一、项目简介
1.1.公司
本公司的名称是大拇指葵园连锁托管服务有限责任公司
1.2.市场
现在双职工家庭的孩子上学最大的困难时家长的工作时间和学校的作息时间不
一致，这让相当多的孩子放学以后没人管。尤其是中午，越来越快的生活节奏使得家长根本没有时间回家照顾孩子，所以孩子们中午吃饭问题成了家长们最发愁的事。特别是在饭后的休息时间，给孩子们一个安静舒适的休息环境更能有助于孩子们学习。 同时，现在的孩子大部分都是由老人进行接管，老人只可以负责孩子的生活起居，对于孩子的学习却爱莫能助。孩子父母由于工作紧张身体劳累，回到家再去辅导孩子写作业，精力有限。
因而本企业肩负起照顾孩子食宿、辅导孩子写作业的任务，从根本上解决家了长的后顾之忧。
1.3.竞争
本公司把竞争范围定位在连锁品牌托管公司，以自身的实质优势、需求优势、
双赢优势、效率优势、法律责任优势为竞争优势，争取时间发展公司，再加之以快速扩张、品牌效应、高质服务等决策增强自身竞争力。
1.4.营销
本公司的主要营销对象为双职工家庭、距学校偏远的家庭。
在公司发展第一年，进行优惠收费。之后的发展中，将逐渐推广会员制，以会
员和优惠来推动和稳定发展。
本公司采用派传单、赞助校园活动、代理、开讲座、网络、广告等方式在学校
和周边社区宣传，借助升学展等特殊场合和上门宣传本公司。
公司以代理、办公室收费、银行划账等作为收费方式，且有稳定始终的价格定
位。
1.5.策略
公司设立在深圳市。
公司采用经营权和管理权结合的经营模式。
公司有精简的职位结构，有利于信息的正确传递。
公司拥有人性化的管理模式，包括合理的管理制度、严谨的职责制度。
公司拥有明确的股利划分，让每一位股东都可以清晰地了解到自己的股
权。
公司有长远和近期的战略计划，保证公司有明确的发展方向。
1.6.财务
公司成立初期的注册资金为80万元，公司由5名大学生自主创立。股
本规模为每人16万元。
公司从成立的第14个月开始稳定盈利，从第四年收回投资成本。
公司的前五年计划是达到148.68万元的收入。
公司第二年的销售利润率为38%，公司的前五年计划是把销售利润率
提高至86%以上。
二、项目服务介绍
2.1.服务对象
本公司公司主要是为需要托管（包括午托、晚托、学习辅导等）的小学生服务。
2.2.服务方式
托管服务：午托、晚托
学习辅导：午间辅导、晚间辅导
2.3.服务精神
责任——以为孩子们创造一个舒适的食宿、学习环境为己任
诚信——以诚为本，以信为源
2.4.服务宗旨
高效、周到，超越客户期望
2.5.服务商标
2.6.服务存在的必然性
2000年以来，随着中国民众生活节奏的加快，中午或傍晚时分无暇照顾
孩子的双职工家庭纷纷选择把孩子送到午托班或者晚托班。过去中午家长无法照顾小孩，把小孩暂时寄放在托管机构，只托中午这一段时间，午托起到的只是暂时“托管”的作用。如今，孩子被“托”的时间似乎越来越长，午托、傍晚托成主流，这样更有利于利用托管机构的资源来辅导孩子的学习。个别家长甚至把孩子周托、月托甚全年托。
2.7.托管服务的现状
在深圳福田区，目前政府在积极探索产业升级中，福田区的第二产业由劳动密
集型向先进制造业转变、产业结构由工业主导向服务业主导转变。
随着中国民众生活节奏的加快，中午或傍晚时分无暇照顾孩子的双职工家
庭纷纷选择把孩子送到午托班或者晚托班。
根据国家工商总局2008年公布的《国民经济行业分类》，没有午托这一
行业。目前，对于民间经营的托管机构，工商部门一律不予发放营业执照。
根据现行的法律法规，民间自主经营的午托机构不属于教育系统范畴，而教育
行政主管部门对此类机构的管理尚无明确规定。工商局企业个体科工作人员则
表示，民间托管机构泛滥的现象已引起有关部门的重视，但相关法律法规对这
些机构的管理尚属空白。
2.8.进入市场和开发市场的策略
在进入深圳的市场之前，选择一些有代表性的家庭和相关人员进行网上问卷、
网上搜索资料的调查，调查这些家庭对托管服务需求程度，按需求程度划分开发市场的先后顺序；按小学的分布，对市场进行划分。首先在深圳市福田区采取聚焦发展的战略先进入市场；调查竞争对手的相关情况，避开对手的优势，针对对手的劣势，使用差异化的战略来打破对手制造的市场壁垒。
本公司以上门推销为主要方式，并在特殊的升学展等场合宣传、推销本公司的
服务。
三、公司组织结构及股权分配
3.1.公司团队介绍
本团队前期阶段由5位年轻的本科在校生组建而成。5位组建者有着自己的特
性：
创新：年轻的生命能创造出更多的可能，5位朝气蓬勃的少年会将创新的
理念贯彻到底；
团结：5位创建者共同毕业于华南师范大学增城学院，在公司组建前早已
相互了解，所以公司组建后的磨合期在大学生活已经历完毕，这使本公司
在工作上能更团结，从何更好的为公司壮大服务；
热情：初出校园的毕业生有着无限的热情；
较高的学历：5位均为本科生，能更好的为公司服务。
专才：5位均具有自己在专业方向的专业知识，能够为公司的发展提供知
识保证。
3.2. 团队成员介绍
A. 杨扬：就读于华南师范大学增城学院法律系国际经济法专业，在课余时间爱读
领导学、管理学、营销学等范畴，曾担任多年学生干部，其工作态度认真 ，善
于与他人沟通。作为本公司经理相信其工作态度会感染整个团队。加之对领导
学的爱好，作为CEO会带领本公司走得更好更远。
B. 李志远：就读于华南师范大学增城学院会计系财务管理专业，熟悉掌握其专业
知识，擅长解读财务数据，并从中能结合其中的盈亏情况有所想法和制定相应
的财务计划，平时也经常涉猎管理学的相关知识，曾担任学生干部，成绩斐然。
其对工作极具责任心，擅于捕抓财务方面的漏洞及时改正和结合财务状况制定
适合公司的发展计划，作为本公司财务主管的他必会用他的敬业、专业促使公
司的业绩蒸蒸日上。
C. 李爱丽：就读于华南师范大学增城学院艺术系环境艺术设计专业，成绩优秀，
性格外向，乐观开朗，善于结交不同领域的能人异士，曾担任学生干部，有良
好的管理能力和强劲群众基础，其工作能力极其突出，工作态度认真，作为本
公司公关部部长的她，将会把善于处理各种关系的能力发挥得淋漓尽致，极大
限度地调动员工工作的积极性，为公司经济腾飞打牢基础。
D. 伍淑婷：就读于华南师范大学增城学院法律系律师事务专业，熟悉掌握其专业
知识，拥有极强的洞察力和逻辑思维能力，善于分析事物并判断其正确走向，
工作能力尤为突出，曾担任学生干部，工作上兢兢业业，作为本公司业务部部
长，其较强的逻辑能力和判断能力将会最大化地帮助公司扩大市场领域，加快
经济发展。
E. 黄国森：就读于华南师范大学增城学院会计系财务管理专业，在平时善于从多
方面提高自己，善于沟通。曾担任学生干部，善于和别人打好良好发展的关系，
作为本公司业务部的骨干之一，将会付出全力推动公司经济发展。
3.3.公司具体组织形式
董事会为公司的直接领导者，是公司的决策机构。其组成为5位公司创建者即
由杨扬、李志远、李爱丽、伍淑婷、黄国森共同构成。其具体职责如下：
1. 召集股东会会议，并向股东会报告工作；
2. 执行股东会的决议（后期）；
3. 决定公司的经营计划和投资方案；
4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6. 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
7. 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
8. 决定公司内部管理机构的设置；
9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或
者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
10. 制定公司的基本管理制度；
11. 公司章程规定的其他职权及后续发展中所决议为董事会之职责的职权。
