1、设置操作员“陈明”为账套100的账套主管。。
─── 操作步骤 ───
(1)(系统管理)单击“系统”下“注册”。
(2)单击“确定”。
(3)单击权限/权限。
(4)选择001陈明，单击选择“账套主管“选项。
(5)出现“是否设置该操作员为账套主管”确认选项，单击
确定按钮。
(6)单击退出按钮。
2、2003年1月1日，以账套主管demo（密码demo）的身份从"财务会计"模块启动"100"账套2003年度总账。
─── 操作步骤 ───与59类似
(1)执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“财务会计
”/“总账”命令，打开“注册总账对话框。
(2)输入“操作员”：demo。
(3)输入“密码”：demo。
(4)选择“账套”：100明光公司账套。
(5)输入“操作日期”：2003-01-01。
(6)单击“确定”按钮。
(7)选择“会计年度”：2003。
(8)单击日期参照按钮选择进入系统日期为2003-01-01。
(9)单击“确定”。；
3、2003年12月1日以账套主管demo(密码：demo)的身份进入100账套企业门户中，并启用总账。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”下的“企业门户”。
(2)在操作员处输入“demo”。
(3)密码输入“demo”。
(4)单击账套下拉选择按钮。
(5)选择账套100。输入日期2003年12月1日
(6)单击“确定”。
(7)双击“基本信息”。
(8)双击“系统启用”。输入日期2003年12月1日
(9)双击“总账”编码
(10)单击“确定”。
(11)单击“是”。
(12)单击“退出”。
4、2003年1月1日，以账套主管demo（密码demo）的身份从"企业门户"模块启动"100"账套2003年度总账。
─── 操作步骤 ───
(1)执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业门户
”命令，打开“注册总账”对话框。
(2)输入“操作员”：demo及“密码”：demo 。
(3)选择“账套”：100明光公司账套。
(4)选择“会计年度”：2003。
(5)单击“确定”按钮。
(7)输入“操作日期”：2003-01-01。
(8)单击日期参照按钮选择进入系统日期为2003-01-01。
(9)单击“确定” /财务会计/总账
5、保存报表至默认的目录下，文件名：INCOME1.REP。
─── 操作步骤 ───与24类同
(1)单击菜单[文件]--[保存]。
(2)在文件名处输入“INCOME1”，然后单击“保存”按钮。
(3)完成。
6、合并A1、B1、C1、D1单元。
─── 操作步骤 ───
1.点击菜单[格式]--[组合单元]；或用鼠标右键点击A1：
D1区，出现菜单，选择[组合单元]。
2.点击“整体组合”或“按行组合”按钮。
3.操作正确，呈现此屏幕。
7、在A2单元设置“单位名称”关键字。
─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[数据]--[关键字]--[设置]。
(2)单击“确定”按钮。
(3)结束
8、以操作员陈明身份审核100账套总账系统的001号凭证。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“凭证”。
(2)单击“审核凭证”。
(3)输入凭证号001，或直接单击确认按钮
(4)双击001号凭证或单击“确认”按钮。
(5)单击“审核”按钮。
(6)单击“退出”按钮。
9、完成2003年8月份总账系统的结账工作。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“期末”菜单。
(2)单击“结账”。
(3)单击“下一步”按钮。
(4)单击“对账”按钮。
(5)单击“下一步”按钮。
(6)单击“下一步”按钮。
(7)单击“结账”按钮。
10、以系统管理员ADMIN身份登陆"系统管理"（口令为空）。
─── 操作步骤 ───
(1)选择单击“系统管理”。
(2)单击“系统”。
(3)单击“注册”。
(4)单击“确定”。
(5)在操作员栏输入“ADMIN”，单击“确定”。
11、在系统管理模块，创建[666]光明股份有限责任公司账套，内容如下： 账套号：666
账套名称：光明股份有限责任公司
账套路径：默认
启用日期：2003年12月
单位名称：光明股份有限责任公司
单位简称：光明公司
联系电话：6547896
账套主管：[01]陈明
对存货、客户、供应商进行分类核算，进行外币核算。
同时，启用系统，设置总账启用日期为2003年12月10日。
─── 操作步骤 ───
(1)单击"账套"菜单。
(2)指向"建立"命令。
(3)单击"建立"命令。
(4)选中账套号"001"，或使用删除键直接账套号001删除。
(5)输入账套号666。
(6)按Tab键或将光标置于"账套名称"框中。
(7)输入账套名称"光明股份有限责任公司"。
(8)单击"下一步"按钮。
(9)输入单位名称"光明股份有限责任公司"。
(10)按Tab键或将光标置于"单位简称"框中
(11)输入单位简称"光明公司"。
(13)输入联系电话"6547896"。
(14)单击"下一步"按钮。
(15)单击"账套主管"下拉列表三角按钮。
(16)单击选中"[01]陈明"。
(17)单击"下一步"按钮。
(18)单击"存货是否分类"复选框。
(19)单击"客户是否分类"复选框。
(20)单击"供应商是否分类"复选框。
(21)单击"有无外币核算"复选框。
(22)单击"完成"按钮。
(23)单击"是"按钮。
(24)单击"取消"按钮。
(25)单击"取消"按钮。
(26)单击“是”按钮。
(27)选中“GL”复选框。
(28)单击“10”。
(29)单击“确定”按钮。
(30)单击“是”按钮，保存此次的启用信息，并将当前操
(31)单击“退出”按钮。
(32)单击“×”按钮。
12、以01陈明身份，密码“cm”，进入[666]光明股份有限责任公司的企业门户，并在企业门户中启用[666]光明股份有限责任公司总账系统，完成后退出企业门户。
─── 操作步骤 ───
(1)单击"开始"菜单。
(2)指向"程序"。
(3)指向"U8管理软件[V8.50]"。
(4)单击"企业门户"。
(5)选中操作员"demo"，或使用删除键删除操作员demo。
(6)输入操作员"01",或输入操作员"陈明"。
(7)光标指向"密码"输入栏,输入“cm”。
(8)双击“基本信息”图标。
(9)双击“目录”下的系统启用。
(10)选中“GL”复选框
(11)单击“确定”按钮。
(12)单击“是”按钮，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
(13)单击“退出”按钮
(14)单击“×”按钮
(15)单击“×”按钮
(16)单击"是"按钮
13、总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记，请进行相应控制参数设置。
─── 操作步骤 ───
(1)单击系统菜单。
(2)单击设置。
(3)单击选项。
(4)单击“编辑”按钮。
(5)单击“支票控制”选项。
(6)单击“确定”按钮。
(7)可以单击“支票控制”选项,但无法单击确认保存，只
能再单击“编辑”按钮，重新选定。
14、明光公司出于市场拓展需要，决定单独成立“市场部”，该部门隶属管理部门，负责人暂由办公室陈敏兼任。请据此在总账系统中增加相应部门设置。 ─── 操作步骤 ───
(1)点击“总账”。
(2)单击“设置”。
(3)单击“编码档案”。
(4)单击“部门档案”。
(5)进入“部门档案”对话框。
(6)单击“操作”/“增加”或工具栏上的“增加”按钮或按F5键。
(7)进入编辑状态。
(8)输入部门编码：104
部门名称：市场部
(9)直接输入负责人：陈敏。或单击参照按钮，选择“102
－陈敏”，单击“返回”。
(10)单击“操作”/“保存”或工具栏“保存”按钮，或按F6键。
(11)单击“退出”。
15、在明光公司账套中将“现金支票”结算方式改为不进行出纳票据登记。 ─── 操作步骤 ───
(1)显示总账菜单。
(2)单击“设置”。
(3)单击“结算方式”，进入“结算方式”对话框。
(4)单击选中“201－现金支票”。
(5)单击“操作”/“修改”或直接单击工具栏上的“修改
”按钮，或按F7键。
(6)进入修改平台。
(7)单击去除“是否票据管理”选项。
(8)点击“保存”或“刷新”
(9)点击“退出”
16、从“我的电脑”E盘中按默认选项以“完全”方式安装用友ERP-U8系统: ─── 操作步骤 ───
(1)单击“我的电脑”。
(2)选择E盘。
(3)双击。
(4)单击“下一步”。
(5)单击“是”。
(6)单击“下一步”。
(7)单击“下一步”。
(8)单击“完全”。
(9)单击“下一步”。
(10)单击“下一步”。
(11)单击“下一步”。
(12)选择“重新启动”，单击“完成”。
(13)选择“否，稍后启动”单击“完成”。
(14)单击确定.
(15)单击“确定”.
17、已知北京分公司与上海分公司的《资产负债表》分别存在第一张表页和第二张表页上，请汇总这两个分公司的《资产负债表》，并将其存在第三张表页上。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[数据]-[汇总]-[表页]。
(2)单击“完成”按钮。
(3)完成。
18、设置C4：D20区域各单元的属性为“数值”，数字格式为“逗号”，小数位数为“2”。
─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[格式]--[单元属性]，或右击C4：D20区域，
出现菜单，选择[单元属性]。
(2)单击“数字格式”中“逗号”选项。
(3)单击“确认”按钮。
(4)结束。
19、把表中第二行内容与第三行内容交换。
─── 操作步骤 ───
1 单击菜单[编辑]--[交换]--[行]。
2 在“源行号”处，输入“2”，在“目标行号”，输入“
3”，然后，单击“确认”按钮。
3 完成。
20、采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：
•编号：0001
•凭证类别：转账凭证
•摘要：计算本月未交增值税税金
•转出科目编码：21710101
•转入科目编码：217102
•会计分录：
借：应交税金--未交增值税（217102）
贷：应交税金--应交增值税(进项税额)（21710101）
•编号：0002；
•凭证类别：转账凭证
•摘要：计算本月未交增值税税金
•转出科目编码：21710105
•转入科目编码：217102
•会计分录：
借：应交税金--应交增值税(销项税额)（21710105）
贷：应交税金--未交增值税（217102）
─── 操作步骤 ───
(1)单击“期末”菜单。
(2)单击“转账定义”。
(3)单击“对应结转”。
(4)输入编号“0001”。
(5)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮。
(6)指向“转 转账凭证“项。
(7)单击“转 转账凭证“项。
(8)将光标置于“摘要”输入栏”。
(9)输入摘要"计算本月未交增值税税金"。
(10)将光标置于“转出科目编码”输入栏。
(11)输入转出科目编码"21710101"
(12)按Enter键。
(13)单击“增行”按钮。
(14)输入转入科目编码"217102"。
(15)按Enter键，或鼠标单击“转入科目名称”输入栏。
(16)单击“保存”按钮。
(17)点击“增加”。
(18)输入编号“0002”
(19)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮
(20)指向“转 转账凭证“
(21)单击“转 转账凭证“
(22)将光标置于“摘要”输入栏”
(23)输入摘要“计算本月未交增值税税金”
(24)将光标置于“转出科目编码”输入栏
(25)输入转出科目编码"21710105"
(26)按Enter键
(27)单击“增行”按钮
(28)按Enter键，或鼠标单击“转入科目名称”输入栏
(29)输入转入科目编码"217102"。
(30)单击“保存”按钮
(31)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮
21、在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。
─── 操作步骤 ───
(1)指向"财务会计"。
(2)指向"总账"。
(3)单击"总账"。
(5)单击"确定"按钮。
(6)单击"账表"菜单
(7)单击"客户往来辅助账"
(8)单击"客户往来余额表"
(9)单击"客户余额表"
(10)单击"客户"输入栏参照按钮
(11)双击客户编码001的"昌德医药"，或单击"返回"按钮
(12)单击"确定"按钮，在月份处选择2002.8
(13)单击"明细"按钮
(14)单击下边框滚动右三角按钮，查看有关数据
(15)单击"总账"按钮，或单击"退出"按钮，或单击"×"按钮
(16)单击"详细"按钮
(17)单击"退出"按钮，或单击"×"按钮
22、设置本企业"凭证类别"为：收款凭证 付款凭证 转账凭证三类凭证。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击"设置"菜单/凭证类别。
(2)单击“收款凭证 付款凭证 转账凭证”单选按钮。
(3)单击“确定”按钮。
(4)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮。
23、试将“本年累计”栏的数据显示格式修改为“本月数”栏的显示格式。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击“数据”按钮进入格式状态。
(2)单击菜单[格式]--[单元属性]；或单击鼠标右键，选择
[单元属性]。
(3)单击“数字格式”中“逗号”选项。
(4)单击“确认”按钮。
(5)单击“格式”按钮进入数据状态。
(6)完成。
24、打开文件名为“profit.rep”的报表文件。
─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[文件]--[打开]。
(2)a、双击文件名“profit”，或在文件名处输入“
profit.rep”；然后单击“打开”按钮，到最后一步。
b、单击文件名“profit”，到第三步。
(3)单击“打开”按钮。
(4)操作正确，呈现此屏幕。
25、取消2003年8月份总账中的结账工作（即反结账）。其中主管口令为1。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击“期末”菜单。
(2)单击“结账”。
(3)敲击组合“Ctrl+shift+F6”键。
(4)输入口令“1”。
(5)单击“确认”按钮。
(6)单击“取消”按钮。
26、以出纳员周民的身份查找明光公司2003年1月份所有未记账付款凭证，并取消其中0002号付款凭证的出纳签字。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“出纳签字”。
(3)选择凭证类型：“付款凭证”。
(4)单击“确认”。
(6)单击选择0002号付款凭证，单击“确定”，或直接双击
选中该凭证。
(8)单击“出纳”/“取消签字”或工具栏“取消”按钮。
(9)单击“退出”。
27、在总账系统明光公司账套中赋予操作员冯波转账凭证的录入和查询操作权限。
─── 操作步骤 ───
(1)点击“总账”。
(2)单击“设置”。
(3)单击“数据权限分配”。
(4)进入“权限浏览”对话框。
(5)单击选中用户“冯波”。
(6)单击“业务对象”，选择“凭证类别”选项。
(7)单击“操作”/“授权”命令或直接单击工具栏上的“授权”按钮，或按F5键。
(8)打开“记录权限设置”对话框。
(9)从“禁用”栏内选中“转账凭证”选项，单击“>”键或直接双击该选项，将其添加到“可用”栏。
(10)单击“保存”按钮，再单击“确定”。
(11)单击“×”键退出“记录权限设置”对话框。
(12)单击“退出”。
(13)回到“总账”菜单。
28、以01陈明身份，密码"1"，进入账套[888]阳光股份有限责任公司的企业门户，建立供应商分类体系，基本信息如下
