资金来源运用比较表(2013)

资金来源运用比较表

编制单位 (部门) : 位:千元

项 目 实际数 金额 期 初 预计数 比 较 实 际 项 目 增减数 % 累计数 金额 % 土地及房屋 机器设备 什项设备 材料支出 支 预付定金 外协加工 借款偿还 薪 资

较 实 际

实际数 金额 %

预计数 金额 %

增减数 金额 %

累计数 金额 %

% 金额

% 金额

现金结存 现销 收入 劳务 收入 收 退税 收入 票据 兑现 财务 收入

制造费用 销售费用 管理费用 财务费用 其他支出

其他 收入 入 小计

小计 期末现金结存

计 资金剩余或短缺 资 调度 期初 金额 金 本期 借入 调 本期 偿还 度 期末 金额 增减 说 明 事 项

对象 同业 往来

长期 借款 短期

借款 贴现 借款

信用 借款

抵押 借款 银行 透支 私人 借款 小计 合计

审核:

制表:

资金来源运用比较表

编制单位 (部门) : 位:千元

项 目 实际数 金额 期 初 预计数 比 较 实 际 项 目 增减数 % 累计数 金额 % 土地及房屋 机器设备 什项设备 材料支出 支 预付定金 外协加工 借款偿还 薪 资

较 实 际

实际数 金额 %

预计数 金额 %

增减数 金额 %

累计数 金额 %

% 金额

% 金额

现金结存 现销 收入 劳务 收入 收 退税 收入 票据 兑现 财务 收入

制造费用 销售费用 管理费用 财务费用 其他支出

其他 收入 入 小计

小计 期末现金结存

计 资金剩余或短缺 资 调度 期初 金额 金 本期 借入 调 本期 偿还 度 期末 金额 增减 说 明 事 项

对象 同业 往来

长期 借款 短期

借款 贴现 借款

信用 借款

抵押 借款 银行 透支 私人 借款 小计 合计

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