销售收款流程调研
现有流程分析
1. 现有销售收款流程缺乏对客户详细资料的系统记录和分析，包括客户地址等的一般信息和付款及时程度和信誉等的财务信息；
2. 现有销售收款流程在决定是否发车时，不能全面的了解合同、收款等信息；
3. 现有销售收款流程在收款时不是针对每笔销售的合同和发票进行的，不能全面分析该客户的付款及时性等信息，也不能对每次销售活动进行全面分析；
4. 现有销售收款流程在发票开具的时候缺乏对收入确认条件的考察和监督。 流程分析
1、原有手工销售收款流程，增殖税发票与机动车发票分别由财务和销售部
门开，财务收款人员不能及时详细了解收款所针对的发票和合同中所规定的付款项目，造成工厂不能统一管理销售信息，造成收款与收款的凭据之间相脱节，也不能够反映客户每笔欠款的时间和帐龄，以实现有针对性的催款。鉴于发票是财务上的实现收入的标志，本销售收款流程要求由财务部门统一审批发票的开具。财务的应收会计岗位，应详细了解销售信息，同时销售部门应及时将销售信息和有关合同中的收款规定传递给该岗位，该岗位将可以综合销售各片和整个销售部门核算统计人员所提供的信息。
2、为了能够更详细的了解收款的有关信息，销售部门在收款后详细了解该
笔收款的信息并核对合同后，将收款交由财务出纳处理，最终由会计将收款核销到具体的发票。
3、本流程要求销售部统一管理客户信息和与该客户所签订的合同中信息，
并将合同信息中有关发运及付款等的重要条款或整个合同转化为电子文档，直接收入到系统或以附件的形式粘贴到系统上，这些信息在应收模块的其他地方也可以阅读。
本流程要求财务规范应收款台帐，在详细记录每笔业务和与客户的每次交易的基础上，定期分析本公司的应收账款的总体状况，形成催款、坏帐等的建议报告，并及时提交给财务及相关领导，领导根据这些资料可以及时决定针对性的催款和修订有关战略计划。
销售收款流程调研
现有流程分析
1. 现有销售收款流程缺乏对客户详细资料的系统记录和分析，包括客户地址等的一般信息和付款及时程度和信誉等的财务信息；
2. 现有销售收款流程在决定是否发车时，不能全面的了解合同、收款等信息；
3. 现有销售收款流程在收款时不是针对每笔销售的合同和发票进行的，不能全面分析该客户的付款及时性等信息，也不能对每次销售活动进行全面分析；
4. 现有销售收款流程在发票开具的时候缺乏对收入确认条件的考察和监督。 流程分析
1、原有手工销售收款流程，增殖税发票与机动车发票分别由财务和销售部
门开，财务收款人员不能及时详细了解收款所针对的发票和合同中所规定的付款项目，造成工厂不能统一管理销售信息，造成收款与收款的凭据之间相脱节，也不能够反映客户每笔欠款的时间和帐龄，以实现有针对性的催款。鉴于发票是财务上的实现收入的标志，本销售收款流程要求由财务部门统一审批发票的开具。财务的应收会计岗位，应详细了解销售信息，同时销售部门应及时将销售信息和有关合同中的收款规定传递给该岗位，该岗位将可以综合销售各片和整个销售部门核算统计人员所提供的信息。
2、为了能够更详细的了解收款的有关信息，销售部门在收款后详细了解该
笔收款的信息并核对合同后，将收款交由财务出纳处理，最终由会计将收款核销到具体的发票。
3、本流程要求销售部统一管理客户信息和与该客户所签订的合同中信息，
并将合同信息中有关发运及付款等的重要条款或整个合同转化为电子文档，直接收入到系统或以附件的形式粘贴到系统上，这些信息在应收模块的其他地方也可以阅读。
本流程要求财务规范应收款台帐，在详细记录每笔业务和与客户的每次交易的基础上，定期分析本公司的应收账款的总体状况，形成催款、坏帐等的建议报告，并及时提交给财务及相关领导，领导根据这些资料可以及时决定针对性的催款和修订有关战略计划。