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原材料采购业务流程
版本 A
修改 状态 0
版本信息及汇签
D C 0 0 4 3 B 2 1 0 4 3 A 2 1 0 版本 2010/4/30 变更理由 新版发行 变更内容 会 部门名称 签名 日期 签 部 门 部门名称 签名 日期
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1.目的： 为规范公司采购业务操作，明确作业流程及各相关部门和岗位的职责与关系，提高采购工作效 率，特制订本制度。 2.适用范围： 适用于公司原材料采购相关业务 3.相关部门职责： 3.1 生产部-计划： 负责制定原材料年度与月度采购计划（含变更） 负责动态跟踪采购计划的执行并及时进行调整 3.2 生产部-仓管： 负责原材料的收发及相关数据的维护 负责原材料的保管 负责对收发存过程中原材料出现的异常情况进行反馈 3.3 综合管理部-采购： 负责原材料的采购工作 负责与原材料采购相关的协调工作 3.4 质检： 负责制定原材料检验标准 负责原材料的检验 3.5 财务部： 监督原材料采购相关工作，维护公司利益不受损害 负责根据流程支付货款
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4. 管理程序流程： 4.1 原材料采购年度预算。 4.1．1 生产部在每年年底完成年度生产计划后，根据公司的年度经营计划、年度生产计划、物料 清单、单位用量（损耗率） 、库存情况，编制《原材料年度采购计划》 ，经生产部经理签字 后交采购作为采购预算编制依据。 4.1.2 采购依据生产部提供的年度需求计划、结合在途数量、采购周期、付款方式、价格预测等 信息，编制年度采购预算。 4.1.3 年度采购预算根据公司预算审批流程通过后，由采购留存作为年度采购工作的指导文件。 4.1.4 采购预算需在上一年度 12 月 31 日前完成，具体时间根据公司年度预算要求安排。 4.2 原材料月度采购基本流程分为四个阶段。 （1）采购计划（2）采购实施（3）进货验收（4）挂账付款 4.3 采购计划 4．3.1 生产部负责制订月度《原材料采购计划表》 ，经生产经理审核后交采购接收并执行，完成 时间为每月 25 日前。 4.3.2 采购在收到采购计划 2 个工作日内回复交货日期与数量，对于无法满足交期和数量的部分 需与生产部沟通并提出解决方案。 4.3.3 采购计划原件由采购留存，复印件由生产部留存。 4.3.4 如材料用量发生重大变化， 导致预期库存超出最高或者最低库存的控制范围，
则应出具 《原 材料采购计划表-变更》进行增补或取消。 4．3.5《原材料采购计划表》的合理性由生产部负责，财务通过存货指标相关数据进行监控。生 产部应组织采购、 财务等相关人员对各类材料制定最高库存和最低库存控制点， 并汇签 《原 材料存量控制表》《原材料存量控制表》每季度更新一次。 。
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4.4 采购实施 4.4.1 采购应根据采购计划的要求，并依据公司采购管理制度进行采购。 4.4.2 采购在收到采购计划 5 个工作日内完成订单的签订及审批。 4.4.3 采购订单原件交财务部备案，复印件由采购留存。 4.5 进货验收 4.5.1 生产部需动态跟踪采购计划的执行情况并根据采购计划以及工厂的实际需求合理安排送货 时间。采购应综合考虑市场情况以及生产需求情况通知供应商安排送货。 4.5.2 采购应于送货前 1 天通知库管及质检等相关部门以便做好收货及验收相关准备。 4.5.3 质检对到货的质量进行判定，并出具《原材料质量检测报告》 ，该报告原件由仓管留存并作 为入库依据，复印件由质检留存。 4.5.4 仓管查看到货外观无异常，货物及数量符合合同要求后，安排卸货入库。 4.5.5 仓管收货后办理入库，出具《原材料入库单》 。 4.6 挂账付款 4.6.1 货物入库后，采购凭《原材料入库单》 、发票到财务部进行挂账。 4.6.2 采购依据公司付款制度审批资金申请，由财务部安排付款。 5.相关记录表单 《原材料年度采购计划表》 《原材料采购计划表》 《原材料采购计划表-变更》 《原材料存量控制表》 《原材料质量检测报告》 《原材料入库单》 保管期限：3年 保管期限：3年 保管期限：3年 保管期限：3年 保管期限：3年
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6.原材料采购业务流程图
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生 产 部 -计 划 生 产 部 -仓 管 采购部 供应商 质检 财务部
