宝钢湛江钢铁基地炼钢配套项目投资建设
可行性研究报告
上海某某公司
2014年07月
目录
第一章项目总论------------------------------01
1.1项目背景--------------------------------------01
1.2建设单位背景和经营优势----------------------------04
第二章新建项目投资发展计划------------------06
2.1项目建设的时代背景------------------------------06
2.2项目建设符合公司发展需要------------------------------06
2.3项目建设规模------------------------------------------07
第三章项目建设的可行性和必要性------------------08
3.1项目建设可行性------------------------------------08
3.2项目建设的必要性------------------------------------10
第四章项目实施外部环境-------------------------13
4.1湛江东海岛简介------------------------------------13
4.2项目实施条件--------------------------------------15
4.3建设条件分析--------------------------------------16
第五章新建项目建设方案计划-----------------------17
5.1项目生产内容------------------------------------17
5.2项目建设内容-----------------------------------17
5.3项目建设进度--------------------------------------17
5.4项目的主要技术指标---------------------------------19
第六章产品与服务-----------------------------21
6.1产品介绍------------------------------------------21
6.2主要特性和作用--------------------------------------21
6.3生产工艺-------------------------------------------22
6.4主要设备造型原则-------------------------------------23
6.5产品市场前景预测------------------------------------24
第七章环境影响与环保措施-----------------------25
7.1环保设计依据和规范---------------------------------25
7.2环境影响与保护措施---------------------------------25
7.3节约能源-----------------------------------------27
7.4能源的选用与节能减排------------------------------27
第八章劳动安全卫生------------------------------29
8.1设计依据--------------------------------------------29
8.2执行标准---------------------------------------------29
8.3安全措施方案-----------------------------------------29
8.4劳动卫生---------------------------------------------30
8.5危险场所的防护措施-------------------------------------31
8.6职业病防护和卫生保健措施-------------------------------32
8.7预期效果-----------------------------------------------32
第九章消防------------------------------------33
9.1设计依据--------------------------------------------33
9.2消防系统--------------------------------------------33
9.3消防分析-------------------------------------------33
9.4消防设施-------------------------------------------33
第十章项目经营管理-------------------------------3610.1组织机构设置-----------------------------------------3610.2人力资源配置----------------------------------------3710.3项目工程管理-----------------------------------------3710.4施工组织管理------------------------------------------3710.5运营管理----------------------------------------------38第十一章投资估算及资金筹措------------------------3911.1投资估算计划---------------------------------------------3911.2财务效益分析------------------------------------------------3911.3第一期项目达产后年经营收入分析--------------------------4111.4敏感性分析--------------------------------------4511.5财务评价-----------------------------------------46第十二章结论-------------------------------47部分证件附件--------------------------------------------48
第一章项目总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
宝钢湛江钢铁基地炼钢配套项目投资建设
投资建设年产20000吨炼钢脱氧剂基地以及现代化物流仓储服务系统
1.1.2建设单位
名
地称：上海某某公司址：
注册资金：
法定代表人：
职务：董事长
主要生产经营项目：有色金属铝制品脱氧及复合脱氧合金、特种合金新材料的研发，制造、加工，钢铁炉料、耐火材料等品种仓库储存物资流通，现代炼钢零库存采购供应、加工配送系统中心。
1.1.3项目背景
国务院和国家发改委颁布的《钢铁工业十二五发展规划》、《钢铁产业调整和振兴规划》以及《2008-2020珠江三角洲地区改革发展规划纲要》，都明确提出，建设湛江钢铁精品基地，优化我国钢铁工业产业布局。同时，响应上海市规划在“十二五”时期将以“创新驱动、转型发展”为主线，加快向服务经济、创新经济和低碳经济转型，构建以服务经济(现代服务业)为主的产业结构。
湛江东海岛都是建设钢铁基地的理想之地，湛江地处粤、桂、琼接合部和环珠三角、泛珠三角的前沿地带，是广东省连接东盟、大西南、北部湾、海南经济特区等区域经济圈的桥梁与纽带，临近钢铁消费市场。湛江港的地理位置和深水条件极有利于海外铁矿石输入。从区位看,湛江钢铁基地项目实现了资源和市场的最佳结合。建设湛江钢铁项目是国家和省委、省政府在重大产业布局上贯彻落实科学发展观、坚定不移调结构促转型的科学决策，是资源和市场最佳结合的理性选择，也是湛江市加速构建现代产业体系、做大做优经济“蛋糕”的龙头项目。
上海某某公司始终采用先进的生产工艺和严格的检测控制手段，生产高科技含量的各种金属材料，凭着优质的金属材料产品及完善的客户服务体系，深受用户欢迎，已经与宝钢集团公司有着近30年的合作伙伴关系，成为了上海高新金属材料的重要生产基地。因此，为了解决宝钢湛江基地的配套供应，公司决定在广东湛江投资建设新的生产基地，计划新建年产20000吨的炼钢脱氧剂生产基地以及现代化物流仓储服务系统。并给国内外的钢铁企业提供相关优质产品和配套服务，进一步扩大公司产业规模，使XXX品牌在国内得到更大的发展。
1.1.4可行性研究报告编制依据
（1）《投资项目可行性研究指南》
（2）《中国国民经济和社会发展第十一五规划》
（3）《建设项目经济评价方法与参数》
（4）国家有关标准、规范和技术规程
（5）“粤府《2005》121号”文所规定项目
1.1.5可行性研究报告编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
1.2建设单位背景和经营优势
上海XXX集团；是以科研制造加工、贸易、物流、租赁为核心的多元化发展的实体企业。下设上海XXX有限公司、XXX有限公司、XXX有限公司、XXX有限公司。主营业务：有色金属制品；纺织制品；仓储物流、租赁及服务业。人事机构配置合理，60%以上是专科或本科以上学历。
其中；上海某某公司成立于1996年，座落于浦东新区国际机场及临港新城国际洋山深水港航运中心区域的重装备、汽车、飞机制造高新技术产业区内。主要致力于研究开发、生产新合金金属材料、铝制品炼钢脱氧及复合脱氧新材料、冷轧板金属涂层新材料、高纯度及合金棒、杆、线、丝、带系列铝铜材料等应用行业广泛。产品完善的客服体系，深受高端客户应用信赖。前后被上海宝钢集团、上汽集团、电器等大中型企业长期认定为战略合作伙伴关系，从而成为上海高新技术金属材料的重要清洁生产供应基地。
某某公司是上海铝业协会理事、有色金属行业协会理事、物资流通行业协会理事单位。已通过ISO9001：2008国际质量体系认证和ISO14001：2004国际环境体系认证，为稳定和提高产品质量及生态环境保护提供了必要的条件与可靠的
保证。荣获连续评为上海市文明单位、高新技术企业、小巨人（培育）企业、上海市品牌产品，行业名优产品、诚信创建企业、光彩事业企业、计量合格企业、中国质量信誉AAA级企业、国家检测连续达标产品、全国质量稳定信誉保证企业等一系列荣誉。
第二章新建项目投资发展计划
2.1项目建设的时代背景
广东省和宝钢集团根据国家政策指导方向，紧紧抓住“钢铁业结构调整、淘汰落后、兼并重组”机遇，科学规划千万吨级钢铁项目，目前，宝钢湛江钢铁基地项目建设已在湛江东海岛正式拉开序幕，项目总投资696多亿元人民币，建设规模为年产铁920万吨、钢1000万吨、钢材938万吨，计划于2015年建成投产。
宝钢湛江钢铁基地项目是广东钢铁产业“淘汰落后、减量置换”的转型升级之作，是集成宝钢最尖端创新技术建设的世界一流水平绿色钢厂，更是广东区域性协调发展的重要举措，粤西地区有望就此成长为广东新的经济增长点。
2.2项目建设符合公司发展需要
XXX集团以海纳百川、服务市场、开拓创新、勇立潮头的精神，赢得了市场占有率及相对稳定的新老客户群体，几十年来已与宝钢、上汽集团等国内众多大型企业建立了良好的战略合作伙伴关系，从而成为上海高新金属材料及制品的重要生产供应基地。根据宝钢二次创业精神联系XXX集团发展规划，经研究决定在湛江市东海岛国家级经济技术开发区投资组建上海XXX有色金属（湛江）有限公司、配套供应服务于宝钢湛江基地炼钢生产脱氧净化过程必需材料产品，筹建铝脱氧复合制品生产及铁合金炉料等资源现代仓储物流配送中心基地。
因此，决定把握好千载难逢的发展机遇，立足于自身原有基础，迅速调整产业结构、扩大科研生产投资规模，增强XXX集团经济社会效益持续提升能力。抓住宝钢二次创业机遇，将某某公司拥有的成熟设备和成熟产品及新材料为宝钢湛江钢铁基地炼钢生产配套服务的脱氧材料系列生产供应作为第一期投资项目。第二期投资项目，利用XXX先进物流管理现代技术模式、优质先进的仓储运输设备，建设二万吨级以上、一万平面以上重型标准库房设置现代化物流仓储服务加工配送系统，适配于宝钢零库存生产模式。还能解决其它兄弟单位供应的储存服务难题，扩大经营范围，促进效益最大化。同时可以增加人员就业
和地方税收，提高社会效益，促进地方经济社会发展。为宝钢采购供应链配套打开新局面。力争成为宝钢湛江钢铁基地信得过的产供销一条龙服务基地。实现成为资源循环利用型、生态环境友好型，绿色采购、绿色生产、绿色存储、绿色文明服务一体化的产业结构。
2.3项目建设规模
项目主要功能：第一期
第二期
项目计划总投资：年生产销售20000吨炼钢脱氧剂基地；现代化物流仓储服务加工配送系统。投资1亿人民币；
项目规划工业用地30亩。
项目计划能源配置：天然气时流量500立方米、气压1公斤；
电力电源2000KV。
项目计划总建筑面积：第一期
