供 应 链 实 验 报 告
年级专业： 财务管理 学号： 姓名： 陈婷 实验时间： 2015/9/1-2015/9/30
一、实验目的：
1．熟练掌握系统管理的设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法。
2．掌握基础设置的基础信息建立方法，如部门职员档案、供应商档案、客户档案、财务会计核算档案、存货档案、仓库档案、采购和销售类型等。
3．能熟练进行账套的输出和引入处理。
4．能熟练运用采购管理系统对普通采购业务进行处理。
5．能够与应付款管理系统、总账系统集成使用，以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的账务处理。
6．能运用销售管理系统对普通销售业务进行处理，以便及时确认销售收入，确认并收取应收款项。
7．熟练掌握采购管理系统和销售管理系统中统计账表的查询。
二、实验内容及步骤：
采购管理系统初始化
1、设置系统参数
业务工作→财务会计→应付款管理→设置→选项→账套参数设置→编辑→系统修改需要重新登录才能生效→确定
常规选项卡，设置单据审核日期依据业务日期，应付款核算模型详细核算
凭证选项卡，设置受控科目制单方式为明细到供应商，非受控科目制单方式为汇总方式”
权限与预警选项卡，选中启用供应商权限，在单据报警栏中，设置按信用方式、提前天数为7天自动报警 核销设置选项卡，设置应付款核销方式按单据。
应付款管理→设置→初始设置→进入初始设置对话框→基本科目设置→录入科目→退出
3、结算方式科目
应付款管理→设置→初始设置→设置科目→结算方式科目设置→结算方式选择现金结算，币种栏选择人民币，科目栏录入或选择1001→回车。同理，录入其他的确结算方式科目→退出
应付款管理→设置→初始设置→账期内账龄区间设置→录入第一行总天数30，回车。同理，录入其它行的总天数→退出
5、设置报警级别
应付款管理→设置→初始设置→报警级别设置→在第一行录入总比率10与级别名称A，回车。同理，录入其它行的总比率与级别名称→退出
6、录入期初采购发票
应付款管理→设置→期初余额→期初余额→查询→确定→期初余额明细表→增加→单据类别→选择单据名称采购发票，单据类型采购专用发票，方向选择正→确定→采购专用发票→增加，依据实验资料输入相关信息→保存同理，录入另一张采购专用发票。
7、录入预付款单
期初余额明细表→增加→单据类别→选择单据名称预付款，单据类型选择付款单→确定→付款单→增加，依据实验资料输入相关信息→保存→退出
8、应付款管理系统与总账系统期初对账
期初余额明细表→对账→期初对账→查看应付款管理系统与总账管理系统的期初余额是否平衡
9、设置收发类别
基础设置→基础档案→业务→收发类别→增加，依据实验资料输入相关信息→保存→同理，录入其它收发类别编码及收发类别名称→退出
10、设置采购类型
基础设置→基础档案→业务→采购类型→增加，依据实验资料输入相关信息→同理，按实验资料增加其它采购类型→退出
8、应付款管理系统与总账系统期初对账
期初余额明细表→对账→期初对账→查看应付款管理系统与总账管理系统的期初余额是否平衡
9、设置收发类别
基础设置→基础档案→业务→收发类别→增加，依据实验资料输入相关信息→保存→同理，录入其它收发类别编码及收发类别名称→退出
10、设置采购类型
基础设置→基础档案→业务→采购类型→增加，依据实验资料输入相关信息→同理，按实验资料增加其它采购类型→退出
11、设置仓库档案
基础设置→基础档案→业务→仓库档案→增加→增加仓库档案→录入仓库编码01，仓库名称原材料仓库，选择计价方式先进先出法→同理，按实验资料增加其它仓库档案→退出
12、设置费用分类及费用项目
基础设置→基础档案→业务→费用项目分类→增加→录入分类编码1，费用项目分类名称无分类→退出 基础档案→业务→费用项目→增加→录入费用项目编码101，费用项目名称运输费，在费用项目分类名称栏中单击参照选择无分类→保存→同理，录入其它费用项目→退出
业务工作→供应链→采购管理→设置→采购选项→业务及权限控制→选项卡取消允许超订单到货及入库
14、设置库存管理系统参数
业务工作→供应链→库存管理→初始设置→选项→库存选项设置→库存选项设置包括通用设置、专用设置、可用量控制设置和可用量检查设置→按实验资料设置通用设置页→复选有无组装拆卸业务、采购入库审核时改现存量、销售出库审核时改现存量、其他出入库审核时改现存量，按实验资料设置专用设置页，设置自动带出单价的单据复选包括销售出库单、材料出库单、其他出库单、调拨单，按实验资料设置可用量检查页，选中出入库检查可用量复选框→确定
业务工作→供应链→存货核算→初始设置→选项→选项录入→选项录入包括核算方式、控制方式、最低最高控制→按实验资料设置核算方式页，核算方式按仓库核算；暂估方式单到回冲；销售成本核算方式销售发票；委托代销成本核算方式按普通销售核算；零成本出库选择参考成本，按实验资料设置控制方式页，选中结算单价与暂估单价不一致是否调整出库成本复选框。其他选项由系统默认→确定，保存存货核算系统参数的设置
16、录入采购期初货到票未到的暂估数据
2011-08-12采购部王宏收到大昌公司提供的硬盘100盒，单价为500元（不含税价），商品已验收入原材料仓库，至今尚未收到发票。
业务工作→供应链→采购管理→采购入库→采购入库单→期初采购入库单→增加，依据实验资料输入相关信息→保存→关闭
17、录入库存期初数据
业务工作→供应链→库存管理→初始设置→期初结存→窗口右上角选择需要录入期初结存的仓库01原材料仓库→工具栏→修改，输入实验资料中的仓库期初数→将该仓库所有存货信息输入完毕→保存→批审→同理，按实验资料录入其他仓库期初数据→保存→批审→退出，完成库存期初数据录入工作。
18、分别对采购管理与存货核算系统进行期初记账