类别编码 类别名称
1 工业企业
2 商业企业
3 其他企业
─── 操作步骤 ───
(1)单击"开始"菜单
(2)指向"程序"。
(3)指向"U8管理软件[V8.50]"。
(4)单击"企业门户"。
(5)输入操作员"陈明"或"01"。
(6)输入密码"1"。
(7)双击“基础档案”图标。
(8)双击“供应商分类”。
(9)单击“增加”按钮
(10)输入类别编码“1”
(11)输入类别名称“工业企业”
(12)单击“保存”按钮
(13)输入类别编码"2"
(14)输入类别名称“商业企业”
(15)单击“保存”按钮
(16)输入类别编码"3"
(17)输入类别名称“其他企业”
(18)单击“保存”按钮
(19)单击“退出”按钮
29、为888账套设置总账系统凭证控制参数，补充并更改以下部分参数设置，其余默认系统设置。
•要进行支票控制；
•不允许修改、作废他人填制的凭证；
•凭证审核时控制到操作员；
•出纳凭证必须经由出纳签字；
•凭证必须经由主管会计签字。
─── 操作步骤 ───
(1)"设置"-"选项"中单击“编辑”按钮
(2)单击“支票控制”复选框
(3)单击“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框
(4)单击“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框
(5)单击“凭证必须经由主管会计签字”复选框
(6)
(7)单击“凭证审核控制到操作员”复选框
(8)单击"设置"菜单
(9)单击"选项" （先做）
(10)单击“确定”按钮
30、在明光公司账套中删除不需用的“其他”项结算方式
─── 操作步骤 ───
(1)显示总账菜单。
(2)单击“设置”。
(3)单击“结算方式”，进入“结算方式”对话框。
(4)单击选中“301－本票”。
(5)单击“操作”/“删除”或直接单击工具栏上的“删除”按钮，或按Del键。
(6)进入“警告信息”对话框。
(7)单击“是”，删除该项信息，回到结算方式对话框。
(8)光标定位在“302 汇票”上，单击“操作”/“删除”或直接单击工具栏上的“删除”按钮，或按Del键，进入“警告信息”对话框。
(9)单击“是”，删除该项信息。
(10)光标定位在“其他”项，单击“操作”/“删除”或直接单击工具栏上的“删除”按钮，或按Del键进入“警告信息”对话框。
(11)单击“是”，删除该项信息。
(12)单击“退出”，回到总账菜单。
31、卸载“用友ERP-U8“管理软件。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“开始”/“设置”/“控制面板”。
(2)单击“添加或删除程序”。
(3)单击选择“用友ERP-U8”。
(4)单击“更改/删除”按钮。
(5)单击“是”。
(6)选择“删除”，单击“下一步“。
(7)单击“是” 。
(8)单击“完成”。
32、设置A1：D1区域的背景色为“白色”。
─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[格式]--[单元风格]；或右击A1：D1区域，出现菜单，单击[单元风格]。
(2)单击“背景色”选择按钮。
(3)单击“白色”。
(4)单击“确认”按钮。
(5)操作正确，呈现此屏幕。
33、在总账系统中查询2003年12月份未记账凭证。
─── 操作步骤 ───
(1)指向"财务会计"。
(2)指向"总账"。
(3)单击"总账"。
(4)选中操作员"demo"。（多余）
(5)输入操作员"陈明"或"01"。（多余）
(6)密码输入“1” （多余）
(7)单击"确定"按钮（多余）
(8)单击“凭证”菜单
(9)单击“查询凭证”输入2003年12月份
(10)单击“未记账凭证”单选按钮
(11)单击“确认”按钮
(12)单击“确定”按钮
(13)单击“退出”按钮
34、在总账系统中设置项目目录。基本信息如下：
•项目核算大类为成本对象；
•项目名称为成本对象；
•项目级次为1级，1位；
•增加项目栏目为备注,类型：文本；长度：20。
─── 操作步骤 ───
(1)单击"设置"菜单
(2)单击“增加”按钮，或单击"编辑"菜单
(3)单击“成本对象”单选按钮（容易错不能手工输入）
(4)单击“下一步”按钮
(5)单击“下一步”按钮
(6)单击“增加”按钮
(7)
(8)单击“编码方案”
(9)单击“项目目录”
(10)单击"增加"
(11)指向"增加"
(12)在标题7对应栏，输入“备注”
(13)双击类型7对应栏
(14)单击“整数”下拉列表三角按钮
(15)指向“文本”
(16)单击“文本”
(17)单击长度7对应栏
(18)单击“完成”按钮
(19)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮
35、对已审核的凭证进行记账处理。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“凭证”菜单”。
(2)单击“记账”
(3)单击"全选"按钮，或单击类别是现收“记账范围”的输入栏
(4)单击"下一步"按钮。
(5)单击"下一步"按钮
(6)单击“记账”按钮
(7)单击“确认”按钮
(8)单击“确定”按钮
36、在第一张表页后追加一张表页，再在追加表页中，调入1999年2月的《资
产负债表》
─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[编辑]--[追加]--[表页]。
(2)单击“确认”按钮。
(3)单击“第2页”。
(4)单击菜单[数据]--[关键字]--[录入]。
(5)“年”处输入“1999”，“月”处输入“2”，然后，单击“确认”按钮。
(6)单击“Y”按钮。
(7)操作正确，呈现此屏幕。
37、在总账系统中，采用直接输入公式法，设置“摊销报刊杂志费”的自定义转账分录。基本信息如下：
•转账序号：01；
•转账说明：摊销报刊杂志费
•凭证类别：转账凭证
•会计分录：
借：管理费用-办公费（550202）
贷：待摊费用（1301）
•借、贷方计算公式：QC(1301,年,借)/12
─── 操作步骤 ───
(1)单击总账中的“期末”菜单
(2)单击“转账定义”下的自定义转账
(3)单击“增加”按钮
(4)在谈出对话框窗体中的"转账序号"框中输入“01”
(5)在转账说明中输入“摊销报刊杂志费”
(6)单击“转账类别”下拉列表选择“转 转账凭证”
(7)单击“确定”按钮
(8)按Enter键或单击"科目编码"输入“550202”
(9)双击“方向”输入栏选择“借”
(10)单击"金额公式"输入栏输入公式“QC(1301,年,借)/12”
(11)按Enter键或单击“增行”按钮
(12)单击"科目编码"输入“1301”
(13)双击“方向”输入栏选择“贷”
(14)按Enter键或单击"金额公式"输入“QC(1301,年,借)/12”
(15)单击“保存”按钮
(16)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮
38、设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限
─── 操作步骤 ───
(1)总账-设置-数据权限分配 单击“数据分配权限”
(2)单击用户"02王晶"
(3)单击“确定”按钮（多余）
(4)单击“×”按钮（多余）
(6)单击“授权”按钮，或单击"操作"菜单
(7)单击">"按钮，或双击"现金"或按住shift键单击“现金”
(8)单击">"按钮，或双击"银行存款"
(9)单击"保存"按钮
(10)单击">"按钮（多余）
(11)单击"设置"菜单（多余）
(12)按住shift键单击“银行存款” （多余）
(14)指向"授权（多余）"
(15)单击"授权"（多余）
39、设置总账系统中明细账（日记账，多栏账）的打印方式为按年排页，请进行相应控制参数设置。
─── 操作步骤 ───
(1)单击系统菜单。
(2)单击设置。
(3)单击选项。
(4)单击“编辑”然后再点击“账簿”按钮。
(5)单击“按年排页”选项。
(6)单击“确定”按钮
40、明光公司对"4105－制造费用"科目实行分部门核算。2003年1月31日，预提一车间固定资产修理费4000元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为"预提固定资产大修理费"的记账凭证，附单据1张。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“填制凭证”。
(4)单击“制单”/“增加凭证”或工具栏“增加”按钮或按F5键。
(5)转账凭证，日期2003年1月31日
(6)输入附单据数：1
摘要：预提固定资产大修理费
(7)在科目栏直接输入科目编码“4105”或科目名称“制造费用”，或者单击科目参照钮选择该科目。
(8)回车。
(10)输入“201”或“一车间”，或者单击参照钮选择该部门。
(11)单击“确认”。
(12)输入借方金额：4000
回车，默认摘要。
(13)在科目栏直接输入科目编码“219101”或科目名称“修理费”，或者单击科目参照钮选择该科目。
(14)输入贷方金额：4000
单击“保存”。
(15)单击“确定”。
(16)单击“退出”。
(17)单击“退出”。
41、会计周民在审核2003年1月份0002号转账凭证时发现该凭证有错，进行标错处理。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“审核凭证”。
(3)选择凭证类型：“转账凭证”。
(4)输入凭证号“0002”或“2”，单击“确认”。
(5)单击“确定”。
(7)单击“审核”/“标错”或工具栏“标错”按钮。
(8)单击“退出”。
(9)；
42、在总账系统中查询2002年8月份银行日记账，联查8月4日"银付-0003"凭证以及银行存款总账。
─── 操作步骤 ───
(1)指向"财务会计"。
(2)指向"总账"。
(3)单击"总账"。
(4)单击“出纳”菜单
(5)单击“银行日记账”
(6)单击“确定”按钮
(7)选中“8月4日凭证号数银付-0003”的记录
(8)单击“凭证”按钮
(9)单击“下张”按钮
(10)单击“退出”按钮
(11)单击“总账”按钮（多余）
(12)单击“退出”按钮（多余）
(13)单击“退出”按钮（多余）
43、在总账系统中，2002年8月份，对客户"昌德医药"的"113101应收人民币"科目的往来账进行两清处理。输出时需要显示已两清业务，并进行两清平衡检查。 ─── 操作步骤 ───
(1) 单击"账表"菜单。
(12)单击“客户”参照按钮。
(13)单击“客户往来辅助账”。
(14)单击“客户往来两清”。
(15)单击“科目”下拉列表三角按钮。
(2)单击“113101应收人民币”。
(3)双击客户编码001“昌德医药”，或单击“返回”按钮。
(18)单击“显示已两清”复选框。
(4)单击“截止月份”下拉列表三角按钮。
(5)指向“2002.08”。
(19)单击“确定”按钮。
(6)单击“自动”按钮。
(7)单击“返回”按钮。
(8)单击“检查”按钮。
(10)单击“确定”按钮。
(11)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮。
(16)指向“113101应收人民币”。（多余）
(17)单击“2002.8”。（多余）
(20)单击"开始"菜单。（多余）
(21)指向"程序"。（多余）
(22)指向"U8管理软件[V8.50]"。（多余）
(23)指向"财务会计"。（多余）
(24)指向"总账"。（多余）
(25)单击"总账"。（多余）
(26)输入密码"demo"。（多余）
(27)单击“确定”按钮。（多余）
44、设置结算方式。基本信息如下：
编码 结算方式 票据管理标志
202 转账支票 √
3 商业汇票
─── 操作步骤 ───
(1)单击"设置"菜单。/结算方法
(2)单击“增加”按钮，或单击"编辑"菜单。
(3)删除结算方式编码201的"1"。
(4)输入数字"2"。
(5)单击“保存”按钮。
(6)删除结算方式编码202。
(7)输入数字"3"。
(8)单击“保存”按钮。
(10)单击“结算方式”。
(11)指向“增加”。
(12)指向“增加”。
(13)按Enter键或按Tab键或将光标置于"结算方式名称"框中。
(14)输入“转账支票”。
(15)按Enter键或按Tab键或将光标置于"结算方式名称"框中。
(16)输入“商业汇票”。
(17)单击"是否票据管理"复选框。
(18)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮；
45、明光公司（100账套）相关财务制度规定:
1、记账凭证的修改及作废处理必须由制单人本人进行；
2、操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定；
3、收、付款凭证在登账前必须经由出纳签字。
请据此对总账相关参数进行设定。
─── 操作步骤 ───
(1)在总账系统中，单击“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框。
(2)单击“编辑”按钮。
(3)进行凭证参数设置：
a、去除“允许修改、作废他人填制的凭证”选项。
b、选择“凭证审核控制到操作员”选项。
c、选择“出纳凭证必须经由出纳签字”选项。
(4)单击“确定”按钮。
46、设置当前报表“单位名称”关键字的内容为“用友公司”，设置完毕，返回题中初始界面。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“格式”按钮。
(2)单击菜单[数据]--[关键字]--[录入]
(3)“单位名称”处输入“用友公司”，然后，单击“确认”按钮。
(4)单击“Y”或“N”按钮。
(5)单击“数据”按钮。
(6)操作正确，呈现此屏幕。
47、在“损益表”的最后一行后，增加二行。
─── 操作步骤 ───
1 单击菜单[编辑]--[追加]--[行]。
2 输入“2”，单击“确认”按钮。
3 完成。
48、定义项目大类"生产成本"的项目目录。基本信息如下：
•项目编号为2；
•项目名称为A102软件产品；
•是否结算为否；
•所属分类码为1。
── 操作步骤 ───
(1)单击“设置”。/编码档案/项目目录
(2)单击“项目大类”下拉列表三角按钮。
(3)单击“生产成本”。
(4)单击“维护”按钮。
(5)单击“增加”按钮。
(6)输入项目编号“2”。
(7)输入项目名称“A102软件产品”。
(8)按Enter键或将光标置于"所属分类码"框中，或双击“所属分类码”输入栏。
(9)输入所属分类码"1"。
(10)单击“退出”按钮。
(11)单击参照按钮。
(12)指向“1自行开发项目”。
(13)单击“确定”按钮。
(14)指向"生产成本"。
(15)单击“编码档案”。（多余）
(16)单击“项目目录”。（多余）
(17)按Enter键或将光标置于"项目名称"框中。（多余）
(18)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮 。
49、 在100账套总账系统中，设置相关凭证参数如下：
1、将"制单控制"由"序时控制"改为"支票控制"；
2、操作员进行金额权限控制；
3、凭证编号方式采用手工编号。
其他参数默认系统原有设置。
─── 操作步骤 ───
(1)在总账系统中，单击“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框。
(2)进行凭证参数设置：
1、去除“制单序时控制”选项，选取”支票控制“选项。
2、选择“操作员进行金额权限控制”选项。
3、选择“凭证编号采用手工编号”选项。
(3)单击“确定”按钮。
(4)单击“编辑”按钮。
(5)打开总账菜单。（多余）
(6)进行凭证参数设置：（多余）
1、去除“制单序时控制”选项，选取”支票控制“选项。（多余）
2、选择“操作员进行金额权限控制”选项。（多余）
3、选择“凭证编号采用手工编号”选项。（多余）
(7)单击“编辑”按钮。（多余）
50、 在总账系统明光公司账套中，对2003年1月份会计账簿进行结账。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击“期末”。
(2)单击“结账”。
(3)单击“下一步”。
