资产员岗位职责
1.做好固定资产的帐目、调用、检查、核对、督促维修等工作。
2.严格按照固定资产管理程序执行，必须做好固定资产数量和质量的验收，并对固定资产入库前编号，建立固定资产管理卡片，定期与资产的帐目核对，做到帐、卡、物相符，保证帐帐相符、帐物相符(时间、名称、单价、数量、金额、保管人等)。
3.做好固定资产调动和各部门保管员移交手续，人员调动时，应办理移交手续，并列出资产移交清册，交接双方和监交人签字，固定资产落实专人负责，定人定位保管。
4. 做好每年的固定资产增、减和固定资产结存表。本单位增、减变动时，必须按照一定的程序进行，手续不全的不得随意增、减变动部门资产。
5.凡报废、报损的财产，一律按规定程序办理有关手续，任何部门不得擅自处理。
6. 固定资产检查中发现的问题及时解决，保证固定资产损坏能及时维修，让其充分发挥使用效益。
7.负责做好本部门资产档案的收集、整理和管理工作，做好资产清查盘点，及时办理调出人员领用物品的归还工作。
8.完成固定资产布置的其他工作（含突发性、临时性工作）
税务专员岗位职责
1、负责公司的发票开具及保管。
2、负责税务文件档案保管。
3、接受各部门关于发票及税务事项的咨询并协助解决问题。
4、负责协助相关税务机关的沟通，并配合外部咨询及审计机构完成专项工作。
5、承办有关税务方面的其他事务。
6、及时了解掌握国家、地方的财税政策。
会计岗位职责描述
1 .负责审核各类凭证，对据以记账的凭证准确性、及时性负责；有权对输入凭证进行规范；
2.及时登记各类会计账簿，复核账簿、报表等数据的钩稽关系。
3.按时编制会计报表，经领导复核后及时对外报送。
4.及时编制内部管理用报表。
5.积极配合各类审计，提供所需资料。
6.经常与出纳对账，保证现金、银行存款账实相符。
7.复核、逐笔勾对银行对账单，审核存款余额调节表。
8. 定期的资产清查要全面，编制清查报告，提出处理意见。
9.积极参与风险控制，对不合理的现象要及时制止、纠正并报告。
10.逐笔复核出纳收付款的准确性，妥善保管印鉴。
11.定期与行政、人事、业务等部门对账，进行资产清查。
13.对凭证、账簿、报表等及时装订、归档
14.准确核算各类税费，及时申报、汇算清缴。
15.掌握税收政策，办理涉税事项及时、准确、合法合规。
16.承办领导交办的其他工作。
管理会计的职能：
1、事前计划：会计人员每年都要对下一会计年度做出预算，包括业务预算、财务预算、及专门决策预算。业务预算既有销售量、销售额的预算，生产预算及料、工、费的预算；财务预算就现金流量预算、预计利润表、预计资产负债表；专门决策预算指针对某一项决策做出预算，例如房地产企业开发一个房地产项目，就要事先做好计划，财务部门会根据工程部门给的工期预计，来事先安排资金，看工程现金支出多少，销售收现多少，是否会出现现金的余缺，若是出现现金短缺，要事先做好方案，如何解决，是靠自有资本解决，还是银行借贷。这就是事前计划，即预计要如何利用资源来开展业务赚取利润。
2、事中控制：在业务开展过程中，将计划与实际相对比，是否符合。接上例，在房地产公司开发这个项目时，会产生实际的现金流量，与计划的做对比是否相符，若是不相符，则要分析原因，若是计划制定不当，要及时调整计划，若是管理人员执行计划不利，就要建议领导换人加强管理，严格执行计划。
3、事后分析：即绩效评价。房地产项目开发完毕，也销售完毕，按照一定的指标来评价各个部门的完成情况，如对施工部门从成本控制角度评价，销售部门从销售增长角度评价。针对各部门的评价结果，提出相应的奖惩方案给领导。
出纳岗位职责描述
（一）、现金和银行
1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2、办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失
时要立即向银行办理挂失手续。
3、认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
（二）、发票和收据
1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
（三）、记帐和报表
1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。
（四）、印鉴
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
（五）、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
（六）、其它
1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。
2、每月工资的核算。
3、办公室和领导交办的其他工作。
4、对所接触的公司文件及数据保密。
5、对改进部门工作有批评和建议权。
6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
车辆管理岗位职责
1、负责公司车辆正常调度、管理，规范公司车辆的使用。
2、制度拟订管理制度。
2.1根据公司实际，制订车辆管理、行车安全等方面的制度，并在实际操作中不断修改完善。
2.2 拟订车辆使用申请、审核、派车等流程。
3、车辆检查。经常性对车辆的安全性能进行检查。符合安全要求
4、车辆调度。合理、灵活地调度车辆，保证用车正常运转 .