采购管理系统进行期初记账→业务工作→供应链→采购管理→设置→采购期初记账→记账→系统提示期初记账完毕
存货核算系统进行期初记账→业务工作→供应链→存货核算→初始设置→期初数据→期初余额→仓库选择原材料仓库→工具栏→取数→系统自动从库存管理系统取出该仓库的全部存货信息→同理，对外购商品仓库和产成品仓库进行取数操作→对账→库存与存货期初对账查询条件→全选→系统自动对存货核算与库存管理系统的存货数据进行核对→确定→系统提示对账成功→存货核算期初余额窗口→工具栏→记账→期初记账成功→确定，完成期初记账工作。
普通采购业务
1、2015年9月1日采购部业务员王宏询问到联想键盘的价格（45元/个,无税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，要求到货日期为2015年9月3日，请购数量为300个。
2、2015年9月2日 上级采购主管（0501李明）同意向大昌公司订购键盘300个，单价为45元。
3、2015年9月3日 收到所订购的键盘300个，将所收到的货物验收入原材料仓库。当天收到该笔货物的专用发票一张，并附有一张运输费发票，费用300元由本公司承担。
4、采购部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。
1、填制并审核请购单
业务工作→供应链→采购管理→请购→请购单→增加，依据实验资料输入相关信息→保存→审核，直接审核该请购单→退出，关闭当前窗口，完成请购单的填制与审核工作。
2、填制并审核采购订单
采购管理→采购订货→采购订单→增加→生单→请购单→过滤条件选择→过滤→拷贝并执行→订单拷贝请购单表头列表→选择栏双击选中请购单→选择栏显示Y选中标志→OK确定→保存→审核→关闭，完成采购订单的填制与审核工作。
3、填制到货单
采购管理→采购到货→到货单→增加→生单→采购订单→过滤条件选择→过滤→拷贝并执行→到货单拷贝订单表头列表→选择栏双击选中采购单→OK确定→窗口参照或录入部门→保存→审核→退出，完成到货单的填制与审核工作。
4、在库存管理系统填制并审核采购入库单
供应链→库存管理→入库业务→采购入库单→生单→采购到货单（蓝字）→过滤条件→过滤→到货单生单列表→选择栏双击选中到货单→OK确定→仓库参照选择→保存→审核→关闭，完成采购入库单的填制与审核工作。
5、填制采购专用发票
采购管理→采购发票→专用采购发票→专用发票→增加→生单→入库单→过滤条件→过滤→发票拷贝入库单表头列表→选择栏双击选中采购入库单→OK确定→保存→关闭，完成采购专用发票的填制工作。
6、填制运费发票
采购管理→采购发票→运费发票→增加→手工输入一张运费发票，供应商及代垫单位都参照选择→在下窗格输入表体内容→保存→关闭，完成运费发票的填制工作。
7、采购结算（手工结算）
采购管理→采购结算→手工结算→系统弹出手工结算窗口→选单→过滤→弹出结算选单窗口，在结算选发票列表双击选中采购发票和运费发票、在结算选入库单列表中双击选中采购入库单→确定→系统提示所选单据扣税类别不同，是否继续？→是→选择费用分摊方式→按数量→分摊→选择按数量分摊，是否开始计算？→是→费用分摊（按数量）完毕→确定→结算→系统提示完成分摊结算→关闭，完成采购结算工作。
8、在存货核算系统进行入库单记账及生成入库凭证
存货核算→业务核算→正常单据记账→过滤→正常单据记账列表→全选”→Y→记账→关闭
存货核算→财务核算→生成凭证→选择→查询条件→采购入库单（报销记账）→确定→未生成凭证单据一览表→全选按钮选中待生成凭证的单据→确定→生成凭证→凭证类别转账凭证→分别录入存货科目编码和对方科目编码→生成→保存→显示已生成标志→退出，完成采购成本核算工作。
9、填制第2笔业务的普通采购发票
2015年9月7日，第2笔采购业务从启德公司采购LG鼠标400个，原币单价50元，增值税率17%，运费60元，开具普通采购发票。
应付款管理→应付单据处理→应付单据录入→单据类别→选择单据名称采购发票，单据类型采购普通发票→确定→普通发票→增加，依据实验资料输入相关信息→保存→退出
采购退货业务
1、2015年9月17日收到启德公司发来的鼠标100个，单价为40元，全部到货入原材料库，并办理了入库手续。
2、2015年9月22日发现2015年9月17入库的启德公司鼠标有2个质量问题，经协调，对方同意退货。同时收到票号为665218的专用发票一张。
1、填制采购订单
采购管理→采购订货→采购订单→增加，按实验资料录入信息→保存→审核→关闭
2、 收到货时，在采购管理系统中填制到货单
采购管理→采购到货→到货单→增加→生单→采购订单→过滤条件选择对话框→过滤→拷贝并执行→到货单拷贝订单表头列表→选择栏双击选择采购订单→OK确定→保存→审核→关闭
3、 在库存管理系统办理入库手续
库存管理→入库业务→采购入库单→生单→采购到货单（蓝字）→过滤条件→过滤→到货单生单列表→双击选中到货单→OK确定→采购入库单窗口参照输入表头仓库原材料仓库→保存→审核→关闭
4、 退货时，在采购管理系统中参照采购到货单生成退货单
采购管理→采购到货→采购退货单→增加→生单→到货单→参照选择到货单→OK确定→依据质量验收结果，修改退货数量为-2→保存→审核→关闭
5、在库存管理系统参照退货单生成红字入库单
库存管理→入库业务→采购入库单→生单→采购到货单（红字）→过滤条件选择对话框→过滤→双击选中到货单→OK确定→红字采购入库单→仓库参照选择原材料仓库→保存→审核→关闭
6、收到退货发票时，在采购管理系统中填制采购发票
采购管理→采购发票→专用采购发票→专用发票→增加→生单→入库单→参照一张蓝字采购入库单和一张红字采购入库单→修改专用发票号→保存→关闭
7、在采购系统中，执行采购结算（手工结算）