第二期10000平方米；10000平方米。
第三章项目建设的可行性和必要性
3.1项目建设可行性
3.1.1项目产品开发可行
为了抓住宝钢二次创业机遇，确保公司具有持续发展动力，利用现成熟的工艺、设备和产品，将广东湛江基地建成生产系列脱氧剂为主导产品的产业基地。除此之外，公司还将发展第三产业：存储物流服务。公司将引进先进的管理技术和手段，采用优良的仓储管理和运输设备，建立一个现代化物流仓储服务系统，以配合宝钢所采用的零库存仓储模式，同时解决其它兄弟单位的储存问题，扩大经营规模，使公司效益最大化。也增加了人员就业和地方税收，提高社会效益，进一步促进地方经济发展。使宝钢供应链配套打开新局面。力争十年内成为宝钢湛江基地信得过的产供销一条龙服务基地。实现环保形绿色采购、绿色生产、绿色存储、绿色销售的一体化产业。因此，开发本项目前景可观。
3.1.2项目与区域发展相容
本项目计划投资落户在广东湛江东海岛，设备和工艺均引进国内外先进技术。广东省制定了重点发展装备、汽车、钢铁、石化、船舶制造五大产业，建设成为世界先进制造业基地的发展规划。湛江东海岛一直以来都是建设钢铁基地的理想之地，湛江地处粤、桂、琼接合部和环珠三角、泛珠三角的前沿地带，是广东省连接东盟、大西南、北部湾、海南经济特区等区域经济圈的桥梁与纽带，临近钢铁消费市场。湛江港的地理位置和深水条件极有利于海外铁矿石输入。从区位优势看,湛江钢铁基地项目实现了资源和市场的最佳结合。本项目为新型材料制造业，符合湛江的总体产业规划及产业导向。项目的建设有利于完善、繁荣区域经济，本项目的建设与区域的整体功能规划相一致。
3.1.3项目的技术可行性
上海某某公司是上海市高新技术企业、上海铝业行业协会理事
单位、上海有色金属行业协会会员单位。主要致力于研究、开发、生产新型有色金属材料、合金、冶金行业的炼钢脱氧剂材料等高科技产品，并已通过ISO9001：2008国际质量体系认证和ISO14001：2004国际环境体系认证。XXX公司的拳头产品“炼钢用铝硅铁复合脱氧剂”被评为“上海市高新技术成果转化项目”、“苔型脱氧铝块”被评为“上海市行业名优产品”，具有国内一流的技术含量。公司董事长某某某先生具有30多年的从业经验，由他所带领的公司研发团队，近年来攻克了多项技术难关，填补了许多国内空白，上海某某公司是以此为依托组建
的，因此该公司具有强大的技术支持后盾和技术的可行性。
3.2项目建设的必要性
3.2.1项目开发符合国家环保和节能政策需要
环境形势依然十分严峻，发达国家上百年工业化过程中分阶段出现的环境问题，在我国近20多年来集中出现，呈现结构型、复合型、压缩型的特点。环境污染和生态破坏造成了巨大经济损失，危害群众健康，影响社会稳定和环境安全。未来15年我国人口将继续增加，经济总量将再翻两番，资源、能源消耗持续增长，环境保护面临的压力越来越大。
党中央、国务院高度重视环境保护，采取了一系列重大政策措施，各地区、各部门不断加大环境保护工作力度。加强政策扶持和市场监管，按照市场经济规律，打破地方和行业保护，促进公平竞争，鼓励社会资本参与环保产业的发展。重点发展具有自主知识产权的重要环保技术装备和基础装备，在立足自主研发的基础上，通过引进消化吸收，努力掌握环保核心技术和关键技术。大力提高环保装备制造企业的自主创新能力，推进重大环保技术装备的自主制造。
在过去的20年里，中国经济以年均增长9.7%的速度高速发展，能源消费的年均增长速度为4.6%，今后中国经济仍将保持快速上升的势头，未来中国的能源需求，尤其是优质能源的需求量仍将持续上升，而中国人口众多，能源资源相对匮乏。因此，中国今后的能源消费年均增长率必须大幅度降低，按中科院路甬祥院长提出的，到2040年能源消费必须做到零增长。中国国民经济的发展和人生活水平的提高都只能走高效利用能源的节能型之路。
本次项目采用先进、节能、环保工艺和设备，使用清洁能源（天燃气）作为能源，是环境友好型生产模式。所以各项指标均符合国家及地方的相应标准。
3.2.2项目建设满足湛江产业发展需要
广东正处于产业转型升级的关键时期，钢铁产业结构调整的市场环境已经形成，发展循环经济、加快产业结构调整已经成为行业共识。广东举全省之力，落
实“淘汰落后、减量置换、循环经济、环保搬迁”任务，从2006年以来，全省已淘汰1614万吨落后产能，在不新增产能的情况下建设湛江钢铁基地，实现了钢铁产业的转型升级。广东省委、省政府要求湛江争当粤西地区振兴发展龙头，湛江市委市政府提出了“豪情满怀创大业，五年崛起看湛江”的口号，宝钢湛江钢铁基地开工建设，为湛江腾飞崛起创造了难得的历史机遇。
湛江钢铁基地投产后，将成为具有21世纪国际先进水平的、在中国继续起到领先示范作用的新型现代化钢厂；项目建设、运作过程中将开业界先河，与一墙之隔的中科炼化一体化项目对接，致力于发展循环经济、打造绿色工业，并促进区域内相关产业协调发展，把东海岛建设成为闻名国内外的现代化工业新城和国家级循环经济示范区。
本项目是运用高新技术开发生产环保节能型炼钢用脱氧剂，同时建设研发中心和现代化物流仓储服务基地，完全满足湛江产业发展的需要，与整个广东钢铁产业发展形成产业链，从而起到推动区域发展、满足区域发展需要作用。
3.2.3项目建设符合公司发展需要
上海某某公司凭着优质的金属材料产品及完善的客户服务体系，深受用户欢迎，XXX金属材料被广泛应用于冶金、建筑、汽车、电器、机械装备等多行业领域，公司以海纳百川、服务市场、创新开拓、勇立潮头的精神，赢得了市场占有率及相对稳定的新老客户群体，几十年来已经与宝钢、武钢、广钢等国内外众多大型钢铁企业建立起了良好的合作伙伴关系，从而成为上海高新金属材料的重要生产基地。
为了进一步拓展公司业务，加快公司科技成果产业化发展，实施公司多元化发展战略，湛江钢铁基地的开发建设，带动周边区域全面发展和湛江的发展规划和经济政策，符合公司的长远发展规划。因此，公司决定把握好这个千载难逢的发展机遇，立足于自身原有基础，迅速调整产业机制、扩展投资规模，在湛江投资建设新的研发、生产基地，从事炼钢用脱氧剂的技术研制与开发应用。
第四章项目实施外部环境
4.1湛江东海岛简介
东海岛以湛江市主城区和湛江港为依托，重点发展钢铁、石化及其下游产业，适度拓展旅游、物流及生活居住，逐步把东海岛发展成为产业发展、经济繁荣、设施完善、生态良好、具有海岛特色的现代化港口工业新城和钢铁石化循环经济示范区。
4.1.1交通
湛江机场位于市区西北部，距离市区大约5公里，为国家4D级机场，可起降波音757等类型各种飞机。开通了北京、上海、广州、长沙、贵阳、海口、深圳、揭阳（汕头）、南京、三亚、武汉、成都、重庆、香港等地的航班。在筹建阶段的机场：粤西国际机场。甚至于广西的临近地区，扩大客源和货源。
4.1.2铁路
黎湛铁路、三茂铁路、粤海铁路、在湛江交汇，铁路交通发达。洛湛铁路也将接入湛江。有发往全国各地的多次列车。
4.1.3公路
主要依托志满路，远期可通过湛江大道及疏港大道与市内各城区及港口相联系，通过海湾大桥及连接线（省道黄海线的组成部分）、湛江大道及疏港大道连接广湛高速和渝湛高速与外省、市的紧密联系，公路运输网发达，公路的交通运输十分方便。
4.1.4港口
距湛江港7.5公里。湛江港是我国重要的南方大港，散货、集装箱运输均很方便。湛江集装箱公司航班可以到达世界各大港口，港口交通运输条件优越。
4.1.5水运
湛江港以“大、优、深”而著名，是全国十大深水港之一。湛江港客运站有往返海口的高速客船。
4.1.6地理气候
湛江陆地大部分由半岛和岛屿组成，地势北高南低，以北部廉江市境内的双峰蟑（382米）为最高点。全市平均海拔50至250米之间。双峰嶂为湛江市最高点，海拔382米。湛江有较大的江河及人工运河。气温年均23.2℃，7月最高，月平均为28.9℃，最高曾达38.1℃；1月最低，月平均为15.5℃，最低曾达2.8℃。年均降水量1417-1802，年日照时数为1864-2160小时，年太阳总辐射量为102-118千卡/平方厘米，≥10℃积温8309-8519℃。
4.1.7投资环境
湛江经济技术开发区（简称开发区）是1984年11月29日经国务院批准成立的全国首批14个沿海经济技术开发区之一，于1985年4月2日湛江开发区奠基，位于湛江市赤坎区、霞山区两个中心城区（也是繁荣的老城区）之间。面积
9.2平方公里，是湛江市未来发展的中心区域。湛江开发区地势较平坦，开发区成立以来，不断开展大规模基础设施建设。先后开通连接赤坎、霞山的人民大道，海滨大道两条南北向主干道，与东西走向的乐山大、龙潮路及新建的绿华路等大型骨干道路纵
横交错，构成四通八达的交通网络。湛江开发区规划范围包括建成区、东海岛、硇洲岛、东头山岛和南屏岛等，总面积约400平方公里。开发区定位为湛江中心城区的核心地区，是今后中心城区建设发展的重点区域，以发展行政管理、商务办公、商业金融科研信息为主，规划建设成为第三产业发达、商贸设施齐全、生活环境优美、居住生活配套和滨海城市风貌特色突出的湛江中央商务区。
4.2项目实施条件
4.2.1项目选址
本项目拟建于广东省湛江市东海岛经济工业园区宝钢湛江基地配套产业区附近。
4.2.2区位优势
湛江市具有独特的地缘区位优势：一是中国沿海通往非洲、中东、欧洲、东南亚、大洋洲航程最短的口岸；二是中国大西南经济腹地进出口的重要咽喉；三是中国进军东盟各国市场最佳的“桥头堡”，也是东盟各国进入中国大陆市场最佳的“登陆点”。独特的区位优势使湛江经济技术开发区在泛珠三角经济合作圈、环北部湾经济圈、中国—东盟自由贸易区、亚太经济圈中处于重要的战略地位，成为中国大陆最适宜外来投资者投资经营的地区之一。
4.2.3深水大港优势
湛江拥有1500多公里的海岸线，在她的东海岸，由东海岛和南三岛等岛屿群形成了一个面积达250多平方公里的大海湾，在这里有华南地区一个优越的天然避风良港---湛江港。湛江经济技术开发区东海岛新区坐落在湛江港区范围之内，沿岸航道可建三十万吨以上的深水港口，使湛江开发区新区具备发展大工业的平台和承载力。
湛江拥有粤西地区唯一的4D级民航机场，已开通北京、广州、深圳、长沙、海口等多条航线，可起降波音737、757客机。黎湛铁路、粤海铁路、三茂铁路在此交汇，广湛高速和渝湛高速在此连接。
4.2.5优惠政策
湛江经济技术开发区实行类似中国经济特区的优惠政策，执行目前中国最低的企业所得税率；工业企业所得税“两免三减半征收”的政策，进口设备的审批优惠及关税减免政策；国家还赋予国家级湛江经济技术开发区市一级行政审批权限，比其它一般行政区域在企业审批、项目立项、经营运作方面有特殊优惠。
4.2.6配套设施
开发区内交通、通讯、供水、供电和污水处理等设施完善。开发区内有日供水2万吨和5万吨的水厂各一座；有变电站一座，全区由广东省电网及规模120千瓦
的湛江电厂供电；移动电话和数据通讯已连接国际信息高速公路；区内海关、检验检疫、外管、工商、税务、金融等办事机构和部门配套；宾馆、市场、学校、医院、体育馆、娱乐场所、住宅区等生活服务设施齐全。
4.3建设条件分析
4.3.1产业政策：本项目所涉及钢铁产业，是我国支柱产业之一，符合国定和地方开发产业政策，属于国家级产业结构调整的重点项目。
4.3.2地方政策：除国家对工业园区制定优惠政策外，广东为了发展区域经济也制订大量优惠条件，广东省湛江属于重点发展地区。
4.3.3本项目所在地交通便捷，原料资源充足，劳动力优势明显，项目运行条件成熟。
4.3.4本项目其生产过程中为切实做好节能减排，绿色制造，故采用清洁能源—天燃气、电力作为能源，不会对东海岛当地环境保护造成负面影响。
第五章
5.1项目生产内容新建项目建设方案计划
年产能50000吨的炼钢脱氧剂生产基地和新材料研发基地；
年吞吐万吨级仓库储运物资流通服务加工配送基地。
5.2项目建设内容
总建筑面积为20000平方米总建筑面积20000平方米
办公、研发、生产基地
建设项目物流重型库房
辅助设施区域9000平方米10000平方米1000平方米
5.3项目建设进度
第一期生产研发基地工程项目建设期为18个月，2014年10月完成前期准备工作，2014年11月开始基建，预计在2016年1月完成全部建设内容，并投入使用。
第二期仓储服务配送基地工程项目建设期约20个月，预计2016年1月完成前期工作，2016年6月开始基建，2018年前完成全部建设内容。
第一期建设进度表（第二期建设进度表待另行设置）年份
序号
项目月份[***********]4年
1三通一平
2前期工程
3土建结构工程
4设备安装工程
5二结构及装饰工程
年份
序号
项目月份123452015年6789101112
4设备安装工程
5二结构及装饰工程
5.4项目的主要技术指标
占地面积：30亩（20100平方米）
容积率：2.0
建筑面积：20000平方米
建筑密度：50%
建筑占地面积：10000平方米
建筑高度：12米
绿化率：10%
绿化面积：2000平方米
建筑构成：
6.1产品介绍
6.1.1产品简介
公司主导产品“”商标台形铝（铝粒）及铝硅铁合金（台形铝硅铁）等铜、锌、铝制品、炼钢脱氧剂，在同行业中有一定的知名度，市场上享有较大的影响力和较高的市场占有率，被世界500强企业宝山钢铁股份有限公司选为“炼钢脱氧剂免检直送供应商”,2012年被上海科学技术委员会评定为“上海市科技小巨人培育企业”等较高的荣誉
