某传媒商业计划书
目录
公司使命陈述 5
第一章 投资价值 5
具有全国防艾媒体的公益背景 5
独特有效的商业模式 5
稳健增长的收入保障 6
巨大的市场发展空间 6
战略扩张带来资本快速增值 6
强有力的领军人物 6
第二章 行业前景 7
售货机现状及前景 7
液晶传媒市场现状 8
售货机传媒的开发前景 9
第三章 商业模式 10
概述 10
图示 10
第四章 策略 11
整体策略 11
有效利用公益媒体资源最大限度减低经营成本
以广告费入股从一开始就解决媒体销售问题 11
市场开发先“小”后“大 ” 11
11
寻求有客户资源的广告公司战略合作 12
第五章 发展规划 12
2008年业务拓展计划 12
2009年业务拓展计划 12
2009-2013发展规划 14
第六章 公司现状 14
股本、股东情况 14
公司组织结构 15
公司介绍 15
媒体通路建设状况 15
媒体广告形式及价值 16
售货机终端零售网络价值 17
第七章 知识产权 18
第八章 竞争分析 18
第九章 财务预测分析 20
第十章 融资计划 22
融资概述 22
资金使用 23
融资后的股权概括 24
投资退出策略 24
1、IPO 24
2、第三方收购 24
第十一章 风险因素及对策 25
对防艾宣教委的依赖 25
有限的营运经验 25
资金不足和额外资金需求带来的风险
第十二章 潜在发展机会 25
结束语 26
25
公司使命陈述
深圳市华亿合创文化传播有限公司，计划利用全国防艾宣教委强大公益资源背景，以及全新的媒体概念、独特的商业模式，通过资本运营与资源整合，将旗下品牌“某传媒”打造成中国售货机自助终端第一传媒。
第一章 投资价值
“某传媒”是目前唯一在售货机上获取媒介专利的媒体，同时也是国内“售货机传媒”的创导者，它通过在城市铺设具有“视频广告功能的售货机”构建媒体平台。其投资价值如下：
具有全国防艾媒体的公益背景
2008年全国防艾宣教委张滨泽副主任先后两次到深考察，基于对“某传媒”的公益意识、商业通路、场所效应、受众面广，经组委会研究决定，授予“某传媒”为全国防艾宣教指定媒体之一。
防艾宣教媒体的公益背景，让 “某传媒”的发展有了更稳固的依托，有助于公司的长远发展。
独特有效的商业模式
“某传媒”的最大亮点，在于它将售货机和传媒业的有效整合，创建出一种独特有效的“跨行业、复合式”全新商业模式。即售货机终端自助服务+广告资讯服务。这种集售货机终端自助服务与广告资讯服务为一体的商业模式， 在国内还属首创。相比其他媒体，它以售货机为载体，因而进入门槛更高，也更具生命力。
稳健增长的收入保障
某传媒的独特商业模式，决定了某传媒，复合式、双盈利、收入模型。即售货机终端零售收入+广告销售收入。其中，网络平台构成后，广告收入要远远大
于售货机终端零售收入，成为主业收入。另外，某传媒的公益背景，可让它低费用进入设置场所，节约大量营运成本 。
巨大的市场发展空间
某传媒将要进入的市场，有着巨大的市场发展空间。有售货机就有售货机传媒。目前，中国的自动售货机拥有量约为10万台，相对于13亿的人口，这个数字微不足道。即使是按现在中国城市人口3.9亿人计算，平均每3900城市人口中才有一台自动售货机，而在日本，平均每25人就拥有一台自动售货机，美国是平均每40人一台，欧洲则是每50到120人一台。在一些国家，自动售货机的商品销售额占全国零售业的六成以上，并以每年10%的速度递增。这一巨大的市场空间，为售货机传媒展现出无限的发展空间。
战略扩张带来资本快速增值
某传媒的市场战略是：“立足深圳，进军全国”。公司在完成样板市场的布局后，将利用品牌等无形资产优势向全国扩张。投资人特别是原始股东，可以通过公司战略扩张，获得资本快速增值。按照评估传统产业的方法，通过比较保守的财务方法预测评估公司价值约10亿。根据这次融资计划首批以500万（人民币）广告费入股的原始股东，拥有18%股份；以5000万（人民币）投入的二期投资者拥有40%股份。可以说投资者用进入传统产业的成本介入了高速成长的传媒产业。
