建设工程甲供物资
管理办法
目 录
1 主题内容 .............................................................................................................................. 3 2 适用范围 .............................................................................................................................. 3 3 规范性引用文件 ................................................................................................................ 3 4 管理目标 .............................................................................................................................. 3 5 管理原则 .............................................................................................................................. 4 6 职责 ....................................................................................................................................... 4 7 甲供物资管理流程 ......................................................................................................... 5
7.1 申报、计划 ................................................................................................................ 5
7.2 审核 .............................................................................................................................. 5
7.3 编码、采购、检验、入库和仓储 ....................................................................... 6
7.4 出库、领用 ................................................................................................................ 6 8 甲供物资计价与费用结转 .............................................................................................. 7 9 相关规定 .............................................................................................................................. 8
9.1 代用 .............................................................................................................................. 8
9.2退料 ............................................................................................................................... 8
9.3 出库运输 ..................................................................................................................... 9
9.4 返修 .............................................................................................................................. 9
9.5 设备附属物资 ........................................................................................................... 9 10附则 .................................................................................................................................... 10
建设工程甲供物资管理办法
1 主题内容
为确保建设项目实施过程的建设进度以及竣工结算的顺利进行，合理和有效控制工程投资，明确甲供物资管理程序，理顺甲供物资管理流程，保证甲供物资在各个环节的顺利实施，，特制订本办法。
2 适用范围
本办法适用于云南XXX股份有限公司XX煤代气技改工程，以及其他所有新建、扩建、改建、修缮工程（参照本办法执行），凡与工程建设有关的施工、监理、造价单位以及我公司与甲供物资（指甲供设备和材料）有关的物资、财务、工程等部门和人员均应遵守本办法。
3 规范性引用文件
>
>
>
>及实施细则
>
GB/T 1.1—2000 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则
GB/T 15498－2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 Q/YYTH 20424－2006 标准化工作管理办法
股份公司其他相关管理标准
4 管理目标
在确保工程质量、进度和安全目标的前提下，建立有效的甲供物资入库出库控制管理系统，采购数量准确、库存合理；采购时间合理，明确职责、严格把关，满足项目建设进度需要,为项目建成投产后取得良好的经济效益奠定基础。
5 管理原则
5.1 责任制原则:总体协调、分段管理、各负其责。
5.2 程序化原则：物资出入库管理工作必须遵循相关法规和规定，按照相应的程序进行。
5.3 效率原则：物资管理流程应尽量简化，提高流转的效率，以加快工程建设进度。
6 职责
6.1 公司管理基本建设的副总经理是甲供物资管理的主管领导，全面负责甲供物资管理工作，并审批甲供材料的最终结算单价。
6.2 工程部是甲供物资管理的统一协调部门，除审核施工单位报送的物资计划外，负责甲供物资在各单位、各部门间流转的协调管理。
6.3 物资部是甲供物资采购、入库、出库的主要实施部门，在《XX煤代气技改工程项目管理手册》赋予的职责范围内工作，是甲供物资流转中的关键部门。在甲供物资管理流程中，还承担以下职责：
6.3.1 根据工程部投资控制室的需要，负责提供所采购设备、材料相应的技术资料。
6.3.2 每月底，汇总提供物资出库单流水统计表（含退料单）的电子版本给工程部投资控制室。
6.3.3根据工程部投资控制室工程结算的需要提供新材料或特殊材料的比重及其它相关资料。
6.3.4对于成套供应的包单元，工程竣工结算时，工程部投资控制室根据需要列出清单，由物资部负责提供，并注明设备、材料价格及相关技术资料和数据。
6.3.5 负责甲供物资的质量以及物资供应缺陷的处理。
6.4 财务部负责甲供物资的计价和资金结转，其主要职责为：
6.4.1 负责将每月设备、材料领用明细与施工单位进行核对，并以书面形式提供给工程部投资控制室。并同时提供甲供材料物资出库单。
6.4.2 负责将每月甲供设备直接进行账务处理。
6.4.3 负责将每月甲供材料的计划价及价差、增值税以书面形式提供给工程部投资控制室。
6.5 工程部投资控制室主要职责为：
6.5.1 负责甲供设备与材料的划分。
6.5.2 负责汇总整理甲供材料价格。
6.6 监理公司负责审核甲供物资计划及物资的入场检验工作，并协助工程部进行甲供物资的其他管理工作。
6.7 施工单位根据施工图编制物资领料计划，并对领料计划的准确性负责，对领用材料的使用、保管负责。
7 甲供物资管理流程
7.1 申报、计划
7.1.1 施工单位根据施工图纸和设计变更要求，按照公司设备与材料划分原则（见附件一），编制设备、材料计划，并在公司PIP系统上进行申报，并同时报送用料计划（一式三份）。
7.1.2 施工单位应于材料使用前15个工作日，设备使用前60个工作日向监理公司（或工程部工程管理室）进行申报。长周期设备及材料不受此期限的限制。
7.1.3 施工单位申报物资计划时，须注明以下内容：
①领用单位 ②单项工程名称（如煤代气技改工程的煤气化装置、中央控制楼、工艺外管等，大型工业安装工程的单项工程名称应统一划定）③使用日期④材料名称、材质、规格型号、数量⑤ 设备名称及位号、材质、规格型号、数量⑥备注栏{注明特殊用途和部位、材料代用、用于某台设备的附属物资（概念详见
9.5）等}。
对于有专门技术要求的应附上图纸资料或技术附件；如需指定供货厂商，应注明理由和厂商的单位全称、通讯地址、电话号码等有关资料，供物资部参考。
7.2 审核
7.2.1监理公司（或工程部工程管理室）负责对设备、材料计划进行审核，主
要审核物资名称、材质、规格型号等料单上应注明的内容是否完整；计划领用数量是否正确；初步审核施工单位的设备、材料划分是否正确，特别是可划为某台设备的附属物资（概念详见9.5），须在备注栏内注明“用于某台设备”，以便作为设备出库。
7.2.2 工程部投资控制室根据监理公司（或工程部工程管理室）流转的物资计划初步确认设备与材料的划分后，在公司OA系统流转至物资部。
7.2.3 物资部审核计划。
7.2.4 设备、材料计划单的内容未注明完整的，监理公司（或工程部工程管理室）、物资部均可将其退回。
7.3 编码、采购、检验、入库和仓储
物资部根据公司相关制度进行物资的编码、采购、检验、入库和仓储。采购物资经验收合格后，采购员应在三个工作日内在OA系统中维护“到货时间”，以便申报单位查询，紧急物资应立即通知申报单位及时领用。
7.4 出库、领用
7.4.1 物资部根据OA系统上申报的计划发放物资并开具物资出库单。