5、手续办理。车辆的年检、牌证、保险等项工作的手续办理。及时完整 .
6、对车辆维修费用、油耗、里程等进行严格、公正的考核。并对公司各车辆出车、维修等情况建立台帐。
档案管理岗位职责描述
1.认真学习国家保密法和有关档案管理规定，严格执行公司档案管理制度。
2.起草档案管理制度并监督落实。
3.负责有关图纸资料的收集、装订、存档。
2.对接收档案进行有效整理。依据管理制度，科学分类，方便检索。
3.科学保存已整理完毕的档案材料。
4.执行借阅管理制度，履行借阅手续，并督促按时归还
5.整理和接收部门或对外投资企业的档案材料
考勤员岗位职责：
1、热爱本职工作，熟练掌握指纹考勤管理系统的操作规程，并能够规范操作熟练使用。
2、耐心细致，严格谨慎，搞好数据、信息的采集和处理，注重系统、设备的日常安全和维护工作。
3、按照考勤规章制度要求，当天的考勤当天处理，做好每周小结，完成每月考勤汇总统计报表。
4、认真负责，实事求是，不徇私情，保证考勤准确、真实、有效。
5、因事、因病请假前，需做好考勤交接班工作。
6、服从领导，团结同志，密切配合，做好领导交办的其他工作。
仓储员岗位职责：
1、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格登记齐全。
2、及时登记入库单、出库单，各类物资进出清楚，做到有据可寻。
3、定期清点仓库。
4、随时检查仓库，保证安全。
设计人员岗位职责：
a、承担公司上级经理下达的设计任务，按要求执行，并落实、监督完成情况，完成所管理项目的质料整理工作。
b、负责上级指派项目的管理、执行、协调、监督；
c、负责与项目相关的公司或部门进行良好协调、沟通，以助于项目的顺利实施；
d、根据项目时间要求完成项目上所有设计图纸的校核、出图和项目上使用材料的选择、确认工作；
e、认真通读项目的建筑图纸。
f、在项目进展时根据变更情况及时填写“设计变更单”，及时绘制变更图纸，并组织设计变更的签认工作；
g、定期完成“项目工作计划表”上交部门领导，并根据项目进展情况及时新增及修缮。 j、协助招标采购部进行选材优化，有效控制工程成本，并配合建立、完善主要材料展示中心、采购渠道及建立长期合作伙伴及合格产品名录；
k、设计指导、绘制建筑设计图。
资产员岗位职责
1.做好固定资产的帐目、调用、检查、核对、督促维修等工作。
2.严格按照固定资产管理程序执行，必须做好固定资产数量和质量的验收，并对固定资产入库前编号，建立固定资产管理卡片，定期与资产的帐目核对，做到帐、卡、物相符，保证帐帐相符、帐物相符(时间、名称、单价、数量、金额、保管人等)。
3.做好固定资产调动和各部门保管员移交手续，人员调动时，应办理移交手续，并列出资产移交清册，交接双方和监交人签字，固定资产落实专人负责，定人定位保管。
4. 做好每年的固定资产增、减和固定资产结存表。本单位增、减变动时，必须按照一定的程序进行，手续不全的不得随意增、减变动部门资产。
5.凡报废、报损的财产，一律按规定程序办理有关手续，任何部门不得擅自处理。
6. 固定资产检查中发现的问题及时解决，保证固定资产损坏能及时维修，让其充分发挥使用效益。
7.负责做好本部门资产档案的收集、整理和管理工作，做好资产清查盘点，及时办理调出人员领用物品的归还工作。
8.完成固定资产布置的其他工作（含突发性、临时性工作）
税务专员岗位职责
1、负责公司的发票开具及保管。
2、负责税务文件档案保管。
3、接受各部门关于发票及税务事项的咨询并协助解决问题。
4、负责协助相关税务机关的沟通，并配合外部咨询及审计机构完成专项工作。
5、承办有关税务方面的其他事务。
6、及时了解掌握国家、地方的财税政策。
会计岗位职责描述
1 .负责审核各类凭证，对据以记账的凭证准确性、及时性负责；有权对输入凭证进行规范；
2.及时登记各类会计账簿，复核账簿、报表等数据的钩稽关系。
3.按时编制会计报表，经领导复核后及时对外报送。
4.及时编制内部管理用报表。
5.积极配合各类审计，提供所需资料。
6.经常与出纳对账，保证现金、银行存款账实相符。
7.复核、逐笔勾对银行对账单，审核存款余额调节表。
8. 定期的资产清查要全面，编制清查报告，提出处理意见。
9.积极参与风险控制，对不合理的现象要及时制止、纠正并报告。
10.逐笔复核出纳收付款的准确性，妥善保管印鉴。
11.定期与行政、人事、业务等部门对账，进行资产清查。
13.对凭证、账簿、报表等及时装订、归档
14.准确核算各类税费，及时申报、汇算清缴。
15.掌握税收政策，办理涉税事项及时、准确、合法合规。
16.承办领导交办的其他工作。
管理会计的职能：
1、事前计划：会计人员每年都要对下一会计年度做出预算，包括业务预算、财务预算、及专门决策预算。业务预算既有销售量、销售额的预算，生产预算及料、工、费的预算；财务预算就现金流量预算、预计利润表、预计资产负债表；专门决策预算指针对某一项决策做出预算，例如房地产企业开发一个房地产项目，就要事先做好计划，财务部门会根据工程部门给的工期预计，来事先安排资金，看工程现金支出多少，销售收现多少，是否会出现现金的余缺，若是出现现金短缺，要事先做好方案，如何解决，是靠自有资本解决，还是银行借贷。这就是事前计划，即预计要如何利用资源来开展业务赚取利润。
