财务部工作总结
时间如棱，转眼间又跨国一个年度之坎，回首望，2014年财务部门在公司各同事的配合下，工作基本进行的还算圆满，首先在此感谢大家对我们工作的支持，但还存在一些细节性的问题需要解决，以下几点说明：
第一：购入商品
采购员在购进货物时，订货前，必须持仓库出具的库存紧缺通知书，进行订货准备，订货时必须要求供应商开具送货清单或者发票，仓库保管员凭借购入商品的送货清单（发货明细）填制入库单，并注明发货单位、货物名称及详细的型号、数量、单价、金额，清点实际收到数量，并和采购负责人在相关位置签字验收，并及时把各种出入库单据传递到财务部门，每日对仓库进行小盘（下班前，对仓库局部查看），每季度进行大盘点一次（有财务部在场监盘），确保账实相符，对出现账和实物不符的，及时查找原因并做调整。每月月底，对报废产品进行清理处理。
第二：商品领用
从3月1日起，技术人员及其他人员领用库存商品，必须持销售人员开具的订货单，到库管处领取，豆艳见订货单方可出库，无订货单，不能随便领货给任何人。安装人员领用出去的商品，必须有安装回来，交豆艳一份，核对领用出去的商品都用在了那些地方，是否实际安装出去，之后，随出库单一起交给财务，仓库人员对于未安装的商品及时催要退回仓库。领用人也应该自觉将为安装出去的商品及
时退回给你仓库保管员。
第三：支付货款时
程序是：先有会计和对方供应商财务对账，核对准确无误后，填写付款通知单，交由总经理签字批示，出纳凭付款通知单支付（1000元以下小金额现付，1000元以上银行汇款支付，特出情况除外）。
第三：报销程序
职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，行程超过8小时以上可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。
总经理，副总经理出差。
省内报销标准：
成都市区三环内车费全额报销，餐费、住宿费一律不予以报销；
成都市区三环外公交车费实报实销，住宿费总经理140元/天（副总经理120元/天），餐费不予以报销；
成都市外(非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费160元/天（副总经理140元/天），餐费补助40元/天；
省外报销标准
四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿费总经理180元/天（副总经理160元/天），餐费80元/天。
话费报销为总经理288元/月（副总经理100元/月），业务招待费凭票全额报销。
注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销；
技术人员出差。
省内报销标准：
成都市区三环内车费、餐费、住宿费一律不予报销；
成都市区三环外公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出自付），餐费不予以报销；
成都市外(非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天，餐费补助40元/天；
省外报销标准：
四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。
注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销； 销售人员出差。
省内报销标准：
成都市区三环内车费、餐费、住宿费一律不予以报销；
成都市区三环外公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出自付），餐费不予以报销；
成都市外（非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），餐费补助40元/天；话费报销为50元/月，主管可以报销业务费用100元/月，因业务需要发生的业务招待费用凭票全额报销。
注：业务招待费用需要提前申请，编制出差预算表，上报财务部审核，确定费用范围，报销时凭票报销。
省外出差报销标准
四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。
注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销；
办公室人员出差。
省内出差报销标准
成都市区内因办公需要外出，公交车费实报实销，餐费、住宿费一律不予以报销； 成都市区外出差，公交车费凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），
餐费40元/天。
成都市外（非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），餐费补助40元/天；
省外出差报销标准
四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。 公差人员报销差旅费，必须在回公司七天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则转为私人借款，从工资里面扣除。出差归来，必须先到公司报到。