7.4.2物资部应正确填制统一的物资出库单。物资出库单必须注明以下内容： ①施工单位 ② 标段名称③单项工程名称（如煤代气技改工程的煤气化装置，中央控制楼、工艺外管等，大型工业安装工程的单项工程名称应统一划定）④凭证号⑤领用日期⑥材料名称、材质、规格型号、数量、单价、分项单价合计、总价⑦设备名称及位号、生产厂家、材质、重量、规格型号、单价、总价⑧备注栏（注明特殊用途和部位、设备厂家等）⑨施工单位自行提货的，应注明“自提”。
7.4.3 设备、材料不能在同一张物资出库单同时出库；设备、材料成批供应的，须附明细清单；对于成套供应的包单元，工程竣工结算时，工程部投资控制室根据需要列出清单，由物资部负责提供，并注明其设备材料价格及相关技术资料和数据。
7.4.4设备及其附属物资为散件供货的，应在同一张出库单上按散件分列。
7.4.5 工程部投资控制室对物资部填制的所有物资出库单，复核其设备、材料的划分，并分类加盖“设备（一）”章、“设备（二）章”、“材料章”。盖“设备
（一）”章的指设备本体以及附属于设备本体，应划为设备费用的配件、备件、材料；盖“设备（二）”章的指工艺仪器仪表、应划为设备的阀门、阀件（如过滤器、疏水器等）；盖“材料”章的指除前述设备外的材料。
7.4.6设备的物资出库单，工程部投资控制室盖章后应留一份，其余流转至财务部。
7.4.7 财务部以盖材料设备章后的物资出库单进行账务处理，且对材料加盖财务专用章。
7.4.8原则上，施工单位应全部领出物资部按计划采购的设备、材料，不得以任何借口不领或少领。
7.4.9 物资部、财务部应于工程竣工验收后15天内全部转出竣工前的所有料单。
7.4.10 具体操作流程图：见附件二
8 甲供物资计价与费用结转
8.1 甲供物资统一以计划价作为出入库和竣工结算的依据。
8.2 设备费用直接由财务部进行账务处理，不进入施工单位进度款和预结算款。
8.3 在项目实施阶段，计划价与市场价的价差及增值税由财务部作出账务处理。次月初，财务部与施工单位将上月领用材料核对清楚后，将价差额及增值税额以书面形式提供给施工单位及工程部投资控制室，投资控制室在进度款核算时加入价差额及增值税额，而财务部按形象进度款中的的甲供材料计划价总额的一定比例（按合同规定），加上价差及增值税款总额在支付进度款时扣除。当施工单位挂账金额较大时，由工程部投资控制室组织财务部、物资部共同确定当月应扣甲供材料款额。
8.4在竣工结算阶段，以材料计划价作为工程结算的依据，各月累计的价差和增值税另作结算书作为工程竣工结算总价的组成部分。
9 相关规定
9.1 代用
9.1.1 设备、材料代用必须以设计人员认可的书面文件为依据。
9.1.2 物资部、监理公司、施工单位等，可以就设备、材料的代用向工程部工艺管理室（或工程管理室）提出书面建议，由工程部工艺管理室（或工程管理室）与设计单位书面确认后方可代用。
9.1.3物资部在物资出库单上须注明被代用物资、代用数量，以及依据的设计认可的书面文件号。
9.2退料
9.2.1退料工作由物资部牵头，工程部工程管理室及监理公司配合。
9.2.2非施工单位原因造成的设备、材料不能使用的，可以按程序及时组织退料。
9.2.3预算定额规定的损耗属甲供材料的合理损耗，由施工单位包干使用，定额损耗内节余的材料，不得退料，由施工单位自行处理。
9.2.4施工单位从物资部短时间借用的、在使用当中不易损耗的材料（如铺路钢板），应如数、完好归还，否则照价赔偿。
9.2.5在使用当中有损耗的、应另行计算费用的、长时间使用的临时设施(如钢平台、应由业主提供的临时水电管线等)所用材料，可采取两种方式处理：①按正常程序出库，其材料费按一定的摊销办法分摊进工程结算；②按正常程序出库，一次性进入工程结算，但其主材属我公司所有，施工单位使用完毕扣除正常损耗（含定额损耗及合理使用损耗）后的部分退回物资部。超过正常损耗的，应照价赔偿。工程部投资控制室须收到经物资部确认的退料依据后方可办理该临时设施的结算。
9.2.6在工程竣工结算阶段原则上不退料，如有退料须由各室、组共同商定具体事宜。
9.2.7在财务决算阶段，不再退料或补办退料手续。
9.3 出库运输
9.3.1原则上，我公司供应的材料及小型设备出库，应运至工地仓库或现场指定堆放地点，材料及小型设备卸车后的场内水平和垂直运输、材料的二次转运均由施工单位自行负责。
9.3.2由施工单位从我公司仓库实施出库搬运的材料及小型设备，应在物资出库单上注明 “自提”，且尽量按重量注明，以便按公司有关标准计算出库搬运费。
9.3.3大型设备由物资部负责牵头运至安装现场制定堆放地点，如果由施工单位负责运输，应由物资部另行委托或办理经济签证，经济签证须由工程部投资控制室复核后进入工程结算。
9.3.4 划为”设备（一）”的设备在工地仓库或现场指定堆放地点卸车后，如发生二次转运，由施工单位负责实施，其费用按经济签证另计。
9.4 返修
9.4.1 因供货原因发生的现场返修费用，由物资部根据采购合同的相关约定确定责任范围，并负责处理，各室、组应积极配合。
9.4.2 返修发生的费用包括：拆卸费、恢复安装费、运输费等。
9.4.3 返修如果由施工单位实施，且该费用须支付给施工单位的，工程部投资控制室应将返修费用单独列出。
9.5 设备附属物资
9.5.1 随设备本体成套采购的附属物资包括：①配件备件(如阀门、仪器仪表、螺栓、垫片等)、外协件、成品梯子栏杆平台、设备与管道连接的第一个法兰以内的接管及法兰②附属于设备本体的油类、化学药品③工艺设备的填料等。
定型设备的附属物资，一般属于与设备本体成套供货的范围。
非标设备的附属物资是否成套供货，根据采购合同而定。
9.5.3物资部原则上应将定型设备的附属物资和成套供货的非标设备的附属物资随设备本体一起作为设备出库，如为散件供货的，应按7.4.4条开具物资出库单。但非标设备的附属物资如在施工图上单独画出，且未成套供货，而是由建筑