本公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理列席董事会会议。经理为公
司决策的执行机构，由杨扬担任，其主要职责如下：
1. 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；
2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3. 拟订公司内部管理机构设置方案；
4. 拟订公司的基本管理制度；
5. 制定公司的具体规章；
6. 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
7. 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
8. 董事会授予的其他职权。
经理下在公司的初期阶段设有业务部、公关部、财务部。三部各行其职，其相
互独立又通力合作。
业务部：由黄国森、伍淑婷组成，以伍淑婷为领导。具体进行以下工作：
根据公司发展规划，编制出一套科学合理的管理方案；
认真履行公司“检查小组”的工作职能，加大对各部门工作的指导和监督
力度；
组织各部门定期进行绩效考核；
紧紧围绕公司全年的工作目标，当好参谋，提供优质服务；
组织人事科制订合理的人员招聘计划、培训制度、工资体系；
加强企业文化建设，做好员工的思想工作，稳定人心控制人员流动；
对总务工作进行细分，全面提高后勤保障水平；
加强对门卫的管理，着重对公司财物、人员的安全及消防工作的管理。
公关部：由李爱丽负责。具体进行以下工作：
负责培训项目的策划、运作，组织开展培训业务；
负责与合作方的业务洽谈，合同起草，业务往来等；
根据社会、市场的不同需求，设计灵活多样的培训项目；
拟定公关宣传管理的有关制度并对分公司和各部门进行工作指导 ；
制定公司每年的广告投放计划、选择代理商、确定广告内容和形式；
组织各种新闻发布会、推广会等市场推广活动 ；
编辑出版公司对外宣传的刊物，编辑对内宣传刊物；
配合公司领导开展对政府部门、媒体、客户等的公关活动；
承担领导交办的其它公关宣传活动。
财务部：由李志远负责。具体进行以下工作：
制作公司的经营计划和投资方案；
制作公司的年度财务预算方案、决算方案；
制作公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
制作公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
制作公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
制作公司财务报销、管理制度。
3.4.公司股份及分红
大拇指葵园定位于有限责任公司，股东为5人，每人注资11.67万元。按平均分红。作为刚刚起步的服务行业，这种方法既可以广泛筹资，保证资金到位，又可以平均分担风险，促进日常经营活动的顺利进行。
根据利润表数据：
公司的利润保持每年一定增长，分析净利润的数额，由于第一年的利润为14.75万，公司刚成立需要比较多的资金来运转，所以本公司决定从第二年开始分配红利，按净利润的10%提取盈余工资后再按15%分配给每一个股东红利。
3.5.奖励机制
公司内部建立一个服务光荣榜，上榜为月服务质量得到最多好评的工作人员。
另根据当月公司具体的营销额适当提高上榜者的奖金。本机制的实行既能在公司内部形成良性竞争，又能借助此机制提高公司的盈利。
3.6.沟通机制
每一个都有一个属于自己的世界观，为了让每一个员工各抒己见，公司成立每
月举行一次座谈会，让每一位有话想说的员工说出自己的想法，解决内部矛盾和让公司更好的发展。
3.7.尊重机制
每个人都拥有自尊心，让每一个员工都受到尊重是公司的基本要求，公司的章
程会特别注明：上班时间内和在公司之内不允许恶言相向，触犯者按危害程度处以罚金、降职、撤权等处罚。
四、市场分析和营销策略
4.1.目标市场
广东省深圳市福田区百花路。这里交通便利，有华富路、红荔路、上步中路等
主要交通干线穿插而过。主要因素是这里有众多的中、小学学校，营造了较好的教育底蕴，在深圳市已小有名气。
4.2. 市场预测
本地段辐射深圳市福田区实验小学、深圳市百花小学、深圳市荔园小学等小学 学校，其中上面提及的三所小学地理位置较为靠近，并且呈三角形之状，有利于我 们更好的集中资源并且加以利用，并且“午托”行业在这地区都是非常空缺的，这
三所学校都没有提供校内“午托”服务，致使大多数学生在上完上午课之后，需要 家长来接回家，但很多家庭都是双职工家庭，其父母没有足够的时间煮饭和接孩子。 所以这样更有利于开展我们的项目，为我们公司的成立和发展打好基础。
4.3.市场规模
据数据显示, 深圳市现有78万名初中、小学在校学生，近55万人回家午餐午 休，占七成以上。此外还有23万名中小学生由于离家较远或者中午家里没人照顾而 不得不通过校内午托和参加校外午托班解决午餐午休,其中参加校外午托班的3.4 万人。由此可看，午托是一个发展空间很大行业。
在深圳福田区百花路上，我们集中一下这三所学校的数据，其中深圳市荔园小 学的在校人数是1280人，符合需要午托条件的同学接近300人；深圳市实验小学在 校人数是1800人，深圳市百花小学的在校人数是1200人，并且由于这两所小学建 校时间相对比较长，在当地比较有口碑，所以部分较远地方的家长都把孩子送过来， 所以符合需要午托的同学较多，大概有900人。故三所学校符合午托条件的人数接 近1200人。所以这是一个较大的商机，我们要善于抓住机会，好好利用这一优势。
4.4市场竞争
不少人都看到了这个诱人的商机，意味着越来越多的人想踏足这个市场，相互 之间争夺市场，虽然近年，深圳的午托行业发展迅速，如雨后春笋般在学校附近冒 了出来，加入竞争市场的行列内。2009年，据广州日报报道，深圳有近23万中小 学生由于离家较远或者中午家里没人照顾而不得不通过校内午托和参加校外午托班 解决午餐午休，但近千家校外午托班中，无证无照“黑户”经营仍占绝大多数，这 些午托班都是一些人钻法律的空白，没有政府方面的承认，在安全、管理等方面都 得不到足够的肯定。 我们不应该把眼光只局限在行内的竞争上，随着社会的迅速发 展，其他有关行业相应勃起，和午托行业竞争市场。我们需要更好地定位自己，提 升服务力、加强管理，争取到有利的市场。 竞争者主要有以下：
潜在进入者
每一个发展潜力较好的产业项目，必然会吸引很多人的眼球，人们越是关注这 一行业，那么这个行业的发展势必迅速。潜在的行业新进入者是行业竞争的一种重 要力量，这些新进入者大都拥有新的生产能力和某些方面优势，或模仿一些成功的 午托服务业，期待能建立有利的市场地位，与一些优秀的午托班分一杯羹。
我们与潜在进入者对比的优势：我们比他们更早接触、经营午托行业，在经验
上有一定的优势；我们早在家长们心中塑造好一个商标，成为他们信任的对象， 在这地段的潜在进入者的进入很难撼动“老大哥”的地位。
我们与潜在进入者对比的劣势：潜在进入者会总结过来人的经验，避免走过多
的弯路和碰壁；旧午托班的设施和环境没新的吸引人。
替代行业
“午托”是一个比较新的行业，随着社会的不断发展和人们生活水平的不断提高， 现代人的快节奏生活等因素而产生，那么，随着经济的攀升,午托服务业也无法满足 人们的需求,种种未知的替代行业也会应运而生。例如，社区接待所、家庭作坊小午 托、一对一互帮型午托等等，都和午托业形成了一种竞争状态。
我们与替代行业对比的优势：我们正规午托服务业的规模较大，相对收益好。 我们与替代行业对比的劣势：我们的收费水准相对高；家长误认为我们因为人
多而照顾不到位。
行业内现有竞争对手
繁荣必然带来行业竞争，竞争也自然催化了行业发展。行业内现有竞争对手是 最主要的竞争对象，大家面对同一个市场，面对的是同一客户群，“午托”已非过 去仅为学生提供吃饭和午休的“睡房”、“ 食堂”简陋形式。