(4)单击“对账”。
(7)单击“下一步”。
(8)单击“下一步”。
(9)单击“结账”。
51、已知C4单元的属性为“数值”，试在C4单元中录入“100000”。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击“格式/数据”转换按钮。
(2)在C4单元输入“100000”后回车。
(3)完成。
52、为888账套设置总账系统其他控制参数，修改“数量小数位”为“2”，设置部门、个人、项目均采用“按编码方式”进行排序，其余默认系统设置。 ─── 操作步骤 ───
(1)设置-选项-其他
(2)单击部门排序方式"按编码排序"单选按钮
(4)单击"设置"菜单
(5)单击"选项"
(6)单击"其他"页签
(7)单击"编辑"按钮
(8)删除"5"
(9)输入数字"2"
(10)单击个人排序方式"按编码排序"单选按钮
(11)单击项目排序方式"按编码排序"单选按钮
(12)单击“确定”按钮
53、在总账系统明光公司账套中赋予操作员冯波转账凭证的录入和查询操作权限。
─── 操作步骤 ───
(1)点击“总账”。
(2)单击“设置”。
(3)单击“数据权限分配”。
(4)进入“权限浏览”对话框。
(5)单击选中用户“冯波”。
(6)单击“业务对象”，选择“凭证类别”选项。
(7)单击“操作”/“授权”命令或直接单击工具栏上的“
授权”按钮，或按F5键。
(8)打开“记录权限设置”对话框。
(9)从“禁用”栏内选中“转账凭证”选项，单击“>”键
或直接双击该选项，将其添加到“可用”栏。
(10)单击“保存”按钮，再单击“确定”。
(11)单击“×”键退出“记录权限设置”对话框。
(12)单击“退出”。
(13)回到“总账”菜单。
54、以01陈明身份，密码“1”，进入账套[888]阳光股份有限责任公司的企业门户，建立客户档案，基本信息如下：
•客户编码：001；
•客户名称：龙新轴承厂；
•简称：龙新厂；
•所属分类码：101；
•银行账号：089-3191032
•地址：朝阳左家庄1里9号；
•电话：65412369
•分管部门：业务部
•专营业务员：乔生。
─── 操作步骤 ───
(1)单击"开始"菜单。
(2)指向"程序"。
(3)指向"U8管理软件[V8.50]"。
(4)指向"企业门户"。
(5)单击"企业门户"。
(6)选中操作员"demo",或使用删除键删除操作员demo。
(7)输入操作员"陈明"或"01",密码输入“1”。
(8)双击“基础档案”图标。
(9)双击“客户档案”
(10)单击“增加”按钮
(11)输入客户编码“001”
(12)按Enter键或按Tab键或将光标置于"客户名称"框中
(13)输入客户名称“龙新轴承厂”
(14)按Enter键或按Tab键或将光标置于"客户简称"框中
(15)输入客户简称“龙新厂”
(16)按Enter键或按Tab键或将光标置于"银行账号"框中
(17)输入银行账号"089-3191032"
(18)单击“联系”标签
(19)将光标置于"地址"框中
(20)输入地址"朝阳左家庄1里9号"
(21)按Enter键或按Tab键或将光标置于"电话"框中
(22)输入电话"65412369"
(23)单击“其他”标签
(24)将光标置于"分管部门"框中
(25)(指定采用直接输入法)输入分管部门"业务部"
(26)按Enter键或按Tab键或将光标置于"专营业务员"框中
(27)输入专营业务员"乔生"
(28)单击“保存”按钮
(29)单击“退出”按钮
(30)单击“×”按钮
55、以操作员01陈明（密码为1）身份，启动并注册888账套的总账系统。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击“总账” （多余）
(2)选中操作员"demo"，或使用删除键删除操作员demo（多余）
(5)单击“财务会计” （多余）
(6)单击“总账”图标（多余）
(7)单击“开始”菜单
(8)指向“程序”
(9)指向“U8管理软件[V8.50]”
(10)指向“财务会计”
(11)指向“总账”
(12)输入操作员"陈明"或"01"
(13)按Enter键或按Tab键或将光标置于"密码"框中
(14)输入密码"1"根据年度选日期
(15)单击"确定"按钮
(16)按Enter键或按Tab键或将光标置于"密码"框中
(17)输入密码"1"
(18)单击"确定"按钮
(19)单击“开始”菜单（多余）
56、指定"成本对象"项目大类的核算科目为项目公共辅助生产成本科目。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击"设置"菜单。
(2)单击"核算科目"标签。
(3)单击“项目大类”下拉列表三角按钮，或单击"编辑"菜单。
(4)单击“成本对象”。
(5)单击">"按钮。
(6)单击“确定”按钮。
(7)单击“退出”按钮。
(9)指向“成本对象”。
(10)单击“编码方案”。
(11)单击“项目目录”。
(12)指向"41010203项目公共辅助生产成本"，或双击
"41010203项目公共辅助生产成本"。
(13)指向"增加"。
(14)单击"增加"。
(15)单击“项目大类”下拉列表三角按钮。
57、明光公司100账套总账系统中，部门按编码排序，数量和单价的小数位均设为2位，请据此进行相关参数的设定。
─── 操作步骤 ───
(1)在总账系统中，单击“设置”/“选项”命令，打开“
选项”对话框。
(2)进行“其他”参数设置：
1、部门排序方式选择“按编码排序”。
2、数量小数位和单价小数位均改为“2”。
(3)单击“其他”页签，打开“其他”对话框。（多余）
(4)单击“编辑”按钮。
(5)单击“确定”按钮。
(6)打开总账菜单。（多余）
(7)单击“编辑”按钮。（多余）
(8)进行“其他”参数设置：（多余）
1、部门排序方式选择“按编码排序”。（多余）
2、数量小数位和单价小数位均改为“2”。（多余）
58、明光公司财务部2003年1月11日从工商银行提取现金2000元备用。该公司提现业务已设置成编号为"01"的常用凭证，请在总账系统中调用常用凭证，据以编制相应记账凭证。
─── 操作步骤 ───
(1凭证/单击“填制凭证”。
(4)输单击“制单”/“调用常用凭证”或按F4键。
(6)直接输入常用凭证编码“01”，或者单击参照钮，在
常用凭证对话框选中该凭证，再单击“选入”按钮返回。
(8)输入借方金额：2000
贷方金额：2000
单击“保存”。
(9)单击“确定”。
(10)单击“退出”。
59、试在当前表页前增加一个表页后，再在当前表页后，增加一个表页。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[编辑]--[插入]--[表页]。
(2)单击“确认”按钮。
(3)单击菜单[编辑]--[追加]--[表页]。
(4)单击“确认”按钮。
(5)操作正确，呈现此屏幕。
60、明光公司2002年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2003年1月收回并登账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“账表”。
(2)单击“客户往来辅助账”。
(3)单击“客户往来两清”。
(5)选择或输入客户：002－通达公司。
(6)单击“确定”。
(8)分别双击两笔业务的“两清”栏。 单击“退出”。
61、明光公司对"库存商品－甲产品"明细账（124301）实行数量金额核算。2003年1月31日，结转本月已销商品成本：甲产品350台，单位成本418元，总成本146300元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为"结转已销产品成本"的记账凭证，附单据3张。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“填制凭证”。
(4)单击“制单”/“增加凭证”或工具栏“增加”按钮或按F5键。
(5)转账凭证
(6)输入或选择时间：2003.01.31
(7)输入附单据数：3
摘要：结转已销产品成本
(8)在科目栏直接输入科目编码“5401”或科目名称“主营业务成本”，或者单击科目参照钮选择该科目，回车。
(9)输入借方金额：146300
回车，默认摘要。
(10)在科目栏直接输入科目编码“124301”或科目名称“甲产品”，或者单击科目参照钮选择该科目。
(11)回车
(13)输入数量：350
单价：418
单击“确认”。
(14)单击空格键。
(15)单击“保存”。
(16)单击“确定”。
(17)单击“退出”。
62、 修改“转字0001”凭证。将报销差旅费的金额“1400”改为“1600”。 ─── 操作步骤 ───
(1)双击""财务会计"中的"总帐";
(2)单击“凭证”菜单;
(3)单击“填制凭证”;
(4)将借方金额修改为1600;
(5)将贷方金额修改为1600;
(6)单击"保存"按钮;
(7)单击"确定"按钮;
(8)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮.
63、 2003年1月1日，以账套主管demo的身份从"财务会计"模块启动"100"账套2003年度总账，同时将demo的密码由"demo"改为"11"。
─── 操作步骤 ───
(1)执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“财务会计”/“总账”命令，打开“注册总账”对话框。
(2)输入“操作员”：demo。
(3)输入“密码”：demo。
(4)选择“改密码”。
(5)选择“账套”：100明光公司账套。
(6)输入“操作日期”：2003-01-01。
(7)单击“确定”按钮。
(8)输入新口令：11。
(9)确认新口令：11。
(10)单击“确定”按钮。
(11)选择“会计年度”：2003。
(12)单击日期参照按钮选择进入系统日期为2003-01-01。
(13)单击确定按钮 ；
64、 将A3：D20区域设为“网线”后画线。
─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[格式]--[区域画线]。
(2)单击“确认”按钮。
(2) 操作正确，呈现此界面。
65、明光公司2003年1月1日启用银行账时，"工行存款－人民币帐户"科目余额为1171000元，银行对账单余额为1171000元，无期初未达账项。请在总账系统明光公司账套中，录入期初银行对账情况。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“出纳”。
(2)单击“银行对账”。
(3)单击“银行对账期初录入”。
(4)单击“确定”。
(6)输入单位日记账调整前余额：1171000。
银行对账单调整前余额：1171000。
单击“退出”。
66、 在总账系统明光公司账套中，根据以下资料设置对应转账分录： 转账序号：0001
摘要：结转销项税额
分录：
借：应交税金－应交增值税－销项税额（21710105）。
贷：应交税金－未交增值税（217102）。
结转系数：1
─── 操作步骤 ───
(1)单击“期末”。
(2)单击“转账定义”。
(3)单击“对应结转”。
(5)输入编号：0001
选择凭证类别：转账凭证。
(6)输入摘要：结转销项税额。
(7)输入或者选择转出科目：21710105－销项税额。
(8)单击“增行”。
(10)输入或者选择转入科目：217102－未交增值税。
(11)输入结转系数：1 单击“保存”。
(12)单击“退出”。
67、 以01陈明身份，密码“1”，进入账套[888]阳光股份有限责任公司的企业门户，建立供应商档案，基本信息如下：
•供应商编码：001；
•供应商名称：华强木器厂
•供应商简称：华强厂
•所属分类码：3；
•银行账号：072-7412056
•地址：劲松路17号
•电话：85236985
•单价含税
─── 操作步骤 ───
(1)单击"开始"菜单。
(2)指向"程序"。
(3)指向"U8管理软件[V8.50]"
(4)指向"企业门户"。
(5)单击"企业门户"。
(6)选中操作员"demo",或使用删除键删除操作员demo。
(7)输入操作员"陈明"或"01",并输入密码“1”。
(8)双击“基础档案”图标。
(9)双击“供应商档案”
(10)单击“增加”按钮
(11)输入客户编码“001”
(12)按Enter键或按Tab键或将光标置于"供应商名称"框中
(13)输入供应商名称“华强木器厂”
(14)按Enter键或按Tab键或将光标置于"供应商简称"框中
(15)输入客户简称“华强厂”
(16)按Enter键或按Tab键或将光标置于"银行账号"框中
(17)输入银行账号"072-7412056"
(18)单击“联系”标签
(19)将光标置于"地址"框中
(20)输入地址“劲松路17号”
(21)按Enter键或按Tab键或将光标置于"电话"框中
(22)输入电话"85236985"
(23)单击“其他”标签
(24)单击"单价是否含税"复选框
(25)单击“保存”按钮
(26)单击“退出”按钮。
68、 定义项目大类“成本对象”的项目分类。基本信息如下：
•分类编码为2；
•分类名称为半成品。
─── 操作步骤 ───
(1)单击"设置"-"编码档案"-"项目目录"菜单
(2)单击"项目大类"下拉列表三角按钮
(3)单击“项目分类定义”标签
(4)单击项目定义分类内的“增加”按钮
(5)按Enter键，或按Tab键，或将光标置于“分类名称”框中
(6)单击“确定”按钮
(7)单击“退出”按钮
(9)指向“成本对象”
(10)单击“成本对象”
(11)输入分类编码“2”
(12)单击"编码方案"
(13)单击“项目目录”
(14)输入分类名称“半成品”
69. 明光公司对下属基建工程实施单独项目管理，请根据管理要求，在总账系统“基建工程”项目下设置如下分类和目录：
项目大类：基建工程
项目分类 项目目录
分类编码 分类名称 项目编号 项目名称
1 自营工程 1 设备安装工程
2 出包工程 2 厂房改扩建工程
─── 操作步骤 ───
(1)点击“总账”
(2)单击“设置”。
(3)单击“编码档案”。
(4)单击“项目目录”。
(5)进入“项目档案”对话框。
(6)选择“项目大类”：基建工程。
(7)单击“项目分类定义”页签。
(8)输入分类编码：1。分类名称：自营工程。单击“确定”。
(9)输入分类编码：2。分类名称：出包工程。单击“确定”。
(10)单击“项目目录”页签。
(11)单击“维护”。
(12)单击“增加”。
(13)单击“确定”保存。
(14)输入项目编号：1
项目名称：设备安装工程
是否结算栏为空
直接输入分类码：1，或者点击参照按钮选择所属分类码“1－自营工程”，单击“确定”
(15)单击“增加”。
(16)输入项目编号：2
项目名称：厂房改扩建工程
是否结算栏为空
直接输入分类码：2，或者点击参照按钮选择所属分类码“2－出包工程”，单击“确定”。
(17)单击“退出”。
(18)单击“退出”。
70、明光公司对下属基建工程实施单独项目管理，请根据需要，在总账系统中设置“基建工程”项目大类，并指定“在建工程”为其核算科目。该项目大类为普通项目，项目级次1级1位。
─── 操作步骤 ───
(1)单击总账中的“设置”。
(2)单击“编码档案”。
(3)单击“项目目录”。
(5)进入“项目档案”对话框。
(6)单击“编辑”/“增加”，或单击工具栏上的“增加”按钮。
(7)打开“项目大类定义_增加”对话框。
(8)输入新项目大类名称：基建工程，单击“下一步”。
(9)选择项目级次：1级1位单击“下一步”。
(10)取系统默认值，单击“完成”。
(11)回到“项目档案”对话框。
(12)选择项目大类：基建工程。
(13)单击“核算科目”页签。
(14)在待选科目中选择“1603－在建工程”，单击“>”
键或直接双击改选项，将其添加到已选科目栏中。
(15)单击“确定”保存。
(16)单击“退出”，回到总账菜单。
71、 以操作员DEMO的身份，将12月份已审核的凭证进行记账处理。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击凭证。
(2)单击记账。
(4)单击下一步。
(5)单击下一步。
(6)单击记账。
(7)单击确认。
(8)单击确定。
72、在总账系统中，2003年12月15日，业务部王强收到北京昌德医药有限公司转来转账支票二张以归还前欠货款250000元。(附单据2张) 要求：根据以上资料，采用直接输入法填制一张记账凭证。阅卷错