备注：
1、成都市区内（三环内）：武侯区、锦江区、成华区、金牛区、青羊区高新区
2、成都市区内（三环外）：青白江、龙泉驿、郫县、温江、双流、新津、简阳、都江堰、彭州、大邑、德阳、崇州、邛崃、金堂、浦江等。
3、成都市外：广汉、绵阳、资阳、宜宾、广元、云南等。
4、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担
出差伙食补助天数计算，出差日12点之前出发的算一天，出差日12点之后出发的按半天计算，出差回来当日必须先到公司报道，不能直接请假，或者调休。回来那天同样12点之前回来半天伙食补贴，12点之后回来，伙食补贴全天。
第四：关于公司销售货物及提供服务
销售单一式三份，存根、客户联、财务记账
销售发货时，销售人员开具销售单据（发货单据上销售主管或业务员签字），销售单注明购货单位、领货人、结算情况（收现款、赊欠款、预收款）交给安装人员。项目型客户或新客户有签订采购合
同的，采购合同交财务一份。
老客户，再次订货，销售人员在接到客户订货通知时，开具销货单。（如因特殊原因，客户不需要在上面反映价格的，可以只将交财务一联写上价格）。技术安装人员在设备安装完工后，将安装单蓝色联交平台负责人一份，存根联交库管。移机、新装、换卡、维护都必须要单据提供给财务。
如果老客户价格有变动，或其他变动事项，需第一时间书面通知财务（特殊情况可以先电话告知），以便做价格调整或其他。
直接发货无需我们提供安装的客户，发货时，将开好的订货单客户联放入货物包装箱内一同发给客户。
提供服务的客户，在客户服务到期确定要续费的，要开服务续费单，服务续费单，一式三联，客户一联，财务一联，存根一联。 第五：公司各票据领用规定
各票据（空白）有专人保管，领用需做登记，保管人填写票据种类、领用日期，起止编号，再由领用人签字确认，再次领用时，以旧换新。各票据不得出现断码，乱撕，如有写错的，全部联次保留，写作废字样即可。书写时尽量将力度加重点儿，以保证全部联次都看的清楚所写字。
第六：货款收回事项
现金收款的，由出纳开具收款收据。
银行汇款的，在接单时要提醒客户汇款后通知我们，以便我
们及时销账，客户汇款后是通知给接单人员，或者公司其他人员，一定要在接到汇款通知后第一时间告知财务，并让客户将汇款回单扫描发给我们，或者拍摄图片传输给我们，以便记账。
第七： 关于工资借支
工资预支不能超过工资的2/3，预支时先让财务核实是否超支后，在由曾总签字批准或者电话授意，出纳才可以支付。
以上未尽事宜，以后发现再予以调整
财务部工作总结
时间如棱，转眼间又跨国一个年度之坎，回首望，2014年财务部门在公司各同事的配合下，工作基本进行的还算圆满，首先在此感谢大家对我们工作的支持，但还存在一些细节性的问题需要解决，以下几点说明：
第一：购入商品
采购员在购进货物时，订货前，必须持仓库出具的库存紧缺通知书，进行订货准备，订货时必须要求供应商开具送货清单或者发票，仓库保管员凭借购入商品的送货清单（发货明细）填制入库单，并注明发货单位、货物名称及详细的型号、数量、单价、金额，清点实际收到数量，并和采购负责人在相关位置签字验收，并及时把各种出入库单据传递到财务部门，每日对仓库进行小盘（下班前，对仓库局部查看），每季度进行大盘点一次（有财务部在场监盘），确保账实相符，对出现账和实物不符的，及时查找原因并做调整。每月月底，对报废产品进行清理处理。
第二：商品领用
从3月1日起，技术人员及其他人员领用库存商品，必须持销售人员开具的订货单，到库管处领取，豆艳见订货单方可出库，无订货单，不能随便领货给任何人。安装人员领用出去的商品，必须有安装回来，交豆艳一份，核对领用出去的商品都用在了那些地方，是否实际安装出去，之后，随出库单一起交给财务，仓库人员对于未安装的商品及时催要退回仓库。领用人也应该自觉将为安装出去的商品及
时退回给你仓库保管员。
第三：支付货款时
程序是：先有会计和对方供应商财务对账，核对准确无误后，填写付款通知单，交由总经理签字批示，出纳凭付款通知单支付（1000元以下小金额现付，1000元以上银行汇款支付，特出情况除外）。
第三：报销程序
职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，行程超过8小时以上可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。
总经理，副总经理出差。
省内报销标准：
成都市区三环内车费全额报销，餐费、住宿费一律不予以报销；
成都市区三环外公交车费实报实销，住宿费总经理140元/天（副总经理120元/天），餐费不予以报销；
成都市外(非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费160元/天（副总经理140元/天），餐费补助40元/天；
省外报销标准
四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿费总经理180元/天（副总经理160元/天），餐费80元/天。
话费报销为总经理288元/月（副总经理100元/月），业务招待费凭票全额报销。
