关于东方电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(09)第Q0048号
东方电气股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东方电气股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2008年12月31日公司及合并资产负债表，2008年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表及公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2009年4月8日签发了德师报(审)字(09)第P0397号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了所附的截至2008年12月31日止控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司截至2008年12月31日止年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，没有在所有重大方面发现不一致。除了对贵公司实施截至2008年12月31日止年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
本函仅作为贵公司向证券监管部门呈报截至2008年12月31日止年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用。未经本所书面许可，不得用于任何其他目的。
附件：东方电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 德勤华永会计师事务所有限公司
中国·上海
2009年4月8日
- 1 -
附件：
东方电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
截至2008年12月31日止年度
金额单位：人民币元
资金占用方类
别
控股股东、实际控制人及其附属企业
资金占用方名称 中国东方电气集团财务有限公司 中国东方电气集团公司 东方电机厂 四川东方电力设备联合公司
四川东电金属结构件有限责任公司 四川东电通用机械有限责任公司 四川东电辅机有限责任公司 四川东电绝缘材料有限责任公司 广东东方电站设备成套公司
东方电机厂技工学校机电加工厂 四川东风电机厂有限责任公司
德阳市东汽表面工程技术有限公司 德阳市东汽运业有限责任公司
占用方与上市公司的关联关系 同受同一最终控股公司控制 控股股东 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制
上市公司核算的会计科
目 货币资金 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
2008年年初占用资金余额 360,818,014.09629,925,321.7711,943,629.36223,722,070.7732,268,869.2139,259,351.1511,457,798.703,303,561.1918,686,994.45
1,229.97118,533.32
-228,397.77
2008年度占用累计发生金额(不含占用资金利息) 4,359,108,293.51
2008年度占用资金的利息 9,412,409.27
2008年度偿还累计发生金额 3,624,711,477.58
2008年度年末占用资金余额 1,104,627,239.29
占用形成原因 存放在财务公司的资金
产品及材料销售款 产品及材料销售款 产品及材料销售款 产品及材料销售款 产品及材料销售款 产品及材料销售款 产品及材料销售款 产品及材料销售款 动能费及劳保用品款
产品及材料销售款 产品及材料销售款 运杂费
占用性质 活期/定期存款 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用
643,028,567.1350,848,499.7127,888,051.847,114,860.993,769,271.86
-----
977,204,155.20
-428,489,227.4874,465,874.361,865,845.77680,662.94183,905.96
14,539,895.14438,261,410.428,651,494.5665,281,557.2217,891,996.756,888,927.09
38,454.76
---
21,947,345.0138,023.8345,000.00
1,660.9073,533.32
7,405,659.32
-
303,168.737,405,659.32
228,397.77
- 2 -
资金占用方类别
控股股东、实际控制人及其附
属企业
占用方与上市公司的关联关系 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 本集团之参股公司
同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制
上市公司核算的会计科
目 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款
2008年年初占用资金余额 22,031,436.00
--917,470.00
----415,646.332,372,090.7940,878.72653,231.17258,282.232,329,121.69
--2008年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)
17,908,896.84
2008年度占用资金的利息
-2008年度偿还累计发生金额
23,023,896.8495,915,721.982,106,801.40
-22,870,000.001,155,530.33103,566,277.62
-1,713,356.323,064,001.9923,852.9833,477.6436,588.202,773,234.63870,064.68
-2008年度年末占用资金余额
16,916,436.00144,327.551,710,462.0514,352,898.6726,270,000.00386,706.7528,152,481.82114,930.00