强有力的领军人物
某传媒创始人，总经理周志华先生，市场经验丰富，曾五年连任台湾能率大陆公司副总。1998年进入售货机行业，他引领的中国公厕售纸机自助消费项目，获得巨大成功。公司曾先后与国内外商业巨头旗下的数千家连锁店，如沃尔玛、家乐福、百安居、好又多、茂业百货、天虹商场等结成合作伙伴关系；与清风、心相印、纯点、百乐等知名品牌商结成战略同盟；售货机营运网络覆盖全国20多个大中城市。十年后，他又有效利用已获取的专利和原有网络创建起某传媒，树起中国售货机传媒第一大旗。
第二章 行业前景
售货机现状及前景
根据专业机构预测：自动售货机启动期容量为10万台，年生产总值为10亿；发展期为30万台，年生产总值为100亿；成熟期为300万台，年生产总值为600亿元。如下图：
实际上，目前中国市场不足10万台，仍属于启动期阶段，同成熟期比，有很大差距，要在短时期内实现300万台目标，并非易事，不过，它使我们看到了售货机的前景，同时也给我们一个千载难逢的机会。
目前，阻碍自动售货机发展的主要因素，就是售货机运营商微薄的利润，难以支撑其繁多的运营费用，虽然有一些运营商，不定期招揽一些平面广告，给予补贴，但由于售货机媒体还没有形成产业，又没有一个专业的传媒公司来运作，因而，始终处于弱势，收入相当不稳定。
而华亿合创今天要构建的“某传媒”，即小型售货机视频传媒的商业模式，将会大大提升售货机的赢利能力。它的出现，不仅是传媒界的惊世之作，更是售货机行业的一次革命，必将大力推进售货机的发展进程，从而为售货机传媒提供一个广阔的前景。
对于自动售货机的赢利模式，很多企业正在进行有益的探索。据了解，在国外，有不少专门运营商对自动售货机进行零售市场开发，并通过零售、广告、占位费获得利润。自动售货机的经营权收益主要包括三个部分:销售收入、广告收入和料道费收入。
液晶传媒市场现状
纵览2008年中国传媒市场，我们不难发现，由于“分众”效应，以液晶广告为特色的新型传媒，已渗透到各公共领域。在风投的关照下，快速成长。
液晶传媒情况一览
售货机传媒的开发前景
售货机传媒，是指铺设在城市公共场所里的具备视频广告功能的售货机联播网。它在提供商品自助服务的同时还提供广告资讯服务。这一媒体有别于其他媒体的不同点，在于它依附于售货机和售货机网络。恰恰是因为售货机摆放地点的公众性与广告资讯的公众性一致，决定了售货机媒体的信息传递价值。另外，在目前因售货机终端销售盈利能力低下，而严重阻碍售货机发展的情况下，适时推出售货机传媒，以及售货
机传媒所特有的跨行业、复合式、双盈利模式，有利于促进售货机营运业的发展。这一市场不可多得，属当下稀有媒体资源。如能融资大手笔开发，前景不在“分众”之下。
自动售货机传媒可分为“大型售货机传媒”和“小型售货机传媒”，它还可以按机器摆放地点的不同来细分媒体通路，以满足各类广告的投放需求。如下表所示：
以上媒体通路的细分可以说比分众还分众，广告价值和市场前景，不言而喻。仅按全国10万台售货机拥有量计，如每台售货机每天播放25个15秒广告，每个价格2元/天，年销售收入为：100000×25×2×365=18.24/年（亿元） 注：这里18.24亿，仅是对视频广告的销售预测，并不包括平面广告和商品终端零售的收入。 第三章 商业模式
概述
面对残酷的市场竞争，所有的企业都将面临生存和发展的考验。某传媒的标新立异和推陈出新实际上就是创造出其独具价值的商业模式。它将竞争极其残酷的售货机和传媒业进行嫁接，从而提炼出售货机传媒的概念和创造出1+1›2的跨行业、复合式、双赢利商业模式。
图示
某传媒商业模式，图示如下：
公司相信，通过大力发展小型售货机终端自助网络，构建广告资讯平台，有助于提升某传媒的品牌价值，随着某传媒的连锁扩张和壮大，这一商业模式的品牌价值将会不断放大！
第四章 策略
某传媒要使自己成为传媒界特别是售货机传媒的领先品牌，公司主要目标是加快网络建设，夯实某传媒基础。为了实现这个目标，公司的策略包含以下几点： 整体策略
