出纳会计工作计划

　　为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本年度出纳工作计划。

　　1．出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，XX年要使服务更上一个台阶。

　　2．搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。

　　3．现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。

　　4．做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。

　　5．做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。

　　6．出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。

　　7．服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。

　　8．加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。

　　9．妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。

　　XX-2-9

　　为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本年度出纳工作计划。

　　1．出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，XX年要使服务更上一个台阶。

　　2．搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。

　　3．现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。

　　4．做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。

　　5．做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。

　　6．出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。

　　7．服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。

　　8．加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。

　　9．妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。

　　XX-2-9


相关文章

  • 浅析出纳在中小企业的生存之道

    • 浅析出纳在中小企业的生存之道 摘要:出纳,顾名思义就是收入与支出!但作为名词就是人,而作为形容词就是工作!可以这么理解,在企业经济工作中,专门记录.核算收入与支出动作的人,具体地讲,出纳工作是管理货币资金.票据.有价证券进进出出的一项工作. ...查看


  • 出纳与会计工作的区别

    • 出纳与会计工作的区别 ? 如何区分出纳和会计的岗位性质呢? 出纳,顾名思义,出即支出,纳即收入.在财务管理工作中出纳工作是管理货币资金.票据.有价证券进出的一项工作. 而会计是以货币作为主要计量单位,采用专门方法,对经济活动进行连续.系统. ...查看


  • 浅析对企业出纳岗位的工作认识

    • 浅析对企业出纳岗位的工作认识 [摘要]文章就如何做好企业出纳工作,阐述了出纳与会计的关系,提出了几点粗浅的意见,目的在于提高出纳工作的质量,使其在企业财务管理中起到应有的作用. [关键词]会计 出纳 作用 资金 在很多企业管理人的眼中出纳工 ...查看


  • 小议如何做好出纳工作

    • 学术论坛 翌E竖!墨二型坠塑二!罡燮矗圈 小议如何做好出纳工作 向兆礼黄若男 (贵州省黔南职业技术学院财经系) 摘要:出纳是会计工作不可分割的一部分,即使是规模比较小的公司来说,在人员比较紧张,也不会将出纳工作集于一身,其实出纳工作是整个会 ...查看


  • 出纳的交接内容

    • 出纳工作的交接 出纳工作交接是指出纳人员因工作调动或者离职等原因,由原任出纳人员将有关工作和资料移交给后任出纳人员的工作过程. 一.出纳工作交接的原因或情形 出纳人员办理交接手续主要有以下几个方面的原因: 1.出纳人员辞职或离开单位: 2. ...查看


  • 对从事出纳业务工作的认识

    • 学生毕业设计 对从事出纳业务工作的认识 教 学 系:专 业: 班 级: 学 号: 姓 名: 陈兰 指导教师:实习成绩: 实习时间: 2013.11.05--2014.6.10 对从事出纳业务工作的认识 摘 要 随着我国经济的不断发展,企业或 ...查看


  • 出纳岗位职责风险点(共7篇)

    • 篇一:出纳风险点 第二大队岗位职责风险点和防控措施一览表 篇二:出纳岗位职责风险排查评定表 岗位职权(职责)风险排查评定表 篇三:出纳岗位风险点及对策 出纳岗位风险点及对策 出纳是会计工作中的一个重要的环节,在很多人看来这是再平常不过的一个 ...查看


  • 出纳岗位职责

    • 出纳岗位职责(出纳工作职责)汇总 出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本,但基本内容不变,都是对出纳的主要工作进行总结.归纳和整理,现特综合整理几个比较全面.比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家,希望本文对想从事或正在从事出纳 ...查看


  • 会计系实习报告

    • 渤海大学高职学校会计专业 实习调研报告 题 目: 关于会计岗位职能与分工的调研报告 系 别: 会计系 专 业: 会计 班 级: 2011级(2)班 学 生 姓 名: 赵静 学 号: 111910076 2014 年 05 月 15 日 目录 ...查看


  • 有关会计论文:出纳岗位认知分析

    • 有关会计论文:出纳岗位认知分析 摘要: 出纳员是货币资金内部控制的关键岗位,明确其职责,加强对其的制衡,对于保证企业货币资金的安全完整,有着十分重要的意义. 关键词:出纳;会计工作;岗位 出纳工作是会计工作的一个重要岗位,关系到贯彻执行国家 ...查看


热门内容