安装企业自行制作安装或另行委托制造厂加工成品或半成品，由建筑安装负责安装的，可作为材料出库。
9.5.4定型设备的附属物资未随设备本体成套采购和到货的，由物资部负责配置后作为设备一起出库。未能随设备一起出库的附属物资，在出库时须注明“用于某台设备”。
10附则
9.6.1 监审部对本管理办法的贯彻落实进行监督，对违反本管理办法者提出整改及处理意见。
9.6.2本办法中，国家法律、法规另有规定的，从其规定。
9.6.3本办法由工程部负责解释，自二oo九年 月 日起执行。
附加说明：
本办法由工程部提出。
本办法由工程部解释。
本办法起草人：
本办法审核人：
附件一: 设备与材料的划分
附件二：具体操作流程图
附件一 设备与材料的划分
一、 划分原则
1、凡是经过加工制造、由多种材料和部件按各自用途组成的具有容积、容量、功能及能量传递或转换性能的机器、容器和其他机械、成套装置等为设备。 设备分为定型设备和非标设备。设备及其有机构成一般包括以下各项内容： （1）定型设备（包括通用设备和专用设备）指按国家规定的产品标准批量生产的、已列入设备系列的设备；
（2）非标准设备指国家未定型、使用量较小、非批量生产的、由设计单位提供制造图纸、委托承制单位或建筑安装企业在工厂或施工现场制作的特殊设备； （3）各种设备的本体及随设备到货的配件、备件和附属于设备本体制作成的梯子、平台、栏杆、本体第一个法兰以内的接管及法兰等；
（4）各种计量器、自控仪表及自动化控制装置、实验室内的仪器属于设备本体部分的仪器仪表等；
（5）附属于设备本体的油类、化学药品等视为设备的组成部分；
（6）用于生产或生活或附属于建筑物的有机构成部分的水泵、锅炉及处理设备、电气、通风设备等。
2、为完成建筑、安装工程所需的经过工业加工的原料和工艺生产过程中不起单元工艺生产作用的设备本体以外零配件、附件、成品、半成品等，均为材料。 材料一般包括以下各项：
（1）附属于非标设备本体的，未随设备本体配套供货，且在施工图上单独画出的，须由建筑安装企业自行加工制作或另行委托加工制作，并由建筑安装企业自行安装的平台、梯子、栏杆及其他金属构件等、以及经成品和半成品形式供货的管道、管件、阀门、法兰等；
（2）防腐、绝热及建筑、安装工程所需的其它材料。 二、划分范围（以《全国统一安装工程预算定额》为基础）： （一）通用机械
设备：各种金属切削机床、锻压机械、铸造机械，各种起重机、输送机，各种电梯、风机、泵、压缩机、煤气发生炉等及全套附属装置。 材料：设备本体以外的各种行车轨道、滑触线、电梯的滑轨等。
（二）专业设备
设备： 1、制造厂制作成型的各种容器、反应器、热交换器、塔器、电解槽；
2、各种工艺设备的一次性填充物料（如各种瓷环、钢环、塑料环、钢
球等）、各种化学药品（如树脂、珠光沙、触煤、干燥剂、催化剂等）均为设备的组成部分。
材料：制造厂以及散件或分段分片供货的塔器、容器、槽罐等施工现场拼接、组装、焊接、安装内件或改制时所消耗的物件。 （三）热力材料
设备：1、成套或散装到货的锅炉及附属设备、气轮发电机及其附属设备等；
2、热力系统的除氧气水箱和疏水箱、工业水系统的工业水箱、油冷却
系统的油箱、配碱系统的酸碱储槽等。
3、循环水系统的旋转滤网、启闭装置的启闭机。
材料：1、循环水系统的铜板闸门及拦污栅为材料；启闭装置的启闭构件；
2、随锅炉墙砌筑时埋置的铸铁块、看火孔、窥视孔、人孔等各种成品
埋件、挂钩。
（四）自控制装置及仪表
设备：1、成套供应的盘、箱、柜、屏（包括保温箱和已经在盘、箱、柜内安装就位的仪表、元件等）及随主面配套仪表；
2、计算机、空调机、工业电视、检测控制装置、机械、分析、显示仪
表、基地式仪表、单元组合仪表、变送器及调节阀、压力、温度、流量、差压、物位仪表等。 （五）通 信
设备：市内、长途电话交换机、程控电话交换机、微波、载波通信设备，电报和传真设备，中、短波通信设备及中短波电视天线、馈线装置，移动通信设备，卫星地球站设备，通讯电源设备，光纤通信数字设备，邮政机械设备等各种专业或生产设备及配套设备和随机附件。 （六）电 气
设备： 1、各种电力变压器、互感器、调压器、感应移相器、电抗器、高压断路器、高压熔断器、稳压器、电源调整器、高压隔离开关、装置式空气开关、电
力电熔器、蓄电池、磁力启动器、交流报警器、成套供应的箱、盘、柜、屏及其随设备带来的母线和支持瓷瓶。
2、墙上安装各种小型照明配电箱、0.5KV以下的照明变压器等小型电器
等。
材料：1、各种电缆、电线、母线、管材、型钢、桥架、梯架、槽盒、主柱、托臂、灯具及其开关、电扇、铁壳开关、电铃、插座、按钮等。
2、P型开关、保险器、杆上避雷器、各种避雷针、各种绝缘子、金具、
电线杆、铁塔、各种支架等。 （七）通 风
设备：空气加热器、冷却器、各类风机、除尘设备、各种空调机、风机盘管、过滤器、净化工作台、风淋室等。
材料：各种风管及其附件和施工现场加工制作的调节阀、风口、消声器及其它部件、构件等。 （八）管 道
设备：DN300及以上的阀门（含工艺管道的阀件，如过滤器、疏水器、视镜等）。 材料：1、各种管道、法兰（含设备接管法兰的配对法兰）、管件、金属结构、DN300以下的阀门（含工艺管道的阀件）；
2、各种栓类、低压器具、卫生器具、供暖器具、现场自制的钢板水箱
及民用燃气管道和附件、器具、灶具等。 （九）炉窑和砌筑
设备：1、装置在炉窑中的成品炉管、电机、鼓风机和炉窑传动、提升装置；
2、属炉窑本体的金属铸件、锻件、加工件及测温装置、计量器具仪器
仪表、硝烟、回收、除尘装置等；
3、随炉供应已安装就位的金具、耐火衬里、炉体金属预埋件等。
材料：1、现场制作与安装的炉管及其它所需的材料或填料；
2、现场砌筑用的耐火、耐酸、保温、防腐材料及捣打料、绝热纤维、
天然白泡石、玄武岩、金具、炉门及窥视孔、预埋件等。
附件二
