际华集团股份有限公司
Jihua Group Corporation Limited
601718
2011年第三季度报告
二○一一年十月
目录
§1 重要提示..........................................................................1 §2 公司基本情况......................................................................1 §3 重要事项..........................................................................2 §4 附录..............................................................................6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
沙鸣 邓春荣 何华生
公司负责人沙鸣、主管会计工作负责人邓春荣及会计机构负责人（会计主管人员）何华生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
本报告期末 上年度期末
14,491,899,378.1
6
所有者权益（或股东权益）(元归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.38
4.91
比上年同期增减
(%)
-0.14
不适用
本报告期比上年同期增减(%)
年初至报告期期末 （1－9月）
经营活动产生的现金流量净额(元不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
报告期
（7－9月）
年初至报告期期末 （1－9月）
归属于上市公司股东的净利润(元扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
87.32
基本每股收益（元/股）25.00
66.67
增加0.40个百分点5.80 增加0.46个百分点
稀释每股收益（元/股）25.00加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
注：2010年12月，本公司与同受新兴际华集团有限公司控制的关联方咸阳际华新三零印染有限公司（以下简称“新三零公司”）的职工股东签署了股权转让协议，约定由本公司收购新三零公司全部职工股股权。报告期内，新三零公司已就股东变更办理了工商变更登记，并取得了工商部门换发的企业法人营业执照。收购后本公司持有新三零公司68.10%的股权，本公司关联方新兴际华集团所属全资子公司新兴际华投资有限公司持有31.90%的股权。因本公司对新三零公司已实现控制，报告期将其财务报表纳入合并范围，并根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》中关于同一控制下企业合并的有关规定，对前期比较会计报表进行了相应调整。
2.17
扣除非经常性损益项目和金额：
项目
单位：元 币种：人民币 年初至报告期期末金额
（1－9月）
非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 所得税影响额
17,985,795.98
-5,369.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,496,704.08
合计
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
少数股东权益影响额（税后）上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金人民币普通股中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金人民币普通股中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金人民币普通股
中国农业银行－长信银利精选证券投资基金人民币普通股中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金
11,999,914 人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金人民币普通股
中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金人民币普通股昆仑信托有限责任公司－昆仑七号 平安信托有限责任公司－睿富二号 黄晓霞
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 1、总体经营情况
2011年1-9月份公司实现营业收入164.09亿元，同比增长25.88%，归属于上市公司股东的净利润5.39亿元，同比增长35.83%。
8,036,316 人民币普通股7,107,357 人民币普通股7,031,332 人民币普通股
2011年7-9月份公司实现营业收入57.76亿元，同比增长27.31%，归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长87.32%。
与上年同期相比，公司在巩固发展军品市场的同时，努力拓展国内民用市场和外贸市场，营业收入稳步持续增长，营业利润也随之增长。报告期内，公司不断强化精细化管理，积极推进“产供销运用”联动机制和模拟法人运行机制，持续优化产品结构等因素，使得报告期经营业绩有较大的提高。
2、资产负债表较期初变动较大项目原因分析
单位：元 币种：人民币
增减幅度
项目 期末数 期初数 增减额 主要原因
（%）应收票据 应收账款
票据结算业务增加所致 军需品集中发货，结算期未到
预付材料采购以及工程项
预付款项目款增加 应收利息 其他应收款 投资性房地产 在建工程 工程物资 固定资产清理 长期待摊费用 短期借款 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期非流动负债 未分配利润 少数股东权益
预提银行存款利息增加 支付投标保证金等金额增加
前期土地置换补偿收入收回部分房产物业
0.00
在建项目陆续开工 工程用设备及材料购置增加
不适用设备报废待处理 长期待摊费用摊销所致 银行借款资金增加 不适用
预提银行借款利息尚未支付
本期按临时股东大会决议计提应分配股利
-822,144.45
0.00-22,000,000.00
偿还往来款使得余额减少-100.00偿还本年度到期的长期借款而减少
报告期内经营积累增加所致
报告期控股子公司经营积累增加所致
3、利润表变动较大项目原因分析
项目
年初至报告期期 上年年初至报告
末 期期末
增减额
单位：元 币种：人民币
增减幅度
主要原因
（%）
军需品大额订单的承
营业收入揽以及民品市场的稳
步拓展 营业成本 财务费用
不适用营业收入增长，相应结转成本增加 银行存款利息收入增加所致
资产减值损失 上年棉花、橡胶等材料价格上涨导致产品价格回升，转回前期
不适用计提的减值准备，报告期内主要为备抵法确认坏账准备变动
4、现金流量表变动较大项目原因分析
项目
年初至报告期 上年年初至报告
期末 期期末
增减额
单位：元 币种：人民币
增减幅度
主要原因
（%）
采购材料支付金额
不适用增加，销售商品资金
回笼速度减慢 项目陆续开工建设
不适用以及购置设备使得
投入资金增加 上年收到上市募集资金到账
经营活动产生的
现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东新兴际华集团承诺，自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司A股股份，也不由本公司收购其持有的本公司A 股股份。本公司股东新兴发展集团有限公司[原新兴铸管置业（投资）有限公司]承诺，自本公司A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司A 股股份，也不由本公司收购其持有的本公司A 股股份。截至本报告期末，上述股东切实履行承诺。
