***运营方案
一、项目概况：
**市城东路，站前大道上，总建筑面积为3576.20平方米，纳入本次承包经营范围为1-6层，建筑面积为3203.20平方米，1、2层层高为5米，3-7层层高为3.4米，第一层大堂为钢化玻璃门，9间铺面为铝合金卷闸门，铝合金窗；第二层为框架结构开放式楼层；3-6层共有独立房间49间，面积约18-20平方米。二、项目命名及功能格局分布：
根据项目的建筑结构、所处的地理位置及百色市酒店行业的实际情况，对该大厦进行酒店运营，并给予该大厦命名为“***大酒店”。
为充分利用好该大厦原结构布局，结合实际需要，做如下功能布局：
第一层：9间铺面用于出租，大堂经过装修后作为酒店的商务服务中心，为顾客提供通讯、打字、票务服务等。
第二层：设置为颇具百色特色的餐厅及茶艺包厢。第三层至第五层：设置酒店的商务客房，共42间。第六层：配置会议室、书画阅览中心、健身房。三、经营优势
1、我司属于**集团所属的子公司，具有雄厚的经济基础和投资实力。
2、我司在**经营规模型酒店已有近5年时间，在**树立了良好的口碑，同时积累了一定客户资源。
3、我司拥有一支较强的酒店经营管理团队及规范化、专业化的流程管理系统，为酒店今后的发展，做好了充分的准备。
4、联谊大厦与我集团所属酒店-**大酒店毗邻，在很大程度上，我们可以资源共享，互惠互利。联谊大厦目前停车位是比较紧缺的，
我集团所属企业****大酒店有很大的停车空间，刚好可以弥补**大厦停车位紧缺的不足。四、经营理念
***大厦，定位为即经济又舒适的商务型酒店，以“以人为本、诚信为客、周到服务”的经营理念，提出“客户满意是我们最大的心愿”的服务理念，打造**精致商务酒店。
市场定位：精致商务酒店
经营理念：以人为本、诚信为客、周到服务服务理念：服务质量，比别人好一点
饭菜质量，比别人好一点享受价格，比别人实惠一点为商务沟通开辟一条通道为商务沟通搭建一座桥梁为商务沟通营建一个平台全方位贴心服务质量，轻松商务之旅
五、酒店经营管理制度及安全、卫生保障措施（详见附件一）。六、酒店前期装修及设备预算投入580万元（详见附件二）。七、关于酒店各项目承包期的收入、支出、利润测算分析
根据酒店行业的投资、运营情况，我司分三个期限对投标项目进行收入与支出的测算分析。
收入大类分为：
客房收入：酒店共有精致商务标间、单间共42间。
会务收入：本酒店设置的会议室、按次收费，书画阅览中心、健
身房免费，主要是为满足商务服务为主。
餐饮、茶艺收入：二楼餐饮、茶艺面积500平方米（餐厅、茶艺）。商铺租金收入：共9间，每间约25平方米。
支出大类分为：租金、人工费、餐饮材料费、管理费、各类税收1、第一期(第1-5年)效益分析
序号1234
收入（单位：元）
项目客房会议室餐饮、茶艺铺面收入合计
年度收入[***********][**************]
期收入
[***********][***********]
备注
客房共42间，每间均价140元，根据路段情况，入住率约为70%
按每月平均6次，每次1500元测算按每人次100元/天，年平均每天客流量100人次测算
9间，按每间25平方，每平方100元测算
成本（单位：元）
123456
项目租金人工成本餐饮、茶艺成本管理成本各类税支出合计12
项目利润
年度支出[***********]00331820.4442427.24404048年度1126292
期支出[***********][***********]2020238期5631462
备注备注
共3200平方，按每平方每月14元测算按每月105600测算，含工资、福利、奖
金等（详见附件三）按材料成本占营业收入的50%测算含水电、办公易耗品、营销及其它，按营业收入的6%测算
按营业收入的8%测算
第一期因刚承租，前期运营装修及设备投入较大，约计580万元。从以上效益分析表预测，其5年的利润基本与投入相持平。2、第二期（第6-10年）效益分析
序号
收入
项目年度收入期收入备注
客房共42间，每间均价160元，根据路段情况，入住率约为65%
按每月平均6次，每次1600元测算按每人次消费110元/天，年平均每天客流量100人次测算
9间，按每间25平方，每平方110元测
算
单价与上期增长率（%）12.56.39.19.1
1234
客房会议室餐饮、茶艺铺面收入合计
[***********][**************]
[***********][***********]
成本
123456
项目租金人工成本
年度支出[1**********]20
期支出[***********][***********]25708066
利润
备注
共3200平方，按每平方每月15元测算按每月105600测算，含工资、福利、奖
