年产480吨名优茶技改项目资金申请报告

年产

吨名优茶技改项目资金申请报告 480

第1章项目建设的背景和必要性 ............................................................................................................. - 4 -

1.1项目建设背景 ..................................................................................................................................... - 5 -

1.1.1国际国内茶叶发展现状 .............................................................................................................. - 5 -

1.1.2技术发展趋势 .............................................................................................................................. - 6 -

1.1.3某茶业发展现状 .......................................................................................................................... - 7 -

1.1.4项目区农业产业化经营发展现状 .............................................................................................. - 8 -

1.2项目建设的必要性 ............................................................................................................................. - 9 -

1.2.1项目建设是名优茶产业发展的需要 .......................................................................................... - 9 -

1.2.2项目建设是推动“三高农业”发展的需要 ................................................................................ - 10 -

1.2.3项目建设是带动茶农增产增收，建设和谐社会的需要 ........................................................ - 10 -

第2章承办企业的基本情况 ................................................................................................................... - 10 -

2.1企业慨况 ........................................................................................................................................... - 10 -

2.2项目单位财务状况 ........................................................................................................................... - 11 -

2.3股东基本情况（自然人独资） ....................................................................................................... - 12 -

2.4技术合作单位基本情况 ................................................................................................................... - 12 -

第3章产品市场需求及建设规模 ........................................................................................................... - 14 -

3.1市场供求现状 ................................................................................................................................... - 14 -

3.1.1茶叶生产加工情况 .................................................................................................................... - 14 -

3.1.2国内销售情况 ............................................................................................................................ - 15 -

3.1.3茶叶出口情况 ............................................................................................................................ - 16 -

3.2市场前景分析 ................................................................................................................................... - 16 -

3.2.1国内市场 .................................................................................................................................... - 16 -

3.2.2国际市场 .................................................................................................................................... - 17 -

3.2.3市场竞争优势分析 .................................................................................................................... - 17 -

第4章项目建设方案 ............................................................................................................................... - 17 -

4.1项目名称、建设性质、建设地点及项目建设期 ........................................................................... - 17 -

4.1.1项目名称 .................................................................................................................................... - 17 -

4.1.2项目建设性质 ............................................................................................................................ - 17 -

4.1.3项目建设地点 ............................................................................................................................ - 18 -

4.1.4项目建设期 ................................................................................................................................ - 18 -

4.2生产规模及产品方案 ....................................................................................................................... - 18 -

4.2.1生产规模 .................................................................................................................................... - 18 -

4.2.2产品方案 .................................................................................................................................... - 18 -

4.3设备、及工艺技术 ........................................................................................................................... - 19 -

4.3.1工艺 ............................................................................................................................................ - 19 -

4.3.2设备选型 .................................................................................................................................... - 19 -

4.4技术方案 ........................................................................................................................................... - 20 -

4.4.1原料生产无公害化措施 ............................................................................................................ - 20 -

4.4.2清洁化加工技术 ........................................................................................................................ - 20 -

第5章总图、运输、仓储及公用工程 ................................................................................................... - 20 -

5.1总图布置方案 ................................................................................................................................... - 20 -

5.1.1总图布臵及功能分区 ................................................................................................................ - 20 -

5.1.2总图布臵的基本原则和要求 .................................................................................................... - 21 -

5.3公用工程与辅助工程方案 ............................................................................................................... - 22 -

5.3.1供电 ............................................................................................................................................ - 22 -

5.3.2通讯设施 .................................................................................................................................... - 22 -

5.3.3供热设施 .................................................................................................................................... - 22 -

5.3.4仓储设施 .................................................................................................................................... - 23 -

第6章环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等 ............................................................................... - 23 -

6.1环境保护 ........................................................................................................................................... - 23 -

6.1.1环境影响分析 ............................................................................................................................ - 23 -

6.1.2治理措施 .................................................................................................................................... - 24 -

6.1.3评价标准 .................................................................................................................................... - 25 -

6.2劳动定员 ........................................................................................................................................... - 26 -

6.2.1职能划分 .................................................................................................................................... - 26 -

6.2.2劳动定员 .................................................................................................................................... - 26 -

6.2.3经营管理措施 ............................................................................................................................ - 28 -

6.3劳动安全、卫生与消防 ................................................................................................................... - 28 -

6.3.1劳动安全 .................................................................................................................................... - 28 -

6.3.2卫生 ............................................................................................................................................ - 28 -

6.4消防 ................................................................................................................................................... - 29 -

