金算盘软件简易操作流程
目录
第一部分、软件安装及启动…………………………………………………………2
一、 二、
软件详细安装步骤……………………………………………………2 启动软件………………………………………………………………6
第二部分、财务版操作流程…………………………………………………………8
一、 二、 三、 四、 五、 六、
基础设置………………………………………………………………8 日常帐务处理………………………………………………………...10 帐表查询………………………………………………………………13 生成报表………………………………………………………………14 工资管理………………………………………………………………17 固定资产管理…………………………………………………………17
第三部分、业务版操作流程…………………………………………………………23
一、 二、 三、 四、
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基础设置………………………………………………………………23 日常业务处理…………………………………………………………24 商品盘点………………………………………………………………27 帐表查询………………………………………………………………27
第一部分 软件安装及启动
一、软件详细安装步骤
将光盘放入驱动器，安装程序自动运行，出现“安装金算盘软件”窗口。
在安装窗口中，单击“软件安装”选项（也可打开我的电脑，在光驱上点右键—打开，再双击Disk1，再双击Setup.exe ），出现“欢迎”对话框，单击“下一个”按钮，出现“软件许可证协议”对话框。
选中“我接受许可协议中的条款”选项，点下一步
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再点下一步
选中“定制”选项，再点下一步
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点“更改”，在弹出窗口中将C 改为D ，点确定，然后再点下一步
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选中一下安装组件：金算盘电子表格、加密狗服务、金算盘eERP-B 、底层部件、金算盘eERP-B 在线升级系统；然后点下一步
再点“安装”，软件开始安装。
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安装完成后会自动弹出以上窗口，点左下角“安装”，即安装加密狗驱动，整个程序安装完成后，点击“完成”，电脑重启后即可。
二、启动软件
软件安装完成后，在电脑桌面上会出现：加密狗服务、金算盘eERP-B 、金算盘电子表格 3个图标。
在使用软件之前，应最先启动“加密狗服务”，服务启动后将其最小化，然后再启动“金算盘eERP-B ”。
第一次进软件时，会弹出以下窗口：
点“更多帐套”—“确定”，弹出如下窗口：
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路径选择：D 盘—金算盘软件—财务帐套，打开帐套，弹出系统登录窗口：
1、选择正确的登录时间2、选择操作员3、输入口令（如果没有设置口令则不输），然后点确定进入软件
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第二部分 财务版操作流程
一、 基础设置
1、 增加会计科目
点基础设置—会计科目，然后点鼠标右键—新增
输入：（1）科目编码（2）科目名称，如果要继续增加二级科目，点新增，如果不继续增加，点确定。
（例如：在银行存款科目下面增加“农业银行”二级科目，则科目编码输入：1002-01，科目名称输入“农业银行”） ★注意：（1）应收帐款、应付账款不能增加二级科目，具体的客户和供应商的名称只能够在往来单位处增加； （2）不能够增加一级科目，软件根据选择的会计制度已经将所有的一级科目设置好了的，只能在一级科目下面增加二级科目。 2、 增加往来单位
点基础设置—往来单位，然后点鼠标右键—新增
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输入：（1）单位编码（2）单位性质（3）单位名称（4）所属类型
◆ 供应商的单位编码为：01-001、01-002，以此类推；客户的单位编码为