-2,498,787.6039,786.41649,039.59250,968.31
--9,395.27
资金占用方名称 德阳市东汽铸造有限公司
德阳市东汽机电工程技术有限公司 德阳东汽工模具有限公司
四川东方电气自动控制工程有限公司 众和海水淡化工程有限公司
德阳东方阿贝勒管道系统有限公司 德阳东汽电站机械制造有限公司 四川东方电气集团公司物资公司 东方锅炉厂 东方电机厂 四川东电金属结构件有限责任公司 四川东电辅机有限责任公司
四川东电绝缘材料有限责任公司 德阳市东汽表面工程技术有限公司 德阳市东汽树脂有限责任公司
东方电机厂技工学校机电加工厂
占用形成原因 产品及材料销售款产品及材料销售款产品及材料销售款产品及材料销售款产品及材料销售款产品及材料销售款产品及材料销售款产品及材料销售款劳务销售款 劳务销售款 劳务销售款 劳务销售款 劳务销售款 产品及材料销售款产品及材料销售款电话费及动能费
占用性质 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用
3,817,263.4513,435,428.6749,140,000.001,542,237.08131,718,759.44
114,930.001,297,709.993,190,698.8022,760.6729,286.0629,274.28444,112.94870,064.689,395.27
--------------
- 3 -
占用方与上市公司的关联关系 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 控股股东 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 控股股东 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制
上市公司核算的会计科
目 其他应收款
2008年年初占用
资金余额
-2008年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)
62,670.43
2008年度占用资金的利息
-2008年度偿还累计发生金额
-2008年度年末占用资金余额
62,670.43
控股股东、实际控制人及其附属企业 小计
资金占用方名称 德阳市东汽铸造有限公司
众和海水淡化工程有限公司 天津东汽风电叶片工程有限公司 中国东方电气集团公司 东方电机厂 四川东方电力设备联合公司
四川东风电机厂有限责任公司
中国东方电气集团公司
东方电气河南电站辅机制造有限公司 德阳市东汽铸造有限公司
德阳市东汽机电工程技术有限公司 德阳东汽装备技术有限公司
天津东汽风电叶片工程有限公司 德阳市东汽表面工程技术有限公司 四川东方电气集团公司物资公司 德阳市东汽树脂有限责任公司
德阳东汽电站机械制造有限公司
占用形成原因 预付材料采购款
占用性质 经营性占用
其他应收款 其他应收款 其他应收款 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项
--17,505,600.0013,864,600.0014,583,224.0718,972,476.8069,905,071.2615,580,274.1842,504,222.3259,403,130.921,315,568.91120,000,000.003,892,193.05
-16,464,121.41
-1,754,742,411.60
619,262.60384,588.2067,723,065.1421,371,275.90694,317,041.4476,285,000.00657,495.3322,881,164.0014,903,852.4843,303,778.634,921,556.00123,600,000.003,041,752.59451,374,259.8054,666,000.007,100,790.007,780,232,830.11
----------------9,412,409.27
--38,425,231.9230,735,875.90224,946,559.0382,650,000.0069,905,071.2632,525,145.0830,000,000.00102,042,689.555,920,524.9181,000,000.006,933,945.64384,378,019.7071,130,121.41
-5,976,379,798.50
619,262.60384,588.2046,803,433.224,500,000.00483,953,706.4812,607,476.80657,495.335,936,293.1027,408,074.80664,220.00316,600.00162,600,000.00
-66,996,240.10
-7,100,790.003,568,007,852.48
劳务销售款 劳务销售款 劳务销售款 预付的运费 预付材料采购款 预付分包款 预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款
经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用
- 4 -
资金占用方类
别
本集团的附属
企业
小计
资金占用方名称 东电阿海珐核泵有限责任公司
东方日立锅炉有限公司
东方电气(广州)重型机器有限公司 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司
东方日立锅炉有限公司
东方电气(广州)重型机器有限公司 东方日立锅炉有限公司
东方电气(广州)重型机器有限公司 东方阿海珐核泵有限责任公司
三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司
东方日立锅炉有限公司
华西能源工业股份有限公司
华西能源工业股份有限公司
德国ENV催化剂有限责任公司
占用方与上市公司的关联关系 本集团之合营公司
本集团之合营公司
本集团之联营公司
本集团之联营公司
本集团之合营公司
本集团之联营公司
本集团之合营公司
本集团之联营公司
本集团之合营公司
本集团之联营公司
本集团之合营公司
本集团之子公司之少数股东 本公司子公司之少数股东
本集团之子公司之少数股东
