会计月结常见问题集
Q1：
A1： 采用的是表结法，现在做完2009年的年结之后，损益类科目的余额都变成0了 这是正常的，表结法年结之后会产生两张凭证，一张将损益类科目的余额结转到本年利润，另一
张将本年利润结转到未分配利润,损益类在年底是要结清的
Q2：
A2： 损益结转时，凭证是借方负的金额，损益结转后跑到借方正的金额，应该是贷方负的金额 如果损益结转时不勾选按科目余额方向反向结转，借方负的金额就会结转到借方正的金额。如果
勾选按科目余额方向反向结转，凭证借方负的金额就会结转到贷方负的金额，本年利润就会为贷方正的金额
Q3：
A3：
Q4：
A4：
Q5：
A5：
Q6：
A6：
录入会计凭证输入单别，带出的单号是[1**********]，不能带出日期 客户的会计关帐年月是2003，在设置会计期间中没有设置2003年的会计期间，设置后就可以了。 凭证的金额能不能输入负数 可以，凭证单据性质勾选金额允许输入负数即可 会计月结了如何反月结 在会计月结的作业中按CTRL+SHIFT+F6就可以进行反月结了 录入会计凭证时科目做了部门管理，但是选部门时报无符合的信息 查看录入科目/部门限制的设置，设置正确再重新开窗可以选到部门
Q7：
A7： 会计月作业按‘Ctrl+Shift+F6’不能反月结 现行年月为2008.06，关帐年月为2008.05，所以不能反月结，要把关帐年月修改为2008.04，进
行反月结就可以了
Q8：
A8：
Q9：
A9：
录入会计凭证有审核权限，审核后报错"成功0笔,失败0笔 用ACTI10录入会计凭证,是在ACTI20作业下审核，审核者需要有ACTI20的权限 整批过账，只有一笔信息执行成功，很多笔失败 因为凭证做了出纳管理，但是没有进行出纳审核所以无法过账，执行出纳审核后O
Q10： 有一张会计凭证点了修改以后会计科目和金额都不能修改
A10： 从自动分录抛转过来的会计凭证，为了保持底稿和凭证中的对应，是不允许被修改的
Q11： 凭证建立单身借贷选择是否可以利用键盘?
A11： 利用ALT+上下键选择
Q12： 这个月的凭证已有部份过账，部份未过账，对于未过账的凭证，该执行『凭证整批过账』还是『已
过账凭证重新过账』？
A12： 请执行『凭证整批过账作业』
Q13： 凭证借贷金额不平衡，可否有设定可允许其存档
A13： 请至『设定会计参数』设定【输入时检查借贷平衡】为"仅予以警告，但仍可接受"即可
Q14： 月结时为何出现ERROR MSG："本期损益科目字段不可空白"？
A14： 请检查会计系统『设定会计参数』->【本期损益科目】、【上期损益科目】是否未输入。【本期
损益科目】的【科目性质】需为"结转"，【上期损益科目】的【科目性质】应为"账户"
Q15： 供应商99008的付款信息已经做完了，为什么现在每个月都有产生汇兑损益结转信息呢？
A15： 因为该供应商对应的会计科目还有余额，每个月做调汇的时候会根据余额和调整的汇率形成一个
差额，来作为汇兑损益结转的信息
Q16： 整批过账时选不到未过帐的凭证
A16： 启用了出纳管理，凭证没有做出纳。客户确认不做出纳管理,在设置会计参数里将出纳管理的勾去
掉
Q17： 会计月结的时候提示有未过账凭证
A17： 将会计月结作业的系统选项中的生成LOG文档勾上，再执行一遍，然后到
CONDUCTOR\S_DATA\BATCH_LOG文件夹中打开最新一笔记录，可以看到那些没有过账的凭证单别单号，将其过账即可
Q18： 新增的会计科目，部门管理是灰色的
A18： 已经存在该科目未审核的会计凭证
Q19： 年结凭证不能自动审核
A19： 年结凭证是自动审核和过帐的，不需人为审核过帐，因为在设置会计参数中勾选了凭证制单、审
核不可为同一人，把勾去掉重新月结就可以了，月结后再把勾勾上
Q20： 录入科目\部门限制能否更改和新增？
A20： 不能新增,如果在录入会计科目里新增，这里会自动增加一笔记录的。只有做了部门管理的才能修
改。要在录入会计科目里勾选部门管理，才在录入科目\部门限制里更改设置科目的部门限制。
Q21： 打开录入会计科目时，系统提示：作业程序已被**开启,您的程序将被关闭，请稍后再试。但是实