6.1.2品牌起源
从2004年1月7日“”商标被申请注册至今，“”已经走过了9年的历程。这9年，XXX发生了翻天覆地的变化，经济腾飞，实力日盛。产值已超过1亿。这9年“”商标从无到有，从无人知晓到上海名牌、中国十佳铝粉厂家，目前公司拥有发明专利2项，实用新型专利17项。XXX从2004年开始一直坚持自主创新，坚持打造自主品牌，被认定为上海市高新技术企业。XXX历年来持续增加对产品研发的投入，目前“”产品在上海市场有了巨大的发展。
6.2主要特性和作用
6.2.1独立脱氧效率高，速度快。脱氧剂按一定比例加入到钢水中，能迅速形成活性稳定的白渣，不需加其它脱氧合金，就可以达到终脱氧要求。
6.2.2提高合金收得率，吸附夹杂，净化钢水，可改善钢水流动性，有效去除钢中夹杂物，提高钢水纯净度，防止中包水口结瘤；减少合金料粉，不但有优异的脱氧、脱硫功能，而且能使氧化物夹杂球化，稳定吸附于渣中，起到净化钢水的冶金目的。
6.2.3适用的钢种广泛，用量少，渣的粘度小，便于倒渣。不仅适用于不精炼的普碳钢，而且还适应于精炼的低合金钢，中、高碳钢及特优合金钢种。同时，
可缩短精炼时间，提高合金的成品率和回收率。用量一般在1.0-1.5㎏/吨钢，所造渣稀，不沾包壁，便于倒渣。
6.2.4复合脱氧剂价格低，运输方便，不吸潮，不粉化，使用安全，无库存隐患。规范的使用方法与合理的添加成分使脱氧效果更好，提高钢材力学性能（屈服强度、抗拉强度）。可以取得较好的经济效益。
6.3生产工艺
6.3.1脱氧剂制造流程图原辅
材料配比投料搅拌调质除渣称重熔化检测
不
合
格成分检测
合格
标识
装料箱
检
测
成品
出库报告送货单计量入库合格外观检测造粒静置客户
6.3.2仓储物流流程图
应客户要求传递数据客户付款
意外记录市场部意外记录
督察储运部
仓管员叉车组破碎组包装组车队
接单员
发票日报、月报、统计单
统计员财务部
6.4主要设备选型原则
规范的工艺和精密的设备直接关系到生产能力、产品质量、原料消耗、水、电消耗等方面，设备的费用在建厂投资成本和生产成本中占有相当的比重，因此工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求，而且要达到优质、高效、低耗目的，本项目设备选型因素应考虑如下：
1、技术先进：选择自动化程度和加工精度高的机械设备和控制装置，选型的设备达到本世纪初的国内先进水平。
2、所选的主要设备与建设规模和生产工艺相匹配，设备加工性能和精度满足产品的生产要求。
3、主辅设备配合密切，满足生产工艺流程的要求。
4、选型设备为国内外通用设备，有成熟的生产实践，且设备质量好、性能
稳定，是高质量产品的技术依托。
5、选择的设备在保证性能的前提下，力求经济实用，利于降低材耗、能耗，易于维护保养，运行成本相对较低。
6.5产品市场前景预测
东海岛以湛江市主城区和湛江港为依托，重点发展钢铁、石化及其下游产业。宝钢湛江基地项目建设将发挥沿海优势，资源、能源以全球配置为主，创新管理模式，大力发展循环经济，实现节能减排，不断提高竞争力，推进钢铁产业结构调整和发展方式转变。
根据国家政策指导方向，抓住钢铁产业结构调整，淘汰落后，兼并重组的机遇，宝钢成功落户湛江东海岛进行二次创业。建设年产铁920万吨，钢1000万吨，钢材988万吨，总投资近700亿人民币的大型现代化钢铁基地，加之前期经国家通过核准的广西防城港钢铁基地项目，其规模相当大。
经过我们XXX人近三十年的努力，不断更新，完善生产工艺，使得我们的产品质量具有稳定性、高效性。在使用过程中具有很强的脱氧脱硫效果，能很好改善钢水流动性能，解决水口结瘤问题，减少钢水中气体，降低钢液夹杂，净化钢液，提高产品质量。其经济效益和社会效益显著，我们以认真细致的工作态度，完善的服务体系，成为宝钢脱氧产品的零库存直送免检供应商。我们XXX公司充分发挥科技院校协会的优势，共同研发，不断完善产品结构，将立足湛江、面向全国、为钢铁产业的发展做出贡献。
总之，XXX湛江基地是与湛江宝钢配套的脱氧剂生产基地，产品除满足宝钢需求外，也可以部分外销粤西等地区，市场稳定，经济效益较高。
第七章环境影响与环保措施
本项目将坚持安全生产为先的原则，加强绿色采购、绿色制造、绿色供应，以节能减排为基础，确保生产安全；达到环环节能效果；同时该项目将按照国家环保要求，达标排放，做到环环在控制范围内。
工程施工期和运营期的废水、废气、噪声和固体废弃物等各项污染物在采取了积极有效的防治措施后都能够满足国家和地方有关的法律、法规，并符合区域环境功能区的要求。
7.1环保设计依据和规范
（1）《中华人民共和国环境保护法》
（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
（3）《建设项目环境保护管理条例》国务院（98）第253号
（4）《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—90Ⅱ类)
（5）《有色金属工业环境保护设计规定》YS5017-2000
（6）《污水综合排放标准》GB8978-1996Ⅲ级
（7）《工业窑炉大气污染物排放标准》GB16297-1996Ⅱ级
7.2环境影响与保护措施
7.2.1地面水环境影响与保护
本项目无工业污染排放，使用过程中所产生的生活污水、废水，按当地市政污水管理要求处理，达到国家规定排放标准后排放，雨水排入市政雨水管管网，项目的建成投产不会对本地区的地表水环境质量产生明显影响，纳污河道的水质可维持现状。
7.2.2大气环境影响与保护
本项目为切实做好节能减排，绿色采购、绿色制造、绿色供应，率先采用了清洁能源-天燃气作为能源，符合国家环保要求，达到排放要求；该项目的绿化系统自成体系，形成富有层次，功能各不相同的点、先、面结合的绿化系统，能有效地隔离噪声污染，净化空气。各功能用房均直接采光，自然通风，窗洞尺寸满足采光面积要求且具有良好的通风条件。直接采光卫生间设置排气道，按卫生间设置出屋顶垂直排气道，保证空气清新。
7.2.3声环境影响与保护
本项目所选用先进的生产设备，其噪声、振动等各指标符合《工业企业噪声标准》（GB12348-9Ⅱ类）要求。项目具有良好的声环境，所有设备采取降低噪声措施，设备位置布置不影响使用的声环境。
7.2.4固体废弃物影响与保护
本项目投入运营后产生的固体废弃物主要为铝渣由有资质的专门回收公司收购，进行二次冶炼再生利用、加工。生活垃圾和商业垃圾均按当地的环保要求，由环卫站定期清理外运，对周围环境不会产生二次污染。同时，在公司厂区内合理位置设置铝渣存放点和垃圾收集点，不会影响工业区的洁净环境。
7.3节约能源
本项目开发建设将严格遵循国家工程建设规范《公共建筑节能设计标准》实施细则进行设计。在平面布置、工艺设备和供电、照明、通风等各方面采取积极措施，提高能源利用率，做到合理供能，节约能源，选用设备应满足国家和地方颁发的节能条例要求。工艺设备质量和性能的状况直接关系到生产能力、产品质量、原料消耗、水、电消耗等方面，购置设备的费用在建厂投资成本和生产成本中占有相当的比重，因此工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求，而且要达到优质、高产、低消耗的经济效益，实现项目投资的目的。
坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。注重项目建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推广应用环保节能材料。
7.4能源的选用与节能减排
7.4.1天燃气
本公司注重项目建设的科技含量，利用新技术、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推广应用环保节能材料由原来使用的煤、燃油改为现在的天然气。采用天然气作为能源，可减少煤和石油产生的污染，因而大大改善环境污染问题；天然气作为一种清洁能源，能减少二氧化硫和粉尘排放量近100%，减少二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%，并有助于抑制酸雨形成，舒缓地球温室效应，从根本上改善环境质量。以上可从化学方程式看得出：CH4+2O2===CO2+2H2O，它充分燃烧后只产生二氧化碳和水，与煤、燃油相比无SO2、Cl2等有害气体污染环境。天然气无毒、易散发，比重轻于空气，不宜积聚成爆炸性气体，是较为安全的燃气，采用天然气作为能源是减
少环境污染的有效途径。
7.4.2中频电炉
中频电炉为电磁感应加热原理，加热时升温速度快，炉料氧化极少，提高产品的纯净度。中频加热的氧化烧损仅为0.5%，远低于燃油、燃煤氧化烧损，从而提高了产品的制成率。中频炉热效率高，比燃油加热节能31.5%-54.3%、比煤加热节能5%-40%，加热速度快、氧化夹杂少，提高成品率15%，提高生产效率10%-30%。中频电炉工作时环境温度低、烟尘少、无污染、低能耗、炉温易控制与燃油炉相比更可达到环保的各项指标，冷却水可循环利用。
XXX公司专业从事属有色金属轻金属合金类生产，为保证产品质量的稳定性，在选用原材料方面，采用高纯度原材料作为基本元素和标准的金属添加元素，其次采用严格、高效、先进的生产工艺，故在整个生产过程基本无工业废弃物产生，综合上述情况，此次项目的实施不会对当地环境保护造成负面影响。
第八章劳动安全卫生
8.1设计依据
（1）《中华人民共和国劳动法》
（2）《湛江市安全生产条例》
（3）《安全生产监督管理信息系统管理暂行规定》
（4）《湛江市人民政府安全生产职责规定》
（5）《工业劳动安全、工业卫生设计规定》（试行）
8.2执行标准
（1）《工业企业设计卫生标准》
（2）《工业企业噪音控制设计规范》（GBJ—85）
（3）《建筑设计防火规范》（GBJ60—87）
（4）《高压配电装置设计规范》（GBJ16—83）
（5）《建筑电气设计技术规程》（JG16—83）
（6）《工业企业采暖通风和空气调节设计规范》（GB50019—2003）
（7）《建筑设计防雷规范》（GB50057—94）
8.3安全措施方案
8.3.1劳动安全
8.3.1.1劳动安全危险因素
电是本项目主要能源和动力，使用过程中如设计操作规程不当会造成人身伤害事故，如突然停电或间接触电，电火花引起火灾或爆炸，采取措施为配电装置
选用“五防”功能手载式高压开关柜，电气设备用角钢和地网接地，供电电控系统有过压、失压、短路过程。接地等安全保护设施及报警装置。其他安全因素如下：
a）人为因素引起的安全事故，如指挥错误，违反操作规程等。
b）机械设备、车辆装卸货物等因素引起事故，如触电、坠物伤人等。c）环境因素引起的安全隐患，如台风、雷雨天气等。
d）其它因素引起的安全隐患，如道路设施、建筑物内的楼梯走道、栏
杆、消防设备布置等。
天然气是一种多组合的混合气体，主要的成份是甲烷，属易燃气体，在进气管道区域设置禁火标志及警示带，并配置相配的足够数量的消防器材，若要进入管道阀门区域进行施工作业，必须有切实可行的安全措施并经有关部门领导批准方可施工。天然气重熔炉操作工须经过操作培训与考试合格后严格按照天然气设备操作规程操作，防止人员伤亡。
8.3.1.2劳动安全对策
管理部门应设置安全专职工作岗位，定期对职工进行安全教育，并制定科学的操作规章制度和岗位责任制，同时还应建立一支设备维修管理队伍，负责对设备安全的管理与维修。对危险品的储运、管理应严格按照国家有关危险品管理办法执行。
8.4劳动卫生
8.4.1劳动卫生危害因素
a）高温天气对人体危害。
b）噪声对人体的危害。
c）室内粉尘及有害气体对人体的危害。
8.4.2劳动卫生对策
a）防高温
车间的熔炼炉等在生产过程中散发余热，形成局部高温，为注重作业区劳动条件，设计中对热源设备合理布置，采用自然通风和局部机械排风散热方式。
夏季室外作业人员应配备个体防护用品和卫生保健用品，并采用轮换上岗。办公管理室、配电室和值班室等均配备了分体式冷暖空调机，有效改善了职工的工作环境。
厂区内每条作业线均配置低噪声、轴流风机进行岗位送风降温，以改善工作人员的作业环境。
b）防噪、治噪
通风、空调设备均选用低噪声的产品，以减少对作业人员耳神经系统的伤害。c）防尘
生产性粉尘和生产性废气采取防治措施，室内地面积尘可由保洁公司处理。d）防铝水爆炸
为防止高温铝液发生飞溅、喷溅、外溢、炮流、爆炸等伤人事故，采用机械化自动化操作，装炉前对物料采取除油、去水措施，潮料进行烘干措施。工作人员在工作时严格执行安全操作规程，穿戴好要求的劳保用品，并在工作区周围设置安全警示标志。
8.5危险场所的防护措施
8.5.1运输通道建筑安全措施
主要运输通行道路畅通，跨越道路的建筑物底部距路面的净空大于4.5米，确保通行安全。所有建筑物均满足通风、采光的要求。室内洞、坑沟、吊装孔等
均设置相应的安全措施，如活动盖板、栏杆、防护盖板等。楼梯平台等栏杆临空处于栏杆下端设防止物品坠落措施。窗底距楼面低于0.9m时内设防护栏杆；楼梯、平台栏杆及窗防护栏栅间距小于110m；栏杆及上人屋面栏板高度大于1050mm。
8.5.2防电伤、机伤安全措施