6.4.1成立消防组织机构 .................................................................................................................... - 29 -

6.4.2制定消防管理要求 .................................................................................................................... - 29 -

6.5节能 ................................................................................................................................................... - 29 -

6.5.1成立企业节能领导小组 ............................................................................................................ - 29 -

6.5.2明确目标 .................................................................................................................................... - 30 -

6.5.3加强计量管理 ............................................................................................................................ - 30 -

6.5.4组织能源审计、节能诊断等活动 ............................................................................................ - 30 -

6.5.5大力开展节能技术改造 ............................................................................................................ - 30 -

第7章项目建设进度及招标 ................................................................................................................... - 30 -

7.1进度安排 ........................................................................................................................................... - 30 -

7.2主要设备、土建工程招投标 ........................................................................................................... - 30 -

7.2.1招标管理 .................................................................................................................................... - 30 -

7.2.2招标范围 .................................................................................................................................... - 31 -

7.3招标组织形式 ................................................................................................................................... - 31 -

7.4招标工作流程 ................................................................................................................................... - 31 -

第8章资金筹措及投资估算 ................................................................................................................... - 32 -

8.1估算依据 ............................................................................................................................................... - 32 -

8.1.1估算计划 ......................................................................................................................................... - 33 -

8.1.2固定资产投资估算 ............................................................................................................................ - 33 -

8.1.3建设期利息 ................................................................................................................................ - 33 - 8.1.4流动资金估算 ................................................................................................................................... - 33 -

8.2资金来源 .............................................................................................................................................. - 33 -

8.2.1自筹资金 ......................................................................................................................................... - 33 - 8.2.2银行贷款资金 ................................................................................................................................... - 34 -

8.2.3资金的使用和管理 .......................................................................................................................... - 34 -

第9章财务经济效益测算 ....................................................................................................................... - 34 -

9.1.1基础数据 ......................................................................................................................................... - 34 -

9.1.2财务评价范围 ................................................................................................................................ - 35 - 9.1.3销售税金及附加估算 ....................................................................................................................... - 35 -

9.1.4单位产品生产成本估算 .................................................................................................................... - 35 -

9.1.5总成本及经营成本 ............................................................................................................................ - 35 -

9.1.6固定资产折旧及摊销估算 ................................................................................................................. - 35 -

9.1.7无形及递延资产摊销估算 ................................................................................................................ - 36 -

9.1.8目盈利能力分析 ............................................................................................................................... - 36 -

9.1.9偿还能力分析 ................................................................................................................................... - 36 -

9.1.10盈亏平衡分析 ................................................................................................................................. - 36 -

9.1.11敏感性分析 .................................................................................................................................. - 37 -

9.2财务评价结论 ........................................................................................................................................ - 37 -

第10章项目风险分析及控制 ................................................................................................................. - 38 - 10.1技术风险及对策 ............................................................................................................................. - 38 - 10.2市场风险及对策 ............................................................................................................................. - 38 - 10.3组织管理风险及对策 ..................................................................................................................... - 39 - 10.4资金风险及对策 ............................................................................................................................. - 39 - 10.5政策风险 ......................................................................................................................................... - 39 - 10.6环境与社会风险 ............................................................................................................................. - 40 -

第11章结论 ............................................................................................................................................. - 40 -

第1章项目建设的背景和必要性

1.1项目建设背景

1.1.1国际国内茶叶发展现状

茶叶中含有300多种化学成分，如蛋白质、脂肪、氨基酸、碳水化合物、维生素和茶多酚、茶素、芳香油、脂多糖等等，就都是人体不可缺少和各具功效的重要营养及药用物质,茶叶是最具生命力的天然饮料。世界主要产茶国是中国、印度、斯里兰卡、日本、越南等国家。目前印度居全球第二产茶大国的位臵，也是世界茶叶出口的第四大国。印度的60个茶树种植场的茶叶产量占全部总产量的60%，因而产品质量易于控制，市场容易开拓。斯里兰卡茶叶产业已有130多年的历史，每年大约消费茶叶2万吨左右，斯里兰卡一直在与肯尼亚争夺国际茶叶出口霸主地位。茶叶是肯尼亚的第一大出口商品，每年为肯尼亚带来约6亿美元的出口收入。日本全国现有茶园面积5万公顷，总产量8.98万吨，茶农约24万户,日本茶业机械化和自动化程度相当高，茶树修剪、采摘、加工、包装基本上都实现了机械化和自动化。越南现在拥有600家茶叶生产和贸易公司，其中包括234家出口企业。