采购管理→采购结算→手工结算→选单→过滤→双击选中采购发票→双击选中结算选入库单列表中的两张入库单→采用手工结算方式将红字采购入库单与原蓝字采购入库单和采购发票进行结算，冲抵原入库数量→OK确定→结算→关闭
普通销售业务
1、2015年9月14日华宏公司想批发购买110台计算机整机，向销售一科业务员张萌了解价格，报价为4600元/台。
2、2015年9月15日该客户了解情况后，与本公司协商，要求批发销售100台，含锐单价为4500元/台，要求发货日期为2015年9月17日，双方最终达成销售订单。
3、2015年9月17日销售一科从产成品仓库向华宏公司发出其所订货物，本公司以现金代垫运费500元。开具专用销售发票一张，发票号为ZYFP0917，同时收到对方的转账支票（ZZZP0045）,全额支付本次货款。 4、2015年9月19日销售部将销售发票交给财务部，财务部确认、收取应收款项。
1、填制并审核报价单
业务工作→供应链→销售管理→销售报价→销售报价单→增加，按实验资料录入报价信息→保存→审核→关闭，完成销售报价单录入与审核工作。
2、填制并审核销售订单
销售管理→销售订货→销售订单→增加→生单→报价→订单参照报价单过滤窗口→过滤→参照生单→选择栏双击通过审核的报价单→Y→下半部窗格的订单参照报价单自动显示所选择的报价详情→OK确定→修改订单与报价单不一致的信息，信息确认后→保存→审核→关闭，完成销售订单生成与审核工作。
3、填制并审核销售发货单
销售管理→销售管理→销售发货→发货单→增加→过滤条件选择→参照订单→过滤→参照生单→双击选择销售订单→Y→下半部的窗格发货单参照订单自动显示所选择的销售订单和存货详情→OK确定→系统自动参照销售订单生成销售发货单→录入发货仓→保存→审核→关闭，完成销售发货单的填制与审核工作。
4、在库存管理系统中审核销售出库单
业务工作→供应链→库存管理→出库业务→销售出库单→末页→确认出库日期→审核→关闭，完成库存出库审核操作。
5、根据发货单填制并复核销售发票
销售管理→销售开票→销售专用发票→增加→过滤→取消→生单→参照发货单”→过滤条件选择→发票参照发货单→双击选中发货单→OK确定→修改发票号→保存
6、根据销售专用发票现结款项
由于开票的同时收到款项，即办理现结业务。销售专用发票→现结→销售现结→输入各项信息→确定→返回销售专用发票窗口，并显示现结字样→复核
7、填制并审核代垫费用单
销售专用发票→代垫→录入代垫费用单详情→费用项目参照选择运输费→保存→审核→关闭，完成代垫费用单的填制与审核工作
8、在应收款管理系统审核应收单并制单生成凭证
业务工作→财会会计→应收款管理→应收单据处理→应收单据审核→应收单过滤条件→确定→出现应收单据列表→在记录的选择栏处双击选择需要审核的应收单据→审核→系统提示审核成功→确定
应收款管理→制单处理→系统自动打开制单查询对话框→设置单据过滤条件→选中应收单制单和现结制单复选框→确定→全选→制单→填制凭证→通过工具栏下一张按钮查找现结单据并制单，单击凭证头字…修改为收款凭证，现金流入项目编码01→保存→系统显示已生成
对其他应收单→修改凭证类别为付款凭证，现金流出项目编码07→保存→制单完毕→退出
直运业务
1、2015年9月25日 销售二科业务员李辛接到经销商批发的直运业务信息,兴邦公司想购买液晶显示器200台。经协商以单价为1500元成交,增值税率为17%，预发货日期2015年9月27日。随后，销售主管填制相应销售订单。
2、2015年9月26日销售二科经联系以1000元的价格向大昌公司发出采购订单，并要求对方于本月27日直接将货物送到兴邦公司。
3、2015年9月27日货物已送至兴邦公司。本公司收到大昌公司的专用发票，发票载明200台液晶显示器，单价1000元。本公司尚未支付货款。
4、2015年9月28日销售部根据销售订单给兴邦公司开具销售专用发票一张，发票载明200台液晶显示器，单价1500元，款项尚未收到。
5、销售部将此业务的采购、销售发票交给财务部，账套主管确认直运业务的应收应付款。
1. 填制并审核直运销售订单
销售管理→销售订货→销售订单→增加→输入直运销售订单→业务类型选择直运销售→保存→审核
2. 生成并审核直运采购订单
采购管理→采购订货→采购订单→增加→注意选择业务类型为直运采购→生单→销售订单→过滤条件选择→销售订单列表过滤→过滤→拷贝并执行→表头列表选择栏中双击销售订单→OK确定→拷贝销售订单生成采购订单→依据实验资料输入相关信息→保存→审核
3. 填制直运采购发票
采购管理→采购发票→专用采购发票→增加→修改业务类型为直运采购→生单→采购订单→过滤条件选择→销售订单列表过滤→过滤→拷贝并执行→表头列表选择栏中双击采购订单→OK确定→拷贝采购订单生成采购专用发票→检查发票上载明的存货、数量与单价→保存
4. 填制并复核销售发票
销售管理→销售开票→专用销售发票→增加→取消过滤条件选择-发票参照发货单过滤对话框→生单→参照订单→过滤条件选择→参照订单→设置业务类型为直运销售→过滤→双击选择直运销售订单和明细行→OK确定→检查发票上载明的存货、数量与单价→保存→复核，确认完成直运销售业务
5. 在应付款管理系统中审核直运采购发票并制单
应付款管理→应付单据处理→应付单据审核→应付单过滤条件→未完全报销→确定→应付单据列表→选择直运采购专用发票→Y”→审核”按钮→系统提示本次审核成功单据1张→确认直运采购的应付款项→确定→关闭
6. 在应收款管理系统中审核直运销售发票并制单
应收款管理→应收单据处理→应收单据审核→应收单过滤条件→确定→应收单据列表→双击选择直运销售专用发票→审核→关闭
应收款管理→制单处理→制单查询→发票制单→确定→销售发票制单→销售专用发票的选择标志栏输入1→制单，生成直运销售凭证→填制凭证→修改表头凭证类型为转账凭证→保存
销售退货业务
