职位说明书（范例）
1
2
业务权限
序号
工作领域
工作职责及目的
执行
1) 审核原始凭证及相关手续，确保合规合法； 2) 支付报销、付款、借款等现金，满足各方资金需求； 3) 发放员工工资，确保准确及时；
1
现金管理
4) 登记现金日记帐及银行日记帐，方便清晰反映日常的收支情
况；
5) 清查盘点现金，保证账证、账账相符； 6) 保存现金、空白结算凭证，确保安全完整； 7) 办理银行结算业务，避免差错；
2
银行结算
8) 核对银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，确保准确； 9) 签收并转发银行回执，方便会计进行帐务处理； 10) 落实“7S ”管理，确保符合企业要求；
3
其他
11) 协助公司盘点工作，确保仓存准确。
√
√ √ √ √ √ √ √ √ √
组织 √
决策
日 常 √ √ √ √ √ √ √ √ √
工作频率 周期 √ √
随机
《资金计划编制流程》 《预算外费用审批流程》《费用报销流程》 《借款流程》《付款流程》《工资发放流程》
工作依据
3
职位说明书（范例）
1
2
业务权限
序号
工作领域
工作职责及目的
执行
1) 审核原始凭证及相关手续，确保合规合法； 2) 支付报销、付款、借款等现金，满足各方资金需求； 3) 发放员工工资，确保准确及时；
1
现金管理
4) 登记现金日记帐及银行日记帐，方便清晰反映日常的收支情
况；
5) 清查盘点现金，保证账证、账账相符； 6) 保存现金、空白结算凭证，确保安全完整； 7) 办理银行结算业务，避免差错；
2
银行结算
8) 核对银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，确保准确； 9) 签收并转发银行回执，方便会计进行帐务处理； 10) 落实“7S ”管理，确保符合企业要求；
3
其他
11) 协助公司盘点工作，确保仓存准确。
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组织 √
决策
日 常 √ √ √ √ √ √ √ √ √
工作频率 周期 √ √
随机
《资金计划编制流程》 《预算外费用审批流程》《费用报销流程》 《借款流程》《付款流程》《工资发放流程》
工作依据
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