金等按材料成本占营业收入的55%测算含水电、办公易耗品、营销及其它，按营业收入的6%测算
按营业收入的8%测算
6.710.0520
餐饮、茶艺成
2208250
本管理成本各类税支出合计
481721.6481721.65141613
12
项目利润
年度879906.8
期4399534
备注
第二期会随着物价的上涨各项成本也相应增加，前期装修已慢慢陈旧，入住率也会有所下降，需支出期利润的15%用于翻修及设备维修更新，预计投入资金约60多万。从以上分析，二期利润在370万左右。
3、第三期（第11-15年）效益分析
收入
序号
项目客房会议室餐饮、茶艺铺面收入合计
年度收入[***********][**************]
期收入
[***********][***********]
成本
备注
客房共42间，每间均价180元，入住率按60%测算
按每月平均6次，每次1800元测算按每人次消费120元/天，年平均每天客流量100人次测算
9间，按每间25平方，每平方120元
测算
单价与上期增长率（%）11.111.18.38.3
1234
123456
项目租金人工成本餐饮、茶艺成本管理成本各类税支出合计
年度支出[***********][1**********]262.45818202
期支出[***********][***********]29091012
利润
备注
共3200平方，按每平方每月16.5元测
算
按每月127776测算，含工资、福利、
奖金等按材料成本占营业收入的58%测算含水电、办公易耗品、营销及其它，按营业收入的10%测算
按营业收入的8%测算
9.110.0320
12
项目利润
年度460077.6
期2300388
备注
第三期会随着物价的上涨各项成本也相应增加，前期装修已陈旧、设备将过期，入住率也会有所下降，需支出期利润的30%用于翻修及设备更换，预计投入资金约70万。从以上分析，三期利润在160万左右。
综合上述三期分析，租赁期内需要5年时间才能收回前期投入，从第6
年开始盈利，因酒店行业实际状况，年限越长入住率也将逐步下降，需要再次投入资金进行维修及更新设备，因后期的盈利也逐渐下降。承包期纯利润估算
在530万左右。
八、租金交纳方式
租金按年分别支付，每年租金在下个年度到期前15日内交纳完成。
****有限责任公司2012年3月6日
***运营方案
一、项目概况：
**市城东路，站前大道上，总建筑面积为3576.20平方米，纳入本次承包经营范围为1-6层，建筑面积为3203.20平方米，1、2层层高为5米，3-7层层高为3.4米，第一层大堂为钢化玻璃门，9间铺面为铝合金卷闸门，铝合金窗；第二层为框架结构开放式楼层；3-6层共有独立房间49间，面积约18-20平方米。二、项目命名及功能格局分布：
根据项目的建筑结构、所处的地理位置及百色市酒店行业的实际情况，对该大厦进行酒店运营，并给予该大厦命名为“***大酒店”。
为充分利用好该大厦原结构布局，结合实际需要，做如下功能布局：
第一层：9间铺面用于出租，大堂经过装修后作为酒店的商务服务中心，为顾客提供通讯、打字、票务服务等。
第二层：设置为颇具百色特色的餐厅及茶艺包厢。第三层至第五层：设置酒店的商务客房，共42间。第六层：配置会议室、书画阅览中心、健身房。三、经营优势
1、我司属于**集团所属的子公司，具有雄厚的经济基础和投资实力。
2、我司在**经营规模型酒店已有近5年时间，在**树立了良好的口碑，同时积累了一定客户资源。
3、我司拥有一支较强的酒店经营管理团队及规范化、专业化的流程管理系统，为酒店今后的发展，做好了充分的准备。
4、联谊大厦与我集团所属酒店-**大酒店毗邻，在很大程度上，我们可以资源共享，互惠互利。联谊大厦目前停车位是比较紧缺的，
我集团所属企业****大酒店有很大的停车空间，刚好可以弥补**大厦停车位紧缺的不足。四、经营理念
***大厦，定位为即经济又舒适的商务型酒店，以“以人为本、诚信为客、周到服务”的经营理念，提出“客户满意是我们最大的心愿”的服务理念，打造**精致商务酒店。
市场定位：精致商务酒店
经营理念：以人为本、诚信为客、周到服务服务理念：服务质量，比别人好一点
饭菜质量，比别人好一点享受价格，比别人实惠一点为商务沟通开辟一条通道为商务沟通搭建一座桥梁为商务沟通营建一个平台全方位贴心服务质量，轻松商务之旅
五、酒店经营管理制度及安全、卫生保障措施（详见附件一）。六、酒店前期装修及设备预算投入580万元（详见附件二）。七、关于酒店各项目承包期的收入、支出、利润测算分析
根据酒店行业的投资、运营情况，我司分三个期限对投标项目进行收入与支出的测算分析。
收入大类分为：
客房收入：酒店共有精致商务标间、单间共42间。