际上该人员并没有开启该作业，如何处理？
A21： 从基本信息管理子系统，异常排除工具，维护树状结构表用户，将录入会计科目中的用户删除，
保存就可以了
Q22： 做1月份月结时报错：试算不平衡？
A22： 发现12月份，凭证和账簿科目余额不等，是因为12月份自动生成的结转凭证没有过账。重新过
账后，就可以了。
Q23： 一张底稿里面有2笔记录抛不了凭证。执行自动生成凭证作业后，报无符合信息
A23： 因为客户底稿里面的凭证日期是2008-02-29，这样生成凭证的时候，会按照这个日期去生成凭证
为2008-02-29的凭证，但是总帐那边现行年月是2008-03月份，不允许做3月份以前的凭证，所以无符合信息
Q24： 打开整批过账报：打开作业程序起始化错误，所有客户端都这样
A24： 设置共用参数中，会计现行年度为2006年12月份，设置会计期间作业中只有2008年度的期间信
息，新增2006年会计期间信息，打开整批过账作业，没有问题
Q25： 为什么【录入会计凭证】提示：未指定现金流量项目？
A25： 因为在会计参数中是启用了现金流量表的，在【录入会计凭证】的时候有个科目为现金，故在对
方科目是要输入现金流量项目的
Q26： 会计科目设置了快捷码，怎么录入会计凭证的时候输入快捷码带不出来
A26： 只要把设置公用参数-设置财务参数的科目快捷码启用模糊查询或者全字匹配就可以了
Q27： 通过【汇兑损益结转】生成的凭证现在不要了，能直接删除吗？
A27： 能直接删除的
Q28： 自动转账时，汇兑损益科目没有结转?
A28： 设置汇兑损益结转单身参与调汇没勾选
Q29： 录入会计凭证中的“出纳”按钮为灰色，在哪里可以设置，需要设置权限吗
A29： 设置会计参数中设置，勾选出纳管理，切需有录入会计凭证的扩展权限中的“出纳”和“取消出
纳”的权限
Q30： 现在需对某一科目作核算项目管理，为何为灰色无法更改？
A30： 查看科目信息后发现仍旧有余额，如果对应科目做过凭证或者是有余额，都是不能直接修改的，
但是可以通过科目辅助管理变更这支作业变更，该作业会自动将发生或者是余额转入到相应的核算项目信息
Q31： 会计年结09年12月份产生的年结凭证没有审核，但是已经过账了
A31： 会计参数设置的审核，制单不能为同一人，反月结，修改参数之后重新月结可以了，会计参数可
以在年结之后再改过来
Q32： 账结法，执行会计月结报错：“结帐年月损益类科目余额未结转为0”，该如何处理？
A32： 账结法需要把结清损益，可通过科目余额表查看损益类科目余额是否结清为0，若不为0则执行期
间损益结转将其结清，并将凭证过账。
Q33： 新增的一个会计科目在录入会计凭证时无法选择到，直接输入会计科目编号报错：“科目不存在
或条件不符”
A33： 原因是在数据表ACTMA中MA005字段为空，把MA005科目性质维护进去自后，再录入会计凭证，
就可以选到该科目了
Q34： 会计异常检测表中提示科目借方余额与凭证借方不相符、科目贷方余额与凭证贷方不相符 A34： 执行重新过账即可
Q35： 录入会计科目中不能删除科目6001和6401，删除按钮是灰色的，该科目对应的会计凭证都已删除
了,科目已没有余额了？
A35： 原因是在ACTLE挡中这个两个科目存在金额是0的信息，将对应信息清除后，在录入会计科目中
就可以删除6001和6401科目
Q36： 会计总账子系统的期初开账作业看不到本币的金额，如何查看本币的金额
A36： 使用快捷键：CTRL+SHIFT+F12，就可以看到本币的金额
Q37： 期初开账试算平衡，但是外币如美元原币借贷不等
A37： 期初开账中的借贷平衡只有本币的借贷平衡就可以了，外币的原币是可以借贷不平衡的，例如：
美元在借方的话，贷方可以是人民币，如果单独看人民币和美元都是借贷不平衡的，但是本币是借贷平衡的，这样试算也是平衡的
Q38： 账结法是否每月必须做损益结转？
A38： 是的，如果是账结法每月必须结清损益才能月结
Q39： 『录入会计科目』新增会造成【科目编号】没依顺序排列，要如何处理?