上市公司核算的会计科
目 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 应收账款 应收账款 应收票据 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项
2008年年初占用资金余额
13,156.76
-503,374.96
-1,496,600.001,208,728.41
---49,650,374.6250,306,819.02
2008年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)
2,812,983.381,400,000.002,199,322.0084,400.0016,750,310.00
-10,000,000.001,256,816,951.4916,481,389.2078,588,874.7930,000,000.001,415,134,230.86
3,736,985.141,000,000.00
-4,736,985.149,200,104,046.11
2008年度占用资金的利息
----------------9,412,409.27
2008年度偿还累计发生金额
2,826,140.14
-2,566,974.96
-17,925,489.001,056,341.99
-52,692,728.20
-61,995,192.6280,306,819.02219,369,685.936,609,443.14
-303,158.636,912,601.776,202,662,086.20
2008年度年末占用资金余额
-1,400,000.00135,722.0084,400.00321,421.00152,386.4210,000,000.001,204,124,223.2916,481,389.2066,244,056.79
-1,298,943,598.70
2,532,643.141,000,000.00
-3,532,643.144,870,484,094.32
占用形成原因 待结算费用 劳务销售款 劳务销售款 材料采购款 产品及材料销售款产品及材料销售款产品及材料销售款预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款
占用性质 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用
103,179,053.77
应收账款 应收票据 应收账款
5,405,101.14
-303,158.635,708,259.771,863,629,725.14
产品及材料销售款产品及材料销售款产品及材料销售款
经营性占用 经营性占用 经营性占用
本集团子公司
之少数股东
小计 合计
注：本集团系指东方电气股份有限公司及其子公司。
此汇总表已于2009年4月8日由下列负责人签署： 公司法定代表人：
_____________________
主管会计工作负责人： ______________________
会计机构负责人： ____________________
- 5 -
关于东方电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(09)第Q0048号
东方电气股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东方电气股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2008年12月31日公司及合并资产负债表，2008年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表及公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2009年4月8日签发了德师报(审)字(09)第P0397号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了所附的截至2008年12月31日止控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司截至2008年12月31日止年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，没有在所有重大方面发现不一致。除了对贵公司实施截至2008年12月31日止年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
本函仅作为贵公司向证券监管部门呈报截至2008年12月31日止年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用。未经本所书面许可，不得用于任何其他目的。
附件：东方电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 德勤华永会计师事务所有限公司
中国·上海
2009年4月8日
- 1 -
附件：
东方电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
截至2008年12月31日止年度
金额单位：人民币元
资金占用方类
别
控股股东、实际控制人及其附属企业
资金占用方名称 中国东方电气集团财务有限公司 中国东方电气集团公司 东方电机厂 四川东方电力设备联合公司
四川东电金属结构件有限责任公司 四川东电通用机械有限责任公司 四川东电辅机有限责任公司 四川东电绝缘材料有限责任公司 广东东方电站设备成套公司
东方电机厂技工学校机电加工厂 四川东风电机厂有限责任公司
德阳市东汽表面工程技术有限公司 德阳市东汽运业有限责任公司
占用方与上市公司的关联关系 同受同一最终控股公司控制 控股股东 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制
上市公司核算的会计科
目 货币资金 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
2008年年初占用资金余额 360,818,014.09629,925,321.7711,943,629.36223,722,070.7732,268,869.2139,259,351.1511,457,798.703,303,561.1918,686,994.45