从2000年起，我国茶叶发展已经走过了黄金八年。茶叶产业基础进一步得到夯实，茶叶产业也得到快速发展，茶叶面积由2000年的108万公顷，发展到2008年的160万公顷，增长了48%，居世界第一位，占世界茶园面积的42.5%，；茶叶产量由2000年的68.3万吨，发展到2008年的120万吨，增长了76%，产量居世界第二位。在健康和文化两大引擎的带动下，我国国内茶叶消费出现多元化、品牌化、名优化发展，消费热点不断，成为茶叶发展一大亮点。同时我们也看到，日益扩大的茶叶产能与消费之间的矛盾将会更加突出，一些制约

茶叶行业发展的瓶颈没有得到根本解决，例如：茶叶生产经营分散、集约化经营程度低；茶叶生产成本不断提高，茶叶生产技术落后；与国际上大的品牌企业相比，茶叶企业实力还比较弱，品牌影响力也不强；行业管理薄弱，行业社会化服务功能不健全等。因此，当前是我国茶叶行业产业升级和经济转型的关键时期。优势农产品标准化建设是现代农业的一个重要标志，在优势农产品生产领域，要尽可能实行标准化生产和管理，建设好优势农产品标准化生产基地，这是把优势农产品做大做强的关键。

1.1.2技术发展趋势

国内的茶叶有效成分的利用研究越来越引起广泛的重视，研究主要集中在茶多酚上，其次是茶皂、茶多糖、咖啡碱和色素。在茶叶活性物质药效研究的带动下，茶叶有效成分提取技术的研究在浙江、福建等沿海经济发达的产茶区受到重视。茶多酚的提取主要采用有机溶剂车取分离，咖啡碱的提取主要采用有机溶剂革取法和升华法。茶多酚、茶皂素、咖啡碱已实现批量生产，并在食品工业上应用。上述提取技术均处于单项成分提取制备阶段。随着茶叶深加工技术的发展新技术的应用受到重视，采用膜分离技术对茶提取物进行浓缩、分离；用超临界CO2流体革取技术提取咖啡碱均在实验室内获得成功，但尚未投入工业化应用。

我国于20世纪80年代中期率先从茶叶中提取出以茶多酚为主体的天然抗氧化剂，并成功地应用于月饼、火腿等食品，有效地延长食品的保质期。以后，茶多酚的提取技术不断完善和提高。近年来茶叶有效成分提取技术研究取得了突破性进展，中国农科院茶叶研究所提出用茶叶原料同时制备出茶多酚、咖啡碱、多糖和茶色素的系统分离

中试工艺路线，产品茶多酚含量达到95％以上，其中儿茶素含量超过 60％，得率约3.9％；咖啡碱含量达到80％以上，得率为1.5％。采用高速逆流色谱技术成功地分离出5种儿茶素单体，其中4种单体的纯度达到97％以上。此外，采用酶技术将酯型儿茶素转化为非酯型儿茶素也获成功。茶多酚、咖啡碱已广泛应用于医药和食品行业。“十五”期间云南省也将“茶多酚的开发及其产业化”项目列为生物资源开发创新工程的实施内容之一，以推动全省茶叶深加工的发展。

目前，国内生产茶多酚精品的工艺，多是采用有机溶剂进行提取和分离，使产品表现出过高的有机溶剂残留，限制其在食品行业中应用。另外，茶多酚精品作为药用，要求表型儿茶素的含量高，咖啡碱含量低，而现行工艺因采用高温提取，茶多酚中的有效成分EGCG有20％以上被异构化为GCG，咖啡碱含量可达2％～10％，茶多酚的提取率不到 50％，生产成本高。另外，由于咖啡碱、茶多糖的纯化技术所需成本昂贵，难以在大生产中应用。因此，将超临界革取、高速逆流色谱和股分离等高新技术应用于茶叶功能性成分的制备以提高产品质量，降低生产成本，是今后茶叶功能性成分制备技术研究的重点。

1.1.3某茶业发展现状

某境内峰峦起伏，溪河纵横，山川秀美，属典型亚热带大陆性季风湿润气候，雨热同季，四季分明，降雨丰富，终年云雾缭绕，土层深厚肥沃，植被覆盖率达82%，适宜茶叶等多种经济作物生长。优越的自然条件造就了某茶叶品质极佳、香高味醇、耐冲泡、无污染、硒元素含量丰富的独特品质特征。