─── 操作步骤 ───
(1)单击"凭证"菜单
(2)单击"填制凭证"
(3)单击"增加"按钮，或单击"制单"菜单
(4)将光标置于"附单据数"输入栏
(5)输入附单据数"2"
(6)按Enter键，或按Tab键，或将光标置于"摘要"输入栏
(7)输入摘要"收回前欠款"
(8)按Enter键，或按Tab键，或将光标置于"科目名称"输入栏
(9)输入科目编码"100201"
(10)按Enter键，或按Tab键，或单击鼠标
(11)输入结算方式"202"
(12)单击"确认"按钮
(13)输入借方金额"250000"
(14)按Enter键至"摘要"输入栏
(15)按Enter键，或按Tab键，或将光标置于"科目名称"输入栏
(16)输入科目编码"113101"
(17)按Enter键，或按Tab键，或单击鼠标
(18)输入客户"北京昌德医药有限公司"
(19)按Enter键，或按Tab键，或将光标置于"业务员"输入栏
(20)输入业务员"王强"
(21)单击"确认"按钮
(22)按Enter键，或按Tab键，或将光标置于"贷方金额"输入栏
(23)输入贷方金额"250000"
(24)单击"保存"按钮，或单击"制单"菜单
(25)单击"保存"
(26)单击"确定"按钮
(27)单击"退出"按钮，或单击"×"按钮
73、 2002年9月20日，以账套主管DEMO的身份进入用友ERP-U8演示账套999的总账模块。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“开始”菜单“程序”—“用友ERP-U8”下“企业门户”菜单项。
(2)输入DEMO口令DEMO。选取演示账套999
(3)修改系统日期。
(4)修改系统日期为2002年9月20日，单击“确定”按钮进入。
(5)单击“财务会计”下“总账”。（多余）
(6)单击“开始”菜单“程序”—“用友ERP-U8”下“财
务会计下”的“总账”菜单项。（多余）
(7)输入DEMO口令DEMO。（多余）
(8)击活日期输入栏。（多余）
(9)单击“确定”按钮。（多余）
74、以会计周民的身份查找2002年1月份所有未记账凭证并进行成批审核签章。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击“审核凭证”。
(2)单击“确认”。
(3)单击“确定”。
(5)单击“审核”/“成批审核凭证”。
(7)单击“确定”。
(8)单击“退出”。
75、 2003年12月2日，销售一部赵兵购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。根据以上业务以操作员demo身份进行相应总账业务处理。 ─── 操作步骤 ───
(1)点击“总账”。
(2)单击“凭证”。
(3)单击“填制凭证”。
(4)单击增加按钮或按F5键。
(5)单击“凭证类型”参照按钮。
(6)双击选择“付款凭证”。
(7)回车，回车，确认当前操作日期。或直接单击"单据数"栏。
(8)在“单据数栏”输入“1”。
(9)在摘要栏输入“购办公用品”并回车。
(10)在“附单据数”栏输入“1”
(11)在科目栏输入“5501”或单击科目参照按钮
(12)选择5501营业费用科目，单击确定按钮
(13)回车，进入借方发生额输入状态
(14)输入200回车
(15)回车默认贷方摘要
(16)输入贷方科目1001，或单击科目参照按钮
(17)选择1001科目，单击“确定”按钮。
(18)单击“回车”
(19)贷方输入200，或在贷方金额输入栏单击等号。
(20)单击“保存”按钮
(21)单击“确定”
(22)单击“退出”按钮。
76、在总账系统明光公司账套中，根据以下资料采用手工录入方式设置转账分录： 转账序号：0001
摘要：计提短期借款利息
年利率：9％
分录：
借：财务费用（5503）公式：QM(2101,月)*0.09/12
贷：预提费用－利息费用（219102）取对方科目计算结
果：JG()
*** 公式需要手动输入***
─── 操作步骤 ───
(1)(1)单击“期末”。
(2)单击“转账定义”。
(3)单击“自定义转账”。
(4)单击“增加”。
(6)输入转账序号：0001
转账说明：计提短期借款利息
选择凭证类别：转账凭证
(7)单击“确定”。
(9)输入或选择科目：5503－财务费用
(10)选择方向：借
(11)双击“金额公式”栏，再单击参照钮，打开“公式向导”对话框。 直接输入QM(2101,月)*0.09/12
(12)选择“期末余额”，单击“下一步”。（多余）
(14)输入或单击参照钮选择科目：2101单击“按默认值取数”。（多余）
(15)单击选中“继续输入公式”复选框后，单击选中乘号，然后单击“下一步”。
（多余）
(17)在公式名称框中，下拉对话框，单击选中“常数”，然后单击“下一步”。（多余）
(19)输入常数：0.09。（多余）
(20)单击选中“继续输入公式”复选框后，单击选中除号，然后单击“下一步”。（多余）
(21)选中“常数”，单击“下一步”。（多余）
(23)输入常数：12。 单击“完成”。（多余）
(24)单击“增行”。
(26)输入或单击参照钮选择科目：219102－ 利息费用。
(27)选择方向：贷。
(28)双击“金额公式”栏输入JG()
(29)单击参照钮，打开公式向导对话框（多余）。
(30)选择“取对方科目计算结果”，单击“下一步” （多余）。
(31)单击“完成”。（多余）
(32)单击“保存”。（多余）
(33)单击“退出”。（多余）
77、根据以下信息，启动并注册阳光公司的应收款管理系统。具体信息如下： •账套：[100]北京阳光信息技术有限公司；
•操作员：demo；
•密码：demo；
•操作日期：2003年12月1日。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“开始”按钮。
(2)指向“程序”。
(3)指向“用友ERP-U8”。
(4)指向“财务会计”。
(7)输入操作员“demo”。
(8)输入密码“demo”。
(9)输入操作日期“2003-12-1”。选择账套[100]北京阳光信息技术有限公司
(10)单击“确定”按钮。
(5)指向“应收款管理”。
(6)单击“应收款管理”。
(11)进入应收款管理系统。
(12)指向“企业门户”。（多余）
(13)单击“企业门户”。（多余）
(14)在“控制台”选项区域的左侧的选择栏中单击“财务会计” （多余）。
(15)在右侧的选择栏中选择“应收款管理”图标。（多余）
(16)双击选中的“应收款管理”图标。
(17)输入操作员“demo”。（多余）
(18)输入密码“demo”。（多余）
(19)输入操作日期“2003-12-1”。（多余）
(20)单击“确定”。（多余）
78、 以01陈明身份，密码"1"，进入账套[888]阳光股份有限责任公司的企业门
户，建立客户分类体系。基本信息如下：
类别编码 类别名称
1 工业企业
101 制造业
─── 操作步骤 ───
(1)单击"开始"菜单
(2)指向"程序"
(3)指向"U8管理软件[V8.50]"
(4)指向"企业门户"
(5)单击"企业门户"
(6)输入操作员"陈明"或"01"
(8)单击"确定"按钮
(9)双击“基础档案”图标
(10)双击“客户分类”
(11)单击“增加”按钮
(12)输入类别编码“1”
(13)输入类别名称“工业企业”
(14)单击“保存”按钮
(15)输入类别编码“101”
(16)输入类别名称“制造业”
(17)单击“保存”按钮
(18)单击“退出”按钮
(19)单击“×”按钮
(20)单击“×”按钮
(21)单击“是”按钮
79、 在总账系统中增加编码为"2"的"支票"结算方式，并实行票据管理。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击“设置”
(2)单击“结算方式”
(3)单击“结算方式”
(4)单击“增加”按钮
(5)在结算方式编码栏输入“2”并回车确认
(6)在结算方式名称栏输入“支票”
(7)单击选择“是否票据管理”选项
(8)单击“保存”按钮
(9)单击“退出”按钮
80、在明光公司账套中定义结算方式如下：
结算方式名称 结算方式编码 是否票据管理
现金 1 否
支票 2 是
现金支票 201 是
转账支票 202 是
─── 操作步骤 ───
(1)显示总账菜单。
(2)单击“设置”。
(3)单击“结算方式”，进入“结算方式”对话框。
(4)单击“操作”/“增加”，或直接单击工具栏上的“增加”按钮，或按F5键。
(5)进入增加结算方式操作平台。
(6)输入“结算方式编码”：1“结算方式名称”：现金
(7)单击“操作”/“保存”或直接单击工具栏上的“保存
(8)保存设置。
(9)输入“结算方式编码”：2“结算方式名称”：支票点取“是否票据管理”。
(10)单击“操作”/“保存”或直接单击工具栏上的“保存”按钮，或按F6键保存设置。
(11)输入“结算方式编码”：201"结算方式名称”：现金支票
(12)单击“操作”/“保存”或直接单击工具栏上的“保存”按钮，或按F6键保存设置。
(13)输入“结算方式编码”：202“结算方式名称”：转账支票
(14)单击“操作”/“保存”或直接单击工具栏上的“保存”按钮，或按F6键保存设置。
(15)单击“退出”，回到总账菜单。；
81、2003年1月6日，出纳兆彬从工商银行提取现金67800元备发工资，现金支票号23355。
请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为"提现备发工资"的记账凭证，附单据1张。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“填制凭证”。
(3)单击“制单”/“增加凭证”或工具栏“增加”按钮或
按F5键。
(5)单击凭证类别参照钮选择“付款凭证”或者直接输入“
付”字，回车。
(7)直接输入制单日期：2003.01.06，或单击日期参照钮选择该日期。 摘要：提现备发工资
(9)在科目栏直接输入科目编码“1001”或科目名称“现金”，或者单击科目参照钮选择该科目。
(10)输入借方金额：67800回车，默认摘要。
(11)在科目栏直接输入科目编码“100201”或科目名称“工商银行存款”，或者单击科目参照钮选择该科目，。
(12) 回车
(13)输入结算方式编码“201”或名称“现金支票”，或者单击参照钮选择该选项。
(14)输入票号：23355单击“确认”。
(15)输入贷方金额：67800
82、在总账系统明光公司账套中赋予操作员周民“现金”科目的制单和查账操作权限。
─── 操作步骤 ───
(1)点击“总账”。
(2)单击“设置”。
(3)单击“数据权限分配”。
(4)进入“权限浏览”对话框。
(5)单击选中用户“周民”。
(6)单击“操作”/“授权”命令或直接单击工具栏上的“授权”按钮，或按F5键。
(7)打开“记录权限设置”对话框。
(8)从“禁用”栏内选中“现金”科目，单击“>”键或直接双击该选项，将其添加到“可用”栏。
(9)单击“保存”按钮，再单击“确定”。
(10)单击“×”键退出。
83、按新会计制度科目建立一个工业企业新账套
账套号：100
账套名称：阳光信息有限公司
单位名称: 阳光信息有限公司
单位简称：阳光公司
启用会计期：2003年12月
账套路径和核算类型：默认
基础信息设置按存货、客户、供应商分类，有外币核算。
─── 操作步骤 ───
(1)启动系统管理。
(2)单击“系统”下“注册”。
(3)单击“确定”。
(4)单击“账套”下“建立”。
(5)输入账套号“100”。
(6)输入账套名称：阳光信息有限公司。
(7)输入单位名称：阳光信息有限公司。
(8)输入单位简称：阳光公司。
(9)单击下一步。
(10)单击“下一步”。启用会计期：2003年12月
(11)单击完成，单击“是”。在存货、客户、供应商分类，有外币核算四个复选上打勾
(12)单击“是”。
(13)单击“确认”。
(14)单击“确认”按钮。
(15)单击“是”。
(16)单击“退出”。
(17)单击“确定”，单击“下一步
84、限定条件查找2003年1月份0002号转账凭证，以会计周民的身份审核该凭证并签字。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“审核凭证”。
(3)选择凭证类型：“转账凭证”。
(4)输入凭证号“0002”或“2”，单击“确认”。
(5) （错）单击“确定”。改双击凭证号“0002”
(7)单击“审核”/“审核凭证”或工具栏“审核”按钮或按F12键。
(8)单击“确定”
(9)按“Ctrl＋A”键。
(10)单击“审核”/“审核凭证”或工具栏“审核”按钮或按F12键。
(12)单击“退出”。审核后往前翻一页可看见签名
85、在总账系统明光公司账套中，以会计主管周民的身份将2003年1月份所有已审核记账凭证进行记账处理。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“记账”。
(2)单击“全选”，或在“记账范围”栏对应填入“已审核凭证”栏相同内容。
(3)单击“下一步”。
(4)单击“下一步”。
(5)单击“记账”。
(6)单击“确认”。
(8)单击“确定”。
86、明光公司（100账套）在总账核算中，明细账采用按月排页的方式打印，凭证、账簿采用B纸型非连续套打，请据此进行相关参数的设定。
─── 操作步骤 ───
(1)在总账系统中，单击“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框。
(4)单击“账簿”页签，打开“账簿”对话框。
(2)进行账簿参数设置：
a、明细账打印方式由“按年排页”改为“按月排页”。
b、选择“凭证、账簿套打”选项，纸型选用“纸型B”。
(3)选取“非连续”选项。
(5)单击“编辑”按钮。
(6)单击“确定”按钮。
(7)打开总账菜单。（多余）
(8)单击“编辑”按钮。（多余）
(9)进行账簿参数设置：（多余）
a、明细账打印方式由“按年排页”改为“按月排页”。（多余）
b、选择“凭证、账簿套打”选项，纸型选用“纸型B”。（多余）
(10)选取“非连续”选项；（多余）
87、输入银行对账期初数据。基本信息如下：
•账户为10020102建行人民币账户；
•单位日记账和银行对账单期初数据均为562500；
•期初无未达账项。
─── 操作步骤 ───
(1) 单击总帐--出纳--银行对帐--银行对帐期初录入“出纳”菜单。
(2) 选账户为10020102建行人民币账户
(2)单击“确定”按钮。
(3)单击参照按钮，或选中“单位日记账”调整前余额“0.00”。
(4)点击数字“562500”。
(5)单击“确认”按钮。
(6)单击参照按钮，或单击“银行对账单”调整前余额“0.00”。
(7)点击数字“562500”。
(8)单击“确认”按钮。
(9)单击“确认”按钮，或单击“×”按钮。
(11)单击“银行对账”。
(12)单击“银行对账期初”。
(13)输入“单位日记账”调整前余额“562500”。
(14)输入“银行对账单”调整前余额“562500”；
88、采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：
•编号：0001
•凭证类别：转账凭证
•摘要：结转本月制造费用
•转出科目编码：410501制造费用——折旧费
•转入科目编码：4101010102生产成本——基本生产成本——成本基本生产成本——制造费用
•会计分录：
借：生产成本——基本生产成本——成本基本生产成本——制造费用（4101010102）
贷：制造费用——折旧费用（410501） 类似20、67
─── 操作步骤 ───
(1)单击"期末"菜单。
(2)单击"转账定义"。
(3)单击"对应结转"。
(4)输入编号"0001"。
(5)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮。
(6)指向"转 转账凭证"。
(7)单击"转 转账凭证"。
(8)将光标置于“摘要”输入栏”。
(9)输入摘要"结转本月制造费用"。
(10)将光标置于“转出科目编码”输入栏。
(11)输入转出科目编码"410501"。
(12)按Enter键。
(13)单击"增行"按钮。
(14)输入转入科目编码"4101010102"。
(15)按Enter键，或单击转入科目名称输入栏。
(16)单击“保存”按钮。