A39： 当同一层级【会计科目】顺序乱掉时，可执行基本数据管理系统中的『重排树状结构表』即可
Q40： 凭证过账时出现："该年期或会计关账年期之会计其间未设定"讯息？
A40： 请检查会计系统->基本数据建立->『设置会计期间』中，会计现行年月及关账年度是否有设定，
并检查单身是否有日期数据
Q41： 录入会计凭证上的结算号无法输入是什么原因
A41： 需要在设置会计参数中启用出纳签字管理，同时科目是现金类科目，在录入会计凭证后，点击出
纳按钮时，就可以输入结算号，结算方式等
Q42： 年底了怎么样作汇兑损益的结转
A42： 所有的凭证全部审核记账后.首先在『录入币种汇率』中设置【调整汇率】,然后在『汇兑损益结
转设定』中设定哪些科目参与调汇,接着就可以使用『自动转账』作业进行汇兑损益的结转了
Q43： 执行期间损益结转的时候不能选到对应的月结凭证单别
A43： 因为在设置会计参数里的该单别被选择为年结的默认结转凭证，因此在做期间损益结转的时候就
不能选择到该单别了
Q45： 『会计月结作业程序』如何应用?
A45： 『会计月结作业程序』：1.结算本期损益，会计年度最后一期将当年度损益结转本年利润。(1)会
计现行年度期间会自动加一。(2)系统会自动结算出该月份之本期损益。(3)会计年度之最后一期，会将当年度损益结果汇整于「本年利润」。2. 月结作业后发觉前期凭证有误之处理方式： (1)开立调整凭证调整于本期 或；(2)将前期凭证执行「过账还原」，取消过账码后至「录入会计凭证」取消审核后修改之，再执行「凭证整批过账作业」即可。或者-请上e—services学习课程说明-会计总账
Q46： 表结法和帐结法的不同
A46： (1)表结法:各损益类科目每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额,不结转到“本年利润”
科目,只有在年末时才将全年累计余额结转入“本年利润”科目;(2)账结法:每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类科目的余额结转入“本年利润”科目。在各月均可通过“本年利润”科目提供当月及本年累计的利润(或亏损)额,但增加了转账环节和工作量。
Q47： 期末借贷余额没累积到下个月份，会是什么原因
A47： 因为没有做会计月结作业
Q48： 会计总账模块，做年结生成了两张年结凭证，但是现在并不想做年结,怎么样删除年结凭证返回到
未年结状态。
A48： 建议不要删除,因为重新做12月份会计月结会重新生成年结凭证
Q49： 整批过帐，点向下的箭头报错，"该年期或会计关账年期的会计期间未设置!"
A49： 需要将会计期间设置完整,从关帐年度开始一直设置到现行年月结束为止
Q50： 账结法：汇兑损益结转的时机？期间损益的时机？
A50： （应付）管理子系统部分做过汇差调整单并抛转了会计凭证，则不需要再在总账抛转应收（应付）
账款科目的汇兑损益，否则会造成重复抛转。账结法每个月底都需要做期间损益结转，并在生成损益结转凭证后再做会计月结
Q51： 系统中有那么多的月结，如应收月结、应付月结、存货月结、会计月结„„等，这些月结之先后
顺序如何？使用成本计算系统的，成本计算的执行应该在哪个时点？
A51： 存货月结-应收应付月结-总帐月结：成本计算在月底成本计价之后，存货结转之前
Q52： 会计年结时直接做12月结帐就可以吗？还是需要做其它什么动作？
A52： 直接做12月的结帐就可以，系统会自动生成年结凭证并且是自动审核的
Q53： 在做整批过账的时候，会出现报错：无法解决 eqal to 操作的排序规则冲突
A53： 检查数据库排序规则及服务器的排序规则，一般为chinese_RPC_BIN，若不是，则需要将排序规则
修改为chinese_RPC_BIN即可
Q54： 录入凭证，当凭证科目是现金类科目的时候，怎么不能指定现金流量表项目？
A54： 不可以指定现金类科目的现金流量表项目，应该是在现金类科目的对方科目录入的时候指定，来
体现一个现金的流向
Q55： 录入会计凭证提示“会计期间不存在于对应的会计期间设置档”，凭证日期是2009.03，2009会
计期间已经设置
A55： 检查共用参数会计关帐在2004，而系统只有2009的会计期间。另外会计期间里只有单头信息，没
有单身的信息，补充进去即可
Q56： 会计科目下面要建末级科目怎么建
A56： 原会计科目是末级科目，请先通过[末级科目转统驭科目]作业先将末级改为统驭，可以把原末级
科目的余额转到新的末级科目之下，如果还需要新增另外的末级科目，可以再通过录入会计科目作业新增末级科目
Q57： 『重新过账』作业目的为何?
