四川省剑门关高级中学
2011年度财务工作报告
各位代表：
我受学校委托，在这里特向大家汇报学校2011年的财务收支情况，请予审议。
一、严格财务管理，规范财务运作
学校财务工作，是学校工作必不可少的重要组成部分，是一项政策和原则性很强的工作，它直接关系到学校的正常运转和教职工的切身利益。一年来，我校财务工作在学校党总支、行政的高度重视和关心下，学校财务工作从力求规范、创新的角度,认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《中小学校会计制度》及学校财务管理规章制度,严格遵守财经纪律，合理运用资金，坚持严谨、节约、规范的管理原则，各项收支都由教科局和财政局统一监管，严格执行财政经费年初预算,用好、用活、用足各项财经政策,对学校的预算内外资金进行了合理安排。在经费的使用上，始终坚持服务于学校发展，服务于教学，服务于教职工，实行了阳光财务,坚持做到民主理财。学校的所有支出都由校长审批签字后报教科局财务监管中心备案审核，并通过四川省金财网大平台结算和支付,严格实行事业单位预算内外资金收支两条线管理，严格控制各项经费的支出,把经费使用严格控制在了规
定的计划范围内,从而确保了学校预算内外资金收入的及时到位和资金的使用效益。
一年来,通过县教科局、财政局、物价局、审计局、纪委等部门几次对我校财务工作的抽样和检查，对我们在财务管理、规范运作方面所做的工作给予了充分的肯定。
二、教育经费收支情况。
(一）收入预算执行情况
2011年教育经费收入主要包括财政补助收入、事业收入、其他收入等部分，合计18925187.94元。
1、财政补助收入：13110712元。
（1）、教职工基本工资：4043000元；
（2）、教职工津补贴：4116552元；
（3）、教职工奖励性绩效：750720元（财政预算1710720元，抵扣高中学杂费960000元）；
（4）、社会保障缴费（医疗保险、失业保险、养老保险）：251742元；
（5）、住房公积金：193647元；
（6）、工会经费、福利费：108443元；
（7）、义务教育阶段公用经费：980400元（生均600元/年）；
（8）、义务教育阶段公用经费调标：189350元；
（9）、义务教育阶段住校生生活补助：876068元（500元/期）；
（10）、高中信息技术费（2011年秋)：174300元；
（11）、高中助学金：1306500元；
（12）、高考质量奖励：120000元；
2、事业收入：4627080元。
（1）、高中学费：3551780元（高中学杂费缴存财政专户，其中40%财政统筹教职工奖励性绩效）；
（2）、2011年春计算机学习费：147300元；（从2011年秋开始，计算机学习费由地方财政教育附加补助。）
（3）、高三费用：474000元；
（4）、高一新生择校费：454000元；（高一新生择校费644000元，其中19万上缴教育基金会）；
3、其他收入:516385.94元。
（1）银行利息：6654.58元；
（2）、后勤服务部、保险公司、移动公司、文化局捐资助学款：312626元；
（4）、班级财产赔偿等：47105.36元；
（5）、教育局拨付全县球类运动会经费：150000元；
4、代管费用：3806210元。
（1）、课本费：1394180元；
（2）、作业本费：221590元；
（3）、公寓住宿费：2190440元；
5、应付及暂存及其他：671000元。
（1）、中国教育发展基金会拨付高中贫困生补助：441000元；
（2）、红十字会拨付助学金：60000元；
（3）、李嘉诚基金：140000元；
（4）、嘉宝莉助学金：30000元；
（二）经费支出执行情况
2011年教育经费主要支付了教职工工资福利支出、商品与服务支
出、对个人和家庭的补助等支出等，合计 18899965.69元。
1、工资福利支出：12058942元。
（1）、财政打卡直发基本工资、津贴：8181699元；
（2）、班主任津贴：181331元；
（3）、教职工绩效考核：2682329元；
（4）、学科、年级组长管理津贴：84968元;
（5）、值周补助、教研考核等：71814元；
（6）、临代人员工资：269800元；
（7）、节假日慰问补助：858000元;
（8）、高考、中考质量奖励：269300元；
（9）、教职工加班补助:335259元；
（10）、社会保障缴费（各类保险）：251742元；
2、商品与服务支出：1838597.8元。
(1)、办公费：252000元；（包括党刊、党报费用）
（2）、打印及试卷费用：160977元；
（3）、垃圾处置费用：37000元；
（4）、宣传费用：189069元；（包括爱国主义电影费99939元）；
（5）、教职工培训费：193629元；
（6）、教职工差旅费：158161.8元；
（7）、招生交通费：102985元；