为避免新兴际华集团与本公司业务之间产生任何实际或潜在的竞争，本公司控股股东及实际控制人新兴际华集团于2009年9月16日向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，并据此做出相关避免同业竞争的承诺。为解决咸阳际华新三零印染有限公司（
解决；依翎公司股东会已做出分立改制决议，具体实施方案正在落实中；仕伊公司正在积极地编制和推进股权处置方案。考虑到国有企业改制的复杂性和维护稳定的要求，上述工作预计将于2011年底完成。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年第一次临时股东大会审议通过了2011 年中期利润分配预案：以截止2011年6月30日公司总股本3,857,000,000股为基数，每10股派发人民币0.25元（含税）现金股利, 共计分配现金股利96,425,000.00 元，剩余未分配利润82,099,748.11元结转以后年度分配。该利润分配方案将于2011年10月31日前实施完毕。
际华集团股份有限公司
法定代表人: 沙鸣
2011年10月22日
§4 附录 4.1
合并资产负债表 2011年9月30日
编制单位: 际华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产： 货币资金5,764,428,824.88 结算备付金 拆出资金
交易性金融资产96,672.72 应收票据121,773,731.45 应收账款438,040,740.45 预付款项635,928,989.47 应收保费 应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息7,431,348.83 应收股利
其他应收款190,554,620.37 买入返售金融资产
存货2,958,377,136.14 一年内到期的非流动资产
其他流动资产825,747.00 流动资产合计10,117,457,811.31非流动资产： 发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产71,885,908.77 持有至到期投资24,603,375.34 长期应收款259,599,420.00 长期股权投资48,729,617.10 投资性房地产83,851,370.89 固定资产2,047,242,453.21 在建工程119,653,787.59 工程物资1,220,557.24 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产
无形资产1,387,714,668.46 开发支出 商誉
长期待摊费用2,488,348.33 递延所得税资产417,233,225.59 其他非流动资产
非流动资产合计4,464,222,732.52 资产总计14,581,680,543.83
流动负债： 短期借款249,100,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金
交易性金融负债
应付票据110,808,000.00 应付账款1,376,759,034.28 预收款项1,191,683,286.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金
应付职工薪酬281,424,863.45 应交税费97,638,958.24 应付利息368,325.00 应付股利 其他应付款583,300,845.62 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 其他流动负债
流动负债合计3,913,083,312.73非流动负债： 长期借款89,000,000.00 应付债券 长期应付款
专项应付款 预计负债5,097,460.34 递延所得税负债87,472,684.80 其他非流动负债1,727,742,322.33 非流动负债合计1,909,312,467.47 负债合计5,822,395,780.20所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）3,857,000,000.00 资本公积4,197,686,958.38 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备
未分配利润694,008,047.13 外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计8,748,695,005.51 少数股东权益10,589,758.12 所有者权益合计8,759,284,763.63 负债和所有者权益总计14,581,680,543.83
公司法定代表人: 沙鸣 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
母公司资产负债表 2011年9月30日
编制单位: 际华集团股份有限公司
项目
流动资产： 交易性金融资产 应收票据
应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产
其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款
长期股权投资 投资性房地产
固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉
长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产
非流动资产合计 资产总计
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
期末余额 年初余额
3,824,515,366.68
货币资金2,995,020.3717,937,874.726,575,326.18173,208.49234,293,201.842,699,507.0750,000,000.004,139,189,505.35
4,037,868,639.02
2,948,054.24
4,041,613,870.778,180,803,376.12
流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据
应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息
应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债
其他流动负债 流动负债合计非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计
负债合计所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备
未分配利润所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计
3,445,671.7417,097,643.531,603,530.26950,204.03
121,637,172.4921,950,536.11166,684,758.16
166,684,758.163,857,000,000.004,180,023,781.57
-22,905,163.618,014,118,617.968,180,803,376.12
公司法定代表人: 沙鸣 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
9
4.2
合并利润表
编制单位: 际华集团股份有限公司
项目
本期金额 （7－9月）
一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出
手续费及佣金支出 退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）1,950,601.135,642,407.20 其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列）120,261,418.12470,991,890.96 加：营业外收入14,000,771.5124,130,506.53 减：营业外支出395,021.682,508,967.14 其中：非流动资产处置损失108,667.02500,324.30四、利润总额（亏损总额以“－”号填