我们与行业内现有竞争对手对比的优势：目前午托在福田区百花路的三所小学
附近来说还是比较空缺的，我们占领市场可以较早；我们有着专业的管理团队， 先进的管理观念，值得信赖的舒适环境。
我们与行业内现有竞争对手对比的劣势：我们不是本地人员，可能在某些方面
的竞争不是很有利；尽管其他行业内现有竞争对手和我们的规格比起来没我们 的专业化，但是它们的价格相对低廉，在某方面上压制了我们的发展。
4.5.市场SWOT分析
由于竞争对手存在经验上的优势，本公司要采取一些新颖的战略去占领市场，如：成立时建立会员制收费方式，午间时间附送免费的学习辅导。本公司在发展的同时，积极储备资源，建立培训机制，让公司开创新局面。在对手对市场占有率高和顾客对新公司等信任度低的前提下，本公司会利用本公司的优势，避开劣势，采取诚恳、礼貌的态度对每一个顾客，争取获得他们的信赖。本公司会利用优势，好好把握机会，先在市场找到落脚点，再抢占别的市场份额。
4.6.市场前景
由于刚开始地方政策还不到足够的支持该行业，致使我们选中的地段的午托服 务业较为空白，而且小学校内还不包午餐、午睡，所以目标市场的发展空间较大。
我们以较为先进的管理方法，较为专业的服务队伍等开发该行业，必然会取得很好 的收益。
据数据显示，在2009年，深圳市有78万名初中、小学在校学生，近55万人回 家午餐午休，占七成以上。此外还有23万名中小学生由于离家较远或者中午家里没 人照顾而不得不通过校内午托和参加校外午托班解决午餐午休，其中参加校外午托 班的3.4万人。在福田区百花路，三所小学需要午托的学生人数较多，市场空间较 大。
尽管不排除有很多的人想要共同涉足午托这一行业，但我们早凭靠专业的服务 奠定了基础,我们靠着优质的服务已在家长们心中创造了良好的声誉。我们逐步占领 市场，这时一些因为不放心孩子而每天接来接去的家长也会愿意放心地把孩子给我 们，这样，市场的空间更大了。
4.7.市场机会
由于这三所学校由于种种原因没有提供校内午托服务，和校外午托业发展不够 成熟,所以学生们除了离学校近的、被家长接回家的那部分，都是自己在校外的饭店 自己解决吃饭问题，到了午睡时间，就到处闲逛，有去泡网吧的、去电玩室玩的、 去串同学家的等等。他们纯粹是为了度过这漫长的午休时间，所以肯定没有保证睡 眠的质量，直接影响到下午的课程，从另一方面来说，这部分学生的家长由于工作 等原因，无法做到真正监护好他们的子女，他们更加担心其子女的安全问题，例如 校外饭店的卫生质量问题、子女在等待度过午休的人生安全问题、下午上课的质量 问题等，这无一不困扰着每一位家长。
现在我们抓住家长们的心理可以集中管理这些小学生，不但可以保证孩子们的 安全问题，还为其提供优质的服务，一定程度上减轻了家长们的担忧和负担。
4.8.客户描述
本公司的顾客主要双职工家庭、无长辈照顾家庭的孩子，公司未来的发展决定 了我们需要时刻注意家长和学生对本公司的满意程度。家长对本公司的满意主要体 现在本公司能否为之提供满意的托管、食宿、学习辅导服务，而学生则关心本公司 能否为之提供符合他们要求的食宿、学习辅导环境。因此本公司要时刻密切注意家 长和学生的满意程度。
公司的对策是严格把关。只有顾客都满意才能促进本公司的发展。
4.9.预计市场营业额
1.第一年
主营业务成本
注：以上均以夏天计算。若冬天节省的电费作为其他业务收入处理。
其他业务成本
主营业务收入
其他业务收入
利润=收入-成本
=（主营业务收入+其他业务收入）-（主营业务成本+其他业务成本） =（71940+19000）-（61633.87+678）
=90940-62311.87
=28628.13元
注：预计以上固定资产使用年限为十年，按照直线法分十年摊销：因此每年摊销额为：262463.4/10=26246.34元
1、年主营业务收入：71940*9=647460元 2、年主营业务成本：61633.87*9=554704.83元 3、年其他业务收入：19000*3=57000元 4、年其他业务成本：678*3=2034元
2.第二年开始
主营业务成本
注：以上均以夏天计算。若冬天节省的电费作为其他业务收入处理。 其他业务成本
主营业务收入
其他业务收入
利润=收入-成本
=（主营业务收入+其他业务收入）-（主营业务成本+其他业务成本） =（125400+19000）+（87281.04+678）
=144400-87959.04
=56440.96元
预计以上固定资产使用年限为十年，按照直线法分十年摊销：因此每年摊销额为：262463.4/10=26246.34元
1、主营业务收入：125400*9=1128600元 2、主营业务成本：87281.04*9=785529.36元 3、其他业务收入：19000*3=57000元 4、其他业务成本：678*3=2034元
4.10.未来市场定位的发展
在未来的发展本公司会由原来的福田向深圳各区、以及其他经济发展相对较好的地区发展并建立自己的分支机构，努力让更多的顾客享受到本公司提供的服务。
4.11.宣传方式
1.网络媒体
选择合适的论坛（百度贴吧、妈咪吧）
论坛宣传首先要选择有自己潜在客户的论坛；其次是要选择人气旺的论坛，但人气太旺也有弊病，因为贴子很快就被其它贴子淹没了，再说人太多，登录也困难。所以目前最好的主题论坛莫过于百度贴吧和妈咪吧等类型的论坛，这些都是本公司最好的宣传贴吧。上贴吧的人大多都是有目标需求的，这样就保证了本公司广告的目标人群。
要有一个醒目的题目
一个醒目的题目就会让人神采奕奕，很容易就让人有渴望，给人一种十分想了解的感觉！这样就会激起人的好奇心，很自然的就会进入主题，这样会造成点击率高！当然，题目应当与内容相关。所以，本公司发的帖子从标题到正文都是与本公司托管服务相关，让每一个点击此帖的人对本公司公司的服务有详细的了解。
利用头像和签名
利用头像和签名可以提高宣传效果，在头像利用本公司的LOGO标志，宣传自己的品牌，在签名上加入本公司网站的介绍和链接。
利用回帖功能
在贴吧发广告可能会被吧主删除，但是可以利用回帖功能发广告，但一定要争取在前5位回贴，提高浏览的概率。
2.传单宣传
在午托中心附近的小区派传单，重点在附近的小学门口派发传单，提高公司的 知名度。这种宣传手段最直接。
3.网站宣传
制作本公司的独立网站，网站上可以放置托管中心的相关照片和资料（设施照 片，环境，职员的介绍）以及本公司的经营理念等，能够更好地各大网民宣传本公 司，而且这样的广告成本是众多宣传手段中最低的。
4.广告宣传
在开店前一个月和开店后一个月，采取电视广告和登报的方式连续刊登本公司 有关照片，资料。与网页宣传相比，消息更加能够在家庭中流通，从而达到更好的 宣传效果。
4.12.价格定位
1.主营业服务
2.闲置期业务
4.13.缴费渠道
现场缴费 银行转账 代理收费
4.14.公关活动
公司注重发展交际型公共关系、宣传型公共关系、服务型公共关系、征询型公共关系、创建属于等公关活动，并严守真诚为顾客服务的原则。
1.宣传型公共关系
公司会利用在社区开讲座的形式，向家长和学生宣传，让顾客了解公司，在学生面前树立良好的形象，另一方面，公司用上门宣传、网络宣传等方式让众多企业、公司了解本公司，取得他们信任。赞助社区举办活动打广告来作为本公司的宣传。
2.服务型公共关系
公司秉承顾客就是上帝的宗旨为每一个顾客提供服务，让每一个顾客都对本公司提供服务感到满意。对每一个顾客进行长期的跟踪服务。
3.征询型公共关系
公司建立一个自己的网站，让顾客能够通过网络了解本公司的最新状态并且可以提出他们的意见和建议。同时密切关注社会动态，充分了解顾客所需，让本公司的服务尽可能地适合顾客的需求。建立本公司的公司论坛，收集意见，平时鼓励顾客多与本公司交流。
4.交际型公共关系
公司将会与各类不同的公司进行交谈，相互合作，获取他们的支持，又加强在银行的诚信纪录来获得足够的资金支持，密切关注政府的政策动态。例如与高校的
招生就业办以及企业的人力资源部做好沟通。
