北京XX科技有限公司
营销中心差旅管理制度
为了规范员工出差申请程序，合理控制差旅费支出，特制定本制度。
一、出差申请程序
1、各人员要有计划的安排当月的出差计划，除突发事情外，正常情况下须提前一周向上级领导申请，以便各项事务能合理安排，也可降低相关交通费用的支出成本。
二、交通工具
1、出差本市以外的地区
1）火车、长途汽车
火车单程不超过 3 小时，长途汽车单程不超过 5 小时的情况下，须乘坐火车或长途汽车；火车要求只能选择硬座和硬卧，特殊情况如无硬座和硬卧票，携带东西多，并且乘车时间长等情况，需跟领导请示，按领导要求办理。交通费必须凭正式发票按实报销。
2）船
除非比其它陆上交通更快捷及直接,否则不建议搭乘此类交通工具。
3）飞机
在使用陆上或其他交通工具均需超过 10 小时单程的情况下, 可选择乘坐飞机;
4）出租车
1、出租车仅限用于出差城市市内交通使用。
2、正常情况要选择地铁、公交巴士等交通工具。外地出差原则尽量选择公交巴士等公共交通工具，如公务紧急、不熟悉地域等可选择出租车；出差去火车站和出差回来从火车站回家（或到公司），如无以下两种情况中的一种则乘坐出租车不予报销：1、急着赶火车或出差回来时间太晚无公交车。2、携带大型仪器或者携带仪器、资料等过多，行动不便。（在北京乘坐地铁和公交巴士等可事先申领一张公交卡以供出差使用，外地乘坐公交要及时索要公交票据，避免财务不能报销）。
2） 市内公务
可提前申请公务车的使用。在公司公务车无法满足需要的情况下，选择地铁、公交巴士等交通工具。如公务紧急情况下，可选择出租车。交通费必须凭正式发票按实报销，以下情况交通费不予报销：办事后提前回家或天不晚的情况下，打车回家。
三、住宿
1、酒店费用的报销按省会级城市XX左右，其他城市XX左右的标准实报实销，超出标准费用太多的话不予报销（这里超出多少不予报销？），特殊情况经领导批准。报销时须提供酒店结帐清单及正式发票。以下酒店费用公司予以报销：房费、当地市政城建基金或税。
2、出差人员相同性别两人同时出差时，应住一个房间，住宿费按照其中一个标准高的人执行，不得将两人的住宿
费用标准进行累加，两人以上以此类推。
四、其他支出
1、机场建设费、航空保险费
因公出差的机场建设费、航空保险费予以实报实销。
2、参观费用
员工出差、培训期间, 因旅游或非因工作需要的参观而开支的一切费用, 均由个人自理不得报销。
五、出差预支款
因公需要先行预支借款时，须由借款人本人填写借款单，经主管领导及总经理签字批准后，送交财务室领取款项，出差人员回来后持有效票据进行报销。
六、费用报销
1、差旅费用需要报销时，需填写“差旅费报销明细表”，按表理清票据，整理好后交销售助理审核无误，填写支出证明单，在经手人处签署姓名，将有效票据附后，并“差旅费报销明细表”（见附表1）一起送交上级领导审核签字后交回销售助理处，销售助理在费用报销日到财务室报销领款后交到个人手中。
2、财务约定的报销日为每周二，由于销售助理以后周一就要发费用报表，周五要办理审核和签字的事情，所以统一到每周四由各人把要报销的票整理好给销售助理，在周四前的周二报销后和周三也可以提前给销售助理，但超过周四销售助理就不接收票了
3、发票报销规定：
1、开发票时，注意付款单位公司名称的不同，分清自己是开XX还是开XX的票。另外要注意开票公司名称跟下面盖○
章公司名称是否相符，以及注意所开名目是否跟自己得到服务相符。此外还要注意发票上除有地税（国税）章外，是否有公司章。
2、购买东西，发票没回来，先领钱，如果是领现金，则填写借款单；如果领支票，则填写支票领用登记单，等发票○
拿回后，填支出证明单，把发票附在后面。（如采购货物则填写“购货清单”和“支票领用登记单”并打款信息一起送交财务，发票和货到后，货办理出入库，把发票附在“支出证明单”后跟入库单一起交财务。）
3、出差花费没有发票的，另找发票补齐，否则不予报销，报销时没有发票的，要在差旅费报销明细表的备注里写明○
没有发票，并写清楚准备用什么票抵该项支出（抵票，公司不接受那种大额的地铁充值发票，食品票或没有明细的票等）。注：火车手续费发票不能单独用来抵没有票的发票，也不能用跟出差日期相差十几天的手续费发票贴票。
4、贴票：打的费，车辆通行费，乘车费和与之相关的手续费和住宿费贴一起，餐费另贴，礼品等费用单列出来，分○
开贴。
5、另外XX这边没有公司车，所以隶属XX的不能报销停车费、车辆通行费等跟公司公车有关的发票。 ○
6、报销发票实报实帖，不允许“支出证明单“上写的金额跟“差旅报销表”上金额有出入。 ○
七、来客招待
若有客户来访，需要陪同招待时，可以根据具体情况向主管领导提出招待费用申请，经同意后方可于事后报销。招待费报销时，必须在报销凭证后附上真实有效
附表1
北京XX科技有限公司