02-001、02-002，以此类推
◆ 供应商的单位性质为：供应商；客户的单位性质为：客户 ◆ 供应商的所属类型为：供应商；客户端所属类型为：客户 3、 输入科目期初余额
点基础设置—科目期初，在年初余额的本月数处输入金额即可。
输入完成后点“试算平衡”，显示如下窗口，说明帐已平，退出该窗口即可
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二、 日常帐务处理 1、 凭证填制
点帐务管理—凭证填制，凭证模板选择“自定义”
录入：（1）摘要（2）选择借方科目（3）输入借方金额（4）再点一下第二行摘要或输入摘要（5）选择贷方科目（6）输入贷方金额或敲回车键自动找平。 凭证录入完成后，点下一张继续录入凭证或者点确定退出凭证填制。
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★注：填制凭证时，进入软件的操作员选择为本人的名字
2、 凭证复核
当月凭证填制完成后即可进行凭证复核，复核前必须要切换操作员（制单人和复核人不能够为同一人）：点文件—系统登录，操作员选择“系统主管”，日期选为当月最后一天，点确定登录。 点帐务管理—复核
点鼠标右键—多张复核—全部选择—复核—是—确定
3、 凭证记账
点帐务管理—记账
点鼠标右键—多张记账—全部选择—记账—是—确定 4、 取消复核和记账
首先以复核和记账人进入软件（如果以系统主管复核和记账，则也要以系统主管进软件进行取消复核和取消记账；先取消记账，再取消复核） 点帐务管理—记账
点鼠标右键—多张记账下面的多张取消—全部选择—确定—是—确定
再点鼠标右键—多张复核下面的多张取消—全部选择—确定—是—确定 5、 结转损益
点帐务管理—结转损益
先点全部取消，再点全部选择，然后点下一步—下一步—下一步—完成，系统会自动生成一张凭证。
然后再次切换操作员，再做一次凭证复合和凭证记账。 ★注：（1）复核人和制单人必须为不同的人；
（2）只能自己修改自己做的凭证（比如凭证由张三制单，则也必须由张三进软件去修改凭证），如果已经复核记账的凭证需要修改，则必须先取消复核和记账后才能够修改。
三、 帐表查询
点帐表（菜单栏）—帐务，然后选择需要查询的帐表即可（如：分类帐、科目余额表、凭证汇总表等）。
应收账款及应付账款的明细账查询，点帐表—帐务—单位帐表。
四、 生成报表
1、打开报表模版，路径为：D 盘—金算盘软件—财务报表。 2、在重算前先做以下操作： 点“Fx ”按钮，然后点属性；
◆在“财务帐套”处，选择帐套，路径为：D:/金算盘软件/财务数据，, 然后选中帐套文件即可；
◆在“注册时间”处，选择当月的最后一天。
然后点“确认”—“确认”，直到“取数公式”窗口，点“取消”。
点“工具”菜单—重算工作簿，系统会自动重新计算，待计算完成后，检查数据无误，点“文件”菜单—“保存”，即可。
五、 工资管理
（参见金算盘使用手册） 六、 固定资产管理 1、 期初数据的录入
点基础设置—固资期初，然后点右键—新增
首先录入基本资料：卡片编号、固资编码、固资名称、规格型号、固资类别、使用状态、增加方式、增加日期（默认为上年12月31日，不用修改）、部门、折旧费用科目（管理费用—折旧费）。
再录入折旧资料：折旧方法、原值（在本位币处录入原值）、预计净残值等。 注：（1）选中“入帐前已开始使用”复选框，然后输入已提折旧期间数，系统会自动计算累计折旧额；如果软件计算的累计折旧与手工计算的累计折旧有出入，则已手工计算为准；
（2）根据需要选中“按现在净额和剩余期间计提折旧”或“按原值和预计使用期间计提折旧”。
资料填写完毕，点“新增”继续录入或点“确定”保存退出。
2、 固定资产增加
点帐务管理—固定资产—固资增加。
首先录入基本资料：卡片编号、固资编码、固资名称、规格型号、固资类别、使用状态、增加方式、增加日期（默认为上年12月31日，不用修改）、部门、折旧费用科目（管理费用—折旧费）。
再录入折旧资料：折旧方法、原值（在本位币处录入原值）、预计净残值、进项税额等；录入完成后点右侧的“记账凭证”按钮，系统会自动生成一张固定资产增加的凭证。
3、 固定资产减少
点帐务管理—固定资产—固资减少。 选择要减少的固定资产的“固资编码”、减少方式、减少日期等；然后点右侧的“记账凭证”按钮，系统会自动生成一张固定资产减少的凭证。
★注：必须先计提当月的折旧，才能作固定资产的减少业务。
4、 计提折旧