4.15.营销优劣swot分析
公司实施先免费服务再收费的措施，让每一个消费者可以放心享受服务。 由于公司存在威胁，公司要有一套合理的管理模式，在营销方面，在一定时间段内进行创新，在信息方面，公司时刻关注政府政策和市场的变动，随着它们的变动，公司作出相应的应对策略。
在顾客对新公司知名度较低的前提下，本公司会利用公司的优势，避开劣势，采取诚恳、礼貌的态度对每一个顾客，争取获得他们的信赖。面对着目前市场需求大增的情况下，本公司将进行深度的资源优化，从而达到本公司的服务目的，并且盈利。
4.16.保持并提高市场占有率
市场存在许多不确定的因素，因此，市场占有率都在时刻变换。本公司为 了维持并提高市场占有率，作出以下几个决策：
品牌效应
品牌效应的宣传主要是为了建立××的品牌，让××深入人心，当顾客面临托管孩子需要的时候会在第一时间想起本公司，另一方面增加公司的无形资
产，让顾客都相信本公司能为他们提供最优质的服务。 获取政府的支持
公司会积极响应政府的号召，为社会做出贡献，争取获得政府的积极支持， 这会有利于公司的经营和发展。
五、财务分析
5.1.资产负债表年报
单位：万元
5.2.利润表年报
单位：万元
注：营业税率为5%
所得税为33%
5.3.现金流量表年报
单位：万元
5.4.会计报表分析
第一到第十年的费用包括固定资产和装修费的摊销。
达到稳定的收支平衡时第十四月 5.5.盈利能力分析
六、风险分析
6.1.经营风险
外部风险
信誉方面：因为公司的成立时间不长，名不经传就更别说所谓的信誉，
而作为服务业信誉恰恰是公司的立足之本。
竞争方面：潜在同类同方向发展的企业不知道何时会进行市场。 市场方面：任何一个新行业的进入，消费者都有一些怀疑情绪。处于
对这服务业的管理方法以及具体流程不了解，不太会完全相信并去涉 足此行业。这就可能会造成我们公司开始阶段家长不愿意、不放心把 孩子交给我们托管的场面，或者把孩子交给了我们，却硬要把我们的
价格压低等情况。
政策方面：深圳市政府在2010年市政府常务会审议并原则通过的《深
圳市校外午托机构管理办法》明确了主管部门和相关管理部门职责， 规范了午托机构的设立条件、举办形式、权利义务和法律责任，有利 于推动和引导现有校外午托班合法化，保障午托学生安全，提高服务 质量，同时通过出台《深圳市义务教育就近入学管理办法》、《深圳市 中小学生校外配餐管理办法》完善了以家庭、学校、社会为三大途径 共同解决午餐午休问题的必要条件，使得中小学生午餐午休问题从此 有法可依、进入规范管理轨道。但随着午托业的不断发展，政府也会 出台部分相应政策来管理此行业，那么，也会给行业造成不小的影响。
安全方面：无论哪个行业，安全永远是第一位，特别是午托这类的服
务业，只有建立在安全的基础之上才能让孩子们的人生安全得到真正 地保障，才能让家长们放心，才能夺得最大的市场。但实际上还是存 有一定的安全隐患风险的。主要包括交通安全隐患、食物安全隐患、 管理安全隐患、住宅结构隐患、孩子交往之间隐患等问题。 内部风险
团队效率：由于公司由5位大学生组建，缺乏相应的经验也技巧，效
率相对较低，不利于公司的发展。
长期资金缺乏支持：由于公司的资金大多为短期资金，资金周转较为
困难，不利于公司的长期发展。 解决方案
信誉问题可以通过长期的坚持与改进获得，从而立于不败之地。 细致地运营，在原有基础上不断创新，不断留意行业的发展趋势并进
行创新，巩固自己的地位。
自知自己的不足就通过相应的途径解决，如：参加相关培训，在不断
强大自己的过程中积累公司的流转资金。
注重平时的安全问题，从每一件小事做起，注意安全环节的进行并接
受有关部门和家长们的监督。
时刻关注竞争对手的动态及不断变化的市场情况，及时变动完善营销
策略，在不超过消费者承受能力的情况下，制定出最佳的方案。
尽快进入市场和抢占市场，稳定占有一定的市场份额。
七、可行性分析
7.1.投资必要性
1.商业目的
我们要抓住午托行业在此地区空白的极大商机，在市场尚未被开发的情况下占 领其最有利的市场优势，积极开展极具先进理念、专业管理的午托服务业，把公司 发展成为富有特色的午托品牌，最大限度地得到深圳市民的认可。之后将以连锁的 方式继续发展公司，迅速打开深圳的午托市场，把我们的利润最大化。
2.竞争定位
由于午托行业在深圳市福田区百花路尚属空缺行业，又由于这一市场较大，我 们分析好商机并占领其市场，那么我们就是这地区午托行业中竞争关系的“市场领 导者”，因为我们在相应的市场上拥有最大的占有率，在价格变动、服务策略等方面 在此地区对午托业有较大的影响。我们要采取的办法有以下方面。
3.竞争战略
扩大市场
我们公司虽然在此地区占有有利的市场，但是我们必须要在现有的基础上不 断创新，提高服务质量，寻找更多的客户，扩大市场，以获取更多的利益。
保护市场占有率
我们要留意午托市场的最新变化，关注潜在竞争者、代替行业者、现有竞争 者的最新动态，时刻准备应付竞争者，保护市场占有率。
7.2.财务可行性
1.盈利能力分析
7.3.社会可行性分析
1.政策方面
深圳市政府在2010年市政府常务会审议并原则通过的《深圳市校外午托机构 管理办法》明确了主管部门和相关管理部门职责，规范了午托机构的设立条件、 举办形式、权利义务和法律责任，有利于推动和引导现有校外午托班合法化，保 障午托学生安全，提高服务质量，同时通过出台《深圳市义务教育就近入学管理 办法》、《深圳市中小学生校外配餐管理办法》完善了以家庭、学校、社会为三大 途径共同解决午餐午休问题的必要条件，使得中小学生午餐午休问题从此有法可 依、进入规范管理轨道。
2.经济方面
深圳作为一个经济特区，区内大多数是外来务工人员，其中一部分是有一定 经济能力的白领或者双职工家庭的家长，倚靠他们的经济实力，他们在无暇顾及 孩子午休及吃饭问题的时候，就可以选择具有信誉和安全的午托班。
3.生活方面
随着生活节奏的加快和工作竞争愈演愈烈，许多小学生的家长已无暇忙于全 心全意照顾孩子，加上有一些家和学校的路途遥远，他们大多将希望寄予学校， 希望学校可以为其孩子提供住宿、午餐等服务，但是学校又出于安全和成本等的 考虑，减少或者取消了该服务。
7.4.组织和经济可行性分析
1.经营主旨
服务：既然属于服务业，那么本公司会将重点放提高在服务水平上，做到 想家长和学生所想，做其所做，以良好的服务吸引广大学生和家长。 质量：公司将会注意经营场所和对外形象中的每一个细节，将服务做到细
处，事无巨细，将细节进行到底。本公司将会以一个较低的姿态对待和接 受每一位消费者的意见和建议，不断完善公司的制度、服务和运转机制。
2.充分利用本公司开发的资源
本公司开发的资源有以下： 一个庞大的需求市场 有效的竞争方式 全新的经营服务理念
面对本公司公司开发的资源，本公司有一个庞大的市场，本公司的目标就是要充分的利用市场的资源。市场，这是一个很变幻莫测的东西，要及时的把握好市场的信息，然后做到最好的利用市场，让本公司占有大量的市场份额，这是很重要的。本公司需要做的就是努力地去开发这个市场，并长期保持着自己在这个市场所占的份额。
本公司是拥有比较有利的竞争方式的。有利地竞争方式当然值得本公司利用，而且本公司要利用这有力地竞争方式，为本公司公司保持在这个市场的份额。当然，本公司也要与时俱进，就如前面所说的，市场变幻莫测，一成不变的竞争方式根本不可能占领市场，所以本公司要达到本公司公司的目标，本公司必须与时俱进地改变本公司的竞争方式。
3.发展基础
要获得发展的机会，必须要有发展的基础，在公司营运之后，在对外方面，本公司按不同的项目分配不同的资金和人数。在对内方面，本公司制定激励、沟通、尊重机制和合理的分工，让公司有条无序地发展起来。
4.发展条件
决策竞争力 这种竞争力，是企业辨别发展陷阱和市场机会，对环境变化作出及时有效反应的能力。决策竞争力与企业决策力是一种同一关系。决策频频失误的企业，肯定没有决策竞争力。没有决策竞争力的企业，也就是企业决策力薄弱。