A57： 『重新过账』作业目的：将已过账的凭证数据重新过账。1. 本作业针对已过账（过账码：Y）之
凭证重新再过账一次。2. 本作业主要用于过账资料不完全所提供之异常处理。（例如：过账中死机、机器异常、过账资料不完全„„等）
Q58： 录入会计凭证中辅助信息中的数量、单价怎么来的？
A58： 在录入会计科目中对科目勾选数量管理，然后在录入会计凭证中选择该科目时会出现一个子对话
框，输入数量和单价，点击确定后在辅助信息中就显示出来了
Q59： 年结后总帐如果返回去做修改?
A59： 执行会计反月结，年结凭证会自动删除，重新执行会再度生成年结凭证。
Q60： 会计月结时提示试算不平衡，但报表里都是平的。
A60： 重新过账后即可。
Q61： 有一张自动转账凭证有问题想要删除掉，但删除不了
A61： 使用的自动转账的凭证单别已设置为年结凭证所用，因此自动转账的凭证过账还原码是灰色的，
可以去会计参数先修改年结凭证为其他单别，再修改自动转账凭证，之后再改回来；建议自动转账的凭证单别不要使用年结凭证单别。
会计月结常见问题集
Q1：
A1： 采用的是表结法，现在做完2009年的年结之后，损益类科目的余额都变成0了 这是正常的，表结法年结之后会产生两张凭证，一张将损益类科目的余额结转到本年利润，另一
张将本年利润结转到未分配利润,损益类在年底是要结清的
Q2：
A2： 损益结转时，凭证是借方负的金额，损益结转后跑到借方正的金额，应该是贷方负的金额 如果损益结转时不勾选按科目余额方向反向结转，借方负的金额就会结转到借方正的金额。如果
勾选按科目余额方向反向结转，凭证借方负的金额就会结转到贷方负的金额，本年利润就会为贷方正的金额
Q3：
A3：
Q4：
A4：
Q5：
A5：
Q6：
A6：
录入会计凭证输入单别，带出的单号是[1**********]，不能带出日期 客户的会计关帐年月是2003，在设置会计期间中没有设置2003年的会计期间，设置后就可以了。 凭证的金额能不能输入负数 可以，凭证单据性质勾选金额允许输入负数即可 会计月结了如何反月结 在会计月结的作业中按CTRL+SHIFT+F6就可以进行反月结了 录入会计凭证时科目做了部门管理，但是选部门时报无符合的信息 查看录入科目/部门限制的设置，设置正确再重新开窗可以选到部门
Q7：
A7： 会计月作业按‘Ctrl+Shift+F6’不能反月结 现行年月为2008.06，关帐年月为2008.05，所以不能反月结，要把关帐年月修改为2008.04，进
行反月结就可以了
Q8：
A8：
Q9：
A9：
录入会计凭证有审核权限，审核后报错"成功0笔,失败0笔 用ACTI10录入会计凭证,是在ACTI20作业下审核，审核者需要有ACTI20的权限 整批过账，只有一笔信息执行成功，很多笔失败 因为凭证做了出纳管理，但是没有进行出纳审核所以无法过账，执行出纳审核后O
Q10： 有一张会计凭证点了修改以后会计科目和金额都不能修改
A10： 从自动分录抛转过来的会计凭证，为了保持底稿和凭证中的对应，是不允许被修改的
Q11： 凭证建立单身借贷选择是否可以利用键盘?
