收银员工作流程
一、收银岗位介绍及岗位任职要求
（一）收银岗是门店最重要的岗位之一，要求收银员完成所在门店的营业收款工作，准确做好对顾客现金的首付工作，全心全意为顾客服务，确保营业收款工作无差错。本岗位有开市准备、收银服务、商品管理、财务结算、发票管理5个工作流程
（二）收银岗位任职要求：
1、品德优良，不贪图私利；
2、身体健康，经历充沛；
3、工作责任心强，耐心、细致、快速的完成本职工作，全心全意为顾客服务。
4、本岗位任职人员需与公司签订《收银员岗位承诺书》
二、收银岗位职责
（一）负责当班营业收入的操作，确保每笔营业款收取准确无误
（二）确保所领取的零找金完整安全
（三）确保本班次所领用的发票完整安全，遵循开具发票的操作流程。收银员按标准收银流程进行收银工作。准确录入每笔单据，有改单、退单时必须执行正确的操作流程
（四）确保当班使用的收银打印机、电脑系统维护良好，能正常使用，无人为损坏，并能排除基本系统保障
（五）确保本班次的所有原始资料完整，并随当日营业款一起上交财务
（六）负责所在区域呈现专业及舒适的环境，确保票据妥善正确存放，物品摆放整齐，工作区域整洁干净
（七）对技师、营销经理的下单操作进行监督
（八）熟练掌握电脑及收银软件的使用
（九）监督各种酒水、饮料、水果等的保质期，确保在保质期内使用。如出现酒水、饮料、水果等超过保质期，由此给消费者造成的一切损失，由收银及吧台共同负责赔偿
（十）收银员必须完成收银主管安排的一切工作
三、开市准备工作程序
（一）准时到岗，换好工装，整理好仪容仪表，签到，查看部门交接班本，与夜班收银做好工作交接
（二）参加早会，做指定区域的清洁卫生
（三）准备好备用金、零钞袋、各类单据；调试好打印机、收银系统、做好开单、收银的准备
（四）领用吧台物资物料、水果、各类饮品，切好高峰时段的果盘，做好高峰期来临的相关准备工作
四、收银服务工作程序
（一）收银服务操作流程
1. 收银员清点零找金（每日零找金每班次不得超过1000元）无误后放入收音机
钱箱。收银员上机必须使用本人编码及姓名，其他人员不得操作收银机
2. 当遇到节假日及服务高峰期时，依据营运需要可增加零找金数额
3. 收银流程：
1) 现金结算流程
2) 刷卡结算流程
（二）收银注意事项
1. 在营业期内，除特殊情况外，收银员不得清点营业款，收银机钱箱不操作是应处于
常闭状态（特殊情况是指：顾客对找零有疑异时，由收银主管清点核对）
2. 当收银员短暂休息时，须由本人将收银机置于锁定状态，若时间较长时，须做交班
程序
3. 收银员找零时必须将钱放到顾客手中
4. 如发生刷卡故障，处理流程如下：
1) 刷卡后，刷卡机显示“交易失败”，需重新再刷
2) 如继续操作还不成功，可拨打开户行进行咨询，如顾客对刷卡操作有疑问，可
请顾客拨打持有卡的开户行进行查询
3) 如有误划操作，通知财务，将多划的钱款在1-2日内退回顾客账户
4) 整个过程中，顾客会有急躁情绪，当班收银员需安抚顾客，及时与顾客沟通，
确保顾客满意
5. 下班清机流程
1) 确认当班收银员在场
2) 由当班收银员进行现金盘点，并确认钱箱内无任何漏点现金
3) 双方再清点各种票据，确认无误后与收银系统内的数据进行核对。核对无误后
将现金和其他有价证券存入保险柜，并双方在《单店经营日报表》上签字确认，
一式三联，第一联留存，第二联交收银，第三联交付财务部
4) 如金额、各种票据有差异，收银主管再次核对后确认差异存在，在《保险柜现
金管理表》上说明并签字确认。如是长款，计入营业外收入，在保险柜中保留
三天以备归还顾客。三天后同营业款存入指定账户。如是短款，由当班收银员
进行差额赔偿，如是有价证券，照价赔偿
5) 检查所有退单及改单记录，与收银系统进行核对，并要由服务员、收银员、收
银主管、店长签字确认
6) 在任何清机过程中，营业款经清点验证为假币的，填写假币记录表，由当班收
银员本人补齐
7) 财务部每日将每位收银员的长短款数目计入长短款记录表上，月末由财务经理
签字。若连续出现长短款的收银员，发生次数占收银次数的在1%以上的，应
马上终止其收银工作
8) 财务部对收银员采取不告知方式紧急清机检查，清机程序与普通清机一样，紧
急清机不固定时间。如紧急情急后，如无误收银员可继续收银，如有误，该收
银员必须立刻停止收银工作，接受检查。紧急清机检查时，出现现金短溢需双
方赔偿，长短均偿
6. 收银机钥匙管理