一、项目简介
1.1.公司
本公司的名称是大拇指葵园连锁托管服务有限责任公司
1.2.市场
现在双职工家庭的孩子上学最大的困难时家长的工作时间和学校的作息时间不
一致，这让相当多的孩子放学以后没人管。尤其是中午，越来越快的生活节奏使得家长根本没有时间回家照顾孩子，所以孩子们中午吃饭问题成了家长们最发愁的事。特别是在饭后的休息时间，给孩子们一个安静舒适的休息环境更能有助于孩子们学习。 同时，现在的孩子大部分都是由老人进行接管，老人只可以负责孩子的生活起居，对于孩子的学习却爱莫能助。孩子父母由于工作紧张身体劳累，回到家再去辅导孩子写作业，精力有限。
因而本企业肩负起照顾孩子食宿、辅导孩子写作业的任务，从根本上解决家了长的后顾之忧。
1.3.竞争
本公司把竞争范围定位在连锁品牌托管公司，以自身的实质优势、需求优势、
双赢优势、效率优势、法律责任优势为竞争优势，争取时间发展公司，再加之以快速扩张、品牌效应、高质服务等决策增强自身竞争力。
1.4.营销
本公司的主要营销对象为双职工家庭、距学校偏远的家庭。
在公司发展第一年，进行优惠收费。之后的发展中，将逐渐推广会员制，以会
员和优惠来推动和稳定发展。
本公司采用派传单、赞助校园活动、代理、开讲座、网络、广告等方式在学校
和周边社区宣传，借助升学展等特殊场合和上门宣传本公司。
公司以代理、办公室收费、银行划账等作为收费方式，且有稳定始终的价格定
位。
1.5.策略
公司设立在深圳市。
公司采用经营权和管理权结合的经营模式。
公司有精简的职位结构，有利于信息的正确传递。
公司拥有人性化的管理模式，包括合理的管理制度、严谨的职责制度。
公司拥有明确的股利划分，让每一位股东都可以清晰地了解到自己的股
权。
公司有长远和近期的战略计划，保证公司有明确的发展方向。
1.6.财务
公司成立初期的注册资金为80万元，公司由5名大学生自主创立。股
本规模为每人16万元。
公司从成立的第14个月开始稳定盈利，从第四年收回投资成本。
公司的前五年计划是达到148.68万元的收入。
公司第二年的销售利润率为38%，公司的前五年计划是把销售利润率
提高至86%以上。
二、项目服务介绍
2.1.服务对象
本公司公司主要是为需要托管（包括午托、晚托、学习辅导等）的小学生服务。
2.2.服务方式
托管服务：午托、晚托
学习辅导：午间辅导、晚间辅导
2.3.服务精神
责任——以为孩子们创造一个舒适的食宿、学习环境为己任
诚信——以诚为本，以信为源
2.4.服务宗旨
高效、周到，超越客户期望
2.5.服务商标
2.6.服务存在的必然性
2000年以来，随着中国民众生活节奏的加快，中午或傍晚时分无暇照顾
孩子的双职工家庭纷纷选择把孩子送到午托班或者晚托班。过去中午家长无法照顾小孩，把小孩暂时寄放在托管机构，只托中午这一段时间，午托起到的只是暂时“托管”的作用。如今，孩子被“托”的时间似乎越来越长，午托、傍晚托成主流，这样更有利于利用托管机构的资源来辅导孩子的学习。个别家长甚至把孩子周托、月托甚全年托。
2.7.托管服务的现状
在深圳福田区，目前政府在积极探索产业升级中，福田区的第二产业由劳动密
集型向先进制造业转变、产业结构由工业主导向服务业主导转变。
随着中国民众生活节奏的加快，中午或傍晚时分无暇照顾孩子的双职工家
庭纷纷选择把孩子送到午托班或者晚托班。
根据国家工商总局2008年公布的《国民经济行业分类》，没有午托这一
行业。目前，对于民间经营的托管机构，工商部门一律不予发放营业执照。
根据现行的法律法规，民间自主经营的午托机构不属于教育系统范畴，而教育
行政主管部门对此类机构的管理尚无明确规定。工商局企业个体科工作人员则
表示，民间托管机构泛滥的现象已引起有关部门的重视，但相关法律法规对这
些机构的管理尚属空白。
2.8.进入市场和开发市场的策略
在进入深圳的市场之前，选择一些有代表性的家庭和相关人员进行网上问卷、
网上搜索资料的调查，调查这些家庭对托管服务需求程度，按需求程度划分开发市场的先后顺序；按小学的分布，对市场进行划分。首先在深圳市福田区采取聚焦发展的战略先进入市场；调查竞争对手的相关情况，避开对手的优势，针对对手的劣势，使用差异化的战略来打破对手制造的市场壁垒。
本公司以上门推销为主要方式，并在特殊的升学展等场合宣传、推销本公司的
服务。
三、公司组织结构及股权分配
3.1.公司团队介绍
本团队前期阶段由5位年轻的本科在校生组建而成。5位组建者有着自己的特
性：
创新：年轻的生命能创造出更多的可能，5位朝气蓬勃的少年会将创新的
理念贯彻到底；
团结：5位创建者共同毕业于华南师范大学增城学院，在公司组建前早已
相互了解，所以公司组建后的磨合期在大学生活已经历完毕，这使本公司
在工作上能更团结，从何更好的为公司壮大服务；
热情：初出校园的毕业生有着无限的热情；
较高的学历：5位均为本科生，能更好的为公司服务。
专才：5位均具有自己在专业方向的专业知识，能够为公司的发展提供知
识保证。
3.2. 团队成员介绍
A. 杨扬：就读于华南师范大学增城学院法律系国际经济法专业，在课余时间爱读
领导学、管理学、营销学等范畴，曾担任多年学生干部，其工作态度认真 ，善
于与他人沟通。作为本公司经理相信其工作态度会感染整个团队。加之对领导
学的爱好，作为CEO会带领本公司走得更好更远。
B. 李志远：就读于华南师范大学增城学院会计系财务管理专业，熟悉掌握其专业
知识，擅长解读财务数据，并从中能结合其中的盈亏情况有所想法和制定相应
的财务计划，平时也经常涉猎管理学的相关知识，曾担任学生干部，成绩斐然。
其对工作极具责任心，擅于捕抓财务方面的漏洞及时改正和结合财务状况制定
适合公司的发展计划，作为本公司财务主管的他必会用他的敬业、专业促使公
司的业绩蒸蒸日上。
C. 李爱丽：就读于华南师范大学增城学院艺术系环境艺术设计专业，成绩优秀，
性格外向，乐观开朗，善于结交不同领域的能人异士，曾担任学生干部，有良
好的管理能力和强劲群众基础，其工作能力极其突出，工作态度认真，作为本
公司公关部部长的她，将会把善于处理各种关系的能力发挥得淋漓尽致，极大
限度地调动员工工作的积极性，为公司经济腾飞打牢基础。
D. 伍淑婷：就读于华南师范大学增城学院法律系律师事务专业，熟悉掌握其专业
知识，拥有极强的洞察力和逻辑思维能力，善于分析事物并判断其正确走向，
工作能力尤为突出，曾担任学生干部，工作上兢兢业业，作为本公司业务部部
长，其较强的逻辑能力和判断能力将会最大化地帮助公司扩大市场领域，加快
经济发展。
E. 黄国森：就读于华南师范大学增城学院会计系财务管理专业，在平时善于从多
方面提高自己，善于沟通。曾担任学生干部，善于和别人打好良好发展的关系，
作为本公司业务部的骨干之一，将会付出全力推动公司经济发展。
3.3.公司具体组织形式
董事会为公司的直接领导者，是公司的决策机构。其组成为5位公司创建者即
由杨扬、李志远、李爱丽、伍淑婷、黄国森共同构成。其具体职责如下：
1. 召集股东会会议，并向股东会报告工作；
2. 执行股东会的决议（后期）；
3. 决定公司的经营计划和投资方案；
4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6. 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
7. 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
8. 决定公司内部管理机构的设置；
9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或
者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
10. 制定公司的基本管理制度；
11. 公司章程规定的其他职权及后续发展中所决议为董事会之职责的职权。