早在明清时期，某茶叶就被称为“茗贡”，并远销海外，被英国

人称为“皇后茶”。改革开放尤其是“十五”以来，某县委、县政府高度重视茶叶这一支柱产业，将其列为全县“六大一强”（建成全州、全省茶叶大县、水电大县、药化大县、创汇农业大县、生态农业大县、磷化大县、跻身全省山区经济强县）战略之首，使茶叶产业得到快速发展和壮大，2012年，全县茶叶面积已发展到20.16万亩，产量达到1.31万吨，实现茶叶产值2.8亿元，当年为农民提供现金收入

1.3亿元，出口创汇300万美元。全县茶叶面积、产量、产值及绿色食品、有机茶认证数量居全州首位、全省前列。2002年我县被国家农业部授予“全国无公害茶叶生产示范基地先进县”，2004年被授予“全国无公害茶叶出口示范基地达标县”，同年还被国家林业局授予“中国茶叶之乡”，2006年被国家农业部纳入全国首批茶叶标准化生产示范项目县。某县委、县政府高度重视茶叶产业发展，始终把茶叶产业作为我县县域经济发展和农民增收的支柱产业，举全县之力大力发展。2013年初，县委、县政府出台了《关于创建全国有机茶叶示范基地的决定》，大力支持茶叶走特色发展和品牌发展之路，目前，某县通过茶叶品牌整合，全县统一打造“某茶”大品牌已初显成效，其中“翠泉牌”、“鑫丰”牌、“骑龙”牌、“新御”、“雀语春”某茶成为某茶中的佼佼者。全县初步形成了名优茶与大宗茶并存、内销茶与外销茶并重的产品格局和“公司+基地+农户”的茶叶产业化经营体系。茶叶已成为某的特色支柱产业和绿色生命产业。

1.1.4项目区农业产业化经营发展现状

某县总面积2892平方公里，低山约占20%，二高山和高山约占40%。低山以茶叶、水稻为主，二高山以茶叶、玉米、烟叶为主，高山以烟叶、玉米、高山反季节蔬菜为主。全县茶叶面积20.16万亩，

烟叶面积每年6万亩左右，两项为农民实现收入在1亿元以上。茶叶是全县中、低山地区农民的收入主导产业，共有178个行政村，4.5万户农民有茶园，即全县89%的行政村、75.3%的农户以茶叶为主要收入来源。茶叶被誉为某农民的生命产业，每年为4.5万户茶农户平实现收入1000元以上；茶叶占全县农民人平纯收入的比重约为25%。

某县在茶叶加工销售上经历了三个发展阶段。一是计划经济时期，集体造园，村、组办茶叶初加工厂，县办精制厂，茶叶的销售实行计划调配；二是实行联产承包经营初期，加工相对以乡镇集中，以小厂并大厂，每个乡有一至二个骨干加工厂，负责本地的茶叶初加工和以毛茶为主要产品对长沙茶厂等大的精制厂家销售。上世纪90年代中期，以茶叶加工经营为主导的产业民营龙头企业开始形成。长友、翠泉、鑫龙、骑龙、金阳、雀语春等民营茶叶龙头加工企业的发展带来了茶叶加工、销售的革命性变革。加工注重档次和质量。由原来的红、绿毛茶加工为主转变为大量加工炒青茶、烘青茶、精制茶，并开发出茉莉花茶、珠茶，茶叶精制加工率达到80%以上，名优茶开发量达到10%。销售区域不断扩大，某花茶已销售到东北、西北各省。项目单位在生产的“新御”牌某茶已占据一定的市场空间。项目单位与湖北民族学院联手继续开发了“新御”牌某茶，该产品选用林中茶园细嫩芽叶经传统工艺和现代生产技术精制而成，外形紧细美观、色泽翠绿、粟香甘润持久、经久耐泡、无污染、含硒丰富。由于产品质量可靠，口感纯正，已具有稳定的消费群体，并占据了一定的市场销售空间。

1.2项目建设的必要性

1.2.1项目建设是名优茶产业发展的需要

某县现有茶园面积20.16万亩，89%的行政村，75.3%的农户以种

植经营茶园为主导产业，社会产量1.31万吨。但是，多数茶农仍然在传统落后的生产条件下，沿用传统落后茶园种植方式经营。本项目建设，将采用先进、适用的农业工程技术，建成高标准的加工厂房，为某县名优茶标准化生产及实现真正的产业化道路打下良好基础。