所有的电气设备与带电部分相绝缘的金属外壳都按规范要求采取安全保护措施。建筑物、构筑物都设置避雷针和避雷带，所有高于20米的突出屋面的铁栏杆等金属物均采用圆钢与避雷带连接。
8.6职业病防护和卫生保健措施
8.6.1防噪声
本项目所选的主要设备均为低噪声的设备，对噪音较大的辅助设备，设置在隔离区域内，采用吸声墙体，使操作室内噪声不超过50dB。
8.6.2防暑、降温、防寒
设计利用自然风或机械风排出余热，变电所均采用机械通风方式，控制室采用空调器调节室内温度。房屋均采用空调取暖和降温。
8.7预期效果
采用上述劳动安全卫生的对策后，本工程劳动安全卫生能满足国家有关规定。
第九章消防
9.1设计依据
（1）《中华人民共和国消防法》（1998年）
（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
（3）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）
（4）2001版《通用电设备配电设计规范》（GB50055-93）
（5）《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-83）
9.2消防系统
本项目厂房和仓库设置消火栓系统，并采用稳高压消防给水系统。在基地的消防水泵房内设置二台消防水泵，一用一备，火灾时，消防泵直接抽吸市政管网中的水供库房消防灭火用水。在库房的出入口或走道等处，设置室内消火栓等。
办公楼各楼层按《建筑灭火器配置设计规范》要求配置一定数量的灭火器。室外按要求设置室外消火栓，室外消火栓布置间距不大于120m,以满足消防要求。大型设备、建筑物的楼梯、走道、栏杆应满足安全要求，设备的高空维修点应有可靠的安全平台或采取可靠的安全措施。
本项目各建筑按国标要求安装避雷装置，所有电器设施安全接地。
9.3消防分析
9.3.1火灾隐患分析
本项目主要动力是电能，火灾隐患主要是：电器、电线短路、电机缺相和故障、电机因负荷增大而过热等，保温隔热材料和温控失效等。
9.3.2防火等级
形式采用控制中心报警系统，中心机房设在办公楼一层，分别在其他单体处
设区域报警系统。本项目建筑耐火等级均为二级，火灾危险性分类均为丁类（具体见表9-1）。区域火灾危险类别耐火等级
熔炼车间整个车间丁类二级
天燃气站甲类二级
变电所
基地
空压站丙类二级丁类二级
水泵丁类二级
（表9-1）
9.3.3安全疏散
每个防火分区均设置两个以上的安全疏散口，而其最远工作点到安全疏散口的直线距离均小于80米。
9.4消防设施
9.4.1建筑消防设计
各幢建筑周边均设消防通道，防火间距满足规范要求。窗口之间的最小水平距离及消防救援窗距离满足消防要求。楼梯布置、安全疏散距离、防火分区面积及建筑物构件燃烧性能和耐火极限满足规范要求。
9.4.2给水消防设计
消防用水：室外地上式消火栓按间距不超过120米设置，本项目需6个室外消火栓，消防总用水量为：78.0L/s。
本项目需设室内消火栓系统，室内消火栓用水量为：20.0L/s；另需设自动喷水灭火系统，自动喷水灭火用水量为：28.0L/s；消防二路进水。消防给水系统均采用稳高压系统。室内消火栓系统设置水泵接合器2套（流量15L/s×2）。自动喷水灭火系统设置水泵接合器2套（流量30L/s）。
根据建筑的用途需要在适当部位配置适量MFABC/3磷酸铵盐干粉灭火器。
9.4.3电气消防设计
项目所选设备应配备必要的安全保护装置，如机电设备的接地保护、漏电保护、防误动作保护等，并注意对设备进行维护。
雨天作业应配备个人防护用品，晚间作业有可靠的照明，台风来临时应停止作业，并注意对设备进行维护。
9.4.4消防车道设计
在建筑物的四周设有不小于8m宽的环通消防车道，极大的满足了快速扑救的消防要求。道路宽度及转弯半径能满足安全行车要求，作业场所及各建筑物布置成环形道，确保救护车、消防车能迅速到达事故发生地点。
9.4.5防排烟设计
采用自然排烟及高空排烟系统，办公与仓库设置自动排烟窗，排烟窗面积为排烟区域建筑面积的4%。车间厂房采用高空26米烟囱排烟设备。
第十章项目经营管理
10.1组织机构设置
10.1.1因素分析：
（1）项目运营管理模式选择是否合理，是否符合投资人要求和运营管理实际水平；
（2）建设主体单位组织结构设置是否合理，管理层次划分是否符合项目特点，是否体现精简、高效原则；
（3）建设主体单位内部机构设计是否合理，生产、销售、运营管理部门是否健全，确定各岗位职责分工是否明确，有无交叉重叠；
（4）建设主体单位执行机构是否具备组织、管理和协调能力，尤其是项目主要经营管理者的素质是否适应项目建设和生产运营管理的模式。
10.1.2组织机构
公司设总经理1名，全面负责组织项目的筹、建工作，并在项目建成后领导公司的日常经营管理工作。重大事项由总经理向董事会报告，并经批准后负责组织实施。
公司将设副总经理3名，分别分管生产、销售、行政工作，副总经理直接对总经理负责，协助总经理管理日常工作。
公司组织机构见下图：
10.2人力资源配置
第一期，考虑到前期投产阶段，项目处于生长期因此先设置100人岗位，其中：研发管理层30人，生产制造工46人，驾驶人员8人，修理部6人、后勤人员10人。随着项目发展，进入发展期后，将进一步增加深加工功能，加上第二期的投入，估计员工团队将发展到200人左右。
10.3项目工程管理
为确保本项目工程质量和建设期的要求，应加强工程施工管理，严格执行项目招标制、承包合同制以及工程监理制度，确保项目在投资预算内按时、保质的完成。
10.4施工组织管理
公司在建设阶段成立由总经理直接领导的项目筹建部，负责组织项目招标工作，选择有资质的工程承包单位进行项目设计和建设，
并组织有关人员进行培训，
制定相应规章制度，协调各方面工作，为工程实施创造必要条件。
严格执行工程监理制度，项目建设将招标或委托有资格的工程监理机构，全面负责工程监理，并实行监理工程师责任制，以确保项目的投资、质量和工期要求。
10.5运营管理
运营过程的环节多、不确定因素也多，对员工，特别是管理人员的素质要求尤高。为此，公司应选聘具有行业丰富实践经验的专业人员担任公司管理工作，以适应工作需要。同时对生产技术人员也应进行相关的职业技能培训、安排一定周期的实习，达到提高员工业务水平、满足业务需要的目的。
第十一章投资估算及资金筹措
11.1投资估算计划
11.1.1项目总投资情况
上海某某公司广东湛江新建项目，总投资1亿人民币，项目计划工业用地30亩，总建筑面积20000平方米。项目总投资
土地
办公、研发、生产物流重
其中型厂房车间
设施设备
流动资金10000万元672万元5000万元2000万元2328万元
11.1.2资金筹措：
本项目建设总投资为10000万元，项目建设所需全部投资由建设单位自筹，其中土地费用672万元、办公研发、生产物流重型厂房车间5000万元、设施设备2000万元，土地厂房设备计投资7672万元，其中6000万为自有资金考虑，其余4000万元为银行贷款。
11.2财务效益分析
项目建成后以研发生产销售炼钢用脱氧材料及合金为主。通过本项目产品优越的性能，公司拥有现代的营销网络，以及宝钢等知名大型钢铁企业的合作，公司能确保产品材料销售服务稳步增长，在取得良好经济效益的同时，更好的创造良好的社会效益。
11.2.1测算数据说明：
11.2.1.1直接成本：
进口原料以国际市场价格计算，国产原料以及水、电等按市价计算。直接人工费用，生产工人200名，预估工资以2500-10000元/月人计。平均工资约3500元/月人计。年薪资计840万人民币。11.2.1.2资产折旧和摊销：
折旧按有关规定，残值取5%，房屋财产20年折旧，生产设备10年折旧，交通运输工具及办公通讯设备5年折旧，开办费按5年摊销。11.2.1.3制造费用：
修理费按年折旧总额的25%提取，保险费按固定资产原值得0.5%计，运输费按年原辅料的5%计，劳动保护费按300元/人年计。11.2.1.4管理费用：
间接人工费，高级管理人员5名，一般管理人员25名；工会经费提拨比例按国家规定办理；办公差旅费按年80万人民币计；会务活动费按年40万人民币计；新材料研发费按年100万人民币计；劳动保险费包括养老、医疗等保险费用按年30万人民币计；消防费按年5万人民币计；环保费按年5万人民币计；上述费用以实际发生或国家规定为准。11.2.1.5销售收入：
1．第一期项目投产后第一年达到设计生产能力的50%；第二年达到设计生产能力的80%；第三年始即达到生产能力的100%。第二期项目投产后第一年达到设计生产能力的50%；第二年始即达到计划能力的100%。
2．第一期项目第一年营业收入为1.5亿人民币；第二年营业收入为2.4亿人民币；第三年为正常年；年营业收入为3亿人民币。第一期项目第一年营业收入为0.5亿人民币；第二年为正常年，年营业收入为1亿人民币。
11.3第一期项目达产后年经营分析
11.3.1预计第一期项目达产后年产值为3亿元（详见下表）。
经济指标营业收入
项目
单位吨
数量
20000
系数/单价
1500090.20%
经济指标（万元）
30,00027,06025,[***********]1,5003751,1259842,109
营业成本
其中：
料成本制造成本折旧费
86.03%2.37%1.79%1.85%2.03%
管理费用税金及附加财务费用利润总额所得税净利润税金合计利税合计
万元
1500
万元
40000.69%5.00%25.00%3.75%3.28%7.03%
11.3.2预计第二期项目达产后年产值为1亿元（详见下表）
经济指标仓储物流收入
项目
单位吨
数量
15000
74.77%
系数/单价经济指标（万元）
10,0007,4777,[**************]1,8634651,3987752,173
营业成本
其中：
仓储物流
成本折旧费
72.77%2.00%2.50%3.10%1.00%1.90%25.00%14.00%7.80%22.00%
管理费用税金及附加财务费用利润总额所得税净利润税金合计利税合计
11.3.3利润估算
经估算本二个项目全部达产后年合计净利润约2523万元，项目年均经营成
本为34537万元，年平均利税总额4282万元，上交所得税1759万元，年平均税后利润2523万元，并按税后利润的10%提取法定盈余公积金和5%提取公益金。
利润指标：
利润总额
3363
投资利润率=———————*100%=————*100%=33.63%
总投资
10000
利税总额4282
投资利税率=———————*100%=—————*100%=42.82%
总投资
10000
11.3.4项目五年预测
公司五年财务预算
项目
营业收入
其中：脱氧剂
仓储物流
营业成本
其中：料成本
制造成本折旧费仓储物流
管理费用税金及附加财务费用利润总额所得税净利润税金合计利税合计
[***********]82762
[***********]87541602
[***********]259842109
[**************]8
[**************]8
[**************]8
第一年1500015000
第二年2400024000
第三年3000030000
第四年[***********][***********][***********]15073440
单位：万元
第五年52000
[**************]
[***********][***********]523655390
宝钢湛江钢铁基地炼钢配套项目投资建设可行性研究报告
11.4敏感性分析
以上估算得出的财务指标使用的数据，基本上依据现行价格情况估算、预测，故选择投资、经营成本、营业收入这几个因素作一敏感性分析，计算一下当这些因素增减时，项目全部投资财务内部收益率的变化情况，见下表：
序号1
项投
目资
变化率+5%-5%
内部收益率增减%
-6.12+6.45-1.79+1.86+6.85-6.92
2营业成本+5%-5%
3营业收入+5%-5%
从上表中可以看出，投资、营业收入这两个因素的变化对项目的投资效益影响较大，在5%的变化范围内，项目仍能保持远大于目前的银行长期贷款利率，说明项目还是具有较强的抗风险能力。11.5财务评价
从以上的计算和分析中可以看到，本二个项目正常运转后，预计年产值达52000万元，年投资回报率为33.63%左右，静态投资回收期为3年，估计3～4年内能收回所有投资（不含建设期），项目在财务上是可行的。
第十二章结论
经过上述财务分析可知，本项目在财务理论上是可行的。在广东湛江深化改革开放的条件下，XXX公司落户湛江必将紧跟发展的步伐，结合自身实力，新建一个外观形象与功能并用的现代化工厂，努力与国内大中型企业产能项目接轨，为政府为企业创造更好的经济效益和社会效益。
该项目有着广阔的市场前景和良好的经济效益，我们认为在广东湛江投资本项目是必要的，可行的。我们将与相关部门密切合作，迅速立项投产，立足湛江市东海岛国家级经济技术开发区，加快建设宝钢湛江钢铁基地配套现代工业生产现代物流服务的步伐。
宝钢湛江配套投资项目负责人：某某某联系移动电话：固定电话：传真电话：办公室电话：公司网址：E-mail：
2014年7月11日