点帐务管理—固定资产—计提折旧；然后一直点“下一步”，直至完成，系统会自动生成一张计提折旧的凭证。
5、 固定资产其他变动
点帐务管理—固定资产—其他变动。
◆在“固资编码”处选择需要变动的固定资产； ◆然后再点“变动资料”，选择变动日期、变动方式、录入变动的数据（可以变动的项目有：使用年限、预计净残值、原值、累计折旧）； ◆根据需要选择“折旧计算因素”及“累计折旧调整”；再点“记账凭证”按钮，系统会自动生成一张固定资产变动的凭证。
第三部分 业务版操作流程
一、 基础设置
1、 增加往来单位
（见财务版操作流程） 2、 增加货品资料
（1） 增加货品类型
点基础设置—商品劳务—商品类型，点鼠标右键—新增。 录入：商品类型编码、商品类型名称。
（2） 增加具体货品资料
点基础设置—商品劳务—商品劳务，点鼠标右键—新增。
录入：商品编码、所属类型、商品名称、规格型号（可以为空）、商品性质、基本计量单位。
3、 录入商品期初余额
点基础设置—商品期初，点鼠标右键—新增。 录入：商品或劳务名称、货位、数量、单价。
二、 日常业务处理
1、 采购入库
点进销存—采购管理—商品采购 录入：单位（供应商）、商品或劳务名称、货位、数量、不含税单价。
2、 销售出库
点进销存—销售管理—商品销售 录入：单位（客户）、商品或劳务名称、货位、数量、不含税单价。
3、 采购付款
点进销存—采购管理—采购付款 录入：单位（供应商）、现金/银行科目、付款方式、票据号（若付款方式为现金，则票据号不填）、金额；然后再在表格中选择需要付款的采购单据。
4、 销售收款
点进销存—销售管理—销售收款 录入：单位（客户）、现金/银行科目、付款方式、票据号（若付款方式为现金，则票据号不填）、金额；然后再在表格中选择需要收款的销售单据。
5、 成本计算
点进销存—存货管理—成本计算
点鼠标右键—全部计算，软件会自动计算销售成本。
三、 商品盘点
点进销存—库存管理—商品盘点。然后一直点下一步，选择盘点日期，点完成。
系统会自动生成商品盘点表，在盘点数量处录入实盘数量，然后点“盘点处理”，系统会自动生成盘盈入库单和盘亏出库单。
四、 帐表查询
1、 采购业务的查询
点帐表(菜单栏) —采购，查询相关的采购报表（采购明细表、采购汇总表等）即可。
2、 销售业务的查询
点帐表(菜单栏) —销售，查询相关的销售报表（销售明细表、销售汇总表等）即可。
3、 库存报表的查询
点帐表(菜单栏) —库存—存货帐表，查询相关的库存报表（库存明细账、库存余额表等）即可。
金算盘软件简易操作流程
目录
第一部分、软件安装及启动…………………………………………………………2
一、 二、
软件详细安装步骤……………………………………………………2 启动软件………………………………………………………………6
第二部分、财务版操作流程…………………………………………………………8
一、 二、 三、 四、 五、 六、
基础设置………………………………………………………………8 日常帐务处理………………………………………………………...10 帐表查询………………………………………………………………13 生成报表………………………………………………………………14 工资管理………………………………………………………………17 固定资产管理…………………………………………………………17
第三部分、业务版操作流程…………………………………………………………23
一、 二、 三、 四、
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基础设置………………………………………………………………23 日常业务处理…………………………………………………………24 商品盘点………………………………………………………………27 帐表查询………………………………………………………………27
第一部分 软件安装及启动
一、软件详细安装步骤
将光盘放入驱动器，安装程序自动运行，出现“安装金算盘软件”窗口。
在安装窗口中，单击“软件安装”选项（也可打开我的电脑，在光驱上点右键—打开，再双击Disk1，再双击Setup.exe ），出现“欢迎”对话框，单击“下一个”按钮，出现“软件许可证协议”对话框。
选中“我接受许可协议中的条款”选项，点下一步
2 / 28
再点下一步
选中“定制”选项，再点下一步
3 / 28
点“更改”，在弹出窗口中将C 改为D ，点确定，然后再点下一步
4 / 28