228,980,170.66133,867,167.95列）
减：所得税费用24,700,890.7693,210,111.52五、净利润（净亏损以“－”号填列）109,166,277.19399,403,318.83 归属于母公司所有者的净利润107,888,446.05396,522,386.97 少数股东损益1,277,831.142,880,931.86六、每股收益： （一）基本每股收益0.040.14 （二）稀释每股收益0.040.14
七、其他综合收益八、综合收益总额109,166,277.19399,403,318.83归属于母公司所有者的综合收益总
202,091,323.16107,888,446.05额
归属于少数股东的综合收益总额1,277,831.142,880,931.86公司法定代表人: 沙鸣 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
10
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上期金额 年初至报告期期上年年初至报告期（7－9月） 末金额（1-9月） 期末金额（1-9月）4,536,910,604.7013,035,347,111.824,536,910,604.7013,035,347,111.82
4,418,599,787.7112,569,980,484.904,181,459,245.0711,844,601,352.73
5,399,142.6317,441,503.2181,508,898.90242,533,180.12145,627,626.53429,394,070.815,064,455.2842,953,816.21-459,580.70-6,943,438.18
母公司利润表
编制单位: 际华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报年初至报告期
上期金额 本期金额
告期期末金额期末金额（1-9项目
（7－9月） （7－9月）
（1-9月） 月）
一、营业收入667,270,889.461,787,714,283.65 减：营业成本661,955,366.421,778,244,069.50 营业税金及附加63,757.17 销售费用431,225.861,427,992.89 管理费用5,559,248.3715,131,034.08 财务费用-7,919,920.29-6,711,039.43 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）707,291.99770,741.99 其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）7,931,597.30329,211.43 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）31,359,802.697,931,597.30 减：所得税费用42,214.07四、净利润（净亏损以“－”号填列）7,931,597.30286,997.36五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额
公司法定代表人: 沙鸣 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
11
4.3
合并现金流量表 2011年1—9月
编制单位: 际华集团股份有限公司
项目
一、经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：
7,824,518.756,465,560.642,395,704.68
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
66,911,353.05
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
455,275,906.31
的现金
投资支付的现金 质押贷款净增加额
12
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末
（1-9月） 金额（1-9月）
11,118,642,313.98
销售商品、提供劳务收到的现金11,408,929.80362,834,371.3011,492,885,615.089,770,943,183.22
1,009,048,724.30240,300,243.87593,131,910.9511,613,424,062.34-120,538,447.26
收到其他与投资活动有关的现金24,016,902.59163,380,977.8713,432,729.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：
3,928,015,000.00359,218,029.08
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额
22,204,276.79199,017,984.16-175,001,081.57
4,371,359,810.61312,660,516.78247,086,159.02
672,217,232.693,699,142,577.92
-24,129.163,403,578,919.931,769,701,521.175,173,280,441.10
公司法定代表人: 沙鸣 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
13
母公司现金流量表 2011年1—9月
编制单位: 际华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,651,342,479.76 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金208,852,107.08 经营活动现金流入小计1,860,194,586.84 购买商品、接受劳务支付的现金1,655,307,047.29 支付给职工以及为职工支付的现金6,086,826.96 支付的各项税费3,115,420.75 支付其他与经营活动有关的现金184,022,525.37 经营活动现金流出小计1,848,531,820.37 经营活动产生的现金流量净额11,662,766.47二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金145,158,144.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计145,158,144.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2,265,506.81157,454.00
的现金
投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计157,454.00 投资活动产生的现金流量净额145,000,690.76三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计3,992,989,000.00 偿还债务支付的现金38,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金188,378,059.19 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计339,498,616.20 筹资活动产生的现金流量净额3,653,490,383.80四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3,810,153,841.03 加：期初现金及现金等价物余额162,483,035.27六、期末现金及现金等价物余额3,972,636,876.30
公司法定代表人: 沙鸣 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
14
际华集团股份有限公司
