2014年现金流量表模板

编制单位 会企03表

单位元项目行次金额补充资料行次金额经营活动产生的现金流量 1、将净利润调节为经营活动现金流量

出售商品、提供劳务收到的现金1 净利润57

收到的税费返还3 加计提的资产减值准备58

收到的其他与经营活动有关的现金8 固定资产折旧59

现金流入小计9 - 无形资产摊销60

购买商品、接受劳务支付的现金10 长期待摊费用摊销61

支付给职工以及为职工支付的现金12 待摊费用减少 减增加64

支付的各项税费13 预提费用增加 (减减少65

支付的其他与经营活动有关的现金18处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失减收益66

现金流出小计20 - 固定资产报废损失67

经营活动产生的现金流量净额21 - 财务费用68

投资活动产生的现金流量 投资损失减收益69

收回投资所收到的现金22 递延税款贷项减借项70

取得投资收益所收到的现金23 存货的减少减增加71处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 经营性应收项目的减少减增加72

收到的其他与投资活动有关的现金28 经营性应付项目的增加减减少73

现金流入小计29 - 其他74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 经营活动产生的现金流量净额75 -

投资所支付的现金31

支付的其他与投资活动有关的现金35

现金流出小计36 -

投资活动产生的现金流量净额37 - 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

筹资活动产生的现金流量 债务转为资本76

吸收投资所收到的现金38 一年内到期的可转换公司债券77

借款所收到的现金40 融资租入固定资产78

收到的其他与筹资活动有关的现金43

现金流入小计44 -

归还债务所支付的现金45

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金463、现金及现金等价物净增加情况

支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金的期末余额79

现金流出小计53 - 减现金的期初余额80

筹资活动产生的现金流量净额54 - 加现金等价物的期末余额81

汇率变动对现金的影响55 减现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额56 -

现金及现金等价物净增加额83 -

企业负责人 会计现金流量表制表 2014

年度