用友ERP自定义转账常用公式

用友ERP 自定义转账常用公式

无锡电大 陈维龙

1、结转制造费用

借:生产成本 CE ()

贷:制造费用 QM (制造费用,月)

公式含义

借:借贷方平衡差额

贷:制造费用本月期末余额

2、结转完工产品

借:库存商品 CE ()

贷:生产成本 QM (生产成本,月)

公式含义

借:借贷方平衡差额

贷:生产成本本月期末余额

3、结转未交增值税

借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税

QM (增值税销项税额,月)—QM (增值税进项税额,月)+QM(增值税进项税额转出,月)

贷:应交税费——未交增值税CE ()

公式含义

借:增值税销项税额本月期末余额—增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额

贷:借贷平衡差额

4、计提城建税和地方教育费附加

借:营业税金及附加 CE ()

贷:应交税费——应交城建税

(QM (未交增值税,月)+QM(应交营业税,月)+QM(应交消费税,月)*7%

——应交地方教育费附加

(QM (未交增值税,月)+QM(应交营业税,月)+QM(应交消费税,月)*3% 公式含义

借:借贷方差额

贷:(未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额)*7% (未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额)*3%

5、计提所得税

借:所得税 JG ()

贷:应交税费——应交所得税 JE (本年利润,月)*25%

公式含义

借:取对方科目的计算结果

贷:本年利润本月净发生额*25%

6、结转所得税

借:本年利润 JG ()

贷:所得税 QM (所得税费用,月)

公式含义

借:取对方科目的计算结果

贷:所得税费用本月期末余额

7、结转本年利润

借:本年利润 QM (本年利润,月)

贷:利润分配——未分配利润 CE ()

公式含义

借:本年利润本月期末余额

贷:借贷方差额

8、提取盈余公积和公益金

借:利润分配——提取法定盈余公积金 JG (盈余公积——法定盈余公积金)

——提取法定公益金 JG (盈余公积——法定公益金)

贷:盈余公积金——法定盈余公积金 FS (利润分配——未分配利润,月,贷)*10%

——法定公益金 FS (利润分配——未分配利润,月,贷)*5%

公式含义

借:盈余公积——法定盈余公积金的计算结果

盈余公积——法定公益金的计算结果

贷:利润分配——未分配利润 本月 贷方的发生额 *10%

利润分配——未分配利润 本月 贷方的发生额 *5%

9、结转盈余公积和公益金

借:利润分配——未分配利润 CE ()

贷:利润分配——提取法定盈余公积金

FS (利润分配——提取法定盈余公积金,月,借)

——提取法定公益金

FS (利润分配——提取法定公益金,月,借)

公式含义

借:借贷方差额

贷:利润分配——提取法定盈余公积金 本月 借方的发生额

利润分配——提取法定公益金 本月 借方的发生额

提示: JG ()取对方计算结果(括号内输入具体科目代码;如果括号为空,则默认取对方

计算结果)

JE ()借贷方净发生额(括号内输入具体科目代码,比如本年利润科目代码) CE ()借贷方平衡差额(括号一般为空)

FS ()借方发生额或者贷方发生额(括号内输入具体科目代码)

QC ()期初余额(括号内输入具体科目代码)

QM ()期末余额(括号内输入具体科目代码)

用友ERP 自定义转账常用公式

无锡电大 陈维龙

1、结转制造费用

借:生产成本 CE ()

贷:制造费用 QM (制造费用,月)

公式含义

借:借贷方平衡差额

贷:制造费用本月期末余额

2、结转完工产品

借:库存商品 CE ()

贷:生产成本 QM (生产成本,月)

公式含义

借:借贷方平衡差额

贷:生产成本本月期末余额

3、结转未交增值税

借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税

QM (增值税销项税额,月)—QM (增值税进项税额,月)+QM(增值税进项税额转出,月)

贷:应交税费——未交增值税CE ()

公式含义

借:增值税销项税额本月期末余额—增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额

贷:借贷平衡差额

4、计提城建税和地方教育费附加

借:营业税金及附加 CE ()

贷:应交税费——应交城建税

(QM (未交增值税,月)+QM(应交营业税,月)+QM(应交消费税,月)*7%

——应交地方教育费附加

(QM (未交增值税,月)+QM(应交营业税,月)+QM(应交消费税,月)*3% 公式含义

借:借贷方差额

贷:(未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额)*7% (未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额)*3%

5、计提所得税

借:所得税 JG ()

贷:应交税费——应交所得税 JE (本年利润,月)*25%

公式含义

借:取对方科目的计算结果

贷:本年利润本月净发生额*25%

6、结转所得税

借:本年利润 JG ()

贷:所得税 QM (所得税费用,月)

公式含义

借:取对方科目的计算结果

贷:所得税费用本月期末余额

7、结转本年利润

借:本年利润 QM (本年利润,月)

贷:利润分配——未分配利润 CE ()

公式含义

借:本年利润本月期末余额

贷:借贷方差额

8、提取盈余公积和公益金

借:利润分配——提取法定盈余公积金 JG (盈余公积——法定盈余公积金)

——提取法定公益金 JG (盈余公积——法定公益金)

贷:盈余公积金——法定盈余公积金 FS (利润分配——未分配利润,月,贷)*10%

——法定公益金 FS (利润分配——未分配利润,月,贷)*5%

公式含义

借:盈余公积——法定盈余公积金的计算结果

盈余公积——法定公益金的计算结果

贷:利润分配——未分配利润 本月 贷方的发生额 *10%

利润分配——未分配利润 本月 贷方的发生额 *5%

9、结转盈余公积和公益金

借:利润分配——未分配利润 CE ()

贷:利润分配——提取法定盈余公积金

FS (利润分配——提取法定盈余公积金,月,借)

——提取法定公益金

FS (利润分配——提取法定公益金,月,借)

公式含义

借:借贷方差额

贷:利润分配——提取法定盈余公积金 本月 借方的发生额

利润分配——提取法定公益金 本月 借方的发生额

提示: JG ()取对方计算结果(括号内输入具体科目代码;如果括号为空,则默认取对方

计算结果)

JE ()借贷方净发生额(括号内输入具体科目代码,比如本年利润科目代码) CE ()借贷方平衡差额(括号一般为空)

FS ()借方发生额或者贷方发生额(括号内输入具体科目代码)

QC ()期初余额(括号内输入具体科目代码)

QM ()期末余额(括号内输入具体科目代码)


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