宝钢湛江钢铁基地炼钢配套项目投资建设
可行性研究报告
上海某某公司
2014年07月
目录
第一章项目总论------------------------------01
1.1项目背景--------------------------------------01
1.2建设单位背景和经营优势----------------------------04
第二章新建项目投资发展计划------------------06
2.1项目建设的时代背景------------------------------06
2.2项目建设符合公司发展需要------------------------------06
2.3项目建设规模------------------------------------------07
第三章项目建设的可行性和必要性------------------08
3.1项目建设可行性------------------------------------08
3.2项目建设的必要性------------------------------------10
第四章项目实施外部环境-------------------------13
4.1湛江东海岛简介------------------------------------13
4.2项目实施条件--------------------------------------15
4.3建设条件分析--------------------------------------16
第五章新建项目建设方案计划-----------------------17
5.1项目生产内容------------------------------------17
5.2项目建设内容-----------------------------------17
5.3项目建设进度--------------------------------------17
5.4项目的主要技术指标---------------------------------19
第六章产品与服务-----------------------------21
6.1产品介绍------------------------------------------21
6.2主要特性和作用--------------------------------------21
6.3生产工艺-------------------------------------------22
6.4主要设备造型原则-------------------------------------23
6.5产品市场前景预测------------------------------------24
第七章环境影响与环保措施-----------------------25
7.1环保设计依据和规范---------------------------------25
7.2环境影响与保护措施---------------------------------25
7.3节约能源-----------------------------------------27
7.4能源的选用与节能减排------------------------------27
第八章劳动安全卫生------------------------------29
8.1设计依据--------------------------------------------29
8.2执行标准---------------------------------------------29
8.3安全措施方案-----------------------------------------29
8.4劳动卫生---------------------------------------------30
8.5危险场所的防护措施-------------------------------------31
8.6职业病防护和卫生保健措施-------------------------------32
8.7预期效果-----------------------------------------------32
第九章消防------------------------------------33
9.1设计依据--------------------------------------------33
9.2消防系统--------------------------------------------33
9.3消防分析-------------------------------------------33
9.4消防设施-------------------------------------------33
第十章项目经营管理-------------------------------3610.1组织机构设置-----------------------------------------3610.2人力资源配置----------------------------------------3710.3项目工程管理-----------------------------------------3710.4施工组织管理------------------------------------------3710.5运营管理----------------------------------------------38第十一章投资估算及资金筹措------------------------3911.1投资估算计划---------------------------------------------3911.2财务效益分析------------------------------------------------3911.3第一期项目达产后年经营收入分析--------------------------4111.4敏感性分析--------------------------------------4511.5财务评价-----------------------------------------46第十二章结论-------------------------------47部分证件附件--------------------------------------------48
第一章项目总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
宝钢湛江钢铁基地炼钢配套项目投资建设
投资建设年产20000吨炼钢脱氧剂基地以及现代化物流仓储服务系统
1.1.2建设单位
名
地称：上海某某公司址：
注册资金：
法定代表人：
职务：董事长
主要生产经营项目：有色金属铝制品脱氧及复合脱氧合金、特种合金新材料的研发，制造、加工，钢铁炉料、耐火材料等品种仓库储存物资流通，现代炼钢零库存采购供应、加工配送系统中心。
1.1.3项目背景
国务院和国家发改委颁布的《钢铁工业十二五发展规划》、《钢铁产业调整和振兴规划》以及《2008-2020珠江三角洲地区改革发展规划纲要》，都明确提出，建设湛江钢铁精品基地，优化我国钢铁工业产业布局。同时，响应上海市规划在“十二五”时期将以“创新驱动、转型发展”为主线，加快向服务经济、创新经济和低碳经济转型，构建以服务经济(现代服务业)为主的产业结构。
湛江东海岛都是建设钢铁基地的理想之地，湛江地处粤、桂、琼接合部和环珠三角、泛珠三角的前沿地带，是广东省连接东盟、大西南、北部湾、海南经济特区等区域经济圈的桥梁与纽带，临近钢铁消费市场。湛江港的地理位置和深水条件极有利于海外铁矿石输入。从区位看,湛江钢铁基地项目实现了资源和市场的最佳结合。建设湛江钢铁项目是国家和省委、省政府在重大产业布局上贯彻落实科学发展观、坚定不移调结构促转型的科学决策，是资源和市场最佳结合的理性选择，也是湛江市加速构建现代产业体系、做大做优经济“蛋糕”的龙头项目。
上海某某公司始终采用先进的生产工艺和严格的检测控制手段，生产高科技含量的各种金属材料，凭着优质的金属材料产品及完善的客户服务体系，深受用户欢迎，已经与宝钢集团公司有着近30年的合作伙伴关系，成为了上海高新金属材料的重要生产基地。因此，为了解决宝钢湛江基地的配套供应，公司决定在广东湛江投资建设新的生产基地，计划新建年产20000吨的炼钢脱氧剂生产基地以及现代化物流仓储服务系统。并给国内外的钢铁企业提供相关优质产品和配套服务，进一步扩大公司产业规模，使XXX品牌在国内得到更大的发展。
1.1.4可行性研究报告编制依据
（1）《投资项目可行性研究指南》
（2）《中国国民经济和社会发展第十一五规划》
（3）《建设项目经济评价方法与参数》
（4）国家有关标准、规范和技术规程
（5）“粤府《2005》121号”文所规定项目
1.1.5可行性研究报告编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
1.2建设单位背景和经营优势
上海XXX集团；是以科研制造加工、贸易、物流、租赁为核心的多元化发展的实体企业。下设上海XXX有限公司、XXX有限公司、XXX有限公司、XXX有限公司。主营业务：有色金属制品；纺织制品；仓储物流、租赁及服务业。人事机构配置合理，60%以上是专科或本科以上学历。
其中；上海某某公司成立于1996年，座落于浦东新区国际机场及临港新城国际洋山深水港航运中心区域的重装备、汽车、飞机制造高新技术产业区内。主要致力于研究开发、生产新合金金属材料、铝制品炼钢脱氧及复合脱氧新材料、冷轧板金属涂层新材料、高纯度及合金棒、杆、线、丝、带系列铝铜材料等应用行业广泛。产品完善的客服体系，深受高端客户应用信赖。前后被上海宝钢集团、上汽集团、电器等大中型企业长期认定为战略合作伙伴关系，从而成为上海高新技术金属材料的重要清洁生产供应基地。
某某公司是上海铝业协会理事、有色金属行业协会理事、物资流通行业协会理事单位。已通过ISO9001：2008国际质量体系认证和ISO14001：2004国际环境体系认证，为稳定和提高产品质量及生态环境保护提供了必要的条件与可靠的
保证。荣获连续评为上海市文明单位、高新技术企业、小巨人（培育）企业、上海市品牌产品，行业名优产品、诚信创建企业、光彩事业企业、计量合格企业、中国质量信誉AAA级企业、国家检测连续达标产品、全国质量稳定信誉保证企业等一系列荣誉。
第二章新建项目投资发展计划
2.1项目建设的时代背景
广东省和宝钢集团根据国家政策指导方向，紧紧抓住“钢铁业结构调整、淘汰落后、兼并重组”机遇，科学规划千万吨级钢铁项目，目前，宝钢湛江钢铁基地项目建设已在湛江东海岛正式拉开序幕，项目总投资696多亿元人民币，建设规模为年产铁920万吨、钢1000万吨、钢材938万吨，计划于2015年建成投产。
宝钢湛江钢铁基地项目是广东钢铁产业“淘汰落后、减量置换”的转型升级之作，是集成宝钢最尖端创新技术建设的世界一流水平绿色钢厂，更是广东区域性协调发展的重要举措，粤西地区有望就此成长为广东新的经济增长点。
2.2项目建设符合公司发展需要
XXX集团以海纳百川、服务市场、开拓创新、勇立潮头的精神，赢得了市场占有率及相对稳定的新老客户群体，几十年来已与宝钢、上汽集团等国内众多大型企业建立了良好的战略合作伙伴关系，从而成为上海高新金属材料及制品的重要生产供应基地。根据宝钢二次创业精神联系XXX集团发展规划，经研究决定在湛江市东海岛国家级经济技术开发区投资组建上海XXX有色金属（湛江）有限公司、配套供应服务于宝钢湛江基地炼钢生产脱氧净化过程必需材料产品，筹建铝脱氧复合制品生产及铁合金炉料等资源现代仓储物流配送中心基地。
因此，决定把握好千载难逢的发展机遇，立足于自身原有基础，迅速调整产业结构、扩大科研生产投资规模，增强XXX集团经济社会效益持续提升能力。抓住宝钢二次创业机遇，将某某公司拥有的成熟设备和成熟产品及新材料为宝钢湛江钢铁基地炼钢生产配套服务的脱氧材料系列生产供应作为第一期投资项目。第二期投资项目，利用XXX先进物流管理现代技术模式、优质先进的仓储运输设备，建设二万吨级以上、一万平面以上重型标准库房设置现代化物流仓储服务加工配送系统，适配于宝钢零库存生产模式。还能解决其它兄弟单位供应的储存服务难题，扩大经营范围，促进效益最大化。同时可以增加人员就业
和地方税收，提高社会效益，促进地方经济社会发展。为宝钢采购供应链配套打开新局面。力争成为宝钢湛江钢铁基地信得过的产供销一条龙服务基地。实现成为资源循环利用型、生态环境友好型，绿色采购、绿色生产、绿色存储、绿色文明服务一体化的产业结构。
2.3项目建设规模
项目主要功能：第一期
第二期
项目计划总投资：年生产销售20000吨炼钢脱氧剂基地；现代化物流仓储服务加工配送系统。投资1亿人民币；
项目规划工业用地30亩。
项目计划能源配置：天然气时流量500立方米、气压1公斤；
电力电源2000KV。
项目计划总建筑面积：第一期