2015年9月26日销售一科销售给华宏公司的计算机整机因质量问题,要求退回2台，单价为4500元，本公司同意退货收回产成品仓库。2015年9月30账套主管审核红字销售发票并形成红字应收款。（注：该批商品已于本月17日发货，并开具了销售专用发票，发票号为ZYFP0917。款项已结清。）
1、填制并审核退货单
销售管理→销售发货→退货单→退货单→增加→过滤条件选择→参照订单→取消→生单→订单→参照生单→选择栏双击选中订单，同时发货单参照订单自动选中发货单→OK确定→系统自动生成退货单→参照录入仓库名称产成品仓库，修改退货数量为-2→保存→审核→关闭，完成退货单录入与审核工作。
2、根据退货单生成并复核红字销售发票
销售管理→销售开票→红字专用销售发票→销售专用发票→增加→参照生单→取消→生单→订单→参照生单→选择栏双击选中订单，同时发票参照订单自动选中发票→OK确定→系统自动生成一张红字销售专用发票→参照录入仓库名称产成品仓库，修改数量为-2→保存→复核→关闭，完成红字销售发票的生单与复核工作，退出销售管理系统。
3、在应收款管理系统审核红字销售发票，制单生成红字冲销凭证
财务会计→应收款管理→应收单据处理→应收单据审核→应收单过滤条件→确定→应收单据列表→选择栏双击选中需要审核的红字销售专用发票→审核→系统提示审核成功单据1张→确定→关闭
应收单据→业务导航视图→应收款管理→制单处理→设置单据过滤条件为发票制单→确定→销售发票制单→红字销售专用发票记录前的选择标志栏输入1，选择凭证类型为转账凭证”→制单，系统生成一张红字冲销凭证→保存→退出
4、在库存管理系统填制并审核红字销售出库单
库存管理→出库业务→销售出库单→末页→查看到销售出库单，确认出库信息→审核→关闭，完成库存出库审核操作。
三、实验器材：
硬件：处理器：Intel(R) Pentium(R) 4CPU
主板：Intel Corporation D915 PDT
内存：DDR400 512MB； 硬盘：WD160G.SSTA；
显卡：ATA X300SE； 显示器：冠杰 17吋液晶显示器；
电源：ATX 300SD； 网卡：Realtek RTL8139
软件：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2
用友ERP—U8.72
四、实验心得：
要求：通过实验练习业务流程处理，比较上学期会计信息系统操作——每个同学谈软件操作感受、业务流程感受（1500字）
通过一个月对用友U8供应链管理系统的学习，我对它的功能特点、操作方法等有了深刻的认识。大二下学期，我们主要对用友U8财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产这4个子系统进行了具体的上机实践操作；本学期的供应链管理实训中我们仍然是以用友ERP-U8为实验平台，以智汇科技的经济业务贯穿始终，依次学习了ERP供应链管理系统中最为重要和基础的采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。从每一个子系统的功能概述和实验练习来系统的掌握供应链管理中涉及到的一系列环节。
供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。
对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。
每一堂课对书中的实验，我都确实动手录入和进行了实际操作，亲身实践后，我的总体感觉是，很多实验前面进行了很多单据的相关操作后，为的就是最后生成一张凭证，实验操作的过程进展的也并不总是那么顺利，只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。虽然有几节课上的几个实验我都没能一次性做出结果，但是经过再三的努力，我总是能靠自己的最终实现对其整个过程的操作。
在实验过程中，我遇到问题最多的是销售管理，总的来说遇到问题及解决方案可归纳如下：
1、 由于需要录入的单据较多，所以有时只要忘了审核其中某一张单据，就会导致在 制单处理 现结制单 一步时没有现结制单生成，或者是没有凭证生成。所以只有审核后的应收单或收款单才能制单。
2、 由于销售发票自动生成的应收但不能直接修改，有时发现之前有录入错误需要修改，则必须在销售系统中取消销售发票的复核，单击 修改 、 保存 和 复核 按钮，根据修改后的发票生成的应收当就是应经修改后的单据了。
3、 如果需要删除已经生成的单据或发票，必须先删除凭证，然后在 应收单审核 窗口中取消审核操作，通过执行 应收单审核\应收单列表 命令，在 应收单列表 窗口中删除。
4、 存货核算系统必须执行正常单据记账后，才能确认销售成本，并生成结转销售成本凭证。
5、 销售专用发票的生成，通过手工输入自然没问题，但是有时由于操作不当，不能参照发货单自动生成。
再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。用友ERP-U8企业应用套件是在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计。学习这门课程大大提高了我在信息化环境下的业务操作能力。了解了企业资源计划系统的先进管理思想，掌握了和系统相关的实用技能。
为期一月的供应链管理实训很快就结束了，这次供应链实训对我个人而言对专业知识在实际中的应用还是有帮助的，以前一直觉得所学的理论知识没什么用处，这次实训终于很好的联系实际结合以前的知识并加以运用，对所学知识看到了希望，同时也会激励我在以后的学习中去广泛学习相关的专业知识并在实际中更好的去运用它。这个月的ERP供应链学习是充实而愉快的，当然，这和老师您的悉心指导和耐心教授课程是密不可分的。总的来说，我觉得自己对ERP供应链学习以及上机实践操作完成的还是比较圆满的。
五、实验教材：