（8）、高一招生差旅：178000元；
（9）、补习班招生差旅：145220元；
（10）、学校接待、会议费：239783元；
（11）、全县运动会费用：159759元；
（12）、高三费用：215643元；
3、对个人和家庭补助支出：2289869元。
（1）、教职工互助医疗保险：21520元（此项福利只有我校在参与）；
（2）、教职工、学生校方责任险：43702元；
（3）、教职工困难补助：48907元；
（4）、残疾人保证金：72240元；
（5）、住校生生活补助：797000元；
（6）、高中助学金：1306500元；
4、代管费支出：2061556.89元。
（1）、课本费：723515.89元；
（2）、作业本费：268131元；
（3）、公寓住宿费：1069910元；
5、应付及暂存及其他：651000元。
（1）、展基金会资助高中贫困生补助：441000元；
（2）、付红十字会资助的助学金：60000元；
（3）、李嘉诚助学金120000元；
（4）、嘉宝莉助学金：30000元；
三、后勤服务部收支执行情况
根据上级要求及我校自身特点，后勤服务部以服务师生为宗旨，坚持保本微利、收支平衡的原则。食堂与商店由学校统一管
理、统一经营、独立建帐、独立核算、建立专户。所有支出都是由采购员、保管员、主管、后勤经理、校长等分别签字后才登记入账。
（一）、后勤服务部收入
后勤服务部主要包括食堂、商店、话吧经营收入及银行利息等。合计：12925166.21元。
1、食堂收入：7767589.15元；
2、商店收入：5137246.52元；
3、话吧收入：20330.54元；
4、其他收入：293160.7元；
（二）、后勤后勤服务部支出
后勤服务部支出主要包括工人工资、福利，食堂、商店原材料，捐资助学等。合计：12492163.48元。
1、食堂、商店原料支出:9101394.58元。
（1）、食堂米面油等主食：2167057.98元；
（2）、食堂副食：1070812.3元；
（3)、食堂蔬菜：1102941元；
（4）、食堂燃料：245080元；
（5）、水费：42940元；
（6）、电费：297988元；
（7）、厨房零星设施：13186元；
（8）、食堂其他（纸碗等）：254459元；
（9）、商店百货：633592元；
（10）、商店副食：3191504.5元；
（11）、商店其它：70264.80元；
(12）、话吧支出：11569元；
2、工资福利支出：1112680.5元。
（1）、食堂工人工资福利：899509.5元；
（2）、商店工人工资福利：180641元；
（3）、话吧工人工资福利：32530元；
3、业务支出:2278088.4元。
（1）、办公费：81749.2元；
（2）、咨询服务手续费：6750.50元；
（3）、维修维护费：1008407.1元；
（4）、劳务、零工费：51057.6元；
（5）、考察货物交通费：18650元；
（6）、考察货物差旅费：6908元；
（7）、捐资助学支出：1027181元；
（8）、保安生活补助：9790元；
（9）、邮电、电话费：67595元；
四、灾后重建项目资金使用情况
我校灾后重建专项资金我们实行专户管理、建立专帐、专款专用、封闭运行，严审支出凭证，按照基本建设财务制度建帐、算账；严格按《剑阁县财政项目资金支付管理实施办法》来执行。
黑龙江援建我校灾后工程投资概算5470万元，黑龙江省审计厅自2011年9月13日至9月20日对竣工工程决算进行了审计，认定竣工决算总额61895379.72元，其中：建筑安装工程投资57017380.50元，设备投资1236924.00元，待摊投资
3641075.22元。超概算投资7195379.72元，目前此缺口资金尚无来源。
中央灾后重建资金3500万元，全部用于支付土地征用及拆迁补偿费用，目前账上还有1035956.42元未支付。
五、学校根据教育事业发展计划和任务编制年度财务收支计划。
在开学初,我们根据财政安排的经费以及学校收入的情况，严格按照“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，编制学校综合财务预算；并根据学校财力，逐年归还欠款，以便于减轻学校经济负担。同时学校充分利用现有条件，开源节流、勤俭建校、克服困难、开拓进取。根据自身的优势，在国家政策允许的范围内，挖掘潜力，广开门路，多渠道、多形式、多层次筹措资金, ，用于偿还债务、不断提高办学水平、改善办学条件、提高教职工的福利待遇。
总之,成绩和经验仅属过去，今后我们将继续严格地执行财务法律、法规和国家统一的会计制度，进一步强化学校财务管理，充分发挥会计的核算和监督职能,进一步提高财务管理水平，严格实行收支两条线，努力把我校财务打造为阳光财务、廉洁财务、广元市重点高中的示范财务,为剑门关高中的发展做好财务保障!