1.2.2项目建设是推动“三高农业”发展的需要

项目建设单位虽然已有相当基础，茶叶开发的时间并不长，在技术上还处于质量不稳、效益不高、规模不大的阶段，已不能适应和满足市场的多样性、规范性标准化的需求，特别是国家已把茶叶生产、加工纳入国家卫生食品类，提高了市场准入的门坎。所以要解决这些问题，必须加大投入，狠抓名优茶标准化生产加工技术，从而适应市场，并为全县茶农带来更好的实惠。

1.2.3项目建设是带动茶农增产增收，建设和谐社会的需要

目前，某县的大部分茶叶产品在市场上竞争力不够强，品牌的稳定性能不高，市场份额不大，造成茶农效益不高，增收不明显，甚至减产减收。通过本项目建设，可使“雀语春”牌某茶更具有出击市场能力，在规模、效益等方面将会有一个更大飞跃，从而使更多茶农增产增收，达到共同致富，为建设和谐健康的小康社会提供经济基础。经初步测算，本项目建成投产后，年新增名优茶产量48万公斤，新增销售收入3380万元，并每年可为茶农增加收入共计1680万元。

第2章承办企业的基本情况

2.1企业慨况

某县雀语春茶业有限公司（原湖北某茶业有限公司，于2012年12月11日在某县工商局更名为某县雀语春茶业有限公司），公司坐

落在某县西北部的中营乡，西同宣恩县毗连，北与建始县、恩施市相邻，南接本县容美镇，东与邬阳、下坪二乡接壤，西南和太坪乡交界。企业经过多年家族式的发展、管理，于2010年3月成立，注册资本金200万元，公司性质为自然人独资，银行信用等级为A+,企业由此转化为现代管理。目前已拥有经营场地 4500平方米，产业基地近万亩，员工68名，其中高级制茶师5名。公司总资产500多万元，年销售收入已达到4000万元以上，创利税600多万元。公司主要从事茶叶加工，销售网点拓展到北京、安徽、河南、四川、上海、深圳等地。

近几年来，公司采用“公司+基地+农户”的模式，通过在开辟基地试点，由公司提供种子、肥料、技术支持，与基地千余农户签订每公斤高出市场价0.4元的收购订单，示范田一举获得丰收，农户种植热情十分高涨。基地规模也因此不断扩大，截止2013年4月，在公司的带动下，中营乡茶叶基地达到12000多亩，基地农户年收入近1500万元。公司本着“质量为本、服务至上”的宗旨，先后通过了ＱＳ认证、绿色食品认证，并于2011年1月7日和5月28日成功注册了“雀语春”、 “新御”两个商标，并获得2010年首届“国饮杯”全国茶叶评比一等奖，2011年获第九届“中茶杯”全国名优茶评比一等奖。

2.2项目单位财务状况

2010年公司财务状况：公司总资产315万元，其中固定资产306万元，流动资产9万元；负债总额163万元，其中流动负债163万元，资产负债率51%；所有者权益152万元；当年实现销售收入2000

万元，上缴税金196万元，实现净利润396万元,

2011年公司财务状况：公司总资产403万元，其中固定资产391万元，流动资产12万元；负债总额185万元，其中流动负债185万元，资产负债率45%；所有者权益218万元；当年实现销售收入3100万元，上缴税金257万元，实现净利润493万元。

2012年公司财务状况：公司总资产772.16万元，其中固定资产407.61万元，流动资产364.55万元；负债总额772.17万元，其中流动负债477.21万元，资产负债率61.81%；所有者权益294.96万元；当年实现销售收入4020万元，上缴税金311.22万元，实现净利润571.84万元。

2.3股东基本情况（自然人独资）

法人代表：某，男，现年43岁，中共党员，高中文化。2008年任白鹿村主任至今，2010年任原湖北某茶业有限公司总经理，公司股份100%。获得的荣誉表彰主要有：2009-2011获全县优秀共产党员、优秀村干部。

2.4技术合作单位基本情况

公司已与湖北民族学院生物科学与技术学院进行技术合作。技术学院是在原资源与环境科学系和原园艺系的基础上组建而成，经过二十多年的建设和发展，目前已形成在学科、专业、师资、实验室、实习基地以及教学、科学研究、科技开发等各方面全面发展，具有较强办学实力的一个二级学院。

学科建设：现有湖北省优势学科、重点学科1个，校级重点学科2个，湖北省硕士点立项建设学科3个。野生动植物保护与利用学科既是湖北省优势学科、重点学科，也是湖北省“楚天学者”特聘