Jihua Group Corporation Limited
601718
2011年第三季度报告
二○一一年十月
目录
§1 重要提示..........................................................................1 §2 公司基本情况......................................................................1 §3 重要事项..........................................................................2 §4 附录..............................................................................6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
沙鸣 邓春荣 何华生
公司负责人沙鸣、主管会计工作负责人邓春荣及会计机构负责人（会计主管人员）何华生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
本报告期末 上年度期末
14,491,899,378.1
6
所有者权益（或股东权益）(元归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.38
4.91
比上年同期增减
(%)
-0.14
不适用
本报告期比上年同期增减(%)
年初至报告期期末 （1－9月）
经营活动产生的现金流量净额(元不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
报告期
（7－9月）
年初至报告期期末 （1－9月）
归属于上市公司股东的净利润(元扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
87.32
基本每股收益（元/股）25.00
66.67
增加0.40个百分点5.80 增加0.46个百分点
稀释每股收益（元/股）25.00加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
注：2010年12月，本公司与同受新兴际华集团有限公司控制的关联方咸阳际华新三零印染有限公司（以下简称“新三零公司”）的职工股东签署了股权转让协议，约定由本公司收购新三零公司全部职工股股权。报告期内，新三零公司已就股东变更办理了工商变更登记，并取得了工商部门换发的企业法人营业执照。收购后本公司持有新三零公司68.10%的股权，本公司关联方新兴际华集团所属全资子公司新兴际华投资有限公司持有31.90%的股权。因本公司对新三零公司已实现控制，报告期将其财务报表纳入合并范围，并根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》中关于同一控制下企业合并的有关规定，对前期比较会计报表进行了相应调整。
2.17
扣除非经常性损益项目和金额：
项目
单位：元 币种：人民币 年初至报告期期末金额
（1－9月）
非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 所得税影响额
17,985,795.98
-5,369.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,496,704.08
合计
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
少数股东权益影响额（税后）上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金人民币普通股中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金人民币普通股中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金人民币普通股
中国农业银行－长信银利精选证券投资基金人民币普通股中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金
11,999,914 人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金人民币普通股
中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金人民币普通股昆仑信托有限责任公司－昆仑七号 平安信托有限责任公司－睿富二号 黄晓霞
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 1、总体经营情况
2011年1-9月份公司实现营业收入164.09亿元，同比增长25.88%，归属于上市公司股东的净利润5.39亿元，同比增长35.83%。
8,036,316 人民币普通股7,107,357 人民币普通股7,031,332 人民币普通股
2011年7-9月份公司实现营业收入57.76亿元，同比增长27.31%，归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长87.32%。
与上年同期相比，公司在巩固发展军品市场的同时，努力拓展国内民用市场和外贸市场，营业收入稳步持续增长，营业利润也随之增长。报告期内，公司不断强化精细化管理，积极推进“产供销运用”联动机制和模拟法人运行机制，持续优化产品结构等因素，使得报告期经营业绩有较大的提高。
2、资产负债表较期初变动较大项目原因分析
单位：元 币种：人民币
增减幅度
项目 期末数 期初数 增减额 主要原因
（%）应收票据 应收账款
票据结算业务增加所致 军需品集中发货，结算期未到
预付材料采购以及工程项
预付款项目款增加 应收利息 其他应收款 投资性房地产 在建工程 工程物资 固定资产清理 长期待摊费用 短期借款 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期非流动负债 未分配利润 少数股东权益
预提银行存款利息增加 支付投标保证金等金额增加
前期土地置换补偿收入收回部分房产物业
0.00
在建项目陆续开工 工程用设备及材料购置增加
不适用设备报废待处理 长期待摊费用摊销所致 银行借款资金增加 不适用
预提银行借款利息尚未支付
本期按临时股东大会决议计提应分配股利
-822,144.45
0.00-22,000,000.00
偿还往来款使得余额减少-100.00偿还本年度到期的长期借款而减少
报告期内经营积累增加所致
报告期控股子公司经营积累增加所致
3、利润表变动较大项目原因分析
项目
年初至报告期期 上年年初至报告
末 期期末
增减额
单位：元 币种：人民币
增减幅度
主要原因
（%）
军需品大额订单的承
营业收入揽以及民品市场的稳
步拓展 营业成本 财务费用
不适用营业收入增长，相应结转成本增加 银行存款利息收入增加所致
资产减值损失 上年棉花、橡胶等材料价格上涨导致产品价格回升，转回前期
不适用计提的减值准备，报告期内主要为备抵法确认坏账准备变动
4、现金流量表变动较大项目原因分析
项目
年初至报告期 上年年初至报告
期末 期期末
增减额
单位：元 币种：人民币
增减幅度
主要原因
（%）
采购材料支付金额
不适用增加，销售商品资金
回笼速度减慢 项目陆续开工建设
不适用以及购置设备使得
投入资金增加 上年收到上市募集资金到账
经营活动产生的
现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东新兴际华集团承诺，自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司A股股份，也不由本公司收购其持有的本公司A 股股份。本公司股东新兴发展集团有限公司[原新兴铸管置业（投资）有限公司]承诺，自本公司A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司A 股股份，也不由本公司收购其持有的本公司A 股股份。截至本报告期末，上述股东切实履行承诺。
为避免新兴际华集团与本公司业务之间产生任何实际或潜在的竞争，本公司控股股东及实际控制人新兴际华集团于2009年9月16日向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，并据此做出相关避免同业竞争的承诺。为解决咸阳际华新三零印染有限公司（