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为了规范员工出差申请程序，合理控制差旅费支出，特制定本制度。
一、出差申请程序
1、各人员要有计划的安排当月的出差计划，除突发事情外，正常情况下须提前一周向上级领导申请，以便各项事务能合理安排，也可降低相关交通费用的支出成本。
二、交通工具
1、出差本市以外的地区
1）火车、长途汽车
火车单程不超过 3 小时，长途汽车单程不超过 5 小时的情况下，须乘坐火车或长途汽车；火车要求只能选择硬座和硬卧，特殊情况如无硬座和硬卧票，携带东西多，并且乘车时间长等情况，需跟领导请示，按领导要求办理。交通费必须凭正式发票按实报销。
2）船
除非比其它陆上交通更快捷及直接,否则不建议搭乘此类交通工具。
3）飞机
在使用陆上或其他交通工具均需超过 10 小时单程的情况下, 可选择乘坐飞机;
4）出租车
1、出租车仅限用于出差城市市内交通使用。
2、正常情况要选择地铁、公交巴士等交通工具。外地出差原则尽量选择公交巴士等公共交通工具，如公务紧急、不熟悉地域等可选择出租车；出差去火车站和出差回来从火车站回家（或到公司），如无以下两种情况中的一种则乘坐出租车不予报销：1、急着赶火车或出差回来时间太晚无公交车。2、携带大型仪器或者携带仪器、资料等过多，行动不便。（在北京乘坐地铁和公交巴士等可事先申领一张公交卡以供出差使用，外地乘坐公交要及时索要公交票据，避免财务不能报销）。
2） 市内公务
可提前申请公务车的使用。在公司公务车无法满足需要的情况下，选择地铁、公交巴士等交通工具。如公务紧急情况下，可选择出租车。交通费必须凭正式发票按实报销，以下情况交通费不予报销：办事后提前回家或天不晚的情况下，打车回家。
三、住宿
1、酒店费用的报销按省会级城市XX左右，其他城市XX左右的标准实报实销，超出标准费用太多的话不予报销（这里超出多少不予报销？），特殊情况经领导批准。报销时须提供酒店结帐清单及正式发票。以下酒店费用公司予以报销：房费、当地市政城建基金或税。
2、出差人员相同性别两人同时出差时，应住一个房间，住宿费按照其中一个标准高的人执行，不得将两人的住宿
费用标准进行累加，两人以上以此类推。
四、其他支出
1、机场建设费、航空保险费
因公出差的机场建设费、航空保险费予以实报实销。
2、参观费用
员工出差、培训期间, 因旅游或非因工作需要的参观而开支的一切费用, 均由个人自理不得报销。
五、出差预支款
因公需要先行预支借款时，须由借款人本人填写借款单，经主管领导及总经理签字批准后，送交财务室领取款项，出差人员回来后持有效票据进行报销。
六、费用报销
1、差旅费用需要报销时，需填写“差旅费报销明细表”，按表理清票据，整理好后交销售助理审核无误，填写支出证明单，在经手人处签署姓名，将有效票据附后，并“差旅费报销明细表”（见附表1）一起送交上级领导审核签字后交回销售助理处，销售助理在费用报销日到财务室报销领款后交到个人手中。
2、财务约定的报销日为每周二，由于销售助理以后周一就要发费用报表，周五要办理审核和签字的事情，所以统一到每周四由各人把要报销的票整理好给销售助理，在周四前的周二报销后和周三也可以提前给销售助理，但超过周四销售助理就不接收票了
3、发票报销规定：
1、开发票时，注意付款单位公司名称的不同，分清自己是开XX还是开XX的票。另外要注意开票公司名称跟下面盖○
章公司名称是否相符，以及注意所开名目是否跟自己得到服务相符。此外还要注意发票上除有地税（国税）章外，是否有公司章。
2、购买东西，发票没回来，先领钱，如果是领现金，则填写借款单；如果领支票，则填写支票领用登记单，等发票○
拿回后，填支出证明单，把发票附在后面。（如采购货物则填写“购货清单”和“支票领用登记单”并打款信息一起送交财务，发票和货到后，货办理出入库，把发票附在“支出证明单”后跟入库单一起交财务。）
3、出差花费没有发票的，另找发票补齐，否则不予报销，报销时没有发票的，要在差旅费报销明细表的备注里写明○
没有发票，并写清楚准备用什么票抵该项支出（抵票，公司不接受那种大额的地铁充值发票，食品票或没有明细的票等）。注：火车手续费发票不能单独用来抵没有票的发票，也不能用跟出差日期相差十几天的手续费发票贴票。
4、贴票：打的费，车辆通行费，乘车费和与之相关的手续费和住宿费贴一起，餐费另贴，礼品等费用单列出来，分○
开贴。
5、另外XX这边没有公司车，所以隶属XX的不能报销停车费、车辆通行费等跟公司公车有关的发票。 ○
6、报销发票实报实帖，不允许“支出证明单“上写的金额跟“差旅报销表”上金额有出入。 ○
七、来客招待
若有客户来访，需要陪同招待时，可以根据具体情况向主管领导提出招待费用申请，经同意后方可于事后报销。招待费报销时，必须在报销凭证后附上真实有效
附表1