采 购 计 划
制订采购计划
提供支持信息
实施采购
签订合同
采 购 实 施
动态跟踪平衡
通知发货
安排发货
到货通知
清点收货
质量检验
合格
不合格
到 货 验 收
办理入库
不良处理
不良处理
挂账、请款
开具发票
挂 账 付 款
安排付款
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1.目的： 为规范公司采购业务操作，明确作业流程及各相关部门和岗位的职责与关系，提高采购工作效 率，特制订本制度。 2.适用范围： 适用于公司原材料采购相关业务 3.相关部门职责： 3.1 生产部-计划： 负责制定原材料年度与月度采购计划（含变更） 负责动态跟踪采购计划的执行并及时进行调整 3.2 生产部-仓管： 负责原材料的收发及相关数据的维护 负责原材料的保管 负责对收发存过程中原材料出现的异常情况进行反馈 3.3 综合管理部-采购： 负责原材料的采购工作 负责与原材料采购相关的协调工作 3.4 质检： 负责制定原材料检验标准 负责原材料的检验 3.5 财务部： 监督原材料采购相关工作，维护公司利益不受损害 负责根据流程支付货款
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4. 管理程序流程： 4.1 原材料采购年度预算。 4.1．1 生产部在每年年底完成年度生产计划后，根据公司的年度经营计划、年度生产计划、物料 清单、单位用量（损耗率） 、库存情况，编制《原材料年度采购计划》 ，经生产部经理签字 后交采购作为采购预算编制依据。 4.1.2 采购依据生产部提供的年度需求计划、结合在途数量、采购周期、付款方式、价格预测等 信息，编制年度采购预算。 4.1.3 年度采购预算根据公司预算审批流程通过后，由采购留存作为年度采购工作的指导文件。 4.1.4 采购预算需在上一年度 12 月 31 日前完成，具体时间根据公司年度预算要求安排。 4.2 原材料月度采购基本流程分为四个阶段。 （1）采购计划（2）采购实施（3）进货验收（4）挂账付款 4.3 采购计划 4．3.1 生产部负责制订月度《原材料采购计划表》 ，经生产经理审核后交采购接收并执行，完成 时间为每月 25 日前。 4.3.2 采购在收到采购计划 2 个工作日内回复交货日期与数量，对于无法满足交期和数量的部分 需与生产部沟通并提出解决方案。 4.3.3 采购计划原件由采购留存，复印件由生产部留存。 4.3.4 如材料用量发生重大变化， 导致预期库存超出最高或者最低库存的控制范围，
则应出具 《原 材料采购计划表-变更》进行增补或取消。 4．3.5《原材料采购计划表》的合理性由生产部负责，财务通过存货指标相关数据进行监控。生 产部应组织采购、 财务等相关人员对各类材料制定最高库存和最低库存控制点， 并汇签 《原 材料存量控制表》《原材料存量控制表》每季度更新一次。 。
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4.4 采购实施 4.4.1 采购应根据采购计划的要求，并依据公司采购管理制度进行采购。 4.4.2 采购在收到采购计划 5 个工作日内完成订单的签订及审批。 4.4.3 采购订单原件交财务部备案，复印件由采购留存。 4.5 进货验收 4.5.1 生产部需动态跟踪采购计划的执行情况并根据采购计划以及工厂的实际需求合理安排送货 时间。采购应综合考虑市场情况以及生产需求情况通知供应商安排送货。 4.5.2 采购应于送货前 1 天通知库管及质检等相关部门以便做好收货及验收相关准备。 4.5.3 质检对到货的质量进行判定，并出具《原材料质量检测报告》 ，该报告原件由仓管留存并作 为入库依据，复印件由质检留存。 4.5.4 仓管查看到货外观无异常，货物及数量符合合同要求后，安排卸货入库。 4.5.5 仓管收货后办理入库，出具《原材料入库单》 。 4.6 挂账付款 4.6.1 货物入库后，采购凭《原材料入库单》 、发票到财务部进行挂账。 4.6.2 采购依据公司付款制度审批资金申请，由财务部安排付款。 5.相关记录表单 《原材料年度采购计划表》 《原材料采购计划表》 《原材料采购计划表-变更》 《原材料存量控制表》 《原材料质量检测报告》 《原材料入库单》 保管期限：3年 保管期限：3年 保管期限：3年 保管期限：3年 保管期限：3年
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生 产 部 -计 划 生 产 部 -仓 管 采购部 供应商 质检 财务部
采 购 计 划
制订采购计划
提供支持信息
实施采购
签订合同
采 购 实 施
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