解决；依翎公司股东会已做出分立改制决议，具体实施方案正在落实中；仕伊公司正在积极地编制和推进股权处置方案。考虑到国有企业改制的复杂性和维护稳定的要求，上述工作预计将于2011年底完成。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年第一次临时股东大会审议通过了2011 年中期利润分配预案：以截止2011年6月30日公司总股本3,857,000,000股为基数，每10股派发人民币0.25元（含税）现金股利, 共计分配现金股利96,425,000.00 元，剩余未分配利润82,099,748.11元结转以后年度分配。该利润分配方案将于2011年10月31日前实施完毕。
际华集团股份有限公司
法定代表人: 沙鸣
2011年10月22日
§4 附录 4.1
合并资产负债表 2011年9月30日
编制单位: 际华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产： 货币资金5,764,428,824.88 结算备付金 拆出资金
交易性金融资产96,672.72 应收票据121,773,731.45 应收账款438,040,740.45 预付款项635,928,989.47 应收保费 应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息7,431,348.83 应收股利
其他应收款190,554,620.37 买入返售金融资产
存货2,958,377,136.14 一年内到期的非流动资产
其他流动资产825,747.00 流动资产合计10,117,457,811.31非流动资产： 发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产71,885,908.77 持有至到期投资24,603,375.34 长期应收款259,599,420.00 长期股权投资48,729,617.10 投资性房地产83,851,370.89 固定资产2,047,242,453.21 在建工程119,653,787.59 工程物资1,220,557.24 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产
无形资产1,387,714,668.46 开发支出 商誉
长期待摊费用2,488,348.33 递延所得税资产417,233,225.59 其他非流动资产
非流动资产合计4,464,222,732.52 资产总计14,581,680,543.83
流动负债： 短期借款249,100,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金
交易性金融负债
应付票据110,808,000.00 应付账款1,376,759,034.28 预收款项1,191,683,286.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金
应付职工薪酬281,424,863.45 应交税费97,638,958.24 应付利息368,325.00 应付股利 其他应付款583,300,845.62 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 其他流动负债
流动负债合计3,913,083,312.73非流动负债： 长期借款89,000,000.00 应付债券 长期应付款
专项应付款 预计负债5,097,460.34 递延所得税负债87,472,684.80 其他非流动负债1,727,742,322.33 非流动负债合计1,909,312,467.47 负债合计5,822,395,780.20所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）3,857,000,000.00 资本公积4,197,686,958.38 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备
未分配利润694,008,047.13 外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计8,748,695,005.51 少数股东权益10,589,758.12 所有者权益合计8,759,284,763.63 负债和所有者权益总计14,581,680,543.83
公司法定代表人: 沙鸣 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
母公司资产负债表 2011年9月30日
编制单位: 际华集团股份有限公司
项目
流动资产： 交易性金融资产 应收票据
应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产
其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款
长期股权投资 投资性房地产
固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉
长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产
非流动资产合计 资产总计
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
期末余额 年初余额
3,824,515,366.68
货币资金2,995,020.3717,937,874.726,575,326.18173,208.49234,293,201.842,699,507.0750,000,000.004,139,189,505.35
4,037,868,639.02
2,948,054.24
4,041,613,870.778,180,803,376.12
流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据
应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息
应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债
其他流动负债 流动负债合计非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计
负债合计所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备
未分配利润所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计
3,445,671.7417,097,643.531,603,530.26950,204.03
121,637,172.4921,950,536.11166,684,758.16
166,684,758.163,857,000,000.004,180,023,781.57
-22,905,163.618,014,118,617.968,180,803,376.12
公司法定代表人: 沙鸣 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
9
4.2
合并利润表
编制单位: 际华集团股份有限公司
项目
本期金额 （7－9月）
一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出
手续费及佣金支出 退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）1,950,601.135,642,407.20 其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列）120,261,418.12470,991,890.96 加：营业外收入14,000,771.5124,130,506.53 减：营业外支出395,021.682,508,967.14 其中：非流动资产处置损失108,667.02500,324.30四、利润总额（亏损总额以“－”号填