1) 收银机钱箱钥匙由收银主管随身携带，不可随便放置他出。收银机钱箱钥匙必
须建立发放登记记录，备用钥匙由财务经理负责保管
2) 服务员不可以使用钱箱钥匙，违者罚款2000，立即辞退
7. 收银机密码管理
1) 每位收银员在上机前须进行操作技能培训，经考核合格后方可上岗
2) 任何人未经允许不得随便更改收银机密码设置
3) 各级密码必须妥善保管，不可以泄露。如发生密码泄露，应立即通报相关技术
人员予以更改。如涉及密码知情人员离职，门店须立即更改密码
8. 退款制度
1) 发生退单退款时，必须店长、收银主管同意方可使用该功能。店长和收银主管
必须同时操作。退款时须保留两张单据，一张退单，一张更改单，需要退款的
还要保留退款单，且由当值服务员、收银主管、店长经理签字，与当日收入资
料一并上交公司财务
2) 退单须店长、收银主管、当值服务员签字确认并写清原因
9. 收银员离岗程序
指的是中途离岗：收银员必须在主管的批准下并有其他收银员接替你的岗位时方可离开（与其他收银员办好交接手续，锁好自己的票据、现金、刷卡单等）
10. 保险柜控制记录
1) 签名：分别为收银员、收银主管签字
2) 保险柜各项目盘点记录：由收银主管填写
11. 现金记录
1) 当日营业款由电脑统计，分别与营业款合计记录是一致的
2) 若当日出纳员未检验出假币，而在第二天银行存款时验证处假币，由为检验出
假币的出纳补齐；假币一经查出，必须没收上交银行处理，任何人不得以任何
理由将受到的假币退还给收银员
五、酒水物料管理工作程序
酒水、物料管理是对收银台的各种酒水、物料进行入库和出库、使用、损耗的各项管理。酒水、物料包括酒水饮料、包装物、清洁物品等其他物品。
管理程序
1. 将各种物料验收接收
2. 将各种酒水、物料按种类分别存放，确保先进先出
3. 将各种酒水、物料分别登记台账，确保记录无差错
4. 各部门领用时必须填写正式出库单据，由权限负责人签字后方可凭出库单领货
5. 定期进行盘点，及时向财务部汇报库存状况，保证库存合理性
6. 保证酒水库清洁整齐，各种物品标识清晰完整，不合格物品和质量问题物品单独存
放，准备退货
7. 保留各种原始单据并正确存放，以备查阅
六、财务结存工作程序
财务结存包括现金结存和商品（酒水、香烟、物料）结存两个部分
（一）现金结存程序
1．每日将昨日营业收入存入指定银行账户中
2．存款时由有关人员陪同完成，加强防范措施
3．每日存款时间不固定，保证现金安全
4．存款人员存款时需着便装，财务及店长需记录离开时间、往返路程所需时间及办理业务时间。如有差异或时间过长，需电话沟通
（二）酒水（物料）结存程序
1．正确执行酒水、物料的日盘点、周盘点和月盘点制度
2．将盘点数据正确填入库存盘点表并报公司财务部
3．保留各种商品的原始记录，以备查阅
七、发票管理工作程序
为了加强发票管理和财务监督保障国家税收维护经济秩序根据《中华人民共和国税收征收管理法》制定本办法。
发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中开具、收取的收付款凭证。
1. 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人对外发生经营业务收取款
项.收款方应当向付款方开具发票特殊情况下由付款方向收款方开具发票。
2. 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活
动支付款项应当向收款方取得发票。取得发票时不得要求变更品名和金额。
3. 不符合规定的发票不得作为财务报销凭证任何单位和个人有权拒收。
4. 开具发票应当按照规定时限、顺序、逐栏全部联次一次性如实开具并加盖单位财务
印章或者发票专用章。
5. 不得转借、转让、代开发票未经批准不得拆本使用发票不得自行扩大专业发票使用
范围。禁止倒买倒卖发票、发票监制章和发票防伪专用品。
6. 开具发票应当建立发票使用登记制度设置发票登记簿并定期向财务部报告发票使
用情况。
7. 开具发票应当在办理变更或注销税务登记的同时办理发票和发票领购簿的变更、缴
销手续。
8. 开具发票应当按照规定存放和保管发票不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发
票登记簿应当保存五年。保存期满报经税务机关查验后销毁。