本公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理列席董事会会议。经理为公
司决策的执行机构，由杨扬担任，其主要职责如下：
1. 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；
2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3. 拟订公司内部管理机构设置方案；
4. 拟订公司的基本管理制度；
5. 制定公司的具体规章；
6. 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
7. 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
8. 董事会授予的其他职权。
经理下在公司的初期阶段设有业务部、公关部、财务部。三部各行其职，其相
互独立又通力合作。
业务部：由黄国森、伍淑婷组成，以伍淑婷为领导。具体进行以下工作：
根据公司发展规划，编制出一套科学合理的管理方案；
认真履行公司“检查小组”的工作职能，加大对各部门工作的指导和监督
力度；
组织各部门定期进行绩效考核；
紧紧围绕公司全年的工作目标，当好参谋，提供优质服务；
组织人事科制订合理的人员招聘计划、培训制度、工资体系；
加强企业文化建设，做好员工的思想工作，稳定人心控制人员流动；
对总务工作进行细分，全面提高后勤保障水平；
加强对门卫的管理，着重对公司财物、人员的安全及消防工作的管理。
公关部：由李爱丽负责。具体进行以下工作：
负责培训项目的策划、运作，组织开展培训业务；
负责与合作方的业务洽谈，合同起草，业务往来等；
根据社会、市场的不同需求，设计灵活多样的培训项目；
拟定公关宣传管理的有关制度并对分公司和各部门进行工作指导 ；
制定公司每年的广告投放计划、选择代理商、确定广告内容和形式；
组织各种新闻发布会、推广会等市场推广活动 ；
编辑出版公司对外宣传的刊物，编辑对内宣传刊物；
配合公司领导开展对政府部门、媒体、客户等的公关活动；
承担领导交办的其它公关宣传活动。
财务部：由李志远负责。具体进行以下工作：
制作公司的经营计划和投资方案；
制作公司的年度财务预算方案、决算方案；
制作公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
制作公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
制作公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
制作公司财务报销、管理制度。
3.4.公司股份及分红
大拇指葵园定位于有限责任公司，股东为5人，每人注资11.67万元。按平均分红。作为刚刚起步的服务行业，这种方法既可以广泛筹资，保证资金到位，又可以平均分担风险，促进日常经营活动的顺利进行。
根据利润表数据：
公司的利润保持每年一定增长，分析净利润的数额，由于第一年的利润为14.75万，公司刚成立需要比较多的资金来运转，所以本公司决定从第二年开始分配红利，按净利润的10%提取盈余工资后再按15%分配给每一个股东红利。
3.5.奖励机制
公司内部建立一个服务光荣榜，上榜为月服务质量得到最多好评的工作人员。
另根据当月公司具体的营销额适当提高上榜者的奖金。本机制的实行既能在公司内部形成良性竞争，又能借助此机制提高公司的盈利。
3.6.沟通机制
每一个都有一个属于自己的世界观，为了让每一个员工各抒己见，公司成立每
月举行一次座谈会，让每一位有话想说的员工说出自己的想法，解决内部矛盾和让公司更好的发展。
3.7.尊重机制
每个人都拥有自尊心，让每一个员工都受到尊重是公司的基本要求，公司的章
程会特别注明：上班时间内和在公司之内不允许恶言相向，触犯者按危害程度处以罚金、降职、撤权等处罚。
四、市场分析和营销策略
4.1.目标市场
广东省深圳市福田区百花路。这里交通便利，有华富路、红荔路、上步中路等
主要交通干线穿插而过。主要因素是这里有众多的中、小学学校，营造了较好的教育底蕴，在深圳市已小有名气。
4.2. 市场预测
本地段辐射深圳市福田区实验小学、深圳市百花小学、深圳市荔园小学等小学 学校，其中上面提及的三所小学地理位置较为靠近，并且呈三角形之状，有利于我 们更好的集中资源并且加以利用，并且“午托”行业在这地区都是非常空缺的，这
三所学校都没有提供校内“午托”服务，致使大多数学生在上完上午课之后，需要 家长来接回家，但很多家庭都是双职工家庭，其父母没有足够的时间煮饭和接孩子。 所以这样更有利于开展我们的项目，为我们公司的成立和发展打好基础。
4.3.市场规模
据数据显示, 深圳市现有78万名初中、小学在校学生，近55万人回家午餐午 休，占七成以上。此外还有23万名中小学生由于离家较远或者中午家里没人照顾而 不得不通过校内午托和参加校外午托班解决午餐午休,其中参加校外午托班的3.4 万人。由此可看，午托是一个发展空间很大行业。
在深圳福田区百花路上，我们集中一下这三所学校的数据，其中深圳市荔园小 学的在校人数是1280人，符合需要午托条件的同学接近300人；深圳市实验小学在 校人数是1800人，深圳市百花小学的在校人数是1200人，并且由于这两所小学建 校时间相对比较长，在当地比较有口碑，所以部分较远地方的家长都把孩子送过来， 所以符合需要午托的同学较多，大概有900人。故三所学校符合午托条件的人数接 近1200人。所以这是一个较大的商机，我们要善于抓住机会，好好利用这一优势。
4.4市场竞争
不少人都看到了这个诱人的商机，意味着越来越多的人想踏足这个市场，相互 之间争夺市场，虽然近年，深圳的午托行业发展迅速，如雨后春笋般在学校附近冒 了出来，加入竞争市场的行列内。2009年，据广州日报报道，深圳有近23万中小 学生由于离家较远或者中午家里没人照顾而不得不通过校内午托和参加校外午托班 解决午餐午休，但近千家校外午托班中，无证无照“黑户”经营仍占绝大多数，这 些午托班都是一些人钻法律的空白，没有政府方面的承认，在安全、管理等方面都 得不到足够的肯定。 我们不应该把眼光只局限在行内的竞争上，随着社会的迅速发 展，其他有关行业相应勃起，和午托行业竞争市场。我们需要更好地定位自己，提 升服务力、加强管理，争取到有利的市场。 竞争者主要有以下：
潜在进入者
每一个发展潜力较好的产业项目，必然会吸引很多人的眼球，人们越是关注这 一行业，那么这个行业的发展势必迅速。潜在的行业新进入者是行业竞争的一种重 要力量，这些新进入者大都拥有新的生产能力和某些方面优势，或模仿一些成功的 午托服务业，期待能建立有利的市场地位，与一些优秀的午托班分一杯羹。
我们与潜在进入者对比的优势：我们比他们更早接触、经营午托行业，在经验
上有一定的优势；我们早在家长们心中塑造好一个商标，成为他们信任的对象， 在这地段的潜在进入者的进入很难撼动“老大哥”的地位。
我们与潜在进入者对比的劣势：潜在进入者会总结过来人的经验，避免走过多
的弯路和碰壁；旧午托班的设施和环境没新的吸引人。
替代行业
“午托”是一个比较新的行业，随着社会的不断发展和人们生活水平的不断提高， 现代人的快节奏生活等因素而产生，那么，随着经济的攀升,午托服务业也无法满足 人们的需求,种种未知的替代行业也会应运而生。例如，社区接待所、家庭作坊小午 托、一对一互帮型午托等等，都和午托业形成了一种竞争状态。
我们与替代行业对比的优势：我们正规午托服务业的规模较大，相对收益好。 我们与替代行业对比的劣势：我们的收费水准相对高；家长误认为我们因为人
多而照顾不到位。
行业内现有竞争对手
繁荣必然带来行业竞争，竞争也自然催化了行业发展。行业内现有竞争对手是 最主要的竞争对象，大家面对同一个市场，面对的是同一客户群，“午托”已非过 去仅为学生提供吃饭和午休的“睡房”、“ 食堂”简陋形式。