2、事中控制：在业务开展过程中，将计划与实际相对比，是否符合。接上例，在房地产公司开发这个项目时，会产生实际的现金流量，与计划的做对比是否相符，若是不相符，则要分析原因，若是计划制定不当，要及时调整计划，若是管理人员执行计划不利，就要建议领导换人加强管理，严格执行计划。
3、事后分析：即绩效评价。房地产项目开发完毕，也销售完毕，按照一定的指标来评价各个部门的完成情况，如对施工部门从成本控制角度评价，销售部门从销售增长角度评价。针对各部门的评价结果，提出相应的奖惩方案给领导。
出纳岗位职责描述
（一）、现金和银行
1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2、办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失
时要立即向银行办理挂失手续。
3、认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
（二）、发票和收据
1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
（三）、记帐和报表
1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。
（四）、印鉴
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
（五）、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
（六）、其它
1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。
2、每月工资的核算。
3、办公室和领导交办的其他工作。
4、对所接触的公司文件及数据保密。
5、对改进部门工作有批评和建议权。
6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
车辆管理岗位职责
1、负责公司车辆正常调度、管理，规范公司车辆的使用。
2、制度拟订管理制度。
2.1根据公司实际，制订车辆管理、行车安全等方面的制度，并在实际操作中不断修改完善。
2.2 拟订车辆使用申请、审核、派车等流程。
3、车辆检查。经常性对车辆的安全性能进行检查。符合安全要求
4、车辆调度。合理、灵活地调度车辆，保证用车正常运转 .
5、手续办理。车辆的年检、牌证、保险等项工作的手续办理。及时完整 .
6、对车辆维修费用、油耗、里程等进行严格、公正的考核。并对公司各车辆出车、维修等情况建立台帐。
档案管理岗位职责描述
1.认真学习国家保密法和有关档案管理规定，严格执行公司档案管理制度。
2.起草档案管理制度并监督落实。
3.负责有关图纸资料的收集、装订、存档。
2.对接收档案进行有效整理。依据管理制度，科学分类，方便检索。
3.科学保存已整理完毕的档案材料。
4.执行借阅管理制度，履行借阅手续，并督促按时归还
5.整理和接收部门或对外投资企业的档案材料
考勤员岗位职责：
1、热爱本职工作，熟练掌握指纹考勤管理系统的操作规程，并能够规范操作熟练使用。
2、耐心细致，严格谨慎，搞好数据、信息的采集和处理，注重系统、设备的日常安全和维护工作。
3、按照考勤规章制度要求，当天的考勤当天处理，做好每周小结，完成每月考勤汇总统计报表。
4、认真负责，实事求是，不徇私情，保证考勤准确、真实、有效。
5、因事、因病请假前，需做好考勤交接班工作。
6、服从领导，团结同志，密切配合，做好领导交办的其他工作。
仓储员岗位职责：
1、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格登记齐全。
2、及时登记入库单、出库单，各类物资进出清楚，做到有据可寻。
3、定期清点仓库。
4、随时检查仓库，保证安全。
设计人员岗位职责：
a、承担公司上级经理下达的设计任务，按要求执行，并落实、监督完成情况，完成所管理项目的质料整理工作。
b、负责上级指派项目的管理、执行、协调、监督；
c、负责与项目相关的公司或部门进行良好协调、沟通，以助于项目的顺利实施；
d、根据项目时间要求完成项目上所有设计图纸的校核、出图和项目上使用材料的选择、确认工作；
e、认真通读项目的建筑图纸。
f、在项目进展时根据变更情况及时填写“设计变更单”，及时绘制变更图纸，并组织设计变更的签认工作；
g、定期完成“项目工作计划表”上交部门领导，并根据项目进展情况及时新增及修缮。 j、协助招标采购部进行选材优化，有效控制工程成本，并配合建立、完善主要材料展示中心、采购渠道及建立长期合作伙伴及合格产品名录；
k、设计指导、绘制建筑设计图。