收银员工作流程
一、收银岗位介绍及岗位任职要求
（一）收银岗是门店最重要的岗位之一，要求收银员完成所在门店的营业收款工作，准确做好对顾客现金的首付工作，全心全意为顾客服务，确保营业收款工作无差错。本岗位有开市准备、收银服务、商品管理、财务结算、发票管理5个工作流程
（二）收银岗位任职要求：
1、品德优良，不贪图私利；
2、身体健康，经历充沛；
3、工作责任心强，耐心、细致、快速的完成本职工作，全心全意为顾客服务。
4、本岗位任职人员需与公司签订《收银员岗位承诺书》
二、收银岗位职责
（一）负责当班营业收入的操作，确保每笔营业款收取准确无误
（二）确保所领取的零找金完整安全
（三）确保本班次所领用的发票完整安全，遵循开具发票的操作流程。收银员按标准收银流程进行收银工作。准确录入每笔单据，有改单、退单时必须执行正确的操作流程
（四）确保当班使用的收银打印机、电脑系统维护良好，能正常使用，无人为损坏，并能排除基本系统保障
（五）确保本班次的所有原始资料完整，并随当日营业款一起上交财务
（六）负责所在区域呈现专业及舒适的环境，确保票据妥善正确存放，物品摆放整齐，工作区域整洁干净
（七）对技师、营销经理的下单操作进行监督
（八）熟练掌握电脑及收银软件的使用
（九）监督各种酒水、饮料、水果等的保质期，确保在保质期内使用。如出现酒水、饮料、水果等超过保质期，由此给消费者造成的一切损失，由收银及吧台共同负责赔偿
（十）收银员必须完成收银主管安排的一切工作
三、开市准备工作程序
（一）准时到岗，换好工装，整理好仪容仪表，签到，查看部门交接班本，与夜班收银做好工作交接
（二）参加早会，做指定区域的清洁卫生
（三）准备好备用金、零钞袋、各类单据；调试好打印机、收银系统、做好开单、收银的准备
（四）领用吧台物资物料、水果、各类饮品，切好高峰时段的果盘，做好高峰期来临的相关准备工作
四、收银服务工作程序
（一）收银服务操作流程
1. 收银员清点零找金（每日零找金每班次不得超过1000元）无误后放入收音机
钱箱。收银员上机必须使用本人编码及姓名，其他人员不得操作收银机
2. 当遇到节假日及服务高峰期时，依据营运需要可增加零找金数额
3. 收银流程：
1) 现金结算流程
2) 刷卡结算流程
（二）收银注意事项
1. 在营业期内，除特殊情况外，收银员不得清点营业款，收银机钱箱不操作是应处于
常闭状态（特殊情况是指：顾客对找零有疑异时，由收银主管清点核对）
2. 当收银员短暂休息时，须由本人将收银机置于锁定状态，若时间较长时，须做交班
程序
3. 收银员找零时必须将钱放到顾客手中
4. 如发生刷卡故障，处理流程如下：
1) 刷卡后，刷卡机显示“交易失败”，需重新再刷
2) 如继续操作还不成功，可拨打开户行进行咨询，如顾客对刷卡操作有疑问，可
请顾客拨打持有卡的开户行进行查询
3) 如有误划操作，通知财务，将多划的钱款在1-2日内退回顾客账户
4) 整个过程中，顾客会有急躁情绪，当班收银员需安抚顾客，及时与顾客沟通，
确保顾客满意
5. 下班清机流程
1) 确认当班收银员在场
2) 由当班收银员进行现金盘点，并确认钱箱内无任何漏点现金
3) 双方再清点各种票据，确认无误后与收银系统内的数据进行核对。核对无误后
将现金和其他有价证券存入保险柜，并双方在《单店经营日报表》上签字确认，
一式三联，第一联留存，第二联交收银，第三联交付财务部
4) 如金额、各种票据有差异，收银主管再次核对后确认差异存在，在《保险柜现
金管理表》上说明并签字确认。如是长款，计入营业外收入，在保险柜中保留
三天以备归还顾客。三天后同营业款存入指定账户。如是短款，由当班收银员
进行差额赔偿，如是有价证券，照价赔偿
5) 检查所有退单及改单记录，与收银系统进行核对，并要由服务员、收银员、收
银主管、店长签字确认
6) 在任何清机过程中，营业款经清点验证为假币的，填写假币记录表，由当班收
银员本人补齐
7) 财务部每日将每位收银员的长短款数目计入长短款记录表上，月末由财务经理
签字。若连续出现长短款的收银员，发生次数占收银次数的在1%以上的，应
马上终止其收银工作
8) 财务部对收银员采取不告知方式紧急清机检查，清机程序与普通清机一样，紧
急清机不固定时间。如紧急情急后，如无误收银员可继续收银，如有误，该收
银员必须立刻停止收银工作，接受检查。紧急清机检查时，出现现金短溢需双
方赔偿，长短均偿
6. 收银机钥匙管理