(17)单击"退出"按钮，或单击"×"按钮。
1、设置操作员“陈明”为账套100的账套主管。。
─── 操作步骤 ───
(1)(系统管理)单击“系统”下“注册”。
(2)单击“确定”。
(3)单击权限/权限。
(4)选择001陈明，单击选择“账套主管“选项。
(5)出现“是否设置该操作员为账套主管”确认选项，单击
确定按钮。
(6)单击退出按钮。
2、2003年1月1日，以账套主管demo（密码demo）的身份从"财务会计"模块启动"100"账套2003年度总账。
─── 操作步骤 ───与59类似
(1)执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“财务会计
”/“总账”命令，打开“注册总账对话框。
(2)输入“操作员”：demo。
(3)输入“密码”：demo。
(4)选择“账套”：100明光公司账套。
(5)输入“操作日期”：2003-01-01。
(6)单击“确定”按钮。
(7)选择“会计年度”：2003。
(8)单击日期参照按钮选择进入系统日期为2003-01-01。
(9)单击“确定”。；
3、2003年12月1日以账套主管demo(密码：demo)的身份进入100账套企业门户中，并启用总账。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”下的“企业门户”。
(2)在操作员处输入“demo”。
(3)密码输入“demo”。
(4)单击账套下拉选择按钮。
(5)选择账套100。输入日期2003年12月1日
(6)单击“确定”。
(7)双击“基本信息”。
(8)双击“系统启用”。输入日期2003年12月1日
(9)双击“总账”编码
(10)单击“确定”。
(11)单击“是”。
(12)单击“退出”。
4、2003年1月1日，以账套主管demo（密码demo）的身份从"企业门户"模块启动"100"账套2003年度总账。
─── 操作步骤 ───
(1)执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业门户
”命令，打开“注册总账”对话框。
(2)输入“操作员”：demo及“密码”：demo 。
(3)选择“账套”：100明光公司账套。
(4)选择“会计年度”：2003。
(5)单击“确定”按钮。
(7)输入“操作日期”：2003-01-01。
(8)单击日期参照按钮选择进入系统日期为2003-01-01。
(9)单击“确定” /财务会计/总账
5、保存报表至默认的目录下，文件名：INCOME1.REP。
─── 操作步骤 ───与24类同
(1)单击菜单[文件]--[保存]。
(2)在文件名处输入“INCOME1”，然后单击“保存”按钮。
(3)完成。
6、合并A1、B1、C1、D1单元。
─── 操作步骤 ───
1.点击菜单[格式]--[组合单元]；或用鼠标右键点击A1：
D1区，出现菜单，选择[组合单元]。
2.点击“整体组合”或“按行组合”按钮。
3.操作正确，呈现此屏幕。
7、在A2单元设置“单位名称”关键字。
─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[数据]--[关键字]--[设置]。
(2)单击“确定”按钮。
(3)结束
8、以操作员陈明身份审核100账套总账系统的001号凭证。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“凭证”。
(2)单击“审核凭证”。
(3)输入凭证号001，或直接单击确认按钮
(4)双击001号凭证或单击“确认”按钮。
(5)单击“审核”按钮。
(6)单击“退出”按钮。
9、完成2003年8月份总账系统的结账工作。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“期末”菜单。
(2)单击“结账”。
(3)单击“下一步”按钮。
(4)单击“对账”按钮。
(5)单击“下一步”按钮。
(6)单击“下一步”按钮。
(7)单击“结账”按钮。
10、以系统管理员ADMIN身份登陆"系统管理"（口令为空）。
─── 操作步骤 ───
(1)选择单击“系统管理”。
(2)单击“系统”。
(3)单击“注册”。
(4)单击“确定”。
(5)在操作员栏输入“ADMIN”，单击“确定”。
11、在系统管理模块，创建[666]光明股份有限责任公司账套，内容如下： 账套号：666
账套名称：光明股份有限责任公司
账套路径：默认
启用日期：2003年12月
单位名称：光明股份有限责任公司
单位简称：光明公司
联系电话：6547896
账套主管：[01]陈明
对存货、客户、供应商进行分类核算，进行外币核算。
同时，启用系统，设置总账启用日期为2003年12月10日。
─── 操作步骤 ───
(1)单击"账套"菜单。
(2)指向"建立"命令。
(3)单击"建立"命令。
(4)选中账套号"001"，或使用删除键直接账套号001删除。
(5)输入账套号666。
(6)按Tab键或将光标置于"账套名称"框中。
(7)输入账套名称"光明股份有限责任公司"。
(8)单击"下一步"按钮。
(9)输入单位名称"光明股份有限责任公司"。
(10)按Tab键或将光标置于"单位简称"框中
(11)输入单位简称"光明公司"。
(13)输入联系电话"6547896"。
(14)单击"下一步"按钮。
(15)单击"账套主管"下拉列表三角按钮。
(16)单击选中"[01]陈明"。
(17)单击"下一步"按钮。
(18)单击"存货是否分类"复选框。
(19)单击"客户是否分类"复选框。
(20)单击"供应商是否分类"复选框。
(21)单击"有无外币核算"复选框。
(22)单击"完成"按钮。
(23)单击"是"按钮。
(24)单击"取消"按钮。
(25)单击"取消"按钮。
(26)单击“是”按钮。
(27)选中“GL”复选框。
(28)单击“10”。
(29)单击“确定”按钮。
(30)单击“是”按钮，保存此次的启用信息，并将当前操
(31)单击“退出”按钮。
(32)单击“×”按钮。
12、以01陈明身份，密码“cm”，进入[666]光明股份有限责任公司的企业门户，并在企业门户中启用[666]光明股份有限责任公司总账系统，完成后退出企业门户。
─── 操作步骤 ───
(1)单击"开始"菜单。
(2)指向"程序"。
(3)指向"U8管理软件[V8.50]"。
(4)单击"企业门户"。
(5)选中操作员"demo"，或使用删除键删除操作员demo。
(6)输入操作员"01",或输入操作员"陈明"。
(7)光标指向"密码"输入栏,输入“cm”。
(8)双击“基本信息”图标。
(9)双击“目录”下的系统启用。
(10)选中“GL”复选框
(11)单击“确定”按钮。
(12)单击“是”按钮，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
(13)单击“退出”按钮
(14)单击“×”按钮
(15)单击“×”按钮
(16)单击"是"按钮
13、总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记，请进行相应控制参数设置。
─── 操作步骤 ───
(1)单击系统菜单。
(2)单击设置。
(3)单击选项。
(4)单击“编辑”按钮。
(5)单击“支票控制”选项。
(6)单击“确定”按钮。
(7)可以单击“支票控制”选项,但无法单击确认保存，只
能再单击“编辑”按钮，重新选定。
14、明光公司出于市场拓展需要，决定单独成立“市场部”，该部门隶属管理部门，负责人暂由办公室陈敏兼任。请据此在总账系统中增加相应部门设置。 ─── 操作步骤 ───
(1)点击“总账”。
(2)单击“设置”。
(3)单击“编码档案”。
(4)单击“部门档案”。
(5)进入“部门档案”对话框。
(6)单击“操作”/“增加”或工具栏上的“增加”按钮或按F5键。
(7)进入编辑状态。
(8)输入部门编码：104
部门名称：市场部
(9)直接输入负责人：陈敏。或单击参照按钮，选择“102
－陈敏”，单击“返回”。
(10)单击“操作”/“保存”或工具栏“保存”按钮，或按F6键。
(11)单击“退出”。
15、在明光公司账套中将“现金支票”结算方式改为不进行出纳票据登记。 ─── 操作步骤 ───
(1)显示总账菜单。
(2)单击“设置”。
(3)单击“结算方式”，进入“结算方式”对话框。
(4)单击选中“201－现金支票”。
(5)单击“操作”/“修改”或直接单击工具栏上的“修改
”按钮，或按F7键。
(6)进入修改平台。
(7)单击去除“是否票据管理”选项。
(8)点击“保存”或“刷新”
(9)点击“退出”
16、从“我的电脑”E盘中按默认选项以“完全”方式安装用友ERP-U8系统: ─── 操作步骤 ───
(1)单击“我的电脑”。
(2)选择E盘。
(3)双击。
(4)单击“下一步”。
(5)单击“是”。
(6)单击“下一步”。
(7)单击“下一步”。
(8)单击“完全”。
(9)单击“下一步”。
(10)单击“下一步”。
(11)单击“下一步”。
(12)选择“重新启动”，单击“完成”。
(13)选择“否，稍后启动”单击“完成”。
(14)单击确定.
(15)单击“确定”.
17、已知北京分公司与上海分公司的《资产负债表》分别存在第一张表页和第二张表页上，请汇总这两个分公司的《资产负债表》，并将其存在第三张表页上。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[数据]-[汇总]-[表页]。
(2)单击“完成”按钮。
(3)完成。
18、设置C4：D20区域各单元的属性为“数值”，数字格式为“逗号”，小数位数为“2”。
─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[格式]--[单元属性]，或右击C4：D20区域，
出现菜单，选择[单元属性]。
(2)单击“数字格式”中“逗号”选项。
(3)单击“确认”按钮。
(4)结束。
19、把表中第二行内容与第三行内容交换。
─── 操作步骤 ───
1 单击菜单[编辑]--[交换]--[行]。
2 在“源行号”处，输入“2”，在“目标行号”，输入“
3”，然后，单击“确认”按钮。
3 完成。
20、采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：
•编号：0001
•凭证类别：转账凭证
•摘要：计算本月未交增值税税金
•转出科目编码：21710101
•转入科目编码：217102
•会计分录：
借：应交税金--未交增值税（217102）
贷：应交税金--应交增值税(进项税额)（21710101）
•编号：0002；
•凭证类别：转账凭证
•摘要：计算本月未交增值税税金
•转出科目编码：21710105
•转入科目编码：217102
•会计分录：
借：应交税金--应交增值税(销项税额)（21710105）
贷：应交税金--未交增值税（217102）
─── 操作步骤 ───
(1)单击“期末”菜单。
(2)单击“转账定义”。
(3)单击“对应结转”。
(4)输入编号“0001”。
(5)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮。
(6)指向“转 转账凭证“项。
(7)单击“转 转账凭证“项。
(8)将光标置于“摘要”输入栏”。
(9)输入摘要"计算本月未交增值税税金"。
(10)将光标置于“转出科目编码”输入栏。
(11)输入转出科目编码"21710101"
(12)按Enter键。
(13)单击“增行”按钮。
(14)输入转入科目编码"217102"。
(15)按Enter键，或鼠标单击“转入科目名称”输入栏。
(16)单击“保存”按钮。
(17)点击“增加”。
(18)输入编号“0002”
(19)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮
(20)指向“转 转账凭证“
(21)单击“转 转账凭证“
(22)将光标置于“摘要”输入栏”
(23)输入摘要“计算本月未交增值税税金”
(24)将光标置于“转出科目编码”输入栏
(25)输入转出科目编码"21710105"
(26)按Enter键
(27)单击“增行”按钮
(28)按Enter键，或鼠标单击“转入科目名称”输入栏
(29)输入转入科目编码"217102"。
(30)单击“保存”按钮
(31)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮
21、在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。
─── 操作步骤 ───
(1)指向"财务会计"。
(2)指向"总账"。
(3)单击"总账"。
(5)单击"确定"按钮。
(6)单击"账表"菜单
(7)单击"客户往来辅助账"
(8)单击"客户往来余额表"
(9)单击"客户余额表"
(10)单击"客户"输入栏参照按钮
(11)双击客户编码001的"昌德医药"，或单击"返回"按钮
(12)单击"确定"按钮，在月份处选择2002.8
(13)单击"明细"按钮
(14)单击下边框滚动右三角按钮，查看有关数据
(15)单击"总账"按钮，或单击"退出"按钮，或单击"×"按钮
(16)单击"详细"按钮
(17)单击"退出"按钮，或单击"×"按钮
22、设置本企业"凭证类别"为：收款凭证 付款凭证 转账凭证三类凭证。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击"设置"菜单/凭证类别。
(2)单击“收款凭证 付款凭证 转账凭证”单选按钮。
(3)单击“确定”按钮。
(4)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮。
23、试将“本年累计”栏的数据显示格式修改为“本月数”栏的显示格式。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击“数据”按钮进入格式状态。
(2)单击菜单[格式]--[单元属性]；或单击鼠标右键，选择
[单元属性]。
(3)单击“数字格式”中“逗号”选项。
(4)单击“确认”按钮。
(5)单击“格式”按钮进入数据状态。
(6)完成。
24、打开文件名为“profit.rep”的报表文件。
─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[文件]--[打开]。
(2)a、双击文件名“profit”，或在文件名处输入“
profit.rep”；然后单击“打开”按钮，到最后一步。
b、单击文件名“profit”，到第三步。
(3)单击“打开”按钮。
(4)操作正确，呈现此屏幕。
25、取消2003年8月份总账中的结账工作（即反结账）。其中主管口令为1。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击“期末”菜单。
(2)单击“结账”。
(3)敲击组合“Ctrl+shift+F6”键。
(4)输入口令“1”。
(5)单击“确认”按钮。
(6)单击“取消”按钮。
26、以出纳员周民的身份查找明光公司2003年1月份所有未记账付款凭证，并取消其中0002号付款凭证的出纳签字。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“出纳签字”。
(3)选择凭证类型：“付款凭证”。
(4)单击“确认”。
(6)单击选择0002号付款凭证，单击“确定”，或直接双击
选中该凭证。
(8)单击“出纳”/“取消签字”或工具栏“取消”按钮。
(9)单击“退出”。
27、在总账系统明光公司账套中赋予操作员冯波转账凭证的录入和查询操作权限。
─── 操作步骤 ───
(1)点击“总账”。
(2)单击“设置”。
(3)单击“数据权限分配”。
(4)进入“权限浏览”对话框。
(5)单击选中用户“冯波”。
(6)单击“业务对象”，选择“凭证类别”选项。
(7)单击“操作”/“授权”命令或直接单击工具栏上的“授权”按钮，或按F5键。
(8)打开“记录权限设置”对话框。
(9)从“禁用”栏内选中“转账凭证”选项，单击“>”键或直接双击该选项，将其添加到“可用”栏。
(10)单击“保存”按钮，再单击“确定”。
(11)单击“×”键退出“记录权限设置”对话框。
(12)单击“退出”。
(13)回到“总账”菜单。
