。
三、建设规模及产品方案 3.1建设规模
围绕石台毛竹、茶叶等优势资源进行深加工。一是生产牯牛降野茶；二是生产竹制工艺品：竹席、竹衣架、竹牙签等；三是利用周边县市早籼稻农药无残留且价格便宜的优越条件，加工方便快捷的绿色食品粉干；四是为城乡饭店配送消毒卫生餐具。 3.2项目产品方案
按照已经掌握的市场需求来设计本项目生产能力，初步测定为，年生产粉干100万斤；年生产野生绿茶3万斤；年生产竹制工艺品衣架、竹席、牙签总产值为200万元；年配送消毒餐具35万套。
四、产品市场及工艺技术
4.1产品定位
本项目以本地优势资源为依托，围绕旅游强县做文章，所生产的产品定位为：安全生产，快捷实惠。 4.2市场分析
A 、餐具消毒包装年配送35万套的量只占石台市场的三分之一，已为爱洁配送中心运营一年多来的实践所证明。
B 、年产3万斤野生绿茶。已与外地客商预订合同，该客商看重牯牛降野茶的品质。
C 、新兴的快餐饮食及消费观念的变化，对粉干的需求在增加。尤其是山区，游客增加，食用粉干方便快捷，况周边地区生产粉干的厂家是空白的。
D 、竹制品厂已于2006年在江西省靖安登记注册，投入生产三年多，所产衣架、竹席皆为百姓称赞，成交额逐年递增。 4.3工艺技术
本项目设计的四个方面产品的生产设备，全部为国家认证的生产厂家，其设备的技术参数和安全性能以及环保标准皆为国内一流水平。四个车间的工艺技术来源，主要通过外出务工人员的数年学习摸索，已掌握工艺流程和成熟的技术。
五、项目建设内容
5.1征用、平整河滩地10亩 5.2砌河堤护坝130米
5.3新建厂房820m 2 5.4建厂区道路1000米 5.5添置设备：
A 、配送中心设备：消毒机、运输车、餐具
B 、野生茶厂设备：揉捻机、刹青机、烘干机、理条机 C 、粉干设备：碾米机、锅炉、粉干机、烘房、运输车 D 、竹制品厂设备：撞机、拉丝机、连环打片机、磨刀机、打眼机、抛光机、电焊机、高压锅炉
六、投资估算及资金筹措 6.1投资估算。
根据项目建设内容和生产规模测算，本项目预计总投资442万元，其中：土建工程投资118万元，设备投资119万元，流动资金205万元。
A 、土建工程投资118万元
B 、主要设备投入119万元
C 、流动资金投资 205万元
其中原辅材料收购150万元，包装物（含本项目设计费以及广告促销费）10万元，人员工资37万元，年支付水电费、电话费8万元。 6.2资金筹措
项目投资总额442万元，其中固定资产投入237万元，流动资金205万元。本项目法人代表自筹242万元（含股东入股资金和爱洁配送中心的设备以及竹制品厂的机械设备），尚缺200万元，申请县政府给予政策性扶持。
七、劳动定员及管理 7.1劳动定员。
本项目建成后，预计劳动定员42人。其中：爱洁配送中心7人，竹制工艺品用工20人，茶厂8人，粉干厂7人。 7.2管理人员为7人。
其中由股东选举产生的董事长兼总经理为公司法人代表1名，四厂的厂长或经理各1名，并配备会计、出纳各一名。 7.3企业管理措施。
本项目建成后，将全面施行企业法人责任制，建立健全各项规章制度，层层签订目标责任制，按季考核，制定奖惩措施，年终综合考评。同时，按照产品质量标准，严把质量关，确保本项目按国家要求组织生产，获得好的效益。
八、项目效益分析 8.1经济效益
A 、成本估算：
经测算，生产及还贷后正常年份项目总成本为353万元。 B 、销售收入552万元，其中：
餐具消毒包装年配送35万套×1元/套=35万元
年生产野生茶3万斤×60元/斤×95%（销售率）=171万元 年产粉干100万斤×2.7元/斤×95%（销售率）≌256万元 （按每天生产3000斤计算，设计生产能力每天产粉干6000斤） 年生产竹制工艺品产值200万元×95%（销售率）=190万元 C 、销售税金按综合税率7%计算，正常年份缴纳销售税金39万元
D 、年利润总额=年销售收入—年销售税金—年总成本费=552万元—39万元—353万元=160万元
E 、所得税=年利润总额×所得税率33%=160万元×33%≌53万元 F 、年净利润=年利润总额—所得税额=160万元—53万元=107万元
8.2社会效益
农民工返乡办企业是当前应对经济危机的良方妙药，对提升农产品附加值，拉动农民增收将产生巨大的社会效益。本项目用工人员达34人，年增加劳务收入30万元，年提供税金92万元。 8.3生态效益
毛竹需要每年挖棵勾梢，三年生的竹子应间伐，以促使竹园扩展。因而竹制工艺品的生产会产生一举多得的效益。野生绿茶的制作销售，让当地群众得到实惠，更加有效地发展茶叶。竹、茶的深加工不仅不会损耗资源，反而会让“绿色石台，皖南茶乡”落在实处。本项目的所有产品在生产加工过程中，均不会产生有毒、有害废弃物，对环境没有污染。
九、项目实施计划
今年入春以来，外出务工人员积极响应上级政府的号召，在家门口操办企业。江西省靖安的竹制工艺品设备已全部运回来，浙江做粉干的技术和设备选型也全面安排。
项目起止年限：2009年元月——2010年元月
实施进度计划：
1、2009年元月——2009年4月，完成项目初步设计，平整场地，砌护坝等；
2、2009年5月，完成项目建议书，报上级主管部门核批，同时做好施工准备以及从业人员技能培训；
3、2009年6月——2009年12月，完成厂房建设等土建工程，安装机械设备；
4、2010年元月开始试生产，请上级主管部门验收。
11