财务岗位责任书
--主办会计
一、岗位职责：
1、 会计凭证的录入与审核
2、 费用的报销与审核
3、 月末结帐，编制对内、外报表
4、 编制银行存款调节表
5、 资产管理
6、 开票与回笼，应收账款跟催
7、 纳税申报工作
二、具体工作内容：
1、 编制会计凭证，及时录入用友系统，保证会计科目使用准确得
当，保证会计凭证摘要及相关附件等合规性、必要性。每月8日前完成上月凭证录入及审核。
2、 根据公司财务报销制度，审核日常费用。严格执行相关报销标
准，根据各级审批权限执行相关报销流程。
3、 借款流程审核，并跟催借款核销。
4、 月末结账前准备工作：预提费用、待摊费用、税金计提、折旧
计提等原始数据整理，工资计提及分摊。
5、 用友财务软件月度结账处理。
6、 报表编制：10日前完成内部费用类报表、分部门月结表；15
日前完成各资产负债表和利润表。
7、 月末编制银行存款余额调节表，发现差异需及时查找原因、调
整，每月5号前完成。
8、 做好固定资产台帐登记工作。日常录入，每月月底计提折旧前，
保证当月购入固定资产需全部录入完成，数字准确。定期组织对公司固定资产进行盘点。
9、 做好开票及回款台帐统计工作，日常，随时完成。确保数字准
确，及时提供。
10、 做好应收帐款统计工作，每月10号前将应收帐款发至相关部门
负责人，催促收款。
11、 报税管理：销售发票需根据合同要求如实开具，不得虚开；及
时认证增值税抵扣联，确保进项税及时抵扣，核对当月抵扣数额相符；个人所得税录入，每月15号前根据工资表录入个人所得税申报系统，确保数字准确。
财务岗位责任书
--主办会计
一、岗位职责：
1、 会计凭证的录入与审核
2、 费用的报销与审核
3、 月末结帐，编制对内、外报表
4、 编制银行存款调节表
5、 资产管理
6、 开票与回笼，应收账款跟催
7、 纳税申报工作
二、具体工作内容：
1、 编制会计凭证，及时录入用友系统，保证会计科目使用准确得
当，保证会计凭证摘要及相关附件等合规性、必要性。每月8日前完成上月凭证录入及审核。
2、 根据公司财务报销制度，审核日常费用。严格执行相关报销标
准，根据各级审批权限执行相关报销流程。
3、 借款流程审核，并跟催借款核销。
4、 月末结账前准备工作：预提费用、待摊费用、税金计提、折旧
计提等原始数据整理，工资计提及分摊。
5、 用友财务软件月度结账处理。
6、 报表编制：10日前完成内部费用类报表、分部门月结表；15
日前完成各资产负债表和利润表。
7、 月末编制银行存款余额调节表，发现差异需及时查找原因、调
整，每月5号前完成。
8、 做好固定资产台帐登记工作。日常录入，每月月底计提折旧前，
保证当月购入固定资产需全部录入完成，数字准确。定期组织对公司固定资产进行盘点。
9、 做好开票及回款台帐统计工作，日常，随时完成。确保数字准
确，及时提供。
10、 做好应收帐款统计工作，每月10号前将应收帐款发至相关部门
负责人，催促收款。
11、 报税管理：销售发票需根据合同要求如实开具，不得虚开；及
时认证增值税抵扣联，确保进项税及时抵扣，核对当月抵扣数额相符；个人所得税录入，每月15号前根据工资表录入个人所得税申报系统，确保数字准确。