供 应 链 实 验 报 告
年级专业： 财务管理 学号： 姓名： 陈婷 实验时间： 2015/9/1-2015/9/30
一、实验目的：
1．熟练掌握系统管理的设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法。
2．掌握基础设置的基础信息建立方法，如部门职员档案、供应商档案、客户档案、财务会计核算档案、存货档案、仓库档案、采购和销售类型等。
3．能熟练进行账套的输出和引入处理。
4．能熟练运用采购管理系统对普通采购业务进行处理。
5．能够与应付款管理系统、总账系统集成使用，以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的账务处理。
6．能运用销售管理系统对普通销售业务进行处理，以便及时确认销售收入，确认并收取应收款项。
7．熟练掌握采购管理系统和销售管理系统中统计账表的查询。
二、实验内容及步骤：
采购管理系统初始化
1、设置系统参数
业务工作→财务会计→应付款管理→设置→选项→账套参数设置→编辑→系统修改需要重新登录才能生效→确定
常规选项卡，设置单据审核日期依据业务日期，应付款核算模型详细核算
凭证选项卡，设置受控科目制单方式为明细到供应商，非受控科目制单方式为汇总方式”
权限与预警选项卡，选中启用供应商权限，在单据报警栏中，设置按信用方式、提前天数为7天自动报警 核销设置选项卡，设置应付款核销方式按单据。
应付款管理→设置→初始设置→进入初始设置对话框→基本科目设置→录入科目→退出
3、结算方式科目
应付款管理→设置→初始设置→设置科目→结算方式科目设置→结算方式选择现金结算，币种栏选择人民币，科目栏录入或选择1001→回车。同理，录入其他的确结算方式科目→退出
应付款管理→设置→初始设置→账期内账龄区间设置→录入第一行总天数30，回车。同理，录入其它行的总天数→退出
5、设置报警级别
应付款管理→设置→初始设置→报警级别设置→在第一行录入总比率10与级别名称A，回车。同理，录入其它行的总比率与级别名称→退出
6、录入期初采购发票
应付款管理→设置→期初余额→期初余额→查询→确定→期初余额明细表→增加→单据类别→选择单据名称采购发票，单据类型采购专用发票，方向选择正→确定→采购专用发票→增加，依据实验资料输入相关信息→保存同理，录入另一张采购专用发票。
7、录入预付款单
期初余额明细表→增加→单据类别→选择单据名称预付款，单据类型选择付款单→确定→付款单→增加，依据实验资料输入相关信息→保存→退出
8、应付款管理系统与总账系统期初对账
期初余额明细表→对账→期初对账→查看应付款管理系统与总账管理系统的期初余额是否平衡
9、设置收发类别
基础设置→基础档案→业务→收发类别→增加，依据实验资料输入相关信息→保存→同理，录入其它收发类别编码及收发类别名称→退出
10、设置采购类型
基础设置→基础档案→业务→采购类型→增加，依据实验资料输入相关信息→同理，按实验资料增加其它采购类型→退出
8、应付款管理系统与总账系统期初对账
期初余额明细表→对账→期初对账→查看应付款管理系统与总账管理系统的期初余额是否平衡
9、设置收发类别
基础设置→基础档案→业务→收发类别→增加，依据实验资料输入相关信息→保存→同理，录入其它收发类别编码及收发类别名称→退出
10、设置采购类型
基础设置→基础档案→业务→采购类型→增加，依据实验资料输入相关信息→同理，按实验资料增加其它采购类型→退出
11、设置仓库档案
基础设置→基础档案→业务→仓库档案→增加→增加仓库档案→录入仓库编码01，仓库名称原材料仓库，选择计价方式先进先出法→同理，按实验资料增加其它仓库档案→退出
12、设置费用分类及费用项目
基础设置→基础档案→业务→费用项目分类→增加→录入分类编码1，费用项目分类名称无分类→退出 基础档案→业务→费用项目→增加→录入费用项目编码101，费用项目名称运输费，在费用项目分类名称栏中单击参照选择无分类→保存→同理，录入其它费用项目→退出
业务工作→供应链→采购管理→设置→采购选项→业务及权限控制→选项卡取消允许超订单到货及入库
14、设置库存管理系统参数
业务工作→供应链→库存管理→初始设置→选项→库存选项设置→库存选项设置包括通用设置、专用设置、可用量控制设置和可用量检查设置→按实验资料设置通用设置页→复选有无组装拆卸业务、采购入库审核时改现存量、销售出库审核时改现存量、其他出入库审核时改现存量，按实验资料设置专用设置页，设置自动带出单价的单据复选包括销售出库单、材料出库单、其他出库单、调拨单，按实验资料设置可用量检查页，选中出入库检查可用量复选框→确定
业务工作→供应链→存货核算→初始设置→选项→选项录入→选项录入包括核算方式、控制方式、最低最高控制→按实验资料设置核算方式页，核算方式按仓库核算；暂估方式单到回冲；销售成本核算方式销售发票；委托代销成本核算方式按普通销售核算；零成本出库选择参考成本，按实验资料设置控制方式页，选中结算单价与暂估单价不一致是否调整出库成本复选框。其他选项由系统默认→确定，保存存货核算系统参数的设置
16、录入采购期初货到票未到的暂估数据
2011-08-12采购部王宏收到大昌公司提供的硬盘100盒，单价为500元（不含税价），商品已验收入原材料仓库，至今尚未收到发票。
业务工作→供应链→采购管理→采购入库→采购入库单→期初采购入库单→增加，依据实验资料输入相关信息→保存→关闭
17、录入库存期初数据
业务工作→供应链→库存管理→初始设置→期初结存→窗口右上角选择需要录入期初结存的仓库01原材料仓库→工具栏→修改，输入实验资料中的仓库期初数→将该仓库所有存货信息输入完毕→保存→批审→同理，按实验资料录入其他仓库期初数据→保存→批审→退出，完成库存期初数据录入工作。
18、分别对采购管理与存货核算系统进行期初记账