1) 收银机钱箱钥匙由收银主管随身携带，不可随便放置他出。收银机钱箱钥匙必
须建立发放登记记录，备用钥匙由财务经理负责保管
2) 服务员不可以使用钱箱钥匙，违者罚款2000，立即辞退
7. 收银机密码管理
1) 每位收银员在上机前须进行操作技能培训，经考核合格后方可上岗
2) 任何人未经允许不得随便更改收银机密码设置
3) 各级密码必须妥善保管，不可以泄露。如发生密码泄露，应立即通报相关技术
人员予以更改。如涉及密码知情人员离职，门店须立即更改密码
8. 退款制度
1) 发生退单退款时，必须店长、收银主管同意方可使用该功能。店长和收银主管
必须同时操作。退款时须保留两张单据，一张退单，一张更改单，需要退款的
还要保留退款单，且由当值服务员、收银主管、店长经理签字，与当日收入资
料一并上交公司财务
2) 退单须店长、收银主管、当值服务员签字确认并写清原因
9. 收银员离岗程序
指的是中途离岗：收银员必须在主管的批准下并有其他收银员接替你的岗位时方可离开（与其他收银员办好交接手续，锁好自己的票据、现金、刷卡单等）
10. 保险柜控制记录
1) 签名：分别为收银员、收银主管签字
2) 保险柜各项目盘点记录：由收银主管填写
11. 现金记录
1) 当日营业款由电脑统计，分别与营业款合计记录是一致的
2) 若当日出纳员未检验出假币，而在第二天银行存款时验证处假币，由为检验出
假币的出纳补齐；假币一经查出，必须没收上交银行处理，任何人不得以任何
理由将受到的假币退还给收银员
五、酒水物料管理工作程序
酒水、物料管理是对收银台的各种酒水、物料进行入库和出库、使用、损耗的各项管理。酒水、物料包括酒水饮料、包装物、清洁物品等其他物品。
管理程序
1. 将各种物料验收接收
2. 将各种酒水、物料按种类分别存放，确保先进先出
3. 将各种酒水、物料分别登记台账，确保记录无差错
4. 各部门领用时必须填写正式出库单据，由权限负责人签字后方可凭出库单领货
5. 定期进行盘点，及时向财务部汇报库存状况，保证库存合理性
6. 保证酒水库清洁整齐，各种物品标识清晰完整，不合格物品和质量问题物品单独存
放，准备退货
7. 保留各种原始单据并正确存放，以备查阅
六、财务结存工作程序
财务结存包括现金结存和商品（酒水、香烟、物料）结存两个部分
（一）现金结存程序
1．每日将昨日营业收入存入指定银行账户中
2．存款时由有关人员陪同完成，加强防范措施
3．每日存款时间不固定，保证现金安全
4．存款人员存款时需着便装，财务及店长需记录离开时间、往返路程所需时间及办理业务时间。如有差异或时间过长，需电话沟通
（二）酒水（物料）结存程序
1．正确执行酒水、物料的日盘点、周盘点和月盘点制度
2．将盘点数据正确填入库存盘点表并报公司财务部
3．保留各种商品的原始记录，以备查阅
七、发票管理工作程序
为了加强发票管理和财务监督保障国家税收维护经济秩序根据《中华人民共和国税收征收管理法》制定本办法。
发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中开具、收取的收付款凭证。
1. 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人对外发生经营业务收取款
项.收款方应当向付款方开具发票特殊情况下由付款方向收款方开具发票。
2. 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活
动支付款项应当向收款方取得发票。取得发票时不得要求变更品名和金额。
3. 不符合规定的发票不得作为财务报销凭证任何单位和个人有权拒收。
4. 开具发票应当按照规定时限、顺序、逐栏全部联次一次性如实开具并加盖单位财务
印章或者发票专用章。
5. 不得转借、转让、代开发票未经批准不得拆本使用发票不得自行扩大专业发票使用
范围。禁止倒买倒卖发票、发票监制章和发票防伪专用品。
6. 开具发票应当建立发票使用登记制度设置发票登记簿并定期向财务部报告发票使
用情况。
7. 开具发票应当在办理变更或注销税务登记的同时办理发票和发票领购簿的变更、缴
销手续。
8. 开具发票应当按照规定存放和保管发票不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发
票登记簿应当保存五年。保存期满报经税务机关查验后销毁。