报账员岗位职责
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正
确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表
和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据学校规定的
费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过财务主管人员、学校领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制报账凭证，
报账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交到县义保办会计主管编制记账凭证。做好每月的报帐和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。要妥善保管县义保办交回的会计账簿，会计凭证应按编号顺序，折叠整齐，及时装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 负责核对账户的日常结算，做到日清月结，月末与义
保办核对存款余额。
第六条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个
人长期欠款。
第七条 保管好现金、各种印章、要确保其安全和完整无缺，
如有短缺，要负责赔偿，对于空白票据必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第八条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不
坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第九条 根据上级和学校的需要，编制各种报表工作。
报账员岗位职责
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正
确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表
和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据学校规定的
费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过财务主管人员、学校领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制报账凭证，
报账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交到县义保办会计主管编制记账凭证。做好每月的报帐和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。要妥善保管县义保办交回的会计账簿，会计凭证应按编号顺序，折叠整齐，及时装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 负责核对账户的日常结算，做到日清月结，月末与义
保办核对存款余额。
第六条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个
人长期欠款。
第七条 保管好现金、各种印章、要确保其安全和完整无缺，
如有短缺，要负责赔偿，对于空白票据必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第八条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不
坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第九条 根据上级和学校的需要，编制各种报表工作。