办事处财务管理制度
一、出纳职责
1、建立健全出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。
4、办事处证件及印章的保管,办事处员工保险及公积金的缴纳。
5、办事处业务人员差旅费报销、业绩统计,定时与业务人员核对。
6、配合总公司及总经理要求的工作。
二、销售内勤职责:
1、接听业务员要货电话,做好记录,尽快安排发货。
2、按时与业务员对账,督促尽快回款。对业务员代销情况做好记录,对业务反映的问题及时向总经理反馈。
3、财务软件操作管理:及时录入采购开单,销售开单,销售收款单,定期核对客户往来账,每日备份。
三、仓管职责:
1、货品要分类整洁摆放,收货要及时确定无误后开入库单,发货时核对无误需求后,打印配货单,照单配货,仓库负责人签字后方可装车。
2、建立健全的仓库账册,及时登记。
3、每日及时在财务软件上录入入库和出库单据,每日打印出仓库进销存,月末盘点库存,做到账实相符,打印盘点表交总经理。
4、负责仓库货品及相关资产的安全。
四、现金管理制度
1、 所有现金收支由公司出纳负责。
2、 建立和健全现金日记帐、银行日记帐,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。
3、 库存现金超过4000元时必须存入银行。
4、 出纳收取现金时,须立即开具收据,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳各留存一联。
5、 因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来三日内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、 费用开支需要总经理审核签字后才能报销。
7、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。
五、现金、银行存款的盘查
1、 出纳人员在每月完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由总经理或总经理指定人员于每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。
2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行的对帐单的余额进行核对。
六、借款规定
1 业务人员出差到外地或因业务需要,可预借一定金额的差旅费。业务人员在借款条上应注明出差地点、事由、时间、人数、由总经理审核签字后,交出纳付款。
2、差旅费借款出差回来后凭单据在三日内报销,对3天内无故不及时报销的,出纳应催办一次。
3借款必须在一个月内报销或归还,原则上前账结清之后,方可再借。
办事处财务管理制度
一、出纳职责
1、建立健全出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。
4、办事处证件及印章的保管,办事处员工保险及公积金的缴纳。
5、办事处业务人员差旅费报销、业绩统计,定时与业务人员核对。
6、配合总公司及总经理要求的工作。
二、销售内勤职责:
1、接听业务员要货电话,做好记录,尽快安排发货。
2、按时与业务员对账,督促尽快回款。对业务员代销情况做好记录,对业务反映的问题及时向总经理反馈。
3、财务软件操作管理:及时录入采购开单,销售开单,销售收款单,定期核对客户往来账,每日备份。
三、仓管职责:
1、货品要分类整洁摆放,收货要及时确定无误后开入库单,发货时核对无误需求后,打印配货单,照单配货,仓库负责人签字后方可装车。
2、建立健全的仓库账册,及时登记。
3、每日及时在财务软件上录入入库和出库单据,每日打印出仓库进销存,月末盘点库存,做到账实相符,打印盘点表交总经理。
4、负责仓库货品及相关资产的安全。
四、现金管理制度
1、 所有现金收支由公司出纳负责。
2、 建立和健全现金日记帐、银行日记帐,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。
3、 库存现金超过4000元时必须存入银行。
4、 出纳收取现金时,须立即开具收据,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳各留存一联。
5、 因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来三日内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、 费用开支需要总经理审核签字后才能报销。
7、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。
五、现金、银行存款的盘查
1、 出纳人员在每月完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由总经理或总经理指定人员于每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。
2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行的对帐单的余额进行核对。
六、借款规定
1 业务人员出差到外地或因业务需要,可预借一定金额的差旅费。业务人员在借款条上应注明出差地点、事由、时间、人数、由总经理审核签字后,交出纳付款。
2、差旅费借款出差回来后凭单据在三日内报销,对3天内无故不及时报销的,出纳应催办一次。
3借款必须在一个月内报销或归还,原则上前账结清之后,方可再借。