利用防艾公益媒体和创新媒体形象，首先建设好样板市场（深圳），然后进行市场扩张，迅速在全国九大城市构建起某传媒运营网络。
公司相信，这种与防艾的特殊背景和创新媒体形象，有助于某传媒在行业内树立领先品牌，建立市场影响力以及获取能使公司迅速超越发展的资源。 有效利用公益媒体资源最大限度减低经营成本
获得政府相关部门支持，以防艾公益媒体名义，免费将具有视频广告功能的小型售货机安装进城市的各类公共场所，最大限度降低经营成本。
以广告费入股从一开始就解决媒体销售问题
媒体销售一直是传媒和广告公司的难题。许多广告和传媒公司因销售问题解决不好，致使公司亏损，甚至倒闭。为有效解决这一难题，公司在初创期，决定让出一部分利益，以广告费入股的方式吸引有广告投放需求的企业入股某传媒。从一开始就解决媒体销售问题，并为以后市场扩张作好示范。
市场开发先“小”后“大 ”
之所以要从小型售货机传媒入手，是因为小型售货机传媒较大型售货机传媒，投入小，见效快。而且市场处于空白，切入比较容易。加上，我公司有10年小型售货机经营的历史经验以及运营网络和客户资源。这样对项目的成功更有保障。
寻求有客户资源的广告公司战略合作
与有广告客户资源的媒体公司进行战略合作，将已建成的媒体平台，除股东已购买时段，余下的发标外包经营。
第五章 发展规划
2008年业务拓展计划
第四季度
●完成首轮1200万元增资扩股任务。其中公司内部增资700万元；对外招股500万元，（条件：具有广告投放需求，并且年广告投放额不低于100万元的企业）使公司注册资本增加到1200万元。
●向深圳市申请防艾媒体免费进入公共场所的批文。
●审核、修订公司业务发展战略，制定详细的营运方案。
●拜访50家有广告代理资质的传媒广告公司，其中与5家达成战略合作意向。
●研发出销售多种商品的小型广告售货机，为融资成功后进入新通路做好准备。
●完成1000台洗手间新型广告售纸机的置换。其中500台开播。
●完成出口售货机的CE 认证。
●建立广告售货机展示间。
●力争这个季度传媒网络建设达到1500台规模。
某传媒商业计划书
目录
公司使命陈述 5
第一章 投资价值 5
具有全国防艾媒体的公益背景 5
独特有效的商业模式 5
稳健增长的收入保障 6
巨大的市场发展空间 6
战略扩张带来资本快速增值 6
强有力的领军人物 6
第二章 行业前景 7
售货机现状及前景 7
液晶传媒市场现状 8
售货机传媒的开发前景 9
第三章 商业模式 10
概述 10
图示 10
第四章 策略 11
整体策略 11
有效利用公益媒体资源最大限度减低经营成本
以广告费入股从一开始就解决媒体销售问题 11
市场开发先“小”后“大 ” 11
11
寻求有客户资源的广告公司战略合作 12
第五章 发展规划 12
2008年业务拓展计划 12
2009年业务拓展计划 12
2009-2013发展规划 14
第六章 公司现状 14
股本、股东情况 14
公司组织结构 15
公司介绍 15
媒体通路建设状况 15
媒体广告形式及价值 16
售货机终端零售网络价值 17
第七章 知识产权 18
第八章 竞争分析 18
第九章 财务预测分析 20
第十章 融资计划 22
融资概述 22
资金使用 23
融资后的股权概括 24
投资退出策略 24
1、IPO 24
2、第三方收购 24
第十一章 风险因素及对策 25
对防艾宣教委的依赖 25
有限的营运经验 25
资金不足和额外资金需求带来的风险
第十二章 潜在发展机会 25
结束语 26
25
公司使命陈述
深圳市华亿合创文化传播有限公司，计划利用全国防艾宣教委强大公益资源背景，以及全新的媒体概念、独特的商业模式，通过资本运营与资源整合，将旗下品牌“某传媒”打造成中国售货机自助终端第一传媒。
第一章 投资价值
“某传媒”是目前唯一在售货机上获取媒介专利的媒体，同时也是国内“售货机传媒”的创导者，它通过在城市铺设具有“视频广告功能的售货机”构建媒体平台。其投资价值如下：
具有全国防艾媒体的公益背景