1,229.97118,533.32
-228,397.77
2008年度占用累计发生金额(不含占用资金利息) 4,359,108,293.51
2008年度占用资金的利息 9,412,409.27
2008年度偿还累计发生金额 3,624,711,477.58
2008年度年末占用资金余额 1,104,627,239.29
占用形成原因 存放在财务公司的资金
产品及材料销售款 产品及材料销售款 产品及材料销售款 产品及材料销售款 产品及材料销售款 产品及材料销售款 产品及材料销售款 产品及材料销售款 动能费及劳保用品款
产品及材料销售款 产品及材料销售款 运杂费
占用性质 活期/定期存款 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用
643,028,567.1350,848,499.7127,888,051.847,114,860.993,769,271.86
-----
977,204,155.20
-428,489,227.4874,465,874.361,865,845.77680,662.94183,905.96
14,539,895.14438,261,410.428,651,494.5665,281,557.2217,891,996.756,888,927.09
38,454.76
---
21,947,345.0138,023.8345,000.00
1,660.9073,533.32
7,405,659.32
-
303,168.737,405,659.32
228,397.77
- 2 -
资金占用方类别
控股股东、实际控制人及其附
属企业
占用方与上市公司的关联关系 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 本集团之参股公司
同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制
上市公司核算的会计科
目 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款
2008年年初占用资金余额 22,031,436.00
--917,470.00
----415,646.332,372,090.7940,878.72653,231.17258,282.232,329,121.69
--2008年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)
17,908,896.84
2008年度占用资金的利息
-2008年度偿还累计发生金额
23,023,896.8495,915,721.982,106,801.40
-22,870,000.001,155,530.33103,566,277.62
-1,713,356.323,064,001.9923,852.9833,477.6436,588.202,773,234.63870,064.68
-2008年度年末占用资金余额
16,916,436.00144,327.551,710,462.0514,352,898.6726,270,000.00386,706.7528,152,481.82114,930.00
-2,498,787.6039,786.41649,039.59250,968.31
--9,395.27
资金占用方名称 德阳市东汽铸造有限公司
德阳市东汽机电工程技术有限公司 德阳东汽工模具有限公司
四川东方电气自动控制工程有限公司 众和海水淡化工程有限公司
德阳东方阿贝勒管道系统有限公司 德阳东汽电站机械制造有限公司 四川东方电气集团公司物资公司 东方锅炉厂 东方电机厂 四川东电金属结构件有限责任公司 四川东电辅机有限责任公司
四川东电绝缘材料有限责任公司 德阳市东汽表面工程技术有限公司 德阳市东汽树脂有限责任公司
东方电机厂技工学校机电加工厂
占用形成原因 产品及材料销售款产品及材料销售款产品及材料销售款产品及材料销售款产品及材料销售款产品及材料销售款产品及材料销售款产品及材料销售款劳务销售款 劳务销售款 劳务销售款 劳务销售款 劳务销售款 产品及材料销售款产品及材料销售款电话费及动能费
占用性质 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用
3,817,263.4513,435,428.6749,140,000.001,542,237.08131,718,759.44
114,930.001,297,709.993,190,698.8022,760.6729,286.0629,274.28444,112.94870,064.689,395.27
--------------
- 3 -
占用方与上市公司的关联关系 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 控股股东 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 控股股东 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制 同受同一最终控股公司控制
上市公司核算的会计科
目 其他应收款
2008年年初占用
资金余额
-2008年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)
62,670.43
2008年度占用资金的利息
-2008年度偿还累计发生金额
-2008年度年末占用资金余额
62,670.43
控股股东、实际控制人及其附属企业 小计
资金占用方名称 德阳市东汽铸造有限公司
众和海水淡化工程有限公司 天津东汽风电叶片工程有限公司 中国东方电气集团公司 东方电机厂 四川东方电力设备联合公司
四川东风电机厂有限责任公司
中国东方电气集团公司
东方电气河南电站辅机制造有限公司 德阳市东汽铸造有限公司
德阳市东汽机电工程技术有限公司 德阳东汽装备技术有限公司
天津东汽风电叶片工程有限公司 德阳市东汽表面工程技术有限公司 四川东方电气集团公司物资公司 德阳市东汽树脂有限责任公司
德阳东汽电站机械制造有限公司
占用形成原因 预付材料采购款
占用性质 经营性占用
其他应收款 其他应收款 其他应收款 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项