采购管理系统进行期初记账→业务工作→供应链→采购管理→设置→采购期初记账→记账→系统提示期初记账完毕
存货核算系统进行期初记账→业务工作→供应链→存货核算→初始设置→期初数据→期初余额→仓库选择原材料仓库→工具栏→取数→系统自动从库存管理系统取出该仓库的全部存货信息→同理，对外购商品仓库和产成品仓库进行取数操作→对账→库存与存货期初对账查询条件→全选→系统自动对存货核算与库存管理系统的存货数据进行核对→确定→系统提示对账成功→存货核算期初余额窗口→工具栏→记账→期初记账成功→确定，完成期初记账工作。
普通采购业务
1、2015年9月1日采购部业务员王宏询问到联想键盘的价格（45元/个,无税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，要求到货日期为2015年9月3日，请购数量为300个。
2、2015年9月2日 上级采购主管（0501李明）同意向大昌公司订购键盘300个，单价为45元。
3、2015年9月3日 收到所订购的键盘300个，将所收到的货物验收入原材料仓库。当天收到该笔货物的专用发票一张，并附有一张运输费发票，费用300元由本公司承担。
4、采购部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。
1、填制并审核请购单
业务工作→供应链→采购管理→请购→请购单→增加，依据实验资料输入相关信息→保存→审核，直接审核该请购单→退出，关闭当前窗口，完成请购单的填制与审核工作。
2、填制并审核采购订单
采购管理→采购订货→采购订单→增加→生单→请购单→过滤条件选择→过滤→拷贝并执行→订单拷贝请购单表头列表→选择栏双击选中请购单→选择栏显示Y选中标志→OK确定→保存→审核→关闭，完成采购订单的填制与审核工作。
3、填制到货单
采购管理→采购到货→到货单→增加→生单→采购订单→过滤条件选择→过滤→拷贝并执行→到货单拷贝订单表头列表→选择栏双击选中采购单→OK确定→窗口参照或录入部门→保存→审核→退出，完成到货单的填制与审核工作。
4、在库存管理系统填制并审核采购入库单
供应链→库存管理→入库业务→采购入库单→生单→采购到货单（蓝字）→过滤条件→过滤→到货单生单列表→选择栏双击选中到货单→OK确定→仓库参照选择→保存→审核→关闭，完成采购入库单的填制与审核工作。
5、填制采购专用发票
采购管理→采购发票→专用采购发票→专用发票→增加→生单→入库单→过滤条件→过滤→发票拷贝入库单表头列表→选择栏双击选中采购入库单→OK确定→保存→关闭，完成采购专用发票的填制工作。
6、填制运费发票
采购管理→采购发票→运费发票→增加→手工输入一张运费发票，供应商及代垫单位都参照选择→在下窗格输入表体内容→保存→关闭，完成运费发票的填制工作。
7、采购结算（手工结算）
采购管理→采购结算→手工结算→系统弹出手工结算窗口→选单→过滤→弹出结算选单窗口，在结算选发票列表双击选中采购发票和运费发票、在结算选入库单列表中双击选中采购入库单→确定→系统提示所选单据扣税类别不同，是否继续？→是→选择费用分摊方式→按数量→分摊→选择按数量分摊，是否开始计算？→是→费用分摊（按数量）完毕→确定→结算→系统提示完成分摊结算→关闭，完成采购结算工作。
8、在存货核算系统进行入库单记账及生成入库凭证
存货核算→业务核算→正常单据记账→过滤→正常单据记账列表→全选”→Y→记账→关闭
存货核算→财务核算→生成凭证→选择→查询条件→采购入库单（报销记账）→确定→未生成凭证单据一览表→全选按钮选中待生成凭证的单据→确定→生成凭证→凭证类别转账凭证→分别录入存货科目编码和对方科目编码→生成→保存→显示已生成标志→退出，完成采购成本核算工作。
9、填制第2笔业务的普通采购发票
2015年9月7日，第2笔采购业务从启德公司采购LG鼠标400个，原币单价50元，增值税率17%，运费60元，开具普通采购发票。
应付款管理→应付单据处理→应付单据录入→单据类别→选择单据名称采购发票，单据类型采购普通发票→确定→普通发票→增加，依据实验资料输入相关信息→保存→退出
采购退货业务
1、2015年9月17日收到启德公司发来的鼠标100个，单价为40元，全部到货入原材料库，并办理了入库手续。
2、2015年9月22日发现2015年9月17入库的启德公司鼠标有2个质量问题，经协调，对方同意退货。同时收到票号为665218的专用发票一张。
1、填制采购订单
采购管理→采购订货→采购订单→增加，按实验资料录入信息→保存→审核→关闭
2、 收到货时，在采购管理系统中填制到货单
采购管理→采购到货→到货单→增加→生单→采购订单→过滤条件选择对话框→过滤→拷贝并执行→到货单拷贝订单表头列表→选择栏双击选择采购订单→OK确定→保存→审核→关闭
3、 在库存管理系统办理入库手续
库存管理→入库业务→采购入库单→生单→采购到货单（蓝字）→过滤条件→过滤→到货单生单列表→双击选中到货单→OK确定→采购入库单窗口参照输入表头仓库原材料仓库→保存→审核→关闭
4、 退货时，在采购管理系统中参照采购到货单生成退货单
采购管理→采购到货→采购退货单→增加→生单→到货单→参照选择到货单→OK确定→依据质量验收结果，修改退货数量为-2→保存→审核→关闭
5、在库存管理系统参照退货单生成红字入库单
库存管理→入库业务→采购入库单→生单→采购到货单（红字）→过滤条件选择对话框→过滤→双击选中到货单→OK确定→红字采购入库单→仓库参照选择原材料仓库→保存→审核→关闭
6、收到退货发票时，在采购管理系统中填制采购发票
采购管理→采购发票→专用采购发票→专用发票→增加→生单→入库单→参照一张蓝字采购入库单和一张红字采购入库单→修改专用发票号→保存→关闭
7、在采购系统中，执行采购结算（手工结算）