A11： 利用ALT+上下键选择
Q12： 这个月的凭证已有部份过账，部份未过账，对于未过账的凭证，该执行『凭证整批过账』还是『已
过账凭证重新过账』？
A12： 请执行『凭证整批过账作业』
Q13： 凭证借贷金额不平衡，可否有设定可允许其存档
A13： 请至『设定会计参数』设定【输入时检查借贷平衡】为"仅予以警告，但仍可接受"即可
Q14： 月结时为何出现ERROR MSG："本期损益科目字段不可空白"？
A14： 请检查会计系统『设定会计参数』->【本期损益科目】、【上期损益科目】是否未输入。【本期
损益科目】的【科目性质】需为"结转"，【上期损益科目】的【科目性质】应为"账户"
Q15： 供应商99008的付款信息已经做完了，为什么现在每个月都有产生汇兑损益结转信息呢？
A15： 因为该供应商对应的会计科目还有余额，每个月做调汇的时候会根据余额和调整的汇率形成一个
差额，来作为汇兑损益结转的信息
Q16： 整批过账时选不到未过帐的凭证
A16： 启用了出纳管理，凭证没有做出纳。客户确认不做出纳管理,在设置会计参数里将出纳管理的勾去
掉
Q17： 会计月结的时候提示有未过账凭证
A17： 将会计月结作业的系统选项中的生成LOG文档勾上，再执行一遍，然后到
CONDUCTOR\S_DATA\BATCH_LOG文件夹中打开最新一笔记录，可以看到那些没有过账的凭证单别单号，将其过账即可
Q18： 新增的会计科目，部门管理是灰色的
A18： 已经存在该科目未审核的会计凭证
Q19： 年结凭证不能自动审核
A19： 年结凭证是自动审核和过帐的，不需人为审核过帐，因为在设置会计参数中勾选了凭证制单、审
核不可为同一人，把勾去掉重新月结就可以了，月结后再把勾勾上
Q20： 录入科目\部门限制能否更改和新增？
A20： 不能新增,如果在录入会计科目里新增，这里会自动增加一笔记录的。只有做了部门管理的才能修
改。要在录入会计科目里勾选部门管理，才在录入科目\部门限制里更改设置科目的部门限制。
Q21： 打开录入会计科目时，系统提示：作业程序已被**开启,您的程序将被关闭，请稍后再试。但是实
际上该人员并没有开启该作业，如何处理？
A21： 从基本信息管理子系统，异常排除工具，维护树状结构表用户，将录入会计科目中的用户删除，
保存就可以了
Q22： 做1月份月结时报错：试算不平衡？
A22： 发现12月份，凭证和账簿科目余额不等，是因为12月份自动生成的结转凭证没有过账。重新过
账后，就可以了。
Q23： 一张底稿里面有2笔记录抛不了凭证。执行自动生成凭证作业后，报无符合信息
A23： 因为客户底稿里面的凭证日期是2008-02-29，这样生成凭证的时候，会按照这个日期去生成凭证
为2008-02-29的凭证，但是总帐那边现行年月是2008-03月份，不允许做3月份以前的凭证，所以无符合信息
Q24： 打开整批过账报：打开作业程序起始化错误，所有客户端都这样
A24： 设置共用参数中，会计现行年度为2006年12月份，设置会计期间作业中只有2008年度的期间信
息，新增2006年会计期间信息，打开整批过账作业，没有问题
Q25： 为什么【录入会计凭证】提示：未指定现金流量项目？
A25： 因为在会计参数中是启用了现金流量表的，在【录入会计凭证】的时候有个科目为现金，故在对
方科目是要输入现金流量项目的
Q26： 会计科目设置了快捷码，怎么录入会计凭证的时候输入快捷码带不出来
A26： 只要把设置公用参数-设置财务参数的科目快捷码启用模糊查询或者全字匹配就可以了
Q27： 通过【汇兑损益结转】生成的凭证现在不要了，能直接删除吗？
A27： 能直接删除的
Q28： 自动转账时，汇兑损益科目没有结转?