28、以01陈明身份，密码"1"，进入账套[888]阳光股份有限责任公司的企业门户，建立供应商分类体系，基本信息如下
类别编码 类别名称
1 工业企业
2 商业企业
3 其他企业
─── 操作步骤 ───
(1)单击"开始"菜单
(2)指向"程序"。
(3)指向"U8管理软件[V8.50]"。
(4)单击"企业门户"。
(5)输入操作员"陈明"或"01"。
(6)输入密码"1"。
(7)双击“基础档案”图标。
(8)双击“供应商分类”。
(9)单击“增加”按钮
(10)输入类别编码“1”
(11)输入类别名称“工业企业”
(12)单击“保存”按钮
(13)输入类别编码"2"
(14)输入类别名称“商业企业”
(15)单击“保存”按钮
(16)输入类别编码"3"
(17)输入类别名称“其他企业”
(18)单击“保存”按钮
(19)单击“退出”按钮
29、为888账套设置总账系统凭证控制参数，补充并更改以下部分参数设置，其余默认系统设置。
•要进行支票控制；
•不允许修改、作废他人填制的凭证；
•凭证审核时控制到操作员；
•出纳凭证必须经由出纳签字；
•凭证必须经由主管会计签字。
─── 操作步骤 ───
(1)"设置"-"选项"中单击“编辑”按钮
(2)单击“支票控制”复选框
(3)单击“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框
(4)单击“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框
(5)单击“凭证必须经由主管会计签字”复选框
(6)
(7)单击“凭证审核控制到操作员”复选框
(8)单击"设置"菜单
(9)单击"选项" （先做）
(10)单击“确定”按钮
30、在明光公司账套中删除不需用的“其他”项结算方式
─── 操作步骤 ───
(1)显示总账菜单。
(2)单击“设置”。
(3)单击“结算方式”，进入“结算方式”对话框。
(4)单击选中“301－本票”。
(5)单击“操作”/“删除”或直接单击工具栏上的“删除”按钮，或按Del键。
(6)进入“警告信息”对话框。
(7)单击“是”，删除该项信息，回到结算方式对话框。
(8)光标定位在“302 汇票”上，单击“操作”/“删除”或直接单击工具栏上的“删除”按钮，或按Del键，进入“警告信息”对话框。
(9)单击“是”，删除该项信息。
(10)光标定位在“其他”项，单击“操作”/“删除”或直接单击工具栏上的“删除”按钮，或按Del键进入“警告信息”对话框。
(11)单击“是”，删除该项信息。
(12)单击“退出”，回到总账菜单。
31、卸载“用友ERP-U8“管理软件。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“开始”/“设置”/“控制面板”。
(2)单击“添加或删除程序”。
(3)单击选择“用友ERP-U8”。
(4)单击“更改/删除”按钮。
(5)单击“是”。
(6)选择“删除”，单击“下一步“。
(7)单击“是” 。
(8)单击“完成”。
32、设置A1：D1区域的背景色为“白色”。
─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[格式]--[单元风格]；或右击A1：D1区域，出现菜单，单击[单元风格]。
(2)单击“背景色”选择按钮。
(3)单击“白色”。
(4)单击“确认”按钮。
(5)操作正确，呈现此屏幕。
33、在总账系统中查询2003年12月份未记账凭证。
─── 操作步骤 ───
(1)指向"财务会计"。
(2)指向"总账"。
(3)单击"总账"。
(4)选中操作员"demo"。（多余）
(5)输入操作员"陈明"或"01"。（多余）
(6)密码输入“1” （多余）
(7)单击"确定"按钮（多余）
(8)单击“凭证”菜单
(9)单击“查询凭证”输入2003年12月份
(10)单击“未记账凭证”单选按钮
(11)单击“确认”按钮
(12)单击“确定”按钮
(13)单击“退出”按钮
34、在总账系统中设置项目目录。基本信息如下：
•项目核算大类为成本对象；
•项目名称为成本对象；
•项目级次为1级，1位；
•增加项目栏目为备注,类型：文本；长度：20。
─── 操作步骤 ───
(1)单击"设置"菜单
(2)单击“增加”按钮，或单击"编辑"菜单
(3)单击“成本对象”单选按钮（容易错不能手工输入）
(4)单击“下一步”按钮
(5)单击“下一步”按钮
(6)单击“增加”按钮
(7)
(8)单击“编码方案”
(9)单击“项目目录”
(10)单击"增加"
(11)指向"增加"
(12)在标题7对应栏，输入“备注”
(13)双击类型7对应栏
(14)单击“整数”下拉列表三角按钮
(15)指向“文本”
(16)单击“文本”
(17)单击长度7对应栏
(18)单击“完成”按钮
(19)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮
35、对已审核的凭证进行记账处理。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“凭证”菜单”。
(2)单击“记账”
(3)单击"全选"按钮，或单击类别是现收“记账范围”的输入栏
(4)单击"下一步"按钮。
(5)单击"下一步"按钮
(6)单击“记账”按钮
(7)单击“确认”按钮
(8)单击“确定”按钮
36、在第一张表页后追加一张表页，再在追加表页中，调入1999年2月的《资
产负债表》
─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[编辑]--[追加]--[表页]。
(2)单击“确认”按钮。
(3)单击“第2页”。
(4)单击菜单[数据]--[关键字]--[录入]。
(5)“年”处输入“1999”，“月”处输入“2”，然后，单击“确认”按钮。
(6)单击“Y”按钮。
(7)操作正确，呈现此屏幕。
37、在总账系统中，采用直接输入公式法，设置“摊销报刊杂志费”的自定义转账分录。基本信息如下：
•转账序号：01；
•转账说明：摊销报刊杂志费
•凭证类别：转账凭证
•会计分录：
借：管理费用-办公费（550202）
贷：待摊费用（1301）
•借、贷方计算公式：QC(1301,年,借)/12
─── 操作步骤 ───
(1)单击总账中的“期末”菜单
(2)单击“转账定义”下的自定义转账
(3)单击“增加”按钮
(4)在谈出对话框窗体中的"转账序号"框中输入“01”
(5)在转账说明中输入“摊销报刊杂志费”
(6)单击“转账类别”下拉列表选择“转 转账凭证”
(7)单击“确定”按钮
(8)按Enter键或单击"科目编码"输入“550202”
(9)双击“方向”输入栏选择“借”
(10)单击"金额公式"输入栏输入公式“QC(1301,年,借)/12”
(11)按Enter键或单击“增行”按钮
(12)单击"科目编码"输入“1301”
(13)双击“方向”输入栏选择“贷”
(14)按Enter键或单击"金额公式"输入“QC(1301,年,借)/12”
(15)单击“保存”按钮
(16)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮
38、设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限
─── 操作步骤 ───
(1)总账-设置-数据权限分配 单击“数据分配权限”
(2)单击用户"02王晶"
(3)单击“确定”按钮（多余）
(4)单击“×”按钮（多余）
(6)单击“授权”按钮，或单击"操作"菜单
(7)单击">"按钮，或双击"现金"或按住shift键单击“现金”
(8)单击">"按钮，或双击"银行存款"
(9)单击"保存"按钮
(10)单击">"按钮（多余）
(11)单击"设置"菜单（多余）
(12)按住shift键单击“银行存款” （多余）
(14)指向"授权（多余）"
(15)单击"授权"（多余）
39、设置总账系统中明细账（日记账，多栏账）的打印方式为按年排页，请进行相应控制参数设置。
─── 操作步骤 ───
(1)单击系统菜单。
(2)单击设置。
(3)单击选项。
(4)单击“编辑”然后再点击“账簿”按钮。
(5)单击“按年排页”选项。
(6)单击“确定”按钮
40、明光公司对"4105－制造费用"科目实行分部门核算。2003年1月31日，预提一车间固定资产修理费4000元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为"预提固定资产大修理费"的记账凭证，附单据1张。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“填制凭证”。
(4)单击“制单”/“增加凭证”或工具栏“增加”按钮或按F5键。
(5)转账凭证，日期2003年1月31日
(6)输入附单据数：1
摘要：预提固定资产大修理费
(7)在科目栏直接输入科目编码“4105”或科目名称“制造费用”，或者单击科目参照钮选择该科目。
(8)回车。
(10)输入“201”或“一车间”，或者单击参照钮选择该部门。
(11)单击“确认”。
(12)输入借方金额：4000
回车，默认摘要。
(13)在科目栏直接输入科目编码“219101”或科目名称“修理费”，或者单击科目参照钮选择该科目。
(14)输入贷方金额：4000
单击“保存”。
(15)单击“确定”。
(16)单击“退出”。
(17)单击“退出”。
41、会计周民在审核2003年1月份0002号转账凭证时发现该凭证有错，进行标错处理。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“审核凭证”。
(3)选择凭证类型：“转账凭证”。
(4)输入凭证号“0002”或“2”，单击“确认”。
(5)单击“确定”。
(7)单击“审核”/“标错”或工具栏“标错”按钮。
(8)单击“退出”。
(9)；
42、在总账系统中查询2002年8月份银行日记账，联查8月4日"银付-0003"凭证以及银行存款总账。
─── 操作步骤 ───
(1)指向"财务会计"。
(2)指向"总账"。
(3)单击"总账"。
(4)单击“出纳”菜单
(5)单击“银行日记账”
(6)单击“确定”按钮
(7)选中“8月4日凭证号数银付-0003”的记录
(8)单击“凭证”按钮
(9)单击“下张”按钮
(10)单击“退出”按钮
(11)单击“总账”按钮（多余）
(12)单击“退出”按钮（多余）
(13)单击“退出”按钮（多余）
43、在总账系统中，2002年8月份，对客户"昌德医药"的"113101应收人民币"科目的往来账进行两清处理。输出时需要显示已两清业务，并进行两清平衡检查。 ─── 操作步骤 ───
(1) 单击"账表"菜单。
(12)单击“客户”参照按钮。
(13)单击“客户往来辅助账”。
(14)单击“客户往来两清”。
(15)单击“科目”下拉列表三角按钮。
(2)单击“113101应收人民币”。
(3)双击客户编码001“昌德医药”，或单击“返回”按钮。
(18)单击“显示已两清”复选框。
(4)单击“截止月份”下拉列表三角按钮。
(5)指向“2002.08”。
(19)单击“确定”按钮。
(6)单击“自动”按钮。
(7)单击“返回”按钮。
(8)单击“检查”按钮。
(10)单击“确定”按钮。
(11)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮。
(16)指向“113101应收人民币”。（多余）
(17)单击“2002.8”。（多余）
(20)单击"开始"菜单。（多余）
(21)指向"程序"。（多余）
(22)指向"U8管理软件[V8.50]"。（多余）
(23)指向"财务会计"。（多余）
(24)指向"总账"。（多余）
(25)单击"总账"。（多余）
(26)输入密码"demo"。（多余）
(27)单击“确定”按钮。（多余）
44、设置结算方式。基本信息如下：
编码 结算方式 票据管理标志
202 转账支票 √
3 商业汇票
─── 操作步骤 ───
(1)单击"设置"菜单。/结算方法
(2)单击“增加”按钮，或单击"编辑"菜单。
(3)删除结算方式编码201的"1"。
(4)输入数字"2"。
(5)单击“保存”按钮。
(6)删除结算方式编码202。
(7)输入数字"3"。
(8)单击“保存”按钮。
(10)单击“结算方式”。
(11)指向“增加”。
(12)指向“增加”。
(13)按Enter键或按Tab键或将光标置于"结算方式名称"框中。
(14)输入“转账支票”。
(15)按Enter键或按Tab键或将光标置于"结算方式名称"框中。
(16)输入“商业汇票”。
(17)单击"是否票据管理"复选框。
(18)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮；
45、明光公司（100账套）相关财务制度规定:
1、记账凭证的修改及作废处理必须由制单人本人进行；
2、操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定；
3、收、付款凭证在登账前必须经由出纳签字。
请据此对总账相关参数进行设定。
─── 操作步骤 ───
(1)在总账系统中，单击“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框。
(2)单击“编辑”按钮。
(3)进行凭证参数设置：
a、去除“允许修改、作废他人填制的凭证”选项。
b、选择“凭证审核控制到操作员”选项。
c、选择“出纳凭证必须经由出纳签字”选项。
(4)单击“确定”按钮。
46、设置当前报表“单位名称”关键字的内容为“用友公司”，设置完毕，返回题中初始界面。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“格式”按钮。
(2)单击菜单[数据]--[关键字]--[录入]
(3)“单位名称”处输入“用友公司”，然后，单击“确认”按钮。
(4)单击“Y”或“N”按钮。
(5)单击“数据”按钮。
(6)操作正确，呈现此屏幕。
47、在“损益表”的最后一行后，增加二行。
─── 操作步骤 ───
1 单击菜单[编辑]--[追加]--[行]。
2 输入“2”，单击“确认”按钮。
3 完成。
48、定义项目大类"生产成本"的项目目录。基本信息如下：
•项目编号为2；
•项目名称为A102软件产品；
•是否结算为否；
•所属分类码为1。
── 操作步骤 ───
(1)单击“设置”。/编码档案/项目目录
(2)单击“项目大类”下拉列表三角按钮。
(3)单击“生产成本”。
(4)单击“维护”按钮。
(5)单击“增加”按钮。
(6)输入项目编号“2”。
(7)输入项目名称“A102软件产品”。
(8)按Enter键或将光标置于"所属分类码"框中，或双击“所属分类码”输入栏。
(9)输入所属分类码"1"。
(10)单击“退出”按钮。
(11)单击参照按钮。
(12)指向“1自行开发项目”。
(13)单击“确定”按钮。
(14)指向"生产成本"。
(15)单击“编码档案”。（多余）
(16)单击“项目目录”。（多余）
(17)按Enter键或将光标置于"项目名称"框中。（多余）
(18)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮 。
49、 在100账套总账系统中，设置相关凭证参数如下：
1、将"制单控制"由"序时控制"改为"支票控制"；
2、操作员进行金额权限控制；
3、凭证编号方式采用手工编号。
其他参数默认系统原有设置。
─── 操作步骤 ───
(1)在总账系统中，单击“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框。
(2)进行凭证参数设置：
1、去除“制单序时控制”选项，选取”支票控制“选项。
2、选择“操作员进行金额权限控制”选项。
3、选择“凭证编号采用手工编号”选项。
(3)单击“确定”按钮。
(4)单击“编辑”按钮。
(5)打开总账菜单。（多余）
(6)进行凭证参数设置：（多余）
1、去除“制单序时控制”选项，选取”支票控制“选项。（多余）
2、选择“操作员进行金额权限控制”选项。（多余）
3、选择“凭证编号采用手工编号”选项。（多余）
(7)单击“编辑”按钮。（多余）
50、 在总账系统明光公司账套中，对2003年1月份会计账簿进行结账。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击“期末”。
(2)单击“结账”。