--17,505,600.0013,864,600.0014,583,224.0718,972,476.8069,905,071.2615,580,274.1842,504,222.3259,403,130.921,315,568.91120,000,000.003,892,193.05
-16,464,121.41
-1,754,742,411.60
619,262.60384,588.2067,723,065.1421,371,275.90694,317,041.4476,285,000.00657,495.3322,881,164.0014,903,852.4843,303,778.634,921,556.00123,600,000.003,041,752.59451,374,259.8054,666,000.007,100,790.007,780,232,830.11
----------------9,412,409.27
--38,425,231.9230,735,875.90224,946,559.0382,650,000.0069,905,071.2632,525,145.0830,000,000.00102,042,689.555,920,524.9181,000,000.006,933,945.64384,378,019.7071,130,121.41
-5,976,379,798.50
619,262.60384,588.2046,803,433.224,500,000.00483,953,706.4812,607,476.80657,495.335,936,293.1027,408,074.80664,220.00316,600.00162,600,000.00
-66,996,240.10
-7,100,790.003,568,007,852.48
劳务销售款 劳务销售款 劳务销售款 预付的运费 预付材料采购款 预付分包款 预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款
经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用
- 4 -
资金占用方类
别
本集团的附属
企业
小计
资金占用方名称 东电阿海珐核泵有限责任公司
东方日立锅炉有限公司
东方电气(广州)重型机器有限公司 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司
东方日立锅炉有限公司
东方电气(广州)重型机器有限公司 东方日立锅炉有限公司
东方电气(广州)重型机器有限公司 东方阿海珐核泵有限责任公司
三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司
东方日立锅炉有限公司
华西能源工业股份有限公司
华西能源工业股份有限公司
德国ENV催化剂有限责任公司
占用方与上市公司的关联关系 本集团之合营公司
本集团之合营公司
本集团之联营公司
本集团之联营公司
本集团之合营公司
本集团之联营公司
本集团之合营公司
本集团之联营公司
本集团之合营公司
本集团之联营公司
本集团之合营公司
本集团之子公司之少数股东 本公司子公司之少数股东
本集团之子公司之少数股东
上市公司核算的会计科
目 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 应收账款 应收账款 应收票据 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项
2008年年初占用资金余额
13,156.76
-503,374.96
-1,496,600.001,208,728.41
---49,650,374.6250,306,819.02
2008年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)
2,812,983.381,400,000.002,199,322.0084,400.0016,750,310.00
-10,000,000.001,256,816,951.4916,481,389.2078,588,874.7930,000,000.001,415,134,230.86
3,736,985.141,000,000.00
-4,736,985.149,200,104,046.11
2008年度占用资金的利息
----------------9,412,409.27
2008年度偿还累计发生金额
2,826,140.14
-2,566,974.96
-17,925,489.001,056,341.99
-52,692,728.20
-61,995,192.6280,306,819.02219,369,685.936,609,443.14
-303,158.636,912,601.776,202,662,086.20
2008年度年末占用资金余额
-1,400,000.00135,722.0084,400.00321,421.00152,386.4210,000,000.001,204,124,223.2916,481,389.2066,244,056.79
-1,298,943,598.70
2,532,643.141,000,000.00
-3,532,643.144,870,484,094.32
占用形成原因 待结算费用 劳务销售款 劳务销售款 材料采购款 产品及材料销售款产品及材料销售款产品及材料销售款预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款 预付材料采购款
占用性质 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用
103,179,053.77
应收账款 应收票据 应收账款
5,405,101.14
-303,158.635,708,259.771,863,629,725.14
产品及材料销售款产品及材料销售款产品及材料销售款
经营性占用 经营性占用 经营性占用
本集团子公司
之少数股东
小计 合计
注：本集团系指东方电气股份有限公司及其子公司。
此汇总表已于2009年4月8日由下列负责人签署： 公司法定代表人：
_____________________
主管会计工作负责人： ______________________
会计机构负责人： ____________________
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