A28： 设置汇兑损益结转单身参与调汇没勾选
Q29： 录入会计凭证中的“出纳”按钮为灰色，在哪里可以设置，需要设置权限吗
A29： 设置会计参数中设置，勾选出纳管理，切需有录入会计凭证的扩展权限中的“出纳”和“取消出
纳”的权限
Q30： 现在需对某一科目作核算项目管理，为何为灰色无法更改？
A30： 查看科目信息后发现仍旧有余额，如果对应科目做过凭证或者是有余额，都是不能直接修改的，
但是可以通过科目辅助管理变更这支作业变更，该作业会自动将发生或者是余额转入到相应的核算项目信息
Q31： 会计年结09年12月份产生的年结凭证没有审核，但是已经过账了
A31： 会计参数设置的审核，制单不能为同一人，反月结，修改参数之后重新月结可以了，会计参数可
以在年结之后再改过来
Q32： 账结法，执行会计月结报错：“结帐年月损益类科目余额未结转为0”，该如何处理？
A32： 账结法需要把结清损益，可通过科目余额表查看损益类科目余额是否结清为0，若不为0则执行期
间损益结转将其结清，并将凭证过账。
Q33： 新增的一个会计科目在录入会计凭证时无法选择到，直接输入会计科目编号报错：“科目不存在
或条件不符”
A33： 原因是在数据表ACTMA中MA005字段为空，把MA005科目性质维护进去自后，再录入会计凭证，
就可以选到该科目了
Q34： 会计异常检测表中提示科目借方余额与凭证借方不相符、科目贷方余额与凭证贷方不相符 A34： 执行重新过账即可
Q35： 录入会计科目中不能删除科目6001和6401，删除按钮是灰色的，该科目对应的会计凭证都已删除
了,科目已没有余额了？
A35： 原因是在ACTLE挡中这个两个科目存在金额是0的信息，将对应信息清除后，在录入会计科目中
就可以删除6001和6401科目
Q36： 会计总账子系统的期初开账作业看不到本币的金额，如何查看本币的金额
A36： 使用快捷键：CTRL+SHIFT+F12，就可以看到本币的金额
Q37： 期初开账试算平衡，但是外币如美元原币借贷不等
A37： 期初开账中的借贷平衡只有本币的借贷平衡就可以了，外币的原币是可以借贷不平衡的，例如：
美元在借方的话，贷方可以是人民币，如果单独看人民币和美元都是借贷不平衡的，但是本币是借贷平衡的，这样试算也是平衡的
Q38： 账结法是否每月必须做损益结转？
A38： 是的，如果是账结法每月必须结清损益才能月结
Q39： 『录入会计科目』新增会造成【科目编号】没依顺序排列，要如何处理?
A39： 当同一层级【会计科目】顺序乱掉时，可执行基本数据管理系统中的『重排树状结构表』即可
Q40： 凭证过账时出现："该年期或会计关账年期之会计其间未设定"讯息？
A40： 请检查会计系统->基本数据建立->『设置会计期间』中，会计现行年月及关账年度是否有设定，
并检查单身是否有日期数据
Q41： 录入会计凭证上的结算号无法输入是什么原因
A41： 需要在设置会计参数中启用出纳签字管理，同时科目是现金类科目，在录入会计凭证后，点击出
纳按钮时，就可以输入结算号，结算方式等
Q42： 年底了怎么样作汇兑损益的结转
A42： 所有的凭证全部审核记账后.首先在『录入币种汇率』中设置【调整汇率】,然后在『汇兑损益结
转设定』中设定哪些科目参与调汇,接着就可以使用『自动转账』作业进行汇兑损益的结转了
Q43： 执行期间损益结转的时候不能选到对应的月结凭证单别
A43： 因为在设置会计参数里的该单别被选择为年结的默认结转凭证，因此在做期间损益结转的时候就
不能选择到该单别了
Q45： 『会计月结作业程序』如何应用?
