材料采购工作流程
（实行本）
根据我公司经营管理模式，为了提高公司生产效率、明确岗位工作流程、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购、材料费结算流程，简捷程序，加强与各部门间的配合，特制订本流程。
一、经营部采购及财务结算基本工作流程示意图
二、流程说明 1、《材料计划审批表》的申报
1.1、各部门根据实际生产情况、现有材料库存数量填制《材料计划审批表》，其中包括：材料所属项目；材料名称；材料数量；材料规格；材料的样品、图纸或技术资料；材料的需求时间；计划如有特殊需要请备注；制单填写人；部门主管；部门主管副总审核；采购副总审核。
1.2、遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报经营部采购，签字确认手续后补。
1.3、如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申报部门必须作出书面说明。
1.4、材料计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后上报经营部采购。
2、《材料计划审批表》的接收
2.1、经营部采购在接收《材料计划审批表》时检查《材料计划审批表》的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查《材料计划审批表》是否经过公司领导审批。
2.2、接收《材料计划审批表》时应遵循名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。
2.3、必须有仓库管理人员核查计划材料是否有库存的签字。
3、询价、比价、议价及其它规定
3.1．经营部采购询价必须认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与用料部门沟通。
3.2．属于相同类型或属性近似的产品，整理、归类集中采购。
3.3．对于紧急用料项目优先处理。
3.4．所有采购项目直接向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价。
3.5．对于用料部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
3.6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于5万的采购情况，询价前先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标报价。单次采购金额预算价格在5万元以上的项目应由经营部组织招标，公司相关领导参与，报请集团公司监察部监督。单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目，至少三家以上的供应商参与比价。
3.7．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；
3.8、比价、议价结果汇总后，主管采购副总复核并报请总经理确认供应商，结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
4、验收入库、出库
4.1、公司所有的施工材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验，并附有质检报告、合格证。
4.2、所有材料在运达公司后（或施工现场）经营部采购及时通知用料部门后，用料部门及时安排卸货与搬运；
4.3、采购主办和用料部门保管员，根据《送货清单》对进场货物进行核对并签字确认。核对内容包括产品名称、规格、数量等。待用料部门验收、清点完毕，并提供相应的材质证明、质检报告、随货清单等资料单据后，办理《入库单》和《出库单》手续。
5、对帐及付款 5.1、采购主办汇总采购材料票据（发票、清单、《入库单》、采购合同、中标通知），财务部会计审核填制报销单。
5.2、所有已购材料付款时应参按照公司资金支出审批及报销签字权限管理中的相关规定执行。
5.3、月末采购主办编制各部门用料入库汇总表、《出库单》递交财务会计核对，财务会计按照当月部门材料费入库金额加收材保费。
5.4、针对临时采购和现金采购的情况。依据《材料计划审批表》上的物品联系相应厂家，询价、议价后，若确认采购，依据总金额填写请款单，并后附《采购计划审批单》方可请款。待货到发票到后，办理财务冲账手续。
5.5、采购主办根据施工用料情况每月编制《付款计划》上报主管领导。
编制：
材料采购工作流程
（实行本）
根据我公司经营管理模式，为了提高公司生产效率、明确岗位工作流程、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购、材料费结算流程，简捷程序，加强与各部门间的配合，特制订本流程。
一、经营部采购及财务结算基本工作流程示意图
二、流程说明 1、《材料计划审批表》的申报
1.1、各部门根据实际生产情况、现有材料库存数量填制《材料计划审批表》，其中包括：材料所属项目；材料名称；材料数量；材料规格；材料的样品、图纸或技术资料；材料的需求时间；计划如有特殊需要请备注；制单填写人；部门主管；部门主管副总审核；采购副总审核。
1.2、遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报经营部采购，签字确认手续后补。
1.3、如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申报部门必须作出书面说明。
1.4、材料计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后上报经营部采购。
2、《材料计划审批表》的接收
2.1、经营部采购在接收《材料计划审批表》时检查《材料计划审批表》的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查《材料计划审批表》是否经过公司领导审批。
2.2、接收《材料计划审批表》时应遵循名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。
2.3、必须有仓库管理人员核查计划材料是否有库存的签字。
3、询价、比价、议价及其它规定
3.1．经营部采购询价必须认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与用料部门沟通。
3.2．属于相同类型或属性近似的产品，整理、归类集中采购。
3.3．对于紧急用料项目优先处理。
3.4．所有采购项目直接向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价。
3.5．对于用料部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
3.6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于5万的采购情况，询价前先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标报价。单次采购金额预算价格在5万元以上的项目应由经营部组织招标，公司相关领导参与，报请集团公司监察部监督。单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目，至少三家以上的供应商参与比价。
3.7．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；
3.8、比价、议价结果汇总后，主管采购副总复核并报请总经理确认供应商，结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
4、验收入库、出库
4.1、公司所有的施工材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验，并附有质检报告、合格证。
4.2、所有材料在运达公司后（或施工现场）经营部采购及时通知用料部门后，用料部门及时安排卸货与搬运；
4.3、采购主办和用料部门保管员，根据《送货清单》对进场货物进行核对并签字确认。核对内容包括产品名称、规格、数量等。待用料部门验收、清点完毕，并提供相应的材质证明、质检报告、随货清单等资料单据后，办理《入库单》和《出库单》手续。
5、对帐及付款 5.1、采购主办汇总采购材料票据（发票、清单、《入库单》、采购合同、中标通知），财务部会计审核填制报销单。
5.2、所有已购材料付款时应参按照公司资金支出审批及报销签字权限管理中的相关规定执行。
5.3、月末采购主办编制各部门用料入库汇总表、《出库单》递交财务会计核对，财务会计按照当月部门材料费入库金额加收材保费。
5.4、针对临时采购和现金采购的情况。依据《材料计划审批表》上的物品联系相应厂家，询价、议价后，若确认采购，依据总金额填写请款单，并后附《采购计划审批单》方可请款。待货到发票到后，办理财务冲账手续。
5.5、采购主办根据施工用料情况每月编制《付款计划》上报主管领导。
编制：