报告完毕，请大家审议。
谢谢！
二〇一二年二月八日
四川省剑门关高级中学
2011年度财务工作报告
各位代表：
我受学校委托，在这里特向大家汇报学校2011年的财务收支情况，请予审议。
一、严格财务管理，规范财务运作
学校财务工作，是学校工作必不可少的重要组成部分，是一项政策和原则性很强的工作，它直接关系到学校的正常运转和教职工的切身利益。一年来，我校财务工作在学校党总支、行政的高度重视和关心下，学校财务工作从力求规范、创新的角度,认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《中小学校会计制度》及学校财务管理规章制度,严格遵守财经纪律，合理运用资金，坚持严谨、节约、规范的管理原则，各项收支都由教科局和财政局统一监管，严格执行财政经费年初预算,用好、用活、用足各项财经政策,对学校的预算内外资金进行了合理安排。在经费的使用上，始终坚持服务于学校发展，服务于教学，服务于教职工，实行了阳光财务,坚持做到民主理财。学校的所有支出都由校长审批签字后报教科局财务监管中心备案审核，并通过四川省金财网大平台结算和支付,严格实行事业单位预算内外资金收支两条线管理，严格控制各项经费的支出,把经费使用严格控制在了规
定的计划范围内,从而确保了学校预算内外资金收入的及时到位和资金的使用效益。
一年来,通过县教科局、财政局、物价局、审计局、纪委等部门几次对我校财务工作的抽样和检查，对我们在财务管理、规范运作方面所做的工作给予了充分的肯定。
二、教育经费收支情况。
(一）收入预算执行情况
2011年教育经费收入主要包括财政补助收入、事业收入、其他收入等部分，合计18925187.94元。
1、财政补助收入：13110712元。
（1）、教职工基本工资：4043000元；
（2）、教职工津补贴：4116552元；
（3）、教职工奖励性绩效：750720元（财政预算1710720元，抵扣高中学杂费960000元）；
（4）、社会保障缴费（医疗保险、失业保险、养老保险）：251742元；
（5）、住房公积金：193647元；
（6）、工会经费、福利费：108443元；
（7）、义务教育阶段公用经费：980400元（生均600元/年）；
（8）、义务教育阶段公用经费调标：189350元；
（9）、义务教育阶段住校生生活补助：876068元（500元/期）；
（10）、高中信息技术费（2011年秋)：174300元；
（11）、高中助学金：1306500元；
（12）、高考质量奖励：120000元；
2、事业收入：4627080元。
（1）、高中学费：3551780元（高中学杂费缴存财政专户，其中40%财政统筹教职工奖励性绩效）；
（2）、2011年春计算机学习费：147300元；（从2011年秋开始，计算机学习费由地方财政教育附加补助。）
（3）、高三费用：474000元；
（4）、高一新生择校费：454000元；（高一新生择校费644000元，其中19万上缴教育基金会）；
3、其他收入:516385.94元。
（1）银行利息：6654.58元；
（2）、后勤服务部、保险公司、移动公司、文化局捐资助学款：312626元；
（4）、班级财产赔偿等：47105.36元；
（5）、教育局拨付全县球类运动会经费：150000元；
4、代管费用：3806210元。
（1）、课本费：1394180元；
（2）、作业本费：221590元；
（3）、公寓住宿费：2190440元；
5、应付及暂存及其他：671000元。
（1）、中国教育发展基金会拨付高中贫困生补助：441000元；
（2）、红十字会拨付助学金：60000元；
（3）、李嘉诚基金：140000元；
（4）、嘉宝莉助学金：30000元；
（二）经费支出执行情况
2011年教育经费主要支付了教职工工资福利支出、商品与服务支
出、对个人和家庭的补助等支出等，合计 18899965.69元。
1、工资福利支出：12058942元。
（1）、财政打卡直发基本工资、津贴：8181699元；
（2）、班主任津贴：181331元；
（3）、教职工绩效考核：2682329元；
（4）、学科、年级组长管理津贴：84968元;
（5）、值周补助、教研考核等：71814元；
（6）、临代人员工资：269800元；
（7）、节假日慰问补助：858000元;
（8）、高考、中考质量奖励：269300元；
（9）、教职工加班补助:335259元；
（10）、社会保障缴费（各类保险）：251742元；
2、商品与服务支出：1838597.8元。
(1)、办公费：252000元；（包括党刊、党报费用）
（2）、打印及试卷费用：160977元；
（3）、垃圾处置费用：37000元；
（4）、宣传费用：189069元；（包括爱国主义电影费99939元）；
（5）、教职工培训费：193629元；
（6）、教职工差旅费：158161.8元；
（7）、招生交通费：102985元；