第二期10000平方米；10000平方米。
第三章项目建设的可行性和必要性
3.1项目建设可行性
3.1.1项目产品开发可行
为了抓住宝钢二次创业机遇，确保公司具有持续发展动力，利用现成熟的工艺、设备和产品，将广东湛江基地建成生产系列脱氧剂为主导产品的产业基地。除此之外，公司还将发展第三产业：存储物流服务。公司将引进先进的管理技术和手段，采用优良的仓储管理和运输设备，建立一个现代化物流仓储服务系统，以配合宝钢所采用的零库存仓储模式，同时解决其它兄弟单位的储存问题，扩大经营规模，使公司效益最大化。也增加了人员就业和地方税收，提高社会效益，进一步促进地方经济发展。使宝钢供应链配套打开新局面。力争十年内成为宝钢湛江基地信得过的产供销一条龙服务基地。实现环保形绿色采购、绿色生产、绿色存储、绿色销售的一体化产业。因此，开发本项目前景可观。
3.1.2项目与区域发展相容
本项目计划投资落户在广东湛江东海岛，设备和工艺均引进国内外先进技术。广东省制定了重点发展装备、汽车、钢铁、石化、船舶制造五大产业，建设成为世界先进制造业基地的发展规划。湛江东海岛一直以来都是建设钢铁基地的理想之地，湛江地处粤、桂、琼接合部和环珠三角、泛珠三角的前沿地带，是广东省连接东盟、大西南、北部湾、海南经济特区等区域经济圈的桥梁与纽带，临近钢铁消费市场。湛江港的地理位置和深水条件极有利于海外铁矿石输入。从区位优势看,湛江钢铁基地项目实现了资源和市场的最佳结合。本项目为新型材料制造业，符合湛江的总体产业规划及产业导向。项目的建设有利于完善、繁荣区域经济，本项目的建设与区域的整体功能规划相一致。
3.1.3项目的技术可行性
上海某某公司是上海市高新技术企业、上海铝业行业协会理事
单位、上海有色金属行业协会会员单位。主要致力于研究、开发、生产新型有色金属材料、合金、冶金行业的炼钢脱氧剂材料等高科技产品，并已通过ISO9001：2008国际质量体系认证和ISO14001：2004国际环境体系认证。XXX公司的拳头产品“炼钢用铝硅铁复合脱氧剂”被评为“上海市高新技术成果转化项目”、“苔型脱氧铝块”被评为“上海市行业名优产品”，具有国内一流的技术含量。公司董事长某某某先生具有30多年的从业经验，由他所带领的公司研发团队，近年来攻克了多项技术难关，填补了许多国内空白，上海某某公司是以此为依托组建
的，因此该公司具有强大的技术支持后盾和技术的可行性。
3.2项目建设的必要性
3.2.1项目开发符合国家环保和节能政策需要
环境形势依然十分严峻，发达国家上百年工业化过程中分阶段出现的环境问题，在我国近20多年来集中出现，呈现结构型、复合型、压缩型的特点。环境污染和生态破坏造成了巨大经济损失，危害群众健康，影响社会稳定和环境安全。未来15年我国人口将继续增加，经济总量将再翻两番，资源、能源消耗持续增长，环境保护面临的压力越来越大。
党中央、国务院高度重视环境保护，采取了一系列重大政策措施，各地区、各部门不断加大环境保护工作力度。加强政策扶持和市场监管，按照市场经济规律，打破地方和行业保护，促进公平竞争，鼓励社会资本参与环保产业的发展。重点发展具有自主知识产权的重要环保技术装备和基础装备，在立足自主研发的基础上，通过引进消化吸收，努力掌握环保核心技术和关键技术。大力提高环保装备制造企业的自主创新能力，推进重大环保技术装备的自主制造。
在过去的20年里，中国经济以年均增长9.7%的速度高速发展，能源消费的年均增长速度为4.6%，今后中国经济仍将保持快速上升的势头，未来中国的能源需求，尤其是优质能源的需求量仍将持续上升，而中国人口众多，能源资源相对匮乏。因此，中国今后的能源消费年均增长率必须大幅度降低，按中科院路甬祥院长提出的，到2040年能源消费必须做到零增长。中国国民经济的发展和人生活水平的提高都只能走高效利用能源的节能型之路。
本次项目采用先进、节能、环保工艺和设备，使用清洁能源（天燃气）作为能源，是环境友好型生产模式。所以各项指标均符合国家及地方的相应标准。
3.2.2项目建设满足湛江产业发展需要
广东正处于产业转型升级的关键时期，钢铁产业结构调整的市场环境已经形成，发展循环经济、加快产业结构调整已经成为行业共识。广东举全省之力，落
实“淘汰落后、减量置换、循环经济、环保搬迁”任务，从2006年以来，全省已淘汰1614万吨落后产能，在不新增产能的情况下建设湛江钢铁基地，实现了钢铁产业的转型升级。广东省委、省政府要求湛江争当粤西地区振兴发展龙头，湛江市委市政府提出了“豪情满怀创大业，五年崛起看湛江”的口号，宝钢湛江钢铁基地开工建设，为湛江腾飞崛起创造了难得的历史机遇。
湛江钢铁基地投产后，将成为具有21世纪国际先进水平的、在中国继续起到领先示范作用的新型现代化钢厂；项目建设、运作过程中将开业界先河，与一墙之隔的中科炼化一体化项目对接，致力于发展循环经济、打造绿色工业，并促进区域内相关产业协调发展，把东海岛建设成为闻名国内外的现代化工业新城和国家级循环经济示范区。
本项目是运用高新技术开发生产环保节能型炼钢用脱氧剂，同时建设研发中心和现代化物流仓储服务基地，完全满足湛江产业发展的需要，与整个广东钢铁产业发展形成产业链，从而起到推动区域发展、满足区域发展需要作用。
3.2.3项目建设符合公司发展需要
上海某某公司凭着优质的金属材料产品及完善的客户服务体系，深受用户欢迎，XXX金属材料被广泛应用于冶金、建筑、汽车、电器、机械装备等多行业领域，公司以海纳百川、服务市场、创新开拓、勇立潮头的精神，赢得了市场占有率及相对稳定的新老客户群体，几十年来已经与宝钢、武钢、广钢等国内外众多大型钢铁企业建立起了良好的合作伙伴关系，从而成为上海高新金属材料的重要生产基地。
为了进一步拓展公司业务，加快公司科技成果产业化发展，实施公司多元化发展战略，湛江钢铁基地的开发建设，带动周边区域全面发展和湛江的发展规划和经济政策，符合公司的长远发展规划。因此，公司决定把握好这个千载难逢的发展机遇，立足于自身原有基础，迅速调整产业机制、扩展投资规模，在湛江投资建设新的研发、生产基地，从事炼钢用脱氧剂的技术研制与开发应用。
第四章项目实施外部环境
4.1湛江东海岛简介
东海岛以湛江市主城区和湛江港为依托，重点发展钢铁、石化及其下游产业，适度拓展旅游、物流及生活居住，逐步把东海岛发展成为产业发展、经济繁荣、设施完善、生态良好、具有海岛特色的现代化港口工业新城和钢铁石化循环经济示范区。
4.1.1交通
湛江机场位于市区西北部，距离市区大约5公里，为国家4D级机场，可起降波音757等类型各种飞机。开通了北京、上海、广州、长沙、贵阳、海口、深圳、揭阳（汕头）、南京、三亚、武汉、成都、重庆、香港等地的航班。在筹建阶段的机场：粤西国际机场。甚至于广西的临近地区，扩大客源和货源。
4.1.2铁路
黎湛铁路、三茂铁路、粤海铁路、在湛江交汇，铁路交通发达。洛湛铁路也将接入湛江。有发往全国各地的多次列车。
4.1.3公路
主要依托志满路，远期可通过湛江大道及疏港大道与市内各城区及港口相联系，通过海湾大桥及连接线（省道黄海线的组成部分）、湛江大道及疏港大道连接广湛高速和渝湛高速与外省、市的紧密联系，公路运输网发达，公路的交通运输十分方便。
4.1.4港口
距湛江港7.5公里。湛江港是我国重要的南方大港，散货、集装箱运输均很方便。湛江集装箱公司航班可以到达世界各大港口，港口交通运输条件优越。
4.1.5水运
湛江港以“大、优、深”而著名，是全国十大深水港之一。湛江港客运站有往返海口的高速客船。
4.1.6地理气候
湛江陆地大部分由半岛和岛屿组成，地势北高南低，以北部廉江市境内的双峰蟑（382米）为最高点。全市平均海拔50至250米之间。双峰嶂为湛江市最高点，海拔382米。湛江有较大的江河及人工运河。气温年均23.2℃，7月最高，月平均为28.9℃，最高曾达38.1℃；1月最低，月平均为15.5℃，最低曾达2.8℃。年均降水量1417-1802，年日照时数为1864-2160小时，年太阳总辐射量为102-118千卡/平方厘米，≥10℃积温8309-8519℃。
4.1.7投资环境
湛江经济技术开发区（简称开发区）是1984年11月29日经国务院批准成立的全国首批14个沿海经济技术开发区之一，于1985年4月2日湛江开发区奠基，位于湛江市赤坎区、霞山区两个中心城区（也是繁荣的老城区）之间。面积
9.2平方公里，是湛江市未来发展的中心区域。湛江开发区地势较平坦，开发区成立以来，不断开展大规模基础设施建设。先后开通连接赤坎、霞山的人民大道，海滨大道两条南北向主干道，与东西走向的乐山大、龙潮路及新建的绿华路等大型骨干道路纵
横交错，构成四通八达的交通网络。湛江开发区规划范围包括建成区、东海岛、硇洲岛、东头山岛和南屏岛等，总面积约400平方公里。开发区定位为湛江中心城区的核心地区，是今后中心城区建设发展的重点区域，以发展行政管理、商务办公、商业金融科研信息为主，规划建设成为第三产业发达、商贸设施齐全、生活环境优美、居住生活配套和滨海城市风貌特色突出的湛江中央商务区。
4.2项目实施条件
4.2.1项目选址
本项目拟建于广东省湛江市东海岛经济工业园区宝钢湛江基地配套产业区附近。
4.2.2区位优势
湛江市具有独特的地缘区位优势：一是中国沿海通往非洲、中东、欧洲、东南亚、大洋洲航程最短的口岸；二是中国大西南经济腹地进出口的重要咽喉；三是中国进军东盟各国市场最佳的“桥头堡”，也是东盟各国进入中国大陆市场最佳的“登陆点”。独特的区位优势使湛江经济技术开发区在泛珠三角经济合作圈、环北部湾经济圈、中国—东盟自由贸易区、亚太经济圈中处于重要的战略地位，成为中国大陆最适宜外来投资者投资经营的地区之一。
4.2.3深水大港优势
湛江拥有1500多公里的海岸线，在她的东海岸，由东海岛和南三岛等岛屿群形成了一个面积达250多平方公里的大海湾，在这里有华南地区一个优越的天然避风良港---湛江港。湛江经济技术开发区东海岛新区坐落在湛江港区范围之内，沿岸航道可建三十万吨以上的深水港口，使湛江开发区新区具备发展大工业的平台和承载力。
湛江拥有粤西地区唯一的4D级民航机场，已开通北京、广州、深圳、长沙、海口等多条航线，可起降波音737、757客机。黎湛铁路、粤海铁路、三茂铁路在此交汇，广湛高速和渝湛高速在此连接。
4.2.5优惠政策
湛江经济技术开发区实行类似中国经济特区的优惠政策，执行目前中国最低的企业所得税率；工业企业所得税“两免三减半征收”的政策，进口设备的审批优惠及关税减免政策；国家还赋予国家级湛江经济技术开发区市一级行政审批权限，比其它一般行政区域在企业审批、项目立项、经营运作方面有特殊优惠。
4.2.6配套设施
开发区内交通、通讯、供水、供电和污水处理等设施完善。开发区内有日供水2万吨和5万吨的水厂各一座；有变电站一座，全区由广东省电网及规模120千瓦
的湛江电厂供电；移动电话和数据通讯已连接国际信息高速公路；区内海关、检验检疫、外管、工商、税务、金融等办事机构和部门配套；宾馆、市场、学校、医院、体育馆、娱乐场所、住宅区等生活服务设施齐全。
4.3建设条件分析
4.3.1产业政策：本项目所涉及钢铁产业，是我国支柱产业之一，符合国定和地方开发产业政策，属于国家级产业结构调整的重点项目。
4.3.2地方政策：除国家对工业园区制定优惠政策外，广东为了发展区域经济也制订大量优惠条件，广东省湛江属于重点发展地区。
4.3.3本项目所在地交通便捷，原料资源充足，劳动力优势明显，项目运行条件成熟。
4.3.4本项目其生产过程中为切实做好节能减排，绿色制造，故采用清洁能源—天燃气、电力作为能源，不会对东海岛当地环境保护造成负面影响。
第五章
5.1项目生产内容新建项目建设方案计划
年产能50000吨的炼钢脱氧剂生产基地和新材料研发基地；
年吞吐万吨级仓库储运物资流通服务加工配送基地。
5.2项目建设内容
总建筑面积为20000平方米总建筑面积20000平方米
办公、研发、生产基地
建设项目物流重型库房
辅助设施区域9000平方米10000平方米1000平方米
5.3项目建设进度
第一期生产研发基地工程项目建设期为18个月，2014年10月完成前期准备工作，2014年11月开始基建，预计在2016年1月完成全部建设内容，并投入使用。
第二期仓储服务配送基地工程项目建设期约20个月，预计2016年1月完成前期工作，2016年6月开始基建，2018年前完成全部建设内容。
第一期建设进度表（第二期建设进度表待另行设置）年份
序号
项目月份[***********]4年
1三通一平
2前期工程
3土建结构工程
4设备安装工程
5二结构及装饰工程
年份
序号
项目月份123452015年6789101112
4设备安装工程
5二结构及装饰工程
5.4项目的主要技术指标
占地面积：30亩（20100平方米）
容积率：2.0
建筑面积：20000平方米
建筑密度：50%
建筑占地面积：10000平方米
建筑高度：12米
绿化率：10%
绿化面积：2000平方米
建筑构成：
6.1产品介绍
6.1.1产品简介
公司主导产品“”商标台形铝（铝粒）及铝硅铁合金（台形铝硅铁）等铜、锌、铝制品、炼钢脱氧剂，在同行业中有一定的知名度，市场上享有较大的影响力和较高的市场占有率，被世界500强企业宝山钢铁股份有限公司选为“炼钢脱氧剂免检直送供应商”,2012年被上海科学技术委员会评定为“上海市科技小巨人培育企业”等较高的荣誉
