采购对账,申请付款流程

拟制：

资材物流部 采购对账、版本：V2.0 审核： 请付款流程 会签： 批准： 申

目录

流程名称 .................................................................................................................................................................................................................................................. 1 1

2 流程图 .............................................................................................................................................................................................................................................. 3 流程说明 .......................................................................................................................................................................................................................................... 4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10 目的 .......................................................................................................................................................................................................................................... 4 适用范围 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 流程描述 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 差异分析 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 其他说明 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 安全考虑 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 工作职能 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 发生频率 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 备注 .......................................................................................................................................................................................................................................... 5 相关报表 .................................................................................................................................................................................................................................. 5

2 / 5

1 流程图

2 流程说明

附件：

1．《物料采购申请单》 物料采购申请表.xls

2．《采购对帐单》

对帐单格式.xls

3．《付款申请表》

付款申请单.xls

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资材物流部 采购对账、版本：V2.0 审核： 请付款流程 会签： 批准： 申

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流程名称 .................................................................................................................................................................................................................................................. 1 1

2 流程图 .............................................................................................................................................................................................................................................. 3 流程说明 .......................................................................................................................................................................................................................................... 4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10 目的 .......................................................................................................................................................................................................................................... 4 适用范围 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 流程描述 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 差异分析 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 其他说明 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 安全考虑 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 工作职能 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 发生频率 .................................................................................................................................................................................................................................. 4 备注 .......................................................................................................................................................................................................................................... 5 相关报表 .................................................................................................................................................................................................................................. 5

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1 流程图

2 流程说明

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1．《物料采购申请单》 物料采购申请表.xls

2．《采购对帐单》

对帐单格式.xls

3．《付款申请表》

付款申请单.xls