建设工程甲供物资
管理办法
目 录
1 主题内容 .............................................................................................................................. 3 2 适用范围 .............................................................................................................................. 3 3 规范性引用文件 ................................................................................................................ 3 4 管理目标 .............................................................................................................................. 3 5 管理原则 .............................................................................................................................. 4 6 职责 ....................................................................................................................................... 4 7 甲供物资管理流程 ......................................................................................................... 5
7.1 申报、计划 ................................................................................................................ 5
7.2 审核 .............................................................................................................................. 5
7.3 编码、采购、检验、入库和仓储 ....................................................................... 6
7.4 出库、领用 ................................................................................................................ 6 8 甲供物资计价与费用结转 .............................................................................................. 7 9 相关规定 .............................................................................................................................. 8
9.1 代用 .............................................................................................................................. 8
9.2退料 ............................................................................................................................... 8
9.3 出库运输 ..................................................................................................................... 9
9.4 返修 .............................................................................................................................. 9
9.5 设备附属物资 ........................................................................................................... 9 10附则 .................................................................................................................................... 10
建设工程甲供物资管理办法
1 主题内容
为确保建设项目实施过程的建设进度以及竣工结算的顺利进行，合理和有效控制工程投资，明确甲供物资管理程序，理顺甲供物资管理流程，保证甲供物资在各个环节的顺利实施，，特制订本办法。
2 适用范围
本办法适用于云南XXX股份有限公司XX煤代气技改工程，以及其他所有新建、扩建、改建、修缮工程（参照本办法执行），凡与工程建设有关的施工、监理、造价单位以及我公司与甲供物资（指甲供设备和材料）有关的物资、财务、工程等部门和人员均应遵守本办法。
3 规范性引用文件
>
>
>
>及实施细则
>
GB/T 1.1—2000 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则
GB/T 15498－2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 Q/YYTH 20424－2006 标准化工作管理办法
股份公司其他相关管理标准
4 管理目标
在确保工程质量、进度和安全目标的前提下，建立有效的甲供物资入库出库控制管理系统，采购数量准确、库存合理；采购时间合理，明确职责、严格把关，满足项目建设进度需要,为项目建成投产后取得良好的经济效益奠定基础。
5 管理原则
5.1 责任制原则:总体协调、分段管理、各负其责。
5.2 程序化原则：物资出入库管理工作必须遵循相关法规和规定，按照相应的程序进行。
5.3 效率原则：物资管理流程应尽量简化，提高流转的效率，以加快工程建设进度。
6 职责
6.1 公司管理基本建设的副总经理是甲供物资管理的主管领导，全面负责甲供物资管理工作，并审批甲供材料的最终结算单价。
6.2 工程部是甲供物资管理的统一协调部门，除审核施工单位报送的物资计划外，负责甲供物资在各单位、各部门间流转的协调管理。
6.3 物资部是甲供物资采购、入库、出库的主要实施部门，在《XX煤代气技改工程项目管理手册》赋予的职责范围内工作，是甲供物资流转中的关键部门。在甲供物资管理流程中，还承担以下职责：
6.3.1 根据工程部投资控制室的需要，负责提供所采购设备、材料相应的技术资料。
6.3.2 每月底，汇总提供物资出库单流水统计表（含退料单）的电子版本给工程部投资控制室。
6.3.3根据工程部投资控制室工程结算的需要提供新材料或特殊材料的比重及其它相关资料。
6.3.4对于成套供应的包单元，工程竣工结算时，工程部投资控制室根据需要列出清单，由物资部负责提供，并注明设备、材料价格及相关技术资料和数据。
6.3.5 负责甲供物资的质量以及物资供应缺陷的处理。
6.4 财务部负责甲供物资的计价和资金结转，其主要职责为：
6.4.1 负责将每月设备、材料领用明细与施工单位进行核对，并以书面形式提供给工程部投资控制室。并同时提供甲供材料物资出库单。
6.4.2 负责将每月甲供设备直接进行账务处理。
6.4.3 负责将每月甲供材料的计划价及价差、增值税以书面形式提供给工程部投资控制室。
6.5 工程部投资控制室主要职责为：
6.5.1 负责甲供设备与材料的划分。
6.5.2 负责汇总整理甲供材料价格。
6.6 监理公司负责审核甲供物资计划及物资的入场检验工作，并协助工程部进行甲供物资的其他管理工作。
6.7 施工单位根据施工图编制物资领料计划，并对领料计划的准确性负责，对领用材料的使用、保管负责。
7 甲供物资管理流程
7.1 申报、计划
7.1.1 施工单位根据施工图纸和设计变更要求，按照公司设备与材料划分原则（见附件一），编制设备、材料计划，并在公司PIP系统上进行申报，并同时报送用料计划（一式三份）。
7.1.2 施工单位应于材料使用前15个工作日，设备使用前60个工作日向监理公司（或工程部工程管理室）进行申报。长周期设备及材料不受此期限的限制。
7.1.3 施工单位申报物资计划时，须注明以下内容：
①领用单位 ②单项工程名称（如煤代气技改工程的煤气化装置、中央控制楼、工艺外管等，大型工业安装工程的单项工程名称应统一划定）③使用日期④材料名称、材质、规格型号、数量⑤ 设备名称及位号、材质、规格型号、数量⑥备注栏{注明特殊用途和部位、材料代用、用于某台设备的附属物资（概念详见
9.5）等}。
对于有专门技术要求的应附上图纸资料或技术附件；如需指定供货厂商，应注明理由和厂商的单位全称、通讯地址、电话号码等有关资料，供物资部参考。
7.2 审核
7.2.1监理公司（或工程部工程管理室）负责对设备、材料计划进行审核，主
要审核物资名称、材质、规格型号等料单上应注明的内容是否完整；计划领用数量是否正确；初步审核施工单位的设备、材料划分是否正确，特别是可划为某台设备的附属物资（概念详见9.5），须在备注栏内注明“用于某台设备”，以便作为设备出库。
7.2.2 工程部投资控制室根据监理公司（或工程部工程管理室）流转的物资计划初步确认设备与材料的划分后，在公司OA系统流转至物资部。
7.2.3 物资部审核计划。
7.2.4 设备、材料计划单的内容未注明完整的，监理公司（或工程部工程管理室）、物资部均可将其退回。
7.3 编码、采购、检验、入库和仓储
物资部根据公司相关制度进行物资的编码、采购、检验、入库和仓储。采购物资经验收合格后，采购员应在三个工作日内在OA系统中维护“到货时间”，以便申报单位查询，紧急物资应立即通知申报单位及时领用。
7.4 出库、领用
7.4.1 物资部根据OA系统上申报的计划发放物资并开具物资出库单。