228,980,170.66133,867,167.95列）
减：所得税费用24,700,890.7693,210,111.52五、净利润（净亏损以“－”号填列）109,166,277.19399,403,318.83 归属于母公司所有者的净利润107,888,446.05396,522,386.97 少数股东损益1,277,831.142,880,931.86六、每股收益： （一）基本每股收益0.040.14 （二）稀释每股收益0.040.14
七、其他综合收益八、综合收益总额109,166,277.19399,403,318.83归属于母公司所有者的综合收益总
202,091,323.16107,888,446.05额
归属于少数股东的综合收益总额1,277,831.142,880,931.86公司法定代表人: 沙鸣 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
10
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上期金额 年初至报告期期上年年初至报告期（7－9月） 末金额（1-9月） 期末金额（1-9月）4,536,910,604.7013,035,347,111.824,536,910,604.7013,035,347,111.82
4,418,599,787.7112,569,980,484.904,181,459,245.0711,844,601,352.73
5,399,142.6317,441,503.2181,508,898.90242,533,180.12145,627,626.53429,394,070.815,064,455.2842,953,816.21-459,580.70-6,943,438.18
母公司利润表
编制单位: 际华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报年初至报告期
上期金额 本期金额
告期期末金额期末金额（1-9项目
（7－9月） （7－9月）
（1-9月） 月）
一、营业收入667,270,889.461,787,714,283.65 减：营业成本661,955,366.421,778,244,069.50 营业税金及附加63,757.17 销售费用431,225.861,427,992.89 管理费用5,559,248.3715,131,034.08 财务费用-7,919,920.29-6,711,039.43 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）707,291.99770,741.99 其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）7,931,597.30329,211.43 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）31,359,802.697,931,597.30 减：所得税费用42,214.07四、净利润（净亏损以“－”号填列）7,931,597.30286,997.36五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额
公司法定代表人: 沙鸣 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
11
4.3
合并现金流量表 2011年1—9月
编制单位: 际华集团股份有限公司
项目
一、经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：
7,824,518.756,465,560.642,395,704.68
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
66,911,353.05
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
455,275,906.31
的现金
投资支付的现金 质押贷款净增加额
12
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末
（1-9月） 金额（1-9月）
11,118,642,313.98
销售商品、提供劳务收到的现金11,408,929.80362,834,371.3011,492,885,615.089,770,943,183.22
1,009,048,724.30240,300,243.87593,131,910.9511,613,424,062.34-120,538,447.26
收到其他与投资活动有关的现金24,016,902.59163,380,977.8713,432,729.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：
3,928,015,000.00359,218,029.08
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额
22,204,276.79199,017,984.16-175,001,081.57
4,371,359,810.61312,660,516.78247,086,159.02
672,217,232.693,699,142,577.92
-24,129.163,403,578,919.931,769,701,521.175,173,280,441.10
公司法定代表人: 沙鸣 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
13
母公司现金流量表 2011年1—9月
编制单位: 际华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,651,342,479.76 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金208,852,107.08 经营活动现金流入小计1,860,194,586.84 购买商品、接受劳务支付的现金1,655,307,047.29 支付给职工以及为职工支付的现金6,086,826.96 支付的各项税费3,115,420.75 支付其他与经营活动有关的现金184,022,525.37 经营活动现金流出小计1,848,531,820.37 经营活动产生的现金流量净额11,662,766.47二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金145,158,144.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计145,158,144.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2,265,506.81157,454.00
的现金
投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计157,454.00 投资活动产生的现金流量净额145,000,690.76三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计3,992,989,000.00 偿还债务支付的现金38,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金188,378,059.19 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计339,498,616.20 筹资活动产生的现金流量净额3,653,490,383.80四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3,810,153,841.03 加：期初现金及现金等价物余额162,483,035.27六、期末现金及现金等价物余额3,972,636,876.30
公司法定代表人: 沙鸣 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
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