财务报销注意事项

1、所有报销凭证必须取得正式发票并规范填写:如提供原始凭据应内容完整、真实、合规,不得涂改;原始凭据大写和小写金额必须相等;所有发票必须盖开票单位发票章;发票抬头必须填写公司全称。对记载不准确、不完整的原始凭据财务将予以退回。

2、出差报销注意事项:

(1)员工出差前必须填写“出差申请单”,经分管领导审批后方可出差(特殊紧急情况除外)。在出差回来报销时此申请单作为报销原始凭据与出差报告、出差票据一并递交财务进行审核。

(2)取得的发票必须真实、填写规范,特别是住宿发票,目前各地基本均已改为机打发票,对于手写发票各位员工在取得时更要注意核实真假,以免给报销带来麻烦。发票真伪辨别途径:①可拨打当地12366进行查询;②进入当地国地税网站进行查询。

(3)因高科项目出差的员工如有发生打的费及定额车票费用,必须在车票背面注明事由、时间、地点,然后报郑总签字后再交由财务审核。

(4)出差报销签批流程:员工粘贴票据并在报销单上签字——项目领导签批—— 签批——如有打的票及定额车票报郑总在发票背面签批——财务审核——郑总审批——出纳付款。

1、所有报销凭证必须取得正式发票并规范填写:如提供原始凭据应内容完整、真实、合规,不得涂改;原始凭据大写和小写金额必须相等;所有发票必须盖开票单位发票章;发票抬头必须填写公司全称。对记载不准确、不完整的原始凭据财务将予以退回。

2、出差报销注意事项:

(1)员工出差前必须填写“出差申请单”,经分管领导审批后方可出差(特殊紧急情况除外)。在出差回来报销时此申请单作为报销原始凭据与出差报告、出差票据一并递交财务进行审核。

(2)取得的发票必须真实、填写规范,特别是住宿发票,目前各地基本均已改为机打发票,对于手写发票各位员工在取得时更要注意核实真假,以免给报销带来麻烦。发票真伪辨别途径:①可拨打当地12366进行查询;②进入当地国地税网站进行查询。

(3)因高科项目出差的员工如有发生打的费及定额车票费用,必须在车票背面注明事由、时间、地点,然后报郑总签字后再交由财务审核。

(4)出差报销签批流程:员工粘贴票据并在报销单上签字——项目领导签批—— 签批——如有打的票及定额车票报郑总在发票背面签批——财务审核——郑总审批——出纳付款。


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