我们与行业内现有竞争对手对比的优势：目前午托在福田区百花路的三所小学
附近来说还是比较空缺的，我们占领市场可以较早；我们有着专业的管理团队， 先进的管理观念，值得信赖的舒适环境。
我们与行业内现有竞争对手对比的劣势：我们不是本地人员，可能在某些方面
的竞争不是很有利；尽管其他行业内现有竞争对手和我们的规格比起来没我们 的专业化，但是它们的价格相对低廉，在某方面上压制了我们的发展。
4.5.市场SWOT分析
由于竞争对手存在经验上的优势，本公司要采取一些新颖的战略去占领市场，如：成立时建立会员制收费方式，午间时间附送免费的学习辅导。本公司在发展的同时，积极储备资源，建立培训机制，让公司开创新局面。在对手对市场占有率高和顾客对新公司等信任度低的前提下，本公司会利用本公司的优势，避开劣势，采取诚恳、礼貌的态度对每一个顾客，争取获得他们的信赖。本公司会利用优势，好好把握机会，先在市场找到落脚点，再抢占别的市场份额。
4.6.市场前景
由于刚开始地方政策还不到足够的支持该行业，致使我们选中的地段的午托服 务业较为空白，而且小学校内还不包午餐、午睡，所以目标市场的发展空间较大。
我们以较为先进的管理方法，较为专业的服务队伍等开发该行业，必然会取得很好 的收益。
据数据显示，在2009年，深圳市有78万名初中、小学在校学生，近55万人回 家午餐午休，占七成以上。此外还有23万名中小学生由于离家较远或者中午家里没 人照顾而不得不通过校内午托和参加校外午托班解决午餐午休，其中参加校外午托 班的3.4万人。在福田区百花路，三所小学需要午托的学生人数较多，市场空间较 大。
尽管不排除有很多的人想要共同涉足午托这一行业，但我们早凭靠专业的服务 奠定了基础,我们靠着优质的服务已在家长们心中创造了良好的声誉。我们逐步占领 市场，这时一些因为不放心孩子而每天接来接去的家长也会愿意放心地把孩子给我 们，这样，市场的空间更大了。
4.7.市场机会
由于这三所学校由于种种原因没有提供校内午托服务，和校外午托业发展不够 成熟,所以学生们除了离学校近的、被家长接回家的那部分，都是自己在校外的饭店 自己解决吃饭问题，到了午睡时间，就到处闲逛，有去泡网吧的、去电玩室玩的、 去串同学家的等等。他们纯粹是为了度过这漫长的午休时间，所以肯定没有保证睡 眠的质量，直接影响到下午的课程，从另一方面来说，这部分学生的家长由于工作 等原因，无法做到真正监护好他们的子女，他们更加担心其子女的安全问题，例如 校外饭店的卫生质量问题、子女在等待度过午休的人生安全问题、下午上课的质量 问题等，这无一不困扰着每一位家长。
现在我们抓住家长们的心理可以集中管理这些小学生，不但可以保证孩子们的 安全问题，还为其提供优质的服务，一定程度上减轻了家长们的担忧和负担。
4.8.客户描述
本公司的顾客主要双职工家庭、无长辈照顾家庭的孩子，公司未来的发展决定 了我们需要时刻注意家长和学生对本公司的满意程度。家长对本公司的满意主要体 现在本公司能否为之提供满意的托管、食宿、学习辅导服务，而学生则关心本公司 能否为之提供符合他们要求的食宿、学习辅导环境。因此本公司要时刻密切注意家 长和学生的满意程度。
公司的对策是严格把关。只有顾客都满意才能促进本公司的发展。
4.9.预计市场营业额
1.第一年
主营业务成本
注：以上均以夏天计算。若冬天节省的电费作为其他业务收入处理。
其他业务成本
主营业务收入
其他业务收入
利润=收入-成本
=（主营业务收入+其他业务收入）-（主营业务成本+其他业务成本） =（71940+19000）-（61633.87+678）
=90940-62311.87
=28628.13元
注：预计以上固定资产使用年限为十年，按照直线法分十年摊销：因此每年摊销额为：262463.4/10=26246.34元
1、年主营业务收入：71940*9=647460元 2、年主营业务成本：61633.87*9=554704.83元 3、年其他业务收入：19000*3=57000元 4、年其他业务成本：678*3=2034元
2.第二年开始
主营业务成本
注：以上均以夏天计算。若冬天节省的电费作为其他业务收入处理。 其他业务成本
主营业务收入
其他业务收入
利润=收入-成本
=（主营业务收入+其他业务收入）-（主营业务成本+其他业务成本） =（125400+19000）+（87281.04+678）
=144400-87959.04
=56440.96元
预计以上固定资产使用年限为十年，按照直线法分十年摊销：因此每年摊销额为：262463.4/10=26246.34元
1、主营业务收入：125400*9=1128600元 2、主营业务成本：87281.04*9=785529.36元 3、其他业务收入：19000*3=57000元 4、其他业务成本：678*3=2034元
4.10.未来市场定位的发展
在未来的发展本公司会由原来的福田向深圳各区、以及其他经济发展相对较好的地区发展并建立自己的分支机构，努力让更多的顾客享受到本公司提供的服务。
4.11.宣传方式
1.网络媒体
选择合适的论坛（百度贴吧、妈咪吧）
论坛宣传首先要选择有自己潜在客户的论坛；其次是要选择人气旺的论坛，但人气太旺也有弊病，因为贴子很快就被其它贴子淹没了，再说人太多，登录也困难。所以目前最好的主题论坛莫过于百度贴吧和妈咪吧等类型的论坛，这些都是本公司最好的宣传贴吧。上贴吧的人大多都是有目标需求的，这样就保证了本公司广告的目标人群。
要有一个醒目的题目
一个醒目的题目就会让人神采奕奕，很容易就让人有渴望，给人一种十分想了解的感觉！这样就会激起人的好奇心，很自然的就会进入主题，这样会造成点击率高！当然，题目应当与内容相关。所以，本公司发的帖子从标题到正文都是与本公司托管服务相关，让每一个点击此帖的人对本公司公司的服务有详细的了解。
利用头像和签名
利用头像和签名可以提高宣传效果，在头像利用本公司的LOGO标志，宣传自己的品牌，在签名上加入本公司网站的介绍和链接。
利用回帖功能
在贴吧发广告可能会被吧主删除，但是可以利用回帖功能发广告，但一定要争取在前5位回贴，提高浏览的概率。
2.传单宣传
在午托中心附近的小区派传单，重点在附近的小学门口派发传单，提高公司的 知名度。这种宣传手段最直接。
3.网站宣传
制作本公司的独立网站，网站上可以放置托管中心的相关照片和资料（设施照 片，环境，职员的介绍）以及本公司的经营理念等，能够更好地各大网民宣传本公 司，而且这样的广告成本是众多宣传手段中最低的。
4.广告宣传
在开店前一个月和开店后一个月，采取电视广告和登报的方式连续刊登本公司 有关照片，资料。与网页宣传相比，消息更加能够在家庭中流通，从而达到更好的 宣传效果。
4.12.价格定位
1.主营业服务
2.闲置期业务
4.13.缴费渠道
现场缴费 银行转账 代理收费
4.14.公关活动
公司注重发展交际型公共关系、宣传型公共关系、服务型公共关系、征询型公共关系、创建属于等公关活动，并严守真诚为顾客服务的原则。
1.宣传型公共关系
公司会利用在社区开讲座的形式，向家长和学生宣传，让顾客了解公司，在学生面前树立良好的形象，另一方面，公司用上门宣传、网络宣传等方式让众多企业、公司了解本公司，取得他们信任。赞助社区举办活动打广告来作为本公司的宣传。
2.服务型公共关系
公司秉承顾客就是上帝的宗旨为每一个顾客提供服务，让每一个顾客都对本公司提供服务感到满意。对每一个顾客进行长期的跟踪服务。
3.征询型公共关系
公司建立一个自己的网站，让顾客能够通过网络了解本公司的最新状态并且可以提出他们的意见和建议。同时密切关注社会动态，充分了解顾客所需，让本公司的服务尽可能地适合顾客的需求。建立本公司的公司论坛，收集意见，平时鼓励顾客多与本公司交流。
4.交际型公共关系
公司将会与各类不同的公司进行交谈，相互合作，获取他们的支持，又加强在银行的诚信纪录来获得足够的资金支持，密切关注政府的政策动态。例如与高校的
招生就业办以及企业的人力资源部做好沟通。