7.4.2物资部应正确填制统一的物资出库单。物资出库单必须注明以下内容： ①施工单位 ② 标段名称③单项工程名称（如煤代气技改工程的煤气化装置，中央控制楼、工艺外管等，大型工业安装工程的单项工程名称应统一划定）④凭证号⑤领用日期⑥材料名称、材质、规格型号、数量、单价、分项单价合计、总价⑦设备名称及位号、生产厂家、材质、重量、规格型号、单价、总价⑧备注栏（注明特殊用途和部位、设备厂家等）⑨施工单位自行提货的，应注明“自提”。
7.4.3 设备、材料不能在同一张物资出库单同时出库；设备、材料成批供应的，须附明细清单；对于成套供应的包单元，工程竣工结算时，工程部投资控制室根据需要列出清单，由物资部负责提供，并注明其设备材料价格及相关技术资料和数据。
7.4.4设备及其附属物资为散件供货的，应在同一张出库单上按散件分列。
7.4.5 工程部投资控制室对物资部填制的所有物资出库单，复核其设备、材料的划分，并分类加盖“设备（一）”章、“设备（二）章”、“材料章”。盖“设备
（一）”章的指设备本体以及附属于设备本体，应划为设备费用的配件、备件、材料；盖“设备（二）”章的指工艺仪器仪表、应划为设备的阀门、阀件（如过滤器、疏水器等）；盖“材料”章的指除前述设备外的材料。
7.4.6设备的物资出库单，工程部投资控制室盖章后应留一份，其余流转至财务部。
7.4.7 财务部以盖材料设备章后的物资出库单进行账务处理，且对材料加盖财务专用章。
7.4.8原则上，施工单位应全部领出物资部按计划采购的设备、材料，不得以任何借口不领或少领。
7.4.9 物资部、财务部应于工程竣工验收后15天内全部转出竣工前的所有料单。
7.4.10 具体操作流程图：见附件二
8 甲供物资计价与费用结转
8.1 甲供物资统一以计划价作为出入库和竣工结算的依据。
8.2 设备费用直接由财务部进行账务处理，不进入施工单位进度款和预结算款。
8.3 在项目实施阶段，计划价与市场价的价差及增值税由财务部作出账务处理。次月初，财务部与施工单位将上月领用材料核对清楚后，将价差额及增值税额以书面形式提供给施工单位及工程部投资控制室，投资控制室在进度款核算时加入价差额及增值税额，而财务部按形象进度款中的的甲供材料计划价总额的一定比例（按合同规定），加上价差及增值税款总额在支付进度款时扣除。当施工单位挂账金额较大时，由工程部投资控制室组织财务部、物资部共同确定当月应扣甲供材料款额。
8.4在竣工结算阶段，以材料计划价作为工程结算的依据，各月累计的价差和增值税另作结算书作为工程竣工结算总价的组成部分。
9 相关规定
9.1 代用
9.1.1 设备、材料代用必须以设计人员认可的书面文件为依据。
9.1.2 物资部、监理公司、施工单位等，可以就设备、材料的代用向工程部工艺管理室（或工程管理室）提出书面建议，由工程部工艺管理室（或工程管理室）与设计单位书面确认后方可代用。
9.1.3物资部在物资出库单上须注明被代用物资、代用数量，以及依据的设计认可的书面文件号。
9.2退料
9.2.1退料工作由物资部牵头，工程部工程管理室及监理公司配合。
9.2.2非施工单位原因造成的设备、材料不能使用的，可以按程序及时组织退料。
9.2.3预算定额规定的损耗属甲供材料的合理损耗，由施工单位包干使用，定额损耗内节余的材料，不得退料，由施工单位自行处理。
9.2.4施工单位从物资部短时间借用的、在使用当中不易损耗的材料（如铺路钢板），应如数、完好归还，否则照价赔偿。
9.2.5在使用当中有损耗的、应另行计算费用的、长时间使用的临时设施(如钢平台、应由业主提供的临时水电管线等)所用材料，可采取两种方式处理：①按正常程序出库，其材料费按一定的摊销办法分摊进工程结算；②按正常程序出库，一次性进入工程结算，但其主材属我公司所有，施工单位使用完毕扣除正常损耗（含定额损耗及合理使用损耗）后的部分退回物资部。超过正常损耗的，应照价赔偿。工程部投资控制室须收到经物资部确认的退料依据后方可办理该临时设施的结算。
9.2.6在工程竣工结算阶段原则上不退料，如有退料须由各室、组共同商定具体事宜。
9.2.7在财务决算阶段，不再退料或补办退料手续。
9.3 出库运输
9.3.1原则上，我公司供应的材料及小型设备出库，应运至工地仓库或现场指定堆放地点，材料及小型设备卸车后的场内水平和垂直运输、材料的二次转运均由施工单位自行负责。
9.3.2由施工单位从我公司仓库实施出库搬运的材料及小型设备，应在物资出库单上注明 “自提”，且尽量按重量注明，以便按公司有关标准计算出库搬运费。
9.3.3大型设备由物资部负责牵头运至安装现场制定堆放地点，如果由施工单位负责运输，应由物资部另行委托或办理经济签证，经济签证须由工程部投资控制室复核后进入工程结算。
9.3.4 划为”设备（一）”的设备在工地仓库或现场指定堆放地点卸车后，如发生二次转运，由施工单位负责实施，其费用按经济签证另计。
9.4 返修
9.4.1 因供货原因发生的现场返修费用，由物资部根据采购合同的相关约定确定责任范围，并负责处理，各室、组应积极配合。
9.4.2 返修发生的费用包括：拆卸费、恢复安装费、运输费等。
9.4.3 返修如果由施工单位实施，且该费用须支付给施工单位的，工程部投资控制室应将返修费用单独列出。
9.5 设备附属物资
9.5.1 随设备本体成套采购的附属物资包括：①配件备件(如阀门、仪器仪表、螺栓、垫片等)、外协件、成品梯子栏杆平台、设备与管道连接的第一个法兰以内的接管及法兰②附属于设备本体的油类、化学药品③工艺设备的填料等。
定型设备的附属物资，一般属于与设备本体成套供货的范围。
非标设备的附属物资是否成套供货，根据采购合同而定。
9.5.3物资部原则上应将定型设备的附属物资和成套供货的非标设备的附属物资随设备本体一起作为设备出库，如为散件供货的，应按7.4.4条开具物资出库单。但非标设备的附属物资如在施工图上单独画出，且未成套供货，而是由建筑