采购管理→采购结算→手工结算→选单→过滤→双击选中采购发票→双击选中结算选入库单列表中的两张入库单→采用手工结算方式将红字采购入库单与原蓝字采购入库单和采购发票进行结算，冲抵原入库数量→OK确定→结算→关闭
普通销售业务
1、2015年9月14日华宏公司想批发购买110台计算机整机，向销售一科业务员张萌了解价格，报价为4600元/台。
2、2015年9月15日该客户了解情况后，与本公司协商，要求批发销售100台，含锐单价为4500元/台，要求发货日期为2015年9月17日，双方最终达成销售订单。
3、2015年9月17日销售一科从产成品仓库向华宏公司发出其所订货物，本公司以现金代垫运费500元。开具专用销售发票一张，发票号为ZYFP0917，同时收到对方的转账支票（ZZZP0045）,全额支付本次货款。 4、2015年9月19日销售部将销售发票交给财务部，财务部确认、收取应收款项。
1、填制并审核报价单
业务工作→供应链→销售管理→销售报价→销售报价单→增加，按实验资料录入报价信息→保存→审核→关闭，完成销售报价单录入与审核工作。
2、填制并审核销售订单
销售管理→销售订货→销售订单→增加→生单→报价→订单参照报价单过滤窗口→过滤→参照生单→选择栏双击通过审核的报价单→Y→下半部窗格的订单参照报价单自动显示所选择的报价详情→OK确定→修改订单与报价单不一致的信息，信息确认后→保存→审核→关闭，完成销售订单生成与审核工作。
3、填制并审核销售发货单
销售管理→销售管理→销售发货→发货单→增加→过滤条件选择→参照订单→过滤→参照生单→双击选择销售订单→Y→下半部的窗格发货单参照订单自动显示所选择的销售订单和存货详情→OK确定→系统自动参照销售订单生成销售发货单→录入发货仓→保存→审核→关闭，完成销售发货单的填制与审核工作。
4、在库存管理系统中审核销售出库单
业务工作→供应链→库存管理→出库业务→销售出库单→末页→确认出库日期→审核→关闭，完成库存出库审核操作。
5、根据发货单填制并复核销售发票
销售管理→销售开票→销售专用发票→增加→过滤→取消→生单→参照发货单”→过滤条件选择→发票参照发货单→双击选中发货单→OK确定→修改发票号→保存
6、根据销售专用发票现结款项
由于开票的同时收到款项，即办理现结业务。销售专用发票→现结→销售现结→输入各项信息→确定→返回销售专用发票窗口，并显示现结字样→复核
7、填制并审核代垫费用单
销售专用发票→代垫→录入代垫费用单详情→费用项目参照选择运输费→保存→审核→关闭，完成代垫费用单的填制与审核工作
8、在应收款管理系统审核应收单并制单生成凭证
业务工作→财会会计→应收款管理→应收单据处理→应收单据审核→应收单过滤条件→确定→出现应收单据列表→在记录的选择栏处双击选择需要审核的应收单据→审核→系统提示审核成功→确定
应收款管理→制单处理→系统自动打开制单查询对话框→设置单据过滤条件→选中应收单制单和现结制单复选框→确定→全选→制单→填制凭证→通过工具栏下一张按钮查找现结单据并制单，单击凭证头字…修改为收款凭证，现金流入项目编码01→保存→系统显示已生成
对其他应收单→修改凭证类别为付款凭证，现金流出项目编码07→保存→制单完毕→退出
直运业务
1、2015年9月25日 销售二科业务员李辛接到经销商批发的直运业务信息,兴邦公司想购买液晶显示器200台。经协商以单价为1500元成交,增值税率为17%，预发货日期2015年9月27日。随后，销售主管填制相应销售订单。
2、2015年9月26日销售二科经联系以1000元的价格向大昌公司发出采购订单，并要求对方于本月27日直接将货物送到兴邦公司。
3、2015年9月27日货物已送至兴邦公司。本公司收到大昌公司的专用发票，发票载明200台液晶显示器，单价1000元。本公司尚未支付货款。
4、2015年9月28日销售部根据销售订单给兴邦公司开具销售专用发票一张，发票载明200台液晶显示器，单价1500元，款项尚未收到。
5、销售部将此业务的采购、销售发票交给财务部，账套主管确认直运业务的应收应付款。
1. 填制并审核直运销售订单
销售管理→销售订货→销售订单→增加→输入直运销售订单→业务类型选择直运销售→保存→审核
2. 生成并审核直运采购订单
采购管理→采购订货→采购订单→增加→注意选择业务类型为直运采购→生单→销售订单→过滤条件选择→销售订单列表过滤→过滤→拷贝并执行→表头列表选择栏中双击销售订单→OK确定→拷贝销售订单生成采购订单→依据实验资料输入相关信息→保存→审核
3. 填制直运采购发票
采购管理→采购发票→专用采购发票→增加→修改业务类型为直运采购→生单→采购订单→过滤条件选择→销售订单列表过滤→过滤→拷贝并执行→表头列表选择栏中双击采购订单→OK确定→拷贝采购订单生成采购专用发票→检查发票上载明的存货、数量与单价→保存
4. 填制并复核销售发票
销售管理→销售开票→专用销售发票→增加→取消过滤条件选择-发票参照发货单过滤对话框→生单→参照订单→过滤条件选择→参照订单→设置业务类型为直运销售→过滤→双击选择直运销售订单和明细行→OK确定→检查发票上载明的存货、数量与单价→保存→复核，确认完成直运销售业务
5. 在应付款管理系统中审核直运采购发票并制单
应付款管理→应付单据处理→应付单据审核→应付单过滤条件→未完全报销→确定→应付单据列表→选择直运采购专用发票→Y”→审核”按钮→系统提示本次审核成功单据1张→确认直运采购的应付款项→确定→关闭
6. 在应收款管理系统中审核直运销售发票并制单
应收款管理→应收单据处理→应收单据审核→应收单过滤条件→确定→应收单据列表→双击选择直运销售专用发票→审核→关闭
应收款管理→制单处理→制单查询→发票制单→确定→销售发票制单→销售专用发票的选择标志栏输入1→制单，生成直运销售凭证→填制凭证→修改表头凭证类型为转账凭证→保存
销售退货业务