(3)单击“下一步”。
(4)单击“对账”。
(7)单击“下一步”。
(8)单击“下一步”。
(9)单击“结账”。
51、已知C4单元的属性为“数值”，试在C4单元中录入“100000”。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击“格式/数据”转换按钮。
(2)在C4单元输入“100000”后回车。
(3)完成。
52、为888账套设置总账系统其他控制参数，修改“数量小数位”为“2”，设置部门、个人、项目均采用“按编码方式”进行排序，其余默认系统设置。 ─── 操作步骤 ───
(1)设置-选项-其他
(2)单击部门排序方式"按编码排序"单选按钮
(4)单击"设置"菜单
(5)单击"选项"
(6)单击"其他"页签
(7)单击"编辑"按钮
(8)删除"5"
(9)输入数字"2"
(10)单击个人排序方式"按编码排序"单选按钮
(11)单击项目排序方式"按编码排序"单选按钮
(12)单击“确定”按钮
53、在总账系统明光公司账套中赋予操作员冯波转账凭证的录入和查询操作权限。
─── 操作步骤 ───
(1)点击“总账”。
(2)单击“设置”。
(3)单击“数据权限分配”。
(4)进入“权限浏览”对话框。
(5)单击选中用户“冯波”。
(6)单击“业务对象”，选择“凭证类别”选项。
(7)单击“操作”/“授权”命令或直接单击工具栏上的“
授权”按钮，或按F5键。
(8)打开“记录权限设置”对话框。
(9)从“禁用”栏内选中“转账凭证”选项，单击“>”键
或直接双击该选项，将其添加到“可用”栏。
(10)单击“保存”按钮，再单击“确定”。
(11)单击“×”键退出“记录权限设置”对话框。
(12)单击“退出”。
(13)回到“总账”菜单。
54、以01陈明身份，密码“1”，进入账套[888]阳光股份有限责任公司的企业门户，建立客户档案，基本信息如下：
•客户编码：001；
•客户名称：龙新轴承厂；
•简称：龙新厂；
•所属分类码：101；
•银行账号：089-3191032
•地址：朝阳左家庄1里9号；
•电话：65412369
•分管部门：业务部
•专营业务员：乔生。
─── 操作步骤 ───
(1)单击"开始"菜单。
(2)指向"程序"。
(3)指向"U8管理软件[V8.50]"。
(4)指向"企业门户"。
(5)单击"企业门户"。
(6)选中操作员"demo",或使用删除键删除操作员demo。
(7)输入操作员"陈明"或"01",密码输入“1”。
(8)双击“基础档案”图标。
(9)双击“客户档案”
(10)单击“增加”按钮
(11)输入客户编码“001”
(12)按Enter键或按Tab键或将光标置于"客户名称"框中
(13)输入客户名称“龙新轴承厂”
(14)按Enter键或按Tab键或将光标置于"客户简称"框中
(15)输入客户简称“龙新厂”
(16)按Enter键或按Tab键或将光标置于"银行账号"框中
(17)输入银行账号"089-3191032"
(18)单击“联系”标签
(19)将光标置于"地址"框中
(20)输入地址"朝阳左家庄1里9号"
(21)按Enter键或按Tab键或将光标置于"电话"框中
(22)输入电话"65412369"
(23)单击“其他”标签
(24)将光标置于"分管部门"框中
(25)(指定采用直接输入法)输入分管部门"业务部"
(26)按Enter键或按Tab键或将光标置于"专营业务员"框中
(27)输入专营业务员"乔生"
(28)单击“保存”按钮
(29)单击“退出”按钮
(30)单击“×”按钮
55、以操作员01陈明（密码为1）身份，启动并注册888账套的总账系统。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击“总账” （多余）
(2)选中操作员"demo"，或使用删除键删除操作员demo（多余）
(5)单击“财务会计” （多余）
(6)单击“总账”图标（多余）
(7)单击“开始”菜单
(8)指向“程序”
(9)指向“U8管理软件[V8.50]”
(10)指向“财务会计”
(11)指向“总账”
(12)输入操作员"陈明"或"01"
(13)按Enter键或按Tab键或将光标置于"密码"框中
(14)输入密码"1"根据年度选日期
(15)单击"确定"按钮
(16)按Enter键或按Tab键或将光标置于"密码"框中
(17)输入密码"1"
(18)单击"确定"按钮
(19)单击“开始”菜单（多余）
56、指定"成本对象"项目大类的核算科目为项目公共辅助生产成本科目。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击"设置"菜单。
(2)单击"核算科目"标签。
(3)单击“项目大类”下拉列表三角按钮，或单击"编辑"菜单。
(4)单击“成本对象”。
(5)单击">"按钮。
(6)单击“确定”按钮。
(7)单击“退出”按钮。
(9)指向“成本对象”。
(10)单击“编码方案”。
(11)单击“项目目录”。
(12)指向"41010203项目公共辅助生产成本"，或双击
"41010203项目公共辅助生产成本"。
(13)指向"增加"。
(14)单击"增加"。
(15)单击“项目大类”下拉列表三角按钮。
57、明光公司100账套总账系统中，部门按编码排序，数量和单价的小数位均设为2位，请据此进行相关参数的设定。
─── 操作步骤 ───
(1)在总账系统中，单击“设置”/“选项”命令，打开“
选项”对话框。
(2)进行“其他”参数设置：
1、部门排序方式选择“按编码排序”。
2、数量小数位和单价小数位均改为“2”。
(3)单击“其他”页签，打开“其他”对话框。（多余）
(4)单击“编辑”按钮。
(5)单击“确定”按钮。
(6)打开总账菜单。（多余）
(7)单击“编辑”按钮。（多余）
(8)进行“其他”参数设置：（多余）
1、部门排序方式选择“按编码排序”。（多余）
2、数量小数位和单价小数位均改为“2”。（多余）
58、明光公司财务部2003年1月11日从工商银行提取现金2000元备用。该公司提现业务已设置成编号为"01"的常用凭证，请在总账系统中调用常用凭证，据以编制相应记账凭证。
─── 操作步骤 ───
(1凭证/单击“填制凭证”。
(4)输单击“制单”/“调用常用凭证”或按F4键。
(6)直接输入常用凭证编码“01”，或者单击参照钮，在
常用凭证对话框选中该凭证，再单击“选入”按钮返回。
(8)输入借方金额：2000
贷方金额：2000
单击“保存”。
(9)单击“确定”。
(10)单击“退出”。
59、试在当前表页前增加一个表页后，再在当前表页后，增加一个表页。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[编辑]--[插入]--[表页]。
(2)单击“确认”按钮。
(3)单击菜单[编辑]--[追加]--[表页]。
(4)单击“确认”按钮。
(5)操作正确，呈现此屏幕。
60、明光公司2002年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2003年1月收回并登账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“账表”。
(2)单击“客户往来辅助账”。
(3)单击“客户往来两清”。
(5)选择或输入客户：002－通达公司。
(6)单击“确定”。
(8)分别双击两笔业务的“两清”栏。 单击“退出”。
61、明光公司对"库存商品－甲产品"明细账（124301）实行数量金额核算。2003年1月31日，结转本月已销商品成本：甲产品350台，单位成本418元，总成本146300元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为"结转已销产品成本"的记账凭证，附单据3张。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“填制凭证”。
(4)单击“制单”/“增加凭证”或工具栏“增加”按钮或按F5键。
(5)转账凭证
(6)输入或选择时间：2003.01.31
(7)输入附单据数：3
摘要：结转已销产品成本
(8)在科目栏直接输入科目编码“5401”或科目名称“主营业务成本”，或者单击科目参照钮选择该科目，回车。
(9)输入借方金额：146300
回车，默认摘要。
(10)在科目栏直接输入科目编码“124301”或科目名称“甲产品”，或者单击科目参照钮选择该科目。
(11)回车
(13)输入数量：350
单价：418
单击“确认”。
(14)单击空格键。
(15)单击“保存”。
(16)单击“确定”。
(17)单击“退出”。
62、 修改“转字0001”凭证。将报销差旅费的金额“1400”改为“1600”。 ─── 操作步骤 ───
(1)双击""财务会计"中的"总帐";
(2)单击“凭证”菜单;
(3)单击“填制凭证”;
(4)将借方金额修改为1600;
(5)将贷方金额修改为1600;
(6)单击"保存"按钮;
(7)单击"确定"按钮;
(8)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮.
63、 2003年1月1日，以账套主管demo的身份从"财务会计"模块启动"100"账套2003年度总账，同时将demo的密码由"demo"改为"11"。
─── 操作步骤 ───
(1)执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“财务会计”/“总账”命令，打开“注册总账”对话框。
(2)输入“操作员”：demo。
(3)输入“密码”：demo。
(4)选择“改密码”。
(5)选择“账套”：100明光公司账套。
(6)输入“操作日期”：2003-01-01。
(7)单击“确定”按钮。
(8)输入新口令：11。
(9)确认新口令：11。
(10)单击“确定”按钮。
(11)选择“会计年度”：2003。
(12)单击日期参照按钮选择进入系统日期为2003-01-01。
(13)单击确定按钮 ；
64、 将A3：D20区域设为“网线”后画线。
─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[格式]--[区域画线]。
(2)单击“确认”按钮。
(2) 操作正确，呈现此界面。
65、明光公司2003年1月1日启用银行账时，"工行存款－人民币帐户"科目余额为1171000元，银行对账单余额为1171000元，无期初未达账项。请在总账系统明光公司账套中，录入期初银行对账情况。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“出纳”。
(2)单击“银行对账”。
(3)单击“银行对账期初录入”。
(4)单击“确定”。
(6)输入单位日记账调整前余额：1171000。
银行对账单调整前余额：1171000。
单击“退出”。
66、 在总账系统明光公司账套中，根据以下资料设置对应转账分录： 转账序号：0001
摘要：结转销项税额
分录：
借：应交税金－应交增值税－销项税额（21710105）。
贷：应交税金－未交增值税（217102）。
结转系数：1
─── 操作步骤 ───
(1)单击“期末”。
(2)单击“转账定义”。
(3)单击“对应结转”。
(5)输入编号：0001
选择凭证类别：转账凭证。
(6)输入摘要：结转销项税额。
(7)输入或者选择转出科目：21710105－销项税额。
(8)单击“增行”。
(10)输入或者选择转入科目：217102－未交增值税。
(11)输入结转系数：1 单击“保存”。
(12)单击“退出”。
67、 以01陈明身份，密码“1”，进入账套[888]阳光股份有限责任公司的企业门户，建立供应商档案，基本信息如下：
•供应商编码：001；
•供应商名称：华强木器厂
•供应商简称：华强厂
•所属分类码：3；
•银行账号：072-7412056
•地址：劲松路17号
•电话：85236985
•单价含税
─── 操作步骤 ───
(1)单击"开始"菜单。
(2)指向"程序"。
(3)指向"U8管理软件[V8.50]"
(4)指向"企业门户"。
(5)单击"企业门户"。
(6)选中操作员"demo",或使用删除键删除操作员demo。
(7)输入操作员"陈明"或"01",并输入密码“1”。
(8)双击“基础档案”图标。
(9)双击“供应商档案”
(10)单击“增加”按钮
(11)输入客户编码“001”
(12)按Enter键或按Tab键或将光标置于"供应商名称"框中
(13)输入供应商名称“华强木器厂”
(14)按Enter键或按Tab键或将光标置于"供应商简称"框中
(15)输入客户简称“华强厂”
(16)按Enter键或按Tab键或将光标置于"银行账号"框中
(17)输入银行账号"072-7412056"
(18)单击“联系”标签
(19)将光标置于"地址"框中
(20)输入地址“劲松路17号”
(21)按Enter键或按Tab键或将光标置于"电话"框中
(22)输入电话"85236985"
(23)单击“其他”标签
(24)单击"单价是否含税"复选框
(25)单击“保存”按钮
(26)单击“退出”按钮。
68、 定义项目大类“成本对象”的项目分类。基本信息如下：
•分类编码为2；
•分类名称为半成品。
─── 操作步骤 ───
(1)单击"设置"-"编码档案"-"项目目录"菜单
(2)单击"项目大类"下拉列表三角按钮
(3)单击“项目分类定义”标签
(4)单击项目定义分类内的“增加”按钮
(5)按Enter键，或按Tab键，或将光标置于“分类名称”框中
(6)单击“确定”按钮
(7)单击“退出”按钮
(9)指向“成本对象”
(10)单击“成本对象”
(11)输入分类编码“2”
(12)单击"编码方案"
(13)单击“项目目录”
(14)输入分类名称“半成品”
69. 明光公司对下属基建工程实施单独项目管理，请根据管理要求，在总账系统“基建工程”项目下设置如下分类和目录：
项目大类：基建工程
项目分类 项目目录
分类编码 分类名称 项目编号 项目名称
1 自营工程 1 设备安装工程
2 出包工程 2 厂房改扩建工程
─── 操作步骤 ───
(1)点击“总账”
(2)单击“设置”。
(3)单击“编码档案”。
(4)单击“项目目录”。
(5)进入“项目档案”对话框。
(6)选择“项目大类”：基建工程。
(7)单击“项目分类定义”页签。
(8)输入分类编码：1。分类名称：自营工程。单击“确定”。
(9)输入分类编码：2。分类名称：出包工程。单击“确定”。
(10)单击“项目目录”页签。
(11)单击“维护”。
(12)单击“增加”。
(13)单击“确定”保存。
(14)输入项目编号：1
项目名称：设备安装工程
是否结算栏为空
直接输入分类码：1，或者点击参照按钮选择所属分类码“1－自营工程”，单击“确定”
(15)单击“增加”。
(16)输入项目编号：2
项目名称：厂房改扩建工程
是否结算栏为空
直接输入分类码：2，或者点击参照按钮选择所属分类码“2－出包工程”，单击“确定”。
(17)单击“退出”。
(18)单击“退出”。
70、明光公司对下属基建工程实施单独项目管理，请根据需要，在总账系统中设置“基建工程”项目大类，并指定“在建工程”为其核算科目。该项目大类为普通项目，项目级次1级1位。
─── 操作步骤 ───
(1)单击总账中的“设置”。
(2)单击“编码档案”。
(3)单击“项目目录”。
(5)进入“项目档案”对话框。
(6)单击“编辑”/“增加”，或单击工具栏上的“增加”按钮。
(7)打开“项目大类定义_增加”对话框。
(8)输入新项目大类名称：基建工程，单击“下一步”。
(9)选择项目级次：1级1位单击“下一步”。
(10)取系统默认值，单击“完成”。
(11)回到“项目档案”对话框。
(12)选择项目大类：基建工程。
(13)单击“核算科目”页签。
(14)在待选科目中选择“1603－在建工程”，单击“>”
键或直接双击改选项，将其添加到已选科目栏中。
(15)单击“确定”保存。
(16)单击“退出”，回到总账菜单。
71、 以操作员DEMO的身份，将12月份已审核的凭证进行记账处理。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击凭证。
(2)单击记账。
(4)单击下一步。
(5)单击下一步。
(6)单击记账。
(7)单击确认。
(8)单击确定。