安装企业自行制作安装或另行委托制造厂加工成品或半成品，由建筑安装负责安装的，可作为材料出库。
9.5.4定型设备的附属物资未随设备本体成套采购和到货的，由物资部负责配置后作为设备一起出库。未能随设备一起出库的附属物资，在出库时须注明“用于某台设备”。
10附则
9.6.1 监审部对本管理办法的贯彻落实进行监督，对违反本管理办法者提出整改及处理意见。
9.6.2本办法中，国家法律、法规另有规定的，从其规定。
9.6.3本办法由工程部负责解释，自二oo九年 月 日起执行。
附加说明：
本办法由工程部提出。
本办法由工程部解释。
本办法起草人：
本办法审核人：
附件一: 设备与材料的划分
附件二：具体操作流程图
附件一 设备与材料的划分
一、 划分原则
1、凡是经过加工制造、由多种材料和部件按各自用途组成的具有容积、容量、功能及能量传递或转换性能的机器、容器和其他机械、成套装置等为设备。 设备分为定型设备和非标设备。设备及其有机构成一般包括以下各项内容： （1）定型设备（包括通用设备和专用设备）指按国家规定的产品标准批量生产的、已列入设备系列的设备；
（2）非标准设备指国家未定型、使用量较小、非批量生产的、由设计单位提供制造图纸、委托承制单位或建筑安装企业在工厂或施工现场制作的特殊设备； （3）各种设备的本体及随设备到货的配件、备件和附属于设备本体制作成的梯子、平台、栏杆、本体第一个法兰以内的接管及法兰等；
（4）各种计量器、自控仪表及自动化控制装置、实验室内的仪器属于设备本体部分的仪器仪表等；
（5）附属于设备本体的油类、化学药品等视为设备的组成部分；
（6）用于生产或生活或附属于建筑物的有机构成部分的水泵、锅炉及处理设备、电气、通风设备等。
2、为完成建筑、安装工程所需的经过工业加工的原料和工艺生产过程中不起单元工艺生产作用的设备本体以外零配件、附件、成品、半成品等，均为材料。 材料一般包括以下各项：
（1）附属于非标设备本体的，未随设备本体配套供货，且在施工图上单独画出的，须由建筑安装企业自行加工制作或另行委托加工制作，并由建筑安装企业自行安装的平台、梯子、栏杆及其他金属构件等、以及经成品和半成品形式供货的管道、管件、阀门、法兰等；
（2）防腐、绝热及建筑、安装工程所需的其它材料。 二、划分范围（以《全国统一安装工程预算定额》为基础）： （一）通用机械
设备：各种金属切削机床、锻压机械、铸造机械，各种起重机、输送机，各种电梯、风机、泵、压缩机、煤气发生炉等及全套附属装置。 材料：设备本体以外的各种行车轨道、滑触线、电梯的滑轨等。
（二）专业设备
设备： 1、制造厂制作成型的各种容器、反应器、热交换器、塔器、电解槽；
2、各种工艺设备的一次性填充物料（如各种瓷环、钢环、塑料环、钢
球等）、各种化学药品（如树脂、珠光沙、触煤、干燥剂、催化剂等）均为设备的组成部分。
材料：制造厂以及散件或分段分片供货的塔器、容器、槽罐等施工现场拼接、组装、焊接、安装内件或改制时所消耗的物件。 （三）热力材料
设备：1、成套或散装到货的锅炉及附属设备、气轮发电机及其附属设备等；
2、热力系统的除氧气水箱和疏水箱、工业水系统的工业水箱、油冷却
系统的油箱、配碱系统的酸碱储槽等。
3、循环水系统的旋转滤网、启闭装置的启闭机。
材料：1、循环水系统的铜板闸门及拦污栅为材料；启闭装置的启闭构件；
2、随锅炉墙砌筑时埋置的铸铁块、看火孔、窥视孔、人孔等各种成品
埋件、挂钩。
（四）自控制装置及仪表
设备：1、成套供应的盘、箱、柜、屏（包括保温箱和已经在盘、箱、柜内安装就位的仪表、元件等）及随主面配套仪表；
2、计算机、空调机、工业电视、检测控制装置、机械、分析、显示仪
表、基地式仪表、单元组合仪表、变送器及调节阀、压力、温度、流量、差压、物位仪表等。 （五）通 信
设备：市内、长途电话交换机、程控电话交换机、微波、载波通信设备，电报和传真设备，中、短波通信设备及中短波电视天线、馈线装置，移动通信设备，卫星地球站设备，通讯电源设备，光纤通信数字设备，邮政机械设备等各种专业或生产设备及配套设备和随机附件。 （六）电 气
设备： 1、各种电力变压器、互感器、调压器、感应移相器、电抗器、高压断路器、高压熔断器、稳压器、电源调整器、高压隔离开关、装置式空气开关、电
力电熔器、蓄电池、磁力启动器、交流报警器、成套供应的箱、盘、柜、屏及其随设备带来的母线和支持瓷瓶。
2、墙上安装各种小型照明配电箱、0.5KV以下的照明变压器等小型电器
等。
材料：1、各种电缆、电线、母线、管材、型钢、桥架、梯架、槽盒、主柱、托臂、灯具及其开关、电扇、铁壳开关、电铃、插座、按钮等。
2、P型开关、保险器、杆上避雷器、各种避雷针、各种绝缘子、金具、
电线杆、铁塔、各种支架等。 （七）通 风
设备：空气加热器、冷却器、各类风机、除尘设备、各种空调机、风机盘管、过滤器、净化工作台、风淋室等。
材料：各种风管及其附件和施工现场加工制作的调节阀、风口、消声器及其它部件、构件等。 （八）管 道
设备：DN300及以上的阀门（含工艺管道的阀件，如过滤器、疏水器、视镜等）。 材料：1、各种管道、法兰（含设备接管法兰的配对法兰）、管件、金属结构、DN300以下的阀门（含工艺管道的阀件）；
2、各种栓类、低压器具、卫生器具、供暖器具、现场自制的钢板水箱
及民用燃气管道和附件、器具、灶具等。 （九）炉窑和砌筑
设备：1、装置在炉窑中的成品炉管、电机、鼓风机和炉窑传动、提升装置；
2、属炉窑本体的金属铸件、锻件、加工件及测温装置、计量器具仪器
仪表、硝烟、回收、除尘装置等；
3、随炉供应已安装就位的金具、耐火衬里、炉体金属预埋件等。
材料：1、现场制作与安装的炉管及其它所需的材料或填料；
2、现场砌筑用的耐火、耐酸、保温、防腐材料及捣打料、绝热纤维、
天然白泡石、玄武岩、金具、炉门及窥视孔、预埋件等。
附件二