选中一下安装组件：金算盘电子表格、加密狗服务、金算盘eERP-B 、底层部件、金算盘eERP-B 在线升级系统；然后点下一步
再点“安装”，软件开始安装。
5 / 28
安装完成后会自动弹出以上窗口，点左下角“安装”，即安装加密狗驱动，整个程序安装完成后，点击“完成”，电脑重启后即可。
二、启动软件
软件安装完成后，在电脑桌面上会出现：加密狗服务、金算盘eERP-B 、金算盘电子表格 3个图标。
在使用软件之前，应最先启动“加密狗服务”，服务启动后将其最小化，然后再启动“金算盘eERP-B ”。
第一次进软件时，会弹出以下窗口：
点“更多帐套”—“确定”，弹出如下窗口：
6 / 28
路径选择：D 盘—金算盘软件—财务帐套，打开帐套，弹出系统登录窗口：
1、选择正确的登录时间2、选择操作员3、输入口令（如果没有设置口令则不输），然后点确定进入软件
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第二部分 财务版操作流程
一、 基础设置
1、 增加会计科目
点基础设置—会计科目，然后点鼠标右键—新增
输入：（1）科目编码（2）科目名称，如果要继续增加二级科目，点新增，如果不继续增加，点确定。
（例如：在银行存款科目下面增加“农业银行”二级科目，则科目编码输入：1002-01，科目名称输入“农业银行”） ★注意：（1）应收帐款、应付账款不能增加二级科目，具体的客户和供应商的名称只能够在往来单位处增加； （2）不能够增加一级科目，软件根据选择的会计制度已经将所有的一级科目设置好了的，只能在一级科目下面增加二级科目。 2、 增加往来单位
点基础设置—往来单位，然后点鼠标右键—新增
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输入：（1）单位编码（2）单位性质（3）单位名称（4）所属类型
◆ 供应商的单位编码为：01-001、01-002，以此类推；客户的单位编码为
02-001、02-002，以此类推
◆ 供应商的单位性质为：供应商；客户的单位性质为：客户 ◆ 供应商的所属类型为：供应商；客户端所属类型为：客户 3、 输入科目期初余额
点基础设置—科目期初，在年初余额的本月数处输入金额即可。
输入完成后点“试算平衡”，显示如下窗口，说明帐已平，退出该窗口即可
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二、 日常帐务处理 1、 凭证填制
点帐务管理—凭证填制，凭证模板选择“自定义”
录入：（1）摘要（2）选择借方科目（3）输入借方金额（4）再点一下第二行摘要或输入摘要（5）选择贷方科目（6）输入贷方金额或敲回车键自动找平。 凭证录入完成后，点下一张继续录入凭证或者点确定退出凭证填制。
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★注：填制凭证时，进入软件的操作员选择为本人的名字
2、 凭证复核
当月凭证填制完成后即可进行凭证复核，复核前必须要切换操作员（制单人和复核人不能够为同一人）：点文件—系统登录，操作员选择“系统主管”，日期选为当月最后一天，点确定登录。 点帐务管理—复核
点鼠标右键—多张复核—全部选择—复核—是—确定
3、 凭证记账
点帐务管理—记账
点鼠标右键—多张记账—全部选择—记账—是—确定 4、 取消复核和记账
首先以复核和记账人进入软件（如果以系统主管复核和记账，则也要以系统主管进软件进行取消复核和取消记账；先取消记账，再取消复核） 点帐务管理—记账
点鼠标右键—多张记账下面的多张取消—全部选择—确定—是—确定
再点鼠标右键—多张复核下面的多张取消—全部选择—确定—是—确定 5、 结转损益
点帐务管理—结转损益
先点全部取消，再点全部选择，然后点下一步—下一步—下一步—完成，系统会自动生成一张凭证。
然后再次切换操作员，再做一次凭证复合和凭证记账。 ★注：（1）复核人和制单人必须为不同的人；
（2）只能自己修改自己做的凭证（比如凭证由张三制单，则也必须由张三进软件去修改凭证），如果已经复核记账的凭证需要修改，则必须先取消复核和记账后才能够修改。
三、 帐表查询
点帐表（菜单栏）—帐务，然后选择需要查询的帐表即可（如：分类帐、科目余额表、凭证汇总表等）。
应收账款及应付账款的明细账查询，点帐表—帐务—单位帐表。
四、 生成报表
1、打开报表模版，路径为：D 盘—金算盘软件—财务报表。 2、在重算前先做以下操作： 点“Fx ”按钮，然后点属性；