72、在总账系统中，2003年12月15日，业务部王强收到北京昌德医药有限公司转来转账支票二张以归还前欠货款250000元。(附单据2张) 要求：根据以上资料，采用直接输入法填制一张记账凭证。阅卷错
─── 操作步骤 ───
(1)单击"凭证"菜单
(2)单击"填制凭证"
(3)单击"增加"按钮，或单击"制单"菜单
(4)将光标置于"附单据数"输入栏
(5)输入附单据数"2"
(6)按Enter键，或按Tab键，或将光标置于"摘要"输入栏
(7)输入摘要"收回前欠款"
(8)按Enter键，或按Tab键，或将光标置于"科目名称"输入栏
(9)输入科目编码"100201"
(10)按Enter键，或按Tab键，或单击鼠标
(11)输入结算方式"202"
(12)单击"确认"按钮
(13)输入借方金额"250000"
(14)按Enter键至"摘要"输入栏
(15)按Enter键，或按Tab键，或将光标置于"科目名称"输入栏
(16)输入科目编码"113101"
(17)按Enter键，或按Tab键，或单击鼠标
(18)输入客户"北京昌德医药有限公司"
(19)按Enter键，或按Tab键，或将光标置于"业务员"输入栏
(20)输入业务员"王强"
(21)单击"确认"按钮
(22)按Enter键，或按Tab键，或将光标置于"贷方金额"输入栏
(23)输入贷方金额"250000"
(24)单击"保存"按钮，或单击"制单"菜单
(25)单击"保存"
(26)单击"确定"按钮
(27)单击"退出"按钮，或单击"×"按钮
73、 2002年9月20日，以账套主管DEMO的身份进入用友ERP-U8演示账套999的总账模块。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“开始”菜单“程序”—“用友ERP-U8”下“企业门户”菜单项。
(2)输入DEMO口令DEMO。选取演示账套999
(3)修改系统日期。
(4)修改系统日期为2002年9月20日，单击“确定”按钮进入。
(5)单击“财务会计”下“总账”。（多余）
(6)单击“开始”菜单“程序”—“用友ERP-U8”下“财
务会计下”的“总账”菜单项。（多余）
(7)输入DEMO口令DEMO。（多余）
(8)击活日期输入栏。（多余）
(9)单击“确定”按钮。（多余）
74、以会计周民的身份查找2002年1月份所有未记账凭证并进行成批审核签章。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击“审核凭证”。
(2)单击“确认”。
(3)单击“确定”。
(5)单击“审核”/“成批审核凭证”。
(7)单击“确定”。
(8)单击“退出”。
75、 2003年12月2日，销售一部赵兵购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。根据以上业务以操作员demo身份进行相应总账业务处理。 ─── 操作步骤 ───
(1)点击“总账”。
(2)单击“凭证”。
(3)单击“填制凭证”。
(4)单击增加按钮或按F5键。
(5)单击“凭证类型”参照按钮。
(6)双击选择“付款凭证”。
(7)回车，回车，确认当前操作日期。或直接单击"单据数"栏。
(8)在“单据数栏”输入“1”。
(9)在摘要栏输入“购办公用品”并回车。
(10)在“附单据数”栏输入“1”
(11)在科目栏输入“5501”或单击科目参照按钮
(12)选择5501营业费用科目，单击确定按钮
(13)回车，进入借方发生额输入状态
(14)输入200回车
(15)回车默认贷方摘要
(16)输入贷方科目1001，或单击科目参照按钮
(17)选择1001科目，单击“确定”按钮。
(18)单击“回车”
(19)贷方输入200，或在贷方金额输入栏单击等号。
(20)单击“保存”按钮
(21)单击“确定”
(22)单击“退出”按钮。
76、在总账系统明光公司账套中，根据以下资料采用手工录入方式设置转账分录： 转账序号：0001
摘要：计提短期借款利息
年利率：9％
分录：
借：财务费用（5503）公式：QM(2101,月)*0.09/12
贷：预提费用－利息费用（219102）取对方科目计算结
果：JG()
*** 公式需要手动输入***
─── 操作步骤 ───
(1)(1)单击“期末”。
(2)单击“转账定义”。
(3)单击“自定义转账”。
(4)单击“增加”。
(6)输入转账序号：0001
转账说明：计提短期借款利息
选择凭证类别：转账凭证
(7)单击“确定”。
(9)输入或选择科目：5503－财务费用
(10)选择方向：借
(11)双击“金额公式”栏，再单击参照钮，打开“公式向导”对话框。 直接输入QM(2101,月)*0.09/12
(12)选择“期末余额”，单击“下一步”。（多余）
(14)输入或单击参照钮选择科目：2101单击“按默认值取数”。（多余）
(15)单击选中“继续输入公式”复选框后，单击选中乘号，然后单击“下一步”。
（多余）
(17)在公式名称框中，下拉对话框，单击选中“常数”，然后单击“下一步”。（多余）
(19)输入常数：0.09。（多余）
(20)单击选中“继续输入公式”复选框后，单击选中除号，然后单击“下一步”。（多余）
(21)选中“常数”，单击“下一步”。（多余）
(23)输入常数：12。 单击“完成”。（多余）
(24)单击“增行”。
(26)输入或单击参照钮选择科目：219102－ 利息费用。
(27)选择方向：贷。
(28)双击“金额公式”栏输入JG()
(29)单击参照钮，打开公式向导对话框（多余）。
(30)选择“取对方科目计算结果”，单击“下一步” （多余）。
(31)单击“完成”。（多余）
(32)单击“保存”。（多余）
(33)单击“退出”。（多余）
77、根据以下信息，启动并注册阳光公司的应收款管理系统。具体信息如下： •账套：[100]北京阳光信息技术有限公司；
•操作员：demo；
•密码：demo；
•操作日期：2003年12月1日。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“开始”按钮。
(2)指向“程序”。
(3)指向“用友ERP-U8”。
(4)指向“财务会计”。
(7)输入操作员“demo”。
(8)输入密码“demo”。
(9)输入操作日期“2003-12-1”。选择账套[100]北京阳光信息技术有限公司
(10)单击“确定”按钮。
(5)指向“应收款管理”。
(6)单击“应收款管理”。
(11)进入应收款管理系统。
(12)指向“企业门户”。（多余）
(13)单击“企业门户”。（多余）
(14)在“控制台”选项区域的左侧的选择栏中单击“财务会计” （多余）。
(15)在右侧的选择栏中选择“应收款管理”图标。（多余）
(16)双击选中的“应收款管理”图标。
(17)输入操作员“demo”。（多余）
(18)输入密码“demo”。（多余）
(19)输入操作日期“2003-12-1”。（多余）
(20)单击“确定”。（多余）
78、 以01陈明身份，密码"1"，进入账套[888]阳光股份有限责任公司的企业门
户，建立客户分类体系。基本信息如下：
类别编码 类别名称
1 工业企业
101 制造业
─── 操作步骤 ───
(1)单击"开始"菜单
(2)指向"程序"
(3)指向"U8管理软件[V8.50]"
(4)指向"企业门户"
(5)单击"企业门户"
(6)输入操作员"陈明"或"01"
(8)单击"确定"按钮
(9)双击“基础档案”图标
(10)双击“客户分类”
(11)单击“增加”按钮
(12)输入类别编码“1”
(13)输入类别名称“工业企业”
(14)单击“保存”按钮
(15)输入类别编码“101”
(16)输入类别名称“制造业”
(17)单击“保存”按钮
(18)单击“退出”按钮
(19)单击“×”按钮
(20)单击“×”按钮
(21)单击“是”按钮
79、 在总账系统中增加编码为"2"的"支票"结算方式，并实行票据管理。 ─── 操作步骤 ───
(1)单击“设置”
(2)单击“结算方式”
(3)单击“结算方式”
(4)单击“增加”按钮
(5)在结算方式编码栏输入“2”并回车确认
(6)在结算方式名称栏输入“支票”
(7)单击选择“是否票据管理”选项
(8)单击“保存”按钮
(9)单击“退出”按钮
80、在明光公司账套中定义结算方式如下：
结算方式名称 结算方式编码 是否票据管理
现金 1 否
支票 2 是
现金支票 201 是
转账支票 202 是
─── 操作步骤 ───
(1)显示总账菜单。
(2)单击“设置”。
(3)单击“结算方式”，进入“结算方式”对话框。
(4)单击“操作”/“增加”，或直接单击工具栏上的“增加”按钮，或按F5键。
(5)进入增加结算方式操作平台。
(6)输入“结算方式编码”：1“结算方式名称”：现金
(7)单击“操作”/“保存”或直接单击工具栏上的“保存
(8)保存设置。
(9)输入“结算方式编码”：2“结算方式名称”：支票点取“是否票据管理”。
(10)单击“操作”/“保存”或直接单击工具栏上的“保存”按钮，或按F6键保存设置。
(11)输入“结算方式编码”：201"结算方式名称”：现金支票
(12)单击“操作”/“保存”或直接单击工具栏上的“保存”按钮，或按F6键保存设置。
(13)输入“结算方式编码”：202“结算方式名称”：转账支票
(14)单击“操作”/“保存”或直接单击工具栏上的“保存”按钮，或按F6键保存设置。
(15)单击“退出”，回到总账菜单。；
81、2003年1月6日，出纳兆彬从工商银行提取现金67800元备发工资，现金支票号23355。
请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为"提现备发工资"的记账凭证，附单据1张。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“填制凭证”。
(3)单击“制单”/“增加凭证”或工具栏“增加”按钮或
按F5键。
(5)单击凭证类别参照钮选择“付款凭证”或者直接输入“
付”字，回车。
(7)直接输入制单日期：2003.01.06，或单击日期参照钮选择该日期。 摘要：提现备发工资
(9)在科目栏直接输入科目编码“1001”或科目名称“现金”，或者单击科目参照钮选择该科目。
(10)输入借方金额：67800回车，默认摘要。
(11)在科目栏直接输入科目编码“100201”或科目名称“工商银行存款”，或者单击科目参照钮选择该科目，。
(12) 回车
(13)输入结算方式编码“201”或名称“现金支票”，或者单击参照钮选择该选项。
(14)输入票号：23355单击“确认”。
(15)输入贷方金额：67800
82、在总账系统明光公司账套中赋予操作员周民“现金”科目的制单和查账操作权限。
─── 操作步骤 ───
(1)点击“总账”。
(2)单击“设置”。
(3)单击“数据权限分配”。
(4)进入“权限浏览”对话框。
(5)单击选中用户“周民”。
(6)单击“操作”/“授权”命令或直接单击工具栏上的“授权”按钮，或按F5键。
(7)打开“记录权限设置”对话框。
(8)从“禁用”栏内选中“现金”科目，单击“>”键或直接双击该选项，将其添加到“可用”栏。
(9)单击“保存”按钮，再单击“确定”。
(10)单击“×”键退出。
83、按新会计制度科目建立一个工业企业新账套
账套号：100
账套名称：阳光信息有限公司
单位名称: 阳光信息有限公司
单位简称：阳光公司
启用会计期：2003年12月
账套路径和核算类型：默认
基础信息设置按存货、客户、供应商分类，有外币核算。
─── 操作步骤 ───
(1)启动系统管理。
(2)单击“系统”下“注册”。
(3)单击“确定”。
(4)单击“账套”下“建立”。
(5)输入账套号“100”。
(6)输入账套名称：阳光信息有限公司。
(7)输入单位名称：阳光信息有限公司。
(8)输入单位简称：阳光公司。
(9)单击下一步。
(10)单击“下一步”。启用会计期：2003年12月
(11)单击完成，单击“是”。在存货、客户、供应商分类，有外币核算四个复选上打勾
(12)单击“是”。
(13)单击“确认”。
(14)单击“确认”按钮。
(15)单击“是”。
(16)单击“退出”。
(17)单击“确定”，单击“下一步
84、限定条件查找2003年1月份0002号转账凭证，以会计周民的身份审核该凭证并签字。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“审核凭证”。
(3)选择凭证类型：“转账凭证”。
(4)输入凭证号“0002”或“2”，单击“确认”。
(5) （错）单击“确定”。改双击凭证号“0002”
(7)单击“审核”/“审核凭证”或工具栏“审核”按钮或按F12键。
(8)单击“确定”
(9)按“Ctrl＋A”键。
(10)单击“审核”/“审核凭证”或工具栏“审核”按钮或按F12键。
(12)单击“退出”。审核后往前翻一页可看见签名
85、在总账系统明光公司账套中，以会计主管周民的身份将2003年1月份所有已审核记账凭证进行记账处理。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“记账”。
(2)单击“全选”，或在“记账范围”栏对应填入“已审核凭证”栏相同内容。
(3)单击“下一步”。
(4)单击“下一步”。
(5)单击“记账”。
(6)单击“确认”。
(8)单击“确定”。
86、明光公司（100账套）在总账核算中，明细账采用按月排页的方式打印，凭证、账簿采用B纸型非连续套打，请据此进行相关参数的设定。
─── 操作步骤 ───
(1)在总账系统中，单击“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框。
(4)单击“账簿”页签，打开“账簿”对话框。
(2)进行账簿参数设置：
a、明细账打印方式由“按年排页”改为“按月排页”。
b、选择“凭证、账簿套打”选项，纸型选用“纸型B”。
(3)选取“非连续”选项。
(5)单击“编辑”按钮。
(6)单击“确定”按钮。
(7)打开总账菜单。（多余）
(8)单击“编辑”按钮。（多余）
(9)进行账簿参数设置：（多余）
a、明细账打印方式由“按年排页”改为“按月排页”。（多余）
b、选择“凭证、账簿套打”选项，纸型选用“纸型B”。（多余）
(10)选取“非连续”选项；（多余）
87、输入银行对账期初数据。基本信息如下：
•账户为10020102建行人民币账户；
•单位日记账和银行对账单期初数据均为562500；
•期初无未达账项。
─── 操作步骤 ───
(1) 单击总帐--出纳--银行对帐--银行对帐期初录入“出纳”菜单。
(2) 选账户为10020102建行人民币账户
(2)单击“确定”按钮。
(3)单击参照按钮，或选中“单位日记账”调整前余额“0.00”。
(4)点击数字“562500”。
(5)单击“确认”按钮。
(6)单击参照按钮，或单击“银行对账单”调整前余额“0.00”。
(7)点击数字“562500”。
(8)单击“确认”按钮。
(9)单击“确认”按钮，或单击“×”按钮。
(11)单击“银行对账”。
(12)单击“银行对账期初”。
(13)输入“单位日记账”调整前余额“562500”。
(14)输入“银行对账单”调整前余额“562500”；
88、采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：
•编号：0001
•凭证类别：转账凭证
•摘要：结转本月制造费用
•转出科目编码：410501制造费用——折旧费
•转入科目编码：4101010102生产成本——基本生产成本——成本基本生产成本——制造费用
•会计分录：
借：生产成本——基本生产成本——成本基本生产成本——制造费用（4101010102）
贷：制造费用——折旧费用（410501） 类似20、67
─── 操作步骤 ───
(1)单击"期末"菜单。
(2)单击"转账定义"。
(3)单击"对应结转"。
(4)输入编号"0001"。
(5)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮。
(6)指向"转 转账凭证"。
(7)单击"转 转账凭证"。
(8)将光标置于“摘要”输入栏”。
(9)输入摘要"结转本月制造费用"。
(10)将光标置于“转出科目编码”输入栏。
(11)输入转出科目编码"410501"。
(12)按Enter键。
(13)单击"增行"按钮。
(14)输入转入科目编码"4101010102"。
(15)按Enter键，或单击转入科目名称输入栏。
(16)单击“保存”按钮。
(17)单击"退出"按钮，或单击"×"按钮。