2015年9月26日销售一科销售给华宏公司的计算机整机因质量问题,要求退回2台，单价为4500元，本公司同意退货收回产成品仓库。2015年9月30账套主管审核红字销售发票并形成红字应收款。（注：该批商品已于本月17日发货，并开具了销售专用发票，发票号为ZYFP0917。款项已结清。）
1、填制并审核退货单
销售管理→销售发货→退货单→退货单→增加→过滤条件选择→参照订单→取消→生单→订单→参照生单→选择栏双击选中订单，同时发货单参照订单自动选中发货单→OK确定→系统自动生成退货单→参照录入仓库名称产成品仓库，修改退货数量为-2→保存→审核→关闭，完成退货单录入与审核工作。
2、根据退货单生成并复核红字销售发票
销售管理→销售开票→红字专用销售发票→销售专用发票→增加→参照生单→取消→生单→订单→参照生单→选择栏双击选中订单，同时发票参照订单自动选中发票→OK确定→系统自动生成一张红字销售专用发票→参照录入仓库名称产成品仓库，修改数量为-2→保存→复核→关闭，完成红字销售发票的生单与复核工作，退出销售管理系统。
3、在应收款管理系统审核红字销售发票，制单生成红字冲销凭证
财务会计→应收款管理→应收单据处理→应收单据审核→应收单过滤条件→确定→应收单据列表→选择栏双击选中需要审核的红字销售专用发票→审核→系统提示审核成功单据1张→确定→关闭
应收单据→业务导航视图→应收款管理→制单处理→设置单据过滤条件为发票制单→确定→销售发票制单→红字销售专用发票记录前的选择标志栏输入1，选择凭证类型为转账凭证”→制单，系统生成一张红字冲销凭证→保存→退出
4、在库存管理系统填制并审核红字销售出库单
库存管理→出库业务→销售出库单→末页→查看到销售出库单，确认出库信息→审核→关闭，完成库存出库审核操作。
三、实验器材：
硬件：处理器：Intel(R) Pentium(R) 4CPU
主板：Intel Corporation D915 PDT
内存：DDR400 512MB； 硬盘：WD160G.SSTA；
显卡：ATA X300SE； 显示器：冠杰 17吋液晶显示器；
电源：ATX 300SD； 网卡：Realtek RTL8139
软件：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2
用友ERP—U8.72
四、实验心得：
要求：通过实验练习业务流程处理，比较上学期会计信息系统操作——每个同学谈软件操作感受、业务流程感受（1500字）
通过一个月对用友U8供应链管理系统的学习，我对它的功能特点、操作方法等有了深刻的认识。大二下学期，我们主要对用友U8财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产这4个子系统进行了具体的上机实践操作；本学期的供应链管理实训中我们仍然是以用友ERP-U8为实验平台，以智汇科技的经济业务贯穿始终，依次学习了ERP供应链管理系统中最为重要和基础的采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。从每一个子系统的功能概述和实验练习来系统的掌握供应链管理中涉及到的一系列环节。
供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。
对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。
每一堂课对书中的实验，我都确实动手录入和进行了实际操作，亲身实践后，我的总体感觉是，很多实验前面进行了很多单据的相关操作后，为的就是最后生成一张凭证，实验操作的过程进展的也并不总是那么顺利，只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。虽然有几节课上的几个实验我都没能一次性做出结果，但是经过再三的努力，我总是能靠自己的最终实现对其整个过程的操作。
在实验过程中，我遇到问题最多的是销售管理，总的来说遇到问题及解决方案可归纳如下：
1、 由于需要录入的单据较多，所以有时只要忘了审核其中某一张单据，就会导致在 制单处理 现结制单 一步时没有现结制单生成，或者是没有凭证生成。所以只有审核后的应收单或收款单才能制单。
2、 由于销售发票自动生成的应收但不能直接修改，有时发现之前有录入错误需要修改，则必须在销售系统中取消销售发票的复核，单击 修改 、 保存 和 复核 按钮，根据修改后的发票生成的应收当就是应经修改后的单据了。
3、 如果需要删除已经生成的单据或发票，必须先删除凭证，然后在 应收单审核 窗口中取消审核操作，通过执行 应收单审核\应收单列表 命令，在 应收单列表 窗口中删除。
4、 存货核算系统必须执行正常单据记账后，才能确认销售成本，并生成结转销售成本凭证。
5、 销售专用发票的生成，通过手工输入自然没问题，但是有时由于操作不当，不能参照发货单自动生成。
再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。用友ERP-U8企业应用套件是在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计。学习这门课程大大提高了我在信息化环境下的业务操作能力。了解了企业资源计划系统的先进管理思想，掌握了和系统相关的实用技能。
为期一月的供应链管理实训很快就结束了，这次供应链实训对我个人而言对专业知识在实际中的应用还是有帮助的，以前一直觉得所学的理论知识没什么用处，这次实训终于很好的联系实际结合以前的知识并加以运用，对所学知识看到了希望，同时也会激励我在以后的学习中去广泛学习相关的专业知识并在实际中更好的去运用它。这个月的ERP供应链学习是充实而愉快的，当然，这和老师您的悉心指导和耐心教授课程是密不可分的。总的来说，我觉得自己对ERP供应链学习以及上机实践操作完成的还是比较圆满的。
五、实验教材：