会务收入：本酒店设置的会议室、按次收费，书画阅览中心、健
身房免费，主要是为满足商务服务为主。
餐饮、茶艺收入：二楼餐饮、茶艺面积500平方米（餐厅、茶艺）。商铺租金收入：共9间，每间约25平方米。
支出大类分为：租金、人工费、餐饮材料费、管理费、各类税收1、第一期(第1-5年)效益分析
序号1234
收入（单位：元）
项目客房会议室餐饮、茶艺铺面收入合计
年度收入[***********][**************]
期收入
[***********][***********]
备注
客房共42间，每间均价140元，根据路段情况，入住率约为70%
按每月平均6次，每次1500元测算按每人次100元/天，年平均每天客流量100人次测算
9间，按每间25平方，每平方100元测算
成本（单位：元）
123456
项目租金人工成本餐饮、茶艺成本管理成本各类税支出合计12
项目利润
年度支出[***********]00331820.4442427.24404048年度1126292
期支出[***********][***********]2020238期5631462
备注备注
共3200平方，按每平方每月14元测算按每月105600测算，含工资、福利、奖
金等（详见附件三）按材料成本占营业收入的50%测算含水电、办公易耗品、营销及其它，按营业收入的6%测算
按营业收入的8%测算
第一期因刚承租，前期运营装修及设备投入较大，约计580万元。从以上效益分析表预测，其5年的利润基本与投入相持平。2、第二期（第6-10年）效益分析
序号
收入
项目年度收入期收入备注
客房共42间，每间均价160元，根据路段情况，入住率约为65%
按每月平均6次，每次1600元测算按每人次消费110元/天，年平均每天客流量100人次测算
9间，按每间25平方，每平方110元测
算
单价与上期增长率（%）12.56.39.19.1
1234
客房会议室餐饮、茶艺铺面收入合计
[***********][**************]
[***********][***********]
成本
123456
项目租金人工成本
年度支出[1**********]20
期支出[***********][***********]25708066
利润
备注
共3200平方，按每平方每月15元测算按每月105600测算，含工资、福利、奖
金等按材料成本占营业收入的55%测算含水电、办公易耗品、营销及其它，按营业收入的6%测算
按营业收入的8%测算
6.710.0520
餐饮、茶艺成
2208250
本管理成本各类税支出合计
481721.6481721.65141613
12
项目利润
年度879906.8
期4399534
备注
第二期会随着物价的上涨各项成本也相应增加，前期装修已慢慢陈旧，入住率也会有所下降，需支出期利润的15%用于翻修及设备维修更新，预计投入资金约60多万。从以上分析，二期利润在370万左右。
3、第三期（第11-15年）效益分析
收入
序号
项目客房会议室餐饮、茶艺铺面收入合计
年度收入[***********][**************]
期收入
[***********][***********]
成本
备注
客房共42间，每间均价180元，入住率按60%测算
按每月平均6次，每次1800元测算按每人次消费120元/天，年平均每天客流量100人次测算
9间，按每间25平方，每平方120元
测算
单价与上期增长率（%）11.111.18.38.3
1234
123456
项目租金人工成本餐饮、茶艺成本管理成本各类税支出合计
年度支出[***********][1**********]262.45818202
期支出[***********][***********]29091012
利润
备注
共3200平方，按每平方每月16.5元测
算
按每月127776测算，含工资、福利、
奖金等按材料成本占营业收入的58%测算含水电、办公易耗品、营销及其它，按营业收入的10%测算
按营业收入的8%测算
9.110.0320
12
项目利润
年度460077.6
期2300388
备注
第三期会随着物价的上涨各项成本也相应增加，前期装修已陈旧、设备将过期，入住率也会有所下降，需支出期利润的30%用于翻修及设备更换，预计投入资金约70万。从以上分析，三期利润在160万左右。
综合上述三期分析，租赁期内需要5年时间才能收回前期投入，从第6
年开始盈利，因酒店行业实际状况，年限越长入住率也将逐步下降，需要再次投入资金进行维修及更新设备，因后期的盈利也逐渐下降。承包期纯利润估算
在530万左右。
八、租金交纳方式
租金按年分别支付，每年租金在下个年度到期前15日内交纳完成。
****有限责任公司2012年3月6日