上海****科技有限公司
费用票据粘贴规定
1目的
为了规范费用报销票据和报销粘贴的方式，使各项票据粘贴有序，特制定本制度。 2适用范围
上海****科技有限公司。
3内容
3.1费用票据的要求
3.1.1发生费用支出时应主动索取正规发票。要求正规发票的内容完整字迹清晰没有涂改，票面整洁无破损。
3.1.2发票内容包括:客户栏统一填写公司的全称(xx有限公司)不能为个人名字、时间、业务内容(如商品名，数量，单价等)、大小写金额一致、盖有发票填制人的发票章或财务章等，如是汇总开票的还应附上清单。
3.2费用报销粘贴要求
3.2.1请将票据分类、序时、清洁、整齐地粘贴在票据粘贴单上，不要折叠；所有票据及附件的粘贴顺序一律与费用报销单的填写顺序相一致，且所有票据的粘贴应从右至左梯形进行粘贴，所粘贴的票据不要超出粘贴单，然后再与费用报销单粘贴;
3.2.2差旅费发票请按：在行政采购类、差旅费用类、业务招待费类、杂费等分类粘贴；
3.2.3每页费用报销单必须填写“金额”、“费用项目”、“票据张数”、“报销人”栏；
3.2.4无票据报销须提前申请并走审批流程；
3.2.5粘贴单不得用铅笔、圆珠笔填写，所有金额不得涂改；
3.2.6所有票据都需要用胶水粘贴、不得用订书机装订；
3.2.7住宿发票须在发票上注明入住天数和单价；
3.2.8跨省出差需附“出差审批单”；
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3.2.9按公司要求每月25日之前报销当月费用；
3.2.10专项费用需要单独粘贴报销单；
3.3填写费用报销单的要求
3.3.1费用报销统一填写“费用报销单”，填制时应将票据按费用性质、类别进行归类分开填写，字迹清楚。
3.3.1.1报销部门栏:填写费用所属的部门(参照组织架构划分的部门名称) 例:业务部:xx销售部
商务部:xx商务部
3.3.1.2年月日栏:填写报销单填制的时间。
3.3.1.3摘要栏:根据单据开支内容归类填写。
3.3.1.4金额栏:对应填写费用实际支出的金额(阿拉伯数字)。
3.3.1.5合计栏:填写各项费用合计金额(阿拉伯数字)。
3.3.1.6核实金额(大写)栏:填写数字的汉字大写(由数字"0”到“10"汉字大写分别为:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。数字为零的可填写零。
3.3.1.7核实金额(小写)栏：该笔报销单的合计金额。
3.3.1.8填写每份报销单所附的原始票据的张数。
3.3.1.9报销人栏:费用报销人、业务经办人或是制单人签名(涉及多名员工的，除报销本人员外其他人员也需签字确认)。。
3.3.2报销单如多张的，则需另外统计一份汇总表，列明各份报销单的金额和合计金额，标明财务需将该批报销款汇给的人姓名及卡号。
4 附则
4.1本制度由财务部指导行政部制定。
4.2总经理批准后自颁布之日起执行。
5 相关表样
《报销单汇总表》、《应酬、礼品费用清单说明》等相关表样
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二零一四年十一月一日
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为了规范费用报销票据和报销粘贴的方式，使各项票据粘贴有序，特制定本制度。 2适用范围
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3内容
3.1费用票据的要求
3.1.1发生费用支出时应主动索取正规发票。要求正规发票的内容完整字迹清晰没有涂改，票面整洁无破损。
3.1.2发票内容包括:客户栏统一填写公司的全称(xx有限公司)不能为个人名字、时间、业务内容(如商品名，数量，单价等)、大小写金额一致、盖有发票填制人的发票章或财务章等，如是汇总开票的还应附上清单。
3.2费用报销粘贴要求
3.2.1请将票据分类、序时、清洁、整齐地粘贴在票据粘贴单上，不要折叠；所有票据及附件的粘贴顺序一律与费用报销单的填写顺序相一致，且所有票据的粘贴应从右至左梯形进行粘贴，所粘贴的票据不要超出粘贴单，然后再与费用报销单粘贴;
3.2.2差旅费发票请按：在行政采购类、差旅费用类、业务招待费类、杂费等分类粘贴；
3.2.3每页费用报销单必须填写“金额”、“费用项目”、“票据张数”、“报销人”栏；
3.2.4无票据报销须提前申请并走审批流程；
3.2.5粘贴单不得用铅笔、圆珠笔填写，所有金额不得涂改；
3.2.6所有票据都需要用胶水粘贴、不得用订书机装订；
3.2.7住宿发票须在发票上注明入住天数和单价；
3.2.8跨省出差需附“出差审批单”；
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3.2.9按公司要求每月25日之前报销当月费用；
3.2.10专项费用需要单独粘贴报销单；
3.3填写费用报销单的要求
3.3.1费用报销统一填写“费用报销单”，填制时应将票据按费用性质、类别进行归类分开填写，字迹清楚。
3.3.1.1报销部门栏:填写费用所属的部门(参照组织架构划分的部门名称) 例:业务部:xx销售部
商务部:xx商务部
3.3.1.2年月日栏:填写报销单填制的时间。
3.3.1.3摘要栏:根据单据开支内容归类填写。
3.3.1.4金额栏:对应填写费用实际支出的金额(阿拉伯数字)。
3.3.1.5合计栏:填写各项费用合计金额(阿拉伯数字)。
3.3.1.6核实金额(大写)栏:填写数字的汉字大写(由数字"0”到“10"汉字大写分别为:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。数字为零的可填写零。
3.3.1.7核实金额(小写)栏：该笔报销单的合计金额。
3.3.1.8填写每份报销单所附的原始票据的张数。
3.3.1.9报销人栏:费用报销人、业务经办人或是制单人签名(涉及多名员工的，除报销本人员外其他人员也需签字确认)。。
3.3.2报销单如多张的，则需另外统计一份汇总表，列明各份报销单的金额和合计金额，标明财务需将该批报销款汇给的人姓名及卡号。
4 附则
4.1本制度由财务部指导行政部制定。
4.2总经理批准后自颁布之日起执行。
5 相关表样
《报销单汇总表》、《应酬、礼品费用清单说明》等相关表样
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