关于柴河社区社区2011年8月—2012年9月的财务
审计报告
柴河社区社区居民：
根据中华人民共和国《村、居民委员会组织法》相关规定和镇
委工作安排，通海口镇财政所于2012年9月10日至24日对柴河社
区社区2011年8月至2012年6月底期间的财务收支、资产负债情况
进行了审计，现将审计结果予以报告：
一、基本情况
柴河社区社区总户数1755户、16名党员、居委会干部职数3人。
1、出纳盘点情况。
2011年8月帐面余额20666.82元，2012年9月底帐面结余7293.92
元。
2、财务收支情况。
从2011年8月至2012年9月底近一年总收入 元（其中：2011
年8至12月 元，2012年元至6月元）。近一年总支出 元（其
中：2011年8至12月 元，2012年元至6月 元，）。
二、2011年8月至2012年9月底债权债务情况。
2011年8月至2012年9月底债权情况
1、应收款：
2011年年底 元
2012年6月底 元
债权合计： 元
2011年8月至2012年9月底债务情况
2、应付款：
2011年年底 元
2012年6月底 元
债务合计： 元
五、债权、债务对比、实有债权债务
债权：2011年8月初 元，2012年9月底 元。回收欠款 元
债务：2011年8月初 元，2012年9月底 元，化解债务 元。
六、上级有关部门拨款及社区争取资金使用情况。
发改委拨社区服务设施建设资金 万元，镇拨工作经费 元。
七、社区干部工资及包干经费列支情况。
2011年8年至12月底干部工资 元。
2012年元月至9月底干部工资 元。
均在镇考核控管指标之内。
八、审计评价
该社区自2011年8月以来，执行财政部的《村集体经济组织会计
制度》和有关财务会计法规以及财务管理制度，内部控制制度设置较
为健全，但实施中存有一些薄弱环节，有待进一步规范和完善。
九、建议
鉴于审计中发现的不足问题,对照《湖北省村集体财务管理条例》
及《仙桃市村（居）集体会计委托代理服务中心管理制度》等有关规
定，特提出如下整改建议：
1、认真把好收支日常月结工作，其它费用应单独核算
2、维修项目管理要规范，各项工程建设应根据工程大小，万元以内的建设及维修要附明细资料和验收证明及工程建设要公开招投标并签订合同，要附有明细资料、设计图纸、预决算和验收证明。
3、建议及时调整会计核算不准确的科目，真实反映债权债务的具体情况
4、拓宽收入渠道，增加收入。
通海口镇财政所
二〇一二年九月二十日
关于柴河社区社区2011年8月—2012年9月的财务
审计报告
柴河社区社区居民：
根据中华人民共和国《村、居民委员会组织法》相关规定和镇
委工作安排，通海口镇财政所于2012年9月10日至24日对柴河社
区社区2011年8月至2012年6月底期间的财务收支、资产负债情况
进行了审计，现将审计结果予以报告：
一、基本情况
柴河社区社区总户数1755户、16名党员、居委会干部职数3人。
1、出纳盘点情况。
2011年8月帐面余额20666.82元，2012年9月底帐面结余7293.92
元。
2、财务收支情况。
从2011年8月至2012年9月底近一年总收入 元（其中：2011
年8至12月 元，2012年元至6月元）。近一年总支出 元（其
中：2011年8至12月 元，2012年元至6月 元，）。
二、2011年8月至2012年9月底债权债务情况。
2011年8月至2012年9月底债权情况
1、应收款：
2011年年底 元
2012年6月底 元
债权合计： 元
2011年8月至2012年9月底债务情况
2、应付款：
2011年年底 元
2012年6月底 元
债务合计： 元
五、债权、债务对比、实有债权债务
债权：2011年8月初 元，2012年9月底 元。回收欠款 元
债务：2011年8月初 元，2012年9月底 元，化解债务 元。
六、上级有关部门拨款及社区争取资金使用情况。
发改委拨社区服务设施建设资金 万元，镇拨工作经费 元。
七、社区干部工资及包干经费列支情况。
2011年8年至12月底干部工资 元。
2012年元月至9月底干部工资 元。
均在镇考核控管指标之内。
八、审计评价
该社区自2011年8月以来，执行财政部的《村集体经济组织会计
制度》和有关财务会计法规以及财务管理制度，内部控制制度设置较
为健全，但实施中存有一些薄弱环节，有待进一步规范和完善。
九、建议
鉴于审计中发现的不足问题,对照《湖北省村集体财务管理条例》
及《仙桃市村（居）集体会计委托代理服务中心管理制度》等有关规
定，特提出如下整改建议：
1、认真把好收支日常月结工作，其它费用应单独核算
2、维修项目管理要规范，各项工程建设应根据工程大小，万元以内的建设及维修要附明细资料和验收证明及工程建设要公开招投标并签订合同，要附有明细资料、设计图纸、预决算和验收证明。
3、建议及时调整会计核算不准确的科目，真实反映债权债务的具体情况
4、拓宽收入渠道，增加收入。
通海口镇财政所
二〇一二年九月二十日