财务借款、报销流程
一、报销
1、向财务部索取票据粘贴单、单据报销凭证。
2、报销人如实填定相关栏目金额后，将票据整齐粘贴在票据粘贴单上。
3、所在部门的第一行政负责人在单据报销凭证上签字。
4、如购买实物必须有验收人验收签字。
5、总经理在单据报销凭证上签字。
6、财务负责人审查原始单据无误后签字。
7、凭单据报销凭证在出纳处领取现金或开据支票，并在单据报销凭证上签字。
8、出纳根据单据报销凭证付款后在报销单上签字，并编制出纳记帐凭证。
注意：
（1）、发票户名必须为“新疆和融热力有限公司”全称，不能简
称；
（2）、金额务必加计准确，大小写必须一致。
（3）、报销单用黑色笔认真填写不得涂改。
（4）、如报销现金金额超过1000元以上，须向财务提前一天说明，
以便财务准备资金。
二、借款
现金借款
1、向财务部索取（领）借款单。
2、填写（领）借款单：具体填写方法：（1）如实填写日期；（2）在借款部门或姓名一栏内填写部门名称，并在部门名称后由部门第一行政负责人签字；（3）必须如实、完整的填写借款事由；
（4）日常借款不得超过5日内结算。出差借款在回公司后五日内结算。如有特殊情况需延期结算的需总经理同意。（5）借款金额必须大写、不得涂改。（6）借款人在借款人签章一栏内签字。
3、总经理在（领）借款单领导批示一栏内签字。
4、财务负责人审定后在（领）借款单财会审定栏内签字。
5、借款人凭内容填写完整的（领）借款单，在出纳处领取现金。
支票借款
1、向财务部索取支票领用单。
2、填写支票领用单：以下内容必须填写完整（1）日期；（2）用途；
（3）支票张数；（4）限额；（5）收款单位；（6）结算天数 （最长不能超过10天）（7）领用部门；（8）部门主管签字；（9）经办人签字；（10）主管签发（总经理签发）；（11）财务负责人签字
3、凭内容填写完整的支票领用单，在出纳处领取支票。
4、领票人必须在支票领用本上签字，并对支票内容负责。以下支票内容必须填写完整：（1）支票收款单位必须填写，如有特殊情况不能填写，收款单位必须在支票头上加盖其单位的财务专用章。（2）支票日期必须填写。（3）限额必须封死。
注意：（1）如果现金借款金额超过1000元以上，须向财务提前一
天说明，以便财务准备资金。
（2）超过结算日期不结算的，将从本月工资中暂扣。
（3）办理借款结算时，请严格执行报销手续。
抄送公司各部门
抄报总经理批示
新疆和融热力有限公司财务部 二OO六年十一月十四日
财务借款、报销流程
一、报销
1、向财务部索取票据粘贴单、单据报销凭证。
2、报销人如实填定相关栏目金额后，将票据整齐粘贴在票据粘贴单上。
3、所在部门的第一行政负责人在单据报销凭证上签字。
4、如购买实物必须有验收人验收签字。
5、总经理在单据报销凭证上签字。
6、财务负责人审查原始单据无误后签字。
7、凭单据报销凭证在出纳处领取现金或开据支票，并在单据报销凭证上签字。
8、出纳根据单据报销凭证付款后在报销单上签字，并编制出纳记帐凭证。
注意：
（1）、发票户名必须为“新疆和融热力有限公司”全称，不能简
称；
（2）、金额务必加计准确，大小写必须一致。
（3）、报销单用黑色笔认真填写不得涂改。
（4）、如报销现金金额超过1000元以上，须向财务提前一天说明，
以便财务准备资金。
二、借款
现金借款
1、向财务部索取（领）借款单。
2、填写（领）借款单：具体填写方法：（1）如实填写日期；（2）在借款部门或姓名一栏内填写部门名称，并在部门名称后由部门第一行政负责人签字；（3）必须如实、完整的填写借款事由；
（4）日常借款不得超过5日内结算。出差借款在回公司后五日内结算。如有特殊情况需延期结算的需总经理同意。（5）借款金额必须大写、不得涂改。（6）借款人在借款人签章一栏内签字。
3、总经理在（领）借款单领导批示一栏内签字。
4、财务负责人审定后在（领）借款单财会审定栏内签字。
5、借款人凭内容填写完整的（领）借款单，在出纳处领取现金。
支票借款
1、向财务部索取支票领用单。
2、填写支票领用单：以下内容必须填写完整（1）日期；（2）用途；
（3）支票张数；（4）限额；（5）收款单位；（6）结算天数 （最长不能超过10天）（7）领用部门；（8）部门主管签字；（9）经办人签字；（10）主管签发（总经理签发）；（11）财务负责人签字
3、凭内容填写完整的支票领用单，在出纳处领取支票。
4、领票人必须在支票领用本上签字，并对支票内容负责。以下支票内容必须填写完整：（1）支票收款单位必须填写，如有特殊情况不能填写，收款单位必须在支票头上加盖其单位的财务专用章。（2）支票日期必须填写。（3）限额必须封死。
注意：（1）如果现金借款金额超过1000元以上，须向财务提前一
天说明，以便财务准备资金。
（2）超过结算日期不结算的，将从本月工资中暂扣。
（3）办理借款结算时，请严格执行报销手续。
抄送公司各部门
抄报总经理批示
新疆和融热力有限公司财务部 二OO六年十一月十四日