（8）、高一招生差旅：178000元；
（9）、补习班招生差旅：145220元；
（10）、学校接待、会议费：239783元；
（11）、全县运动会费用：159759元；
（12）、高三费用：215643元；
3、对个人和家庭补助支出：2289869元。
（1）、教职工互助医疗保险：21520元（此项福利只有我校在参与）；
（2）、教职工、学生校方责任险：43702元；
（3）、教职工困难补助：48907元；
（4）、残疾人保证金：72240元；
（5）、住校生生活补助：797000元；
（6）、高中助学金：1306500元；
4、代管费支出：2061556.89元。
（1）、课本费：723515.89元；
（2）、作业本费：268131元；
（3）、公寓住宿费：1069910元；
5、应付及暂存及其他：651000元。
（1）、展基金会资助高中贫困生补助：441000元；
（2）、付红十字会资助的助学金：60000元；
（3）、李嘉诚助学金120000元；
（4）、嘉宝莉助学金：30000元；
三、后勤服务部收支执行情况
根据上级要求及我校自身特点，后勤服务部以服务师生为宗旨，坚持保本微利、收支平衡的原则。食堂与商店由学校统一管
理、统一经营、独立建帐、独立核算、建立专户。所有支出都是由采购员、保管员、主管、后勤经理、校长等分别签字后才登记入账。
（一）、后勤服务部收入
后勤服务部主要包括食堂、商店、话吧经营收入及银行利息等。合计：12925166.21元。
1、食堂收入：7767589.15元；
2、商店收入：5137246.52元；
3、话吧收入：20330.54元；
4、其他收入：293160.7元；
（二）、后勤后勤服务部支出
后勤服务部支出主要包括工人工资、福利，食堂、商店原材料，捐资助学等。合计：12492163.48元。
1、食堂、商店原料支出:9101394.58元。
（1）、食堂米面油等主食：2167057.98元；
（2）、食堂副食：1070812.3元；
（3)、食堂蔬菜：1102941元；
（4）、食堂燃料：245080元；
（5）、水费：42940元；
（6）、电费：297988元；
（7）、厨房零星设施：13186元；
（8）、食堂其他（纸碗等）：254459元；
（9）、商店百货：633592元；
（10）、商店副食：3191504.5元；
（11）、商店其它：70264.80元；
(12）、话吧支出：11569元；
2、工资福利支出：1112680.5元。
（1）、食堂工人工资福利：899509.5元；
（2）、商店工人工资福利：180641元；
（3）、话吧工人工资福利：32530元；
3、业务支出:2278088.4元。
（1）、办公费：81749.2元；
（2）、咨询服务手续费：6750.50元；
（3）、维修维护费：1008407.1元；
（4）、劳务、零工费：51057.6元；
（5）、考察货物交通费：18650元；
（6）、考察货物差旅费：6908元；
（7）、捐资助学支出：1027181元；
（8）、保安生活补助：9790元；
（9）、邮电、电话费：67595元；
四、灾后重建项目资金使用情况
我校灾后重建专项资金我们实行专户管理、建立专帐、专款专用、封闭运行，严审支出凭证，按照基本建设财务制度建帐、算账；严格按《剑阁县财政项目资金支付管理实施办法》来执行。
黑龙江援建我校灾后工程投资概算5470万元，黑龙江省审计厅自2011年9月13日至9月20日对竣工工程决算进行了审计，认定竣工决算总额61895379.72元，其中：建筑安装工程投资57017380.50元，设备投资1236924.00元，待摊投资
3641075.22元。超概算投资7195379.72元，目前此缺口资金尚无来源。
中央灾后重建资金3500万元，全部用于支付土地征用及拆迁补偿费用，目前账上还有1035956.42元未支付。
五、学校根据教育事业发展计划和任务编制年度财务收支计划。
在开学初,我们根据财政安排的经费以及学校收入的情况，严格按照“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，编制学校综合财务预算；并根据学校财力，逐年归还欠款，以便于减轻学校经济负担。同时学校充分利用现有条件，开源节流、勤俭建校、克服困难、开拓进取。根据自身的优势，在国家政策允许的范围内，挖掘潜力，广开门路，多渠道、多形式、多层次筹措资金, ，用于偿还债务、不断提高办学水平、改善办学条件、提高教职工的福利待遇。
总之,成绩和经验仅属过去，今后我们将继续严格地执行财务法律、法规和国家统一的会计制度，进一步强化学校财务管理，充分发挥会计的核算和监督职能,进一步提高财务管理水平，严格实行收支两条线，努力把我校财务打造为阳光财务、廉洁财务、广元市重点高中的示范财务,为剑门关高中的发展做好财务保障!
报告完毕，请大家审议。
谢谢！
二〇一二年二月八日