◆在“财务帐套”处，选择帐套，路径为：D:/金算盘软件/财务数据，, 然后选中帐套文件即可；
◆在“注册时间”处，选择当月的最后一天。
然后点“确认”—“确认”，直到“取数公式”窗口，点“取消”。
点“工具”菜单—重算工作簿，系统会自动重新计算，待计算完成后，检查数据无误，点“文件”菜单—“保存”，即可。
五、 工资管理
（参见金算盘使用手册） 六、 固定资产管理 1、 期初数据的录入
点基础设置—固资期初，然后点右键—新增
首先录入基本资料：卡片编号、固资编码、固资名称、规格型号、固资类别、使用状态、增加方式、增加日期（默认为上年12月31日，不用修改）、部门、折旧费用科目（管理费用—折旧费）。
再录入折旧资料：折旧方法、原值（在本位币处录入原值）、预计净残值等。 注：（1）选中“入帐前已开始使用”复选框，然后输入已提折旧期间数，系统会自动计算累计折旧额；如果软件计算的累计折旧与手工计算的累计折旧有出入，则已手工计算为准；
（2）根据需要选中“按现在净额和剩余期间计提折旧”或“按原值和预计使用期间计提折旧”。
资料填写完毕，点“新增”继续录入或点“确定”保存退出。
2、 固定资产增加
点帐务管理—固定资产—固资增加。
首先录入基本资料：卡片编号、固资编码、固资名称、规格型号、固资类别、使用状态、增加方式、增加日期（默认为上年12月31日，不用修改）、部门、折旧费用科目（管理费用—折旧费）。
再录入折旧资料：折旧方法、原值（在本位币处录入原值）、预计净残值、进项税额等；录入完成后点右侧的“记账凭证”按钮，系统会自动生成一张固定资产增加的凭证。
3、 固定资产减少
点帐务管理—固定资产—固资减少。 选择要减少的固定资产的“固资编码”、减少方式、减少日期等；然后点右侧的“记账凭证”按钮，系统会自动生成一张固定资产减少的凭证。
★注：必须先计提当月的折旧，才能作固定资产的减少业务。
4、 计提折旧
点帐务管理—固定资产—计提折旧；然后一直点“下一步”，直至完成，系统会自动生成一张计提折旧的凭证。
5、 固定资产其他变动
点帐务管理—固定资产—其他变动。
◆在“固资编码”处选择需要变动的固定资产； ◆然后再点“变动资料”，选择变动日期、变动方式、录入变动的数据（可以变动的项目有：使用年限、预计净残值、原值、累计折旧）； ◆根据需要选择“折旧计算因素”及“累计折旧调整”；再点“记账凭证”按钮，系统会自动生成一张固定资产变动的凭证。
第三部分 业务版操作流程
一、 基础设置
1、 增加往来单位
（见财务版操作流程） 2、 增加货品资料
（1） 增加货品类型
点基础设置—商品劳务—商品类型，点鼠标右键—新增。 录入：商品类型编码、商品类型名称。
（2） 增加具体货品资料
点基础设置—商品劳务—商品劳务，点鼠标右键—新增。
录入：商品编码、所属类型、商品名称、规格型号（可以为空）、商品性质、基本计量单位。
3、 录入商品期初余额
点基础设置—商品期初，点鼠标右键—新增。 录入：商品或劳务名称、货位、数量、单价。
二、 日常业务处理
1、 采购入库
点进销存—采购管理—商品采购 录入：单位（供应商）、商品或劳务名称、货位、数量、不含税单价。
2、 销售出库
点进销存—销售管理—商品销售 录入：单位（客户）、商品或劳务名称、货位、数量、不含税单价。
3、 采购付款
点进销存—采购管理—采购付款 录入：单位（供应商）、现金/银行科目、付款方式、票据号（若付款方式为现金，则票据号不填）、金额；然后再在表格中选择需要付款的采购单据。
4、 销售收款
点进销存—销售管理—销售收款 录入：单位（客户）、现金/银行科目、付款方式、票据号（若付款方式为现金，则票据号不填）、金额；然后再在表格中选择需要收款的销售单据。
5、 成本计算
点进销存—存货管理—成本计算
点鼠标右键—全部计算，软件会自动计算销售成本。
三、 商品盘点
点进销存—库存管理—商品盘点。然后一直点下一步，选择盘点日期，点完成。
系统会自动生成商品盘点表，在盘点数量处录入实盘数量，然后点“盘点处理”，系统会自动生成盘盈入库单和盘亏出库单。
四、 帐表查询
1、 采购业务的查询
点帐表(菜单栏) —采购，查询相关的采购报表（采购明细表、采购汇总表等）即可。
2、 销售业务的查询
点帐表(菜单栏) —销售，查询相关的销售报表（销售明细表、销售汇总表等）即可。
3、 库存报表的查询
点帐表(菜单栏) —库存—存货帐表，查询相关的库存报表（库存明细账、库存余额表等）即可。