项目资金及日常经费使用管理办法
第一章 总则
第一条 为严格限定和规范项目资金及日常经费的运作行为，确保公司资金的合理和有效使用，特制定本办法。
第二条 本办法使用于惠州惠家乐家居电气有限公司的一切经济行
为。
第二章 资金审批使用层级及审批程序
第三条 公司各部门应根据工作需要详细制定用款计划，计划应详细列明各项资金需求及其时间安排，须购置设备的，应列明设备名称、型号、品牌、市场价格等，此计划应报财务部审查后，报公司总裁通过后方可执行。若未经总裁批准，自行其事，因此而造成的一切后果，公司将追究个人责任。其申请、审批的一般程序是：
1、由经办人员或当事人提出书面申请并附完整、合法的原始单据。
2、当事人所在中心总监审核并签署意见。
3、该中心总监签字确认后报分管副总裁审批，公司财务部经财务总监按计划或批示审批后进行会计处理。
第四条 对各中心报到财务部的各类报销及用款申请，财务部确认为有效的签署为各中心总监及以上的领导签字。各中心负责人签字样本报行政部备案后发给财务部，并及时更新。资金使用由公司财务部门
统一安排。
第三章 报销、付款项目的归口及审批权限
第五条 计划内日常经费的借款和报销，1000元（含）以下 由各中中心总监审批。超过1000元的支出，必须报副总裁批准，副总裁的审批权限为2000元以内，超出部分必须报总裁批准。以上均需由公司财务总监进行审核后方可办理。
第六条 固定资产购置、大型设备维修费用的一次报销或付款，须报行政中心审批备案，一律经总裁审核批准。
第七条 货款结算类的支付，单笔壹拾万元以下的须经采销中心总监
审批，财务审核后方可办理付款，单笔二十万元以下运营中心总裁审批，超过贰拾万元由总裁进行审批，财务审核后方可办理。
第八条 各中心总监及相应职级人员的费用，由公司副总裁审批。副总裁费用由总裁审批。公司总裁的费用由财务总监审核。
第九条 本着反对浪费、严格掌握的原则，各部门交际应酬费的报销和借款审批权限为：
1、 交际费审批权限仅限公司总裁。
第十条 其他费用的管理：
1、按合同或协议支付的费用如：办公、营业场所租赁费、物业管理费、水电费等，由行政部经理和人力资源行政部总监按合同或协议条款审批。
2、机票款，手机充值、酒店等增值业务和物流运费、快递费每日必须及时支付的款项，由中心总监审批后，财务总监审核后可直接付款。
第十条 为确保上述关于报销、付款项目归口和审批层级、审批权限的规范执行，对同一项目或同一笔交易，应实事求是按合计总额报批，不准逃避审批权限而分列报批和支付。
第四章 权利与责任
第十三条 本着权利与责任并存的原则，每一个审批授权人均应对其所批准的事项承担相应的责任。因此，凡违反审批权限规定使用资金者，视情节给予必要的行政处分和扣发年度奖金。会计人员在事前有拒绝支付并向上级领导报告者，可免负责任。
第十四条 本办法的解释权、修订权归公司财务部。
本办法自批准之日起生效。
项目资金及日常经费使用管理办法
第一章 总则
第一条 为严格限定和规范项目资金及日常经费的运作行为，确保公司资金的合理和有效使用，特制定本办法。
第二条 本办法使用于惠州惠家乐家居电气有限公司的一切经济行
为。
第二章 资金审批使用层级及审批程序
第三条 公司各部门应根据工作需要详细制定用款计划，计划应详细列明各项资金需求及其时间安排，须购置设备的，应列明设备名称、型号、品牌、市场价格等，此计划应报财务部审查后，报公司总裁通过后方可执行。若未经总裁批准，自行其事，因此而造成的一切后果，公司将追究个人责任。其申请、审批的一般程序是：
1、由经办人员或当事人提出书面申请并附完整、合法的原始单据。
2、当事人所在中心总监审核并签署意见。
3、该中心总监签字确认后报分管副总裁审批，公司财务部经财务总监按计划或批示审批后进行会计处理。
第四条 对各中心报到财务部的各类报销及用款申请，财务部确认为有效的签署为各中心总监及以上的领导签字。各中心负责人签字样本报行政部备案后发给财务部，并及时更新。资金使用由公司财务部门
统一安排。
第三章 报销、付款项目的归口及审批权限
第五条 计划内日常经费的借款和报销，1000元（含）以下 由各中中心总监审批。超过1000元的支出，必须报副总裁批准，副总裁的审批权限为2000元以内，超出部分必须报总裁批准。以上均需由公司财务总监进行审核后方可办理。
第六条 固定资产购置、大型设备维修费用的一次报销或付款，须报行政中心审批备案，一律经总裁审核批准。
第七条 货款结算类的支付，单笔壹拾万元以下的须经采销中心总监
审批，财务审核后方可办理付款，单笔二十万元以下运营中心总裁审批，超过贰拾万元由总裁进行审批，财务审核后方可办理。
第八条 各中心总监及相应职级人员的费用，由公司副总裁审批。副总裁费用由总裁审批。公司总裁的费用由财务总监审核。
第九条 本着反对浪费、严格掌握的原则，各部门交际应酬费的报销和借款审批权限为：
1、 交际费审批权限仅限公司总裁。
第十条 其他费用的管理：
1、按合同或协议支付的费用如：办公、营业场所租赁费、物业管理费、水电费等，由行政部经理和人力资源行政部总监按合同或协议条款审批。
2、机票款，手机充值、酒店等增值业务和物流运费、快递费每日必须及时支付的款项，由中心总监审批后，财务总监审核后可直接付款。
第十条 为确保上述关于报销、付款项目归口和审批层级、审批权限的规范执行，对同一项目或同一笔交易，应实事求是按合计总额报批，不准逃避审批权限而分列报批和支付。
第四章 权利与责任
第十三条 本着权利与责任并存的原则，每一个审批授权人均应对其所批准的事项承担相应的责任。因此，凡违反审批权限规定使用资金者，视情节给予必要的行政处分和扣发年度奖金。会计人员在事前有拒绝支付并向上级领导报告者，可免负责任。
第十四条 本办法的解释权、修订权归公司财务部。
本办法自批准之日起生效。