2008年全国防艾宣教委张滨泽副主任先后两次到深考察，基于对“某传媒”的公益意识、商业通路、场所效应、受众面广，经组委会研究决定，授予“某传媒”为全国防艾宣教指定媒体之一。
防艾宣教媒体的公益背景，让 “某传媒”的发展有了更稳固的依托，有助于公司的长远发展。
独特有效的商业模式
“某传媒”的最大亮点，在于它将售货机和传媒业的有效整合，创建出一种独特有效的“跨行业、复合式”全新商业模式。即售货机终端自助服务+广告资讯服务。这种集售货机终端自助服务与广告资讯服务为一体的商业模式， 在国内还属首创。相比其他媒体，它以售货机为载体，因而进入门槛更高，也更具生命力。
稳健增长的收入保障
某传媒的独特商业模式，决定了某传媒，复合式、双盈利、收入模型。即售货机终端零售收入+广告销售收入。其中，网络平台构成后，广告收入要远远大
于售货机终端零售收入，成为主业收入。另外，某传媒的公益背景，可让它低费用进入设置场所，节约大量营运成本 。
巨大的市场发展空间
某传媒将要进入的市场，有着巨大的市场发展空间。有售货机就有售货机传媒。目前，中国的自动售货机拥有量约为10万台，相对于13亿的人口，这个数字微不足道。即使是按现在中国城市人口3.9亿人计算，平均每3900城市人口中才有一台自动售货机，而在日本，平均每25人就拥有一台自动售货机，美国是平均每40人一台，欧洲则是每50到120人一台。在一些国家，自动售货机的商品销售额占全国零售业的六成以上，并以每年10%的速度递增。这一巨大的市场空间，为售货机传媒展现出无限的发展空间。
战略扩张带来资本快速增值
某传媒的市场战略是：“立足深圳，进军全国”。公司在完成样板市场的布局后，将利用品牌等无形资产优势向全国扩张。投资人特别是原始股东，可以通过公司战略扩张，获得资本快速增值。按照评估传统产业的方法，通过比较保守的财务方法预测评估公司价值约10亿。根据这次融资计划首批以500万（人民币）广告费入股的原始股东，拥有18%股份；以5000万（人民币）投入的二期投资者拥有40%股份。可以说投资者用进入传统产业的成本介入了高速成长的传媒产业。
强有力的领军人物
某传媒创始人，总经理周志华先生，市场经验丰富，曾五年连任台湾能率大陆公司副总。1998年进入售货机行业，他引领的中国公厕售纸机自助消费项目，获得巨大成功。公司曾先后与国内外商业巨头旗下的数千家连锁店，如沃尔玛、家乐福、百安居、好又多、茂业百货、天虹商场等结成合作伙伴关系；与清风、心相印、纯点、百乐等知名品牌商结成战略同盟；售货机营运网络覆盖全国20多个大中城市。十年后，他又有效利用已获取的专利和原有网络创建起某传媒，树起中国售货机传媒第一大旗。
第二章 行业前景
售货机现状及前景
根据专业机构预测：自动售货机启动期容量为10万台，年生产总值为10亿；发展期为30万台，年生产总值为100亿；成熟期为300万台，年生产总值为600亿元。如下图：
实际上，目前中国市场不足10万台，仍属于启动期阶段，同成熟期比，有很大差距，要在短时期内实现300万台目标，并非易事，不过，它使我们看到了售货机的前景，同时也给我们一个千载难逢的机会。
目前，阻碍自动售货机发展的主要因素，就是售货机运营商微薄的利润，难以支撑其繁多的运营费用，虽然有一些运营商，不定期招揽一些平面广告，给予补贴，但由于售货机媒体还没有形成产业，又没有一个专业的传媒公司来运作，因而，始终处于弱势，收入相当不稳定。
而华亿合创今天要构建的“某传媒”，即小型售货机视频传媒的商业模式，将会大大提升售货机的赢利能力。它的出现，不仅是传媒界的惊世之作，更是售货机行业的一次革命，必将大力推进售货机的发展进程，从而为售货机传媒提供一个广阔的前景。
对于自动售货机的赢利模式，很多企业正在进行有益的探索。据了解，在国外，有不少专门运营商对自动售货机进行零售市场开发，并通过零售、广告、占位费获得利润。自动售货机的经营权收益主要包括三个部分:销售收入、广告收入和料道费收入。
液晶传媒市场现状
纵览2008年中国传媒市场，我们不难发现，由于“分众”效应，以液晶广告为特色的新型传媒，已渗透到各公共领域。在风投的关照下，快速成长。