A45： 『会计月结作业程序』：1.结算本期损益，会计年度最后一期将当年度损益结转本年利润。(1)会
计现行年度期间会自动加一。(2)系统会自动结算出该月份之本期损益。(3)会计年度之最后一期，会将当年度损益结果汇整于「本年利润」。2. 月结作业后发觉前期凭证有误之处理方式： (1)开立调整凭证调整于本期 或；(2)将前期凭证执行「过账还原」，取消过账码后至「录入会计凭证」取消审核后修改之，再执行「凭证整批过账作业」即可。或者-请上e—services学习课程说明-会计总账
Q46： 表结法和帐结法的不同
A46： (1)表结法:各损益类科目每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额,不结转到“本年利润”
科目,只有在年末时才将全年累计余额结转入“本年利润”科目;(2)账结法:每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类科目的余额结转入“本年利润”科目。在各月均可通过“本年利润”科目提供当月及本年累计的利润(或亏损)额,但增加了转账环节和工作量。
Q47： 期末借贷余额没累积到下个月份，会是什么原因
A47： 因为没有做会计月结作业
Q48： 会计总账模块，做年结生成了两张年结凭证，但是现在并不想做年结,怎么样删除年结凭证返回到
未年结状态。
A48： 建议不要删除,因为重新做12月份会计月结会重新生成年结凭证
Q49： 整批过帐，点向下的箭头报错，"该年期或会计关账年期的会计期间未设置!"
A49： 需要将会计期间设置完整,从关帐年度开始一直设置到现行年月结束为止
Q50： 账结法：汇兑损益结转的时机？期间损益的时机？
A50： （应付）管理子系统部分做过汇差调整单并抛转了会计凭证，则不需要再在总账抛转应收（应付）
账款科目的汇兑损益，否则会造成重复抛转。账结法每个月底都需要做期间损益结转，并在生成损益结转凭证后再做会计月结
Q51： 系统中有那么多的月结，如应收月结、应付月结、存货月结、会计月结„„等，这些月结之先后
顺序如何？使用成本计算系统的，成本计算的执行应该在哪个时点？
A51： 存货月结-应收应付月结-总帐月结：成本计算在月底成本计价之后，存货结转之前
Q52： 会计年结时直接做12月结帐就可以吗？还是需要做其它什么动作？
A52： 直接做12月的结帐就可以，系统会自动生成年结凭证并且是自动审核的
Q53： 在做整批过账的时候，会出现报错：无法解决 eqal to 操作的排序规则冲突
A53： 检查数据库排序规则及服务器的排序规则，一般为chinese_RPC_BIN，若不是，则需要将排序规则
修改为chinese_RPC_BIN即可
Q54： 录入凭证，当凭证科目是现金类科目的时候，怎么不能指定现金流量表项目？
A54： 不可以指定现金类科目的现金流量表项目，应该是在现金类科目的对方科目录入的时候指定，来
体现一个现金的流向
Q55： 录入会计凭证提示“会计期间不存在于对应的会计期间设置档”，凭证日期是2009.03，2009会
计期间已经设置
A55： 检查共用参数会计关帐在2004，而系统只有2009的会计期间。另外会计期间里只有单头信息，没
有单身的信息，补充进去即可
Q56： 会计科目下面要建末级科目怎么建
A56： 原会计科目是末级科目，请先通过[末级科目转统驭科目]作业先将末级改为统驭，可以把原末级
科目的余额转到新的末级科目之下，如果还需要新增另外的末级科目，可以再通过录入会计科目作业新增末级科目
Q57： 『重新过账』作业目的为何?
A57： 『重新过账』作业目的：将已过账的凭证数据重新过账。1. 本作业针对已过账（过账码：Y）之
凭证重新再过账一次。2. 本作业主要用于过账资料不完全所提供之异常处理。（例如：过账中死机、机器异常、过账资料不完全„„等）
Q58： 录入会计凭证中辅助信息中的数量、单价怎么来的？
A58： 在录入会计科目中对科目勾选数量管理，然后在录入会计凭证中选择该科目时会出现一个子对话
框，输入数量和单价，点击确定后在辅助信息中就显示出来了
Q59： 年结后总帐如果返回去做修改?
A59： 执行会计反月结，年结凭证会自动删除，重新执行会再度生成年结凭证。
Q60： 会计月结时提示试算不平衡，但报表里都是平的。
A60： 重新过账后即可。
Q61： 有一张自动转账凭证有问题想要删除掉，但删除不了
A61： 使用的自动转账的凭证单别已设置为年结凭证所用，因此自动转账的凭证过账还原码是灰色的，
可以去会计参数先修改年结凭证为其他单别，再修改自动转账凭证，之后再改回来；建议自动转账的凭证单别不要使用年结凭证单别。