6.1.2品牌起源
从2004年1月7日“”商标被申请注册至今，“”已经走过了9年的历程。这9年，XXX发生了翻天覆地的变化，经济腾飞，实力日盛。产值已超过1亿。这9年“”商标从无到有，从无人知晓到上海名牌、中国十佳铝粉厂家，目前公司拥有发明专利2项，实用新型专利17项。XXX从2004年开始一直坚持自主创新，坚持打造自主品牌，被认定为上海市高新技术企业。XXX历年来持续增加对产品研发的投入，目前“”产品在上海市场有了巨大的发展。
6.2主要特性和作用
6.2.1独立脱氧效率高，速度快。脱氧剂按一定比例加入到钢水中，能迅速形成活性稳定的白渣，不需加其它脱氧合金，就可以达到终脱氧要求。
6.2.2提高合金收得率，吸附夹杂，净化钢水，可改善钢水流动性，有效去除钢中夹杂物，提高钢水纯净度，防止中包水口结瘤；减少合金料粉，不但有优异的脱氧、脱硫功能，而且能使氧化物夹杂球化，稳定吸附于渣中，起到净化钢水的冶金目的。
6.2.3适用的钢种广泛，用量少，渣的粘度小，便于倒渣。不仅适用于不精炼的普碳钢，而且还适应于精炼的低合金钢，中、高碳钢及特优合金钢种。同时，
可缩短精炼时间，提高合金的成品率和回收率。用量一般在1.0-1.5㎏/吨钢，所造渣稀，不沾包壁，便于倒渣。
6.2.4复合脱氧剂价格低，运输方便，不吸潮，不粉化，使用安全，无库存隐患。规范的使用方法与合理的添加成分使脱氧效果更好，提高钢材力学性能（屈服强度、抗拉强度）。可以取得较好的经济效益。
6.3生产工艺
6.3.1脱氧剂制造流程图原辅
材料配比投料搅拌调质除渣称重熔化检测
不
合
格成分检测
合格
标识
装料箱
检
测
成品
出库报告送货单计量入库合格外观检测造粒静置客户
6.3.2仓储物流流程图
应客户要求传递数据客户付款
意外记录市场部意外记录
督察储运部
仓管员叉车组破碎组包装组车队
接单员
发票日报、月报、统计单
统计员财务部
6.4主要设备选型原则
规范的工艺和精密的设备直接关系到生产能力、产品质量、原料消耗、水、电消耗等方面，设备的费用在建厂投资成本和生产成本中占有相当的比重，因此工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求，而且要达到优质、高效、低耗目的，本项目设备选型因素应考虑如下：
1、技术先进：选择自动化程度和加工精度高的机械设备和控制装置，选型的设备达到本世纪初的国内先进水平。
2、所选的主要设备与建设规模和生产工艺相匹配，设备加工性能和精度满足产品的生产要求。
3、主辅设备配合密切，满足生产工艺流程的要求。
4、选型设备为国内外通用设备，有成熟的生产实践，且设备质量好、性能
稳定，是高质量产品的技术依托。
5、选择的设备在保证性能的前提下，力求经济实用，利于降低材耗、能耗，易于维护保养，运行成本相对较低。
6.5产品市场前景预测
东海岛以湛江市主城区和湛江港为依托，重点发展钢铁、石化及其下游产业。宝钢湛江基地项目建设将发挥沿海优势，资源、能源以全球配置为主，创新管理模式，大力发展循环经济，实现节能减排，不断提高竞争力，推进钢铁产业结构调整和发展方式转变。
根据国家政策指导方向，抓住钢铁产业结构调整，淘汰落后，兼并重组的机遇，宝钢成功落户湛江东海岛进行二次创业。建设年产铁920万吨，钢1000万吨，钢材988万吨，总投资近700亿人民币的大型现代化钢铁基地，加之前期经国家通过核准的广西防城港钢铁基地项目，其规模相当大。
经过我们XXX人近三十年的努力，不断更新，完善生产工艺，使得我们的产品质量具有稳定性、高效性。在使用过程中具有很强的脱氧脱硫效果，能很好改善钢水流动性能，解决水口结瘤问题，减少钢水中气体，降低钢液夹杂，净化钢液，提高产品质量。其经济效益和社会效益显著，我们以认真细致的工作态度，完善的服务体系，成为宝钢脱氧产品的零库存直送免检供应商。我们XXX公司充分发挥科技院校协会的优势，共同研发，不断完善产品结构，将立足湛江、面向全国、为钢铁产业的发展做出贡献。
总之，XXX湛江基地是与湛江宝钢配套的脱氧剂生产基地，产品除满足宝钢需求外，也可以部分外销粤西等地区，市场稳定，经济效益较高。
第七章环境影响与环保措施
本项目将坚持安全生产为先的原则，加强绿色采购、绿色制造、绿色供应，以节能减排为基础，确保生产安全；达到环环节能效果；同时该项目将按照国家环保要求，达标排放，做到环环在控制范围内。
工程施工期和运营期的废水、废气、噪声和固体废弃物等各项污染物在采取了积极有效的防治措施后都能够满足国家和地方有关的法律、法规，并符合区域环境功能区的要求。
7.1环保设计依据和规范
（1）《中华人民共和国环境保护法》
（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
（3）《建设项目环境保护管理条例》国务院（98）第253号
（4）《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—90Ⅱ类)
（5）《有色金属工业环境保护设计规定》YS5017-2000
（6）《污水综合排放标准》GB8978-1996Ⅲ级
（7）《工业窑炉大气污染物排放标准》GB16297-1996Ⅱ级
7.2环境影响与保护措施
7.2.1地面水环境影响与保护
本项目无工业污染排放，使用过程中所产生的生活污水、废水，按当地市政污水管理要求处理，达到国家规定排放标准后排放，雨水排入市政雨水管管网，项目的建成投产不会对本地区的地表水环境质量产生明显影响，纳污河道的水质可维持现状。
7.2.2大气环境影响与保护
本项目为切实做好节能减排，绿色采购、绿色制造、绿色供应，率先采用了清洁能源-天燃气作为能源，符合国家环保要求，达到排放要求；该项目的绿化系统自成体系，形成富有层次，功能各不相同的点、先、面结合的绿化系统，能有效地隔离噪声污染，净化空气。各功能用房均直接采光，自然通风，窗洞尺寸满足采光面积要求且具有良好的通风条件。直接采光卫生间设置排气道，按卫生间设置出屋顶垂直排气道，保证空气清新。
7.2.3声环境影响与保护
本项目所选用先进的生产设备，其噪声、振动等各指标符合《工业企业噪声标准》（GB12348-9Ⅱ类）要求。项目具有良好的声环境，所有设备采取降低噪声措施，设备位置布置不影响使用的声环境。
7.2.4固体废弃物影响与保护
本项目投入运营后产生的固体废弃物主要为铝渣由有资质的专门回收公司收购，进行二次冶炼再生利用、加工。生活垃圾和商业垃圾均按当地的环保要求，由环卫站定期清理外运，对周围环境不会产生二次污染。同时，在公司厂区内合理位置设置铝渣存放点和垃圾收集点，不会影响工业区的洁净环境。
7.3节约能源
本项目开发建设将严格遵循国家工程建设规范《公共建筑节能设计标准》实施细则进行设计。在平面布置、工艺设备和供电、照明、通风等各方面采取积极措施，提高能源利用率，做到合理供能，节约能源，选用设备应满足国家和地方颁发的节能条例要求。工艺设备质量和性能的状况直接关系到生产能力、产品质量、原料消耗、水、电消耗等方面，购置设备的费用在建厂投资成本和生产成本中占有相当的比重，因此工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求，而且要达到优质、高产、低消耗的经济效益，实现项目投资的目的。
坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。注重项目建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推广应用环保节能材料。
7.4能源的选用与节能减排
7.4.1天燃气
本公司注重项目建设的科技含量，利用新技术、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推广应用环保节能材料由原来使用的煤、燃油改为现在的天然气。采用天然气作为能源，可减少煤和石油产生的污染，因而大大改善环境污染问题；天然气作为一种清洁能源，能减少二氧化硫和粉尘排放量近100%，减少二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%，并有助于抑制酸雨形成，舒缓地球温室效应，从根本上改善环境质量。以上可从化学方程式看得出：CH4+2O2===CO2+2H2O，它充分燃烧后只产生二氧化碳和水，与煤、燃油相比无SO2、Cl2等有害气体污染环境。天然气无毒、易散发，比重轻于空气，不宜积聚成爆炸性气体，是较为安全的燃气，采用天然气作为能源是减
少环境污染的有效途径。
7.4.2中频电炉
中频电炉为电磁感应加热原理，加热时升温速度快，炉料氧化极少，提高产品的纯净度。中频加热的氧化烧损仅为0.5%，远低于燃油、燃煤氧化烧损，从而提高了产品的制成率。中频炉热效率高，比燃油加热节能31.5%-54.3%、比煤加热节能5%-40%，加热速度快、氧化夹杂少，提高成品率15%，提高生产效率10%-30%。中频电炉工作时环境温度低、烟尘少、无污染、低能耗、炉温易控制与燃油炉相比更可达到环保的各项指标，冷却水可循环利用。
XXX公司专业从事属有色金属轻金属合金类生产，为保证产品质量的稳定性，在选用原材料方面，采用高纯度原材料作为基本元素和标准的金属添加元素，其次采用严格、高效、先进的生产工艺，故在整个生产过程基本无工业废弃物产生，综合上述情况，此次项目的实施不会对当地环境保护造成负面影响。
第八章劳动安全卫生
8.1设计依据
（1）《中华人民共和国劳动法》
（2）《湛江市安全生产条例》
（3）《安全生产监督管理信息系统管理暂行规定》
（4）《湛江市人民政府安全生产职责规定》
（5）《工业劳动安全、工业卫生设计规定》（试行）
8.2执行标准
（1）《工业企业设计卫生标准》
（2）《工业企业噪音控制设计规范》（GBJ—85）
（3）《建筑设计防火规范》（GBJ60—87）
（4）《高压配电装置设计规范》（GBJ16—83）
（5）《建筑电气设计技术规程》（JG16—83）
（6）《工业企业采暖通风和空气调节设计规范》（GB50019—2003）
（7）《建筑设计防雷规范》（GB50057—94）
8.3安全措施方案
8.3.1劳动安全
8.3.1.1劳动安全危险因素
电是本项目主要能源和动力，使用过程中如设计操作规程不当会造成人身伤害事故，如突然停电或间接触电，电火花引起火灾或爆炸，采取措施为配电装置
选用“五防”功能手载式高压开关柜，电气设备用角钢和地网接地，供电电控系统有过压、失压、短路过程。接地等安全保护设施及报警装置。其他安全因素如下：
a）人为因素引起的安全事故，如指挥错误，违反操作规程等。
b）机械设备、车辆装卸货物等因素引起事故，如触电、坠物伤人等。c）环境因素引起的安全隐患，如台风、雷雨天气等。
d）其它因素引起的安全隐患，如道路设施、建筑物内的楼梯走道、栏
杆、消防设备布置等。
天然气是一种多组合的混合气体，主要的成份是甲烷，属易燃气体，在进气管道区域设置禁火标志及警示带，并配置相配的足够数量的消防器材，若要进入管道阀门区域进行施工作业，必须有切实可行的安全措施并经有关部门领导批准方可施工。天然气重熔炉操作工须经过操作培训与考试合格后严格按照天然气设备操作规程操作，防止人员伤亡。
8.3.1.2劳动安全对策
管理部门应设置安全专职工作岗位，定期对职工进行安全教育，并制定科学的操作规章制度和岗位责任制，同时还应建立一支设备维修管理队伍，负责对设备安全的管理与维修。对危险品的储运、管理应严格按照国家有关危险品管理办法执行。
8.4劳动卫生
8.4.1劳动卫生危害因素
a）高温天气对人体危害。
b）噪声对人体的危害。
c）室内粉尘及有害气体对人体的危害。
8.4.2劳动卫生对策
a）防高温
车间的熔炼炉等在生产过程中散发余热，形成局部高温，为注重作业区劳动条件，设计中对热源设备合理布置，采用自然通风和局部机械排风散热方式。
夏季室外作业人员应配备个体防护用品和卫生保健用品，并采用轮换上岗。办公管理室、配电室和值班室等均配备了分体式冷暖空调机，有效改善了职工的工作环境。
厂区内每条作业线均配置低噪声、轴流风机进行岗位送风降温，以改善工作人员的作业环境。
b）防噪、治噪
通风、空调设备均选用低噪声的产品，以减少对作业人员耳神经系统的伤害。c）防尘
生产性粉尘和生产性废气采取防治措施，室内地面积尘可由保洁公司处理。d）防铝水爆炸
为防止高温铝液发生飞溅、喷溅、外溢、炮流、爆炸等伤人事故，采用机械化自动化操作，装炉前对物料采取除油、去水措施，潮料进行烘干措施。工作人员在工作时严格执行安全操作规程，穿戴好要求的劳保用品，并在工作区周围设置安全警示标志。
8.5危险场所的防护措施
8.5.1运输通道建筑安全措施
主要运输通行道路畅通，跨越道路的建筑物底部距路面的净空大于4.5米，确保通行安全。所有建筑物均满足通风、采光的要求。室内洞、坑沟、吊装孔等
均设置相应的安全措施，如活动盖板、栏杆、防护盖板等。楼梯平台等栏杆临空处于栏杆下端设防止物品坠落措施。窗底距楼面低于0.9m时内设防护栏杆；楼梯、平台栏杆及窗防护栏栅间距小于110m；栏杆及上人屋面栏板高度大于1050mm。
8.5.2防电伤、机伤安全措施