液晶传媒情况一览
售货机传媒的开发前景
售货机传媒，是指铺设在城市公共场所里的具备视频广告功能的售货机联播网。它在提供商品自助服务的同时还提供广告资讯服务。这一媒体有别于其他媒体的不同点，在于它依附于售货机和售货机网络。恰恰是因为售货机摆放地点的公众性与广告资讯的公众性一致，决定了售货机媒体的信息传递价值。另外，在目前因售货机终端销售盈利能力低下，而严重阻碍售货机发展的情况下，适时推出售货机传媒，以及售货
机传媒所特有的跨行业、复合式、双盈利模式，有利于促进售货机营运业的发展。这一市场不可多得，属当下稀有媒体资源。如能融资大手笔开发，前景不在“分众”之下。
自动售货机传媒可分为“大型售货机传媒”和“小型售货机传媒”，它还可以按机器摆放地点的不同来细分媒体通路，以满足各类广告的投放需求。如下表所示：
以上媒体通路的细分可以说比分众还分众，广告价值和市场前景，不言而喻。仅按全国10万台售货机拥有量计，如每台售货机每天播放25个15秒广告，每个价格2元/天，年销售收入为：100000×25×2×365=18.24/年（亿元） 注：这里18.24亿，仅是对视频广告的销售预测，并不包括平面广告和商品终端零售的收入。 第三章 商业模式
概述
面对残酷的市场竞争，所有的企业都将面临生存和发展的考验。某传媒的标新立异和推陈出新实际上就是创造出其独具价值的商业模式。它将竞争极其残酷的售货机和传媒业进行嫁接，从而提炼出售货机传媒的概念和创造出1+1›2的跨行业、复合式、双赢利商业模式。
图示
某传媒商业模式，图示如下：
公司相信，通过大力发展小型售货机终端自助网络，构建广告资讯平台，有助于提升某传媒的品牌价值，随着某传媒的连锁扩张和壮大，这一商业模式的品牌价值将会不断放大！
第四章 策略
某传媒要使自己成为传媒界特别是售货机传媒的领先品牌，公司主要目标是加快网络建设，夯实某传媒基础。为了实现这个目标，公司的策略包含以下几点： 整体策略
利用防艾公益媒体和创新媒体形象，首先建设好样板市场（深圳），然后进行市场扩张，迅速在全国九大城市构建起某传媒运营网络。
公司相信，这种与防艾的特殊背景和创新媒体形象，有助于某传媒在行业内树立领先品牌，建立市场影响力以及获取能使公司迅速超越发展的资源。 有效利用公益媒体资源最大限度减低经营成本
获得政府相关部门支持，以防艾公益媒体名义，免费将具有视频广告功能的小型售货机安装进城市的各类公共场所，最大限度降低经营成本。
以广告费入股从一开始就解决媒体销售问题
媒体销售一直是传媒和广告公司的难题。许多广告和传媒公司因销售问题解决不好，致使公司亏损，甚至倒闭。为有效解决这一难题，公司在初创期，决定让出一部分利益，以广告费入股的方式吸引有广告投放需求的企业入股某传媒。从一开始就解决媒体销售问题，并为以后市场扩张作好示范。
市场开发先“小”后“大 ”
之所以要从小型售货机传媒入手，是因为小型售货机传媒较大型售货机传媒，投入小，见效快。而且市场处于空白，切入比较容易。加上，我公司有10年小型售货机经营的历史经验以及运营网络和客户资源。这样对项目的成功更有保障。
寻求有客户资源的广告公司战略合作
与有广告客户资源的媒体公司进行战略合作，将已建成的媒体平台，除股东已购买时段，余下的发标外包经营。
第五章 发展规划
2008年业务拓展计划
第四季度
●完成首轮1200万元增资扩股任务。其中公司内部增资700万元；对外招股500万元，（条件：具有广告投放需求，并且年广告投放额不低于100万元的企业）使公司注册资本增加到1200万元。
●向深圳市申请防艾媒体免费进入公共场所的批文。
●审核、修订公司业务发展战略，制定详细的营运方案。
●拜访50家有广告代理资质的传媒广告公司，其中与5家达成战略合作意向。
●研发出销售多种商品的小型广告售货机，为融资成功后进入新通路做好准备。
●完成1000台洗手间新型广告售纸机的置换。其中500台开播。
●完成出口售货机的CE 认证。
●建立广告售货机展示间。
●力争这个季度传媒网络建设达到1500台规模。