4.15.营销优劣swot分析
公司实施先免费服务再收费的措施，让每一个消费者可以放心享受服务。 由于公司存在威胁，公司要有一套合理的管理模式，在营销方面，在一定时间段内进行创新，在信息方面，公司时刻关注政府政策和市场的变动，随着它们的变动，公司作出相应的应对策略。
在顾客对新公司知名度较低的前提下，本公司会利用公司的优势，避开劣势，采取诚恳、礼貌的态度对每一个顾客，争取获得他们的信赖。面对着目前市场需求大增的情况下，本公司将进行深度的资源优化，从而达到本公司的服务目的，并且盈利。
4.16.保持并提高市场占有率
市场存在许多不确定的因素，因此，市场占有率都在时刻变换。本公司为 了维持并提高市场占有率，作出以下几个决策：
品牌效应
品牌效应的宣传主要是为了建立××的品牌，让××深入人心，当顾客面临托管孩子需要的时候会在第一时间想起本公司，另一方面增加公司的无形资
产，让顾客都相信本公司能为他们提供最优质的服务。 获取政府的支持
公司会积极响应政府的号召，为社会做出贡献，争取获得政府的积极支持， 这会有利于公司的经营和发展。
五、财务分析
5.1.资产负债表年报
单位：万元
5.2.利润表年报
单位：万元
注：营业税率为5%
所得税为33%
5.3.现金流量表年报
单位：万元
5.4.会计报表分析
第一到第十年的费用包括固定资产和装修费的摊销。
达到稳定的收支平衡时第十四月 5.5.盈利能力分析
六、风险分析
6.1.经营风险
外部风险
信誉方面：因为公司的成立时间不长，名不经传就更别说所谓的信誉，
而作为服务业信誉恰恰是公司的立足之本。
竞争方面：潜在同类同方向发展的企业不知道何时会进行市场。 市场方面：任何一个新行业的进入，消费者都有一些怀疑情绪。处于
对这服务业的管理方法以及具体流程不了解，不太会完全相信并去涉 足此行业。这就可能会造成我们公司开始阶段家长不愿意、不放心把 孩子交给我们托管的场面，或者把孩子交给了我们，却硬要把我们的
价格压低等情况。
政策方面：深圳市政府在2010年市政府常务会审议并原则通过的《深
圳市校外午托机构管理办法》明确了主管部门和相关管理部门职责， 规范了午托机构的设立条件、举办形式、权利义务和法律责任，有利 于推动和引导现有校外午托班合法化，保障午托学生安全，提高服务 质量，同时通过出台《深圳市义务教育就近入学管理办法》、《深圳市 中小学生校外配餐管理办法》完善了以家庭、学校、社会为三大途径 共同解决午餐午休问题的必要条件，使得中小学生午餐午休问题从此 有法可依、进入规范管理轨道。但随着午托业的不断发展，政府也会 出台部分相应政策来管理此行业，那么，也会给行业造成不小的影响。
安全方面：无论哪个行业，安全永远是第一位，特别是午托这类的服
务业，只有建立在安全的基础之上才能让孩子们的人生安全得到真正 地保障，才能让家长们放心，才能夺得最大的市场。但实际上还是存 有一定的安全隐患风险的。主要包括交通安全隐患、食物安全隐患、 管理安全隐患、住宅结构隐患、孩子交往之间隐患等问题。 内部风险
团队效率：由于公司由5位大学生组建，缺乏相应的经验也技巧，效
率相对较低，不利于公司的发展。
长期资金缺乏支持：由于公司的资金大多为短期资金，资金周转较为
困难，不利于公司的长期发展。 解决方案
信誉问题可以通过长期的坚持与改进获得，从而立于不败之地。 细致地运营，在原有基础上不断创新，不断留意行业的发展趋势并进
行创新，巩固自己的地位。
自知自己的不足就通过相应的途径解决，如：参加相关培训，在不断
强大自己的过程中积累公司的流转资金。
注重平时的安全问题，从每一件小事做起，注意安全环节的进行并接
受有关部门和家长们的监督。
时刻关注竞争对手的动态及不断变化的市场情况，及时变动完善营销
策略，在不超过消费者承受能力的情况下，制定出最佳的方案。
尽快进入市场和抢占市场，稳定占有一定的市场份额。
七、可行性分析
7.1.投资必要性
1.商业目的
我们要抓住午托行业在此地区空白的极大商机，在市场尚未被开发的情况下占 领其最有利的市场优势，积极开展极具先进理念、专业管理的午托服务业，把公司 发展成为富有特色的午托品牌，最大限度地得到深圳市民的认可。之后将以连锁的 方式继续发展公司，迅速打开深圳的午托市场，把我们的利润最大化。
2.竞争定位
由于午托行业在深圳市福田区百花路尚属空缺行业，又由于这一市场较大，我 们分析好商机并占领其市场，那么我们就是这地区午托行业中竞争关系的“市场领 导者”，因为我们在相应的市场上拥有最大的占有率，在价格变动、服务策略等方面 在此地区对午托业有较大的影响。我们要采取的办法有以下方面。
3.竞争战略
扩大市场
我们公司虽然在此地区占有有利的市场，但是我们必须要在现有的基础上不 断创新，提高服务质量，寻找更多的客户，扩大市场，以获取更多的利益。
保护市场占有率
我们要留意午托市场的最新变化，关注潜在竞争者、代替行业者、现有竞争 者的最新动态，时刻准备应付竞争者，保护市场占有率。
7.2.财务可行性
1.盈利能力分析
7.3.社会可行性分析
1.政策方面
深圳市政府在2010年市政府常务会审议并原则通过的《深圳市校外午托机构 管理办法》明确了主管部门和相关管理部门职责，规范了午托机构的设立条件、 举办形式、权利义务和法律责任，有利于推动和引导现有校外午托班合法化，保 障午托学生安全，提高服务质量，同时通过出台《深圳市义务教育就近入学管理 办法》、《深圳市中小学生校外配餐管理办法》完善了以家庭、学校、社会为三大 途径共同解决午餐午休问题的必要条件，使得中小学生午餐午休问题从此有法可 依、进入规范管理轨道。
2.经济方面
深圳作为一个经济特区，区内大多数是外来务工人员，其中一部分是有一定 经济能力的白领或者双职工家庭的家长，倚靠他们的经济实力，他们在无暇顾及 孩子午休及吃饭问题的时候，就可以选择具有信誉和安全的午托班。
3.生活方面
随着生活节奏的加快和工作竞争愈演愈烈，许多小学生的家长已无暇忙于全 心全意照顾孩子，加上有一些家和学校的路途遥远，他们大多将希望寄予学校， 希望学校可以为其孩子提供住宿、午餐等服务，但是学校又出于安全和成本等的 考虑，减少或者取消了该服务。
7.4.组织和经济可行性分析
1.经营主旨
服务：既然属于服务业，那么本公司会将重点放提高在服务水平上，做到 想家长和学生所想，做其所做，以良好的服务吸引广大学生和家长。 质量：公司将会注意经营场所和对外形象中的每一个细节，将服务做到细
处，事无巨细，将细节进行到底。本公司将会以一个较低的姿态对待和接 受每一位消费者的意见和建议，不断完善公司的制度、服务和运转机制。
2.充分利用本公司开发的资源
本公司开发的资源有以下： 一个庞大的需求市场 有效的竞争方式 全新的经营服务理念
面对本公司公司开发的资源，本公司有一个庞大的市场，本公司的目标就是要充分的利用市场的资源。市场，这是一个很变幻莫测的东西，要及时的把握好市场的信息，然后做到最好的利用市场，让本公司占有大量的市场份额，这是很重要的。本公司需要做的就是努力地去开发这个市场，并长期保持着自己在这个市场所占的份额。
本公司是拥有比较有利的竞争方式的。有利地竞争方式当然值得本公司利用，而且本公司要利用这有力地竞争方式，为本公司公司保持在这个市场的份额。当然，本公司也要与时俱进，就如前面所说的，市场变幻莫测，一成不变的竞争方式根本不可能占领市场，所以本公司要达到本公司公司的目标，本公司必须与时俱进地改变本公司的竞争方式。
3.发展基础
要获得发展的机会，必须要有发展的基础，在公司营运之后，在对外方面，本公司按不同的项目分配不同的资金和人数。在对内方面，本公司制定激励、沟通、尊重机制和合理的分工，让公司有条无序地发展起来。
4.发展条件
决策竞争力 这种竞争力，是企业辨别发展陷阱和市场机会，对环境变化作出及时有效反应的能力。决策竞争力与企业决策力是一种同一关系。决策频频失误的企业，肯定没有决策竞争力。没有决策竞争力的企业，也就是企业决策力薄弱。