所有的电气设备与带电部分相绝缘的金属外壳都按规范要求采取安全保护措施。建筑物、构筑物都设置避雷针和避雷带，所有高于20米的突出屋面的铁栏杆等金属物均采用圆钢与避雷带连接。
8.6职业病防护和卫生保健措施
8.6.1防噪声
本项目所选的主要设备均为低噪声的设备，对噪音较大的辅助设备，设置在隔离区域内，采用吸声墙体，使操作室内噪声不超过50dB。
8.6.2防暑、降温、防寒
设计利用自然风或机械风排出余热，变电所均采用机械通风方式，控制室采用空调器调节室内温度。房屋均采用空调取暖和降温。
8.7预期效果
采用上述劳动安全卫生的对策后，本工程劳动安全卫生能满足国家有关规定。
第九章消防
9.1设计依据
（1）《中华人民共和国消防法》（1998年）
（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
（3）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）
（4）2001版《通用电设备配电设计规范》（GB50055-93）
（5）《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-83）
9.2消防系统
本项目厂房和仓库设置消火栓系统，并采用稳高压消防给水系统。在基地的消防水泵房内设置二台消防水泵，一用一备，火灾时，消防泵直接抽吸市政管网中的水供库房消防灭火用水。在库房的出入口或走道等处，设置室内消火栓等。
办公楼各楼层按《建筑灭火器配置设计规范》要求配置一定数量的灭火器。室外按要求设置室外消火栓，室外消火栓布置间距不大于120m,以满足消防要求。大型设备、建筑物的楼梯、走道、栏杆应满足安全要求，设备的高空维修点应有可靠的安全平台或采取可靠的安全措施。
本项目各建筑按国标要求安装避雷装置，所有电器设施安全接地。
9.3消防分析
9.3.1火灾隐患分析
本项目主要动力是电能，火灾隐患主要是：电器、电线短路、电机缺相和故障、电机因负荷增大而过热等，保温隔热材料和温控失效等。
9.3.2防火等级
形式采用控制中心报警系统，中心机房设在办公楼一层，分别在其他单体处
设区域报警系统。本项目建筑耐火等级均为二级，火灾危险性分类均为丁类（具体见表9-1）。区域火灾危险类别耐火等级
熔炼车间整个车间丁类二级
天燃气站甲类二级
变电所
基地
空压站丙类二级丁类二级
水泵丁类二级
（表9-1）
9.3.3安全疏散
每个防火分区均设置两个以上的安全疏散口，而其最远工作点到安全疏散口的直线距离均小于80米。
9.4消防设施
9.4.1建筑消防设计
各幢建筑周边均设消防通道，防火间距满足规范要求。窗口之间的最小水平距离及消防救援窗距离满足消防要求。楼梯布置、安全疏散距离、防火分区面积及建筑物构件燃烧性能和耐火极限满足规范要求。
9.4.2给水消防设计
消防用水：室外地上式消火栓按间距不超过120米设置，本项目需6个室外消火栓，消防总用水量为：78.0L/s。
本项目需设室内消火栓系统，室内消火栓用水量为：20.0L/s；另需设自动喷水灭火系统，自动喷水灭火用水量为：28.0L/s；消防二路进水。消防给水系统均采用稳高压系统。室内消火栓系统设置水泵接合器2套（流量15L/s×2）。自动喷水灭火系统设置水泵接合器2套（流量30L/s）。
根据建筑的用途需要在适当部位配置适量MFABC/3磷酸铵盐干粉灭火器。
9.4.3电气消防设计
项目所选设备应配备必要的安全保护装置，如机电设备的接地保护、漏电保护、防误动作保护等，并注意对设备进行维护。
雨天作业应配备个人防护用品，晚间作业有可靠的照明，台风来临时应停止作业，并注意对设备进行维护。
9.4.4消防车道设计
在建筑物的四周设有不小于8m宽的环通消防车道，极大的满足了快速扑救的消防要求。道路宽度及转弯半径能满足安全行车要求，作业场所及各建筑物布置成环形道，确保救护车、消防车能迅速到达事故发生地点。
9.4.5防排烟设计
采用自然排烟及高空排烟系统，办公与仓库设置自动排烟窗，排烟窗面积为排烟区域建筑面积的4%。车间厂房采用高空26米烟囱排烟设备。
第十章项目经营管理
10.1组织机构设置
10.1.1因素分析：
（1）项目运营管理模式选择是否合理，是否符合投资人要求和运营管理实际水平；
（2）建设主体单位组织结构设置是否合理，管理层次划分是否符合项目特点，是否体现精简、高效原则；
（3）建设主体单位内部机构设计是否合理，生产、销售、运营管理部门是否健全，确定各岗位职责分工是否明确，有无交叉重叠；
（4）建设主体单位执行机构是否具备组织、管理和协调能力，尤其是项目主要经营管理者的素质是否适应项目建设和生产运营管理的模式。
10.1.2组织机构
公司设总经理1名，全面负责组织项目的筹、建工作，并在项目建成后领导公司的日常经营管理工作。重大事项由总经理向董事会报告，并经批准后负责组织实施。
公司将设副总经理3名，分别分管生产、销售、行政工作，副总经理直接对总经理负责，协助总经理管理日常工作。
公司组织机构见下图：
10.2人力资源配置
第一期，考虑到前期投产阶段，项目处于生长期因此先设置100人岗位，其中：研发管理层30人，生产制造工46人，驾驶人员8人，修理部6人、后勤人员10人。随着项目发展，进入发展期后，将进一步增加深加工功能，加上第二期的投入，估计员工团队将发展到200人左右。
10.3项目工程管理
为确保本项目工程质量和建设期的要求，应加强工程施工管理，严格执行项目招标制、承包合同制以及工程监理制度，确保项目在投资预算内按时、保质的完成。
10.4施工组织管理
公司在建设阶段成立由总经理直接领导的项目筹建部，负责组织项目招标工作，选择有资质的工程承包单位进行项目设计和建设，
并组织有关人员进行培训，
制定相应规章制度，协调各方面工作，为工程实施创造必要条件。
严格执行工程监理制度，项目建设将招标或委托有资格的工程监理机构，全面负责工程监理，并实行监理工程师责任制，以确保项目的投资、质量和工期要求。
10.5运营管理
运营过程的环节多、不确定因素也多，对员工，特别是管理人员的素质要求尤高。为此，公司应选聘具有行业丰富实践经验的专业人员担任公司管理工作，以适应工作需要。同时对生产技术人员也应进行相关的职业技能培训、安排一定周期的实习，达到提高员工业务水平、满足业务需要的目的。
第十一章投资估算及资金筹措
11.1投资估算计划
11.1.1项目总投资情况
上海某某公司广东湛江新建项目，总投资1亿人民币，项目计划工业用地30亩，总建筑面积20000平方米。项目总投资
土地
办公、研发、生产物流重
其中型厂房车间
设施设备
流动资金10000万元672万元5000万元2000万元2328万元
11.1.2资金筹措：
本项目建设总投资为10000万元，项目建设所需全部投资由建设单位自筹，其中土地费用672万元、办公研发、生产物流重型厂房车间5000万元、设施设备2000万元，土地厂房设备计投资7672万元，其中6000万为自有资金考虑，其余4000万元为银行贷款。
11.2财务效益分析
项目建成后以研发生产销售炼钢用脱氧材料及合金为主。通过本项目产品优越的性能，公司拥有现代的营销网络，以及宝钢等知名大型钢铁企业的合作，公司能确保产品材料销售服务稳步增长，在取得良好经济效益的同时，更好的创造良好的社会效益。
11.2.1测算数据说明：
11.2.1.1直接成本：
进口原料以国际市场价格计算，国产原料以及水、电等按市价计算。直接人工费用，生产工人200名，预估工资以2500-10000元/月人计。平均工资约3500元/月人计。年薪资计840万人民币。11.2.1.2资产折旧和摊销：
折旧按有关规定，残值取5%，房屋财产20年折旧，生产设备10年折旧，交通运输工具及办公通讯设备5年折旧，开办费按5年摊销。11.2.1.3制造费用：
修理费按年折旧总额的25%提取，保险费按固定资产原值得0.5%计，运输费按年原辅料的5%计，劳动保护费按300元/人年计。11.2.1.4管理费用：
间接人工费，高级管理人员5名，一般管理人员25名；工会经费提拨比例按国家规定办理；办公差旅费按年80万人民币计；会务活动费按年40万人民币计；新材料研发费按年100万人民币计；劳动保险费包括养老、医疗等保险费用按年30万人民币计；消防费按年5万人民币计；环保费按年5万人民币计；上述费用以实际发生或国家规定为准。11.2.1.5销售收入：
1．第一期项目投产后第一年达到设计生产能力的50%；第二年达到设计生产能力的80%；第三年始即达到生产能力的100%。第二期项目投产后第一年达到设计生产能力的50%；第二年始即达到计划能力的100%。
2．第一期项目第一年营业收入为1.5亿人民币；第二年营业收入为2.4亿人民币；第三年为正常年；年营业收入为3亿人民币。第一期项目第一年营业收入为0.5亿人民币；第二年为正常年，年营业收入为1亿人民币。
11.3第一期项目达产后年经营分析
11.3.1预计第一期项目达产后年产值为3亿元（详见下表）。
经济指标营业收入
项目
单位吨
数量
20000
系数/单价
1500090.20%
经济指标（万元）
30,00027,06025,[***********]1,5003751,1259842,109
营业成本
其中：
料成本制造成本折旧费
86.03%2.37%1.79%1.85%2.03%
管理费用税金及附加财务费用利润总额所得税净利润税金合计利税合计
万元
1500
万元
40000.69%5.00%25.00%3.75%3.28%7.03%
11.3.2预计第二期项目达产后年产值为1亿元（详见下表）
经济指标仓储物流收入
项目
单位吨
数量
15000
74.77%
系数/单价经济指标（万元）
10,0007,4777,[**************]1,8634651,3987752,173
营业成本
其中：
仓储物流
成本折旧费
72.77%2.00%2.50%3.10%1.00%1.90%25.00%14.00%7.80%22.00%
管理费用税金及附加财务费用利润总额所得税净利润税金合计利税合计
11.3.3利润估算
经估算本二个项目全部达产后年合计净利润约2523万元，项目年均经营成
本为34537万元，年平均利税总额4282万元，上交所得税1759万元，年平均税后利润2523万元，并按税后利润的10%提取法定盈余公积金和5%提取公益金。
利润指标：
利润总额
3363
投资利润率=———————*100%=————*100%=33.63%
总投资
10000
利税总额4282
投资利税率=———————*100%=—————*100%=42.82%
总投资
10000
11.3.4项目五年预测
公司五年财务预算
项目
营业收入
其中：脱氧剂
仓储物流
营业成本
其中：料成本
制造成本折旧费仓储物流
管理费用税金及附加财务费用利润总额所得税净利润税金合计利税合计
[***********]82762
[***********]87541602
[***********]259842109
[**************]8
[**************]8
[**************]8
第一年1500015000
第二年2400024000
第三年3000030000
第四年[***********][***********][***********]15073440
单位：万元
第五年52000
[**************]
[***********][***********]523655390
宝钢湛江钢铁基地炼钢配套项目投资建设可行性研究报告
11.4敏感性分析
以上估算得出的财务指标使用的数据，基本上依据现行价格情况估算、预测，故选择投资、经营成本、营业收入这几个因素作一敏感性分析，计算一下当这些因素增减时，项目全部投资财务内部收益率的变化情况，见下表：
序号1
项投
目资
变化率+5%-5%
内部收益率增减%
-6.12+6.45-1.79+1.86+6.85-6.92
2营业成本+5%-5%
3营业收入+5%-5%
从上表中可以看出，投资、营业收入这两个因素的变化对项目的投资效益影响较大，在5%的变化范围内，项目仍能保持远大于目前的银行长期贷款利率，说明项目还是具有较强的抗风险能力。11.5财务评价
从以上的计算和分析中可以看到，本二个项目正常运转后，预计年产值达52000万元，年投资回报率为33.63%左右，静态投资回收期为3年，估计3～4年内能收回所有投资（不含建设期），项目在财务上是可行的。
第十二章结论
经过上述财务分析可知，本项目在财务理论上是可行的。在广东湛江深化改革开放的条件下，XXX公司落户湛江必将紧跟发展的步伐，结合自身实力，新建一个外观形象与功能并用的现代化工厂，努力与国内大中型企业产能项目接轨，为政府为企业创造更好的经济效益和社会效益。
该项目有着广阔的市场前景和良好的经济效益，我们认为在广东湛江投资本项目是必要的，可行的。我们将与相关部门密切合作，迅速立项投产，立足湛江市东海岛国家级经济技术开发区，加快建设宝钢湛江钢铁基地配套现代工业生产现代物流服务的步伐。
宝钢湛江配套投资项目负责人：某某某联系移动电话：固定电话：传真电话：办公室电话：公司网址：E-mail：
2014年7月11日