注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销；
技术人员出差。
省内报销标准：
成都市区三环内车费、餐费、住宿费一律不予报销；
成都市区三环外公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出自付），餐费不予以报销；
成都市外(非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天，餐费补助40元/天；
省外报销标准：
四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。
注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销； 销售人员出差。
省内报销标准：
成都市区三环内车费、餐费、住宿费一律不予以报销；
成都市区三环外公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出自付），餐费不予以报销；
成都市外（非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），餐费补助40元/天；话费报销为50元/月，主管可以报销业务费用100元/月，因业务需要发生的业务招待费用凭票全额报销。
注：业务招待费用需要提前申请，编制出差预算表，上报财务部审核，确定费用范围，报销时凭票报销。
省外出差报销标准
四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。
注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销；
办公室人员出差。
省内出差报销标准
成都市区内因办公需要外出，公交车费实报实销，餐费、住宿费一律不予以报销； 成都市区外出差，公交车费凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），
餐费40元/天。
成都市外（非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），餐费补助40元/天；
省外出差报销标准
四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。 公差人员报销差旅费，必须在回公司七天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则转为私人借款，从工资里面扣除。出差归来，必须先到公司报到。
备注：
1、成都市区内（三环内）：武侯区、锦江区、成华区、金牛区、青羊区高新区
2、成都市区内（三环外）：青白江、龙泉驿、郫县、温江、双流、新津、简阳、都江堰、彭州、大邑、德阳、崇州、邛崃、金堂、浦江等。
3、成都市外：广汉、绵阳、资阳、宜宾、广元、云南等。
4、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担
出差伙食补助天数计算，出差日12点之前出发的算一天，出差日12点之后出发的按半天计算，出差回来当日必须先到公司报道，不能直接请假，或者调休。回来那天同样12点之前回来半天伙食补贴，12点之后回来，伙食补贴全天。
第四：关于公司销售货物及提供服务
销售单一式三份，存根、客户联、财务记账
销售发货时，销售人员开具销售单据（发货单据上销售主管或业务员签字），销售单注明购货单位、领货人、结算情况（收现款、赊欠款、预收款）交给安装人员。项目型客户或新客户有签订采购合
同的，采购合同交财务一份。
老客户，再次订货，销售人员在接到客户订货通知时，开具销货单。（如因特殊原因，客户不需要在上面反映价格的，可以只将交财务一联写上价格）。技术安装人员在设备安装完工后，将安装单蓝色联交平台负责人一份，存根联交库管。移机、新装、换卡、维护都必须要单据提供给财务。
如果老客户价格有变动，或其他变动事项，需第一时间书面通知财务（特殊情况可以先电话告知），以便做价格调整或其他。
直接发货无需我们提供安装的客户，发货时，将开好的订货单客户联放入货物包装箱内一同发给客户。
提供服务的客户，在客户服务到期确定要续费的，要开服务续费单，服务续费单，一式三联，客户一联，财务一联，存根一联。 第五：公司各票据领用规定
各票据（空白）有专人保管，领用需做登记，保管人填写票据种类、领用日期，起止编号，再由领用人签字确认，再次领用时，以旧换新。各票据不得出现断码，乱撕，如有写错的，全部联次保留，写作废字样即可。书写时尽量将力度加重点儿，以保证全部联次都看的清楚所写字。
第六：货款收回事项
现金收款的，由出纳开具收款收据。
银行汇款的，在接单时要提醒客户汇款后通知我们，以便我
们及时销账，客户汇款后是通知给接单人员，或者公司其他人员，一定要在接到汇款通知后第一时间告知财务，并让客户将汇款回单扫描发给我们，或者拍摄图片传输给我们，以便记账。
第七： 关于工资借支
工资预支不能超过工资的2/3，预支时先让财务核实是否超支后，在由曾总签字批准或者电话授意，出纳才可以支付。
以上未尽事宜，以后发现再予以调整